ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

17.12.2020м. ДніпроСправа № 904/6469/20

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Троваре", м.Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, )

про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора представник Крутовських С.В. дов. № б/н від 07.12.20р.

від боржника представник не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Троваре" вернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ).

Ухвалою господарського суду від 03.12.20р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Троваре", м. Київ залишено без руху. Встановлено строк на усунення недоліків десять днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Запропоновано позивачу усунути недоліки позовної заяви у встановлений строк, надавши суду: письмові пояснення щодо наявності або відсутності у позивача доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою; зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви у відповідності до пунктів 8, 10 частини 3 статті 162 Господарського процесуального кодексу України; письмові пояснення в підтвердження заявника щодо неподання іншого позову (позовів) до цього самого боржника з тим самим предметом та з тих самих підстав; докази сплати авансування винагороди арбітражному керуючому у встановленому порядку та розмірі. Роз`яснено Товариству з обмеженою відповідальністю "Троваре", м. Київ, що в разі неусунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою, на підставі частини четвертої статті 174 Господарського процесуального кодексу України.

На виконання вимог ухвали господарського суду від 03.12.20р. від ТОВ "Троваре" надійшла заява про усунення недоліків заяви, а саме надано письмові пояснення щодо наявності або відсутності у позивача доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою; зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви у відповідності до пунктів 8, 10 частини 3 статті 162 Господарського процесуального кодексу України; письмові пояснення в підтвердження заявника щодо неподання іншого позову (позовів) до цього самого боржника з тим самим предметом та з тих самих підстав; докази сплати авансування винагороди арбітражному керуючому у розмірі 45 000,00грн. та уточнена заява про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою господарського суду від 17.12.20р. прийнято заяву Товариство з обмеженою відповідальністю "Троваре" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 17.12.2020р. о 11:45год.

16.12.20р. до суду від боржника надійшов відзив на заяву ТОВ "Троваре" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Фінансова компанія "Фонте", в якому боржник визнав повністю заборгованість перед ТОВ "Троваре". Судом відзив прийнятий до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 17.12.20р. наявні у справі документальні докази, оцінивши обґрунтованість наданих пояснень, заслухавши представника кредитора, господарський суд встановив наступне.

30.08.2017 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фонте» (надалі - «Боржник», «покупець») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Троваре» (надалі - «Кредитор», «продавець») було укладено договір № БВ-3008-17/4-1 купівлі-продажу цінних паперів до Договору доручення № БД-3008-17/4 від 30.08.2017 р. (надалі - «договір № БВ-3008-17/4-1»).

Відповідно до п.1.1 цього договору покупець, за посередництвом повіреного як своєї уповноваженої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Айріс Кепітал» купує та зобов`язується прийняти та оплатити, а продавець продає і зобов`язується передати у власність покупця цінні папери на умовах визначених цим договором, а саме: Вид/тип/різновид/найменування/форма існування цінних паперів ЦП: Інвестиційні сертифікати іменні, бездокументарна, Емітент: ТОВ "Куа "Стейбл інвестмент профіт"/пвнзіф "Оранж", ЄДРПОУ/ЄДРІСІ:37995670/23300040, Код ISIN: UA, Номінальна вартість ЦП: 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.), Кількість ЦП: 4069 шт. (чотири тисячі шістдесят дев`ять штук), Ціна одного ЦП, грн.: Визначається шляхом ділення загальної вартості ЦП на кількість ЦП, Загальна Вартість ЦП, грн.: 35 103 870,00 грн. (тридцять п`ять мільйонів сто три тисячі вісімсот сімдесят грн. 00 коп.).

В ч. 1 ст. 12 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» інвестиційний сертифікат - цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

В п.п. 1.3, 2.1 Договору № БВ-3008-17/4-1 визначено, що сума договору складає 35 103 870 (тридцять п`ять мільйонів сто три тисячі вісімсот сімдесят) гривень 00 копійок. Покупець зобов`язується перерахувати зазначену суму на розрахунковий рахунок продавця у строк до 30.12.2017 р.

Згідно акту прийому передачі цінних паперів та виконаних зобов`язань (додаток до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3008-17/4-1 від 30.08.2017 р.) від 18.10.2017 р. покупець передав у власність покупця цінні папери, а покупець прийняв у власність цінні папери у розмірі 4069 (чотири тисячі шістдесят дев`ять) штук на загальну вартість 35 103 870 (тридцять п`ять мільйонів сто три тисячі вісімсот сімдесят) гривень 00 копійок.

Згідно п.2.3 Договору № БВ-3008-17/4-1 всі дії, пов`язані з переходом прав власності на цінні папери на ім`я покупця здійснюються з рахунку у цінних паперах продавця на рахунок у цінних паперах покупця у депозитарній установі сторін.

Крім акту прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язань від 18.10.2017 р. на підтвердження переказу цінних паперів до цієї заяви додані: виписка про операції з цінними паперами за період з 26.09.2017 р. по 26.09.2017 р., з якої вбачається, що на рахунок в цінних паперах: НОМЕР_1 , що належить Боржникові були переказані цінні папері згідно Договору № БВ-3008-17/4-1 у кількості 2159штук, виписка про операції з цінними паперами за період з 11.09.2017 р. по 11.09.2017 р., з якої вбачається, що на рахунок в цінних паперах: НОМЕР_1 , що належить Боржникові були переказані цінні папері згідно Договору № БВ-3008-17/4-1 у кількості 1356 штук, виписка про операції з цінними паперами за період з 18.10.2017 по 18.10.2017, з якої вбачається, що на рахунок в цінних паперах: НОМЕР_1 , що належить Боржникові були переказані цінні папері згідно Договору № БВ-3008-17/4-1 у кількості 554 штук, вказане підтверджує передачу цінних паперів у кількості 4069 штук за Договором № БВ-3008-17/4-1 на користь Боржника.

03.10.2017 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фонте» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Троваре» було укладено договір № БВ-0310-17/1-1 купівлі-продажу цінних паперів до Договору доручення № БД-0310-17/1 від 03.10.2017 р. (надалі - «договір № БВ-0310-17/1-1»).

Відповідно до п. 1.1 цього договору покупець, за посередництвом повіреного як своєї уповноваженої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Айріс Кепітал» купує та зобов`язується прийняти та оплатити, а продавець продає і зобов`язується передати у власність покупця цінні папери на умовах визначених цим договором, а саме: Вид/тип/різновид/найменування/форма існування цінних паперів ЦП: Інвестиційні сертифікати іменні, бездокументарна, Емітент: ТОВ "Куа "Стейбл інвестмент профіт"/пвнзіф "Оранж", ЄДРПОУ/ЄДРІСІ:37995670/23300040, Код ISIN: UA, Номінальна вартість ЦП: 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.), Кількість ЦП: 6 957 шт. (шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят вісім штук), Ціна одного ЦП, грн.: Визначається шляхом ділення загальної вартості ЦП на кількість ЦП, Загальна Вартість ЦП, грн.: 60 020 000,00 грн. (Шістдесят мільйонів двадцять тисяч грн. 00 коп.).

В п.п. 1.3, 2.1 Договору № БВ-0310-17/1-1 визначено, що сума договору складає 60 020 000 (шістдесят мільйонів двадцять тисяч) гривень 00 копійок. Покупець зобов`язується перерахувати зазначену суму на розрахунковий рахунок продавця у строк до 30.12.2017 р.

Згідно акту прийому передачі цінних паперів та виконаних зобов`язань (додаток до договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-0310-17/1 від 03.10.2017 р.) від 18.10.2017 р. покупець передав у власність покупця цінні папери, а покупець прийняв у власність цінні папери у розмірі 6 957 (шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят вісім штук) на загальну вартість 60 020 000 (шістдесят мільйонів двадцять тисяч) гривень 00 копійок.

Згідно п.2.3 Договору № БВ-0310-17/1-1 всі дії, пов`язані з переходом прав власності на цінні папери на ім`я покупця здійснюються з рахунку у цінних паперах продавця на рахунок у цінних паперах покупця у депозитарній установі сторін.

Крім акту прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язань від 18.10.2017 р. на підтвердження переказу цінних паперів до цієї заяви додана виписка про операції з цінними паперами, а саме: виписка про операції з цінними паперами за період з 18.10.2017 по 18.10.2017, з якої вбачається, що на рахунок в цінних паперах: НОМЕР_1 , що належить Боржникові були переказані цінні папері згідно Договору № БВ-3010-17/1-1 у кількості 6957 штук.

Станом на час звернення з цією заявою до суду Боржником не було здійснено розрахунку за передані цінні папери згідно Договору № БВ-0310-17/1-1 у розмірі 60 020 000 (шістдесят мільйонів двадцять тисяч) гривень 00 копійок.

Відповідно до п. 5.1 договору № БВ-3008-17/4-1 та договору № БВ-0310-17/1-1 ці договори набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками сторін і діють до повного виконання сторонами взаємних зобов`язань за договорами.

Таким чином, заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фонте» перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Троваре» за договором № БВ-3008-17/4-1 купівлі-продажу цінних паперів до Договору доручення № БД-3008-17/4 від 30.08.2017 р. складає 35 103 870 (тридцять п`ять мільйонів сто три тисячі вісімсот сімдесят) гривень 00 копійок, за договором № БВ-0310-17/1-1 купівлі-продажу цінних паперів до Договору доручення № БД-0310-17/1 від 03.10.2017 р. заборгованість складає 60 020 000 (шістдесят мільйонів двадцять тисяч) гривень 00 копійок.

Згідно ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Пунктом 1 ст. 193 ГК України та ст. 526 ЦК України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 2 ст. 530 ЦК України якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Згідно ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Загальна сума заборгованості ТОВ «Фінансова компанія «Фонте» перед ТОВ «Троваре» за вказаними договорами складає 95 123 870,00 грн., яка залишається непогашеною.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві, свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ).

Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Троваре" в сумі 66 020,00 грн. - судові витрати та авансування витрат арбітражного керуючого (1 черга задоволення); 95 123 870,00 грн. - основний борг (4 черга задоволення).

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі № 904/6469/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ).

Стосовно призначення розпорядника майна, господарський суд зазначає наступне.

17.10.20р. набрали чинності зміни внесені до Кодексу України з процедур банкрутства, а саме відповідно до п. 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

В своїй заяві ТОВ "Троваре" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ) запропонував суду призначити розпорядником майна - арбітражного керуючого Сердюк Марину Миколаївну (свідоцтво № 1744 від 10.11.2015р., адреса: 03189, м. Київ, вул.. Успішна, 18, прим. 21, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) відповідно до змін п. 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства внесених до Кодексу України з процедур банкрутства.

Інших заяв арбітражних керуючих на участь у справі про банкрутство ТОВ "Фінансова компанія "Фонте" до господарського суду не надходило.

З огляду на вищевикладене, господарський суд прийшов до висновку про доцільність призначення розпорядником майна у справі №904/6469/20 про банкрутство ТОВ "Фінансова компанія "Фонте" арбітражного керуючого Сердюк Марину Миколаївну (свідоцтво № 1744 від 10.11.2015р., адреса: 03189, м. Київ, вул.. Успішна, 18, прим. 21, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Керуючись ст.ст. 28, 30, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Троваре" в сумі 66 020,00 грн. - судові витрати та авансування витрат арбітражного керуючого (1 черга задоволення); 95 123 870,00 грн. - основний борг (4 черга задоволення).

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі № 904/6469/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фонте" (49101, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 16, оф. 87, ).

Розпорядником майна ТОВ "Фінансова компанія "Фонте" призначити арбітражного керуючого Сердюк Марину Миколаївну (свідоцтво № 1744 від 10.11.2015р., адреса: 03189, м. Київ, вул.. Успішна, 18, прим. 21, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Встановити розмір основної винагороди розпоряднику майна Сердюк М.М. у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - ТОВ "Фінансова компанія "Фонте" за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 27.01.2021р. подати до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів.

Призначити попереднє засідання суду на 16.02.2021р. о 10:40год.

Засідання суду відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 2-201, за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 16.02.2021р. підготувати та надати господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Зобов`язати розпорядника майна провести в строк до 16.02.2021р. інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України протягом 10-ти днів.

Ухвала підписана - 21.12.2020р.

Копію ухвали надіслати: ініціюючому кредитору; боржнику; розпоряднику майна; Шевченківському районному відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), Шевченківському відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), державному реєстратору Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Суддя І.В. Владимиренко