ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

18.01.2021м. ДніпроСправа № 904/6876/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" (01034, м.Київ, вул.Рейтарська, буд.17, нежиле приміщення 14 літера А оф.6, ідентифікаційний номер юридичної особи 43483150)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал" (49051, м.Дніпро, вул.Богдана Хмельницького, буд.4, ідентифікаційний номер юридичної особи 40917655)

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання Рудь В.Г.

Представники сторін:

від кредитора: Онасенко С.Г., дов.№б/н від 11.01.2021, ТОВ "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен"

від боржника: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал", за змістом якої заявник просить суд:

- відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал" (49051, м.Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд.4, ідентифікаційний номер юридичної особи 40917655);

- розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал" призначити Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1747 від 05.11.2015).;

- визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал" на суму 14 787 227, 72 грн. та віднести суму 66 020, 00 грн. (судовий збір, авансування винагороди арбітражному керуючому) до 1 черги задоволення вимог кредиторів, суму 14 721 207, 72 грн. (основний борг) до 4 черги задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.01.2021 заяву ТОВ "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" прийнято до розгляду, призначено підготовче судове засідання на 18.01.2021р. о 09:45 год.

16.01.2021 електронною поштою та 18.01.2021 здано до канцелярії господарського суду Дніпропетровської області відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал" за №1/15 від 15.01.2021 на заяву про відкриття провадження у справі, відповідно до якого боржник не заперечує факт наявності заборгованості перед ТОВ "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен", а також щодо інших обставин викладених у заяві та просить суд провести судове засідання без участі представника боржника.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника ініціюючого кредитора, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

25.05.2018 між ТОВ "Грінволтрейд" (далі - Продавець), ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" (далі - Продавець) та ТОВ "Перше реєстраційне бюро" (далі - Повірений) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №31-1 (БВ18), відповідно до п.1.1. якого продавець, в порядку та на умовах визначених цим Договором та чинним законодавством України, зобов`язаний передати у власність покупцю, а покупець, в порядку та на умовах визначених цим Договором та чинним законодавством України, зобов`язаний прийняти та оплатити загальну договірну вартість цінних паперів, характеристика яких визначена п.1.2 Договору.

За цим Договором покупець набуває у власність цінні папери, характеристика, яких зазначена в п.1.2 Договору, у кількості 2 723 шт. (п.1.3 Договору).

Згідно п.1.4 Договору загальна договірна вартість цінних паперів за цим Договором складає 26 734 414,00грн.

Відповідно до п.2.1 Договору покупець зобов`язується самостійно оплатити продавцю загальну договірну вартість цінних паперів в розмірі зазначеному в п.1.4 протягом 220 календарних днів з дати підписання цього Договору.

Сторони в п.2.2 та 2.3 Договору погодили валюту розрахунку (гривня України) та форму оплати за цінні папери (безготівкова).

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором (п.7.1 Договору).

Враховуючи п.2.1 Договору кінцевий строк оплати настав 31.12.2018.

Відповідно до виписки про операції з цінними паперами за період з 25.05.2018 по 25.05.2018 підтверджується, що ТОВ "Грінволтрейд" здійснив необхідні дії щодо списання цінних паперів зі свого рахунку на користь ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" у кількості 2 723 шт. відповідно до Договору купівлі-продажу цінних паперів №31-1 (БВ18) від 25.05.2018 (а.с. 21).

ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" частково здійснило розрахунок на користь ТОВ "Грінволтрейд" відповідно до Договору купівлі-продажу цінних паперів №31-1 (БВ18) від 25.05.2018 на загальну суму 10 589 246,28грн. (а.с. 22-31).

Залишок заборгованості ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" перед ТОВ "Грінволтрейд" за Договором купівлі-продажу цінних паперів №31-1 (БВ18) від 25.05.2018 складає суму 16 145 167,72грн. (26 734 414,00грн. - 10 589 246,28грн.).

29.10.2019 між ТОВ "Грінволтрейд" (далі - Первісний кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія "Сі Пі Ес Факторинг" (далі - Новий кредитор) було укладено Договір про відступлення права вимоги, відповідно до п.1.1 якого Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Первісному кредиторові на підставі Договору купівлі-продажу цінних паперів №31-1 (БВ18) від 25.05.2018, укладеного між Первісним кредитором та Боржником - ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" (), в частині неповернутих коштів в сумі 16 145 167,72грн. (далі - Основне зобов`язання).

Право вимоги, що відступається за цим Договором, оцінене Сторонами в сумі 16 145 167,72грн. (п.2.1 Договору).

Згідно п. 2.2 за отримане право вимоги Новий кредитор сплачує Первісному кредитору 16 145 167,72грн.

Первісний кредитор зобов`язаний протягом трьох робочих днів з дня набрання чинності цим Договором передати Новому кредитору документи, що підтверджують право вимоги за даним договором (п.4.1 Договору).

Сторони погодили п.4.4, що з моменту передачі Новому кредитору права вимоги за Основним зобов`язанням, Первісний кредитор зобов`язується не висувати будь-яких вимог стосовно Основного зобов`язання до боржника.

Відповідно до п.6.1 Договору договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

З моменту підписання цього договору та виконання Первісним кредитором вимог п.4..3 Договору, Боржник вважається належним чином повідомленим про заміну кредитора відповідно до вимог ст. 516 Цивільного кодексу України (п.7.1 Договору).

ТОВ "Грінволтрейд" направлено на адресу ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" повідомлення про вдіступлення права вимоги за Договором купівлі-продажу цінних паперів №31-1 (БВ18) від 25.05.2018 у розмірі 16 145 167,72грн.

20.07.2020 ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" частково здійснило розрахунок з ТОВ "Фінансова компанія "Сі Пі Ес Факторинг" за Договором купівлі-продажу цінних паперів №31-1 (БВ18) від 25.05.2018 у розмірі 110 960,00грн. (а.с. 35).

Таким чином, залишок заборгованості ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" перед ТОВ "Фінансова компанія "Сі Пі Ес Факторинг" становить 16 034 207,72грн.

20.11.2020 ТОВ "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" (далі - Фактор) та ТОВ "Фінансова компанія "Сі Пі Ес Факторинг" (далі - Клієнт) уклали договір надання послуги з факторингу № СМФ-20/11-01-ф, відповідно до п.1.1 якого, Фактор зобов`язується передати грошові кошти в сумі 15 873 865,64грн. в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за Договором купівлі-продажу цінних паперів №31-1 (БВ18) від 25.05.2018, укладеним між ТОВ "Грінволтрейд" (), право вимоги від якого перейшло до Клієнта на підставі Договору про відступлення права вимоги №б/н від 29.10.2019 та ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" () в розмірі 16 034 207,72грн. (далі - сума відступленої грошової вимоги).

Відповідно до п.1.5 право вимоги, зазначене в п.1.1 переходить від Клієнта до Фактора в момент укладання даного договору, та не потребує додаткового підтвердження.

Згідно п.2.1 Договору детальна інформація про вимогу, строк та порядок відступлення вимоги, строки та умови проведення відповідних розрахунків між Клієнтом та Фактором визначені в додатку №1 та додатку №2 до цього Договору.

Фактор сплачує Клієнтові кошти в строк до 31.12.2020 шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Клієнта, зазначений в даному Договорі (п.2.2 Договору).

Сторони погодили в п.6.1 та 6.2, що цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент визначений п.6.1 та закінчується 31.12.2020.

В Додатку №1 до Договору міститься перелік вимог, що відступаються на виконання Договору надання послуги з факторингу № СМФ-20/11-01-ф від 20.11.2020, а саме відступається вимоги у розмірі 16 034 207,72грн. за Договором купівлі-продажу цінних паперів №31-1 (БВ18) від 25.05.2018.

Відповідно до інформації, що міститься в Додатку №2 до Договору вимоги переходять до Фактора в день укладення даного договору; документація, що передається Факторові складається з: оригіналу Договору купівлі-продажу цінних паперів №31-1 (БВ18) від 25.05.2018, документів, що підтверджують списання цінних паперів на користь Боржника, виписки банку про часткову сплату боргу Боржником, копії, завіреної клієнтом, Договору про відступлення права вимоги №б/н від 29.10.2019; термін сплати Фактором коштів за передану вимогу - до 31.12.2020.

ТОВ "Фінансова компанія "Сі Пі Ес Факторинг" направлено на адресу ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" повідомлення про відступлення права вимоги за Договором надання послуги з факторингу № СМФ-20/11-01-ф від 20.11.2020 у розмірі 16 034 207,72грн.

25.11.2020 та 01.12.2020 ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" частково здійснило розрахунок з ТОВ "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" за Договором купівлі-продажу цінних паперів №31-1 (БВ18) від 25.05.2018 у розмірі 1 313 000,00грн. (а.с. 42-43).

Відповідно до Акту звірки взаєморозрахунків станом на 09.12.2020 залишок заборгованості ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" перед ТОВ "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" становить 14 721 207,72грн.

З відзиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал", що міститься в матеріалах справи, вбачається, що боржником не заперечується факт наявності боргу перед кредитором.

Положеннями ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до приписів ст.ст. 525, 526, ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України, цивільні та господарські зобов`язання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання, а ст. 629 ЦК України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ч.1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

З огляду на те, що ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" не здійснено розрахунок з ТОВ "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" по вищезазначеним договорам, розмір заборгованості ТОВ "Сі Пі Ес Капітал" складає суму 14 721 207,72грн., яка підлягає визнанню.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства:

боржник це юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав;

грошове зобов`язання - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви;

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Згідно положень частини 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві, свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал", м.Дніпро згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дії учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал", м.Дніпро за відповідною ухвалою суду.

17.10.2020 набрали чинності зміни внесені до Кодексу України з процедур банкрутства, а саме відповідно до п. 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

ТОВ "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" в заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал" запропоновано кандидатуру арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича для виконання обов`язків розпорядника майна по справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал".

Разом з тим, арбітражним керуючим Шиманом Євгеном Олександровичем подано згоду на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал" (49051, м.Дніпро, вул.Богдана Хмельницького, буд.4, ідентифікаційний номер юридичної особи 40917655), за змістом дослідження згоди та доданих до неї документів, судом, з врахуванням ст.28 Кодексу України з процедур банкрутства, не встановлено фактів, що унеможливлюють призначення арбітражного керуючого Шимана Є.О. розпорядником майна у справі про банкрутство.

Враховуючи наявність в матеріалах справи пропозиції ініціюючого кредитора щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання обов`язків розпорядника майна по справі та заяви арбітражного керуючого Шимана Є.О. про згоду на участь у справі, суд, з огляду набранням чинності змін внесених до Кодексу України з процедур банкрутства, дійшов висновку щодо наявності підстав для призначення розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал" арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича, свідоцтво №1747 від 05.11.2015.

Керуючись ст.ст.234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.28, 36, 39, 41, 44, п.2-1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у справі №904/6876/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" (01034, м.Київ, вул.Рейтарська, буд.17, нежиле приміщення 14 літера А оф.6, ідентифікаційний номер юридичної особи 43483150) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал" (49051, м.Дніпро, вул.Богдана Хмельницького, буд.4, ідентифікаційний номер юридичної особи 40917655) про визнання банкрутом.

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Смарт Фінанс Солюшен" (01034, м.Київ, вул.Рейтарська, буд.17, нежиле приміщення 14 літера А оф.6, ідентифікаційний номер юридичної особи 43483150) на суму 14 721 207,72грн.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:

забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах;

забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій;

не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;

зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;

не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов`язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів застосовується до вимог кредиторів щодо відшкодування збитків, що виникли внаслідок відмови боржника від виконання правочинів (договорів) у процедурі санації, у порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства.

Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів, виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю та життю громадян, виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов`язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.

Дія мораторію не поширюється на будь-які дії довірчого власника щодо об`єкта довірчої власності, довірчим засновником якої є боржник. Дія мораторію не поширюється на процедуру обов`язкового звернення стягнення на об`єкт довірчої власності.

Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів у разі одночасного задоволення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном керуючим санацією згідно з планом санації, а також ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Стягнення грошових коштів за вимогами кредиторів за зобов`язаннями, на які не поширюється дія мораторію, провадиться з рахунку боржника в установі банку. Контроль за такими стягненнями здійснює арбітражний керуючий.

Звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі №904/6876/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал" (49051, м.Дніпро, вул.Богдана Хмельницького, буд.4, ідентифікаційний номер юридичної особи 40917655).

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 07.07.2021.

Призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал", м.Дніпро арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича, свідоцтво №1747 від 05.11.2015 (49038, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 101, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Шиману Є.О. - у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сі Пі Ес Капітал" за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

Протягом процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права приймати рішення про:

реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;

створення господарських товариств або участь в інших господарських товариствах;

створення філій та представництв;

виплату дивідендів;

проведення боржником емісії цінних паперів;

вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника;

відчуження або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачу в заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства;

надання позик (кредитів), надання поруки, гарантій, а також передачу в довірче управління майна боржника.

Керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна приймають рішення про:

участь боржника в об`єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об`єднаннях юридичних осіб;

передачу нерухомого майна в оренду;

одержання позик (кредитів).

У процедурі розпорядження майном боржник не має права без згоди комітету кредиторів (зборів кредиторів - до моменту формування комітету кредиторів) вчиняти значні правочини, вчинення яких не заборонено цим Кодексом.

У процедурі розпорядження майном боржник не має права без згоди комітету кредиторів (зборів кредиторів - до моменту обрання комітету кредиторів) здійснювати продаж істотних активів боржника.

Заборонити власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника та боржнику приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмет застави.

Зобов`язати розпорядника майна Шимана Є.О. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів в строк до 23.02.2021.

Призначити попереднє засідання суду на 25.02.2021 о 10:00год., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 18.03.2021 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили 18.01.2021.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Повний текст ухвали складено 20.01.2021.

Суддя А.В. Суховаров