ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.11.2020м. ДніпроСправа № 904/3925/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АФФАРІ ЕКСТРА" (04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 82, офіс 256, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдфінанс" (51931, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, проспект Свободи, будинок 74-А, )

про визнання грошових вимог в розмірі 655 475 859,11 грн. та 4 204,00 грн. судового збору

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Рустамової З.Р.

Від представників учасників провадження:

від заявника: Карабань Катерина Борисівна, довіреність №1/09/20 від 01.09.20

від боржника: Сидорчук Іван Сергійович, витяг з ЄДР.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

22.07.20 Приватне підприємство "Копійка плюс" (51931, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Сачка, будинок 26, квартира 16, ) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдфінанс" (51931, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, проспект Свободи, будинок 74-А, ).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.20 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдфінанс" (51931, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, проспект Свободи, будинок 74-А, ). Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 28.01.2021. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича (свідоцтво №1925 від 17.12.2019; 07341, Київська область, Вишгородський район, с.Боденьки, вул. Старе Село, буд.18, літера Д; адреса для листування:АДРЕСА_1; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Призначено попереднє засідання суду на 22.09.20 о 12:00 год.

11.08.20 на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдфінанс" (51931, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, проспект Свободи, будинок 74-А, ) за №65110.

11.09.2020 до відділу канцелярії суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "АФФАРІ ЕКСТРА" з грошовими вимогами до боржника в розмірі 655 475 859,11 грн. та 4 204,00 грн. судового збору.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.09.20 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АФФАРІ ЕКСТРА" про визнання грошових вимог на суму 655475 859,11 грн. та 4204,00 грн. судового збору залишено без руху. Запропоновано Товариству з обмеженою відповідальністю "АФФАРІ ЕКСТРА" протягом 5- ти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме:

- надати докази сплати судового збору за подання до суду заяви про визнання грошових вимог у розмірі 4 204,00 грн.

17.09.20 до відділу канцелярії суду надійшов лист Товариства з обмеженою відповідальністю "АФФАРІ ЕКСТРА", яким на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 11.09.2020 долучає до матеріалів грошових вимог квитанцію №034410004 від 17.09.2020 про сплату судового збору.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АФФАРІ ЕКСТРА", м. Київ з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдфінанс" (51931, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, проспект Свободи, будинок 74-А, ) в розмірі 655 475 859 грн. та 4 204,00 грн. судового збору. Призначено розгляд заяви в попередньому засіданні призначеному на 22.09.2020.

22.09.2020 до відділу канцелярії суду надійшло повідомлення боржника №21/09-1 від 21.09.2020 про розгляд заяви кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Аффарі Екстра", за змістом якого вимоги кредитора визнано боржником в повному обсязі із включенням 4 204,00 грн. до 1 черги та 655 475 859,11 грн. із включенням до 4 черги задоволення реєстру вимог кредиторів.

Розпорядник майна у призначене попереднє судове засідання 22.09.2020 не з`явився, витребуваних судом документів не надав. Відомостей про причини неявки до суду не надходило.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2020 відкладено розгляд заяви у попередньому засіданні суду на 06.10.2020.

24.09.2020 до відділу канцелярії суду від розпорядника майна надійшло повідомлення про результати розгляду грошових вимог (вх.44622/20 від 24.09.2020), за змістом яких розпорядник майна не визнає кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Аффарі Екстра" повністю, оскільки на його думку заявником не подано належних документів, які б підтверджували виникнення грошового зобов`язання (основного зобов`язання), а договір про переведення боргу від 24.09.2019 свідчить лише про заміну боржника.

01.10.2020 до відділу канцелярії суду від кредитора ТОВ "Аффарі Екстра" надійшли додаткові пояснення (вх.45853/20 від 01.10.2020) за змістом яких зазначає, що з 24.09.2020 у ТОВ "Аффарі Екстра" виникло право вимоги боргу до ТОВ "Трейдфінанс" у розмірі 655 475 859,11 грн., що й визначено в п.2.1 Договору з моменту набуття чинності цим Договором у Нового боржника виникає право вимоги до Первісного боржника.

05.10.2020 на електронну адресу суду від кредитора ТОВ "Аффарі Екстра" надійшло клопотання (вх.46352/20 від 05.10.2020) про розгляд грошових вимог без участі повноважного представника, у зв`язку із зайнятістю у іншому судовому засіданні.

Розпорядник майна у призначене попереднє судове засідання 06.10.2020 не з`явився, відомостей про причини неявки до суду не надав.

У попередньому судовому засіданні 06.10.2020 представник боржника заявив усне клопотання про відкладення заяви кредитора у попередньому засіданні на іншу дату, у зв`язку із необхідністю додаткового часу для надання додаткових пояснень щодо заявлених кредиторських вимог.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.10.2020 відкладено розгляд заяви у попередньому засіданні суду на 05.11.2020.

04.11.2020 до відділу канцелярії суду від розпорядника майна арбітражного керуючого Леонова К.Ю. надійшли доповнення до повідомлення про результат розгляду грошових вимог ТОВ "Аффарі Екстра" №02-01/4-28 від 30.10.2020 (вх. №52163/20), за змістом яких останнім зазначається, що ним було отримано від кредитора додаткові пояснення з додатками до раніше поданої заяви про визнання грошових вимог з належними доказами, що підтверджують виникнення заборгованості, з огляду на що розпорядником майна грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю визнаються в повному обсязі.

05.11.2020 представником ТОВ "Аффарі Екстра" надано до суду клопотання №05/11/20 від 05.11.2020, яким просить долучити до матеріалів справи копію виписки з АБ "Клірінговий Дім" по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ "Укрсітгаз" від 01.10.2012.

Судом оглянуто вищевказані документи та долучено до матеріалів справи.

Розглянувши заяву з грошовими вимогами, заслухавши пояснення представників учасників справи, судом встановлено наступне.

24.09.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІТОНС Холдинг ГмбХ" (надалі - позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Укрсітгаз" (надалі - позичальник) укладено договір позики №1, згідно з умовами якого позикодавець зобов`язався надати позичальнику позику, а позичальник зобов`язався отримати і повернути позику та сплатити проценти за користування нею на умовах, які викладені в цьому договорі (п. 1.1. договору).

У відповідності до пункту 1.2. договору позикодавець надає позичальнику позику в сумі 5 000 000,00 грн.

Позика надається позичальнику на поповнення обігових коштів для здійснення статутної діяльності (пункт 1.4. договору).

Згідно з пункту 2.1. позикодавець зобов`язався перерахувати позичальнику суму позики (частину суми позики) у безготівковій формі на мультивалютний рахунок позичальника № НОМЕР_2 в АБ "Клірінговий Дім", МФО300647 протягом 15 робочих днів з дати одержання від позичальника письмової заявки на перерахування суми позики (частини суми позики).

Зі згодою сторін позичальник зобов`язався сплатити позикодавцю фіксовану відсоткову ставку за користування позикою у розмірі 10,5 % річних. Виплата процентів, нарахованих на суму позики, здійснюється позичальником на користь позикодавця одноразово за весь час користування позикою разом з поверненням позики у термін, визначений пункт 3.5. цього договору (пункти 3.1., 3.4. договору).

Договір набирає чинності з моменту його з моменту його реєстрації у Територіальному управлінні Національного Банку України по м. Києву і Київської області і буде діяти протягом 5 років з врахуванням положень пунктів 3.2., 3.5. договору.

Також, між Компанією з обмеженою відповідальністю "ІТОНС Холдинг Гмбх" (надалі - позикодавець), Товариством з обмеженою відповідальністю "УКРСІТГАЗ" (надалі - (надалі -позичальник) та Компанією "Сан Посейданіус Інвестментс Лімітед" (надалі - новий позикодавець) укладено додаткову угоду №5 до договору позики №1 від 24.09.2012, в преамбулі якого було вирішено, що оскільки позикодавець (ТОВ "ІТОНС Холдинг ГмбХ") вирішив відступити повністю свої права і зобов`язання новому позикодавцю ("Сан Посейданіус Інвестментс Лімітед"), позичальник ("Укрсітгаз") погодився на таке відступлення, а новий позикодавець погодився прийняти таке відступлення, сторони домовились укласти цю угоду про наступне.

Змінити позикодавця на нового позикодавця в преамбулі та в розділі "Місцезнаходження, поштові і платіжні реквізити сторін" в кінці договору позики та викласти їх в наступній редакції відповідно до приписів додаткової угоди №5.

20.06.2020 між Компанією "Сан Посейданіус Інвестментс Лімітед" (надалі - цедент), Товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдфінанс" (надалі - цесіонарій) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Укрсітгаз" (надалі - позичальник) укладено договір про відступлення прав вимоги, згідно преамбули якого оскільки між цедентом та позичальником укладено договір позики №1 від 24.09.2012, зі змінами та доповненнями та оскільки цедент погодився відступити всі свої права за договором позики цесіонарію, а цесіонарій бажає прийняти всі права цедента за договором позики, а позичальник погодився на таке відступлення, то таким чином, сторони дійшли згоди, що відповідно до умов цього договору цедент відступив та передав, а цесіонарій прийняв всі належні цеденту права за договором позики, наявні станом на дату договору, зокрема право вимоги щодо повної та своєчасної сплати всіх процентів, нарахованих за весь період користування позикою та сплати інших платежів, що належать до сплати позичальником за договором позики (надалі - право вимоги). Сума прав вимоги станом на дату договору зазначається в акті приймання - передачі, що є додатком №1 до цього договору (пункт 1.1. договору).

З моменту набрання чинності цим договором цесіонарій набуває всіх прав та повноважень за договором позики, які належали цеденту як позикодавцю (пункт 1.2. договору).

Згідно пункту 1.3. договору за переведення права вимоги за цим договором цедент зобов`язується сплатити цесіонарію винагороду у розмірі 100 000,00 грн. За домовленістю сторін цесіонарій самостійно утримує суму винагороди зазначену вище із суми прав вимоги фактично отриманих від позичальника.

Пунктом 3.1. договору передбачено, що не пізніше, ніж 21.06.2019 сторони зобов`язуються підписати додаткову угоду до договору позики істотним чином за формою, передбаченою в додатку №2 до цього договору.

Після сплати позичальником будь-якої частини суми прав вимоги цесіонарію у цедента виникає право вимоги до цесіонарія на відповідну частину суми прав вимоги, до повної виплати суми прав вимоги зазначеній в Акті приймання - передачі, що є додатком 1 до цього договору, за вирахуванням винагороди цесіонарія відповідно до п. 1.4. договору. після отримання будь-яких платежів від позичальника цесіонарій у будь-якому випадку зобов`язується сплатити цеденту відповідну грошову суму, передбачену цим пунктом, до 01.12.2024 (пункт 3.5. договору).

Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами зобов`язань за цим договором (пункт 6.1. договору).

24.09.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдфінанс" (надалі - первісний боржник), Товариством з обмеженою відповідальністю "Аффарі Екстра" (надалі - новий боржник) та Компанією "Сан Посейданіус Інвестментс Лімітед" (надалі - кредитор) укладено договір про переведення боргу.

Відповідно до пункту 1.1. договору первісний боржник переводить свій грошовий борг (обов`язки) за договором про відступлення права вимоги, укладеним між первісним боржником та кредитором 20.06.2019, а новий боржник змінює первісного боржника у грошових зобов`язаннях, що виникають із зазначеного вище договору (далі - основний договір), і приймає на себе грошові обов`язки первісного боржника за основним договором.

Розмір боргу, який приймає новий боржник за основним договором, становить: 655 475 859,11 грн. (пункт 1.3. договору).

Згідно з п. 2.1. договору встановлено, що з моменту набуття чинності цим договором у нового боржника виникає право вимоги до первісного боржника в сумі, зазначеній в пункт 1.3. цього договору.

За переведення боргу за цим договором кредитор зобов`язується сплатити новому боржнику винагороду у розмірі 100 000,00 грн. За домовленістю сторін новий боржник самостійно утримує суму винагороди зазначену вище із суми боргу фактично сплаченого первісним боржником на підставі п. 2.1. договору (п. 2.2. договору).

Пунктами 4.1., 4.2. договору передбачено, що новий боржник зобов`язується виконати обов`язки первісного боржника перед кредитором на умовах основного договору. Первісний боржник зобов`язується передати новому боржнику до 31.12.2019 документи (їхні засвідчені копії), що підтверджують дійсність вимог кредитора за основним договором.

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін (пункт 6.1. договору).

Таким чином, з 24.09.2019 у Товариства з обмеженою відповідальністю "Аффарі Екстра" виникло право вимоги боргу до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдфінанс" у розмірі 655 475 859,11 грн.

Наведені вище обставини також підтверджуються укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдфінанс" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Аффарі Екстра" актом звірки взаєморозрахунків від 30.09.2019, згідно якого вбачається наявна та визнана заборгованість боржника перед кредитором у розмірі 655 475 859,11 грн.

Згідно зі статтею 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (сплатити гроші), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Частиною 1 статті 193 ГК України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договорів, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а статтею 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Згідно повідомлення боржника №21/09-1 від 21.09.2020 (вх. №43996/20) грошові вимоги ТОВ "Аффарі Екстра" визнано в повному обсязі в розмірі 4 204,00 грн. (1 черга) та 655 475 859,11 грн. (4 черга).

Також, відповідно до доповнень №02-01/4-28 від 30.10.2020 (вх. №52163/20) до повідомлення про результат розгляду грошових вимог від 21.09.2020 розпорядником майна грошові вимоги кредитора - ТОВ "Аффарі Екстра" визнано повністю.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку задовольнити грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Аффарі Екстра", м. Київ в розмірі 4 204,00 грн. (1 черга) та 655 475 859,11 грн. (4 черга) з наступним включенням їх до реєстру вимог кредиторів.

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 45, 46, 47, 48, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АФФАРІ ЕКСТРА" (04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 82, офіс 256, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдфінанс" (51931, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, проспект Свободи, будинок 74-А, ) в розмірі 4 204,00 грн. судового збору (1 черга), 655 475 859,11 грн. (4 черга).

Ухвала набирає законної сили 05.11.2020 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин