ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27 серпня 2020 року м. ТернопільСправа № 921/134/20
Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Гевка В.Л. за участі секретаря судового засідання Карпи М.Ю. розглянув матеріали справи, клопотання відповідача №б/н від 16.06.2020 (вх.№3782 від 17.06.2020) про витребування доказів та заяву відповідача про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору №б/н від 18.08.2020 (вх.№5522 від 18.08.2020) у справі №921/134/20:

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле", вул. Садова, 45, с. Горенка, Києво-Сятошинський р-н, Київська обл., 08105

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА "ЩЕДРА НИВА", с. Синява, Збаразький р-н., Тернопільська обл., 47352

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - приватне підприємство "ЗАХІД-АГРОІНВЕСТ", буд. 15А, вул. Богданівська, Личаківський р-н., м. Львів,79067

про стягнення заборгованості у сумі 55 249 716 грн 71 коп., з яких: 40 000 000 грн 00 коп. - основний борг, 7 815 560 грн 45 коп. - відсотки за користування кредитом, 7 434 156 грн 26 коп. - пеня.

За участі представників:

Позивача: адвокат Яцишин Уляна Михайлівна довіреність №1-08/19 від 28.11.2019 дійсна до 28.11.2020

Відповідача:. адвокат Ярмусь Віктор Дмитрович, ордер серія АА №033493 від 02.06.2020

Третьої особи: не з`явився.

1. Розгляд клопотання про витребування доказів.

1.1. Аргументи відповідача, щодо заявленого клопотання про витребування доказів.

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА "ЩЕДРА НИВА", не погоджуючись із позовними вимогами та посилаючись на статтю 81 ГПК України, подав клопотання №б/н від 16.06.2020 (вх.№3782 від 17.06.2020) про витребування доказів у позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле".

У вказаному клопотанні, серед іншого, зазначено, що згідно кредитного договору №K-LVO-150 від 20.03.2017р., Банк (кредитодавець) мав надати кредитні кошти за дотримання ряду умов, визначених ст.3 кредитного договору, відповідно до яких ПП "Захід-Агроінвест" мав передати нерухоме та рухоме майно (перелік майна, зазначений у клопотанні) в іпотеку та заставу.

Проте, заявник звертає увагу, що в період 2017-2018р. ПП «Захід-Агроінвест» проводив реконструкцію та перепланування вищевказаних приміщень та реєстрацію нових приміщень, після чого неодноразово вносились зміни до кредитного договору, щодо нових приміщень та споруд.

Згідно додаткової угоди №20 від 21 листопада 2018 року до кредитного договору №K- LVO-150 від 20.03.2017 року п. 3.1.12 викладено в новій редакції, відповідно до якого в забезпечення по кредитному договору передано в іпотеку нерухоме майно, а саме: будівлі олійноекстракційного заводу у кількості 64 одиниці по адресу: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, а також дві земельні ділянки загальною площею 5,1720га. кадастровий номер :01:001:1821 і загальною площею 0,82га. кадастровий номер :01:001:1858, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (повний перелік майна зазначено у клопотанні).

Як вказує відповідач, перелік приміщень та обладнання, а також їх вартість зазначено в договорах іпотеки та застави, які ПП «Захід-Агроінвест» не було надано.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 212421142 від 14 червня 2020 року нерухоме майно, що належало позичальнику ПП «Захід- Агроінвест» на даний час перейшло у власність ТзОВ «ЛАН-ІОЛ» код 32418189, згідно договорів купівлі-продажу, які були укладені в період з 13 по 18 грудня 2019року, відповідно до яких відбулось відчуження майна.

Також у вказаний період відбулось і відчуження всього рухомого майна, яке знаходилось в будівлях олійноекстракційного заводу за адресами : АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та неможливо було демонтувати без його знищення.

На думку відповідача, реалізація майна, що перебувало у власності ПП «Захід Агроінвест» і виступало забезпеченням по кредитному договору №К-LVО-150 від 20.03.2017 року, та надходження коштів від реалізації майна спростовує факт наявності заборгованості за кредитним договором перед позивачем.

Разом з тим, 09 червня 2020 року Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА "ЩЕДРА НИВА" на адресу ПП «Захід Агроінвест» та ТзОВ "Фінансова компанія "Фінсоле" було направлено запит про надання документів, а саме: надання додаткових угод до кредитного договору, які не були долучені до позовної заяви, а також договорів іпотек, договорів застави рухомого майна, договорів застави транспортних засобів, а також підтверджуючих документів, щодо отримання кредитних коштів та їх погашення, нарахування процентів та їх погашення, виписки по аналітичних рахунках (кредитні та процентні) договорів купівлі-продажу майна, яке перебувало в іпотеці та заставі, а також його оцінки та документів, які можуть підтвердити надходження коштів від реалізації майна.

На час звернення відповідача з клопотанням (вх№3782 від 17.06.2020) до суду, вказані документи відповідачу з боку позивача не були надані.

Таким чином, ТОВ "АГРОФІРМА "ЩЕДРА НИВА" вважаючи, що Додаткові угоди до кредитного договору, які не були надані до позовної заяви, а також договори іпотеки, договори застави рухомого майна, договори застави транспортних засобів, а також підтверджуючих документів, щодо отримання кредитних коштів та їх погашення, нарахування процентів та їх погашення, виписки по аналітичних рахунках (кредитні та процентні), рішення Позичальника та Поручителя про отримання кредиту, детальний розрахунок заборгованості, договори купівлі-продажу майна, яке перебувало в іпотеці та заставі, а також його оцінки та документів, які підтверджують надходження коштів від реалізації майна, є доказами, що підлягають дослідженню в суді з метою підтвердження/спростування факту наявності чи відсутності заборгованості Відповідача за договором поруки №П-LVО-149/4 від 20.03.2017р., а тому просить суд витребувати такі докази у позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінсоле".

Крім того, відповідач у вказаному клопотанні, із врахуванням вищезазначеного, просить витребувати у третьої особи - Приватного підприємства "Захід-Агроінвест" (Позичальника - по укладеному кредитному договору №К-LVО-150 від 20.03.2017р.) оригінали вищезазначених документів (для огляду в суді) та належним чином завірені їх копії, згідно вказаного переліку.

1.2. Норми права, які застосував суд по розгляду клопотання про витребування доказів.

Згідно статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

1.3. Висновок суду із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов висновків, постановляючи ухвалу про задоволення клопотання про витребування доказів у позивача.

Суд, розглянувши та надавши оцінку поданому відповідачем клопотанню №б/н від 16.06.2020 (вх.№3782 від 17.06.2020) про витребування доказів, задовольняє його з наступних підстав.

Предметом спору у справі №921/134/20 є стягнення заборгованості у сумі 55 249 716 грн 71 коп., з яких: 40 000 000 грн 00 коп. - основний борг, 7 815 560 грн 45 коп. - відсотки за користування кредитом, 7 434 156 грн 26 коп. - пеня.

Так, однією з підстав позову є посилання позивача на невиконання ПП «ЗАХІД-АГРОІНВЕСТ» у встановлений договором строк, а саме до 01.08.2019, своїх зобов`язань за Кредитним договором перед Новим кредитором - ТзОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНСОЛЕ» (Договір про відступлення права вимоги №2254/61.1., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О.І. за реєстровим номером 6199), у зв`язку з чим, станом на 20.11.2019 (включно) утворилась прострочена заборгованість, яка складається із : простроченої заборгованості за сумою кредиту - 40 000 000,00 грн.; простроченої заборгованості за непогашеними процентами за користуванням кредитом - 5 689 095,41 грн.

Як вбачається із позовної заяви, Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «ЩЕДРА НИВА», яка є Поручителем, згідно укладеного Договору поруки № П-LVО-149/4 від 20.03.2017 року, з додатковими угодами та додатками до нього, не надано жодних відповідей та не вчинено дій щодо погашення заборгованості в сумі 45 689 095 грн 41 коп. на виконання Вимоги позивача від 26.11.2019.

ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», який в подальшому відступив право вимоги ТзОВ "Фінансова компанія "Фінсоле" згідно договору про відступлення прав вимоги №2254/61.1 від 15.11.2019р. свої зобов`язання щодо надання кредитних коштів у відповідності до умов кредитного договору №К-LVО-150 від 20.03.2017р. виконав.

Відповідач, заявляючи клопотання про витребування доказів, посилається на інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 212421142 від 14 червня 2020 року, згідно якої нерухоме майно, що належало позичальнику ПП «Захід - Агроінвест» на даний час перейшло у власність ТзОВ «ЛАН-ІОЛ» код 32418189, згідно договорів купівлі-продажу, які були укладені в період з 13 по 18 грудня 2019р., та відповідно до яких відбулось відчуження майна.

Беручи до уваги, що на запит про надання документів, направлений відповідачем на адресу ПП «Захід Агроінвест» та ТзОВ "Фінансова компанія "Фінсоле" 09 червня 2020 року, такі документи, станом на час звернення відповідача із клопотанням до суду, не були надані, ТОВ "Агрофірма "Щедра Нива" звернулось до суду із клопотанням про витребування, у порядку статті 81 ГПК України, у позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінсоле" документів, а саме: надання додаткових угод до кредитного договору, які не були надані до позовної заяви, а також договорів іпотек, договорів застави рухомого майна, договорів застави транспортних засобів, а також підтверджуючих документів, щодо отримання кредитних коштів та їх погашення, нарахування процентів та їх погашення, виписки по аналітичних рахунках (кредитні та процентні) договорів купівлі-продажу майна, яке перебувало в іпотеці та заставі, а також його оцінки та документів, які можуть підтвердити/спростувати надходження коштів від реалізації майна, а також підтвердити/спростувати факт наявності заборгованості за кредитним договором перед Позивачем

Представник позивача у судовому засіданні, щодо витребування доказів та долучення їх до матеріалів справи, заперечила.

Враховуючи вищезазначене, предмет та підстави позову, а також те, що із наявних у матеріалах справи доказів слід достовірно встановити факт наявності чи відсутності заборгованості відповідача за договором кредиту, суд, з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду всіх обставин справи і вирішення спору по суті, на підставі статті 81 ГПК України, задовольняє клопотання відповідача від №б/н від 16.06.2020 (вх.№3782 від 17.06.2020), щодо витребування доказів у позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінсоле". Крім того, суд, із врахуванням вищезазначеного, має за необхідне витребувати, також, у третьої особи - Приватного підприємства "Захід-Агроінвест" (позичальника за кредитним договором №К-LVО-150 від 20.03.2017 року) належним чином завірені копії документів, а саме: додаткових угод до кредитного договору, які не були надані до позовної заяви, а також договорів іпотек, договорів застави рухомого майна, договорів застави транспортних засобів, а також підтверджуючих документів, щодо отримання кредитних коштів та їх погашення, нарахування процентів та їх погашення, виписки по аналітичних рахунках (кредитні та процентні) договорів купівлі-продажу майна, яке перебувало в іпотеці та заставі, а також його оцінки та документів, які можуть підтвердити/спростувати надходження коштів від реалізації майна.

2. Розгляд заяви про залучення до участі у справі третьої особи.

2.1. Аргументи відповідача, щодо заявленої заяви про залучення до участі у справі третьої особи.

18.08.2020 відповідач - ТОВ Агрофірма "Щедра Нива" через систему "Електронний суд" звернувся із заявою б/н (вх№5522) про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору на стороні позивача - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та витребувати у третьої особи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вказаний ним перелік оригіналів документів (для огляду в суді) та належним чином завірені їх копії.

Заява мотивована тим, що відповідач - ТзОВ «АГРОФІРМА «ЩЕДРА НИВА» будь-яких договорів з ТзОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНСОЛЕ» не підписував, а позивачем ТзОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНСОЛЕ» окрім платіжного доручення про оплату коштів згідно договору про відступлення права вимоги №2254/61.1 від 15.11.2019р. - не надав.

ПП «ЗАХІД-АГРОІНВЕСТ» звертався про видачу кредитних коштів до ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» згідно кредитного договору №К-LVО-150 від 20.03.2017р.

Заявник вказує, що підставою позову позивач зазначив невиконання ПП «ЗАХІД- АГРОІНВЕСТ» умов кредитного договору №К-LVО-150 від 20.03.2017р., який укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», який не надає будь-яких підтверджуючих документів, щодо видачі кредитних коштів (платіжні доручення, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки тощо), не надано розрахунку детального розрахунку заборгованості, в якому була б зазначена сума кредиту, процентна ставка яка застосовується, за який період, та яка сума погашена.

Вважаючи, що надана Позивачем виписка по рахунках (можливо по кредитному та процентному) не може бути підтвердженням видачі кредитних коштів та нарахованих процентів, а кредитні кошти було надано ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та в подальшому ПП «ЗАХІД-АГРОІНВЕСТ» погашав кредит, а також нарахування процентів та їх погашення відбувалось на рахунки ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», з метою об`єктивного розгляду справи, відповідач в порядку статті 50, ч.1 статті 51 ГПК України просить залучити до участі у справі третю особу на стороні позивача, яка не заявляє вимог на предмет спору АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» з метою надання інформації стосовно видачі та погашення кредитних коштів і нарахування та погашення процентів пені, передачі і в іпотеку заставу майна згідно умов кредитного договору №К-LVО-150 від 20.03.2017р.

3. Висновок суду із посиланням на норми права та зазначення мотивів, з яких суд дійшов висновків, постановляючи ухвалу про відмову у залученні до участі у справі третьої особи.

У відповідності до частини 7,8,9 статті 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до частин 1, 2, 3, 4 статті 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Предметом позову є стягнення 40 000 000 грн 00 коп. - основний борг, 7 815 560 грн 45 коп. - відсотки за користування кредитом, 7 434 156 грн 26 коп. - пеня.

Між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «ЩЕДРА НИВА» укладений Договір поруки № П-LVO- 149/4 від 20.03.2017, з додатковими угодами та додатками до нього (надалі - «Договір поруки »).

Проте, в подальшому, 15.11.2019 ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на підставі Договору про відступлення прав вимоги № 2254/61.1, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О.І. за реєстровим номером 6199 відступило ТзОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНСОЛЕ» (надалі іменується «Новий кредитор») усі права вимоги за кредитними договорами укладеними з ПП «ЗАХІД- АГРОІНВЕСТ» та всі права вимоги за договорами укладеними на забезпечення виконання кредитних договорів.

Згідно аб.2 пп. «б» п. 2.1. Договору про відступлення, Новий кредитор, після набуття прав вимоги та підписання Акту приймання-передачі Прав вимоги, набуває усі права кредитора за Кредитними договорами та права кредитора, іпотекодержателя, заставодержателя та Договорами забезпечення, у тому числі, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання Боржником та/або Іпотекодавцем та/або Заставодавцями та/або Поручителями своїх зобов`язань за такими договорами, сплати Боржником та/або Іпотекодавцем та/або Заставодавцями та/або Поручителями грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойки (штрафу, пені) у розмірах, передбачених Кредитними договорами та Договорами забезпечення, передачі предметів забезпечення (застави, іпотеки) в рахунок виконання зобов`язань, право на здійснення звернення стягнення на предмет іпотеки та/або предмет застави, зокрема і в позасудовому порядку на підставі застереження про задоволення вимог іпотекодержателя та застереження про задоволення вимог заставодержателя. Права кредитора за Кредитними договорами та права іпотекодержателя, заставодержателя, кредитора за Договорами забезпечення, переходять до Нового кредитора у повному обсязі.

При цьому, відповідач у поданій заяві зазначає, що ПП «ЗАХІД-АГРОІНВЕСТ» звертався про видачу кредитних коштів до ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» згідно кредитного договору №К-ЕУО-150 від 20.03.2017р.

Однак, Позивачем у позовній заяві зазначено, що ПП «ЗАХІД- АГРОІНВЕСТ» не виконує умову кредитного договору №К-LVО-150 від 20.03.2017р. який укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», при цьому не надано будь-яких підтверджуючих документів, щодо видачі кредитних коштів (платіжні доручення, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки тощо), не надано розрахунку детального розрахунку заборгованості, в якому б було зазначено сума кредиту, процентна ставка яка застосовуються, за який період та яка сума погашена, а надана позивачем виписка по рахунках (можливо по кредитному та процентному), на думку відповідача, не може бути підтвердженням видачі кредитних коштів та нарахованих процентів, так як незрозуміло з виписки, згідно якого договору надано кредитні кошти та не може бути взагалі підтвердженням видачі коштів та нарахованих процентів.

Враховуючи зазначене, суд частково задовольняє заяву відповідача №б/н від 18.08.2020 (вх.№5522 від 18.08.2020) та з метою об`єктивного розгляду справи та встановлення факту наявності/відсутності заборгованості відповідача перед ТзОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНСОЛЕ», а також зважаючи на відсутність в матеріалах справи таких документів, витребовує у акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк ", докази а саме:

- Підтверджуючі документи видачі кредитних коштів в сумі 40 000 000,00 грн. згідно кредитного договору №K-LVO-150 від 20.03.2017р. (заяви на отримання кредитних коштів, платіжні доручення, меморіальні ордера, виписки по аналітичних рахунках та інші документи, які підтверджують видачу коштів) за період з 20.03.2017р. по 15.11.2019р.;

- Підтверджуючі документи погашення кредитних коштів по кредитному договору №K-LVO-150 від 20.03.2017р. (платіжні доручення, меморіальні ордера, виписки по аналітичних рахунках та інші документи, які підтверджують погашення) за період з 20.03.2017р. по 15.11.2019р.;

- Підтверджуючі документи, щодо нарахування процентів за весь період користування кредитними коштами та за якою процентною ставкою по кредитному договору №K-LVO-150 від 20.03.2017р. (виписки по аналітичних рахунках строкових і прострочених, та інші документи, які підтверджують нарахування) за період з 20.03.2017р. по 15.11.2019р.;

- Підтверджуючі документи, щодо погашення процентів за весь період користування кредитними коштами по кредитному договору №K-LVO-150 від 20.03.2017р. (платіжні доручення, меморіальні ордера та інші документи, які підтверджують погашення) за період з 20.03.2017р. по 15.11.2019р.;

- Підтверджуючі документи, щодо оплати коштів в сумі 115 773 672,80 грн за відступлення права вимоги згідно договору про відступлення права вимоги №2254/61.1 від 15.11.2019р.;

- Протоколи загальних зборів учасників Позичальника та Поручителя на укладання кредитного договору, договору поруки та внесення ЗМІН;

- Надати детальний розрахунок заборгованості за весь період користування кредитними коштами по кредитному договору №K-LVO-150 від 20.03.2017р., з вказівкою видачі кредитних коштів та погашення, нарахування та погашення процентів, а також за якою ставкою нараховувались проценти та нарахування пені і спосіб (формула) за якою було нараховані проценти та пеня.

Одночасно, суд ознайомившись та надавши оцінку доводам відповідача - ТОВ "Агрофірма "Щедра Нива", наведеним у заяві б/н від 18.08.2020 (вх№5522 від 18.08.20), в частині залучення до участі у справі АТ "Перший український міжнародний банк" третьою особою, зважаючи на відсутність достатніх обґрунтувань щодо того, на які права чи обов`язки вказаного акціонерного товариства та яким чином може вплинути рішення суду у справі, із врахуванням вимог частини 4 статті 50 ГПК України, відмовляє в задоволенні заяви в частині залучення третьою особою АТ "Перший український міжнародний банк".

4. Продовження строку підготовчого засідання та відкладення розгляду справи.

Із змісту ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи зазначене, суд з власної ініціативи продовжує строк підготовчого провадження у даній справі по 15-те вересня 2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Таким чином суд, з метою правильного і об`єктивного розгляду справи та надання сторонам, передбаченого ст. ст. 42-46 ГПК України, рівного права на захист своїх прав та охоронюваних законом інтересів, відкладає розгляд справи на 15 вересня 2020 року о 12 год. 00 хв.

Із змісту ч. 2,3,4 ст. 120 ГПК України суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень. Ухвала господарського суду про дату, час та місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії повинна бути вручена завчасно, з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу, але не менше ніж п`ять днів, для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи чи вчинення відповідної процесуальної дії.

Враховуючи зазначене, керуючись положеннями статей 7, 13, 42, 50, 74, 80-81, 86, 207, 234, 235 у сукупності з іншими статтями Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання відповідача №б/н від 16.06.2020 (вх.№3782 від 17.06.2020) про витребування доказів, частково.

2. Витребувати у Позивача належним чином завірені копії документів, за виключенням тих, які уже подані позивачем до суду в межах даної справи, а саме:

- Додаткову угоду №21 від 12.02.2019р., Додаткову угоду №22 від 29.08.2019р. які були укладені до кредитному договору №К-LVO-l50 від 20.03.2017р.;

- Договір іпотеки №ІД-LVО-149/5 від 20.03.2017 р., посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за №1311, із змінами та доповненнями викладеними у Договорах про внесення змін та доповнень: №1 від 19.07.2017 року (посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т, у реєстрі за № 3259); №2 від 30.08.2017 року (посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Фіголь Н.Б.,у реєстрі за № 5517); №3 від 06.03.2018 року (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Падалка Р.О., у реєстрі за № 1377); №4 від 10.05.2018 року (посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за № 2956); №5 від 21.11.2018 року(посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за № 8474); №6 від 12.02.2019 року (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за № 988);

- Договір іпотеки №ІД- LVО -149/17 від 15.12.2017 р., посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за №5855. із змінами та доповненнями викладеними у Договорі про внесення змін та доповнень №1 від 21.11.2018 року (посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за № 8473):

- Договір застави транспортних засобів №ТЗ-LVО-149/7 від 06.04.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. у реєстрі за №1653, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 19.07.2017року (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. у реєстрі за №3260); №2 від 13.04.2018 року (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за №2231); №3 від 21.11.2018 року (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. у реєстрі за №8472);

- Договір застави рухомого майна №ОБ- LVО -149/6 від 24.03.2017 року, із зміна та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 19.07.2017 року; №2 від

21.11.2018 року; №3 від 12.02.2019 року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/10 від 27.04.2017 року, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 19.07.2017 року; №2 від 21.11.2018року; №3 від 12.02.2019 року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/11 від 19.07.2017 року, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 21.11.2018 року; №2 від 12.02.2019 року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/12 від 11.08.2017 року, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 17.11.2017 року; №2 від 21.11.2018 року, №3 від 12.02.2019 року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/14 від 07.09.2017 року із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 21.11.2018 року; №2 від 12.02.2019 року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/15 від 21.09.2017 року, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 21.11.2018 року; №2 від 12.02.2019року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/16 від 17.11.2017 року, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 21.11.2018 року; №2 від 12.02.2019 року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/17 від 20.02.2018 року, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 21.11.2018 року; №2 від 12.02.2019 року; №3 від 29.08.2019 року;

- Договір застави транспортних засобів №ТЗ-LVО-149/8 від 06.04.2017 року укладений між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД-АГРОТРАНС» (ідентифікаційний код за ), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. у реєстрі за №1654, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 19.07.2017 року (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. реєстрі за №3261); №2 від 21.11.2018 року (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. № 8475);

- Договір застави транспортних засобів №ТЗ-LVО-149/13 від 11.08.2017 року, укладений між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД- АГРОТРАНС» (ідентифікаційний код за ), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Фіголь Н.Б. у реєстрі за №5191, із змінами та доповненнями викладеними у Додатковій угоді №1 від 21.11.2018р. (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. реєстрі за №2537);

- Договір застави транспортних засобів №ТЗ- LVО -149/9 від 06.04.2017 року, укладений між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за №1652, із змінами та доповненнями викладеними у Додатковій угоді №1 від 19.07.2017 року, (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за №3258) та Додатковій угоді №1 від 21.11.2018 року (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за №8471).

- Підтверджуючі документи видачі кредитних коштів в сумі 40 000 000,00 грн. згідно кредитного договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. (заяви на отримання кредитних коштів, платіжні доручення, меморіальні ордера, виписки по аналітичних рахунках та інші документи, які підтверджують видачу коштів);

- Підтверджуючі документи погашення кредитних коштів по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. (платіжні доручення, меморіальні ордера, виписки по аналітичних рахунках та інші документи, які підтверджують погашення);

- Підтверджуючі документи, щодо нарахування процентів за весь період користування кредитними коштами та за якою процентною ставкою по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. (виписки по аналітичних рахунках, та інші документи, які підтверджують нарахування);

- Підтверджуючі документи, щодо погашення процентів за весь період користування кредитними коштами по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. (платіжні доручення, меморіальні ордера та інші документи, які підтверджують погашення);

- Підтверджуючі документи, щодо оплати коштів в сумі 115 773 672,80 грн. за відступлення права вимоги згідно договору про відступлення права вимоги №2254/61.1 від 15.11.2019р.;

- Протоколи загальних зборів учасників Позичальника та Поручителя на укладання кредитного договору, договору поруки та внесення змін;

- Надати детальний розрахунок заборгованості за весь період користування кредитними коштами по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р., з вказівкою видачі кредитних коштів та погашення, нарахування та погашення процентів, а також за якою ставкою нараховувались проценти та нарахування пені і спосіб(формула) за якою було нараховані проценти та пеня;

- Рішення ТзОВ "Фінансова компанія "Фінсоле" щодо надання згоди на реалізацію нерухомого майна та рухомого майна, яке виступало забезпеченням по кредитному

договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. та було реалізовано ТзОВ «ЛАН-ОІЛ» (ідентифікаційний код за );

- Листи ТзОВ "Фінансова компанія "Фінсоле", які направлялись (надані) приватному нотаріусу, щодо зняття заборони з нерухомого майна та рухомого майна, яке виступало забезпеченням по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. з метою реалізації ТзОВ «ЛАН-ОІЛ» (ідентифікаційний код за );

- Оцінку нерухомого та рухомого майна, яке виступало забезпеченням по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. та було реалізовано ТзОВ «ЛАН-ОІЛ» (ідентифікаційний код за );

- Повідомити, яка сума коштів надійшла на рахунок ТзОВ "Фінансова компанія "Фінсоле" від реалізації майна, що виступало забезпеченням по кредитному договору №К-LVO-150-150 від 20.03.2017р.;

- Договора купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, яке виступало забезпеченням по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. та було реалізовано ТзОВ «ЛАН-ОІЛ» (ідентифікаційний код за );

- Підтверджуючі документи, щодо надходження коштів від реалізації нерухомого та рухомого майна, яке виступало забезпеченням по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. та було реалізовано ТзОВ «ЛАН-ОІЛ», ідентифікаційний код за , (платіжні доручення, меморіальні ордера та інші документи які підтверджують надходження коштів);

Витребувати у Третьої особи - Приватного підприємства "Захід-Агроінвест" належним чином завірені копії документів, за виключенням тих, які уже подані позивачем до суду в межах даної справи, а саме:

- Додаткову угоду №21 від 12.02.2019р., Додаткову угоду №22 від 29.08.2019р. які були укладені по кредитному договору №К-LVO-l50 від 20.03.2017р.;

- Договір іпотеки №ІД-LVО-149/5 від 20.03.2017р., посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за №1311, із змінами та доповненнями викладеними у Договорах про внесення змін та доповнень: №1 від 19.07.2017 року (посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т, у реєстрі за № 3259); №2 від 30.08.2017 року (посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Фіголь Н.Б.,у реєстрі за № 5517); №3 від 06.03.2018 року (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Падалка Р.О., у реєстрі за № 1377); №4 від 10.05.2018 року (посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за № 2956); №5 від 21.11.2018 року(посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за № 8474); №6 від 12.02.2019 року (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за № 988);

- Договір іпотеки №ІД-LVО-149/17 від 15.12.2017 р., посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за №5855 із змінами та доповненнями викладеними у Договорі про внесення змін та доповнень №1 від 21.11.2018 року (посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за № 8473):

- Договір застави транспортних засобів №ТЗ- LVО -149/7 від 06.04.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. у реєстрі за №1653, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 19.07.2017року (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. у реєстрі за №3260); №2 від 13.04.2018 року (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за №2231); №3 від 21.11.2018 року (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. у реєстрі за №8472);

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/6 від 24.03.2017 року, із зміна та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 19.07.2017 року; №2 від 21.11.2018

року; №3 від 12.02.2019 року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/10 від 27.04.2017 року, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 19.07.2017 року; №2 від 21.11.2018року; №3 від 12.02.2019 року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/11 від 19.07.2017 року, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 21.11.2018 року; №2 від 12.02.2019 року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/12 від 11.08.2017 року, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 17.11.2017 року; №2 від 21.11.2018 року, №3 від 12.02.2019 року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/14 від 07.09.2017 року із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 21.11.2018 року; №2 від 12.02.2019року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/15 від 21.09.2017 року, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 21.11.2018 року; №2 від 12.02.2019року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/16 від 17.11.2017 року, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 21.11.2018 року; №2 від 12.02.2019року;

- Договір застави рухомого майна №ОБ-LVО-149/17 від 20.02.2018 року, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 21.11.2018 року; №2 від 12.02.2019року; №3 від 29.08.2019 року;

- Договір застави транспортних засобів №ТЗ-LVО-149/8 від 06.04.2017 року укладений між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД-АГРОТРАНС» (ідентифікаційний код за ), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. у реєстрі за №1654, із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах: №1 від 19.07.2017 року (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. реєстрі за №3261); №2 від 21.11.2018 року (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. № 8475);

- Договір застави транспортних засобів №ТЗ-LVО-149/13 від 11.08.2017 року, укладений між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД- АГРОТРАНС» (ідентифікаційний код за ), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Фіголь Н.Б. у реєстрі за №5191, із змінами та доповненнями викладеними у Додатковій угоді №1 від 21.11.2018р. (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т. реєстрі за №2537);

- Договір застави транспортних засобів №ТЗ- LVО -149/9 від 06.04.2017 року, укладений між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за №1652, із змінами та доповненнями викладеними у Додатковій угоді №1 від 19.07.2017 року, (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за №3258) та Додатковій угоді №1 від 21.11.2018 року (посвідчена приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Жовнір І.Т., у реєстрі за №8471);

- Підтверджуючі документи видачі кредитних коштів в сумі 40 000 000,00 грн. згідно кредитного договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. (заяви на отримання кредитних коштів, платіжні доручення, меморіальні ордера та інші документи, які підтверджують видачу коштів);

- Підтверджуючі документи погашення кредитних коштів по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. (платіжні доручення, меморіальні ордера та інші документи, які підтверджують погашення);

- Підтверджуючі документи, щодо нарахування процентів за весь період користування кредитними коштами та за якою процентною ставкою по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. (виписки по рахунку, листи Банку та інші документи, які підтверджують нарахування);

- Підтверджуючі документи, щодо погашення процентів за весь період користування кредитними коштами по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. (платіжні доручення, меморіальні ордера та інші документи, які підтверджують погашення);

- Договори купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, яке виступало забезпеченням по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. та було реалізовано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАН-ОІЛ» (ідентифікаційний код за Оцінку нерухомого та рухомого майна, яке виступало забезпеченням по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. та було проведено з метою реалізації

майна ТзОВ «ЛАН-ОІЛ», ідентифікаційний код за ;

- Підтверджуючі документи, щодо надходження коштів від реалізації нерухомого та рухомого майна, яке виступало забезпеченням по кредитному договору №К-LVO-150 від 20.03.2017р. та було реалізовано ТзОВ «ЛАН-ОІЛ», ідентифікаційний код за (платіжні доручення, меморіальні ордера та інші документи, які підтверджують надходження коштів).

3. Вказані документи надати суду до 14.09.2020. У випадку неподання витребуваних документів, повідомити суд про причини неподання таких документів.

4. Заяву відповідача про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору №б/н від 18.08.2020 (вх.№5522 від 18.08.2020), задовольнити частково.

5. В частині залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк ", відмовити.

6. В частині витребуванням у акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк " документів, задовольнити.

7. Витребувати у акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк " належним чином завірені копії документів, а саме:

- Підтверджуючі документи видачі кредитних коштів в сумі 40 000 000,00 грн. згідно кредитного договору №K-LVO-150 від 20.03.2017р. (заяви на отримання кредитних коштів, платіжні доручення, меморіальні ордера, виписки по аналітичних рахунках та інші документи, які підтверджують видачу коштів) за період з 20.03.2017р. по 15.11.2019р.;

- Підтверджуючі документи погашення кредитних коштів по кредитному договору №K-LVO-150 від 20.03.2017р. (платіжні доручення, меморіальні ордера, виписки по аналітичних рахунках та інші документи, які підтверджують погашення) за період з 20.03.2017р. по 15.11.2019р.;

- Підтверджуючі документи, щодо нарахування процентів за весь період користування кредитними коштами та за якою процентною ставкою по кредитному договору №K-LVO-150 від 20.03.2017р. (виписки по аналітичних рахунках строкових і прострочених, та інші документи, які підтверджують нарахування) за період з 20.03.2017р. по 15.11.2019р.;

- Підтверджуючі документи, щодо погашення процентів за весь період користування кредитними коштами по кредитному договору №K-LVO-150 від 20.03.2017р. (платіжні доручення, меморіальні ордера та інші документи, які підтверджують погашення) за період з 20.03.2017р. по 15.11.2019р..;

- Підтверджуючі документи, щодо оплати коштів в сумі 115 773 672,80 грн за відступлення права вимоги згідно договору про відступлення права вимоги №2254/61.1 від 15.11.2019р.;

- Протоколи загальних зборів учасників Позичальника та Поручителя на укладання кредитного договору, договору поруки та внесення ЗМІН;

- Надати детальний розрахунок заборгованості за весь період користування кредитними коштами по кредитному договору №K-LVO-150 від 20.03.2017р., з вказівкою видачі кредитних коштів та погашення, нарахування та погашення процентів, а також за якою ставкою нараховувались проценти та нарахування пені і спосіб (формула) за якою було нараховані проценти та пеня.

8. Вказані документи надати суду до 14.09.2020 включно. У випадку неподання витребуваних документів, повідомити суд про причини неподання таких документів.

9. Продовжити строк підготовчого провадження у справі №921/134/20 по 15.09.2020.

10. Відкласти підготовче засідання у справі №921/134/20 на 15 вересня о 12 год. 00 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду, який знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14 а, зал судових засідань № 4, 5-й поверх.

11. Ухвала може бути оскаржена чи заперечена з підстав та у порядку визначених статтями з 253 по 259 ГПК України.

12. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею 27.08.2020.

13. Повний текст ухвали виготовлено - 04.09.2020.

14. Копію повного тексту ухвали направити учасникам справи та ПАТ "Перший український міжнародний банк" (вул.Андріївська буд.4, місто Київ, 04070) рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Інформацію по справі, що розглядається учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за Веб-адресою сторінки https://court.gov.ua/sud5022/.

Суддя В.Л. Гевко