УХВАЛА

попереднього засідання

м. Київ

11.11.2020Справа № 910/8223/20
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «МС-Агро» (01135, м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 41, офіс 307, ідентифікаційний номер 39534502)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя: Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від боржника- не з`явилися

розпорядник майна0 Клименко Я.А.

від Фірма Конкорд-Гей- Борисенко А.М.

від АТ "ОТП Банк"- Ігнатенко М.В.

від СП Агрофірма "Конкорд-Агро"- Борисенко А.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "МС-Агро" (ідентифікаційний номер 39534502) звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство в поорядку ч. 4 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" (ідентифікаційний номер 39534502) про відкриття провадження у справі про банкрутство залишено без руху. Встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" (ідентифікаційний номер 39534502) на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" (ідентифікаційний номер 39534502) спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання:-інвентаризації основних засобів, матеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, біологічних активів, витрат і доходів майбутніх періодів.- довідки податкової служби про всі наявні рахунки боржника про відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні.

30.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання заявника про продовження строку на усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2020 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" про продовження встановленого ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2020 строку для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі задоволено. Продовжено Товариству з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" до 08.07.2020 строк для усунення встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2020 недоліків позовної заяви.

07.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 15.06.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.07.2020 № 910/8223/20 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-Агро" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 17.08.2020, зобов`язано арбітражних керуючих Клименко Я.А., Борейка А.М. та Бахматського О.О., визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, у строк до 12.08.2020 надати суду заяви про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-Агро".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.08.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-Агро" (01135, м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола,41, офіс 307, ідентифікаційний номер 39534502). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-Агро" (01135, м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола,41, офіс 307, ідентифікаційний номер 39534502). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-Агро" (01135, м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола,41, офіс 307, ідентифікаційний номер 39534502) за номером 65159 від 25.08.2020р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-Агро" (01135, м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола,41, офіс 307, ідентифікаційний номер 39534502) арбітражного керуючого Клименко Яну Анатоліївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 755 від 02.04.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 12.10.2020 р.

14.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайтен Машинері Україна" з грошовими вимогами до боржника на суму 61 315,13грн.

15.09.2020 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 23 108,69 грн.

16.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "ОТП Банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 10 147 571,25грн.

21.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" з грошовими вимогами до боржника на суму 563 789,58грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайтен Машинері Україна" про визнання кредитором боржника на суму 61 315,130грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2020 прийнято заяву Акціонерного товариства "ОТП Банк" про визнання кредитором боржника на суму 10 147 571,25грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2020 прийнято заяву Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" про визнання кредитором боржника на суму 563 789,58грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2020 встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві строк до 05.10.2020 р.(включно) для усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

23.09.2020 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Forte Intellsgence LTD про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 5 641 180,00грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.09.2020 встановлено Forte Intellsgence LTD строк до 07.10.2020 р.(включно) для усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

23.09.2020 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_1 про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 210 922,25грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.09.2020 встановлено ОСОБА_1 строк до 07.10.2020 р.(включно) для усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

25.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у Житомирській області з грошовими вимогами до боржника на суму 309 482,04грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.09.2020 прийнято заяву Головного управління ДПС у Житомирській області про визнання кредитором боржника на суму 309 482,04грн.

06.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ОСОБА_1 про усунення недоліків, встановлених в ухвалі суду від 28.08.2020.

06.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Forte Intellsgence LTD про усунення недоліків, встановлених в ухвалі суду від 28.09.2020.

06.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві про усунення недоліків, встановлених в ухвалі суду від 23.09.2020.

07.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення розпорядника майна щодо розгляду кредиторський вимог.

08.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові документи від розпорядника майна , а також реєстр вимог кредиторів боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.10.2020 прийнято заяву ОСОБА_1 про визнання кредитором боржника на суму 210 922,25грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.10.2020 прийнято заяву Forte Intellsgence LTD про визнання кредитором боржника на суму 5 641 180,00грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.10.2020 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 23 108,69 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.10.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні.

12.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Фізичної особи-підприємця Кабанченко Андрія Івановича з грошовими вимогами до боржника на суму 270 000,00грн. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.10.2020 прийнято заяву ОСОБА_2 про визнання кредитором боржника на суму 270 000,00грн.

15.10.2020 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Фізичної особи-підприємця Ямбуренко Миколи Михайловича про визнання кредитором з грошовими вимогами на суму 1 585 829,34грн.

22.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватної науково-дослідної фірми Конкорд-Гей з грошовими вимогами до боржника на суму 511 002,84грн.

22.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма "Конкорд-Агро" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 892 289,04грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.10.2020 встановлено Фізичній особі-підприємцю Ямбуренко Миколі Михайловичу строк до 02.11.2020 р. (включно) для усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.10.2020 прийнято заяву Приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма "Конкорд-Агро" про визнання кредитором боржника на суму 1 892 289,04грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.10.2020 прийнято заяву Приватної науково-дослідної фірми Конкорд-Гей про визнання кредитором боржника на суму 511 002,84грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.11.2020 виправлено описки в ухвалах Господарського суду міста Києва від 23.10.2020 про прийняття заяв Фізичної особи-підприємця Кабанченко А.І., Приватної науково-дослідної фірми Конкорд-Гей та Приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма «Конкорд-Агро» та зазначено вважати вірним дату, час та місце проведення попереднього засідання - 11.11.2020.

05.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Фізичної особи-підприємця Ямбуренко М.М. про усунення недоліків, встановлених в ухвалі суду від 23.10.2020.

05.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли повідомлення арбітражного керуючого Клименко Я.А.

06.11.2020 до Господарського суду міста Києва від боржника надійшла заява про розгляд грошових вимог та про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.11.2020 прийнято заяву Фізичної особи-підприємця Ямбуренко М.М. про визнання кредитором боржника на суму 1 585 829,34грн.

10.11.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" про розгляд справи за відсутності представника.

У судовому засіданні, що відбулось 11.11.2020, судом розглянуто заяви з грошовими вимогами до боржника та встановлено наступне.

Відповідно до ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені в грошових одиницях і заявлені до господарського суду в порядку, встановленому цією статтею.Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

Вимоги кредиторів за зобов`язаннями боржника, забезпеченими заставою майна фізичної особи, задовольняються за рахунок такого майна.

Кошти, отримані від продажу майна банкрута, що є предметом забезпечення, після покриття витрат, пов`язаних з утриманням, збереженням та продажем цього майна, та сплати додаткової винагороди арбітражного керуючого відповідно до положень статті 30 цього Кодексу використовуються виключно для задоволення вимог кредитора за зобов`язаннями, які таке майно забезпечує.

Вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги до боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю фізичної особи, сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування;

2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) та проводяться розрахунки з іншими кредиторами;

3) у третю чергу сплачуються неустойки (штраф, пеня), внесені до реєстру вимог кредиторів.

Так, за наслідками дослідження заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника, визнанню кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" підлягає:

Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк»

Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» звернулося до суду із заявою при визнання кредитором боржника на суму 563 789,58 грн.

Вимоги заяви обґрунтовані тим, що 19.03.2015 Товариство з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" підписано заяву про відкриття поточного рахунку, згідно з якою останній приєднався до "Умов та правил надання банківських послуг", Тарифів Банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua, що разом із заявою складають Договір банківського обслуговування від 19.03.2015 року.

Зазначені правила розміщені у мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua, є публічною офертою, що містить умови та правила надання послуг банком його партнерами, до якої приєднується клієнт підписуючи заяву у відділенні банку.

Відповідно до договору клієнту встановлено кредитний ліміт на поточний рахунок НОМЕР_1 в електронному вигляді через встановлені засоби електронного зв`язку Банку і клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms - повідомлення або інших), що визначено і врегульовано "Умовами та правилами надання банківських послуг".

Відповідно до пункту 3.2.1.1.16. Умов при укладанні договорів і угод, чи вчиненні інших дій, що свідчать про приєднання Клієнта до «Умов і правил надання банківських послуг» (або у формі «Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки» або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк / інтернет клієнт- банк, або у формі обміну паперовій або електронній інформацією, або в будь-якій іншій формі), Банк і Клієнт допускають використання підписів Клієнта у вигляді електронно - цифрового підпису та / або підтвердження через пароль, спрямований Банком через верифікований номер телефону, який належить уповноваженій особі Клієнта з правом "першого" підпису. Підписання договорів і угод таким чином прирівнюється до укладання договорів та угод у письмовій формі.

За умовами пункту 3.2.1.1.1. Умов кредитний ліміт на поточний рахунок надається на поповнення оборотних коштів та здійснення поточних платежів Клієнта, в межах кредитного ліміту. Про розмір ліміту Банк повідомляє Клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв`язку Банка та Клієнта.

Згідно з пунктом 3.2.1.1.3 Умов кредит надається в обмін на зобов`язання Клієнта щодо його повернення, сплаті процентів та винагороди.

Відповідно до пункту 3.2.1.1.8. Умов проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування кредитного ліміту, проводиться Банком протягом одного року з моменту підписання угоди про приєднання Клієнта до «Умов і правил надання банківських послуг» (або у формі «Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки» або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк / інтернет клієнт-банк, або у формі обміну паперовій або електронній інформацією, або в будь-якій іншій формі - «Угода»).

Пунктом 3.2.1.1.6. Умов встановлено, що ліміт може бути змінений Банком в односторонньому порядку, передбаченому Умовами і правилами надання банківських послуг, у разі зниження надходжень грошових коштів на поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами Банку. Підписавши Угоду, Клієнт висловлює свою згоду на те, що зміна Ліміту проводиться Банком в односторонньому порядку шляхом повідомлення Клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв`язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms - повідомлення або інших).

Виходячи з умов пункту 3.2.1.4.1. Умов, за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта при закритті банківського дня Клієнт сплачує відсотки, виходячи з процентної ставки, розмір якої залежить від терміну користування кредитом (диференційована процентна ставка). Порядок розрахунку відсотків:

п. 3.2.1.4.1.1. Умов - за сумами кредиту, отриманими з 01.02.2015 період користування кредитом з моменту виникнення дебетового сальдо до дати обнуління дебетового сальдо не повинен перевищувати 30 днів*;

п. 3.2.1.4.1.2. Умов - за сумами кредиту, отриманими з 01.02.2015 за користування кредитом у період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку Позичальника при закритті банківського дня Клієнт сплачує Банку за користування кредитом відсотки в розмірі 30 (тридцять) % річних.

У подальшому відсоткові ставки змінювались Банком, а саме: за сумами кредиту, отриманими з 01.05.2015 за користування кредитом у період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку Позичальника при закритті банківського дня Клієнт сплачує Банку за користування кредитом відсотки в розмірі 33 (тридцять три) % річних;

- за сумами кредиту , отриманими з 01.01.2016, при наявності дебетового сальдо на поточному рахунку Позичальника при закритті банківського дня, проводиться нарахування відсотків за користування кредитом у розмірі 32 (тридцять два) % річних. Списання нарахованих відсотків проводиться по 1 -х числах кожного місяця, за попередній місяць;

- за сумами кредиту , отриманими з 01.04.2016, при наявності дебетового сальдо на поточному рахунку Позичальника при закритті банківського дня, проводиться нарахування відсотків за користування кредитом у розмірі ЗО (тридцять) % річних для договорів забезпечених порукою, 34 (тридцять чотири) % річних для договорів незабезпечених порукою. Списання нарахованих відсотків проводиться по 1 -х числах кожного місяця, за попередній місяць;

- за сумами кредиту, отриманими з 01.11.2016, при наявності дебетового сальдо на поточному рахунку Позичальника при закритті банківського дня, проводиться нарахування відсотків за користування кредитом у розмірі 29 (двадцять дев`ять) % річних для договорів забезпечених порукою, 34 (тридцять чотири) % річних для договорів незабезпечених порукою. Списання нарахованих відсотків проводиться по 1 -х числах кожного місяця, за попередній місяць;

- за сумами кредиту, отриманими з 10.02.2017, при наявності дебетового сальдо на поточному рахунку Позичальника при закритті банківського дня, проводиться нарахування відсотків за користування кредитом у розмірі 21 (двадцять один) % річних для договорів забезпечених порукою, 34 (тридцять чотири) % річних для договорів незабезпечених порукою. Списання нарахованих відсотків проводиться по 1 -х числах кожного місяця, за попередній місяць.

Відповідно до пункту 3.2.1.4.1.3. Умов за сумами кредиту, отриманими з 01.02.2015 у разі непогашений кредиту впродовж 30 днів * з дати закінчення періоду , в який дебетове сальдо підлягало обнулінню, починаючи з 31-го * дня після дати закінчення періоду , в який дебетове сальдо підлягало обнулінню, кредит вважається простроченим, а грошові зобов`язання клієнта з погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні Клієнтом будь-якого з грошових зобов`язань Клієнт сплачує Банку відсотки за користуванням кредитом у розмірі 60 (шістдесят) % річних від суми залишку непогашеної заборгованості. У разі порушення Клієнтом будь-якого з грошових зобов`язань і при реалізації права Банку на встановлення іншого терміну повернення кредиту, передбаченого Умовами та правилами надання Банківських послуг, Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми залишку непогашеної заборгованості за кожен день прострочення, виходячи з 360 днів у році. Сплата пені здійснюється з дня , наступного за датою порушення зобов`язань.

Під «непогашенням кредиту» мається на увазі невиникнення на поточному рахунку нульового дебетового сальдо при закритті банківського дня (пункт 3.2.1.4.1.4. Умов).

Розрахунок відсотків за користування кредитом проводиться щодня, починаючи з моменту утворення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок відсотків проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом, на суму залишку заборгованості за кредитом. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не включається. Нарахування відсотків здійснюється в дату сплати.

Пунктом 3.2.1.4.4. Умов передбачено, що розмір винагороди за використання ліміту, яку позичальник сплачує Банку 1-го числа кожного місяця.

При несплаті винагороди, відсотків у відповідні їм дати сплати, вони вважаються простроченими.

Відповідно до пункту 3.2.1.2.3.4. Умов Банк має право при порушенні Клієнтом будь-якого із зобов`язань, передбаченого «Умовами, змінити умови кредитування - вимагати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов`язань за кредитом в повному обсязі.

У поданих поясненнях щодо заявлених вимог боржник зазначив про визнання заборгованості за договором банківського обслуговування від 19.03.2015 у загальній сумі 558 116,44 грн. У той же час, боржник заперечував проти заявленої суми вимог у розмірі 5 673,14 грн., що становить сплачений Банком судовий збір за подання позов до третейського суду.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України передбачено, що однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Відповідно до частини 1 статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною 2 статті 1056-1 ЦК України встановлено, що розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору.

Відповідно до частини 1 статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином (частина 7 статті 193 ГК України).

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до частини 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором.

Відповідно до приписів статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

У зв`язку неналежним виконанням зобов`язань за кредитним договором, Банк звертався з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" та ОСОБА_3 до Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Дніпровський Банківський Союз" про стягнення заборгованості за договором банківського обслуговування від 19.03.2015 у розмірі 517314,93 грн.

Ухвалою Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Дніпровський Банківський Союз" від 15.06.2020 відкрито провадження у справі № 93/2020 за позовом АТ КБ "ПриватБанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" та ОСОБА_3 про стягнення заборгованості.

Факт перерахування АТ КБ "ПриватБанк" грошових коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" у межах кредитного ліміту в розмірі 500 000,00 грн. підтверджується банківською випискою з рахунку боржника за період з 20.03.2015 по 09.09.2020.

Водночас, матеріали справи не містять доказів належного виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" зобов`язань за договором банківського обслуговування від 19.03.2015, що призвело до виконання заборгованості по тілу кредиту - 499 000,00 грн.; заборгованості по відсотках - 46 631,44 грн.; заборгованості за комісією - 12 485,00 грн. При цьому судом враховано, що відповідні вимоги також визнаються боржником.

У той же час, судом вважаються необґрунтованими вимоги АТ КБ «Приватбанк» про визнання кредитором боржника на суму судових витрат у розмірі 5 673,14 грн., понесених у зв`язку з поданням банком позову до Постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Дніпровський Банківський Союз", з огляду на відсутність винесеного третейським судом рішення про розподіл таких витрат.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про визнання Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» кредитором боржника на суму 558 116,44 грн. з віднесенням до вимог четвертої черги.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

В решті вимог у розмірі 5 673,14 грн. відмовити.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тайтен Машинері Україна»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тайтен Машинері Україна» звернулося до суду з заявою про визнання кредитором боржника на суму 61 315,13 грн.

Свої вимоги обґрунтувало наступним.

16.10.2018 між ТОВ «Тайтен Машинері Україна» (постачальник) та ТОВ «МС-Агро» (покупець) укладено Договір поставки запасних частин № - 14224-ЗЧ, за умовами п. 1.1. якого постачальник зобов`язався поставити запасні частини, мастильні матеріали та супутні товари до сільськогосподарської техніки, а покупець зобов`язався прийняти і оплатити товар на умовах цього договору.

Пунктом 3.1 договору вказано, що товар надається покупцю на складі постачальника протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати зарахування на поточний рахунок постачальника 100% загальної вартості товару, якщо інше не передбачено специфікацією до цього договору.

Згідно з п. 3.6. договору факт поставки товару засвідчується видатковою накладною, яка підписана повноважними представниками та скріплена печатками сторін.

Відповідно до пункту 5.1 договору покупець зобов`язаний здійснити оплату товару на умовах 100% передплати за замовлену партію товару згідно рахунка постачальника, якщо інше не передбачено специфікацією до цього договору.

За умовами пункту 5.4. договору, якщо товар поставлено без попередньої оплати, а специфікацію про відстрочення оплати укладено не було, покупець зобов`язаний оплатити вартість такого товару протягом трьох банківських днів з дати поставки товару, вказаної у видатковій накладній.

На виконання умов Договору ТОВ «Тайтен Машинері Україна» поставило ТОВ «МС-Агро» товари на загальну суму 93 736,26 грн., що підтверджується видатковими накладними від 28.05.2020 №№ 11784, 11786, 11787, 11788, 11789, 11790, 11791, 11793, 11794, 11795, 11796, 11797, 11798, 11804.

Водночас, ТОВ «МС-Агро» оплату поставленого товару здійснило лише частково, сплативши в загальній сумі 32 421,13 грн., а саме: за платіжним дорученням від 24.04.2019 № 1360 сплачено 3 881,23 грн. (з яких 1460,10 грн. - оплата заборгованості за попередньо поставлені товари, 2 421,13 грн. - переплата, яка включена в оплату товарів, поставлених 28.05.2019); за платіжним дорученням від 27.05.2019 № 1470 сплачено 10 000,00 грн. та за платіжним дорученням від 04.08.2019 № 1620 - 20 000,00 грн.

Таким чином, залишок заборгованості ТОВ «МС-Агро» за договором від 16.10.2018 № - 14224-ЗЧ перед ТОВ «Тайтен Машинері Україна» становив 61 315,13 грн.

Частинами 1 та 2 статті 509 ЦК України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України передбачено, що однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Статтею 526 ЦК України, статтею 193 ГК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

У частині 2 статті 712 ЦК України зазначено, що до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

За статтею 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару (частина 1 статті 692 ЦК України).

Згідно з частиною 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

За частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Виходячи з умов пункту 5.4. договору, ТОВ «МС-Агро» було зобов`язано оплатити вартість поставленого товару протягом трьох банківських днів з дати поставки товару - 28.05.2020, тобто до 03.06.2020 включно.

Разом із цим, ТОВ «МС-Агро» оплатило поставлений товар лише на суму 32 421,13 грн., у зв`язку з чим залишок заборгованості перед ТОВ «Тайтен Машинері Україна» становив 61 315,13 грн.

Ураховуючи викладене, а також визнання вимог боржником, суд дійшов висновку про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Тайтен Машинері Україна» кредитором боржника на суму 61 315,13 грн.- із віднесенням до вимог четвертої черги.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

Головне управління ДПС у м. Києві

Головне управління ДПС у м. Києві звернулося до суду з заявою про визнання кредитором боржника на суму 23 108,69 грн.

Судом встановлено, що вимоги кредитора виникли з наступного.

За ТОВ «МС-Агро» обліковується заборгованість у розмірі 23 108,69 грн., яка станом на дату звернення до суду є непогашеною.

Вказана сума становить борг з ЄСВ у зв`язку з несплатою боржником самостійно нарахованого єдиного внеску згідно звітів за лютий-травень 2020 року, який сплачується відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування».

Згідно з п.п. 14.1.156, п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

При цьому, заявлені Головним управлінням ДПС у м. Києві вимоги визнані боржником у повному обсязі.

Зважаючи на встановлені судом фактичні обставини справи, Головне управління ДПС у м. Києві підлягає визнанню кредитором боржника на суму 23 108,69 грн. боргу, з віднесенням до другої черги вимог кредиторів.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

Головне управління ДПС у Житомирській області

Головне управління ДПС у Житомирській області звернулося до суду з заявою про визнання кредитором боржника на суму 309 482,04 грн.

Судом встановлено, що вимоги підтверджуються податковою декларацією з податку на додану вартість № 25430006 від 15.06.2020 на суму 318 629,00 грн., залишок до сплати по якій становить 306 399,00 грн., та податковим повідомленням-рішенням № від 16.06.2020 на суму 340,00 грн.

Крім того, за боржником обліковується заборгованість з орендної плати, що виникла за червень-липень 2020 року в сумі 2 743,04 грн.

Підпунктом 14.1.178 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що податок на додану вартість - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V цього Кодексу.

Відповідно до п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Згідно з п. 200.2 ст. 200 Податкового кодексу України при позитивному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.

Пунктом 201.1 статті 200 Податкового кодексу України визначено, що на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Відповідно до п. 202.1 ст. 202 Податкового кодексу України звітним (податковим) періодом є один календарний місяць з урахуванням таких особливостей:

а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;

б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

Згідно з п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу України податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Пунктом 203.2 статті 203 Податкового кодексу України встановлено, що сума податкового зобов`язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання декларації.

Відповідно до податкової декларації з податку на додану вартість № 25430006 від 15.06.2020 Товариству з обмеженою відповідальністю «МС-Агро» необхідно було у строк до 30.06.2020 сплатити 318 629,00 грн., однак останнім сплачено суму податку лише в розмірі 12 230,00 грн., у зв`язку з чим залишок податкового боргу становить 306 399,00 грн.

Згідно з податковим повідомленням-рішенням № від 16.06.2020 податковим органом на підставі акта перевірки № 5178/06-30-51-04/39534502 від 20.05.2020 нараховано ТОВ «МС-Агро» 340,00 грн. штрафу за платежем податку на додану вартість.

Відповідно до повідомлення боржника заявлені Головним управлінням ДПС у Житомирській області вимоги визнаються у повному обсязі.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства у третю чергу задовольняються у тому числі вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів)

Зважаючи на встановлені судом фактичні обставини справи, Головне управління ДПС у Житомирській області підлягає визнанню кредитором боржника на суму 313 686,04 грн. з віднесенням 309 142,04 грн. до третьої черги та 340,00 грн. - до шостої черги задоволення вимог кредиторів.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, до реєстру вимог кредиторів також підлягає включенню судовий збір у розмірі 4 204,00 грн. - перша черга.

Акціонерне товариство «ОТП Банк»

Акціонерне товариство «ОТП Банк» звернулося до суду із заявою при визнання кредитором боржника на суму 10 143 367,25 грн.

Вимоги заяви обґрунтовані тим, що 01.06.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "МС-АГРО" (позичальник) та Акціонерним товариством «ОТП Банк» укладено Договір про надання банківських послуг № CR 18-240/28-2 із договорами про зміну № 1 від 22.02.19, № 2 від 04.04.19, № 3 від 25.04.19, № 4 від 24.05.19, № 5 від 29.11.19, № 6 від 26.12.19, № 7 від 08.01.20 та № 8 від 26.02.20 (надалі - кредитний договір).

У відповідності до п. 10 Кредитного договору Банк зобов`язався надати банківську послугу Клієнту відповідно до положень Кредитного договору.

Пунктом 34.1. Кредитного договору (у редакції договору про зміну від 26.02.2020 № 8) встановлено, що ліміт зобов`язання - генеральний ліміт становить 13 000 000,00 грн. або еквівалент цієї суми в дол. США. Строк виконання зобов`язань, Генеральний строк - до 26.02.2021 включно.

Пунктом 7 Кредитного договору передбачено, що Банк здійснює надання кожної Банківської послуги Клієнту відповідно до Заяви про надання Банківської послуги, яка кожного разу надається Клієнтом Банку в письмовому вигляді. За обставини, що Банк погоджується надати Клієнту Банківську послугу відповідно до наданої Клієнтом Банку Заяви про надання Банківської послуги, Банк направляє Клієнту копію (або оригінал, якщо надавалось декілька примірників) Заяви про надання Банківської послуги відносно такої Банківської послуги, засвідчену відбитком штампу та підписом відповідального співробітника Банку та/або відбитком печатки та підписами уповноважених осіб Банку. Після надання Банку Заяви про надання Банківської послуги, Клієнт не має права відкликати / відізвати таку Заяву про надання Банківських послуги та/або відмовитися від прийняття Банківської послуги, зазначеної в такій Заяві про надання Банківської послуги, та зобов`язаний виконувати Боргові зобов`язання, що виникають у зв`язку з наданням Банком Банківської послуги, зазначеної в такій Заяві про надання Банківської послуги, зазначеної в такій Заяві про надання Банківської послуги.

На підставі пункту 7 кредитного договору позичальник надав Банку 18 кредитних заявок на видачу траншів, а саме: від 01.06.18 на суму 115 000,00 дол. США, від 04.06.18 на суму 20 000,00 дол. США, від 26.06.18 на суму 17 500,00 дол. США, від 10.07.18 на суму 18 900,00 дол. США, від 04.04.19 на суму 40 000,00 дол. США, від 05.04.19 на суму 33 000,00 дол. США, від 08.04.19 на суму 76 000,00 дол. США, від 11.04.19 на суму 19 000,00 дол. США, від 08.05.19 на суму 2 800,00 дол. США, від 27.05.19 на суму 220 000,00 дол. США, від 04.06.19 на суму 25 000,00 дол. США, від 08.08.19 на суму 8 000,00 дол. США, від 15.08.19 на суму 40 000,00 дол. США, від 10.09.19 на суму 10 000,00 дол. США, від 18.09.19 на суму 15 000,00 дол. США, від 26.09.19 на суму 10 000,00 дол. США, від 02.10.19 на суму 18 000,00 дол. США та від 08.01.20 на суму 97 933,24 дол. США.

Факт виконання Банком свої зобов`язань по наданню позичальнику кредитних коштів підтверджується меморіальними ордерами № ABC500F1 від 01.06.18 на суму 115 000,00 дол. США, № АВС500В0 від 04.06.18 на суму 20 000,00 дол. США, № ABC500AS від 26.06.18 на суму 17 500,00 дол. США, № АВС500АО від 10.07.18 на суму 18 900,00 дол. США, № АВС5007С від 04.04.19 на суму 40 000,00 дол. США, № АВС50044 від 05.04.19 на суму 33 000,00 дол. США, № АВС50092 від 08.04.19 на суму 76 000,00 дол. США, № АВС50060 від 11.04.19 на суму 19 000,00 дол. США, № 8853244 від 08.05.19 на суму 2 800,00 дол. США, № 26472523 від 27.05.19 на суму 220 000,00 дол. США, № 3294605 від 04.06.19 на суму 25 000,00 грн., № 79996959 від 08.08.19 на суму 8 000,00 дол. США, № 15275155 від 15.08.19 на суму 40 000,00 грн., № 11289328 від 10.09.19 на суму 10 000,00 грн., № 19870974 від 18.09.19 на суму 15 000,00 грн., № 28457884 від 26.09.19 на суму 10 000,00 грн., № 2280100 від 02.10.19 на суму 18 000,00 дол. США та № 7239535 від 08.01.20 на суму 97 933,24 грн.

Відповідно до п. 28.1.8 Кредитного договору в редакції від 26.02.2020 стандартний розмір процентної ставки UAN: ЗМ LIBOR + 5.1 % річних.

Згідно п. 1 Кредитного договору LIBOR - фіксована індикативна процентна ставка, яка розраховується як середньоарифметичне значення індивідуальних процентних ставок пропозиції ресурсів в валюті долари США банків-членів британської банківської асоціації (ВВА LIBOR Contributor Panel Banks); визначається на 11.00 (одинадцяту годину рівно) за лондонським часом для валюти долари США на строк в 1 (один) місяць згідно даних інформаційної системи REUTERS (http://www.reuters.com) на відповідну дату; розмір (значення) фіксується у перший Банківський день кожного місяця і застосовується при розрахунку процентної ставки протягом періоду до першого Банківського дня місяця, що є наступним за кожним таким місяцем; протягом строку дії Договору може становити будь-яке числове значення в межах від 0,000001 до 100,000001 процентів річних.

Згідно п. 6 Кредитного договору Банк здійснює надання банківських послуг за плату, що має сплачуватися клієнтом Банку в порядку та на умовах договору виключно в безготівковій формі. Залежно від виду Банківської послуги видами плат можуть бути проценти та/або комісійна винагорода, проте цей перелік не є вичерпний і Сторонами можуть бути погоджені інші види плати. Розмір плати визначається Сторонами в Договорі та/або Заяві про надання Банківської послуги відносно кожної з Банківських послуг, надання якої було письмово погоджене між Сторонами. Незважаючи на інші положення Договору, Клієнт, за умови попереднього погодження з Банком, має право зазначати у Заяві про надання Банківської послуги будь-який, із встановлених у Договорі, Стандартний розмір плати. Проценти розраховуються на підставі процентної ставки. Процентна ставка може бути виражена як числом, так і формулою, яка може включати складові, що можуть час від часу змінюватися. Сторони розуміють, підтверджують та погоджуються з тим, що вираження Сторонами процентної ставки у вигляді формули з такими змінними складовими цілком відповідає волі Сторін, і така зміна не може розглядатися як одностороння зміна умов Договору, оскільки Сторони наперед обумовили настання або зміну своїх прав та обов`язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні. Протягом строку дії Договору розмір процентної ставки встановлюється як для Стандартного розміру, так і для Підвищеного розміру, та може становити будь-яке числове значення в межах від 0,000001 до 100,000001 процентів річних. Сторони розуміють, підтверджують та погоджуються з тим, що наявність у Договорі посилань на загальнодоступні регулярні джерела інформації щодо визначення поточного значення індексу фіксованої індикативної процентної ставки є достатнім та належним повідомленням про зміну процентної ставки як це вимагається згідно чинного законодавства України. Залежно від Банківської послуги проценти можуть розраховуватися від розміру Боргових зобов`язань, їх частини або будь-якої іншої суми, що погоджена Сторонами та/або відома Сторонам, оскільки є загальнодоступною (загальновідомою). Залежно від валюти Банківської послуги База нарахування є наступною: для Банківських послуг, виражених у доларах США та/або евро, - База нарахування становить 360 днів; для Банківських послуг, виражених у гривнях, - База нарахування становить 365 днів. Розрахунок та нарахування процентів здійснюється на щоденній основі. Проценти розраховуються протягом строку, що обчислюється днями та дорівнює кількості днів від дати надання Банком Банківської послуги, включаючи день надання, до дати виконання Клієнтом всіх зобов`язань щодо такої Банківської послуги (день припинення / закінчення строку дії Банківської послуги, інше), не включаючи останній день такого виконання (день припинення / закінчення строку дії Банківської послуги, інше). Проценти щодо такої банківської послуги як Кредит та/або Кредитна лінія, виконання зобов`язань відносно якої здійснюється Клієнтом вчасно, без будь-яких порушень, нараховані станом на День нарахування процентів, повинні сплачуватися Клієнтом Банку протягом 1 (першого) Банківського дня наступного за таки Днем нарахування процентів. При цьому дата здійснення платежу щодо сплати процентів припадає на не Банківський день, Платіж здійснюється в 1 (перший) Банківський день, наступний за таким Банківським днем, з урахування процентів, нарахованих станом на дату здійснення такого Платежу.

Проценти щодо Кредитної лінії нараховуються на 7 (сьомий) календарний день місяця (п. 28.1.12 Договору); датою припинення чинності Ліміту Кредитної лінії є 26.02.2021 року (включно) (п. 28.1.6 Договору в редакції від 26.02.20).

Як вбачається з меморіальних ордерів та виписок по рахунку позичальника з дати видачі Банком першого траншу 01.06.2018 до 17.08.2020, позичальником частково сплачено тіло кредиту у загальному розмірі 425 400,00 дол. США, у зв`язку з чим заборгованість позичальника за тілом кредиту становить 360 733,24 дол. США.

Також, за наданим Банком розрахунком слідує, що за період з 08.01.2020 по 17.08.2020 позичальнику нараховані відсотки у загальному розмірі 14 372,79 дол. США, з яких останнім сплачено відсотки лише на суму 4 332,61 дол. США. відповідно до меморіальних ордерів та виписок з рахунку позичальника.

Зважаючи на фінансовий стан позичальника та відкриття судом провадження у справі про банкрутство, Банк звернувся 23.07.2020 до позичальника з досудовою вимогою про погашення всієї заборгованості за Кредитним договором протягом трьох банківських днів з дня її пред`явлення.

Частинами 1 та 2 статті 509 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України передбачено, що однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Відповідно до частини 1 статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною 2 статті 1056-1 ЦК України встановлено, що розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору.

Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу (частина 2 статті 1050 ЦК України).

Відповідно до частини 1 статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином (частина 7 статті 193 ГК України).

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до частини 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором.

Відповідно до приписів статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що ТОВ "МС-АГРО" допускало прострочення виконання свого обов`язку щодо повернення суми кредитних коштів, що призвело до виникнення заборгованості за тілом кредиту в розмірі 360 733,24 дол. США.

При цьому, боржником визнається вказана сума боргу за тілом кредиту відповідно до поданих ним пояснень щодо пред`явлених вимог.

Щодо залишку боргу по нарахованим Банком процентам за період з 08.01.2020 по 16.08.2020 у розмірі 10 040,18 дол. США за користування кредитом.

Заперечуючи проти задоволення вимог на суму 36 988,22 грн., що становить суму нарахованих процентів з 23.07.2020 по 17.08.2020, боржник послався на односторонню зміну Банком строку виконання зобов`язання за кредитним договором внаслідок направлення 23.07.2020 боржнику досудової вимоги про повернення всієї суми кредиту.

Згідно з частиною 1 статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики. Припис абзацу 2 частини 1 статті 1048 ЦК України про виплату процентів до дня повернення позики у разі відсутності іншої домовленості сторін може бути застосований лише у межах погодженого сторонами строку кредитування.

Право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України (про дострокове повернення кредиту). В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 28.03.2018 провадження № 14-10цс-18, від 04.07.2018 провадження №14-154цс18 та від 31.10.2018 провадження № 14-318цс18.

Враховуючи викладене вище, беручи до уваги той факт, що 23.07.2020 Банк в односторонньому порядку змінив строк виконання основного зобов`язання, пред`явивши вимогу про дострокове стягнення всієї суми кредиту, суд дійшов висновку про те, що з 24.07.2020 Банк не мав правових підстав здійснювати нарахування процентів за користування кредитом, на умовах, визначених спірним кредитним договором.

Таким чином, період нарахування процентів за кредитним договором в порядку та на умовах спірного кредитного до договору становить: до 23.07.2020 та складають за розрахунком суду дорівнюють 245 258,69 грн.

Щодо нарахованої Банком пені за період з 08.04.2020 по 03.07.2020 у розмірі 134,50 дол. США, що еквівалентно 3 678,22 грн.

Відповідно до частини 1 статті 546 ЦК України виконання зобов`язання, зокрема, може забезпечуватися неустойкою.

За змістом частини 1 статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Згідно з частиною 3 вищезазначеної статті пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Приписами статті 230 ГК України встановлено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до частини 6 статті 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Пунктом 15 Кредитного договору передбачено, що за невиконання та/або неналежне виконання взятих на себе зобов`язань за Договором Клієнт несе відповідальність у порядку та на умовах, обумовлених у Договорі, а саме: за порушення (невиконання та/або неналежне виконання) будь-яких із взятих на себе платіжних (грошових) зобов`язань в обумовлені Договором строки, Клієнт зобов`язаний сплатити Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ річних, що діє на момент (протягом строку) такого порушення, від суми таких порушених зобов`язань за кожний день прострочення. Вказана пеня сплачується додатково до процентів та комісійних винагород, що підлягають сплаті відповідно до Договору.

Перевіривши наданий Банком розрахунок пені, суд дійшов висновку, що пеня підлягає стягненню в заявленому розмірі 134,50 дол. США, що еквівалентно 3 678,22 грн.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором між Банком та позичальником (заставодавець) були укладені Договір застави № PL 19-485/28-2 від 24.05.2019 та Договори про зміну Договору застави № PL 19- 485/28-2 № 1 від 31.05.2019, № 2 від 07.08.2019 та № 3 від 12.09.2019, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рвач Ж.В. та зареєстровані в реєстрі за № 598, № 634, № 918 та № 1082.

Відповідно до п. 27 Договору застави в редакції від 12.09.19 предметом застави є: обладнання (основні засоби), транспортні засоби (крім легкових автомобілів та транспортні засоби (легкові автомобілі) згідно переліку, загальною вартістю 10 156 793,00 грн.

Згідно з п. 14 Договору застави заставодавець зобов`язаний належним чином (без будь-яких порушень, у відповідності до положень Договору Застави та чинного законодавства України) створити, виконати, підтримувати та, при потребі, поновлювати існування протягом строку дії договору обтяження предмету застави на користь Банку.

Як вбачається з долученого арбітражним керуючим витягу від 10.10.2020 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, 27.05.2019 за Банком зареєстровано обтяження на підставі договору застави № PL 19-485/28-2 від 24.05.2019.

Відповідно до cтатті 572 ЦК України, силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов`язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Частиною першою статті 583 ЦК України визначено, що заставодавцем може бути боржник або третя особа (майновий поручитель); відповідні положення наведено також у частині другій статті 11 Закону України "Про заставу", за якою заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа (майновий поручитель).

Згідно зі статтею 589 ЦК України у разі невиконання зобов`язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

За змістом частини першої статті 584 ЦК України, частини першої статті 12 Закону України "Про заставу" у договорі застави визначаються суть, розмір та строк виконання зобов`язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, відносно яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.

За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов`язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв`язку із пред`явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором застави (частина друга статті 589 ЦК України, стаття 19 Закону України "Про заставу").

Відповідно до частин 1, 2 статті 20 Закону України "Про заставу" заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов`язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором. У разі ліквідації юридичної особи заставодавця заставодержатель набуває право звернення стягнення на заставлене майно незалежно від настання строку виконання зобов`язання, забезпеченого заставою.

Виражений у грошовій формі розмір зобов`язання майнового поручителя визначається виходячи із дійсних на відповідний момент зобов`язань боржника, які існують за основним зобов`язанням, з урахуванням обсягу забезпечення за умовами забезпечувального договору. Оцінка предмета забезпечення (майна) сторонами на момент укладення договору не впливає на обсяг забезпечених вимог у разі звернення стягнення на предмет забезпечення.

Закон про банкрутство не містить іншого порядку та способу визначення забезпечених вимог, ніж наведені вище положення законодавства, не пов`язує визначення вимог, забезпечених заставою майна боржника, для включення їх до реєстру вимог, із договірною вартістю предметів забезпечення.

Натомість, правове значення має розмір підтверджених документально зобов`язань боржника за основним зобов`язанням та вартість фактичної реалізації предмета забезпечення, яка на стадії затвердження реєстру вимог кредиторів за результатами попереднього засідання ще невідома.

За рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється погашення вимог забезпечених кредиторів у позачерговому порядку .

Таким чином, забезпеченими зобов`язаннями та відповідно вимогами забезпеченого кредитора, які включаються до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство, є всі вимоги кредитора, які існують за основним зобов`язанням, i є дійсними на момент визнання вимог та можуть бути задоволені за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення відповідно до умов забезпечувальних договорів та чинного законодавства.

Наведена правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду у справі № 902/492/17 від 15.05.2018.

З урахуванням вищенаведеного, суд дійшов до висновку про віднесення вимог Акціонерного товариства «ОТП Банк» у розмірі 10 114 053,12 грн. до вимог, що забезпечені заставою майна боржника.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

У задоволенні решти вимог у розмірі 29 314,13 грн. відмовити.

ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про визнання його кредитором боржника на суму 210 922,25грн.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 22.09.2017 між ТОВ «МС-Агро» (покупець) та ТОВ «Міжнародні Інвестиційні технології» (постачальник) укладено договір поставки № 42/09, за умовами якого постачальник зобов`язувався поставити ТОВ «МС - Агро» товарно-матеріальні цінності (добрива, засоби захисту рослин, насіння), останній - прийняти та оплатити товар.

На виконання договору поставки № 42/09 ТОВ «Міжнародні Інвестиційні технології» поставило товарів на загальну суму 2 329 693,25 грн. Так, ТОВ «МС - Агро» було оплачено 7 560 000,00 грн., а ТОВ «Міжнародні інвестиційні технології» частково повернуто кошти на рахунок ТОВ «МС - Агро» на суму 3 454 000,00 грн. та на суму 1 987 229,00 грн., отриманих за договорами відступлення права вимоги.

Так, ТОВ «Міжнародні інвестиційні технології» було отримано право вимоги до ТОВ «МС - Агро» на загальну суму 1 987 229,00 грн., а саме: за договором відступлення права вимоги № 30/03/18-2 від 30.03.2018 на суму 1 015 794,00 грн., за договором відступлення права вимоги № 30/03/18-3 від 30.03.2018 на суму 62 775,00 грн., за договором відступлення права вимоги № 30/03/18-1 від 30.03.2018 на суму 108 560,00 грн., за договором відступлення права вимоги від 14.03.2018 на суму 800 100,00 грн.

У подальшому, 16.04.2020 між ТОВ «Міжнародні інвестиційні технології» (первісний кредитор), фізичною особою ОСОБА_1 (новий кредитор) та ТОВ «МС-Агро» (боржник) укладено договір відступлення права вимоги від 16.04.2020, за умовами якого первісний кредитор відступає право вимоги новому кредитору за договором поставки №42/09 від 22.09.2017 на загальну суму 210 922,25 грн.

За умовами пункту 2.4 договору новий кредитор зобов`язується до 31.12.2022 перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок первісного кредитора грошову суму за відступлене право вимоги, яка визначена у п. 2.3 цього договору - 210 922,25 грн.

Також, 16.04.2020 між ОСОБА_1 (заставодержатель) та ТОВ «МС-АГРО» (заставодавець) укладено Договір застави, за умовами якого забезпечується заставою виконання заставодавцем зобов`язань за Договором поставки №42/09 від 22.09.2017, право вимоги за яким перейшло на підставі договору відступлення права вимоги від 16.04.2020 на користь заставодержателя.

Предметом застави, відповідно до пункту 1.3 договору, є рухоме майно заставодавця, а саме: автомобіль ГАЗ 330232, автомобіль ГАЗ 33021, автомобіль ГАЗ 33023, вантажний автомобіль ГАЗ 5312 цистерна, вантажний автомобіль ЗИЛ 431410 паливоцистерна, вантажний автомобіль УАЗ 3303 бортовий малотоннажний-В, автомобіль ВАЗ 21070, автомобіль NISSAN PATHFINDER. Предмети застави оцінені сторонами в сумі 113 809,98 грн.

Пунктом 3.1 договору передбачено, що право застави виникає з моменту внесення запису щодо заборони транспортного засобу до Єдиного державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Відповідно до витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 17.04.2020 за ОСОБА_1 зареєстровано приватне обтяження на рухоме майно за договором застави від 16.04.2020.

Частинами 1 та 2 статті 509 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України передбачено, що однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Норми вказаної статті кореспондуються з положеннями ст. 193 Господарського кодексу України.

Відповідно до частини 1 статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до статті 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

У частині 2 статті 712 ЦК України зазначено, що до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

За статтею 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару (частина 1 статті 692 ЦК України).

Відповідно до частини 1 статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином (частина 7 статті 193 ГК України).

Згідно із ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу України).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 Цивільного кодексу України).

Відтак, в силу ст. 512 Цивільного кодексу України відбулась заміна кредитора, у зв`язку з чим новий кредитор ОСОБА_1 набув відповідні права щодо кредиторських вимог ТОВ «Міжнародні інвестиційні технології» за Договором поставки №42/09 від 22.09.2017 на суму 210 922,25 грн.

Відповідно до cтатті 572 ЦК України, силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов`язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Частиною першою статті 583 ЦК України визначено, що заставодавцем може бути боржник або третя особа (майновий поручитель); відповідні положення наведено також у частині другій статті 11 Закону України "Про заставу", за якою заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа (майновий поручитель).

Згідно зі статтею 589 ЦК України у разі невиконання зобов`язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

За змістом частини першої статті 584 ЦК України, частини першої статті 12 Закону України "Про заставу" у договорі застави визначаються суть, розмір та строк виконання зобов`язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, відносно яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.

За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов`язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв`язку із пред`явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором застави (частина друга статті 589 ЦК України, стаття 19 Закону України "Про заставу").

Відповідно до частин 1, 2 статті 20 Закону України "Про заставу" заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов`язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором. У разі ліквідації юридичної особи заставодавця заставодержатель набуває право звернення стягнення на заставлене майно незалежно від настання строку виконання зобов`язання, забезпеченого заставою.

Виражений у грошовій формі розмір зобов`язання майнового поручителя визначається виходячи із дійсних на відповідний момент зобов`язань боржника, які існують за основним зобов`язанням, з урахуванням обсягу забезпечення за умовами забезпечувального договору. Оцінка предмета забезпечення (майна) сторонами на момент укладення договору не впливає на обсяг забезпечених вимог у разі звернення стягнення на предмет забезпечення.

Закон про банкрутство не містить іншого порядку та способу визначення забезпечених вимог, ніж наведені вище положення законодавства, не пов`язує визначення вимог, забезпечених заставою майна боржника, для включення їх до реєстру вимог, із договірною вартістю предметів забезпечення.

Натомість, правове значення має розмір підтверджених документально зобов`язань боржника за основним зобов`язанням та вартість фактичної реалізації предмета забезпечення, яка на стадії затвердження реєстру вимог кредиторів за результатами попереднього засідання ще невідома.

За рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється погашення вимог забезпечених кредиторів у позачерговому порядку .

Таким чином, забезпеченими зобов`язаннями та відповідно вимогами забезпеченого кредитора, які включаються до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство, є всі вимоги кредитора, які існують за основним зобов`язанням, i є дійсними на момент визнання вимог та можуть бути задоволені за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення відповідно до умов забезпечувальних договорів та чинного законодавства.

Наведена правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду у справі № 902/492/17 від 15.05.2018.

З урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги визнання вимог боржником, суд дійшов до висновку про віднесення вимог ОСОБА_1 в розмірі 210 922,25 грн. до вимог, що забезпечені заставою майна боржника.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

FORTE INTELLSGENCE LTD

FORTE INTELLSGENCE LTD звернулося до суду з заявою про визнання кредитором боржника на суму 5 641 180,00 грн.

На обґрунтування своїх вимог зазначило, що 19.06.2019 між компанією OST AGRO TRADING FZC (покупець) та TOB «MС-АГРО» (постачальник) укладено контракт №FC-1906/19-OST, за умовами якого продавець зобов`язується поставити покупцю товар, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити вартість прийнятого товару на умовах, визначених цим контрактом.

Пунктом 6.1 контракту визначено, що загальна сума контракту складає 636 000,00 дол. США.

08.07.2019 між OST AGRO TRADING FZC та TOB «MС-АГРО» укладено додаткову угоду № 1 до контракту, за умовами пункту 8.1 якої покупець зобов`язаний у термін до 31.07.2019 здійснити продавцю попередню оплату в загальній сумі 200 000,00 дол. США та у термін до 31.08.2019 у сумі 200 000,00 дол. США. Попередня оплата повинна бути здійснена на підставі виставленого продавцем комерційного рахунку.

На підставі інвойсу від 31.07.2019 № 3 компанією OST AGRO TRADING FZC перераховано на рахунок ТОВ «МС-Агро» грошові кошти в розмірі 199 973,33 дол. США, що підтверджується банківською випискою від 21.08.2019.

У подальшому, 16.06.2020 між компанією OST AGRO TRADING FZC (цедент) та компанією FORTE INTELLSGENCE LTD (цесіонарій) укладено Договір цесії, за умовами якого цедент передає, a цесіонарій отримує право вимоги до ТОВ «МС-АГРО» на підставі Контракту №FC-1906/19-OST від 19.06.2019.

Пунктом 1.3 Договору цесії передбачено, що сума права вимоги, що передається по даному договору становить 200 000,00 дол. США. Загальна сума заборгованості за контрактом №FC-1906/19-OST від 19.06.2019 становить 315 746,83 дол. США.

Частинами 1 та 2 статті 509 ЦК України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України передбачено, що однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Статтею 526 ЦК України, статтею 193 ГК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

У частині 2 статті 712 ЦК України зазначено, що до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

За статтею 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу (стаття 663 ЦК України).

Відповідно до частини 2 статті 693 ЦК України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Згідно з частиною 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

За частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно із ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу України).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 Цивільного кодексу України).

Відтак, в силу ст. 512 Цивільного кодексу України відбулась заміна кредитора, у зв`язку з чим новий кредитор FORTE INTELLSGENCE LTD набуло відповідні права щодо кредиторських вимог до ТОВ «МС-Агро» за контрактом №FC-1906/19-OST від 19.06.2019 на суму відступлення в 200 000,00 дол. США.

Ураховуючи викладене, а також визнання боржник суми вимоги в розмірі 5 641 180,00 грн., суд дійшов висновку про визнання FORTE INTELLSGENCE LTD кредитором боржника на суму 200 000,00 дол. США, що еквівалентно 5 641 180,00 грн. з віднесенням до вимог четвертої черги.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

Приватне сільськогосподарське підприємство Агрофірма "Конкорд-Агро"

Приватне сільськогосподарське підприємство Агрофірма "Конкорд-Агро" звернулося до суду з заявою про визнання кредитором боржника на суму 1 892 288,04 грн.

Свої вимоги обґрунтувало наступним.

21.04.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "МС-Агро" (замовник) та Приватним сільськогосподарським підприємством Агрофірма "Конкорд-Агро" (виконавець) укладено договір на виконання сільськогосподарських робіт №15 СГ-2015.

Відповідно до п. 1.1 договору замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання виконати наступні види та обсяги сільськогосподарських робіт: передпосівний обробіток на площі до 500 га.

Згідно п.2.7 договору замовник зобов`язаний підписати акт прийомки-передачі виконаних робіт на протязі двох днів з моменту надання його виконавцем або в цей же строк направити виконавцю мотивовану відмову від підписання акту.

За п. 3.2. Договору розрахунок за виконані роботи проводиться на протязі двох банківських днів після підписання сторонами акту прийомки-передачі виконаних робіт або після закінчення строку, передбаченого п. 2.7 цього договору.

Оплата виконаних робіт здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів, належних до сплати, на поточний рахунок виконавця (п. 3.3 Договору).

Відповідно до додаткової угоди від 20.05.2015 до договору сторони погодили викласти його п. 3.2. Розділу 3. у наступній редакції: "3.2. Розрахунок за виконані роботи проводиться наступним шляхом: 30% загальної вартості виконаних робіт на протязі 5 (п`яти) банківських днів після підписання сторонами акту приймання - передачі виконаних робіт або після закінчення строку, передбаченого п. 2.7. цього Договору; 70% загальної вартості виконаних робіт - до 01.10.2015".

За умовами додаткової угоди розділ 3 доповнено пунктом 3.5 наступного змісту: "3.5. 70% вартості виконаних робіт, визначених в п.3.2. цього договору фіксуються в Євро по курсу продажу Євро на МБВБ на дату підписання акту приймання-передачі виконаних робіт. Сума, що підлягає сплаті визначається шляхом множення суми в Євро на курс продажу Євро на МБВБ на дату, що передує даті платежу."

Додатковою угодою від 01.11.2016 сторони погодили, що сума заборгованості у розмірі 282 139,20 грн, що еквівалентно 12 070,13 Євро при курсі 21375 грн/Євро підлягає оплаті до 31.12.2017 року.

Також додатковою угодою доповнено розділ 3 пунктом 3.6 наступного змісту: "3.6. Замовник здійснює платежі за відстрочку та прострочення оплати в розмірі 1,2% виходячи із розрахунку на повний місяць (0,04% за день) від загальної заборгованості по договору, яка залишилась неоплаченою на дату кожного платежу починаючи з 15.10.2015 року."

Згідно банківської виписки по рахунку ПСП Агрофірма "Конкорд Агро" 04.06.2015 ТОВ "МС-Агро" перерахувало на його рахунок лише 12 091,80грн., заборгувавши 312 391,86 грн. основного боргу.

Також, 09.09.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "МС-Агро" (замовник) та Приватним сільськогосподарським підприємством Агрофірма "Конкорд-Агро" (виконавець) укладено договір на виконання сільськогосподарських робіт №51 СГ-2015, за яким замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання виконати наступні види та обсяги сільськогосподарських робіт: по обмолоту сої на площі до 1000 га. Замовник зобов`язується прийняти виконані с/ г роботи та оплатити їх вартість в порядку та строки, визначені цим договором.

Згідно п.2.7 Договору замовник зобов`язаний підписати акт прийомки-передачі виконаних робіт на протязі двох днів з моменту надання його виконавцем, або в цей же строк направити виконавцю мотивовану відмову від підписання акту.

Відповідно до п. 3.1 Договору вартість робіт, передбачених цим договором, встановлюється за погодженням сторін.

За п. 3.2. Договору замовник зобов`язаний здійснити передоплату в розмірі 50 % від загального обсягу робіт до 15.10.2015.

Кінцевий розрахунок за виконані роботи проводиться на протязі п`яти банківських днів після підписання сторонами акту прийомки-передачі виконаних робіт або після закінчення строку, передбаченого п.2.7 цього договору (п.3.3 Договору).

Оплата виконаних робіт здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів, належних до сплати, на поточний рахунок виконавця (п.3.4 Договору).

Згідно п.4.2 Договору за прострочку оплати виконаних робіт замовник сплачує виконавцю пеню у розмірі 0.5% від суми простроченого платежу за кожний день.

Згідно акту здачі - прийняття робіт від 15.10.2015 по договору №51СГ - 2015 від 09 вересня 2015 загальна сума виконаних робіт включаючи ПДВ склала 862 416,00 грн.

Відповідно до Додаткової угоди №1 від 16.10.2015 до договору сторони погодили викласти його п. 3.2. Розділу 3 у наступній редакції: "3.2. Розрахунок за виконані роботи в розмірі 862 416,00 грн, що еквівалентно 34859,18 Євро, при курсі 24.74 грн/Євро, проводиться до 01.11.2016".

Також сторони дійшли згоди викласти п.3.3 Розділу 3 у наступній редакції: "3.3. Вартість виконаних робіт фіксується в Євро по курсу МБВБ на дату підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт. Сума, що підлягає сплаті, визначається шляхом множення суми в Євро на курс продажу Євро на МБВБ на дату, що передує даті платежу."

Крім того, додатковою угодою додано п.3.6 до Розділу 3 наступного змісту: "3.6. Замовник здійснює платежі за відстрочку та прострочення оплати в розмірі 1.2%, виходячи із розрахунку на повний місяць (1.04% за день) від загальної заборгованості по договору, яка залишилась неоплаченою на дату кожного платежу, починаючи з дати підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт"

Відповідно до Додаткової угоди від 01.11.2016 до договору сторони дійшли згоди щодо внесення змін до Договору, виклавши п. 3.2 Розділу 3 у наступній редакції: "3.2 Розрахунок за виконані роботи в розмірі 862 416,00 грн, що еквівалентно 34859,18 Євро, при курсі 24.74 грн/Євро, проводиться до 31.12.2017".

Також сторони дійшли згоди викласти п.3.3 Розділу 3 у наступній редакції: "3.3. Вартість виконаних робіт фіксується в Євро по курсу МБВБ на дату підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт. Сума, що підлягає сплаті, визначається шляхом множення суми в Євро на курс продажу Євро на МБВБ на дату, що передує даті платежу."

За умовами додаткової угоди розділу 3 доповнено пунктом 3.6 наступного змісту: "3.6. Замовник здійснює платежі за відстрочку та прострочення оплати в розмірі 1.2%, виходячи із розрахунку на повний місяць (1.04% за день) від загальної заборгованості по договору, яка залишилась неоплаченою на дату кожного платежу, починаючи з дати підписання Акту приймання - передачі виконаних робіт"

У той же час, ТОВ "МС-Агро" перераховано на рахунок ПСП Агрофірма "Конкорд Агро" 10.11.2016 суму коштів у розмірі 100 00,00 грн., що призвело до виникнення основної заборгованості в розмірі 902 126,74 грн.

Частинами 1 та 2 статті 509 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України передбачено, що однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Норми вказаної статті кореспондуються з положеннями ст. 193 Господарського кодексу України.

Відповідно до частини 1 статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до частини 1 статті 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Частина 2 статті 837 ЦК України передбачає, що договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково (стаття 854 ЦК України).

У зв`язку з тим, що ТОВ "МС-Агро" у визначені Договорами від 21.04.2015 №15 СГ-2015 та від 09.09.2015 №51 СГ-2015 строки не оплатило виконані роботи, ПСПА "Конкорд-Агро" звернулося до боржника з позовами до Господарського суду Житомирської області.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 17.03.2020 у справі № 906/28/20 позов ПСПА "Конкорд-Агро" задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-Агро" за договором від 21.04.2015 №15 СГ-2015 суму основного боргу у розмірі 312 391,86 грн. (еквівалентно 12 070,13 євро), 100 965,13 грн. відстрочення оплати заборгованості (еквівалентно 3 901,07 євро), 90 093,93 грн. прострочення оплати заборгованості (еквівалентно 3 481,03 євро) та 7 551,76 грн. судового збору. В іншій частині позову відмовлено.

На виконання рішення Господарського суду Житомирської області від 17.03.2020 у справі № 906/28/20 видано наказ від 24.09.2020.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 07.07.2020 у справі № 906/30/20 позов ПСПА "Конкорд-Агро" задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "МС-Агро" за договором від 09.09.2015 №51 СГ-2015 суму основного боргу в розмірі 902 126,74 грн. (еквівалентно 34 856,18 Євро); 198 550,71 грн відстрочення оплати заборгованості (еквівалентно 7 671,56 Євро); 260 195,81 грн прострочення оплати заборгованості (еквівалентно 10 053,39 Євро); 20 413,10 грн судового збору. В іншій частині позову відмовлено.

На виконання рішення Господарського суду Житомирської області від 07.07.2020 у справі № 906/30/20 видано наказ від 18.08.2020.

Відповідно до частини 4 статті 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Отже, судом визнаються обґрунтованими підтверджені рішеннями Господарського суду Житомирської області від 17.03.2020 у справі № 906/28/20 та від 07.07.2020 у справі № 906/30/20 суми заборгованості ТОВ «МС-АГРО» за договорами від 21.04.2015 №15 СГ-2015 та від 09.09.2015 №51 СГ-2015 у загальному розмірі 1 892 288,04 грн., з яких: 1 214 518,60 грн. основний борг, 299 515,84 грн. відстрочення оплати заборгованості, 350 289,74 грн. прострочення оплати заборгованості, 27 964,86 грн. судового збору.

Ураховуючи викладене, а також приймаючи до уваги визнання вимог боржником, суд дійшов висновку про визнання Приватного сільськогосподарського підприємства Агрофірма "Конкорд-Агро" кредитором боржника на суму 1 892 288,04 грн. з віднесенням до вимог четвертої черги.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

Науково-дослідна та комерційно-консультативна фірма «Конкорд-Гей»

Науково-дослідна та комерційно-консультативна фірма «Конкорд-Гей» звернулося до суду з заявою про визнання кредитором боржника на суму 511 002,84 грн.

Свої вимоги обґрунтувало тим, що 10.03.2017 між Науково-дослідною та комерційно-консультативною фірмою «Конкорд-Гей» (покупець) та ТОВ „МС-Агро" (продавець) укладено форвардний контракт № 2 на поставку зерна кукурудзи майбутнього урожаю, за умовами якого продавець зобов`язувався у визначений сторонами строк передати покупцю у власність зерно кукурудзи 3-го класу 2017 року урожаю в кількості 180 тонн на загальну вартість 756 000,00 грн.

Відповідно до пункту 1.2 Контракту період поставки кукурудзи до 15.10.2017 року. Поставка вважається здійсненою в момент підписання акту приймання-передавання товару на базисі поставки відповідно до умов даного договору.

За умовами пункту 3.4 Контракту в разі прострочення поставки товару продавець зобов`язаний негайно (протягом 3-х днів з моменту виникнення прострочення) повернути всі кошти, отримані від покупця за цим Контрактом.

На виконання умов НДКК фірма «Конкорд-Гей» перерахувала на рахунок ТОВ „МС-Агро" грошові кошти в загальній сумі 714 000,00 грн., що підтверджується банківською випискою з рахунку фірми.

У свою чергу, ТОВ „МС-Агро" частково повернуло сплачену НДКК фірма «Конкорд-Гей» попередню оплату, а саме в розмірі 250 000,00 грн., що вбачається з виписки з рахунку фірми в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Таким чином, залишок неповернутої ТОВ „МС-Агро" на користь НДКК фірма «Конкорд-Гей» суми попередньої оплати становив 464 000,00 грн.

Частинами 1 та 2 статті 509 ЦК України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України передбачено, що однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Статтею 526 ЦК України, статтею 193 ГК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За статтею 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу (стаття 663 ЦК України).

Відповідно до частини 2 статті 693 ЦК України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Згідно з частиною 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

За частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Оскільки ТОВ „МС-Агро" поставку товару за договором форвардним контрактом № 2 від 10.03.2017 не здійснило, НДКК фірма «Конкорд-Гей» звернулося до Господарського суду Житомирської області з позовом до ТОВ „МС-Агро".

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 02.03.2020 у справі № 906/1366/19 позов НДКК фірма «Конкорд-Гей» задоволено частково. Стягнуто з ТОВ „МС-Агро" на користь НДКК фірма «Конкорд-Гей» 464 000,00 грн. попередньої оплати, 39 451,07 грн. процентів та 7551,77 грн. судового збору. У задоволенні зустрічного позову ТОВ „МС-Агро" про визнання недійсним форвардного контракту № 2 від 10.03.2017 відмовлено.

Відповідно до частини 4 статті 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Отже, судом визнаються обґрунтованими підтверджені рішенням Господарського суду Житомирської області від 02.03.2020 у справі № 906/1366/19 суми заборгованості ТОВ «МС-АГРО» за форвардним контрактом № 2 від 10.03.2017, що становлять суму попередньої оплати 464 000,00 грн., 39 451,07 грн. процентів та 7551,77 грн. судового збору.

Ураховуючи викладене, приймаючи до уваги визнання вимог боржником, суд дійшов висновку про визнання Науково-дослідної та комерційно-консультативної фірми «Конкорд-Гей» кредитором боржника на суму 511 002,84 грн. з віднесенням до вимог четвертої черги.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню ,також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

Фізична особа-підприємець Кабанченко Андрій Іванович

Фізична особа-підприємець Кабанченко Андрій Іванович звернувся до суду з заявою про визнання кредитором боржника на суму 270 000,00 грн.

Свої вимоги обґрунтував тим, що 01.04.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «МС-АГРО» (орендар) та ФОП Кабанченко Андрій Іванович (орендодавець) укладено Договір оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем №04/19-02, відповідно до якого орендодавець передає орендареві в строкове платне користування транспортні засоби та самохідні машини чи механізми разом із обслуговуючим персоналом (далі - екіпаж), а орендар зобов`язується прийняти техніку орендодавця та сплачувати орендодавцеві орендну плату за її використання.

Відповідно до пункту 1.2. Договору оренди №04/19-02 перелік техніки, що передається в оренду, ї ознаки та характеристики (найменування, марка та модель, серія, номер свідоцтва про державну реєстрацію, державний номер, ПІБ водія/механізатора/інших членів екіпажу тощо), в розрізі кожної одиниці, зазначаються в акті приймання-передачі техніки в оренду та додатковій угоді, які є невід`ємною

Згідно пункту 1.7. Договору оренди №04/19-02 предмет оренди передається в оренду з дати підписання акту приймання-передачі техніки в оренду орієнтовно на строк до 31 травня 2019 року. Фактичний та остаточний строк користування орендарем предметом оренди буде зазначений сторонами в акті прийому-передачі наданих послуг та в акті повернення об`єкту з оренди. На письмову вимогу орендаря строк оренди може бути скорочений, в такому випадку термін дії договору та строк оренди за ним припиняються на дату, що зазначена у вимозі, в такому разі техніка повинна бути повернута орендарем орендодавцеві в порядку передбаченому цим договором протягом 10 робочих днів з моменту припинення терміну дії оренди.

За умовами пункту 4.2. Договору оренди №04/19-02 розрахунки за договором проводяться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок орендодавця 100% загальної суми оплати за договором сплачуються протягом 5 банківських днів з дати отримання орендарем від орендодавця за допомогою засобів електронного зв`язку сканкопій усіх документів за договором (договір з усіма додатками до нього, рахунок, акт повернення техніки з оренди) з печаткою та підписом представника орендодавця.

Відповідно до п. 1 додаткової угоди №1 від 01.04.2019 до Договору оренди №04/19-02 орендодавець передає в строкове платне користування трактор John Deere 8310, державний номер НОМЕР_2 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 ; борона навісна Amazone Catros 6000.

За умовами пункту 2 додаткової угоди №1 від 01.04.2019 до Договору оренди №04/19-02 орієнтовний розмір орендної плати за цим Договором складає 180 375,00 грн.

Факт передачі предметів оренди в строкове платне користування підтверджується актом приймання-передачі від 01.04.2019. Згідно з актом повернення техніки з оренди за Договором оренди №04/19-02 предмети оренди повернуті ФОП Кабанченко Андрій Іванович 30.04.2019.

Відповідно до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг), підписаного обома сторонами, вартість послуг з оренди сільськогосподарської техніки становить 180 375,00 грн.

Водночас, ТОВ «МС-АГРО» частково оплатило заборгованість за Договором оренди №04/19-02 у розмірі 150 375,00 грн., у зв`язку з чим станом на 05.10.2020 заборгованість за вказаним договором становила 30 000,00 грн.

Також, 01.10.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «МС-АГРО» (орендар) та ФОП Кабанченко Андрій Іванович (орендодавець) укладено Договір оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем №10/19-01, відповідно до якого орендодавець передає орендареві в строкове платне користування транспортні засоби та самохідні машини чи механізми разом із обслуговуючим персоналом (далі - екіпаж), а орендар зобов`язується прийняти техніку орендодавця та сплачувати орендодавцеві орендну плату за її використання.

Відповідно до пункту 1.2. Договору оренди №10/19-01 перелік техніки, що передається в оренду, ї ознаки та характеристики (найменування, марка та модель, серія, номер свідоцтва про державну реєстрацію, державний номер, ПІБ водія/механізатора/інших членів екіпажу тощо), в розрізі кожної одиниці, зазначаються в акті приймання-передачі техніки в оренду та додатковій угоді, які є невід`ємною

Згідно пункту 1.7. Договору оренди №10/19-01 предмет оренди передається в оренду з дати підписання акту приймання-передачі техніки в оренду орієнтовно на строк з 01 по 18 жовтня 2019 року. Фактичний та остаточний строк користування орендарем предметом оренди буде зазначений сторонами в акті прийому-передачі наданих послуг та в акті повернення об`єкту з оренди. На письмову вимогу орендаря строк оренди може бути скорочений, в такому випадку термін дії договору та строк оренди за ним припиняються на дату, що зазначена у вимозі, в такому разі техніка повинна бути повернута орендарем орендодавцеві в порядку передбаченому цим договором протягом 10 робочих днів з моменту припинення терміну дії оренди.

За умовами пункту 4.2. Договору оренди №10/19-01 розрахунки за договором проводяться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок орендодавця 100% загальної суми оплати за договором сплачуються протягом 5 банківських днів з дати отримання орендарем від орендодавця за допомогою засобів електронного зв`язку сканкопій усіх документів за договором (договір з усіма додатками до нього, рахунок, акт повернення техніки з оренди) з печаткою та підписом представника орендодавця.

01.10.2019 між сторонами була укладена додаткова угода №1 до договору оренди №10/19-01, за умовами якої орендодавець передає строкове платне користування трактор John Deere 8320, державний номер НОМЕР_2 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 ; сівалка HORSCH Pronto 6DC.

Відповідно пункту 2 додаткової угоди №1 від 01.10.2019 до Договору оренди №10/19-01 орієнтовний розмір орендної плати за цим договором складає 240 000,00 грн.

Факт передачі предметів оренди в строкове платне користування підтверджується актом приймання-передачі від 01.10.2019. Згідно з актом повернення техніки з оренди за Договором оренди №10/19-01 предмети оренди повернуті ФОП Кабанченко Андрій Іванович 18.10.2019.

Відповідно до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг), підписаного обома сторонами, вартість послуг з оренди сільськогосподарської техніки становить 240 000,00 грн.

Однак, ТОВ «МС-АГРО» орендну плату за договором оренди №10/19-01 не здійснило, у зв`язку з чим борг останнього перед ФОП Кабанченко Андрій Іванович становить 240 000,00 грн.

За приписами статті 509 Цивільного кодексу України, статті 173 Господарського кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Згідно зі статтями 11, 509 ЦК України зобов`язання виникають, зокрема, з договору чи іншого правочину.

Частиною 1 статті 283 Господарського кодексу України (далі - ГК України) передбачено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. Аналогічна норма закріплена й у частині 1 статті 759 ЦК України, відповідно до якої за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Плата за користування майном справляється з наймача (частина 1 статті 762 ЦК України).

Згідно з частиною 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

За частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Оскільки ТОВ «МС-АГРО» орендну плату за договорами оренди №10/19-01 від 01.10.2019 та №04/19-02 від 01.04.2019 у загальній сумі 270 000,00 грн. не здійснило, вимоги Фізичної особи-підприємця Кабанченко Андрія Івановича визнаються судом обґрунтованими.

Ураховуючи викладене, приймаючи до уваги визнання вимог боржником, суд дійшов висновку про визнання Фізичної особи-підприємця Кабанченко Андрія Івановича кредитором боржника на суму 270 000,00 грн. з віднесенням до вимог четвертої черги.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

Фізична особа-підприємець Ямбуренко Микола Михайлович

Фізична особа-підприємець Ямбуренко Микола Михайлович звернувся до суду з заявою про визнання кредитором боржника на суму 1 585 829,34 грн.

На обґрунтування своїх вимог зазначило, що 15.10.2019 між ФОП Ямбуренком М.М. (суборендодавець) та ТОВ «МС-АГРО» (суборендар) укладено договір суборенди сільськогосподарської техніки з екіпажем № 15/10/19, згідно з яким суборендодавець передає суборендар бере в тимчасове володіння та користування комбайн у кількості 4 одиниць з екіпажем, а саме: комбайн зернозбиральний Class Lexion 580, д/н НОМЕР_4 , 2004 року випуску, водій ОСОБА_4 , заводський номер НОМЕР_9; комбайн зернозбиральний Class Lexion 480, д/н НОМЕР_5 2002 року випуску, водій ОСОБА_5 , заводський номер 54600135; комбайн зернозбиральний Class Lexion 460, д/н НОМЕР_6 , 1999 року випуску, водій ОСОБА_6 , заводський номер НОМЕР_10; комбайн зернозбиральний Class Lexion 460, д/н НОМЕР_7 , 1999 року випуску, водій ОСОБА_7 , заводський номер НОМЕР_8 .

Пунктом 1.2. Договору № 15/10/19 від 15.10.2019 визначено, що майно, яке орендується, знаходиться у володінні та користуванні суборендодавця відповідно до договору оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем № 10/10 від 10.10.2019, укладеного між ФОП Ямбуренком М.М. та ТОВ «Агротехнік Груп».

Власником вказаної сільськогосподарської техніки є ТОВ «Агротехнік Груп» на підставі свідоцтв про реєстрацію машини: серія НОМЕР_11; серія НОМЕР_12; серія НОМЕР_13 та серія НОМЕР_14

Згідно з п. 2.2. Договору № 15/10/19 від 15.10.2019 суборендар зобов`язується використовувати орендоване майно виключно з метою здійснення господарської діяльності.

Відповідно до п. 3.1 Договору № 15/10/19 від 15.10.2019 орендоване майно повинно бути передано суборендодавцем та прийняте суборендарем за адресою: м. Коростишев, Житомирська область.

Пунктом 4.1 Договору № 15/10/19 від 15.10.2019 визначено, що термін оренди становить з 17.10.2019 до 14.11.2019.

За умовами пункту 5.1. Договору № 15/10/19 від 15.10.2019 розмір орендної плати визначається сторонами окремо та оформлюється шляхом укладання актів виконаних робіт до даного договору.

Згідно з п. 5.2. Договору № 15/10/19 від 15.10.2019 оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок суборендодавця в триденний строк після отримання акту виконаних робіт та рахунку на оплату в електронному вигляді.

Після закінчення терміну оренди за даним договором суборендар зобов`язаний протягом доби повернути суборендодавцю майно, що орендується, у справному стані за актом приймання-передачі (пункт 8.1 договору № 15/10/19 від 15.10.2019).

На виконання умов Договору № 15/10/19 від 15.10.2019 ФОП Ямбуренком М.М. передано ТОВ «МС-АГРО» у тимчасове платне користування вищезазначену сільськогосподарську техніку з екіпажем визначену у п. 1.1. Договору, що підтверджується актом приймання - передачі № 1 від 17.10.2019.

Після використання ТОВ «МС-АГРО» орендованої у ФОП Ямбуренка М.М. сільськогосподарської техніки остання була повернута ФОП Ямбуренко М.М. на підставі акту приймання - передачі (повернення) № 2 від 14.11.2019.

У зв`язку з цим, між ФОП Ямбуренко М.М. та ТОВ «МС-АГРО» укладено акт надання послуг № 7 від 14.11.2019 щодо суборенди сільськогосподарської техніки з екіпажем у кількості 4 одиниць, за допомогою яких оброблено 1745 га на загальну суму 1 526 875,00 грн. та виставлено рахунок на оплату № 8 від 14.11.2019.

Однак, станом на дату закінчення строку Договору суборенди ПрАТ «Райз-Максимко» здійснило оплату наданих послуг оренди лише на суму 63 952,60 грн., у зв`язку з чим борг останнього становив 11 764,95 грн.

За приписами статті 509 Цивільного кодексу України, статті 173 Господарського кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Згідно зі статтями 11, 509 ЦК України зобов`язання виникають, зокрема, з договору чи іншого правочину.

Частиною 1 статті 283 Господарського кодексу України (далі - ГК України) передбачено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. Аналогічна норма закріплена й у частині 1 статті 759 ЦК України, відповідно до якої за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Плата за користування майном справляється з наймача (частина 1 статті 762 ЦК України).

Згідно з частиною 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

За частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Матеріалами справи підтверджується надання ФОП Ямбуренко М.М. послуг ТОВ «МС-АГРО» з суборенди сільськогосподарської техніки з екіпажем у період з 17.10.2019 до 14.11.2019 на загальну суму 1 526 875,00 грн., які не були оплачені ТОВ «МС-АГРО».

У зв`язку з наведеним ФОП Ямбуренко М.М. звертався до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ «МС-АГРО» основного боргу за договором № 15/10/19 від 15.10.2019 на суму 1 526 875,00 грн. та 16 785,34 грн. трьох процентів річних.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 09.07.2020 у справі № 906/352/20 позов ФОП Ямбуренко М.М. задоволено. Стягнуто з ТОВ «МС-АГРО» 1 526 875,00 грн. основного боргу, 16 785,34 грн. трьох процентів річних, 23 155,00 грн. судового збору, 1 014,00 грн. судового збору за подання заяви про забезпечення позову, 18 000,00 грн. витрат на правову допомогу.

На виконання вказаного рішення Господарського суду Житомирської області від 09.07.2020 у справі № 906/352/20 видано наказ від 07.08.2020 у справі № 906/352/20.

Відповідно до частини 4 статті 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Отже, судом визнаються обґрунтованими підтверджені рішенням Господарського суду Житомирської області від 09.07.2020 у справі № 906/352/20 суми заборгованості ТОВ «МС-АГРО» за договором № 15/10/19 від 15.10.2019, що становлять суму основного боргу 1 526 875,00 грн., 16 785,34 грн. трьох процентів річних, 23 155,00 грн. судового збору, 1 014,00 грн. судового збору за подання заяви про забезпечення позову, 18 000,00 грн. витрат на правову допомогу.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги визнання вимог боржником, суд дійшов висновку про визнання Фізичної особи-підприємця Ямбуренко Миколи Михайловича кредитором боржника на суму 1 585 829,34 грн. з віднесенням до вимог четвертої черги.

Поряд з вищеописаною заборгованістю, визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4204,00 грн.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне закінчити попереднє засідання.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредитором у справі № 910/8223/20 по відношенню до боржника:

- Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» з грошовими вимогами на суму 562 320,44 грн., з яких 4 204,00 грн. - вимоги першої черги, 558 116,44 грн. - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Тайтен Машинері Україна» з грошовими вимогами на суму 65 519,13 грн., з яких 4 204,00 грн. - вимоги першої черги, 61 315,13 грн. - вимоги четвертої черги;

- Головне управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами на суму 27 312,69 грн., з яких 4 204,00 грн. - вимоги першої черги, 23 108,69 грн. - вимоги другої черги задоволення вимог кредиторів;

- Головне управління ДПС у Житомирській області з грошовими вимогами на суму 313 686,04 грн., з яких 4 204,00 грн. - вимоги першої черги, 309 142,04 грн. - вимоги третьої черги, 340,00 грн. - вимоги шостої черги задоволення вимог кредиторів;

- Акціонерне товариство «ОТП Банк» з грошовими вимогами на суму 10 118 257,12 грн., з яких 4 204,00грн. - вимоги першої черги, 10 114 053,12 грн. - вимоги, що забезпечені заставою майна боржника;

- ОСОБА_1 з грошовими вимогами на суму 215 126,25 грн., з яких 4 204,00 грн. - вимоги першої черги, 210 922,25 грн. - вимоги, що забезпечені заставою майна боржника;

- Fort Intelligence LTD з грошовими вимогами на суму 5 645 384,00 грн., з яких 4 204,00грн. - вимоги першої черги, 5 641 180,00 грн. - вимоги четвертої черги.

- Приватне сільськогосподарське підприємство агрофірма «Конкорд-Агро» з грошовими вимогами на суму 1 896 493,04 грн., з яких 4 204,00 грн. - вимоги першої черги, 1 242 483,46 грн. - вимоги четвертої черги, 649 804,58 грн. - вимоги шостої черги задоволення вимог кредиторів;

- Приватна науково-дослідна та комерційно-консультативна фірма Конкорд-Гей з грошовими вимогами на суму 515 206,84 грн., з яких 4 204,00 грн. - вимоги першої черги, 511 002,84 грн. - вимоги четвертої черги задоволення вимог кредиторів;

- Фізична особа-підприємець Кабанченко Андрій Іванович з грошовими вимогами на суму 274 204,00 грн.. з яких 4 204,00 грн. - вимоги першої черги, 270 000,00 грн. - вимоги четвертої черги задоволення вимог кредиторів;

- Фізична особа-підприємець Ямбуренко Микола Михайлович з грошовими вимогами на суму 1 590 033,34 грн., з яких 4 204,00 грн. - вимоги першої черги, 1 585 829,34 грн. - вимоги четвертої черги задоволення вимог кредиторів.

2. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «МС-Агро» у п`ятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

3. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «МС-Агро» проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю «МС-Агро», наявну дебіторську заборгованість.

4. Зобов`язати розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідсті до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи та відповідні протоколи надати суду.

5. Встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 07.12.2020.

6. Зобов`язати розпорядника майна надати суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства.

7. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/8223/20 на 16.12.20 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 7 (корпус Б).

8. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного для їх подання, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

9. Відмовити Акціонерному товариству Акціонерний банк «ПриватБанк» у визнанні кредитором на суму 5 673,14 грн.

10. Відмовити Акціонерному товариству «ОТП Банк» у визнанні кредитором боржника на суму 29 314,13 грн.

11. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі та розпоряднику майна.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє провадження у справі про банкрутство

Повний текст ухвали складено 20.11.2020

Суддя Д.В. Мандичев