ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.09.2020 Справа № 904/678/20

Розглянувши заяву Акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27,

про визнання грошових вимог

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Сулима Д.В.

Представники:

від кредитора: Анохін В.О. - представник Акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України"

від боржника: Лапіна О.С. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ"

від боржника: Остапенко Є.С. - ліквідатор

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.03.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27, , введено процедуру розпорядження майном боржника строком на 170 календарних днів, до 22.08.2020, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Ципляка Павла Сергійовича, свідоцтво №1764 від 30.03.2016 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

06.03.2020 на сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення №64645 про відкриття провадження у справі про банкрутство для заявлення кредиторами грошових вимог до боржника.

10.06.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від Акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України", м. Київ надійшла заява про визнання грошових вимог на суму 1 729 485 714, 21 грн. та судового збору у розмірі 4 204, 00 грн.

12.06.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- прийнято заяву Акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України", м. Київ про грошові вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27, у справі про банкрутство №904/678/20 до розгляду у судовому засіданні на 23.07.2020 на 10:50 год.;

- зобов`язано розпорядника майна та боржника подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву АТ "Укрексімбанк" про визнання грошових вимог.

06.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло повідомлення №12 від 06.07.2020 боржника про результати розгляду грошових вимог кредитора, з якого встановлено, що ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ" визнано вимоги АТ "Укрексімбанк" на суму 1 417 442 695, 97 грн. з віднесенням до 4-ї черги задоволення вимог кредиторів, на суму 4 204, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів.

20.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов відзив №02-03/183 від 15.07.2020 розпорядника майна Ципляка П.С. про результати розгляду грошових вимог кредитора, з якого встановлено, що розпорядник майна частково визнав заявлені вимог кредитора до боржника, а саме на суму 1 349 216 866, 94 грн.

21.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від боржника надійшов лист з постановою Верховного Суду України від 17.06.2020 у справі №910/12136/16 на підтвердження судової практики щодо припинення права кредитодавця нараховувати передбачені проценти після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред`явлення вимоги до позичальника, згідно з ч. 2 ст. 1050 Цивільного кодексу України.

23.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло заперечення АТ "Укрексімбанк" на повідомлення арбітражного керуючого, в якому кредитор просить визнати та внести до реєстру вимог кредиторів вимоги АТ "Укрексімбанк" до ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ" в повному обсязі.

В судовому засіданні, яке відбулось 23.07.2020, оголошено перерву до 11.08.2020 до 12:40 год.

11.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло повідомлення ліквідатора Остапенка Є.С. про розгляд грошових вимог, з якого встановлено, що ліквідатором визнано грошові вимоги АТ "Укрексімбанк" на суму 4 204, 00 грн. з віднесенням до 1 - ї черги задоволення вимог кредиторів, на суму 1 349 215 663, 00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Також, 11.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від АТ "Укрексімбанк" надійшло клопотання №010-0/427 від 10.08.2020 з копіями ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2020 у справі №904/9795/16, заяви АТ "Укрексімбанк" з поточними грошовими вимогами та розрахунку заборгованості ТОВ "Амстор" за період з 15.11.2016 по 22.07.2019.

В судовому засіданні, яке відбулось 11.08.2020, оголошено перерву до 07.09.2020 до 12:00 год.

31.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №0000603/20-60 від 25.08.2020 АТ "Укрексімбанк" про поновлення пропущеного строку, в якій кредитор просить:

- визнати поважними причини пропуску строку, встановленого ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, на подання до господарського суду Дніпропетровської області письмової заяви Акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" від 03.06.2020 №010-0/326 з конкурсними вимогами до боржника ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ" у розмірі 1 729 489 918, 21 грн.;

- поновити Акціонерному товариству "Державний експортно - імпортний банк України" строк на подання до господарського суду Дніпропетровської області письмової заяви від 03.06.2020 №010-0/326 з конкурсними вимогами до боржника ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ" у розмірі 1 729 489 918, 21 грн.;

- вважати, що конкурсні вимоги до боржника ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ" у розмірі 1 729 489 918, 21 грн. заявлені Акціонерним товариством "Державний експортно - імпортний банк України" у межах строку, встановленого ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства для їх подання.

02.09.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора Остапенка Є.С. надійшли додаткові пояснення щодо заявлених грошових вимог Акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" до ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ".

07.09.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшли заперечення №02-30/1253 від 07.09.2020 ліквідатора на заяву АТ "Укрексімбанк" про поновлення пропущеного строку, в яких ліквідатор просить залишити без задоволення заяву АТ "Укрексімбанк" про поновлення пропущеного строку від 25.08.2020 №0000603/20-60.

Вивчивши матеріали грошових вимог, заслухавши пояснення ліквідатора, представників кредитора та боржника, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність визнання грошових вимог АТ "Укрексімбанк" , враховуючи таке.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.03.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27, .

06.03.2020 на сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення №64645 про відкриття провадження у справі про банкрутство для заявлення кредиторами грошових вимог до боржника.

Згідно з ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

При цьому, відповідно до ч.4 ст. 45 Кодексу для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитором заявлені наступні вимоги за кредитними договорами.

Між АТ "Укрексімбанк" (далі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" (далі - Позичальник) укладений Кредитний договір №5106К12 від 24.07.2006 (далі - Кредитний договір - 1).

До Кредитного договору-1 вносились зміни, зокрема, відповідно до Додаткової угоди №1 від 31.10.2006, Додаткової угоди №2 від 01.02.2007, Додаткової угоди №3 від 27.03.2007, Додаткової угоди №4 від 20.04.2007, Додаткової угоди №5 від 27.06.2007, Додаткової угоди №6 від 14.08.2007, Додаткової угоди №7 від 29.12.2008, Додаткової угоди №8 від 06.01.2009, Додаткової угоди №9 від 20.01.2009, Додаткової угоди №10 від 17.03.2009, Додаткової угоди №11 від 30.12.2009, Додаткової угоди №12 від 29.01.2010, Додаткової угоди №13 від 21.04.2010, Додаткової угоди №14 від 12.11.2010, Додаткової угоди №15 від 17.08.2011, Додаткової угоди №16 від 16.03.2012, Додаткової угоди №17 від 12.09.2012, Додаткової угоди №5106К12-18 від 14.02.2013, Додаткової угоди №5106К12-19 від 25.04.2013, Додаткової угоди №5106К12-20 від 14.06.2013, Додаткової угоди №5106К12-21 від 24.07.2013, Додаткової угоди №5106К12-22 від 04.10.2013, Додаткової угоди №5106К12-24 від 29.08.2014.

Пунктом 3.1. Кредитного договору-1 передбачено, що Банк відкрив Позичальникові невідновлювану кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього Договору.

Згідно з пп. 3.2.1. Кредитного договору-1 встановлено, що ліміт кредитної лінії встановлений в розмірі 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) доларів США з можливістю вибірки кредиту в доларах США та гривні (вибірка у гривні у розмірі не більше еквіваленту 3 000 000,00 гри мільйона) доларів США).

Підпунктом 3.2.1. Кредитного договору-1 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №10 від 17.03.2009 встановлено, що ліміт кредитної лінії з 17.03.2009 був встановлений в розмірі 8 756 000,00 (вісім мільйонів сімсот п`ятдесят шість тисяч) доларів США.

Згідно з пп. 3.2.2. Кредитного договору-1 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №9 від 20.01.2009, кінцевий термін погашення кредиту 05.01.2015.

Відповідно до пп. 3.4.1. Кредитного договору-1 Позичальник зобов`язаний погасити кредит у валюті кредиту на рахунок, вказаний у п. 3.8. цього договору в строк, зазначений у п. 3.2. цього договору, згідно з графіком надання та погашення кредиту за рахунок будь-яких грошових надходжень Позичальника. Строки, передбачені графіком надання та погашення кредиту, є обов`язковими.

Згідно з пп. 3.5.1. Кредитного договору-1 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №13 від 21.04.2010, Позичальник сплачує Банкові проценти за користування кредитом у розмірі, зазначеному в п.3.2 цього договору, у валюті кредиту.

Відповідно до пп. 4.1.1. Кредитного договору-1 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №16 від 16.03.2012, Позичальник зобов`язався сплатити Банку комісію за управління у розмірі, встановленому в п. 3.2 цього Договору.

10.10.2007 між АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "АМСТОР" укладений Кредитний договір №5107К18 (далі - Кредитний договір-2).

До Кредитного договору-2 вносились зміни відповідно до Додаткової угоди №1 від 27.12.2007, Додаткової угоди №2 від 18.03.2008, Додаткової угоди №3 від 24.06.2008, Додаткової угоди №4 від 29.12.2008, Додаткової угоди №5 від 06.01.2009, Додаткової угоди №6 від 20.01.2009, Додаткової угоди №7 від 17.04.2009, Додаткової угоди №8 від 30.12.2009, Додаткової угоди №9 від 29.01.2010, Додаткової угоди №10 від 21.04.2010, Додаткової угоди №11 від 12.11.2010, Додаткової угоди №12 від 30.12.2010, Додаткової угоди №13 від 17.08.2011, Додаткової угоди №14 від 28.02.2012, Додаткової угоди №15 від 12.09.2012, Додаткової угоди №5107К18-16 від 01.02.2013, Додаткової угоди №5107К18-17 від 01.04.2013, Додаткової угоди №5107К18-18 від 07.06.2013, Додаткової угоди №5107К18-19 від 10.07.2013, Додаткової угоди №5107К18-20 від 30.08.2013, Додаткової угоди №5107К18-21 від 28.02.2014, Додаткової угоди №5107К18-22 від 29.08.2014.

Пунктом 3.1. Кредитного договору-2 передбачено, що Банк відкрив Позичальникові невідновлювану кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору.

Підпунктом 3.2.1. Кредитного договору-2 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №14 від 28.02.2012, встановлено, що ліміт кредитної лінії встановлений в розмірі 182 238 882,50 (сто вісімдесят два мільйона двісті тридцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні 50 копійок, в тому числі: - для заборгованості у доларах США - 18 075 475,00 доларів США; - для заборгованості у гривні - 37 635 082,50 гривень.

Згідно з п.п. 3.2.3. Кредитного договору-2 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №6 від 20.01.2009, кінцевий термін погашення кредиту 31.08.2015.

Згідно з п.п. 3.4.1. Кредитного договору-2 Позичальник зобов`язаний погасити кредит у валюті кредиту на рахунок, вказаний у п. 3.8. цього договору в строк, зазначений у п.3.2. цього договору, згідно з графіком надання та погашення кредиту за рахунок будь - яких грошових надходжень Позичальника. Строки, передбачені графіком надання та погашення кредиту, є обов`язковими.

Відповідно до п.п. 3.5.1. Кредитного договору-2 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №12 від 30.12.2010, Позичальник сплачує Банкові проценти за користування кредитом у розмірі, зазначеному в п. 3.2 цього Договору, у валюті кредиту.

Згідно з п.п. 4.1.1. Кредитного договору-2 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №14 від 28.02.2012, Позичальник зобов`язався сплатити Банку комісію за управління у розмірі, встановленому в п.3.2 цього договору.

05.04.2007 між АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "АМСТОР" укладений Кредитний договір №5107К6 від 05.04.2007 (далі - Кредитний договір - 3).

До Кредитного договору-3 вносились зміни, зокрема, відповідно до Додаткової угоди №1 від 03.08.2007, Додаткової угоди №2 від 14.08.2007, Додаткової угоди №3 від 02.10.2007, Додаткової угоди №4 від 27.12.2007, Додаткової угоди №5 від 04.04.2008, Додаткової угоди №6 від 29.12.2008, Додаткової угоди №7 від 06.01.2009, Додаткової угоди №8 від 20.01.2009, Додаткової угоди №9 від 27.02.2009, Додаткової угоди №10 від 17.03.2009, Додаткової угоди №11 від 30.12.2009, Додаткової угоди №12 від 29.01.2010, Додаткової угоди №13 від 21.04.2010, Додаткової угоди №14 від 12.11.2010, Додаткової угоди №15 від 17.08.2011, Додаткової угоди №16 від 14.12.2011, Додаткової угоди №17 від 16.03.2012, Додаткової угоди №18 від 12.09.2012, Додаткової угоди №5107К6-19 від 14.02.2013, Додаткової угоди №5107К6-20 від 25.04.2013, Додаткової угоди №5107К6-21 від 14.06.2013, Додаткової угоди №5107К6-22 від 24.07.2013, Додаткової угоди №5107К6-23 від 04.10.2013, Додаткової угоди №5107К6-25 від 29.08.2014.

Відповідно до п.3.1. Кредитного договору-3 Банк відкрив Позичальникові невідновлювану кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору.

Підпунктом 3.2.1. Кредитного договору-3 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №10 від 17.03.2009 з 17.03.2009, ліміт кредитної лінії був встановлений в розмірі 10 138 000,00 (десять мільйонів сто тридцять вісім тисяч) доларів США.

Згідно з п.п. 3.2.2. Кредитного договору-3 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №8 від 20.01.2009, кінцевий термін погашення кредиту 30.09.2015.

Згідно з п.п. 3.4.1. Кредитного договору-3 Позичальник зобов`язаний погасити кредит у валюті кредиту на рахунок, вказаний у п. 3.8. цього договору в строк, зазначений у п. 3.2. цього договору, згідно з графіком надання та погашення кредиту за рахунок будь-яких грошових надходжень Позичальника. Строки, передбачені графіком надання та погашення кредиту, є обов`язковими.

Відповідно до пп. 3.5.1. Кредитного договору-3 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №13 від 21.04.2010, Позичальник сплачує Банкові проценти за користування кредитом у розмірі, зазначеному в п.3.2 цього договору, у валюті кредиту.

Згідно з пп. 4.1.1. Кредитного договору-3 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №17 від 16.03.2012, Позичальник зобов`язався сплатити Банку комісію за управління у розмірі, встановленому в п. 3.2 цього договору.

18.09.2009 між АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "АМСТОР" укладений Кредитний договір №5109К7 (далі - Кредитний договір - 4).

До Кредитного договору-4 вносились зміни, відповідно до Додаткової угоди №1 від 30.12.2009, Додаткової угоди №2 від 29.01.2010, Додаткової угоди №3 від 16.02.2010, Додаткової угоди №4 від 21.04.2010, Додаткової угоди №5 від 21.08.2010, Додаткової угоди №6 від 12.11.2010, Додаткової угоди №7 від 07.12.2010, Додаткової угоди №8 від 30. 12.2010, Додаткової угоди №9 від 17.08.2011, Додаткової угоди №10 від 28.02.2012, Додаткової угоди №11 від 12.09.2012, Додаткової угоди №5109К7-12 від 01.02.2013, Додаткової угоди №5109К7-13 від 01.04.2013, Додаткової угоди №5109К7-14 від 07.06.2013, Додаткової угоди №5109К7-15 від 10.07.2013, Додаткової угоди №5109К7-16 від 30.08.2013, Додаткової угоди №5109К7-17 від 28.02.2014, Додаткової угоди №5109К7-18 від 25.09.2014.

Пунктом 3.1. Кредитного договору-4, Банк надав Позичальникові кредит шляхом відкриття невідновлюваної кредитної лінії на умовах цього договору, а Позичальник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі встановлені цим договором.

Згідно з п.п. 3.2.1. Кредитного договору-4, ліміт кредитної лінії встановлений в розмірі 22 000 000,00 (двадцять два мільйони) гривень.

У зв`язку із збільшенням ліміту кредитної лінії, згідно з п.п. 3.2.1. Кредитного договору - 4 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №3 від 16.02.2010, ліміт кредитної лінії був встановлений в розмірі 64 050 000,00 (шістдесят чотири мільйони п`ятдесят тисяч) гривень.

Згідно з п.п. 3.4.1. Кредитного договору-4, Позичальник зобов`язаний погасити кредит у валюті кредиту на рахунок, вказаний у п. 3.8. цього договору в строк, зазначений у п. 5.2. цього договору, згідно з графіком надання та погашення кредиту за рахунок будь-яких грошових надходжень Позичальника. Строки, передбачені графіком надання та погашення кредиту, є обов`язковими.

Згідно з п.п. 3.5.1. Кредитного договору-4 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №8 від 30.12.2010, Позичальник сплачує Банкові проценти за користування кредитом у розмірі, зазначеному в п. 3.2 цього договору, у валюті кредиту.

Згідно з п.п. 4.1.1. Кредитного договору-4 в редакції, викладеній в Додатковій угоді №10 від 28.02.2012, Позичальник зобов`язався сплатити Банку комісію за управління у розмірі, встановленому в п. 3.2 цього договору.

З метою забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за вказаними вище кредитними договорами, між АТ "Укрексімбанк", ТОВ "АМСТОР" та ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ" укладено договір поруки №5112P5 від 28.02.2012 зі змінами та доповненнями (далі - Договір поруки).

Згідно зі ст. 1 Договору поруки у цьому договорі приведені нижче терміни використовувались у такому значенні:

- Кредитна Угода - Кредитні договори зі всіма змінами та доповненнями, які укладені та будуть укладені;

- Основне зобов`язання - зобов`язання Позичальника, передбачені Кредитною Угодою, щодо відшкодування суми кредиту, процентів, штрафних санкцій, а також всіх та будь-яких витрат, пов`язаних з наданням та обслуговуванням кредиту.

Пунктом 3,1 ст. 3 Договору поруки врегульовано, що Поручитель зобов`язується перед Кредитором солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Позичальником Основного зобов`язання.

У випадку невиконання Позичальником Основного зобов`язання Кредитор має право вимагати виконання цього зобов`язання у Поручителя та/або Позичальника, як у солідарних боржників (п. 3.2 ст. З Договору поруки).

Підпунктом 4.4.23 Договору поруки встановлено, що Поручитель зобов`язаний нести солідарну відповідальність за невиконання Позичальником Основного зобов`язання.

Частиною 1 ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

У відповідності до ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) Позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Надання АТ "Укрексімбанк" Позичальнику кредитів відображено на відповідних рахунках Позичальника, відкритих на виконання умов Кредитних договорів.

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч.7 ст. 193 Господарського кодексу України не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Статтею 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Частиною 1 ст. 612 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 220 Господарського кодексу України боржник, який прострочив виконання господарського зобов`язання, відповідає перед кредитором (кредиторами) за збитки, завдані простроченням, і за неможливість виконання, що випадково виникла після прострочення.

Статтею 536 Цивільного кодексу України визначено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Встановлення в Кредитних договорах: обов`язку сплачувати проценти за користування кредитами та наявність обов`язку у Позичальника сплачувати Банку неустойку (пеню) за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань не виключає сплату сум трьох процентів річних відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, враховуючи, що проценти, встановлені в Кредитних договорах, стосуються плати за користування кредитними коштами, неустойка (пеня, штраф) є видом забезпечення виконання зобов`язань, а ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, встановлює проценти лише на випадок прострочення виконання грошового зобов`язання, тобто є мірою відповідальності за порушення грошового зобов`язання.

Враховуючи викладене, у зв`язку з несвоєчасним погашенням заборгованості, несплатою процентів за користування кредитами та комісій, достатньо правових підстав для нарахування трьох процентів річних, а також втрат від інфляції у зв`язку із несвоєчасною сплатою кредитів, процентів та комісій.

Статтею 546 Цивільного кодексу України встановлено, що виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Згідно з положеннями ст. 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку та відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Статтею 554 Цивільного кодексу України визначено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Разом із тим, ч. 1 ст. 543 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі солідарного обов`язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Оскільки умовами Договору поруки встановлено обов`язок Поручителя відповідати перед Кредитором солідарно з Позичальником, з огляду на наявність невиконаних зобов`язань за Кредитними договорами перед Банком, є цілком правомірним висновок про обґрунтованість та правомірність вимог Банку у розмірі заявленої суми.

У зв`язку із невиконанням зобов`язань за Кредитними договорами, Банк надіслав на адресу Поручителя вимогу №051-11/649 від 14.05.2015 про усунення порушених зобов`язань за Кредитним договором-2 і Кредитним договором-3 та претензію №051-11/700 від 29.05.2015.

Проте вищевказані звернення Банку Боржником проігноровано, сума заборгованості станом на дату подання заяви з грошовими вимогами не повернута.

Крім того, у зв`язку із невиконанням Позичальником та Поручителем зобов`язань за Кредитними договорами зокрема, щодо повернення кредитів, сплати процентів за користування кредитами, а також комісій за управління кредитними лініями, Банк звернувся до господарського суду Дніпропетровської області із відповідними позовами про стягнення заборгованості за Кредитними договорами.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 26.05.2016 у справі №904/5721/15 частково задоволено позов, стягнено з ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ", як з солідарного з ТОВ "АМСТОР" боржника на користь АТ "Укрексімбанк" заборгованість за Кредитним договором № 5106К12, а саме:

- прострочену заборгованість за основним боргом - 8 176 000,00 доларів США (вісім мільйонів сто сімдесят шість тисяч доларів США);

- прострочену заборгованість за процентами - 1 751 253,80 доларів США (один мільйон сімсот п`ятдесят одна тисяча двісті п`ятсот три долара США 80 центів);

- прострочена заборгованість з комісії за управління - 3 479 928,68 гривень (три тисячі чотириста сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять вісім грн. 68 коп.);

- 3% річних - 9 269 436,14 гривень (дев`ять тисяч двісті шістдесят дев`ять тисяч чотириста тридцять шість грн. 14 коп.);

- втрат від інфляції - 1 087 498,43 гривень (один мільйон вісімдесят сім тисяч чотириста дев`яносто вісім грн. 43 коп.);

- витрати зі сплати судового збору 18 253,82 грн. (вісімнадцять тисяч двісті п`ятдесят три грн. 82 коп.) - судового збору.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 04.05.2016 у справі №904/5723/15 позов задоволено частково, стягнено з ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ", як з солідарного з ТОВ "АМСТОР" боржника на користь АТ "Укрексімбанк" заборгованість за Кредитним договором № 5107К6, а саме:

- прострочена заборгованість за основним боргом - 8 358 000,00 доларів США;

- прострочена заборгованість за процентами - 1 790 237,13 доларів США;

- прострочена заборгованість з комісії за управління - 12 433 804,27 грн.;

- витрати зі сплати судового збору - 24 360, 00 грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 12.05.2016 у справі №904/5724/15 позов задоволено частково, стягнено з ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ", як з солідарного з ТОВ "АМСТОР" боржника на користь АТ "Укрексімбанк" заборгованість за Кредитним договором № 5107К18, а саме:

- прострочена заборгованість за основним боргом - 18 075 475,00 доларів США;

- прострочена заборгованість за процентами - 3 700 451,46 доларів США;

- прострочена заборгованість з комісії за управління - 24 576 613,01 грн.;

- 3% річних - 17 694 906,47 грн.;

- втрати від інфляції - 2 973 902,40 грн.;

- судові витрати в сумі 24 360,00 грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 21.04.2016 у справі №904/5725/15 позов задоволено частково, стягнено з ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ", як з солідарного з ТОВ "АМСТОР" боржника на користь АТ "Укрексімбанк" заборгованість за Кредитним договором № 5109К7, а саме:

- заборгованість за основним боргом - 56 820 056 грн. 00 коп.;

- заборгованість за процентами 19 324 877 грн. 98 коп.;

- заборгованість з комісії за управління - 1 431 865 грн. 41 коп.;

- 3% річних - 2 600 812 грн. 24 коп.;

- 27 219 826 грн. 23 коп. - інфляційних втрат;

- витрати зі сплати судового збору - 24 359, 33 грн.

Станом на 04.03.2020 заборгованість Позичальника і ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ" як солідарного боржника перед договорами, згідно з розрахунком заборгованості та враховуючи зазначені вище рішення господарського суду Дніпропетровської області, становила 56 958 606, 57 дол. США та 203 160 038, 72 грн. і складається з заборгованості, яка заявлена у справу про банкрутство на суму 1 729 485 714, 21 грн.

Боржник у повідомленні від 06.07.2020 №12, яке подано до господарського суду Дніпропетровської області 06.07.2020, зазначив, що визнав вимоги кредитора частково на суму 1 417 442 695, 97 грн. Решту вимог - відхилив з посиланням на те, що право кредитора нараховувати передбачені договорами проценти за кредитами припинились із набранням відповідним судовим рішенням про стягнення заборгованості за кожним кредитним договором, законної сили.

Розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Ципляк П.С. у відзиві на заяву кредитора від 15.07.2020 №02-03/183 повідомив, що ним визнається як така, що підтверджена рішеннями судів у справах №904/5721/15, №904/5723/15, №904/5724/15, №904/5725/15 сума заборгованості за тілом боргу, сума процентів, зазначена в судових рішеннях, сума заборгованості з комісії на управління та судові витрати.

Заборгованість з процентів, яка донарахована після звернення суду, відхиляється, але при цьому визнається повністю заборгованість з 3% річних та інфляційні, нараховані по день відкриття провадження у справі про банкрутство. Крім того, не визнається заборгованість нарахована як комісії за зміну умов договору за договором №5107К7, а також нараховані 3% річних та інфляційні, у зв`язку з нестягненням їх у судовому порядку та спливом позовної давності. Загальна суму визнаних вимог становить 1 349 216 866, 94 грн., решта вимог - відхилені.

Вивчивши матеріали грошових вимог, заслухавши пояснення ліквідатора, представників кредитора та боржника, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність визнання вимог кредитора у повному обсязі, враховуючи таке.

Як вказано вище, боржник у даній справі є фінансовим поручителем за ТОВ "АМСТОР" по кредитах, виданих кредитором.

В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/9795/16 про банкрутство основного боржника - ТОВ "АМСТОР".

У справі про банкрутство ТОВ "АМСТОР" даним кредитором подано заяву про грошові вимоги до боржника, до складу яких увійшли також вимоги щодо сплати комісії за зміну умов договору за кредитним договором-4 у сумі 6 000 грн. та нарахованих на неї 3% річних та інфляційних втрат, а також проценти нараховані відповідно до умов кредитного договору -1, кредитного договору -2, кредитного договору -3 та кредитного договору-4, нарахованих станом на 14.11.2016.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13.02.2019 у справі №904/9795/16 визнано вимоги банку, нараховані станом на 14.11.2016 в повному обсязі на загальну суму 1 645 213 089, 00 грн.

16.07.2020 у справі №904/9795/16 визнані поточні грошові вимоги ПАТ "Акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України", м. Київ на суму 312 653 880,52 грн. - внесено окремо, як заборгованість забезпечена заставою майна, 3 842,00 (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 27 068 443, 44 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Ці вимоги заявлені кредитором на дату визнання боржника банкрутом, після якої згідно зі ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута.

У даній справі кредитор обрахував вимоги до боржника саме на дату визнання боржника - ТОВ "АМСТОР" банкрутом.

Відповідно до ч.4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Господарський суд відхиляє доводи ліквідатора банкрута та розпорядника майна боржника щодо неправомірності нарахування кредитором процентів за період з моменту звернення до суду з позовами про стягнення заборгованості за кредитними договорами оскільки судовими рішеннями - постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13.02.2019 та ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2020 у справі №904/8795/16 про банкрутство ТОВ "АМСТОР" в повному обсязі підтверджено розмір заборгованості ТОВ "АМСТОР" перед АТ "Укрексімбанк", який заявлено банком в межах справи №904/678/20 про банкрутство ТОВ "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ".

Банкрут по даній справі несе солідарну відповідальність за невиконання позивачем основного зобов`язання, вимоги кредитора до основного боржника підтверджені судовими рішеннями, тому суд вважає, що заявлені кредитором вимоги підлягають визнанню.

Частиною 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Вимоги даного кредитора є конкурсними, виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство, тому мали бути заявлені кредитором протягом 30-ти днів після оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Однак заява про грошові вимоги подана з пропуском цього строку.

31.08.2020 кредитором подано до господарського суду Дніпропетровської області заяву про поновлення пропущеного строку на подачу заяви про грошові вимоги до боржника, який, за ствердженням кредитора, пропущено з поважних причин - через переведення переважної більшості працівників (в тому числі тих, які тісно пов`язані із супроводженням справи №904/678/20). Ліквідатор проти поновлення пропущеного строку заперечував.

Господарський суд, виходячи із системного аналізу положень Кодексу України з процедур банкрутства, які стосуються подачі кредиторами заяв про грошові вимоги до боржника, вважає, що суд не має повноважень щодо поновлення цього строку, що пропущений за будь - яких причин.

З урахуванням вищевикладеного, господарський суд Дніпропетровської області, керуючись ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, прийшов до висновку про необхідність визнання грошових вимог Акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України", м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27, на суму 4 204, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 1 729 485 714, 21 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів (без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів).

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст. 45, ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України", м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТЕЛЬ - ІНЖИНІРИНГ", 49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27, на суму 4 204, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 1 729 485 714, 21 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів (без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів).

Ухвала набирає законної сили з 07.09.2020 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області, у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Н.М. Камша