ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

15 квітня 2021 року м.Херсон Справа № 923/1804/14

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пінтеліної Т.Г. при секретарі судового засідання Кудак М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за заявою Кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю "Метизний завод "Шплінт.УА" (місцезнаходження - м.Кам`янське (раніше Дніпродзержинськ), 3-й Баглійський провулок, буд. 1-Ж, )

до Боржника: Акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" (місцезнаходження - м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203, ідентифікаційний код юридичної особи )

про банкрутство

за участю представників:

ТОВ "Метизний завод "Шплінт.УА" - Курінний О.В. довіреність від 02.01.21, дійсна до 31.12.2021

АТ "Херсонгаз" - не прибули

ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі - не прибули

ГУ ПФУ у Херсонській області - Лісовець-Назаренко Л.Ю. довіреність від 05.01.21, дійсна до 30.06.2021

US STEEL AND TUBES CORPORATION - Кійко Г.Л., довіреність б/н від 31.08.2019, видана строком на 3 роки

від Мазур В.В. - не прибули

OSCEOLO HOLDINGS LTD - Кійко Г.Л., довіреність б/н від 31.08.2019, видана строком на 3 роки

ТОВ "ДІАЛОГ - ПЛЮС" - не прибули

ТОВ "ОФІС НА БАРИКАДНІЙ" - Кубрак Г.М., довіреність вих. № 1502-02 від 15.02.2021, видана терміном на один рік і дійсна до 15.02.2022

Державний воєнізований гірничорятувальний (аварійно - рятувальний) загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій - не прибули

ТОВ "Синтиз" - не прибули

ТОВ "Науково - виробниче об`єднання "Етна" - не прибули

від боржника - головний юрисконсульт Сапіга Д.П., довіреність від 04.09.2017, дійсна до 31.12.2022; Селезньов А.В.

розпорядник майна, арбітражний керуючий Циркунова О.О.

в с т а н о в и в:

Обставини справи викладені в попередніх судових рішеннях у справі.

Ухвалою від 24.12.2014 порушено провадження у справі № 923/1804/14 про банкрутство Акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія».

Ухвалою від 04.09.2017 введено процедуру санації ПАТ "Таврійська будівельна компанія", керуючим санацією призначено генерального директора ПАТ "ТБК" Малоока О.В., розпорядником майна боржника - арбітражного керуючого Циркунову О.О.

Ухвалою від 22.05.2018 суд задовольнив клопотання комітету кредиторів боржника Публічного акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" про продовження строку санації на 6 місяців, та продовжив строк санації Публічного акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" на 6 місяців.

Ухвалою від 09.11.2018 суд затвердив план санації боржника - Публічного акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" (місцезнаходження - м.Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203, ).

Ухвалою від 13.10.2020р. суд задовольнив клопотання голови комітету кредиторів АТ «Таврійська будівельна компанія» про затвердження звіту керуючого санацією АТ «Таврійська будівельна компанія» Малоока О.В. станом на 20.08.2020 та продовжив процедуру санації строком на 6 місяців, до 04.03.2021р., затвердив звіт керуючого санацією АТ «Таврійська будівельна компанія» Малоока О.В. станом на 20.08.2020р., продовжив процедуру санації Боржника: Акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" (місцезнаходження - м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203, ідентифікаційний код юридичної особи ) та повноважень керуючого санацією боржника Малоока О.В. строком на 6 місяців, до 04.03.2021р.

Ухвалою від 23.02.2021р. судом задоволено заяву керуючого санацією Малоока О.В. про припинення повноважень керуючого санацією АТ "Таврійська будівельна компанія". Задоволено клопотання комітету кредиторів про припинення повноважень керуючого санацією АТ "Таврійська будівельна компанія" Малоока О.В. та про призначення керуючим санацією АТ "Таврійська будівельна компанія" Селезньова А.В. Задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Циркунової О.О. про припинення повноважень керуючого санацією Малоока О.В. та про призначення керуючим санацією АТ "Таврійська будівельна компанія" Селезньова А.В. Припинено повноваження керуючого санацією АТ "Таврійська будівельна компанія" Малоока Олексія Валерійовича та призначити керуючим санацією АТ "Таврійська будівельна компанія" Селезньова Андрія Вікторовича.

До суду надійшли наступні документи :

- звіт керуючого санацією, копії протоколу зборів кредиторів від 03.03.2021р., протоколу № 30 зборів комітету кредиторів від 03.03.2021р., зміни до Плану санації в редакції від 03.03.2021р.;

- клопотання комітету кредиторів про затвердження звіту керуючого санацією АТ "Таврійська будівельна компанія" станом на 28.02.2021р.; про схвалення зміни до Плану санації в редакції від 03.03.2021р.; продовжити процедуру санації АТ «Таврійська будівельна компанія» строком на 6 місяців.

Для розгляду заяв, клопотань, що надійшли, ухвалою від 05.04.2021р. призначено судове засідання. В судовому засіданні 15.04.2021р. представники кредиторів, боржника, розпорядник майна підтримали клопотання про затвердження звіту керуючого санацією АТ "Таврійська будівельна компанія" станом на 28.02.2021р.; про схвалення змін до Плану санації в редакції від 03.03.2021р.; продовження процедури санації АТ «Таврійська будівельна компанія» строком на 6 місяців.

Всі учасники справи належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання та про зміст заяв та клопотань, заявлених комітетом кредиторів та арбітражним керуючим.

Враховуючи, що явка представників усіх учасників справи в судове засідання обов`язковою не визнавалась, справу розглянуто за участю тих представників, що прибули у судове засідання, за наявними у справі доказами.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, суди ухвалюють рішення, постанови іменем України негайно після закінчення судового розгляду. Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, дане судове рішення (ухвала) у даній справі прийнято за результатами оцінки доказів, поданих сторонами.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються заяви та клопотання комітету кредиторів та арбітражного керуючого, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд зазначає наступне.

Відповідно до протоколу зборів комітету кредиторів АТ „Таврійська будівельна компанія" від 03 березня 2021р. заслухали звіт керуючого санацією АТ „Таврійська будівельна компанія" Селезньова А.В. про виконану роботу. Прийнято рішення затвердити звіт керуючого санацією АТ „Таврійська будівельна компанія" станом на 28.02.2021 року Селезньова А.В., схвалити Зміни до Плана санації від 03 березня 2021 року, звернутись до господарського суду з клопотанням про затвердження Змін до Плана санації, продовжити процедуру санації АТ „Таврійська будівельна компанія" строком на 6 місяців, звернутись до господарського суду Херсонської області з клопотанням про продовження процедури санації АТ „Таврійська будівельна компанія" строком на 6 місяців.

Аналогічні рішення 03.03.2021р. прийнято також і на зборах кредиторів боржника.

Суду надано звіт керуючого санацією АТ «Таврійська будівельна компанія» станом на 28.02.2021р. Малоок О.В. у відповідності до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за п`ятнадцять днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури санації керуючий санацією зобов`язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт.

04.09.2017р. господарським судом Херсонської області по справі № 923/1804/14 винесено ухвалу відкрити процедуру санації боржника публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія»; призначено керуючим санацією генерального директора ПАТ «Таврійська будівельна компанія» Малоока Олексія Валерійовича, розпорядником майна - арбітражного керуючого Циркунову О.О.; керуючому санацією в трьохмісячний строк розробити та подати комітету кредиторів план санації боржника, а також забезпечити виконання повноважень, передбачених ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

На виконання зазначених вимог керуючим санацією було розроблено проект Плану санації акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», який був затверджений комітетом кредиторів протоколом № 15 від 31.08.2018 року, забезпеченим кредитором ОСОБА_1 та ухвалою господарського суду Херсонської області від 09.11.2018р.

За звітній період: Виплачено працівникам підприємства заробітної плати 4016,6тис. грн., Перераховано податків та зборів на загальну суму 5019,6тис.грн., Збережено на підприємстві робочі місця - 111 працівників, Продовжується робота по стягненню дебіторської заборгованості, відкрито виконавчі провадження, накладено арешт на майно та рахунки боржника ТОВ «Славмел-трейд». Прогноз надходжень коштів від стягнення дебіторської заборгованості - 3 873 013,00 грн. грн., Проведені промислові випробування випуску нового виду товарної продукції, а саме мінерального порошку.

За період санації керуючим санацією проведено наступна робота:

- прийнято до господарського відання майно боржника та організовано проведення його інвентаризація; погашено першу чергу вимог кредиторів; забезпечено ведення боржником бухгалтерського та статистичного звіту та фінансової звітності; здійснення заходів щодо стягнення на користь боржника дебіторської заборгованості та інші передбачені законодавством повноваження; укладено договори про оцінку об`єктів нерухомого майна, яка не використовується в господарській діяльності та продажу його на конкурсі, для погашення вимог кредиторів, а саме комплексу, що розташований за адресою: м. Херсон, вул Чайковського, 236 і належить йому на правах приватної власності, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.10.2005 року серія САА № 796826 та має такі технічні характеристики: кільцева піч, літ. А, 1428,4 кв.м.; ГРП-2, літ. Б; будівля старої газової печі, В; цех сушки, Г; газова піч, Д; пресовий цех, Є; адмінбудівля, Ж, 79,9 кв.м.; механічний цех, 3; будівля печі № 2,И; механічна майстерня, К, 83,0 кв.м; трансформаторна підстанція, Л; побутові приміщення, м; будівля збуту, Н; гараж, О; ГЗМ,П; прохідна, Р; мостіння, № І; огорожа, № 1-6; ємкість ГЗМ, № 7,8, вигрібна яма, № 9, підкранові колії, № 10; труба, № 11. та вантажного причалу № 10, що розташований за адресою: Херсонська область, Білозерський р-н, с/рада Токарівська і належить йому на правах приватної власності, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 15.06.2006 року серія ЯЯЯ № 650258.

Отримано звіт про незалежну оцінку комплексу будівель та споруд, що розташований за адресою: м. Херсон, вул Чайковського, 236. Висновок про ринкову вартість майна відповідно до експертної оцінки складає 17 867 866,00 гривень з ПДВ.

Отримано звіт про незалежну оцінку вантажного причалу № 10, що розташований за адресою: Херсонська область, Білозерський р-н, с/рада Токарівська. Висновок про ринкову вартість майна відповідно до експертної оцінки складає 1 498 373,00 грн. з ПДВ.

Розміщено в Урядовому кур`єрі від 17.05.2019р № 91(6454) оголошення про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону для реалізації майна боржника, відповідно до статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Станом на 01.07.2019р. заяв від організацій бажаючих виступити організатором аукціону для реалізації майна боржника не надійшло.

Повторно розміщено в Урядовому кур`єрі від 09.07.2019р № 127(6490) оголошення про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону для реалізації майна боржника, відповідно до статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Станом на 23.08.2019р. заяв від організацій бажаючих виступити організатором аукціону для реалізації майна боржника не надійшло.

В подальшому для виконання плану санації з урахуванням внесених та затверджених зборами кредиторів АТ «Таврійська будівельна компанія» змін 15.07.2020р. розміщено оголошення про проведення торгів передбаченого планом санації майна з допомогою електронного майданчика на Ргоzогго.

Додатково «Змінами до Плану санації» затверджений перелік майна, виставлений додатково на першому аукціон з продажу майна, який відбувся в електронній системі Рго2огго без можливості зниження початкової ціни. Аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників. (Протокол електронного аукціону з реалізації нерухомого майна сформовано 14.07.2020 року, рухомого майна - 09.07.2020 року).

В подальшому, перший повторний аукціон пройшов за ціною на 20 % нижче від ціни попереднього аукціону. Перший повторний аукціон з продажу нерухомого майна призначений на 01.09.2020 року, з продажу рухомого майна - 01.09.2020 року та 28.08.2020 року. Аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників (Протоколи електронного аукціону з реалізації нерухомого майна сформовано 31.08.2020 року, рухомого майна -31.08.2020 та 27.08.2020 року).

Початковою ціною другого повторного аукціону була ціна, зменшена на 25 відсотків від початкової ціна першого повторного аукціону. Другий повторний аукціон не відбувся також у зв`язку з відсутністю учасників (Протоколи електронного аукціону з реалізації нерухомого майна сформовано 07.10.2020 року, рухомого майна- 07.10.2020 року).

Кредиторам надано відомості розрахунку прибутків і збитків акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» станом на 28.02.2021р., надходження коштів та витрати за період з 20.08.2020 року по 28.02.2021 року включно .

Також кредиторам та суду надано зміни до затвердженого плану санації боржника Акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» () у справі про банкрутство № 923/1804/14 порушеній ухвалою господарського суду Херсонської області від 24.12.2014 р.

План санації розроблено керуючим санацією Малооком Олексієм Валерійовичем та доповнено (змінено) керуючим санацією Селезньовим Андрієм Вікторовичем відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», керуючись затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 19.06.13, № 1223/5 типовою формою плану санації боржника у справі про банкрутство та на підставі ухвали господарського суду Херсонської області від 24.12.2017. у справі про банкрутство № 923/1804/14.

Санація - це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського стану боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Основною метою Плану санації АТ «Таврійська будівельна компанія» є відновлення платоспроможності Боржника шляхом проведення комплексу заходів, що забезпечують виконання зобов`язань боржника перед кредиторами, вимоги яких визнанні ухвалою господарського суду Херсонської області від 14.04.2016 року по справі № 923/1804/14, у рамках дії норм Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .

Найважливішою метою санації боржника є також створення передумов для збільшення кількості зайнятих у виробництві мешканців м. Херсона та с.Іванівка , Херсонської області.

Подолати фінансову кризу самостійно, без залучення зовнішнього інвестування, Боржник не в змозі. Враховуючи зазначене, на умовах, викладених у даному Плані санації, пропонується проведення низки заходів, які дозволять досягти мети санації.

Основними заходами санації є продаж частини майна боржника на конкурсі, основною умовою якого буде погашення частини боргу за рахунок коштів отриманих від продажу майна.

З урахуванням вищевикладеного, у цьому Плані санації відображені заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, за умови участі продажу частини майна, розміри, строки та черговість виплати боргів кредиторам.

II. Загальна інформація щодо справи про банкрутство Ухвалою господарського суду Херсонської області від 24.12.2014р. за заявою ТОВ «Метизний завод «Шплінт.УА» порушено провадження у справі № 923/1804/14 про банкрутство ПАТ «Таврійська будівельна компанія» (); введена процедура розпорядження майном, введений мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Циркунову Олену Олександрівну.

За наслідками попереднього засідання, ухвалою від 25.04.2016р. затверджено реєстр вимог кредиторів, відповідно до якого їх загальний розмір складає 290 014 169,49грн. з яких:

-2 140 000,00грн. - вимоги Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що забезпечені заставою майна (майнового комплексу та обладнання) погашено поручителями ПАТ «Таврійська будівельна компанія» після затвердження реєстру кредиторів (загальна сума заборгованості складала 5 824 662,13грн., що включала заборгованість по кредиту в сумі 5268608,72грн., заборгованість по процентам -405899,39 грн., пені за невчасне повернення кредиту - 125895,66 грн., пені за несвоєчасне повернення процентів - 23958,36 грн., заборгованість зі сплати комісії - 300 грн.);

_ 991 444,02 грн. - погашено заборгованості по заробітній платі після затвердження реєстру, з урахуванням чого вимоги кредиторів, які підлягають погашенню згідно цього плану санації складають 286 882 725,47грн.

18.07.2016року протоколом загальних зборів кредиторів прийняте рішення створити комітет кредиторів боржника ПАТ «Таврійська будівельна компанія» в кількості семи кредиторів з загальною кількістю голосів (282134 - 100%).

26.07.2017 року засідання комітету кредиторів, на якому розглянуто питання щодо подальшої процедури в справі про банкрутство боржника ПАТ „Таврійська будівельна компанія". Комітетом кредиторів прийнято рішення про введення процедури санації відносно ПАТ „Таврійська будівельна компанія" строком на 6 місяців.

16.08.2017 року питання щодо введення процедури санації відносно ПАТ „Таврійська будівельна компанія" строком на 6 місяців було розглянуто на загальних зборах кредиторів. Прийнято рішення загальними зборами про введення процедури санації відносно ПАТ „Таврійська будівельна компанія" строком на 6 місяців.

04.09.2017року господарським судом Херсонської області по справі № 923/1804/14 винесено ухвалу відкрити процедуру санації боржника публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія»; призначити керуючим санацією генерального директора ПАТ «Таврійська будівельна компанія» Малоока Олексія Валерійовича, розпорядником майна - арбітражного керуючого Циркунову О.О.; керуючому санацією в трьохмісячний строк розробити та подати комітету кредиторів план санації боржника, а також забезпечити виконання повноважень, передбачених ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22.05.2018р. господарським судом Херсонської області по справі № 923/1804/14 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання комітету кредиторів публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» про продовження строку санації публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» на 6 місяців.

22.05.2018р. господарським судом Херсонської області по справі № 923/1804/14 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання комітету кредиторів публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» про продовження строку санації публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» на 6 місяців.

09 листопада 2018 року ухвалою господарського суду Херсонської області по справі № 923/1804/14 затверджено План санації боржника ПАТ «Таврійська будівельна компанія». Керуючого санацією зобов`язано виконувати свої повноваження та план санації боржника з урахуванням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом», щоквартально звітувати про хід виконання плану санації перед комітетом кредиторів, звіти разом з рішенням комітету, балансами боржника і іншою фінансовою звітністю невідкладно надавати суду.

14 квітня 2019 року ухвалою господарського суду Херсонської області по справі № 923/1804/14 затверджено Зміни до Плану санації в редакції від 04.03.2019 року та продовжено строк санації боржника АТ «Таврійська будівельна компанія» на 6 місяців.

15 квітня 2020 року ухвалою господарського суду Херсонської області по справі № 923/1804/14 продовжено строк санації АТ «Таврійська будівельна компанія» на 6 місяців.

16 вересня 2020 року ухвалою господарського суду Херсонської області по справі № 923/1804/14 продовжено строк санації АТ «Таврійська будівельна компанія» на 6 місяців.

23 лютого 2021 року ухвалою господарського суду Херсонської області по справі № 923/1804/14 припинено повноваження керуючого санацією АТ «Таврійська будівельна компанія» Малоока О.В. та призначено керуючим санацією Селезньова А.В.

Крім цього, під час виконання плану санації 25.07.2018р. між акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» та публічним акціонерним товариством "Радабанк" укладено договір за яким всі права вимоги Банку до публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» за кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/003 Про «Невідновлювальна кредитна лінія для корпоративних клієнтів» від « 10» лютого 2014р., до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., укладеного між Кредитором та ПАТ «ТБК» (код за ), разом із усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього та за договорами забезпечення переходять до публічного акціонерного товариства "Радабанк" (надалі Набувач 1):

- Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., укладений між Кредитором та ПАТ «ТБК» (код за ), разом із усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього

- Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/003 Про «Невідновлювальна кредитна лінія для корпоративних клієнтів» від « 10» лютого 2014р., до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., укладеного між Кредитором та ПАТ «ТБК» (код за ), разом із усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього.

Перелік Кредитних договорів, додатків до них наведений у Додатку №1 до цього Договору.

- Договорами поруки №12/Р2-01-03 -3 -0/003 (з юридичною особою) від « 10» лютого 2014р., укладений між Кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТБК-Львів» (код за ), в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/003 Про «Невідновлювальна кредитна лінія для корпоративних клієнтів» від « 10» лютого 2014р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до них;

- договором поруки №12/Р2-01-03-3-0/004 (з юридичною особою) від « 10» лютого 2014р., укладений між Кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма-Захист» (код за ), в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/003 Про «Невідновлювальна кредитна лінія для корпоративних клієнтів» від « 10» лютого 2014р., до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до них;

- договором поруки №12/Р2-01-03-3-0/005 (з фізичною особою) від « 10» лютого 2014р., укладений між Кредитором ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/003 про «невідновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів» від « 10» лютого 2014р., до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до них;

- Іпотечним договором, посвідченим « 11» лютого 2014р. Зоріною Н.В., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, зареєстрований в реєстрі за №176, укладений між Кредитором та ПАТ «ТБК» (код за ), в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральним договором на

здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., разом із усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього;

- договором застави основних засобів, посвідчений « 11» лютого 2014р. Зоріною Н.В., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, зареєстрований в реєстрі за №178, укладений між Кредитором та ПАТ «ТБК» (код за ), в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., разом із усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього.

Підставою для переходу прав вимоги за вищевказаними договорами від банку до Набувача 2, включаючи всі права грошової вимоги за кредитними договорами, є укладені між Банком та Набувачем 2: договір № б/н від 25.07.2018р., договір відступлення прав за договором іпотеки, зареєстрований в реєстрі № 823; договір відступлення прав за договором застави основних засобів, зареєстрований в реєстрі за № 824.

В той же день, 25.07.2018 р. між Публічним акціонерним товариством "Радабанк", як Кредитором та ОСОБА_1 , як Набувачем (далі Набувач - 2) укладений Договір про відступлення прав вимоги за яким ПАТ «Радабанк» уступив своє право вимоги за:

- Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від «10» лютого 2014р., укладений між Кредитором та ПАТ «ТБК» (код за ), разом із усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього;

- Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/003 Про «Невідновлювальна кредитна лінія для корпоративних клієнтів» від « 10» лютого 2014р., до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., укладеного між Кредитором та ПАТ «ТБК» (код за ), разом із усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього.

Перелік Кредитних договорів, додатків до них наведений у Додатку №1 до цього Договору.

- Договорами поруки №12/Р2-01-03-3-0/003 (з юридичною особою) від « 10» лютого 2014р., укладений між Кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТБК-Львів» (код за ), в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/003 Про «Невідновлювальна кредитна лінія для корпоративних клієнтів» від « 10» лютого 2014р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до них;

- договором поруки №12/Р2-01-03-3-0/004 (з юридичною особою) від « 10» лютого 2014р., укладений між Кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма-Захист» (код за ), в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/003 Про «Невідновлювальна кредитна лінія для корпоративних клієнтів» від « 10» лютого 2014р., до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до них;

- договором поруки №12/Р2-01-03-3-0/005 (з фізичною особою) від « 10» лютого 2014р., укладений між Кредитором ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/003 про «невідновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів» від « 10» лютого 2014р., до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до них;

- Іпотечним договором, посвідченим « 11» лютого 2014р. Зоріною Н.В., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, зареєстрований в реєстрі за №176, укладений між Кредитором та ПАТ «ТБК» (код за ), в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральним договором на

здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., разом із усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього;

- договором застави основних засобів, посвідчений « 11» лютого 2014р. Зоріною Н.В., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, зареєстрований в реєстрі за №178, укладений між Кредитором та ПАТ «ТБК» (код за ), в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., разом із усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього.

Відповідно до п. 2.5. Договору з Дати відступлення Прав Вимоги Кредитор перестає бути стороною Кредитних договорів, а Набувач стає виключним та єдиним кредитором за відповідними Кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права Вимоги переходять до Набувача в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення на користь Кредитора (без регресу). Кредитор не приймає на себе і не несе зобов`язань зі зворотного викупу у Набувача Прав Вимоги, не задоволених Позичальником.

26.07.2018р. між Публічним акціонерним товариством "Радабанк", як Кредитором та ОСОБА_1 , як Набувачем укладений Договір про відступлення прав за договором іпотеки реєстровий № 678 та Договір про відступлення прав за договором застави основних засобів реєстровий № 679, за яким ОСОБА_1 набув статус іпотекодержателя та заставодержателя за зазначеними договорами.

Підставою для переходу прав вимоги за вищевказаними договорами від банку до Набувача 2, включаючи всі права грошової вимоги за кредитними договорами, є укладені між Банком та Набувачем 2: договір відступлення права вимоги від 25.07.2018р.; акт прийому - передачі документації від 25.07.2018р.; договір відступлення прав до договору іпотеки від 26.07.2018р.; договір відступлення прав за договором застави основних засобів від 26.07.2018р.

Статтею 21 Закону про Банкрутство встановлено що, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

29.08.2018р. Одеським апеляційним господарським судом ухвалою по справі № 923/1804/14 замінити у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» (), кредитора публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» його правонаступником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

III. Загальна характеристика боржника

Повне найменування юридичної особи та скорочене: Акціонерне товариство "Таврійська будівельна компанія» (АТ "ТБК»). Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

Назва юридичної особи: "Таврійська будівельна компанія" Ідентифікаційний код юридичної особи: 32702078

Дані про розмір статутного капіталу: Розмір (грн.): 16 741 801,75грн.

Засновники: всього акціонерів товариства - 1994 осіб володіють 1 674 180 175 акціями

статутного капіталу товариства, що складає 100% статутного капіталу.

Види діяльності:

код КВЕД 08.12. Добування піску, гравію, глин, каоліну;

код КВЕД 23.32. Виробництво цегли , черепиці та інших будівельних виробів із випаленої

глини;

код КВЕД 23.52 виробництво вапна та гіпсових сумішей;

код КВЕД 26.61 виготовлення виробів із бетону для будівництва;

код КВЕД 08.11 добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди

та глинистого сланцю;

код КВЕД 46.19. діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

код КВЕД 36.00 забір, очищення та постачання води

Відомості про органи управління: вищий орган товариства -загальні збори акціонерів.

Керівник: Малоок Олексій Валерійович - керівник з 15.08.2014р. в подальшому з 04.09.2017р. керуючий санацією.

Дата державної реєстрації: 23.12.2003р. Виконавчий комітет Дніпропетровської міської Ради № 1 000245

Наявність ліцензій на право здійснення окремих видів діяльності:

- Ліцензія видана державним комітетом України з питань контролю за наркотиками на придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 27.09.2011р.

- Дозвіл 1821 від 14.04.2006 Херсонська міська Рада, торговий патент 884748 від 29.02.2008 - громадське харчування - безтерміновий ;

- Спеціальний дозвіл на користування надрами: видобування питних підземних вод № 4371 від 12.09.2007 року Державна служба геології та надр України на 20 років;

- Спеціальний дозвіл на користування надрами: видобування вапняка № 3804 від 30.12. 2005 року Державна служба геології та надр України на 12 років;

- Дозвіл № -28 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виданий Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації;

Дозвіл № -7 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виданий Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації;

- Дозвіл № -3 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виданий Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації.

- Дозвіл № -4 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виданий Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації.

Опис діяльності підприємства : АТ «Таврійська будівельна компанія»

Організаційна структура підприємства

1.1.Цех №1 - Виробництво вапна та форматних стінових виробів.

Включає шість дільниць:

-дільниця№1 виробництва вапна

- дільниця№2 Відділення помолу та приготування шламу та в`яжучого

- дільниця № 3 виробництва стінових виробів з ніздрюватого бетону,

- дільниця №4 виробництва дрібних та середньо форматних силікатних виробів,

- дільниця №5 Відділення паро приготування та автоклавної обробки продукції,

- дільниця №6 - відділення експлуатаційного обслуговування устаткування цеху №1. 1.2. Цех №2 - Виробництво керамічних стінових виробів.

Включає три дільниці:

- дільниця формування керамічних стінових виробів,

- дільниця садки та вивантажування керамічних стінових виробів.

- дільниця випалу керамічних стінових виробів.

- бригада чергових електромонтерів,

- допоміжний персонал.

1.3. Цех №3 - Тягинський кар`єр

1.4. Служба головного механіка та енергетика Включає чотири дільниці:

- дільниця ремонтних - механічних робіт,

- дільниця з технічного обслуговування електроустаткування.

- дільниця з технічного обслуговування К В П і А

1.5. Комерційна служба

1 .б.Відділ технічного контролю

1.7. Служба охорони та господарча дільниця

1.8. Дирекція - апарат управління Облікова кількість робітників -176 чоловік

АТ "ТБК" здійснює свою діяльність на підставі Статуту

Відповідно до п.2.1 Статуту підприємство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Предметом діяльності підприємства є:

- виробництво, переробка, придбання та реалізація промислової продукції;

- пошук (розвідування) і експлуатація родовищ корисних копалин та ін. Відповідно до пунктів 3.1 та 3.2 Статуту підприємство є юридичною особою, яка діє згідно з Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами, ЗаконамиУкраїни „Про акціонерні товариства", „Про цінні папери та фондову біржу". Має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, фірмову марку, знак для товарів і послуг.

Майно товариства складають основні фонди та оборотні кошти.

Згідно п.5.2 Статуту Товариство є власником:

- майна і коштів, переданих йому засновниками та акціонерами;

- отриманих прибутків;

-іншого майна, майнових прав, нематеріальних активів і коштів, набутих на засадах, не заборонених законом.

Джерелами формування майна є (п.5.3 Статуту):

- вклади акціонерів товариства відповідно до чинного законодавства України;

- доходи, одержані від здійснення господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- капітальних вкладень.

Управління товариством здійснюють його органи: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Дирекція та Ревізійна комісія товариства (п.8.1 Статуту).

АТ "ТБК" працює на умовах госпрозрахунку. Для фінансування діяльності товариство залучає кредитні кошти. Фінансова політика підприємства спрямована на своєчасне поповнення необхідних обігових коштів. Поповнення обігових коштів здійснюється за рахунок власних засобів та залучення кредитних коштів.

АТ "ТБК" складається з трьох основних цехів: цех №1 (виробництво вапна та цегли та блоків силікатних, блоків з ніздрюватого бетону), який знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 203; цех №2 (виробництво цегли керамічної), який знаходиться за адресою: м.Херсон вул. Чайковського, 137, цех №3 - "Тягинський кар`єр", який знаходиться за адресою: с. Іванівка Білозерського району Херсонський області, а також допоміжних цехів та ділянок, які знаходяться за адресою: мХерсон вул.Макарова, 203.

Джерела сировини для підприємства: вапняку - Західно-Тягинське родовище вапняків, (цех №3 "Тягинський кар`єр"), глини - Комишанське родовище глини (цех №2). Основний постачальник піску - ООО "Георесурси ".

Основні види продукції підприємства: цегла та камені силікатні, блоки з ніздрюватого бетону, вапно будівельне.

Продукція підприємства використовується у будівництві. Сезонність проведення будівельних робіт суттєво впливає на обсяги збуту продукції. Проектна потужність виробництва: цегла та камені силікатна - 60 млн.шт. умовної цегли на рік, блоки з ніздрюватого бетону -84 тис. м3 на рік; цегла керамічна - 12 млн.шт. умовної цегли на рік.

Споживачами продукції підприємства у 2017- 2019 році були, здебільшого, Херсонської області (40%), інших регіонів (Миколаївська , Дніпропетровська та інші області) - 60%.

IV. Аналіз господарської, інвестиційної діяльності боржника

Активи боржника.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку станом на 28.02.2021р. встановлені перебування на балансі боржника активів за переліком зазначеним відповідними додатками до плану санації:

Додаток № 1 до плану санації по рахунку 10 «Основні засоби» балансовою вартістю 165 869 121,50 грн.

Додаток № 2 до плану санації по рахунку 11 «Інші необоротні активи» балансовою вартістю 307 922,33грн.

Додаток № 3 до плану санації по рахунку 12 «Нематеріальні активи» балансовою вартістю 249 938 242,23 грн.

Додаток № 4 до плану санації по рахунку 15 «Капітальні інвкстиції» балансовою вартістю 14 128 517,62 грн.;

Додаток № 5 до плану санації по рахунку 20 «Виробничі запаси» балансовою вартістю 5 495 419,27 грн.

Додаток № 6 до плану санації по рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» балансовою вартістю 87340,68грн.

Додаток № 7 до плану санації по рахунку 26 «Готова продукція» вартістю 8 461 306,38 грн.

Додаток № 8 до плану санації по рахунку 28 «Товари» вартістю 3 464 418,90грн.

Характеристика нерухомого майна

У складі активів боржника перебуває наступне нерухоме майно:

1) комплекс, що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Адмірала Макарова,203 і належить йому на правах приватної власності, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 24.10.2005 року серія САА№796846 та має такі технічні характеристики:

будівля технологічної служби, загальною площею 400,0 кв.м. „А"; здравпункт „Б", загальною площею 100,7 кв.м.; „Б1" дільниця КІП, загальною площею 63,6 кв.м.; „В1,В2" клуб, загальною площею 429,6 кв.м..; "Г"- туалет ; "Д6"-гараж ;"Л" гараж ; "Д" механічний цех; "Д5" будівля збуту; "Е" їдальня- адмінкорпус , загальною площею 771,7 кв.м.;"Ж" прибудова до водонапірної башти; "Ж1" навіс; "Ж2" сарай; "З" магазин, загальною площею 152,6 кв.м.;"И" вхід у підвал; "К" адміністративно - побутовий корпус, загальною площею 1864,2 кв.м.;"М" будівля охорони; "МІ" склад, "М2" склад; "МЗ" навіс, "Р2" навіс, "Н" ремстройдільниця, загальною площею 404,3 кв.м.; "О" вагова; "01"-навіс; "П2" навіс;"П,Ш" насосна станція; "С" обмоточна, загальною площею 396,9, кв.м.; "Р" склад; "Р1" склад, загальною площею 669,8 КВ.М.; "ТЗ" склад; "РЗ" склад; "СІ" електроцех; "Т" склад електроцеха; "ТІ" склад електроцеха; "42" гараж; "Т2" гараж; "У" градирня; "У1" вхід до мазутосховища; "Ф" компресорна загальною площею - 280,1 кв.м.;"Ф1" трансформаторна; "X" ГРП; "Ц" мийка; "Ч" ГТЦ; "41" цех;"ЧЗ" підсобне приміщення; "З" будівля; "Ш,Ш1" туалети;"Щ" склад ГЗМ; "Щ1" склад вапна; "ЬІ" вузол вантаження - бункер; "Е2" склад; "ЕЗ" склад; "Є" піч; "Ю" щитова; "Ю1,Ю2" будівля для завантаження; "ЮЗ" вхід до галереї; "Ю4" бункер приймання щебня; "Я" помольне відділення; "Я1" бункер; "Я2" дробільне відділення; "ЯЗ" адмінбудівля цеху; "Я4" прибудова;"Я7" прибудова;"Я5" підстанція; "Я6" котельня; "Я8" автоклавне відділення;"Я9,Я10,ЯП" пресове відділення; "№1а" хвіртка; "Я13,Я14" цеха; "№1,3,4,6,7,9" ворота; "№2,5,8" огорожа; "№9а" квітник;"№10" підвал; "ТП" трансформаторна; "№12,27а" залізниця; "№13" підвал для КІП; "№14,15" мазутосховище; г "№16" сховище; "№17,24а" підземна ємність; "№19" галерея; "№20,25" бункер; "№21,22" труби; "№23" вузкоколейна залізниця; "№1" мостіння; "№26" пірс; "№27" шламовідстойник; "№28" водозабір; "Я 12" прибудова до головного корпусу; "№24" підкрановий шлях портального крану;

2) Комплекс, що розташований за адресою: м. Херсон, вул Чайковського, 236 і належить йому на правах приватної власності, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 24.10.2005 року серія САА № 796826 та має такі технічні характеристики: кільцева піч, літ. А, 1428,4 кв.м.; ГРП-2, літ. Б; будівля старої газової печі, В; цех сушки, Г; газова піч, Д; пресовий цех, Є; адмінбудівля, Ж, 79,9 кв.м.; механічний цех, 3; будівля печі № 2,И; механічна майстерня, К, 83,0 кв.м; трансформаторна підстанція, Л; побутові приміщення, М; будівля збуту, Н; гараж, О; ГЗМ,П; прохідна, Р; мостіння , № І; огорожа, № 1-6; ємкість ГЗМ, № 7,8, вигрібна яма, № 9, підкранові колії, № 10; труба, №11.

3) Цех № 3, що розташований за адресою: Херсонська область, Білозерський р-н, с. Іванівка, с/рада Токарівська і належить йому на правах приватної власності, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 15.06.2006 року серія ЯЯЯ № 650258 та має такі технічні характеристики:

Бокси, А, 195,8 кв.м.; матеріально - технічний склад, Б, 237,4 кв.м.; склад пропану, В, 83,7 кв.м; блок допоміжних цехів, Г, Г1, Г2, 682,0 кв.м.; цех фасування, Д, 189,5 кв.м; приміщення 2-го дробління, Е, 78,5 кв.м; приміщення 2- годробління, Е1, 107,4 кв.м; вагова, Ж, Ж1; приміщення нарядної, 3, 124,6 кв.м; 16- ти метровий комплекс, І; склад ПММ, К; склад, К1; навіс, К2; очисні споруди, Л; приміщення охорони, М; пункт технічного обстеження, Н; приміщення 1-го дробління, О, 01; трансфортна підстанція, П; лабораторія, Р; огорожа, 1,2,3; ємності для палива, 6, 7; наземний транспортер, 8; причал, 10; відкритий майданчик складу вугілля та буд.матералів, 13.

4). Гуртожиток, комплекс, що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 193 і належить йому на правах приватної власності, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 18.10.2005 року серія САА № 796825 , загальною площею 1277,1кв.м.

Інформація про наявність земельних ділянок:

-договір оренди земельної ділянки від 06.06.2013р., державна реєстрація № 54 від 22.09.2009. Орендодавець - Херсонська обласна державна адміністрація. Категорія земель - (землі сільськогосподарського призначення) землі для видобування корисних копалин цегельної сировини (суглинків). Місцезнаходження - за межами населеного пункту - Комишанська селищна рада. Кадастровий номер :06:001:0078, площа земельної ділянки - 2,4154 га (відкриті розробки та кар`єри, шахти, які експлуатують).

-договір оренди земельної ділянки від 17.10.2006, державна реєстрація № 31 від 24.10.2006. Орендодавець - Херсонська міська рада. Категорія земель -землі промислового транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення (землі під будівлями та спорудами по виробництву силікатної цегли; із земель постійного користування ВАТ «Херсонський комбінат стінових та в`яжучих матеріалів»). Площа земельної ділянки - 3,6332 га. Місцезнаходження - в межах населеного пункту (м. Херсон, вул. Адмірала Макарова 203).

-договір оренди земельної ділянки від 17.10.2006, державна реєстрація №

29 від 24.10.2006р. Орендодавець - Херсонська міська рада. Категорія земель -землі промислового транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення (землі під будівлями та спорудами по виробництву силікатної цегли; із земель постійного користування ВАТ «Херсонський комбінат стінових та в`яжучих матеріалів»). Площа земельної ділянки - 5,7892 га. Місцезнаходження - в межах населеного пункту (м. Херсон, вул. Адмірала Макарова 203).

-договір оренди земельної ділянки від 17.10.2006, державна реєстрація №

30 від 24.10.2006. Орендодавець - Херсонська міська рада. Категорія земель -землі промислового транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Площа земельної ділянки - 3,3712 га (землі під будівлями та спорудами по виробництву цегли керамічної). Місцезнаходження - в межах населеного пункту (м. Херсон, вул. Чайковського 236).

- договір оренди земельної ділянки від 22.12.2008, державна реєстрація № 4 від 30.01.2009. Орендодавець - Херсонська міська рада. Категорія земель -землі житлової та громадської забудови. Площа земельної ділянки - 0,0076 га (під трансформаторну станцію). Місцезнаходження - в межах населеного пункту (м. Херсон, вул. Патона 3).

-договір оренди земельної ділянки від 16.05.2007, державна реєстрація №44 від 05.07.2007. Орендодавець - Херсонська міська рада. Категорія земель - землі несільськогосподарського призначення, із земель запасу (під будівництво багатоповерхового житлового будинку: м. Херсон, вул. Патона 3). Площа - 0,2646 га.

-договір оренди земельної ділянки від 26.01.2010, державна реєстрація № 12 від 07.05.2010. Орендодавець - Херсонська міська рада. Категорія земель -землі несільськогосподарського призначення (землі під існуючим гуртожитком). Площа земельної ділянки - 0,1678 га. Місцезнаходження - в межах населеного пункту (м. Херсон, вул. Адмірала Макарова 193).

договір оренди земельної ділянки від 29.03.2011р. державна реєстрація №00196 від 15.07.2011. Орендодавець - Херсонська міська рада. Категорія земель -землі несільськогосподарського призначення, із земель запасу (під трансформаторною підстанцією: м. Херсон, вул. Адмірала Макарова 203), площа - 0,1776 га.

-договір оренди земельної ділянки від 11.06.2018р. державна реєстрація №009 від 11.09.2006р. Орендодавець - Херсонська обласна державна адміністрація. Розташування: Токарівська селищна рада, Білозерський р-н, Херсонська область. Категорія земель - землі промисловості. Загальна площа - 10,3586 га.

-договір оренди земельної ділянки від 23.08.2007р. на 20 років (до 28.08.2027), державна реєстрація №48 від 28.08.2007. Орендодавець - Херсонська обласна державна адміністрація. Розташування: Токарівська селищна рада, Білозерський р-н, Херсонська область. Категорія земель - землі промисловості (майновий комплекс №2). Площа - 2,9 га.

-договір оренди земельної ділянки від 23.08.2007р. на 20 років (до 28.08.2027), державна реєстрація №49 від 28.08.2007. Орендодавець - Херсонська міська рада. Розташування: Токарівська селищна рада, Білозерський р-н, Херсонська область. Категорія земель - землі промисловості ( цех №3, трансформаторна підстанція). Площа -11,33 га.

-договір оренди земельної ділянки від 09.02.2007р. на 49 років (до 16.02.2056), державна реєстрація №30 від 16.02.2007. Орендодавець - Херсонська обласна державна адміністрація. Розташування: Токарівська селищна рада, Білозерський р-н, Херсонська область (Заводська ,1); с.Іванівка ( Театральна,2). Категорія земель - землі промисловості ( майновий комплекс); землі житлової забудови (готель). Площа - 0,3217 га.

-договір оренди земельної ділянки від 11.02.2008р. на 10 років (до 13.02.2018), державна реєстрація №001 від 13.02.2008. Орендодавець - Херсонська обласна державна адміністрація. Розташування: Токарівська селищна рада, Білозерський р-н, Херсонська область. Категорія земель - сільськогосподарського призначення-пасовища; землі промисловості ( розміщення кар`єру Західно-Тягинське родовище вапняку). Площа - 5,0 га.

-договір оренди земельної ділянки від 29.04.2013р., державна реєстрація №4226089 від 31.05.2013. Орендодавець - Херсонська обласна державна адміністрація. Розташування: Токарівська селищна рада, Білозерський р-н, Херсонська область. Категорія земель - землі промисловості (розробка родовища вапняку). Площа - 5,0 га.

- Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ № 428014. Місцезнаходження земельної ділянки: м. Херсон вул. Перекопська,207, площа земельної ділянки 0,0761га. Цільове призначення земельної ділянки - під виробництво будівельних матеріалів.

- Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 428012. Місцезнаходження земельної ділянки: м. Херсон вул. Перекопська,207/209, площа земельної ділянки 6,3100га. Цільове призначення земельної ділянки - під виробничу базу із виготовлення будівельних матеріалів.

Відомості про фінансову, господарську діяльність боржника

Облікова політика підприємства здійснюється у відповідності до чинного законодавства України та на основі Національних стандартів бухгалтерського обліку.

Джерелами інформації для проведення розрахунків економічних показників і виявлення ознак неплатоспроможності чи банкрутства є показники з документів фінансової звітності підприємства.

Для формування загального уявлення та тенденцій розвитку підприємства використана інформація фінансового стану за три останні роки, яка викладена в додатку № 9 до плану санації.

V. Заходи відновлення платоспроможності

Метою санації є: збереження суб`єкті господарювання; розробка і реалізація нових перспективних напрямків діяльності; погашення вимог кредиторів; відновлення платоспроможності підприємства.

Для досягнення мети в основу санаційних заходів покладені наступні принципи:

залишення цілісності інфраструктури підприємства; відчуження активів підприємства, яке не приймає участі у виробничій діяльності перешкоджає діяльності боржника за погодженням із комітетом кредиторів; досягнення домовленостей із кредиторами про відстрочку, розстрочку та прощення виконання зобов`язань до завершення процедури санації та її продовження до максимальних строків; звільнення активів боржника від арештів та інших обтяжень, за умови накладення нових арештів лише судом який розглядає справу про банкрутство.

Заходами з відновлення платоспроможності є такі внутрішньо - та зовнішньо -санаційні заходи.

1. Впровадження нового виробництва мінерального порошку.

Одним з основних видів випускаємо продукції Акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» є виробництво цегли силікатної. В нашому регіоні у зв`язку зі скороченням будівництва, наше підприємство потребує додаткового освоювання нового виду виробництва та переходити на випуск нових будівельних матеріалів.

Кабінетом Міністрів України введено в 2020році в дію державна програма «Велике будівництво», яка передбачає в тому числі застосування нового обладнання та нових технологій ремонту автошляхів.

Спеціалістами підприємства проведено аналітичну роботу по передній домовленості на виготовлення нового виду продукції на існуючих потужностях підприємства та було виготовлено пробну партію мінерального порошку.

Після виготовлення на потужностях підприємства пробної партії мінерального порошку, підприємство отримало велику кількість замовлення зазначеної продукції від будівельників автошляхів.

У зв`язку з цим, АТ «Таврійська будівельна компанія»: залучено необхідних спеціалістів; проведено розрахунок виробничої лінії сушарки вапняку з максимальним залученням наявного обладнання та проведено пошук обладнання, яке необхідно закупити для повної комплектації виробництва; укладено договори постачання обладнання з відстрочкою оплати; проведено попередні домовленості з потенційними споживачами нової продукції; проведено економічний розрахунок ціноутворення мінерального порошку. Лінія по виготовленню мінерального порошку має характеристики та визначені, в додатку № 9 до змін до плану санації. Вищезазначені заходи дадуть можливість підприємству провести збільшення обсягу та розширити асортимент видів випуску мінерального порошку, що надасть можливість АТ «Таврійська будівельна компанія» отримати прибуток та розрахуватись з кредиторами (додаток № 9 до змін до плану санації).

2. Припинення усіх арештів та інших обтяжень активів боржника.

З метою ведення повноцінної виробничої діяльності та здійснення передбачених планом санації заходів активи боржника мають бути вільними від будь-яких обтяжень. У зв`язку із цим є необхідним зняття таких арештів та обтяжень за ухвалою суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство. Накладення нових арештів можливе виключно за рішенням суду, що розглядає справу про банкрутство.

3. Стягнення дебіторської заборгованості.

Прострочена дебіторська заборгованість - 3 873 013,00 грн. складається:

Боржник: ТОВ «Славмел» в розмірі 3 873 013,00грн.

Подано до господарського суду Донецької області позов про стягнення відповідної заборгованості на користь Публічного акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія». Розгляд справи господарським судом Донецької області відбувається у відповідності до Господарсько процесуального кодексу України.

Інші дебітори є незначними. Стягнення відбувається в строки та в спосіб передбачений чинним законодавством України.

Прогноз надходжень коштів від стягнення дебіторської заборгованості - 3 873 013,00грн.

VI. Черговість погашення вимог кредиторів

Відповідно до п.13 ст.36 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розрахунки з кредиторами, вимоги яких включені до реєстру, проводяться керуючим санацією починаючи з дати, зазначеної у затвердженому господарським судом плані санації, в порядку черговості, установленому цим Законом.

Таким чином, розрахунки з кредиторами, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, проводяться керуючим санацією починаючи з першого числа шостого місяця від дати затвердження цього Плану санації господарським судом в порядку черговості, установленому статтею 45 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а саме:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:

витрати на оплату судового збору;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації, визнання боржника банкрутом;

витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута;

витрати на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв`язку з визнанням мирової угоди недійсною;

вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому;

вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов`язаних з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією боржника або ліквідатора банкрута;

витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов`язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;

витрати Гарантійного фонду виконання зобов`язань за складськими документами на зерно, пов`язані з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, - у розмірі всієї виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна;

2) у другу чергу задовольняються:

вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються:

Вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов`язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;

5) у п`яту чергу задовольняються:

вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом; 6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги, крім випадків, установлених цим Законом.

Ухвалою господарського суду Херсонської області від 25.04.16р. затверджено реєстр вимог кредиторів, відповідно котрого їх загальний розмір складає 290 014 169,49

Забезпечені вимоги - ОСОБА_1 , внесено окремо до реєстру як забезпечені заставою майна Боржника в сумі 5824662,13 грн. На теперішній час вимоги забезпеченого кредитора погашено.

- іпотека - відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.10.2005 року серія САА № 796846, виданого на підставі рішення виконавчого комітету від 18.10.2005 року № 497.

- застава (договір застави основних засобів придбаних за контрактом № Е -2410071ЖК.ВІД 14.02.2008р.)

VII. ПОГАШЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ

З урахуванням черговості визначеної ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначається такий порядок погашення вимог кредиторів.

Забезпечені кредитори

Вимоги забезпеченого кредитора ОСОБА_1 погашені за рахунок грошових коштів, отриманих від господарської діяльності Боржника.

Перша черга, а саме:

- заробітна плата в сумі 991 444,02 грн.- станом на теперішній час погашена;

- судовий збір, відповідно до реєстру вимог кредиторів- 13 398,00 грн. - станом на теперішній час погашено;

- виплата основної грошової винагороди арбітражному керуючому здійснюються у відповідності до ухвали господарського суду Херсонської області від 24.12.2014р.;

- виплата керуючому санацією відбувається щомісячно в розмірі заробітної плати керівника боржника.

Кредитори, вимоги яких включені до 4 черги реєстру вимог кредиторів - погашення вимог планується до 04.09.2021р.

Строки відновлення платоспроможності АТ «Таврійська будівельна компанія» планується до 04.09.2021р.

VII. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПРОВЕДЕНОЇ САНАЦІЇ

Реалізація зазначених санаційних заходів забезпечить, в строк до 04.09.202Ір.року повне погашення кредиторської заборгованості підприємства, та повне погашення заборгованості із заробітної плати (погашення заборгованості із заробітної плати буде проходити рівномірно протягом процедури і санації); повного відновлення платоспроможності та припиненню провадження у справі про банкрутство.

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміни до плану санації набирають чинності після його схвалення комітетом кредиторів, та з моменту його затвердження судом, що розглядає справу про банкрутство.

Суд зазначає, що провадження у справі про банкрутство АТ " Таврійська будівельна компанія" здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство).

За приписами частини 1 статті 2 означеного Закону, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до частини 8 статті 26 Закону про банкрутство, до компетенції комітету кредиторів належить, зокрема, схвалення плану санації боржника, змін та доповнень до нього у випадках, передбачених цим Законом; внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника.

Санація - це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Статтею 29 Закону про банкрутство встановлено, що план санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом.

План санації може містити умови про: виконання зобов`язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення зобов`язань боржника шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Закону позачергово за рахунок продажу майна боржника; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

У разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.

Як вбачається з плану санації основним джерелом коштів для задоволення вимог кредиторів будуть надходження від реалізації майнових активів боржника, здачі майна в оренду, перепрофілювання та запуск виробництва.

З огляду на запропоновані умови плану санації, суд дійшов висновку, що реалізація заходів плану санації створить для кредиторів сприятливі умови для погашення боржником заборгованості, так як санація забезпечує додаткові джерела погашення вимог кредиторів (дохід від господарської діяльності, оренди майна, реалізації майна, яке не задіяне у виробничій діяльності підприємства та не задіяне у його господарській діяльності). Крім того, успішна реалізація заходів, визначених планом санації дозволить зберегти робочі місця, покращити фінансово-економічний стан, підвищити виробничий потенціал та рентабельність підприємства, що дозволить уникнути виникнення стану неплатоспроможності боржника у майбутньому; водночас, жодним кредитором не доведено, що у разі ліквідації боржника у порядку, визначеному Законом про банкрутство, його вимоги були б задоволені у розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені згідно умов плану санації боржника.

За таких обставин, суд вважає доцільним задовольнити заявлені клопотання комітету кредиторів та розпорядника майна про продовження строку процедури санації боржника на 6 місяців, для завершення процедури продажу майна боржника відповідно до плану санації.

Керуючись статтями 2, 9, 26, 28, 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтями 12, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Задовольнити клопотання голови комітету кредиторів АТ «Таврійська будівельна компанія» про затвердження звіту керуючого санацією АТ «Таврійська будівельна компанія» Малоока О.В. станом на 28.02.2021 та продовжити процедуру санації строком на 6 місяців, до 04.09.2021р.

2. Затвердити звіт керуючого санацією АТ «Таврійська будівельна компанія» Малоока О.В. станом на 28.02.2021р.

3. Продовжити процедуру санації Боржника: Акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" (місцезнаходження - м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203, ідентифікаційний код юридичної особи ) та повноважень керуючого санацією боржника Селезньова А.В. строком на 6 місяців, до 04.09.2021р.

4. Затвердити зміни до Плану санації Боржника: Акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" (місцезнаходження - м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203, ідентифікаційний код юридичної особи ) в редакції від 03.03.2021р.;

5. Копію даної ухвали надіслати усім учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 15.04.2021р.

Суддя Т.Г. Пінтеліна