ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

04.01.2021м. ДніпроСправа № 904/6703/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Енерджі Кепітал", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест"(49050, м.Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Глушко О.А.

Представники:

від кредитора: Онасенко С.Г., довіреність б/н від 30.12.2020

від боржника: не з`явися

арбітражний керуючий: не з`явився

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Енерджі Кепітал" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" (49050, м. Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, ).

Ухвалою суду від 21.12.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Енерджі Кепітал" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" (49050, м. Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, ) до розгляду в підготовчому засіданні, яке призначено на 04.01.2021 о 11:00 год.

Представник боржника та арбітражний керуючий в підготовче засідання 04.01.2021 не з`явились, про дату, час та місце його проведення були повідомлені належним чином.

В підготовче засідання, призначене на 04.01.2021, з`явився представник кредитора, який підтримав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, надав суду усні пояснення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника ініціюючого кредитора, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

02.10.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Професійні Кредитні Системи», (Позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні Системи Інвест» (Позичальник) було укладено Договір про надання поворотної фінансової допомоги №02/10.

Відповідно до п. 1.1. Договору Позикодавець зобов`язується надати Позичальнику безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, а останній зобов`язується повернути її у визначений Договором строк.

Частина безвідсоткової поворотної допомоги може бути використана як безповоротна фінансова допомога, що узгоджується сторонами Додатковою угодою до даного Договору.

Згідно з п. 2.1. Договору Позикодавець зобов`язаний надати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу до 03 жовтня 2019 року.

Пунктом 2.2. Договору встановлено, що безвідсоткова поворотна фінансова допомога надається шляхом перерахування грошових коштів у валюті України на банківський рахунок Позичальника. Перерахування грошових коштів може здійснюватись різними за розміром сумами (декількома платежами).

Відповідно до п. 3.1. Договору сума безвідсоткової поворотної фінансової допомоги становить 34 516 521,77 (тридцять чотири мільйони п`ятсот шістнадцять тисяч п`ятсот двадцять одна) грн 77 коп.

Згідно з п. 3.3. Договору поворотна фінансова допомога надається на строк з моменту переховування коштів на рахунок Позичальника до 01 лютого 2020 року.

По закінченні строку, вказаного в п. 3.3. Договору, Позичальник зобов`язується протягом одного банківського дня повернути суму допомоги. Поворотна фінансова допомога повертається шляхом перерахування грошових коштів у валюті України на банківський рахунок Позикодавця (п. 3.4. Договору).

Відповідно до п. 5.1. Договору цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і є дійсним до 01 лютого 2020 року.

Так, ТОВ «Професійні Кредитні Системи» надано на користь ТОВ «Кредитні Системи Інвест» поворотну фінансову допомогу в розмірі 34 516 521,77 (тридцять чотири мільйони п`ятсот шістнадцять тисяч п`ятсот двадцять одна) грн 77 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 125 від 03.10.2019 на суму 460 100,00 грн; платіжним дорученням№ 123 від 03.10.2019 на суму 34 056 421,77 грн.

Зі свого боку, ТОВ «Кредитні Системи Інвест» частково повернуло фінансову допомогу в розмірі 85 000,00 (вісімдесят п`ять тисяч) грн 00 коп, що підтверджується випискою з банківського рахунку від 08.10.2019 на суму 35 000,00 грн.; платіжним дорученням № 10 від 05.12.2019 на суму 10 000,00 грн.; платіжним дорученням № 32 від 21.01.2020 на суму 40 000,00 грн.

24.03.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Професійні Кредитні Системи», (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аква Делюкс» (Новий кредитор) було укладено Договір про відступлення права вимоги №24_1/3/20.

Відповідно до п. 1.1. Договору Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Первісному кредиторові на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги №02/10 від 02.10.2019, укладеного між Первісним кредитором і Боржником: Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні Системи Інвест», ідентифікаційний код: 39919235, 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1, кімната 515, в частині несплачених коштів в сумі 34 431 521,77 (тридцять чотири мільйони чотириста тридцять одна тисяча п`ятсот двадцять одна гривня 77 копійок) гривень (надалі іменується «Основне зобов`язання»).

Згідно з п. 1.2. Договору Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника спати грошових коштів в розмірі, визначеному в п. 2.1. цього Договору.

За отримане право вимоги Новий кредитор сплачує Первісному кредитору 34 431 521,77 грн.

Новий кредитор зобов`язаний сплатити Первісному кредитору суму зазначену в п.п. 2.2. цього Договору протягом одного року з моменту укладення даного Договору.

23.09.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Аква Делюкс» (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Енерджі Кепітал» (Новий кредитор) було укладено Договір про відступлення права вимоги №ДПВ/6- 2309.

Відповідно до п. 1.1. Договору Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Первісному кредиторові на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги №02/10 від 02.10.2019, укладеного між Боржником: Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні Системи Інвест», (ідентифікаційний код: 39919235, 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1, кімната 515) та ТОВ «Професійні Кредитні Системи», право вимоги за яким перейшло до Первісного кредитора на підставі Договору про відступлення права вимоги № 24 1/3/20 від 24.03.2020, укладеного між ТОВ «Професійні Кредитні Системи» та Первісним кредитором в сумі 34 431 521,77 (тридцять чотири мільйони чотириста тридцять одна тисяча п`ятсот двадцять одна гривня 77 копійок) гривень.

Відповідно до п. 1.2. Договору Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника спати грошових коштів в розмірі, визначеному в п. 2.1. цього Договору.

З огляду на вищезазначене, судом встановлено, що заборгованість ТОВ «Кредитні Системи Інвест» на користь ТОВ «ФК «Енерджі Кепітал» становить 34 431 521,77 (тридцять чотири мільйони чотириста тридцять одна тисяча п`ятсот двадцять одна гривня 77 копійок) гривень, що також підтверджується актом звіряння взаємних розрахунків станом на 04.11.2020, складеним та підписаним як ТОВ «ФК «Енерджі Кепітал», так і ТОВ «Кредитні Системи Інвест».

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Згідно положень частини 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Енерджі Кепітал", свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" (49050, м. Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, ), що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дій учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" (49050, м.Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, ) за відповідною ухвалою суду.

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/6703/20.

17.10.2020 набрали чинності зміни внесені до Кодексу України з процедур банкрутства, а саме відповідно до п. 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

До заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Енерджі Кепітал" про відкриття про провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" (49050, м. Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, ) додано заяву вих.№01-34/1273 від 07.12.2020 арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015) про згоду на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" (49050, м.Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, ).

Оскільки заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Енерджі Кепітал" містить пропозицію щодо призначення розпорядником майна Шимана Є.О., та останнім надана згода на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" (49050, м. Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, ), розпорядником майна у справі №904/6703/20 призначається Шиман Євген Олександрович (свідоцтво №1747 від 05.11.2015).

Станом на 04.01.2021 жодних інших заяв та клопотань до Господарського суду Дніпропетровської області не надходило.

Керуючись ст.ст.234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Енерджі Кепітал" у справі №904/6703/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" (49050, м.Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, ).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Енерджі Кепітал" на суму 66 020,00 грн (судовий збір, авансування винагороди арбітражному керуючому) - 1 черга задоволення, 34 431 521,77 грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" (49050, м.Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, ).

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 22.06.2021.

Призначити розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" (49050, м. Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, ) - Шимана Євгена Олександровича (49038, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 101), який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1747 від 05.11.2015.

Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Шиману Є.О. у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" (49050, м.Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, ) за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" (49050, м. Дніпро, вул. Дубініна Володі, будинок 8, ) та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест" приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні Системи Інвест".

Зобов`язати розпорядника майна Шимана Є.О. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів в строк до 16.02.2021.

Призначити попереднє засідання суду на 23.02.2021 о 10:00, яке відбудеться в приміщення Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-307 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 04.03.2021 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Копію ухвали надіслати: ініціюючому кредитору; боржнику; арбітражному керуючому Шиману Є.О.; Соборному відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), державному реєстратору Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, Соборній державній податковій інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Повний текст ухвали складено 05.01.2021.

Суддя А.Є. Соловйова