ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.05.2021м. ДніпроСправа № 904/3415/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Агостіні" з грошовими вимогами в загальній сумі 231 828 468,34 грн

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, ).

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Данилів М.М. довіреність б/н від 07.04.2021

від кредитора ТОВ "ФК "АГОСТІНІ": Данилів М.М. довіреність б/н від 07.04.2021

від боржника: не з`явився

арбітражний керуючий: Савченко Б.Г. посвідчення №1948 від 02.01.2019

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, ).

Ухвалою суду від 12.04.2021 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" у справі №904/3415/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" (код ЄДРПОУ) 43311330 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" в сумі 316 147 523,62 грн (основна заборгованість), 188 622 045,64 грн (проценти за користування кредитом) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. В іншій частині грошові вимоги (500 484 650,91 грн - пеня за користування кредитом, 45 766 533,86 грн - пеня за несвоєчасну сплату процентів) - залишити на розгляді суду в попередньому засіданні. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 29.09.2021.Призначено розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, ) арбітражного керуючого Савченка Богдана Григоровича (свідоцтво №1892 від 02.01.2019 (01024, м. Київ, вул. Шовковична, буд 42-44, оф. 1-G). Призначено попереднє засідання суду на 27.05.2021 о 12:00.

На виконання ухвали суду від 12.04.2021, господарський суд 13.04.2021 опублікував оголошення на веб-сайті Судової влади України в мережі Інтернет за №66253 від 13.04.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, ).

18.05.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Агостіні" надійшла заява б/н від 11.05.2021 про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, ) в загальній сумі 633 655 298,11 грн, з яких: 191 946 462,42 грн основний борг, 106 709 718,63 грн - нарахованих процентів за користування кредитом, 303 865 287,54 грн - пеня за користування кредитом, 31 133 829,52 грн - пеня за несвоєчасну сплату процентів.

Ухвалою суду від 18.05.2021 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Агостіні" про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, ) в загальній сумі 633 655 298,11 грн, з яких: 191 946 462,42 грн основний борг, 106 709 718,63 грн - нарахованих процентів за користування кредитом, 303 865 287,54 грн - пеня за користування кредитом, 31 133 829,52 грн - пеня за несвоєчасну сплату процентів в попередньому засіданні призначеному на 27.05.2021 о 12:00 год.

20.05.2021 від ТОВ "ФК"Агостіні" надійшло уточнення до заяви з грошовими вимогами до боржника, в якій кредитор повідомляє, що за результатами здійснення детального аналізу правовідносин між ТОВ «ФК «Агостіні» та ТОВ «Інвестменеджмент» щодо нарахування пені за Кредитним договором, ТОВ «ФК «Агостіні» вирішило клопотати перед судом про залишення без розгляду (відхилення) заявлених ним у заяві грошових вимог до ТОВ «Інвестменеджмент» у вигляді нарахованих процентів за користування кредитом у розмірі 66 832 252,71 грн, пені за користування кредитом у розмірі 303 865 287,54 грн та пені за несвоєчасну сплату процентів у розмірі 31 133 829,52 грн. та просить суд визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Агостіні" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" на суму основної заборгованості у розмірі 191 946 462,42 грн, проценти за користування кредитом у розмірі 39 877 465,92 грн, 4540, 00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами.

Уточнення до заяви з грошовими вимогами прийняті судом до розгляду.

В попереднє засідання з`явились представники кредиторів та розпорядник майна.

Представник кредитора підтримав заявлені грошові вимоги, з врахуванням уточнення грошових вимог.

В матеріалах справи міститься повідомлення вих.№02-11/34 від 21.05.2021 розпорядника майна Савченка Б.Г. про розгляд грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія", в якому розпорядник майном визнав грошові вимоги частково - в сумі 4 540,00 грн (судовий збір) - вимоги першої черги, на суму 231 823 928,34 грн визнаються з віднесенням їх до четвертої черги задоволення (основна заборгованість та проценти за користування кредитом);

Грошові вимоги ТОВ "ФК "Агостіні" до ТОВ "Інвестменеджмент" у сумі 401 831 369,77 грн. (частина процентів за користування кредитом, пеня за користування кредитом та пеня за несвоєчасну сплату процентів) - відхиляються, з огляду на подання ТОВ "ФК"Агостіні" уточнень б/н від 18.05.2021.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог ТОВ «ФК «Агостіні» заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника кредитора, розпорядника майна, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "ФК "Агостіні" у Заяві (з врахуванням Уточнень) зазначає про наявність заборгованості Боржника в сумі 231 823 928. 34 грн. за кредитним договором № 09-В/13/07/КЛ-КБ від 12.07.2013 року, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ріелті Менеджмент" та Публічним акціонерним товариством "Дочірній банк Сбербанку Росії".

Боржник є поручителем ТОВ "Ріелті Менеджмент" за Кредитним договором на підставі Договору поруки від 12.07.2013 року ("Договір поруки"), укладеного між Боржником та Публічним акціонерним товариством "Дочірній банк Сбербанку Росії". Обгрунтовуючи правомірність набуття статусу кредитора за Кредитним договором та Договором поруки, ТОВ "ФК "Агостіні" посилається на укладення відповідних договорів відступлення прав вимоги з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс", яке попередньо набуло такі права вимоги у Публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії" на підставі договорів відступлення прав вимоги.

Грошові вимоги ТОВ "ФК "Агостіні" до Боржника, як поручителя за Кредитним договором виникли за наслідками придбання ТОВ "ФК "Агостіні" прав вимоги за Кредитним договором та Договором поруки.

Зі змісту Кредитного договору випливає, що ТОВ "Ріелті Менеджмент" зобов`язалось повернути первісному кредитору кредитні кошти до 10.07.2015.

Згідно з п. 4.1 Договору поруки, ТОВ "Ріелті Менеджмент" та Боржник (Поручитель) відповідають перед кредитором як солідарні боржники за Кредитним договором та залишаться зобов`язаними до того моменту, поки всі зобов`язання за Кредитним договором не будуть виконані повністю.

Права вимоги за Кредитним договором та Договором позики було придбано ТОВ "ФК "Агостіні" 04.03.2020.

Так, 04.03.2020 між ТОВ «ФК «Поліс» та ТОВ «ФК «Агостіні» було укладено договір № 04/03/20, відповідно до якого ТОВ «ФК «Поліс» було відступлено ТОВ «ФК «Агостіні» права вимоги до ТОВ «Ріелті Менеджмент» за Кредитним договором (надалі «Договір відступлення прав вимоги»).

На виконання Договору відступлення прав вимоги, ТОВ «ФК «Поліс» та ТОВ «ФК «Агостіні» було складено акт приймання-передачі прав вимоги від 04.03.2020 до Договору відступлення прав вимоги (надалі «Акт приймання-передачі»).

Відповідно до п. 3.1. Договору відступлення прав вимоги, права вимоги вважаються відступленими (переданими) ТОВ «ФК «Поліс» та набутими (прийнятими) ТОВ «ФК «Агостіні» в день складення та підписання сторонами Акту приймання-передачі, який складається та підписується між сторонами виключно за умови та після повного та належного виконання ТОВ «ФК «Агостіні» умов підпункту 2.2 цього Договору.

Згідно з п. 2 Акту приймання-передачі, підписанням цього Акту сторони підтверджують, що ТОВ «ФК «Поліс» передано права вимоги за Кредитним договором ТОВ «ФК «Агостіні» на підставі, у порядку та у розмірі, визначених п.п. 1.1, 1.2 Договору відступлення прав вимоги, а також з урахуванням умов та застережень, викладених у п.п. 1.6, 1.11 та 10.2 Договору. Претензій щодо обсягу чи порядку передачі-приймання прав вимоги сторони одна до одної не мають.

Крім цього, 04.03.2020 року між ТОВ «ФК «Поліс» та ТОВ «ФК «Агостіні» було укладено договори про відступлення прав вимоги за Договорами забезпечення, а саме:

- договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідченим 24.07.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавльовою З.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 764 від 04.03.2020 за № 377;

- договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідченим 19.07.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавльовою З.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 733 від 04.03.2020 за № 378;

- договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідченим 19.07.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавльовою З.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 730 від 04.03.2020 за № 379;

- договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідченим 11.02.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Верповською О.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 1140 від 04.03.2020 року за № 380;

- договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідченим 24.07.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавльовою З.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 762 від 04.03.2020 року за № 381;

- договір про відступлення прав за договором застави, посвідченим 19.07.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавльовою З.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 728 від 04.03.2020 року за № 388;

- договір про відступлення прав за договором застави, посвідченим 19.07.2013 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Журавльовою З.В. та зареєстрованим в реєстрі за № 729 від 04.03.2020 року за № 383;

- договір про відступлення прав за договором застави, посвідченим 24.07.2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавльовою З.В. та зареєстрованим в реєстрі за № 756 від 04.03.2020 року за № 385;

- договір про відступлення прав за договором застави рухомого майна, посвідченим 24.07.2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавльовою З.В. та зареєстрованим в реєстрі за № 758 від 04.03.2020 року за № 387.

Інформацію про набуття ТОВ «ФК «Агостіні» прав іпотекодержателя та заставодержателя за Договорами забезпечення було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Окрім цього, 04.03.2021 року між ТОВ «ФК «Поліс» та ТОВ «ФК «Агостіні» було укладено Договір про відступлення права вимоги за Договором поруки, відповідно до якого ТОВ «ФК «Поліс» було відступлено усі права вимоги за Договором поруки на користь ТОВ «ФК «Агостіні».

Враховуючи наведене, до ТОВ «ФК «Агостіні» перейшли усі права вимоги до ТОВ «Ріелті Менеджмент» за Кредитним договором та Договорами забезпечення, а також усі права вимоги до ТОВ «Інвестменеджмент» за Договором поруки.

Рішенням Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Союз інвесторів України" від 19.09.2016у справі № 48/16 було стягнуто з ТОВ "Інвестменеджмент" як поручителя за Кредитним договором, серед іншого, суму основної заборгованості за кредитною лінією - 191 946 462,42 грн. та суму процентів за користування кредитною лінією - 39 877 465,92 грн.

Крім того, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.04.2021 у справі № 904/3418/21 про банкрутство ТОВ "Ріелті Менеджмент" було визнано грошові вимоги ТОВ "ФК "Агостіні" до ТОВ "Ріелті Менеджмент" за Кредитним договором на суму 231 823 928,34 грн.

Відповідні договори, акти, судові рішення про стягнення заборгованості з ТОВ "Інвестменеджмент" як поручителя за Кредитним договором, містяться в матеріалах справи.

Відповідно до частини 4 ст.75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи, стосовно якої встановлено ці обставини.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Агостіні", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до боржника, які підлягають погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 4 540, 00 грн (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 231 823 928,34 грн (основна заборгованість у розмірі 191 946 462,42 грн, проценти за користування кредитом у розмірі 39 877 465,92 грн) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Агостіні» () до ТОВ «ІНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТ»(49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, ) в сумі 4 540,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 231 823 928,34 грн (основна заборгованість у розмірі 191 946 462,42 грн, проценти за користування кредитом у розмірі 39 877 465,92 грн) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 27.05.2021.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Повний текст ухвали складений 31.05.2021.

Суддя А.Є. Соловйова