ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"05" серпня 2020 р. Справа № 911/1362/15

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології",

м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна",

м. Біла Церква (код ЄДРПО України 32412412)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 28.04.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.07.2015 р. закінчено попереднє засідання, визнано конкурсними кредиторами з грошовими вимогами до боржника: ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" , ПАТ "Дельта Банк", ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об`єднана", затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" до якого включено: ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології", ПАТ "Дельта Банк", ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об`єднана", окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Дельта Банк", зобов`язано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою банкрутства та які провести до 05.08.2015 р., за результатами проведення зборів кредиторів, розпоряднику майна боржника надати господарському суду в судове засідання, яке відбудеться 05.08.2015 р. протокол зборів кредиторів.

Постановою господарського суду Київської області від 15.10.2015 р. визнано банкрутом ТОВ "Ерфольг-Україна" та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Менчака В`ячеслава Володимировича, зобов`язано ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" протягом встановленого Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.02.2016 р. затверджено розмір оплати послуг ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" - арбітражного керуючого Менчака В.В. в сумі 2756,00 грн. за кожен місяць виконання останнім повноважень ліквідатора, скаргу ПАТ "Дельта Банк" від 13.01.2016 р. № 18.5/834 на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" - арбітражного керуючого Менчака В.В. задоволено частково, визнано поточні вимоги ПАТ "Дельта Банк" у розмірі 17543589,00 грн., з яких: 17541153,00 грн. підлягають задоволенню в четверту чергу, 2436,00 грн. - в першу чергу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.03.2016 р. відстрочено Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області сплату судового збору до припинення провадження у даній справі, кредиторські вимоги Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області до ТОВ "Ерфольг-Україна" в розмірі 129816,30 грн. відхилено.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.04.2016 р. заяву ПАТ "Дельта Банк" від 19.02.2016 р. № 18.5/977 про зобов`язання вчинити дії залишено без задоволення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.08.2016 р. клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 02.08.2016 р. № 18.5/2026 про припинення провадження з розгляду клопотання ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж заставного майна залишено без задоволення; клопотання ліквідатора банкрута від 12.05.2016 р. № 11/05/16-1Б про надання згоди на продаж майна ТОВ "Ерфольг-Україна", що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Дельта Банк" задоволено, надано згоду ліквідатору банкрута на продаж майна ТОВ "Ерфольг-Україна", яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Дельта Банк", в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", клопотання ліквідатора банкрута від 17.05.2016 р. № 17/05/16-1Б задоволено, скасовано арешти, накладені на майно та грошові кошти ТОВ "Ерфольг-Україна" чи інші обмеження щодо розпорядження його банкрута, клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 20.04.2016 р. № 18.5/1356 про визначення незалежної оцінки майна банкрута залишено без задоволення, клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 14.06.2016 р. № 18.5/1791 про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якості учасника у справі про банкрутство залишено без задоволення, клопотання ліквідатора банкрута від 14.06.2016 р. № 18.5/1791 про визнання Української Універсальної Біржі учасником у справі про банкрутство задоволено, залучено до участі у провадженні в справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" Українську Універсальну Біржу (код ЄДРПО України; 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52).

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.11.2016 р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 03.08.2016 у справі № 911/1362/15 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.06.2017 р. скаргу ПАТ "Дельта Банк" від 21.10.2016 р. № 18.5/2280 на дії ліквідатора банкрута - Менчака В.В. залишено без задоволення, заяву ПАТ "Дельта Банк" від 15.06.2017 р. № 23.1/375 про скасування аукціону залишено без задоволення, заяву ПАТ "Дельта Банк" від 15.06.2017 р. № 23.1/374 про забезпечення вимог кредитора залишено без задоволення, клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 26.06.2017 р. № 23.1/400 про рецензування залишено без задоволення, клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 26.06.2017 р. № 23.1/399 про оцінку залишено без задоволення, заяву ПАТ "Дельта Банк" б/н, б/д про оскарження звіту про оцінку майна залишено без задоволення, зобов`язано ліквідатора банкрута діяти у відповідності з нормами законодавства, надавати заставному кредитору - ПАТ "Дельта Банк" на його вимогу доступ до майна, яким забезпечено його грошові вимоги до ТОВ "Ерфольг-Україна" для здійснення перевірки його наявності, стану та умов зберігання.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2017 р. апеляційну скаргу ПАТ "Дельта Банк" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 26.06.2017 р. у справі № 911/1362/15 в частині залишення без задоволення скарги ПАТ "Дельта Банк" від 21.10.2016 р. № 18.5/2280 на дії ліквідатора банкрута - Менчака В.В.; залишення без задоволення заяви ПАТ "Дельта Банк" від 15.06.2017 р. № 23.1/375 про скасування аукціону; залишення без задоволення заяви ПАТ "Дельта Банк" від 15.06.2017 р. № 23.1/374 про забезпечення вимог кредитора; залишення без задоволення клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 26.06.2017 р. № 23.1/400 про рецензування; залишення без задоволення клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 26.06.2017 р. № 23.1/399 про оцінку; залишення без задоволення заяви ПАТ "Дельта Банк" б/н, б/д про оскарження звіту про оцінку майна - без змін.

Ухвалою господарського суду від 05.09.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 31.10.2018 р. та зобов`язано ліквідатора подати додаткові докази.

20.09.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 р. документи.

08.10.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 р. документи.

24.10.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 р. документи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.10.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 05.12.2018 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні та допустимі докази відсутності зареєстрованих за банкрутом об`єктів промислової та інтелектуальної власності, зобов`язано ліквідатора банкрута направити запит до Київської митниці ДФС України щодо надання інформації стосовно здійснення ТОВ "Ерфольг-Україна" митних операцій та наявності/ відсутності переплат по таким операціями, відповідь ДФС України на запит подати до суду, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази закриття банківських рахунків банкрута, відкритих останнім в ПАТ "УСБ" № НОМЕР_1 ; в АТ "Укрексімбанк" № НОМЕР_2 (українська гривня).

30.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано документи для долучення до матеріалів справи на виконання вимог ухвали від 31.10.2018 р.

04.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.12.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 20.02.2019 р.; повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази закриття банківського рахунку банкрута, відкритого останнім в ПАТ "УСБ" № НОМЕР_1 ; встановлено строк ліквідатору банкрута для подання вищевказаних документів - до 15.02.2019 р.; встановлено строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 20.02.2019 р. - до 15.02.2019 р.

Ухвалою господарського суду київської області від 20.02.2019 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 24.04.2019 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази закриття банківського рахунку банкрута, відкритого останнім в ПАТ "УСБ" № НОМЕР_1 .

23.04.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання від 19.04.2019 р. № 19/04/2019-1Б про витребування доказів.

24.04.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна".

Ухвалою суду від 24.04.2019 р. клопотання ліквідатора банкрута від 19.04.2019 р. № 19/04/2019-1Б про витребування доказів задоволено, витребувано у ПАТ "Укрсоцбанк" інформацію у вигляді довідки щодо стану розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ "Ерфольг-Україна" 07.06.2004 р. у Херсонській ОФ АКБ "Укрсоцбанк" м. Херсон; клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 24.04.2019 р. про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" задоволено, провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про банкрутство зупинено до ухвалення судом рішення за результатом розгляду заяви ПАТ "Дельта Банк" від 29.10.2018 р. про визнання недійсним правочину (договору) та спростування майнових дій боржника.

19.11.2019 р. представником АТ "Дельта Банк" через канцелярію суду подано заяву про заміну учасника на правонаступника, а саме: ПАТ "Дельта Банк" на ТОВ "Фінансова Компанія "Геліос".

Ухвалою суду від 25.11.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про банкрутство, розгляд заяви ПАТ "Дельта Банк" про заміну сторони на правонаступника та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 17.12.2019 р.

16.12.2019 р. на адресу господарського суду від ТОВ "ФК "Геліос" надійшли письмові пояснення щодо розміру та черговості вимог ТОВ "ФК "Геліос", як правонаступника.

Ухвалою суду від 17.12.2019 р. замінено кредитора - ПАТ "Дельта Банк" на правонаступника ТОВ "ФК "Геліос" за вимогами до боржника, що виникли на підставі кредитного договору № 04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р. та договорами застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р.; зобов`язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" з урахуванням здійсненої даною ухвалою заміни кредитора на правонаступника, реєстр з відповідними змінами подати до суду у строк до 10.01.2020 р.; розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 15.01.2020 р.

10.01.2020 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про долучення на виконання вимог ухвали суду від 17.12.2019 р. реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна".

Крім того, аналогічного змісту клопотання надійшло до суду 10.01.2020 р. на електронну адресу.

10.01.2020 р. ТОВ "ФК "Геліос" через канцелярію подано заяву про продовження строку на подання заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута у справі № 911/1362/15 до 14.01.2020 р.

13.01.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" станом на січень місяць 2020 р.

Крім того, аналогічного змісту звіт ліквідатора 14.01.2020 р. надійшов до суду поштою.

14.01.2020 р. через канцелярію суду ТОВ "ФК "Геліос" подано заперечення щодо поданого ліквідатором оновленого реєстру вимог кредиторів, до якого долучено заяву про поновлення строку на подання заперечень.

15.01.2020 р. в судовому засіданні оголошено про відкладення розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 22.01.2020 р., про що присутніми в судовому засіданні учасниками у справі було підписано відповідну розписку. Учасників у справі, які не забезпечили явку своїх представників в судове засідання про місце, дату та час наступного судового засідання з розгляду даного спору повідомлено ухвалою від 16.01.2020 р.

20.01.2020 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано письмові пояснення у справі, аналогічного змісту пояснення надійшли на електронну адресу суду.

21.01.2020 р. через канцелярію суду ТОВ "ФК "Геліос" подано додаткові пояснення щодо поданого ліквідатором банкрута реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна".

22.01.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна".

Ухвалою суду від 22.01.2020 р. зобов`язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна": з Розділу ІІ реєстру вимог кредиторів банкрута виключити інформацію про ПАТ "Дельта Банк", як забезпеченого кредитора на суму вимог 247577779,39 грн.; у пункті 3 розділу І реєстру вимог кредиторів банкрута зазначити розмір основного боргу (вимоги ТОВ "ФК "Геліос") - 551742172,77 грн. не погашених в ліквідаційній процедурі, як такі що підлягають задоволенню в четверту чергу; реєстр вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" з відповідними змінами подати до суду в строк до 01.02.2020 р.; розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 18.03.2020 р., встановлено строк для подання учасниками у справі про банкрутство, в тому числі ТОВ "ФК "Геліос" заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 18.03.2020 р. - до 10.03.2020 р.

31.01.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про виконання вимог ухвали суду, з долученим реєстром вимог кредиторів банкрута, з урахуванням змін. Аналогічного змісту клопотання надійшло до суду 03.02.2020 р.

13.02.2020 р. від ліквідатора банкрута на адресу суду надійшов поточний звіт.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарги ліквідатора банкрута на вищевказану ухвалу суду, до апеляційної судової інстанції було скеровано матеріали справи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.05.2020 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Менчака В`ячеслава Володимировича залишено без задоволення; ухвалу господарського суду Київської області від 22.01.2020 р. у справі № 911/1362/15 залишено без змін.

21.05.2020 р. матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.

За період перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

05.03.2020 р. від ліквідатора банкрута - поточний звіт про вчинені заходи.

10.03.2020 р. від кредитора - ТОВ "ФК "Геліос" - заява про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 22.05.2020 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 30.09.2020 р.

30.06.2020 р. на адресу суду від ТОВ "Інлімітед" надійшла заява про заміну кредитора - ТОВ "ФК "Геліос" на правонаступника - ТОВ "Інлімітед", як зазначено в ній, - в частині вимог, що виникли за кредитним договором № 04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р., укладеним між ПАТ "Кредитпромбанк" та ТОВ "Ерфольг-Україна", щодо стягнення з ТОВ "Ерфольг-Україна" заборгованості у загальному розмірі 21 156 251,17 євро (з яких: 15 240 180,34 евро - заборгованість за основною сумою кредиту; 5 916 070,83 євро - заборгованість за процентами за користування кредитними коштами), а також зі стягнення заборгованості за нарахованою та несплаченою ТОВ "Ерфольг-Україна" пенею за порушення зобов`язань за кредитним договором у розмірі 71 563 735,92 грн., договорами застави № 13/07/305/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/307/11-КЛТ від 02.11.2011 р. В зазначеній заяві заявник також просить суд зобов`язати ліквідатора внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів банкрута.

Ухвалою суду від 06.07.2020 р. розгляд заяви ТОВ "Інлімітед" про заміну кредитора - ТОВ "ФК "Геліос" на правонаступника - ТОВ "Інлімітед" та зобов`язання вчинити дії призначено на 05.08.2020 р.

В судовому засіданні, заслухавши присутніх учасників судового процесу та розглянувши наявні в матеріалах справи документи, повно та всебічно дослідивши докази та проаналізувавши аргументи присутніх представників, суд

встановив:

30.06.2020 р. до суду надійшла заява ТОВ "Інлімітед" про часткову заміну кредитора - ТОВ "ФК "Геліос" на правонаступника - ТОВ "Інлімітед" та зобов`язання вчинити дії, в якій заявник просить суд провести часткову заміну кредитора ТОВ "ФК "Геліос" на ТОВ "Інлімітед" у справі про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" за вимогами, що виникли за кредитним договором № 04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р., укладеним між ПАТ «Кредитпромбанк» та ТОВ "Ерфольг-Україна" щодо стягнення з банкрута заборгованості у загальному розмірі 21156251,17 євро (з яких: 15240180,34 євро - заборгованість за основною сумою кредиту; 5916070,83 євро - заборгованість за процентами за користування кредитними коштами), а також зі стягнення заборгованості за нарахованою та несплаченою ТОВ "Ерфольг-Україна" пенею за порушення зобов`язань за кредитним договором у розмірі 71563735,92 грн., договорами застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р.; зобов`язати ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" та відобразити наступні вимоги ТОВ "Інлімітед" до банкрута:

- 503216172,77 грн. - підлягають задоволенню в четверту чергу;

- 71563735,92 грн. - підлягають задоволенню в шосту чергу;

- 4229158,29 грн. - підлягають задоволенню позачергово, як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Вказані вимоги ТОВ "Інлімітед" обґрунтовані тим, що останнє набуло прав вимоги до банкрута в зазначеній частині, на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги від 04.06.2020 р. № 04/06/20.

Проаналізувавши вищенаведені вимоги і подані на їх підтвердження докази, судом встановлено наступне:

04.06.2020 р. між ТОВ "ФК "Геліос" (продавець) та ТОВ "Інлімітед" (покупець) укладено договір купівлі-продажу прав вимоги № 04/06/20, відповідно до умов якого, в порядку, в обсязі та на умовах, визначених цим договором, продавець частково передає у власність покупцеві, а покупець приймає у власність права вимоги, які виникли за кредитним договором №04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р., з усіма змінами і доповненнями до нього, внесеними на підставі додаткових угод №01-№29 (далі по тексту разом - «кредитний договір»), а також права вимоги за договором застави №13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та договором застави №13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р. (далі по тексту разом - «договори застави»), укладеними між Публічним акціонерним товариством «Кредитпромбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21666051), правонаступником якого є продавець, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ерфольг-Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32412412; місцезнаходження: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське Шосе, буд.20; далі по тексту - «боржник»), а покупець сплачує продавцю за права вимоги грошові кошти (плату) у розмірі та у порядку, що визначені цим договором.

Під «Правами вимоги», що підлягають відступленню за цим договором, розуміється право вимоги продавця до боржника зі стягнення заборгованості за кредитним договором у загальному розмірі 21 156 251,17 евро (з яких: 15 240 180,34 евро - заборгованість за основною сумою кредиту; 5 916 070,83 евро - заборгованість за процентами за користування кредитними коштами), зі стягнення заборгованості за нарахованою та несплаченою боржником пенею за порушення зобов`язань за кредитним договором у розмірі 71 563 735, 92 грн. (сімдесят один мільйон п`ятсот шістдесят три тисячі сімсот тридцять п`ять гривень 92 копійки), а також права вимоги продавця, як заставодержателя за договорами застави у повному обсязі, у тому числі право на звернення стягнення на предмети застави та отримання коштів від їх продажу в інший спосіб (п. 1.1. договору).

Відповідно до п. 1.2. договору права вимоги, в обсязі зазначеному в п. 1.1 цього договору, вважаються переданими продавцем та набутими покупцем з моменту та, виключно, після належного виконання покупцем умов пунктів 3.1-3.2 цього договору, про що в день отримання продавцем ціни договору в повному обсязі, між сторонами укладається відповідний Акт приймання-передачі прав вимоги (Додаток №1 до цього Договору).

Згідно з п. 1.3. договору підписанням цього договору покупець підтверджує, що повідомлений про те, що загальний розмір заборгованості за кредитним договором становить 23 156 251,17 евро (з яких: 17 240 180,34 евро - заборгованість за основною сумою кредиту; 5 916 070,83 евро - заборгованість за процентами за користування кредитними коштами), а також нарахована та несплачена Боржником пеня за порушення зобов`язань за кредитним договором у розмірі 71 563 735, 92 грн. (сімдесят один мільйон п`ятсот шістдесят три тисячі сімсот тридцять п`ять гривень 92 копійки).

Пунктом 1.4. договору сторони визначили, що покупець повідомлений та погоджується з тим, що продавець не передає та до покупця не переходять права вимоги зі стягнення заборгованості за основною сумою кредиту за кредитним договором у розмірі 2 000 000,00 евро (два мільйони евро 00 євроцентів), дане право вимоги залишається за продавцем.

Відповідно до п. 3.1. договору сторони домовились, що за продаж прав вимоги за цим договором покупець сплачує продавцю грошові кошти у розмірі 5350880,00 грн., що на дату укладення цього договору, еквівалентно 200000,00 доларів США, за офіційним курсом НБУ, надалі за текстом - «ціна договору».

Заявником надано докази сплати ціни вищенаведеного договору (платіжне доручення від 11.06.2020 р.), а також, належним чином завірені копії акту прийому-передачі прав вимоги від 11.06.2020 р. та актів приймання-передачі документів від 11.06.2020 р., від 15.06.2020 р.

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути змінений іншою особою внаслідок переведення своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з частиною першою статті 510 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор. Такий статус сторін у правовідносинах існує до моменту виконання боржником зобов`язань перед кредитором, які відповідно до ст. 599 ЦК України припиняються, зокрема виконанням, проведеним належним чином.

Отже, заміна кредитора у зобов`язанні допускається шляхом відступлення права вимоги протягом усього часу існування зобов`язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

У силу вимог ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами частини першої статті 517 ЦК України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Статтею 52 ГПК України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

За результатами аналізу поданих заявником документів, судом встановлено, що ТОВ "Інлімітед" набуло права вимоги до банкрута, на підставі вищенаведеного договору, в межах зобов`язань: 15240180,34 євро - заборгованість за основною сумою кредиту; 5916070,83 євро - заборгованість за процентами за користування кредитними коштами, а також право вимоги зі стягнення заборгованості за нарахованою та несплаченою ТОВ "Ерфольг-Україна" пенею за порушення зобов`язань за кредитним договором у розмірі 71563735,92 грн.

Відповідно до розрахунку заявника, вказані грошові зобов`язання в національній валюті України становлять: 579009066,98 грн. (507445331,06 грн. тіло кредиту та проценти за його користування; 71563735,92 грн. пеня), які підлягають задоволенню в наступному порядку: 503216172,77 грн. -в четверту чергу; 71563735,92 грн. - в шосту чергу; 4229158,29 грн. - позачергово, як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Врахувавши, що відповідно до розрахунку суду, сума вищенаведених зобов`язань, право вимоги за якими набуто ТОВ "Інлімітед", в національній валюті України є більшою, а ніж заявлено заявником, суд, з урахуванням положень статті 14 ГПК України, враховує, що заявником заявлено вимоги, про зміну кредитора на правонаступника, в межах: 503216172,77 грн., як таких, що підлягають задоволенню в четверту чергу; 71563735,92 грн. -в шосту чергу; 4229158,29 грн. - позачергово, як забезпечені заставою майна боржника.

З огляду на вищенаведене, суд задовольняє заяву ТОВ "Інлімітед" в частині вимог про заміну кредитора - ТОВ "ФК "Геліос" на правонаступника - ТОВ "Інлімітед", замінює кредитора ТОВ "Ерфольг-Україна" - ТОВ "ФК "Геліос" на правонаступника ТОВ "Інлімітед" в частині прав вимоги до банкрута за зобов`язаннями, які є предметом продажу за договором купівлі-продажу прав вимоги від 04.06.2020 р. № 04/06/20.

Поряд із зазначеним, що стосується вимоги заявника про зобов`язання ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" та відобразити наступні вимоги ТОВ "Інлімітед" до банкрута: 503216172,77 грн., як такі, що підлягають задоволенню в четверту чергу; 71563735,92 грн. - в шосту чергу; 4229158,29 грн. - позачергово, як забезпечені заставою майна боржника, суд зазначає таке:

Відповідно до положень статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства до повноважень ліквідатора віднесено ведення реєстру вимог кредиторів банкрута.

Виходячи з вищенаведеного, з урахуванням того, що господарський суд вирішує спори (ст. 2 ГПК України), враховуючи, що дана ухвала суду є підставою для внесені відповідних змін до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" і станом на дату судового засідання відсутні підстави вважати, що ліквідатором банкрута буде в подальшому відмовлено у внесенні відповідних змін, суд залишає вказану заяву ТОВ "Інлімітед" в зазначеній частині без задоволення, як передчасно подану.

Поряд із зазначеним, судом встановлено, що крім вищенаведеного, предметом розгляду в даному судовому засіданні є також звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, подані на затвердження за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "Ерфольг-Україна".

Разом з тим, врахувавши, що в межах провадження у справі про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" розглядається спір за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про спростування майнових дій боржника, а матеріали зазначеної справи станом на сьогодні перебувають в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, суд дійшов висновку, що розгляд вказаних звіту та ліквідаційного балансу банкрута в даному судовому засідання був би передчасним, у зв`язку з чим, їх розгляд підлягає відкладенню.

Керуючись ст. ст. 52, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Заяву ТОВ "Інлімітед" про заміну кредитора - ТОВ "ФК "Геліос" на правонаступника - ТОВ "Інлімітед" в частині вимог та зобов`язання вчинити дії задовольнити частково.

2. Замінити кредитора ТОВ "Ерфольг-Україна" - ТОВ "ФК "Геліос" на правонаступника ТОВ "Інлімітед" (73000, м. Херсон, вул. Українська, 79; ) в частині прав вимоги до банкрута за зобов`язаннями, які є предметом продажу за договором купівлі-продажу прав вимоги від 04.06.2020 р. № 04/06/20.

3. В іншій частині заяву ТОВ "Інлімітед" про заміну кредитора - ТОВ "ФК "Геліос" на правонаступника - ТОВ "Інлімітед" в частині вимог та зобов`язання вчинити дії залишити без задоволення.

4. Розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на "30" вересня 2020 року о 11:30 год.

5. Встановити строк для подання учасниками у справі про банкрутство, в тому числі ТОВ "Інлімітед" заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 30.09.2020 р. - до 23.09.2020 р.

6. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

7. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення - в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

8. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

9. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам у справі про банкрутство, в тому числі ТОВ "ФК "Геліос" та ТОВ "Інлімітед".

Ухвала відповідно до частини четвертої статті 9 Кодексу України з процедур банкрутства набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Дата підписання 17.08.2020 р.

Суддя А.В. Лопатін