ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.04.2021 Справа № 914/2290/20

Господарський суд Львівської області розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи:

за заявою:ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED)
про банкрутство:Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Капітал» (вул.Кульпарківська, буд. 230, м. Львів, 79071; ідентифікаційний код 36500580)

Суддя: Цікало А. І.

При секретарі: Герасименко В. С.

Представники:

Кредитора-1:ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) не з`явився
Кредитора-2:Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвесткепітал» - не з`явився
Ліквідатор:не з`явився

ВСТАНОВИВ:

07.09.2020 р. на розгляд Господарського суду Львівської області за вх. № 2430 від ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) надійшла заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Капітал» (вул. Кульпарківська, буд. 230, м. Львів, 79071; ідентифікаційний код 36500580).

Ухвалою суду від 09.09.2020 р. заяву ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Капітал» прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 22.09.2020 р.

Ухвалою суду від 22.09.2020 р. відкрито провадження у справі № 914/2290/20 про банкрутство ТзОВ «Фенікс-Капітал»; визнано вимоги кредитора - ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) у розмірі 222797632,85 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТзОВ «Фенікс-Капітал»; розпорядником майна ТзОВ «Фенікс-Капітал» призначено арбітражного керуючого Шевчука Тараса Ігоровича; попереднє засідання суду призначено на 17.11.2020 р.

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Фенікс-Капітал» оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 22.09.2020 р. за № 65252.

Ухвалою суду від 17.11.2020 р. визначено визнані судом вимоги кредиторів, призначено проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів, підсумкове засідання призначено на 10.12.2020 р.

09.12.2020 р. до суду за вх. № 35320/20 від розпорядника майна надійшов звіт про виконану роботу з додатками та звіт про фінансовий аналіз щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ТзОВ «Фенікс-Капітал».

Постановою суду від 10.12.2020 р. ТзОВ «Фенікс-Капітал» визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців; скасовано всі арешти, накладені на майно ТзОВ «Фенікс-Капітал» чи інші обмеження щодо розпорядження його майном; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Босака О. Є.; судове засідання призначено на 23.03.2021 р.

Повідомлення про визнання ТзОВ «Фенікс-Капітал» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 11.12.2020 р. за № 65581.

11.02.2021 р. до суду за вх. № 546/21 від ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) надійшла заява з вимогами до ТзОВ «Фенікс-Капітал» на суму 735463144 грн. 30 коп. Ухвалою суду від 16.02.2021 р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

26.02.2021 р. до суду за вх. № 824/21 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвесткепітал» надійшла заява з вимогами до ТзОВ «Фенікс-Капітал» на суму 39403905 грн. 00 коп. Ухвалою суду від 01.03.2021р. зазначену заяву прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 23.03.2021 р. розгляд справи відкладено на 22.04.2021 р.

22.04.2021 р. до суду за вх. № 9682/21 від ліквідатора надійшов проміжний звіт про виконану роботу з додатками.

22.04.2021 р. до суду за вх. № 9716/21 від ліквідатора надійшло клопотання про проведення судового засідання та розгляд заяв з кредиторськими вимогами без його участі.

Відповідно до абз. 1 та абз. 2 ч. 4 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом. Заяви з вимогами поточних кредиторів розглядаються господарським судом у порядку черговості їх надходження. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд своєю ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Із заяви ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) з вимогами до ТзОВ «Фенікс-Капітал» на суму 735463144 грн. 30 коп., котра надійшла до суду 11.02.2021 р. за вх. № 546/21, та доданих до неї документів вбачається таке.

15.07.2013 р. між Компанією «GLOBCON LIMITED» (Кредитор) та ТзОВ «Фенікс-Капітал» (Позичальник) укладено Договір про надання фінансового кредиту в іноземній валюті № 15/07-13 (надалі Договір № 15/07-13) у відповідності до умов якого Компанія «GLOBCON LIMITED» надала ТзОВ «Фенікс-Капітал» кредит в іноземній валюті в сумі 5000000,00 доларів США терміном до чотирьох років із погашення до 31.12.2016 р. із сплатою 11 % річних (п. 2.1. Договору № 15/07-13).

Пунктами 2.2 та 2.3 Договору № 15/07-13 встановлено, що кредит надається Позичальнику у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми кредиту із банківського рахунку Кредитора на банківський рахунок Позичальника. Кредит надається Позичальнику після реєстрації даного договору в Національному банку України до 31.08.2013 р.

Розділом 3 Договору № 15/07-13 встановлено умови виплати процентів. Зокрема, встановлено, що Позичальник за користування кредитом виплачує Кредитору фіксовану ставку у розмірі 11% річних. Зазначена фіксована процентна ставка може бути змінена тільки за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткових угод до даного договору (п. 3.1 Договору). Проценти за користування кредитом нараховуються на суму фактичного щоденного залишку заборгованості за отриманими коштами. Проценти нараховуються і сплачуються у тій валюті, в якій було надано кредит (п. 3.2 Договору). Нарахування процентів починається з наступного дня після фактичного надходження суми кредиту на рахунок Позичальника по дату повного і остаточного повернення всіх отриманих коштів. При розрахунку процентів використовується метод «факт/факт», виходячи з фактичної кількості днів у місяці, році (п.3.3 договору). Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється станом на 01 число місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося користування кредитом (п. 3.4 Договору). Нараховані проценти за користування кредитом сплачуються одночасно з поверненням тіла кредиту до 31.12.2016 р., у тому числі, у випадку його дострокового виконання.

В подальшому, 29.10.2013 р. сторонами укладено додатковий договір №2 про внесення змін до Договору про надання фінансового кредиту в іноземній валюті № 15/07-13 від 15.07.2013 р. у відповідності до умов якого серед іншого п. 2.1 Договору було викладено в наступній редакції: «Кредитор надає Позичальнику кредит в іноземній валюті в сумі 10000000,00 доларів США терміном до п`яти років із погашення до 31.12.2017 р. із сплатою 11 % річних».

25.03.2014 р. сторонами було укладено додатковий договір №3 про внесення змін до Договору №15/07-13 про надання фінансового кредиту в іноземній валюті від 15.07.2013 р. у відповідності до умов якого серед іншого п.2.1 Договору було викладено в наступній редакції: «Кредитор надає Позичальнику кредит в іноземній валюті в сумі 30 000 000,00 доларів США терміном погашення згідно п.2.4, але не пізніше 25.12.2020 року та із сплатою 11 % річних за користування кредитом».

В пункті 2.4 Договору сторони встановили графік погашення кредиту, зокрема визначили, що кредит повертається шляхом безготівкового перерахування коштів з валютного рахунку Позичальника у тій валюті, в якій його надано, на рахунок Кредитора, у наступні терміни: 25.06.2015 р. - 1830876,94 доларів США; 25.12.2015р. 1931575,17 доларів США; 24.06.2016 р. 2037811,80 доларів США; 26.12.2016 р. 2149891,45 доларів США; 26.06.2017 р. 2268135,48 доларів США; 25.12.2017 р. 2392882,93 доларів США; 25.06.2018 р. 2524491,49 доларів США; 25.12.2018 р. 2663338,53 доларів США; 25.06.2019 р. 2809822,14 доларів США; 25.12.2019 р. - 2964362,36 доларів США; 25.06.2020 р. - 3127402,29 доларів США; 25.12.2020 р. - 3299409,42 доларів США.

Також сторонами було викладено в новій редакції п.3.5 Договору у відповідності до якого було встановлено, що нараховані проценти сплачуються один раз в півроку 30 червня та 31 грудня поточного року за попередній період починаючи з 30 червня 2015 року.

Додатковим договором № 5 від 12.06.2016 р. про внесення змін до Договору про надання фінансового кредиту в іноземній валюті № 15/07-13 від 15.07.2013 р. сторони погодили наступні зміни до договору: «Кредитор надає Позичальнику кредит траншами на загальну суму в іноземній валюті 26468000,00 доларів США терміном до 10 років із терміном погашення згідно п.2.4, але не пізніше 23.16.2023 р. та із сплатою 11 % річних за користування кредитом. Загальний обсяг наданих кредитором кредитних коштів не повинен перевищувати 26468000,00 доларів США (п. 2.1 Договору).

Згідно навої редакції п. 2.4 Договору було встановлено, що кредит повертається шляхом безготівкового перерахування коштів з валютного рахунку Позичальника у тій валюті, в якій його надано, на рахунок Кредитора, у наступні терміни: 25.06.2018р. - 1931575,17 доларів США; 25.12.2018 р. - 2037811,80 доларів США; 25.06.2019 р. - 2149891,45 доларів США; 26.12.2019 р. - 2268135,48 доларів США; 25.06.2020 р. - 2392882,93 доларів США; 25.12.2020 р. - 2392882,93 доларів США; 25.06.2021 р. - 2663338,53 доларів США; 24.12.2021 р. - 2809822,14 доларів США; 24.06.2022 р. - 2964362,36 доларів США; 23.12.2022 р. - 3127402,29 доларів США; 23.06.2023 р. - 1598286,36 доларів США.

Відповідно до нової редакції п. 3.5 Договору було встановлено, що нараховані проценти сплачуються один раз в півроку за поточне півріччя відповідно 30 червня та 31 грудня, а перша сплата нарахованих процентів за період з 26.07.2013 р. по 30.06.2018 р. повинна відбутися 29.06.2018 р. Якщо такий день не є робочим днем у банківський системі України, тоді оплата здійснюється останній робочий день, який передує визначеним датам сплати процентів. Залишкова сума процентів має бути сплачена не пізніше дати остаточного повернення тіла кредиту, в тому числі у випадку його дострокового погашення. Можлива сплата процентів достроково за фактичне користування кредитом.

Надання та отримання кредитних коштів на виконання умов Договору про надання фінансового кредиту в іноземній валюті №15/07-13 від 15.07.2013 р. та доповнень до нього підтверджується банківськими виписками по рахунку Боржника.

Таким чином, на виконання умов Договору про надання фінансового кредиту в іноземній валюті №15/07-13 від 15.07.2013 р. з подальшими змінами та доповненнями, Компанія «GLOBCON LIMITED» надала ТзОВ «Фенікс-Капітал» кредит траншами на загальну суму 26468000,00 доларів США.

13.02.2018 р. між Компанією «GLOBCON LIMITED» (первісний кредитор) та DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED (новий кредитор) укладено договір відступлення у відповідності до умов якого (п.1.1.) первісний кредитор відступив новому кредитору, а новий кредитор набув всі права первісного кредитора за Договором про надання фінансового кредиту в іноземній валюті № 15/07-13 від 15.07.2013 р. (договором позики) щодо:

- загальної заборгованості Позичальника за Договором позики, що складається з 26468000,00 доларів США основної суми боргу та суми процентів, нарахованих за період до дати відступлення;

- будь-яких збитків, втрат, неустойки, інших сум, які підлягають сплаті Позичальником відповідно до договору позики;

- будь-яких сум, які будуть нараховані щодо будь-яких періодів, що закінчуються в дату відступлення (або раніше), але які підлягатимуть сплаті Позичальником відповідно до умов Договору позики після дати відступлення;

- будь-якого забезпечення, наданого Позичальником та/або будь-якою іншою особою в інтересах Позичальника, у формі застави, іпотеки, застави, гарантії, поруки, права утримання чи забезпечення, встановленого в інший законний спосіб.

У відповідності до п. 1.2 договору відступлення встановлено, що загальний розмір плати за відступлення прав за договором позики становить 26468000,00 доларів США, яка повинна бути перерахована новим кредитором первісному кредитору протягом трьох робочих днів з дати відступлення.

Пунктом 2.3. договору відступлення передбачено, що всі права та обов`язки первісного кредитора як позикодавця (кредитора) за договором позики переходять до нового кредитора з дати відступлення, яка, відповідно до п.1.1 визначається як дата внесення Національним банком України змін до реєстрації договору позики (в частині заміни кредитора).

Зазначене внесення Національним банком України змін до реєстрації договору відбулося 16.04.2018 р., що підтверджується випискою з відомостями про реєстрацію Національним банком України кредитного договору/договору позики в іноземній валюті, що передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов`язань перед нерезидентом (на підставі запису з електронного реєстру повідомлень про договори, що ведеться Національним банком України), за станом на 16.04.2018 р., вих. № КНО-09.1.6/100 від 16.04.2018 р.

Таким чином, DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED з 16.04.2018 р. набула права кредитора у Договорі про надання фінансового кредиту в іноземній валюті № 15/07-13 від 15.07.2013 р.

16.05.2018 р. між DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED (первісний кредитор), URE HOLDING LIMITED (новий кредитор) та ТзОВ «Фенікс-Капітал» (Позичальник) укладено Додатковий договір № 7 до Договору про надання фінансового кредиту в іноземній валюті № 15/07-13 від 15.07.2013 р. у відповідності до п.1 якого первісний кредитор в повному обсязі відступив на користь нового кредитора, а новий кредитор набув всі права первісного кредитора за Договором про надання фінансового кредиту в іноземній валюті № 15/07-13 від 15.07.2013 р. (договором позики) щодо:

- загальної заборгованості Позичальника за Договором позики, що складається з 26468000,00 доларів США основної суми боргу та суми процентів, нарахованих за період до дати відступлення;

- будь-яких збитків, втрат, неустойки, інших сум, які підлягають сплаті Позичальником відповідно до договору позики;

- будь-яких сум, які будуть нараховані щодо будь-яких періодів, що закінчуються в дату відступлення (або раніше), але які підлягатимуть сплаті Позичальником відповідно до умов Договору позики після дати відступлення;

- будь-якого забезпечення, наданого Позичальником та/або будь-якою іншою особою в інтересах Позичальника, у формі застави, іпотеки, застави, гарантії, поруки, права утримання чи забезпечення, встановленого в інший законний спосіб.

У відповідності до п. 4 Додаткового договору №7 встановлено, що загальний розмір плати за відступлення прав за договором позики становить суму 26468000,00 доларів США, яка повинна бути перерахована новим кредитором первісному кредитору протягом тридцяти робочих днів з дати набрання чинності цим додатковим договором. Вказана сума підлягає сплаті в доларах США безготівковим переказом з рахунку нового кредитора на рахунок первісного кредитора.

Пунктом 13 Додаткового договору передбачено, що він набуває чинності з моменту внесення Національним банком України змін до реєстрації кредитного договору (в частині заміни кредитора), яка відбулася 07.08.2018 р., що підтверджується випискою з відомостями про реєстрацію Національним банком України кредитного договору/договору позики в іноземній валюті, що передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов`язань перед нерезидентом (на підставі запису з електронного реєстру повідомлень про договори, що ведеться Національним банком України), за станом на 07.08.2018 р., вихідний КНО-09.1.6/218 дата 07.08.2018 р.

Таким чином до URE HOLDING LIMITED (ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) з 07.08.2018 р. перейшли права кредитора у Договорі про надання фінансового кредиту в іноземній валюті № 15/07-13 від 15.07.2013 р.

Проте, ТзОВ «Фенікс-Капітал» фінансовий кредит, а також нараховані проценти у строки, передбачені п.2.4 та 3.5 Договору про надання фінансового кредиту в іноземній валюті №15/07-13 від 15.07.2013 р. (згідно погодженого сторонами графіку) - не повертає.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.09.2020 р. про відкриття провадження у справі № 914/2290/20 про банкрутство ТзОВ «Фенікс-Капітал» визнано вимоги ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) у розмірі 222797632,85 грн. (проценти згідно Договору про надання фінансового кредиту в іноземній валюті №15/07-13 від 15.07.2013 р., нараховані за період з 27.07.2013 р. по 31.06.2020 р.).

Частиною першою статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав.

ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) заявлено поточні вимоги до ТзОВ «Фенікс-Капітал» згідно Договору про надання фінансового кредиту в іноземній валюті №15/07-13 від 15.07.2013 р. на суму 25731067,17 доларів США, що станом на 09.12.2020 р. за офіційним курсом НБУ становить 722600413,12 грн. (з яких: 24536424,83 доларів США, що станом на 09.12.2020 р. за офіційним курсом НБУ становить 689051511,21 грн. основний борг; 1194642,34 доларів США, що станом на 09.12.2020 р. за офіційним курсом НБУ становить 33548901,90 грн. нараховані проценти за період з 01.07.2020 р. по 09.12.2020 р.).

Крім того, 13.02.2018 р. між DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED (Позикодавець) та ТзОВ «Фенікс-Капітал» (Позичальник) укладено договір позики №1 (надалі Договір № 1) у відповідності до умов якого Позикодавець мав право надати Позичальнику позику у розмірі 4289000,00 доларів США, а Позичальник прийняти дану позику та зобов`язався використати її на поповнення обігових коштів, а також сплатити плату за користування позикою (п. 2.1. п. 2.2. Договору № 1).

У п. 4.3. Договору № 1, сторони погодили, що відсотки за користування позикою нараховуються за фіксованою ставкою 9% річних та сплачуються щоквартально не пізніше першого робочого дня місяця у кварталі, наступного за періодом нарахування відсотків.

Згідно з п. 5.1. Договору № 1, Позичальник зобов`язувався повернути позику не пізніше 13.08.2019 р. згідно графіку, встановленого п. 5.5. Договору.

На виконання умов зазначеного договору позики, DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED декількома траншами перерахувало на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Капітал» грошові кошти (позику) на загальну суму 4015000,00 доларів США.

16.05.2018 р. між DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED (Первісний позикодавець), URE HOLDING LIMITED (Новий позикодавець) та ТзОВ «Фенікс-Капітал» (Позичальник) укладено Додатковий договір № 1 до Договору позики № 1 від 13.02.2018 р у відповідності до п.1 якого Первісний позикодавець в повному обсязі відступив на користь Нового позикодавця, а Новий позикодавець набув всі права Первісного позикодавця за Договором позики № 1 від 13.02.2018 р. щодо:

- загальної заборгованості Позичальника за Договором позики, що складається з 4015000,00 доларів США основної суми боргу та суми процентів, нарахованих за період до дати відступлення;

- будь-яких збитків, втрат, неустойки, інших сум, які підлягають сплаті Позичальником відповідно до договору позики;

- будь-яких сум, які будуть нараховані щодо будь-яких періодів, що закінчуються в дату відступлення (або раніше), але які підлягатимуть сплаті Позичальником відповідно до умов Договору позики після дати відступлення;

- будь-якого забезпечення, наданого Позичальником та/або будь-якою іншою особою в інтересах Позичальника, у формі застави, іпотеки, застави, гарантії, поруки, права утримання чи забезпечення, встановленого в інший законний спосіб.

Пунктом 4 Додаткового договору № 1 встановлено, що загальний розмір плати за відступлення прав за договором позики становить 4015000,00 доларів США, яка повинна бути перерахована Новим позикодавцем Первісному позикодавцю протягом тридцяти робочих днів з дати набрання чинності цим додатковим договором. Вказана сума підлягає сплаті в доларах США безготівковим переказом з рахунку Нового позикодавця на рахунок Первісного позикодавця.

Пунктом 13 Додаткового договору № 1 передбачено, що такий набуває чинності з моменту внесення Національним банком України змін до реєстрації кредитного договору (в частині заміни кредитора), як це передбачено законодавством України, яка відбулася 07.08.2018 р., що підтверджується Випискою з відомостями про реєстрацію Національним банком України кредитного договору/договору позики в іноземній валюті, що передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов`язань перед нерезидентом (на підставі запису з Електронного реєстру повідомлень про договори, що ведеться Національним банком України), за 07.08.2018 р., вихідний КНО-09.1.6/217, дата 07.08.2018 р.

Таким чином до ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) з 07.08.2018 р. перейшли права позикодавця у Договорі позики № 1 від 13.02.2018 р.

Додатковим договором № 2 від 02.06.2018 р. про внесення змін до Договору позики №1 від 13.02.2018 р. сторони погодили внести зміни до п.5.1. Договору згідно якого Позичальник зобов`язувався повернути позику не пізніше 31.12.2020 р. та встановили новий графік погашення позики (п. 5.5. Договору).

Відповідно до ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання повинні виконуватися належним чином та в установлений строк згідно з умовами договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 1 ст. 1046 Цивільного кодексу України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Статтею 1047 Цивільного кодексу України встановлено, що договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

Відповідно до ч. 1 ст.1048 Цивільного кодексу України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Згідно з ст.1049 Цивільного кодексу України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Проте, Товариством з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Капітал» свої зобов`язання згідно Договору позики № 1 від 13.02.2018 р. було виконано частково та перераховано в погашення позики лише 3587852,61 доларів США.

Отже, станом на 09.12.2020 р. сума основного боргу ТзОВ «Фенікс-капітал» перед ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) згідно Договору позики № 1 від 13.02.2018 р. складає 430747,39 доларів США.

Також, за користування позикою у відповідності до п. 4.3. Договору позики № 1 від 13.02.2018 р. ТзОВ «Фенікс-капітал» нараховано проценти, які з врахуванням проведених боржником часткових оплат згідно розрахунку станом на 09.12.2020 р. становлять 27281,42 доларів США.

Отже, станом на 09.12.2020 р. розмір кредиторських вимог ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) до ТзОВ «Фенікс-капітал» згідно Договору позики № 1 від 13.02.2018 р. становить 458028,80 доларів США, що станом на 09.12.2020 р. згідно офіційного курсу НБУ (1 долар США = 28,0828 грн.) становить 12862731,18 грн. (з яких: 430747,39 доларів США, що станом на 09.12.2020 р. згідно офіційного курсу НБУ становить 12096592,80 грн. основний борг; 27281,41 доларів США, що станом на 09.12.2020 р. згідно офіційного курсу НБУ становить 766138,38 грн. - нараховані відсотки за період з 30.03.2018 р. по 09.12.2020 р.).

Загальна сума кредиторських вимог ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) до ТзОВ «Фенікс-капітал» згідно Договору позики № 1 від 13.02.2018 р. та Договору про надання фінансового кредиту в іноземній валюті від 15.07.2013 р. №15/07-13 становить 26189095,97 доларів США, що станом на 09.12.2020 р. згідно офіційного курсу НБУ (1 долар США = 28,0828 грн.) становить 735463144,30 грн.

За результатами розгляду заяви ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) з поточними вимогами до ТзОВ «Фенікс-капітал», ліквідатором повністю визнано заявлені вимоги у розмірі 735463144,30 грн. про що письмово повідомлено заявника і господарський суд (повідомлення від 16.04.2021 р.).

Розглянувши матеріали справи, заяву ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) з поточними вимогами до ТзОВ «Фенікс-капітал» на суму 735463144,30 грн. та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що заявлені вимоги обґрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають визнанню судом. Відповідно до ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, зазначені вимоги задовольняються у четверту чергу.

ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED), за подання до суду заяви з поточними вимогами до ТзОВ «Фенікс-капітал» сплачено судовий збір у розмірі 4540 грн. 00 коп., що підтверджується квитанцією від 09.02.2021 р. № 15.

Відповідно до ст. 129 ГПК України, суму судового збору, сплачену кредитором за подання до господарського суду заяви з вимогами до боржника, слід покласти на ТзОВ «Фенікс-капітал». Згідно з ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, зазначена суму підлягає задоволенню у першу чергу.

Із заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвесткепітал» з вимогами до ТзОВ «Фенікс-Капітал» на суму 39403905 грн. 00 коп., котра надійшла до суду 26.02.2021 р. за вх. № 824/21, та доданих до неї документів вбачається таке.

17.12.2015 р. між ТзОВ «Алент Плюс» (Позикодавець) та ТзОВ «Фенікс-Капітал» (Позичальник) укладено Договір про падання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 17/2 (надалі - Договір № 17/2), відповідно до умов якого Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові копни в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Відповідно до п. 2.1. Договору № 17/2, поворотна фінансова допомога налається в національній валюті України в межах суми 39711875,00 грн. без ПДВ.

Згідно з п. 3.1. Договору № 17/2, попорота фінансова допомога підлягає поверненню до 31 грудня 2025 року.

Пунктом 8.4. Договору № 17/2 встановлено, що жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

29.11.2016 р. між ТзОВ «Алент Плюс» та ТзОВ «Бурак Констракшн» укладено Договір про відступлення права вимоги № 29/11/16 (надалі - Договір № 29/11/16).

Відповідно до умов вказаного Договору про відступлення права вимоги № 29/11/16, ТзОВ «Алент Плюс» (Первісний кредитор) передає (відступає), а ТзОВ «Бурак Констракшн» (Новий кредитор) приймає на себе право вимоги, що належить Первісному кредитору, і стає кредитором за Договором № 17/2 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 17.12.2015 р.

Уступленню права вимоги передував лист ТзОВ «Фенікс-Капітал» № 29/11/16-1 від 29.11.2016 р. яким ТзОВ «Фенікс-Капітал», як позичальник, надав свою згоду на відступлення ТзОВ «Алент Плюс», як позикодавцю, на користь ТзОВ «Бурак Констракшн» права вимоги за Договором № 17/2 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 17.12.2015 р. щодо повернення поворотної фінансової допомоги у розмірі 39711875,00 грн. без ПДВ.

Таким чином, згідно із Договором № 29/11/16 від 29.11.2016 р. право вимоги про повернення поворотної фінансової допомоги у розмірі 39711875,00 грн. без ПДВ перейшло від ТзОВ «Алент Плюс» до ТзОВ «Бурак Констракшн».

04.04.2019 р. відбувся аукціон з продажу дебіторської заборгованості перед ТзОВ «Бурак Констракшн» згідно Договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 17/2 від 17.12.2015 р.

Переможцем зазначеного аукціону стало ТзОВ «Фінансова компанія «Інвесткепітал», що підтверджується протоколом про проведення аукціону від 04.04.2019 р. № 1.

На підставі зазначеного протоколу 04.04.2019 р. № 1 між ТзОВ «Бурак Констракшн» (Продавець) та ТзОВ «Фінансова компанія «Інвесткепітал» (Покупець) укладено Договір купівлі-продажу права вимоги у відповідності до умов якого Продавець передав у власність Покупця, а Покупець прийняв та оплатив майнові права, а саме: право вимоги ТзОВ «Бурак Констракшн» до ТзОВ «Фенікс-Капітал» за Договором № 17/2 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 17.12.2015 р., укладеним між ТзОВ «Алент Плюс» (Позикодавець) та ТзОВ «Фенікс-Капітал» (Позичальник), права позикодавця за яким в подальшому були набуті ТзОВ «Бурак Констракшн» згідно Договору № 29/11/16 про відступлення права вимоги від 29.11.2016 р., укладеного між ТзОВ «Алент Плюс» та ТОВ «Бурак Констракшн».

Таким чином ТзОВ «Фінансова компанія «Інвесткепітал» стало Позикодавцем за Договором № 17/2 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 17.12.2015 р.

Проте, ТзОВ «Фенікс-Капітал» фінансову допомогу в повному обсязі не повернув і станом на 12.02.2021 р. має заборгованість в розмірі 39403905,00 грн.

Згідно із ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства. Статтею 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 1046 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Пунктом 3.1. Договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 17.12.2015 р. № 17/2 встановлено, що попорота фінансова допомога підлягає поверненню до 31 грудня 2025 року.

Частиною першою статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав.

За результатами розгляду заяви ТзОВ «Фінансова компанія «Інвесткепітал» з поточними вимогами до ТзОВ «Фенікс-капітал», ліквідатором повністю визнано заявлені вимоги у розмірі 39403905,00 грн. про що письмово повідомлено заявника і господарський суд (повідомлення від 16.04.2021 р.).

Розглянувши матеріали справи, заяву ТзОВ «Фінансова компанія «Інвесткепітал» з поточними вимогами до ТзОВ «Фенікс-капітал» на суму 39403905,00 грн. та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що заявлені вимоги обґрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають визнанню судом. Відповідно до ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, зазначені вимоги задовольняються у четверту чергу.

ТзОВ «Фінансова компанія «Інвесткепітал», за подання до суду заяви з поточними вимогами до ТзОВ «Фенікс-капітал» сплачено судовий збір у розмірі 4540 грн. 00 коп., що підтверджується квитанцією від 25.02.2021 р. № 48.

Відповідно до ст. 129 ГПК України, суму судового збору, сплачену кредитором за подання до господарського суду заяви з вимогами до боржника, слід покласти на ТзОВ «Фенікс-капітал». Згідно з ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, зазначена суму підлягає задоволенню у першу чергу.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 2, 59, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 42, 129, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд-

У Х В А Л И В:

1. Вимоги ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Капітал» (вул. Кульпарківська, буд. 230, м. Львів, 79071; ідентифікаційний код 36500580) визнати на суму 735463144 грн. 30 коп. які підлягають задоволенню у четверту чергу. Витрати ЮЕРІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (URE HOLDING LIMITED) по сплаті судового збору у розмірі 4540 грн. 00 коп. покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Капітал», які підлягають задоволенню у першу чергу.

2. Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвесткепітал» (вул. Саксаганського, буд. 36 Д, м. Київ, 01033; ідентифікаційний код 41453606) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Капітал» (вул. Кульпарківська, буд. 230, м. Львів, 79071; ідентифікаційний код 36500580) визнати на суму 39403905 грн. 00 коп. які підлягають задоволенню у четверту чергу. Витрати Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвесткепітал» по сплаті судового збору у розмірі 4540 грн. 00 коп. покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Капітал», які підлягають задоволенню у першу чергу.

3. Розгляд справи відкласти на 15.06.2021 р. о 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2-й поверх, зал судових засідань.

4. Ліквідатору, відповідно до вимог ст. ст. 61-64 Кодексу України з процедур банкрутства, здійснити ліквідаційну процедуру та подати звіт про виконану роботу, відповідно до вимог ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

Повна ухвала складена 27 квітня 2021 року.

Ухвала набрала законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена в апеляційному порядку у строк, встановлений статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Веб-сторінка на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: https://court.gov.ua/fair/sud5015.

Суддя А.І. Цікало