ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"22" жовтня 2020 р. м. Черкаси справа № 925/1461/15

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

ліквідатор не з`явився,

учасники процесу не з`явилися,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ТОВ «Лідер А» про залучення його до участі у справі та здійснення процесуального правонаступництва

у справі №925/1461/15

за заявою Головного управління ДФС у Черкаській області

до товариства з обмеженою відповідальністю Янтар-Черкаси

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Від ТОВ «Лідер А» надійшла заява про залучення його до участі у справі та здійснення процесуального правонаступництва.

У судове засідання учасники судового процесу не з`явилися, що не перешкоджає розгляду справи по суті.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

13 жовтня 2015 року порушено провадження у справі №925/1461/15 про банкрутство ТОВ «ЯНТАР - ЧЕРКАСИ».

Постановою господарського суду Черкаської області у справі №925/1461/15 від 25.02.2016 року визнано банкрутом боржника Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯНТАР - ЧЕРКАСИ» та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 23.12.2015 року затверджено реєстр вимог кредиторів, до якого увійшли, в тому числі, вимоги ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в загальному розмірі 127 614 697,10 грн., з яких: 1 черга -2 436,00 грн., 4 черга - 80 166 348,78 грн., 6 черга - 47 445 912,32 грн.

Вимоги ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до ТОВ «ЯНТАР - ЧЕРКАСИ» виникли на підставі двох кредитних договорів:

- кредитний договір №010/05-02/058-07 «Про надання кредиту під іпотеку комерційної нерухомості для корпоративних клієнтів» (Договір кредиту-1), укладений 27 вересня 2007 року між Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (правонаступником якого є Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль») та Позичальником ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯНТАР - ЧЕРКАСИ» (код ЄДР 25204850),

- кредитний договір №010/05-02/064-08 «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна Кредитна Лінія» (Договір кредиту-2), укладений 06 серпня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (правонаступником якого є Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль») та Позичальником ТОВ «ЯНТАР - ЧЕРКАСИ» (код ЄДР 25204850).

18 березня 2020 року право вимоги за Договорами кредиту №1 та №2 набуто ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» на підставі договору факторингу №102 укладеному між ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» та ТОВ «ФК «ФОРІНТ», який у свою чергу набув відповідні права вимоги за договором факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) укладеному 08 грудня 2016 року між ТОВ «ФК «ФОРІНТ» та ПАТ «ВЕКТОР БАНК», а останній набув їх у AT «Райффайзен Банк Аваль», згідно Договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 08 грудня 2016 року.

12 травня 2020 року ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» продало, а ТОВ «ЛІДЕР А» купило право вимоги до Боржників і Поручителів за Кредитними договорами та Договорами поруки, що укладені для забезпечення Кредитних договорів, про що складено договір купівлі - продажу прав вимоги.

Щодо відступлення прав вимоги Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (правонаступником якого с Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль») до ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

08.12.2016 року між AT «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (Фактор) було укладено Договір факторингу (портфельне відступлення права вимоги). У відповідності до п.2.1 в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові права вимоги, вказані в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення прав вимоги.

08.12.2016 року ПАТ «ВЕКТОР БАНК» перерахував на користь AT «Райффайзен Банк Аваль» суму 2 000 000 (два мільйона) гривень 00 копійок (згідно Меморіального ордеру №1633 від 08.12.2016 pоку, Призначення платежу: «Перерахування коштів згідно договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 08.12.2016 року). Про отримання коштів Клієнтом свідчить виписка з руху коштів по рахунку AT «Райффайзен Банк Аваль» за 08.12.2016 року.

08.12.2016 pоку AT «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «ВЕКТОР БАНК» підписано Реєстр відступлених прав вимоги.

08.12.2016 року підписано Акт приймання - передачі документації від 08.12.2016 року до договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 08.12.2016 pоку, яким здійснена передача документації щодо вказаного кредитного договору.

Таким чином, 08.12.2016 року до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на підставі договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 08.12.2016 року перейшли існуючі станом на 08.12.2016 року права вимоги до ТОВ «Янтар - Черкаси» за кредитним договором №010/05-02/058-07 від 27.09.2007 року у розмірі, що зазначені в Реєстрі відступлених прав вимоги від 08.12.2016 року у загальній сумі 3 981 894,39 грн. та за кредитним договором №010/05-02/064-08 від 06.08.2008 року у розмірі, що зазначені в Реєстрі відступлених прав вимоги від 08.12.2016 року у загальній сумі 24 526,89 євро.

Щодо відступлення прав вимоги від ПАТ «ВЕКТОР БАНК» до ТОВ «ФК «ФОРІНТ».

08.12.2016 року між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (Клієнт) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРІНТ» (Фактор) було укладено Договір факторингу (портфельне відступлення права вимоги). У відповідності до п.2.1 в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові права вимоги, вказані в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення прав вимоги.

08.12.2016 року ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРІНТ» перерахував на користь ПАТ «ВЕКТОР БАНК» суму 2 010 000 (два мільйона десять тисяч) гривень (згідно Платіжного доручення №128 від 08.12.2016 року. Призначення платежу: Оплата за договором факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) №б/н від 08.12.2016 року»). Про проведення вказаного платежу свідчить відмітка Відділення «Володимирське» AT «ОТП БАНК» від 08.12.2016 року.

08.12.2016 року ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «ФК«ФОРІНТ» підписано Реєстр відступлених прав вимоги.

08.12.2016 року підписано Акт приймання - передачі документації від 08.12.2016 року до договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 08.12.2016 pоку, яким здійснена передача документації щодо вказаного кредитного договору. Згідно наданого реєстру відступлених прав вимоги, на користь ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відступлено право вимоги за кредитними договорами: №010 05-02 1)58-07 від 27.09.2007 року та №010 05-02 064-08 від 06.08.2008 pоку, укладеними між AT «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Янтар - Черкаси».

Таким чином, 08.12.2016 року до ТОВ «ФК«ФОРІНТ» на підставі договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 08.12.2016 року перейшли існуючі станом на 08.12.2016 року права вимоги до ТОВ «Янтар - Черкаси» за кредитним договором № 010/05-02/058-07 від 27.09.2007 року у розмірі, що зазначені в Реєстрі відступлених прав вимоги від 08.12.2016 року у загальній сумі 3 981 894,39 грн. та за кредитним договором №010/05-02/064-08 від 06.08.2008 року у розмірі, що зазначені в Реєстрі відступлених прав вимоги від 08.12.2016 року у загальній сумі 24 526,89 євро.

Щодо відступлення прав вимоги від ТОВ «ФК «ФОРІНТ» до ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС».

18.03.2020 року між ТОВ «ФК «ФОРІНТ» (Клієнт) та ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» (Фактор) було укладено Договір факторингу №102. У відповідності до п.2.1. в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові Права Вимоги, вказані в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нараховувати за умовами кредитних договорів і вимагати від Позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з Кредитними договорами.

18.03.2020 року ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» перерахувало на користь ТОВ «ФК «ФОРІНТ» суму 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок (згідно платіжного доручення №168 від 18.03.2020 року, Призначення платежу: «Сплата суми фінансування, згідно договору факторингу №102 від 18.03.2020 року»). Про проведення вказаного платежу свідчить відмітка Київського відділення №5 AT «СБЕРБАНК» від 18.03.2020 pоку.

18.03.2020 pоку між ТОВ «ФК «ФОРІНТ» та ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» підписано Реєстр відступлених прав вимоги.

Згідно наданого реєстру відступлених прав вимоги, на користь ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» () відступлено право вимоги за кредитними договорами: № 010/05-02/058-07 від 27.09.2007 року та №010/05-02/064-08 від 06.08.2008 pоку, укладеними між AT «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Янтар - Черкаси».

Таким чином, 18.03.2020 року до ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» () на підставі договору факторингу №102 від 18.03.2020 року перейшли існуючі станом на 18.03.2020 року права вимоги до ТОВ «Янтар - Черкаси» за кредитним договором № 010 05-02/058-07 від 27.09.2007 року у розмірі, що зазначені в Реєстрі відступлених прав вимоги від 08.12.2016 року у загальній сумі 3 981 894,39 грн. та за кредитним договором №010/05-02/064-08 від 06.08.2008 року у розмірі, що зазначені в Реєстрі відступлених прав вимоги від 08.12.2016 року у загальній сумі 24 526,89 євро.

З дати відступлення права вимоги, ТОВ «ФК «ФОРІНТ» перестало бути стороною кредитного договору №010/05-02/058-07 від 27.09.2007 року та кредитного договору №010/05-02/064-08 від 06.08.2008 pоку, а ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» стало виключним та єдиним кредитором за вказаним кредитним договором, укладеним між AT «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Янтар - Черкаси».

Щодо відступлення прав вимоги від ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» до ТОВ «ЛІДЕР А».

12.05.2020 року між ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» (Продавець) та ТОВ «ЛІДЕР А» (Покупець) було укладено Договір купівлі - продажу прав вимоги. У відповідності до п.1.1. Продавець зобов`язується передати Покупцю Право вимоги до боржників і Поручителів за Кредитними договорами та Договорами поруки, що укладені для забезпечення кредитних договорів, а Покупець зобов`язується прийняти зазначене вище Право вимоги та сплатити Продавцю грошові кошти в порядку та розмірі, передбаченому статтею 3 цього Договору.

12.05.2020 року ТОВ «ЛІДЕР А» перерахувало на користь ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» суму 18 390 (вісімнадцять тисяч триста дев`яносто) гривень 00 коп. (згідно банківської квитанції №234910232 від 15.05.2020 pоку, Призначення платежу: «Оплата за договором купівлі - продажу прав вимоги від 12.05.2020 року»). Про проведення вказаного платежу свідчить відмітка Відділення №49 м. Умань ПуАТ «КБ «АкордБанк» від 15.05.2020 року.

12.05.2020 року між ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» та ТОВ «ЛІДЕР А» підписано Реєстр відступлених прав вимоги.

12.05.2020 року підписано Акт приймання - передачі документації від 12.05.2020 року до договору купівлі - продажу прав вимоги від 12.05.2020 pоку, яким здійснена передача документації щодо вказаного кредитного договору.

Згідно наданого реєстру відступлених прав вимоги, на користь ТОВ «ЛІДЕР А» () відступлено право вимоги за кредитними договорами: №010/05-02/058-07 від 27.09.2007 року та №010/05-02/064-08 від 06.08.2008 pоку, укладеними між AT «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Янтар - Черкаси».

Таким чином, 12.05.2020 року до ТОВ «ЛІДЕР А» () на підставі договору купівлі - продажу прав вимоги від 12.05.2020 року перейшли існуючі станом на 12.05.2020 року права вимоги до ТОВ «Янтар - Черкаси» за кредитним договором № 010 02/058-07 від 27.09.2007 року у розмірі, що зазначені в Реєстрі відступлених прав вимоги від 12.05.2020 року у загальній сумі 3 981 894,39 грн. та за кредитним договором № 010 02/064-08 від 06.08.2008 року у розмірі, що зазначені в Реєстрі відступлених прав вимоги від 12.05.2020 року у загальній сумі 24 526,89 євро.

З дати відступлення права вимоги, ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» перестало бути стороною кредитного договору №010/05-02/058-07 від 27.09.2007 року та кредитного договору №010/05-02/064-08 від 06.08.2008 pоку, а ТОВ «ЛІДЕР А» стало виключним та єдиним кредитором за вказаним кредитним договором, укладеним між AT «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Янтар - Черкаси».

Згідно зі статтею 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 512 Цивільного кодексу України встановлено підстави заміни кредитора у зобов`язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов`язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов`язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов`язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження. Заміна кредитора у зобов`язанні не впливає на права та обов`язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Згідно зі статтею 43 Кодексу у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Суд вважає за необхідне задовольнити заяву ТОВ «Лідер А» про заміну кредитора та замінити кредитора АТ «Райффайзен Банк Аваль» його правонаступником ТОВ «ЛІДЕР А».

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, статтею 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1.Заяву від 25.08.2020 року ТОВ «ЛІДЕР А» задовольнити.

2.Замінити кредитора АТ «Райффайзен Банк Аваль» () на його правонаступника товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер А» ().

3.Зобов`язати ліквідатора внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю Янтар-Черкаси.

Ухвала може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя С.С. Боровик