ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.06.2021м. ДніпроСправа № 904/76/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІПРОФІТ-КЕЙС" з грошовими вимогами в загальній сумі 121 101 320,00 грн

до боржника Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, )

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: не з`явився

від боржника: не з`явився

від кредитора ТОВ "БАСТІОН ТРЕЙД ГРУП": Янковський М.С., витяг з єдиного державного реєстру від 11.05.2016

від кредитора ТОВ "СВН Сервіс": Тарасюк О.О., довіреність б/н від 24.05.2021

від кредитора ТОВ "Торговий дім "Оселедько": Вороновська О.В., ордер серія АЕ №1074248

від кредитора фірми "ЛЮСТДОРФ" у формі ТОВ: Козак О.Ф., довіреність б/н від 31.05.2021

від кредитора ТОВ "Виробнича фабрика "СІМІ": не з`явився

від кредитора ФОП Пидюри С.М.: не з`явився

від кредитора ТОВ "С-ТРАНС": не з`явився

від кредитора КП "Екосервіс" Калуської міської ради: не з`явився

від кредитора ТОВ "Продовольча компанія "Екопродукт": не з`явився

від кредитора ТОВ "ЮНІПРОФІТ-КЕЙС": не з`явився

від кредитора ТОВ "Фірма "ДІСНА": не з`явився

від кредитора ТОВ "Кондитер-С": не з`явився

від кредитора ТОВ "Лубенський молочний завод": не з`явився

від кредитора ТОВ "ТД Мана-Трейд": не з`явився

від кредитора ТОВ "Айс Тім": не з`явився

від кредитора Приватної виробничо-комерційної фірми "Нафтекс": не з`явився

від кредитора ТОВ "Проскурів Агро": не з`явився

від кредитора ФОП Мустафаєвої Т.К.: не з`явився

від кредитора ТОВ "Спортер-Україна": не з`явився

від кредитора ТОВ "Молочна компанія "ГАЛИЧИНА": не з`явився

від кредитора ТОВ "Сільвер Фуд": не з`явився

від кредитора ТОВ "Галсофт Сервіс": не з`явився

від арбітражного керуючого Шимана Є.О.: Данильченко М.С., ордер серія АЕ №1059219 від 18.03.2021

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ).

Ухвалою суду від 11.01.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) до розгляду в підготовчому засіданні, яке призначено на 18.01.2021 о 10:30 год.

Ухвалою суду від 18.01.2021 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" у справі №904/76/21 про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" в сумі 21 020,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 7 845 000,00 грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію, згідно зі ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 05.07.2021. Призначено попереднє засідання суду на 11.03.2021 о 10:00.

На виконання ухвали суду від 18.01.2021, господарський суд 18.01.2021 опублікував оголошення на веб-сайті Судової влади України в мережі Інтернет за №65759 від 18.01.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ).

22.02.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІПРОФІТ-КЕЙС" надійшла заява вих. №16/2-1 від 16.02.2021 про визнання грошових вимог до Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) в сумі 121 101 320,00 грн, з яких: 121 096 780,00 грн - основний борг, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами.

Ухвалою суду від 24.02.2021 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІПРОФІТ-КЕЙС" з грошовими вимогами до Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) в сумі 121 101 320,00 грн, з яких: 121 096 780,00 грн - основний борг, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами в попередньому засіданні 03.06.2021 о 10:00 год.

В попереднє засідання з`явились представники кредиторів та розпорядник майна.

В матеріалах справи міститься повідомлення розпорядника майна Шимана Є.О. про розгляд грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІПРОФІТ-КЕЙС", в якому розпорядник майна та боржник визнали грошові вимоги в повному обсязі.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІПРОФІТ-КЕЙС" заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши розпорядника майна, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

16.12.2020 між Дочірнім підприємством «РІТЕЙЛ ЦЕНТР» (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНІПРОФІТ-КЕЙС» (Продавець) було укладено договір № БВ-1612-20/1-1 купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів («Договір-1»).

Відповідно до умов цього договору Продавець, за посередництвом повіреного як своєї уповноваженої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Брокфінанс Груп» зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити, наступні цінні папери:

Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний бездокументарна

ТОВ «КУА «Дефендер» (ЗНВКІФ «Інвентум»)

38239944/23300170

UA

1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.)

10 000,50 грн. (десять тисяч гривень 50 коп.)

12 000 (дванадцять тисяч) штук поза фондовою біржею

120 006 000,00 (сто двадцять мільйонів шість тисяч) грн. 00 коп.

В ч. 1 ст. 12 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» інвестиційний сертифікат - цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

В п. 1.3 Договору-1 визначено, що сума договору складає 120 006 000 (сто двадцять мільйонів шість тисяч) гривень 00 копійок.

Відповідно до п. 2.1. Договору-1 Покупець зобов`язується перерахувати зазначену суму на рахунок Продавця у строк до 16.03.2021 включно, частинами. Порядок платежів затверджується графіком здійснення оплати, що є невід`ємною частиною Договору-1.

Оплата за Договором-1 підлягає погашенню Боржником відповідно до наступного графіку:

- 20 006 000 (двадцять мільйонів шість тисяч) грн. 00 коп. у строк до 23.12.2020;

- 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн. 00 коп. у строк до 30.12.2020;

- 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн. 00 коп. у строк до 20.01.2021;

- 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн. 00 коп. у строк до 23.02.2021;

- 40 000 000 (сорок мільйонів) грн. 00 коп. у строк до 16.03.2021.

Відповідно до п. 3.1. Договору-1 Продавець та Покупець до 16.03.2021 включно здійснюють дії, пов`язані з переходом права власності на цінні папери в межах Національної депозитарної системи України.

Згідно з п. 2.1. Договору-1, у разі порушення строків або сум платежів, які затверджені графіком оплати, без попереднього погодження сторонами, Продавець має право вимоги негайної оплати усієї суми договору.

На підтвердження переказу цінних паперів до цієї заяви додана виписка про операції з цінними паперами за період з 01.12.2020 по 31.01.2021, з якої вбачається, що на рахунок в цінних паперах: 402669-UA40802563, що належить Боржникові, 22.12.2020 були переказані цінні папері згідно Договору-1 у кількості 12 000 (дванадцять тисяч) штук.

Вказана виписка підтверджує передачу цінних паперів у кількості 12 000 (дванадцять тисяч) штук за Договором-1 на користь Боржника.

Як було зазначено, умовами Договору передбачено право Боржника виконати зобов`язання частинами в межах строків, обумовлених сторонами погашення заборгованості перед Кредитором.

Боржником було здійснено часткові оплати за Договором-1 на загальну суму 3 909 470,00 грн. (три мільйони дев`ятсот дев`ять тисяч чотириста сімдесят), що підтверджується наступними документами:

банківською випискою за 21.12.2020 року на суму 150 000,00 грн. платіжним дорученням №1 від 30.12.2020 року на суму 132 500,00 грн. платіжним дорученням №3 від 30.12.2020 року на суму 2 356 420,00 грн. платіжним дорученням №5 від 04.01.2021 року на суму 1 270 550,00 грн.

Залишок заборгованості за Договором-1 складає 116 096 530 (сто шістнадцять мільйонів дев`яносто шість тисяч п`ятсот тридцять) гривень 00 копійок.

Відповідно до п. 9.1. Договору-1, цей Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Всупереч умовам Договору-1, Боржник свої зобов`язання виконав лише частково, у зв`язку з чим у Боржника перед Кредитором утворилася заборгованість у розмірі 116 096 530 (сто шістнадцять мільйонів дев`яносто шість тисяч п`ятсот тридцять) гривень 00 копійок, яка станом на день звернення з цією заявою є непогашеною.

16.12.2020 року між Дочірнім підприємством «РІТЕЙЛ ЦЕНТР» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНІПРОФІТ-КЕЙС» було укладено договір №БВ-1612-20/1-1 купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (Договір-2).

Відповідно до умов цього договору Продавець, за посередництвом повіреного як своєї уповноваженої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Брокфінанс Груп» зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити, наступні цінні папери у кількості 5 000 (п`ять тисяч) штук на суму 50 002 500,00 (п`ятдесят мільйонів дві тисячі п`ятсот).

В п. 1.3 Договору-2 визначено, що сума договору складає 50 002 500 (п`ятдесят мільйонів дві тисячі п`ятсот) гривень 00 копійок.

Відповідно до п. 2.1. Договору-2 Покупець зобов`язується перерахувати зазначену суму на рахунок Продавця у строк до 16.03.2021 року включно, частинами. Порядок платежів затверджується графіком здійснення оплати, що є невід`ємною частиною Договору-2.

Відповідно до п. 3.1. Договору-2 Продавець та Покупець до 16.03.2021 року включно здійснюють дії, пов`язані з переходом права власності на цінні папери в межах Національної депозитарної системи України.

Згідно з виписки про операції з цінними паперами за період з 01.12.2020 по 31.01.2021 вбачається, що на рахунок в цінних паперах: 402669-UA40802563, що належить Боржникові, 22.12.2020 року були переказані цінні папери згідно Договору-1 у кількості 5 000 (п`ять тисяч) штук.

18 грудня 2020 року сторонами підписано Додаткову угоду №1 до Договору-2, якою зміни до п.2.1 Договору-2, згідно з яким Покупець зобов`язується перерахувати зазначену суму на рахунок Продавця у строк до 18.11.2021 року включно, частинами.

24 грудня 2020 року сторонами підписано Додаткову угоду №2 до Договору-2 згідно з умовами якої внесено зміни до п.1.2. Договору-2, щодо кількості цінних паперів, які передаються у власність Покупця, та викладено п.1.2. у наступній редакції:

На умовах, передбачених цим договором, Продавець зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити, наступні цінні папери:

Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний

бездокументарна

ТОВ «КУА «Дефендер» (ЗНВКІФ «Інвентум»)

38239944/23300170 UA

1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.)

10 000,50 грн. (десять тисяч гривень 50 коп.)

500 (п`ятсот) штук

поза фондовою біржею

5 000 250,00 (п`ять мільйонів двісті п`ятдесят) грн. 00 коп.

Також Додатковою угодою-2 викладено п.1.3. Договору-2 в новій редакції, відповідно до якої сума договору становить 5 000 250 (п`ять мільйонів двісті п`ятдесят) гривень 00 копійок.

Відповідно до умов Додаткової угоди №2, внесено зміни щодо строків розрахунків, зокрема, до п.2.1 Договору-2, за яким Покупець зобов`язується перерахувати суму договору на рахунок Продавця у строк до 12.03.2021.

Оплата за Договором-2 підлягає погашенню Боржником відповідно до наступного графіку:

- 1 250 062 (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч шістдесят дві) грн. 00 коп. у строк до

18.12.2020;

- 1 250 062 (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч шістдесят дві) грн. 00 коп. у строк до

23.12.2020;

- 1 250 062 (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч шістдесят дві) грн. 00 коп. у строк до

21.01.2021;

- 1 000 000 (один мільйон) грн. 00 коп. у строк до 24.02.2021;

- 250 064 (двісті п`ятдесят тисяч шістдесят чотири) грн. 00 коп. у строк до 12.03.2021.

Додатковою угодою №2 передбачено, що Покупець зобов`язується до 24.03.2021 повернути у власність Продавця, а Продавець - прийняти цінні папери у кількості 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) штук вартістю 45 002 250 (сорок п`ять мільйонів дві тисячі двісті п`ятдесят) грн. 00 коп.

Згідно з вищезазначеної виписки про операції з цінними паперами вбачається, що 24.12.2020 Кредитором було отримано від Боржника цінні папери згідно у кількості 4500 (чотири тисячі п`ятсот) штук.

Отже, у підсумку Кредитором було передано у розпорядження Боржника цінні папери у кількості 500 (п`ятсот) штук за Договором-2.

Загальна кількість цінних паперів за Договором-2 складає 500 (п`ятсот) штук вартістю 5 000 250 (п`ять мільйонів двісті п`ятдесят) гривень 00 копійок.

Згідно з п. 2.1. Договору-2 у разі порушення строків або сум платежів, які затверджені графіком оплати, без попереднього погодження сторонами. Продавець має право вимоги негайної оплати усієї суми договору.

Як було зазначено, умовами Договору передбачено право Боржника виконати зобов`язання частинами в межах строків, обумовлених сторонами погашення заборгованості перед Кредитором.

Відповідно до п. 9.1. Договору-2, цей Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Всупереч умовам Договору-2 Боржник своїх зобов`язань не виконав, у зв`язку з чим у Боржника утворилась заборгованість перед Кредитором у розмірі 5 000 250 (п`ять мільйонів двісті п`ятдесят) гривень 00 копійок, яка станом на день звернення з цією заявою є непогашеною.

Згідно ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Пунктом 1 ст. 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч.1 ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Загальний розмір грошових вимог Кредитора складає 121 096 780 (сто двадцять один мільйон дев`яносто шість тисяч сімсот вісімдесят) грн. 00 коп., які підлягають включенню у четверту чергу. Вказані кредиторські вимоги не забезпечені заставою майна Боржника.

Згідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, якою визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших нормативно правових актів, договору.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІПРОФІТ-КЕЙС", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до боржника, які підлягають погашенню у наступному порядку:

- 1 черга задоволення вимог кредиторів - 4540, 00 грн (судовий збір за подання заяви);

- 4 черга задоволення вимог кредиторів - 121 096 780,00 грн (основний борг).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІПРОФІТ-КЕЙС" () до Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) в сумі 4 540, 00 грн (судовий збір за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 121 096 780,00 грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 03.06.2021.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Дата підписання ухвали 04.06.2021.

Суддя А.Є. Соловйова