ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
20 серпня 2020 рокуСправа № 1/Б-294
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Охотницької Н.В.

за участі секретарі судового засідання Качунь І.Є.

розглянув клопотання керуючого санацією відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. № 08/210 від 30.01.2020 (вх. № 754 від 31.01.2020) та клопотання голови комітету кредиторів - представника ТОВ "Торговий дім "Альтаір" від 30.01.2020 (вх. № 753 від 31.01.2020) про затвердження змін до Плану санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та продовження процедури санації боржника для виконання Плану санації у справі №1/Б-294

за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Альтаір" вул. Володимирська, 99, м. Київ 33,01033

до боржника Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" вул. Текстильна, 18, м. Тернопіль, 46010

за участі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано - Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, 76019, вул. Василіянок, 48, м. Івано - Франківськ

про визнання банкрутом

за участі представників кредиторів: Наконечного П.М., довіреність від 22.01.2020, представник ТОВ "Торговий дім "Альтаір", Савченка Д.О., довіреність № 0001000/29495-19 від 29.11.2019, представник АТ "Державний експортно - імпортний банк України", Деревецький Ю.М., довіреність № 614/10/19-00-10-13/25999 від 10.10.2019, представник Головного управління ДПС у Тернопільській області; Рацина Р.Р., довіреність № 1744/10/19-00-08-04-12/4275 від 30.06.20 представник Головного управління ДПС у Тернопільській області; Марущака П.О., довіреність № 2205/10/19-00-10-14/18282 від 19.08.2020, представник Головного управління ДПС у Тернопільській області;

боржника: Слободянюк Л.В. - голова правління ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", керуючий санацією; Окряка А.В. - розпорядник майна боржника, свідоцтво №400 від 28.02.2013;

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях: не прибув;

Товариства з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс": генерального директора Перунової Т.Г., наказ № 8к від 07.06.2019.

В порядку ст. ст. 8, 222 Господарського процесуального кодексу України, здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Акорд".

Суть справи: Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 11.06.2003 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Альтаір" порушено справу про банкрутство №1/Б-294 стосовно відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" в порядку статті 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 №2343-XII (далі Закон №2343-XII, в редакції станом на 15.05.2003).

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 08.07.2003 введено процедуру розпорядження майном боржника.

Ухвалою суду від 16.01.2014 у даній справі введено процедуру санації боржника - відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно", м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 (ідентифікаційний код № 00306650), призначено керуючим санацією боржника - відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно", м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 (ідентифікаційний код № 00306650) керівника боржника - голову правління Александрову Катерину Євдокимівну, продовжено виконання арбітражним керуючим Окряком А.В., свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого №400 від 28.02.2013, в процедурі санації повноважень розпорядника майна боржника, які покладені на нього згідно ухвали суду від 25.10.2013, встановлено строк санації боржника - відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно", м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 (ідентифікаційний код № 00306650) - 12 (дванадцять) місяців з дня винесення ухвали, покладено на керуючого санацією керівника боржника - голову правління Александрову Катерину Євдокимівну та на розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Окряка А.В. повноваження, встановлені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 27.04.2015 затверджено План санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно", що схвалений 03.04.2015 на засіданні комітету кредиторів та схвалений зборами кредиторів ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", а також продовжено строк процедури санації боржника на шість місяців, а саме: до 03.09.2015.

Ухвалами Господарського суду Тернопільської області від 23.02.2017 та від 13.02.2018 року затверджено зміни до Плану санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно", розглянуті та схвалені 26.01.2017 та 30.01.2018 відповідно, на зборах комітету кредиторів ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", в Розділі 6 "Погашення вимог кредиторів" в частині продовження строків погашення вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 11.10.2018 звільнено від виконання повноважень керуючого санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимівну та призначено керуючим санацією боржника - Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно", м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 (ідентифікаційний код № 00306650) керівника боржника - Голову правління Слободянюк Ларису Василівну.

Строк процедури санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" неодноразово продовжувався судом, востаннє ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 07 жовтня 2019 року до 03 лютого 2020 року.

Не погоджуючись із постановленою ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 07.10.2019 у справі №1/Б-294 Головне управління ДФС у Тернопільській області подало апеляційну скаргу б/н б/д (вх. № 157 від 29.10.2019) на вказану ухвалу.

30.10.2019 матеріали справи №1/Б-294 для здійснення апеляційного провадження за апеляційною скаргою Головного управління ДФС у Тернопільській області на ухвалу Господарського суду Тернопільської області від 07.10.2019 у справі № 1/Б-294 були направлені на адресу Західного апеляційного господарського суду.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 13.02.2020 скасовано ухвалу Господарського суду Тернопільської області від 07.10.2019 у справі №1/Б-294 та прийнято нове рішення, яким відмовлено у задоволенні клопотання комітету кредиторів про введення процедури санації.

17.03.2020 згідно супровідного листа № 09-01/424/20 від 06.03.2020 (вх. № 1974 від 17.03.2020) матеріали справи №1/Б-294 разом із постановою Західного апеляційного господарського суду від 13.02.2020 повернулись до Господарського суду Тернопільської області.

24 березня 2020 року, у зв`язку із витребуванням матеріалів справи № 1/Б-294 Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду для здійснення касаційного провадження за касаційною скаргою керуючого санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. на постанову Західного апеляційного господарського суду від 13.02.2020 у справі № 1/Б-294, матеріали справи №1/Б-294 в 13 томах супровідним листом № 1/Б-294/154/2020 направлені на адресу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 24.06.2020 касаційну скаргу керуючого санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. задоволено, скасовано постанову Західного апеляційного господарського суду від 13.02.2020 по справі №1/Б-294, ухвалу Господарського суду Тернопільської області від 07.10.2019 у справі №1/Б 294 залишено в силі.

20 липня 2020 року згідно супровідного листа № 22.2-16/550 від 25.06.2020 (вх. № 4655 від 20.07.2020) матеріали справи № 1/Б-294 в 13 томах повернулись до Господарського суду Тернопільської області.

В той же час, а саме: 31.01.2020 на адресу Господарського суду Тернопільської області надійшли клопотання голови комітету кредиторів - кредитора ТОВ "Торговий дім "Альтаір" від 30.01.2020 (вх. № 753 від 31.01.2020) та керуючого санацією Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. № 08/210 від 30.01.2020 (вх. № 754 від 31.01.2020) про затвердження змін до Плану санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та про продовження встановленого строку процедури санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у справі №1/Б-294 для виконання Плану санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно", однак вирішення питання про прийняття до розгляду зазначених вище клопотань ухвалою суду від 31.01.2020 було відкладено до повернення із Західного апеляційного господарського суду матеріалів справи №1/Б-294 на адресу Господарського суду Тернопільської області.

Ухвалою суду від 21.07.2020 призначено судове засідання для розгляду клопотань голови комітету кредиторів - кредитора ТОВ "Торговий дім "Альтаір" від 30.01.2020 (вх. № 753 від 31.01.2020) та керуючого санацією Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. № 08/210 від 30.01.2020 (вх. № 754 від 31.01.2020) про затвердження змін до Плану санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та про продовження встановленого строку процедури санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у справі №1/Б-294 для виконання Плану санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" на 10 серпня 2020 року.

Крім того, ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 30.07.2020 у даній справі задоволено клопотання Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях № 10-114-00212 від 31.01.2020 (вх. №824 від 04.02.2020) про заміну учасника у справі №1/Б-294 та замінено учасника у справі № 1/Б-294, а саме: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, ідент. код 14037372) на його правонаступника: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, ідент. код 42891875).

Також, ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 30.07.2020 у даній справі задоволено заяву Головного управління ДПС у Тернопільській області № 264/10/19-00-08-03-18/1842 від 27.01.2020 (вх. № 614 від 27.01.2020) про заміну сторони кредитора у справі № 1/Б-294 та замінено кредитора у справі № 1/Б-294 - Головне управління ДФС у Тернопільській області (вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 39403535) на його правонаступника - Головне управління ДПС у Тернопільській області (вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 43142763).

07.08.2020 на адресу суду від голови комітету кредиторів - ТОВ "Торговий дім "Альтаір" надійшло клопотання б/н від 06.08.2020 (вх.№ 5248 від 07.08.2020) про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 10.08.2020 відкладено судове засідання для розгляду клопотання голови комітету кредиторів - кредитора ТОВ "Торговий дім "Альтаір" від 30.01.2020 (вх. № 753 від 31.01.2020) та керуючого санацією Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. № 08/210 від 30.01.2020 (вх. № 754 від 31.01.2020) про затвердження змін до Плану санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та про продовження встановленого строку процедури санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у справі №1/Б-294 для виконання Плану санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у справі №1/Б-294 на 20 серпня 2020 року.

Дані клопотання обґрунтовані тим, що до ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" надійшла пропозиція від ТОВ "Лоджистік Сервіс" () виступити інвестором в санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" на умовах, що зазначені в спільно розробленому проекті Змін до плану санації. Керуючим санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" було скликано засідання комітету кредиторів ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", яке відбулось 27.01.2020 і на якому комітетом кредиторів було розглянуто та схвалено письмовий звіт керуючого санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. у справі № 1/Б-294; розглянуто пропозицію та прийнято рішення про залучення ТОВ "Лоджистік Сервіс" інвестором в процедурі санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у справі № 1/Б-294; розглянуто та схвалено Зміни до плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно"; вирішено звернутися до Господарського суду із клопотанням щодо продовження встановленого строку процедури санації; уповноважено голову комітету кредиторів ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у справі № 1/Б-294 (представника ТОВ "ТД "Альтаір") на звернення із клопотанням від імені комітету кредиторів до Господарського суду Тернопільської області щодо продовження встановленого строку процедури санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та надання до господарського суду Змін до плану санації та протоколу засідання кредиторів.

Враховуючи появу додаткового заходу відновлення платоспроможності боржника, а саме залучення інвестора, а також необхідність внесення відповідних змін до Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" (в тому числі до графіку погашення вимог кредиторів в частині продовження строків погашення кредиторських вимог), що у свою чергу потребує більш тривалішого строку санації боржника, ніж встановлено ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 07.10.2019, керуючий санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та голова комітету кредиторів представник ТОВ "ТД "Альтаір" просять суд затвердити відповідні зміни до Плану санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та продовжити встановлений строк процедури санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у справі №1/Б-294.

20 серпня 2020 року в судовому засіданні керуючий санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. клопотання № 08/210 від 30.01.2020 (вх. № 754 від 31.01.2020) про затвердження змін до Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та про продовження процедури санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" для виконання Плану санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у справі №1/Б-294 підтримала в повному обсязі, просить суд його розглянути та задоволити, оскільки зазначені зміни до Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", враховуючи залучення інвестора ТОВ "Лоджистік Сервіс", нададуть можливість вирішити фінансові питання підприємства - боржника, розрахуватись із кредиторами, а також реалізувати програму, яка зазначена у Плані санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно". Також, керуючий санацією зазначила, що до цього часу інвестор не приступив до виконання Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та жодних погашень вимог кредиторів згідно затвердженого графіка погашення не здійснювалось, оскільки дані зміни до Плану санації не були затверджені судом.

Голова комітету кредиторів - представник ТОВ "Торговий дім "Альтаір" в судовому засіданні 20.08.2020 повністю підтримав клопотання від 30.01.2020 (вх. № 753 від 31.01.2020) про затвердження змін до Плану санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та про продовження встановленого строку процедури санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у справі №1/Б-294, з підстав викладених у ньому.

Розпорядник майна, згідно усних пояснень в судовому засіданні 20.08.2020, в повному обсязі підтримав клопотання керуючого санацією відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. № 08/210 від 30.01.2020 (вх. № 754 від 31.01.2020) та клопотання голови комітету кредиторів - представника ТОВ "Торговий дім "Альтаір" від 30.01.2020 (вх.№ 753 від 31.01.2020) про затвердження змін до Плану санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та продовження процедури санації боржника для виконання Плану санації у справі №1/Б-294. Окрім того, розпорядник майна зазначає про те, що з метою відновлення господарської діяльності та погашення вимог конкурсних кредиторів боржника, на засіданні комітету кредиторів 27.01.2020 розглянуто та прийнято пропозицію ТОВ "Лоджистік Сервіс" про залучення останнього до участі у даній справі як інвестора, який візьме на себе зобов`язання часткового погашення конкурсних вимог кредиторів.

В судовому засіданні 20.08.2020, згідно усних пояснень повноважних представників, кредитор - Головне управління ДПС у Тернопільській області заперечує щодо продовження строку процедури санації боржника та затвердження змін до Плану санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно", зокрема вказує на те, що потенційний інвестор не надав податковому органу жодних документів (фінансового плану, інформації про фінансові можливості ТОВ "Лоджистік Сервіс", бізнес плану, стратегії), які б стосувалися його участі у санації боржника. Тоді як, лист ТОВ "Лоджистік Сервіс" про намір виступити інвестором боржника, ГУ ДПС у Тернопільській області отримало тільки 30.07.2020, тобто після засідання комітету кредиторів, яке відбулося у січні 2020 року. Крім того, представники податкового органу зазначають, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень є рішення суду по якому ТОВ "Лоджистік Сервіс" зобов`язаний сплачувати, починаючи з 2019 року, кредиторам по 67 000 000, 00 грн. Тому, враховуючи наявність у інвестора кредиторської заборгованості у таких великих розмірах, у останнього відсутня можливість погасити ще і борги ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно".

Представник АТ "Державний експортно - імпортний банк України" в судовому засіданні 20.08.2020 щодо клопотання керуючого санацією відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. № 08/210 від 30.01.2020 (вх. № 754 від 31.01.2020) та клопотання голови комітету кредиторів - представника ТОВ "Торговий дім "Альтаір" від 30.01.2020 (вх. № 753 від 31.01.2020) про затвердження змін до Плану санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та продовження процедури санації боржника для виконання Плану санації у справі №1/Б-294 зазначив, що зміни до Плану санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно", затверджені на засіданні комітету кредиторів 27.01.2020 є на даний час не актуальними.

Також, присутній в судовому засіданні 20.08.2020 представник потенційного інвестора - ТОВ "Лоджистік Сервіс", згідно усних пояснень, зазначив, що кредитор - Головне управління ДПС у Тернопільській області, заперечуючи проти клопотання керуючого санацією відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. № 08/210 від 30.01.2020 (вх.№ 754 від 31.01.2020) та клопотання голови комітету кредиторів - представника ТОВ "Торговий дім "Альтаір" від 30.01.2020 (вх.№ 753 від 31.01.2020) про затвердження змін до Плану санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та продовження процедури санації боржника для виконання Плану санації у справі №1/Б-294, вказує на те, що йому невідомо про фінансовий стан інвестора, однак, згідно вимог чинного законодавства, в обов`язки інвестора входить виключно погашення (в повному обсязі, або частини) вимог кредиторів, які включені у Реєстр вимог кредиторів, без жодних бізнес планів чи комерційних програм, які будуть направлені інвестором на погашення вимог кредиторів. Також, представник інвестора зазначає, що саме ТОВ "Лоджистік Сервіс" є головним акціонером та головою наглядової ради ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно". ТОВ "Лоджистік Сервіс" ще з 2003 року є фактичним інвестором підприємства боржника, ним було здійснено всі заходи по технічному переоснащенню ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно". В підтвердження чого, представник інвестора може надати для ознайомлення (за бажанням кредиторів) оригінали всіх документів, в тому числі оригінали контрактів на 35 000 000,00 Євро, щодо придбаної сировини, барвників, бавовни, тощо. Окрім того, саме за рахунок ТОВ "Лоджистік Сервіс" вже відбулося погашення частини вимог кредиторів. В силу того, як зазначив представник інвестора в судовому засіданні 20.08.2020, що судом не було затверджено зміни до Плану санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" схвалені на засіданні комітету кредиторів 27.01.2020, ТОВ "Лоджистік Сервіс" не мало юридичних підстав приступати до виконання графіка погашення вимог кредиторів.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні пояснення керуючого санацією, розпорядника майна, представників кредиторів дослідивши подані документи, судом встановлено наступне.

Відповідно до частини 1 статті 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Разом з тим, суд зазначає, що з 21.04.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Пунктами 1, 2 "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що цей Кодекс набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом. З дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність, зокрема:

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440 із наступними змінами);

Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про банкрутство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 441)

При цьому, відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Кодексу з процедур банкрутства, ч.4 ст.251 Кодексу з процедур банкрутства доповнено змістом, а саме: Установити, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

27 січня 2020 року відбулося засідання комітету кредиторів ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", на порядку денному якого були наступні питання: розгляд пропозиції ТОВ "Лоджистік Сервіс" () щодо наміру виступити інвестором в санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно"; розгляд письмового Звіту керуючого санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. у справі 1/Б-294 та пропозицій, викладених у ньому; прийняття рішення щодо звернення до Господарського суду Тернопільської області із клопотанням за результатами розгляду пропозиції ТОВ "Лоджистік Сервіс" (), письмового звіту та пропозиції керуючого санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. у справі № 1/Б-294.

Як вбачається із протоколу засідання комітету кредиторів ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" від 27.01.2020, останнім прийнято рішення: по першому питанню - прийняти пропозицію та залучити ТОВ "Лоджистік Сервіс" () інвестором в процедурі санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у справі № 1/Б-294; по другому питанню - вважати розглянутим та схваленим письмовий звіт керуючого санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. у справі № 1/Б-294; схвалити Зміни до плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно"; по третьому питанню - звернутися до господарського суду із клопотанням щодо продовження встановленого строку процедури санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у справі № 1/Б-294; уповноважити голову комітету кредиторів ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у справі № 1/Б-294 (представника ТОВ "ТД "Альтаір") на звернення із клопотанням від імені комітету кредиторів до Господарського суду Тернопільської області щодо продовження встановленого строку процедури санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та надання до господарського суду Змін до плану санації та протоколу засідання кредиторів.

При цьому, як вбачається із протоколу засідання комітету кредиторів від 27.01.2020, представник ТОВ "Лоджистік Сервіс" Перунова Т. Г. проінформувала про пропозицію ТОВ "Лоджистік Сервіс" виступити інвестором у справі №1/Б-294 з метою погашення вимог кредиторів.

Крім того, на засіданні комітету кредиторів 27.01.2020 керуючий санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. прозвітувала, що станом на 30.09.2019 (остання звітна дата) ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" отримало чистий прибуток 19 228 тис грн, основна частина прибутку отримана від операційної діяльності (інші операційні доходи).

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2019 - 100 162 тис. грн; кредиторські заборгованість - 308 527 тис. грн.

Балансова вартість основних засобів на вирахуванням зносу станом на 30.09.2019 становить 143 980 тис. грн.

Темп росту випуску товарної продукції з початку 2019 р. становить 4,1%.

Темп росту середньооблікової кількості штатних працівників за 2019 р. становить 54.4%.

ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у 2019 році сплатило 4 427 785, 81 грн наступних видів податків та зборів, а саме: єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, збір за використання води, збір за користування надрами, податок на додану вартість та податок на нерухомість.

Також, керуючий санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк JI. В. зазначила, що станом на 01.01.2020 ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" розрахувалось з усіма конкурсними кредиторами, за винятком ТОВ "Торговий дім "Альтаір". Заборгованість перед ТОВ "Торговий дім "Альтаір" становить 7 136 137,04 грн. Залишок заборгованості перед заставними кредиторами становить 27 202 986,32 грн.

Враховуючи, що ТОВ "Лоджистік Сервіс" () виявило намір виступити інвестором в санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", керуючий санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк JI. В. запропонувала комітету кредиторів внести на підставі звіту та пропозиції ТОВ "Лоджистік Сервіс" відповідні зміни до Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно".

Враховуючи вищенаведене, а також те, що на засіданні комітету кредиторів ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", що відбулося 27.01.2020 прийнято рішення, зокрема, про звернення до господарського суду для затвердження змін до Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", керуючий санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В., а також уповноважений на засіданні комітету кредиторів голова комітету кредиторів представник ТОВ "Торговий дім "Альтаір" звернулися до суду із клопотаннями №08/210 від 30.01.2020 (вх.№754 від 31.01.2020) та № б/н від 30.01.2020 (вх. № 753 від 31.01.2020) про та затвердження змін до Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" справа про банкрутство № 1/Б-294, які розглянуті та схвалені 27.01.2020 на засіданні комітету кредиторів ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", а саме:

1. Доповнити Розділ 2 Плану санації "Загальна інформація щодо справи про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" наступною інформацією:

За період процедури санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" проведено:

1. Повне погашення вимог наступних кредиторів:

АТ "Укрексімбанк" в сумі 342 277, 08 грн - вимоги першої черги;

Служби автомобільних доріг в Тернопільській області в сумі

91 707,60 грн - вимоги четвертої черги;

Головного управління ДФС у Тернопільській області в сумі 1 486 266,83 грн - вимоги третьої черги (в частині конкурсних вимог);

КП "Тернопільводоканал" в сумі 191 933,77 грн. - вимоги четвертої черги.

2. Часткове погашення вимог кредиторів:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Альтаір" в сумі 1 150 000,00 грн - вимоги четвертої черги.

Непогашеними залишаються вимоги наступних кредиторів:

Заставні вимоги Головного управління ДФС у Тернопільській області, що виникли на підставі кредитної угоди № 01/05-176 від 10.03.1998 (кредит по лінії РL) укладеної між ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та АТ "Укрексімбанк";

Конкурсні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Адьтаір" в сум 7 136 137,04 грн - вимоги четвертої черги.

2. Доповнити Розділ 5 Плану санації "Заходи відновлення платоспроможності ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" пунктом 5.4. наступного змісту:

5.4. Участь в санації інвестора.

Відповідно до п. 2 ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом" (в редакції до 19.01.2013) одним із заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, може бути зобов`язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу), та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань.

Відповідно до п. З ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом" (в редакції до 19.01.2013) інвестор (інвестори) за умови виконання зобов`язань, передбачених планом санації, може набувати прав власності на майно боржника відповідно до законодавства та плану санації.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс" () (надалі - Інвестор), виявило намір виступити інвестором в санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", а саме: взяти на себе зобов`язання про погашення боргу боржника, шляхом переведення на нього боргу, в зв`язку з чим між Інвестором та боржником буде укладено відповідний правочин.

Таким чином, Інвестор має намір набути прав та обов`язків боржника на підставі договору про переведення боргу та здійснити погашення вимог наступних кредиторів:

Головного управління ДФС у Тернопільській області; Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтаір".

Після підписання з боржником договору про переведення боргу Інвестор нестиме відповідальність за виконання взятих на себе зобов`язань згідно чинного законодавства України.

3. Внести наступні зміни в Розділ 6 "Погашення вимог кредиторів" Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" щодо погашення вимог Головного управління ДФС у Тернопільській області:

Погашення вимог Головного управління ДФС у Тернопільській області, що виникли на підставі кредитної угоди № 01/05-176 від 10.03.1998 (іноземний кредит, отриманий боржником в рамках американської програми РL - 480 під гарантію Кабінету Міністрів України) не можливо здійснювати в порядку встановленому законодавством в сфері банкрутства, з огляду на спеціальні норми законодавства, що регулюють погашення кредитів (позик), наданих суб`єкту господарювання під державні гарантії.

Так, Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" від 14.11.2019 створено спеціальний орган, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом - Боргове агентство України.

Статтею 15'1 Бюджетного кодексу України визначено, що управління державним боргом та гарантованим державою боргом здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом (далі - Боргове агентство України). Діяльність Боргового агентства України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов`язки (Міністр фінансів України).

Відповідно до пункту 12 статті 17 Бюджетного кодексу України Боргове агентство України має право здійснювати на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше трьох років заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

До моменту створення Боргового агентства повноваження з формування та реалізації управління гарантованим державою боргом повністю відносилось до компетенції Міністерства фінансів. Проте, така модель управління була не дієвою та не ефективною, через необхідність тривалого погодження управлінських рішень, від оперативності прийняття яких залежала ефективна реалізація боргової політики.

В той же час, створення Боргового агентства дає принципово новий формат управління державним боргом та дозволить досягти відразу трьох цілей.

По-перше, працюючи як окремий центральний орган виконавчої влади, Боргове агентство не буде залежати від політичних чинників, що важливо для підвищення довіри інвесторів та прогнозованості процесів управління державним боргом в довгостроковій перспективі.

По-друге, інституційна спроможність, якою буде наділено Боргове агентство, дасть змогу більш комплексно та ефективно застосовувати інструменти по управлінню гарантованим державою боргом.

По-третє, Боргове агентство зможе використовувати вдосконалені механізми управління, застосовуючи найсучасніші ринкові інструменти, зокрема, продаж права вимоги за кредитом через аукціон.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 402 затверджено "Порядок продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету".

Даним Порядком визначено механізм продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету.

Так, відповідно до п.2. Порядку продаж прав вимоги здійснюється на відкритому аукціоні і передбачає передачу відповідним органом прав вимоги у власність покупцеві, який зобов`язується сплатити за них кошти у порядку та на умовах, що визначаються договором купівлі-продажу прав вимоги.

Таким чином, після набуття Інвестором прав та обов`язків боржника, відповідно до договору про переведення боргу, який буде укладено з боржником, Інвестор матиме змогу скористатись механізмом викупу права вимоги погашення простроченої заборгованості за кредитною угодою № 01/05-176 від 10.03.1998 через створене Боргове агентство України у відповідності до пункту 12 статті 17 БК України та "Порядку продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №402.

Інвестор зобов`язується виступити стороною договору купівлі-продажу права вимоги погашення простроченої заборгованості за кредитною угодою № 01/05-176 від 10.03.1998р., що укладатиметься за результатами аукціону, проведеного Борговим агентством України.

4. Внести наступні зміни в Розділ 6 "Погашення вимог кредиторів" Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" :

погашення вимог кредитору ТОВ "Торговий дім "Альтаір" - четверта черга, в сумі 7 136 137, 04 грн, з яких: 594 679,04 грн - березень 2020; 594,678,00 грн - червень 2020; 594,678,00 грн - вересень 2020; 594,678,00 грн - грудень 2020; 594,678,00 грн - березень 2021; 594,678,00 грн - червень 2021; 594,678,00 грн - вересень 2021; 594,678,00 грн - грудень 2021; 594,678,00 грн - березень 2022; 594,678,00 грн - червень 2022; 594,678,00 грн - вересень 2022; 594,678,00 грн - грудень 2022.

Строки погашення вимог Головного управління ДФС у Тернопільській області будуть визначені в порядку та процедурі укладення відповідного договору між Інвестором та Борговим агентством України.

Інвестор має право достроково погасити вимоги кредиторів.

Також, враховуючи, що вказані зміни до Плану санації боржника в частині розрахунків з кредиторами, передбачають довший термін для погашення вимог кредиторів і відповідно більший строк процедури санації боржника, ніж встановлений ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 07.10.2019 у даній справі, керуючий санацією ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В., а також голова комітету кредиторів представник ТОВ "Торговий дім "Альтаір", згідно клопотань № 08/210 від 30.01.2020 (вх.№754 від 31.01.2020) та № б/н від 30.01.2020 (вх.№ 753 від 31.01.2020), просять суд продовжити встановлений строк процедури санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у даній справі.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців. За клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк може бути продовжено до шести місяців або скорочено. Комітет кредиторів приймає рішення про погодження кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (інвесторів).

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі схвалення зборами кредиторів плану санації, який передбачає триваліший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації забезпечить відновлення платоспроможності боржника.

Крім того, згідно положень згаданої вище статті план санації розглядається комітетом кредиторів, який скликається керуючим санацією в чотирьохмісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Схвалений комітетом кредиторів План санації та протокол засідання комітету кредиторів подаються керуючим санацією в господарський суд на затвердження не пізніше п`яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів. Протокол засідання комітету кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації.

Продовження строку санації може бути здійснено господарським судом за клопотанням комітету кредиторів, керуючого санацією або інвесторів.

Крім того, відповідно до роз`яснень, викладених у п.76 постанови пленуму ВГСУ від 18.12.2009 №15 "Про судову практику в справах про банкрутство" та у п.10.1 рекомендацій Президії ВГСУ від 04.06.2004 №04-5/1193, нормативно визначений строк, на який запроваджується процедура санації, не слід ототожнювати зі строком фактичних розрахунків з кредиторами, включеними до реєстру. Планом санації може бути передбачено терміни здійснення розрахунків з кредиторами, включеними до реєстру, що перевищують визначений у частині 1 статті 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк, на який вводиться процедура санації. Такий висновок підтверджено Верховним Судом України у постанові від 20.05.2002 у справі №171/9-155.

У разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.

Враховуючи вищенаведене, суд відзначає, що право розглядати та схвалювати рішення щодо внесення змін до Плану санації віднесено до компетенції комітету кредиторів, зміни до плану санації можуть бути затверджені судом тільки після їх розгляду та схвалення на зборах комітету кредиторів.

Як уже зазначалось вище, ч. 11 ст.21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" містить посилання на можливість внесення змін до плану санації. Однак у разі, якщо зміни та доповнення до плану санації зачіпають його істотні умови, такі доповнення мають відбуватися в такому ж порядку, що й затвердження плану санації.

Як свідчать подані суду документи, зміни та доповнення до плану санації є суттєвими, тобто зачіпають його істотні умови (участь у санації інвестора, погашення заборгованості, інше).

За таких обставин, зважаючи на тривалу процедуру оскарження ухвали Господарського суду Тернопільської області від 07.10.2019 у даній справі, карантинні заходи встановлені постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", які неодноразово продовжувались постановами Кабінету Міністрів України, востаннє до 31.08.2020, що спричинило порушення строків виконання Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та Графіка погашення вимог кредиторів, а також призвело до неможливості у встановлені строки в судовому порядку розглянути клопотання про затвердження змін до Плану санації Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та про продовження строку процедури санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", беручи до уваги, що зміни до Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" спрямовані на реалізацію основних принципів відновлення платоспроможності, закладених у Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", враховуючи при цьому появу додаткового заходу відновлення платоспроможності боржника, а саме участь у санації інвестора, а також зважаючи на те, що за період процедури санації, зокрема станом на 01.01.2020 ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" погасило вимоги усіх конкурсних кредиторів за винятком ТОВ "Торговий дім "Альтаір" заборгованість перед яким залишилась не погашено в сумі 7 136 137,04 грн, а також частково погасило вимоги заставних кредиторів, а саме АТ "Укрексімбанк", не погашеними залишились вимоги заставного кредитора Головного управління ДПС у Тернопільській області в сумі 27 202 986,32 грн, враховуючи що ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" у 2019 році сплатило 4 427 785,81 грн податків та зборів, з метою сприяння відновленню платоспроможності боржника та надання керуючому санацією часу для виконання Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", господарський суд вирішив затвердити зміни до Плану санації боржника, схвалені на засіданні комітету кредиторів боржника 27.01.2020 та продовжити процедуру санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" на шість місяців до 03 серпня 2020 року.

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачає прийняття судом за наслідками вирішення процедурних (процесуальних) питань (як-то розгляд заяв, клопотань, скарг) саме ухвали, як судового акту. При цьому, Законом про банкрутство не визначений повний перелік таких питань.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України, процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи та оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 ГПК України, ст.ст. 16, 17, 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання керуючого санацією відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. № 08/210 від 30.01.2020 (вх. № 754 від 31.01.2020) та клопотання голови комітету кредиторів - представника ТОВ "Торговий дім "Альтаір" від 30.01.2020 (вх.№ 753 від 31.01.2020) про затвердження змін до Плану санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та продовження процедури санації боржника для виконання Плану санації у справі №1/Б-294 - задовольнити.

2. Затвердити зміни до Плану санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно", розглянуті та схвалені 27.01.2020 на засіданні комітету кредиторів ВАТ "Тернопільске об`єднання "Текстерно", а саме:

1. Доповнити Розділ 2 Плану санації "Загальна інформація щодо справи про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" наступною інформацією:

За період процедури санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" проведено:

1. Повне погашення вимог наступних кредиторів:

АТ "Укрексімбанк" в сумі 342 277, 08 грн - вимоги першої черги;

Служби автомобільних доріг в Тернопільській області в сумі

91 707,60 грн - вимоги четвертої черги;

Головного управління ДФС у Тернопільській області в сумі 1 486 266,83 грн - вимоги третьої черги (в частині конкурсних вимог);

КП "Тернопільводоканал" в сумі 191 933,77 грн. - вимоги четвертої черги.

2. Часткове погашення вимог кредиторів:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Альтаір" в сумі 1 150 000,00 грн - вимоги четвертої черги.

Непогашеними залишаються вимоги наступних кредиторів:

Заставні вимоги Головного управління ДФС у Тернопільській області, що виникли на підставі кредитної угоди № 01/05-176 від 10.03.1998 (кредит по лінії РL) укладеної між ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та АТ "Укрексімбанк";

Конкурсні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Адьтаір" в сум 7 136 137,04 грн - вимоги четвертої черги.

2. Доповнити Розділ 5 Плану санації "Заходи відновлення платоспроможності ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" пунктом 5.4. наступного змісту:

5.4. Участь в санації інвестора.

Відповідно до п. 2 ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом" (в редакції до 19.01.2013) одним із заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, може бути зобов`язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу), та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань.

Відповідно до п. З ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом" (в редакції до 19.01.2013) інвестор (інвестори) за умови виконання зобов`язань, передбачених планом санації, може набувати прав власності на майно боржника відповідно до законодавства та плану санації.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс" () (надалі - Інвестор), виявило намір виступити інвестором в санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", а саме: взяти на себе зобов`язання про погашення боргу боржника, шляхом переведення на нього боргу, в зв`язку з чим між Інвестором та боржником буде укладено відповідний правочин.

Таким чином, Інвестор має намір набути прав та обов`язків боржника на підставі договору про переведення боргу та здійснити погашення вимог наступних кредиторів:

Головного управління ДФС у Тернопільській області; Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтаір".

Після підписання з боржником договору про переведення боргу Інвестор нестиме відповідальність за виконання взятих на себе зобов`язань згідно чинного законодавства України.

3. Внести наступні зміни в Розділ 6 "Погашення вимог кредиторів" Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" щодо погашення вимог Головного управління ДФС у Тернопільській області:

Погашення вимог Головного управління ДФС у Тернопільській області, що виникли на підставі кредитної угоди № 01/05-176 від 10.03.1998 (іноземний кредит, отриманий боржником в рамках американської програми РL - 480 під гарантію Кабінету Міністрів України) не можливо здійснювати в порядку встановленому законодавством в сфері банкрутства, з огляду на спеціальні норми законодавства, що регулюють погашення кредитів (позик), наданих суб`єкту господарювання під державні гарантії.

Так, Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" від 14.11.2019 створено спеціальний орган, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом - Боргове агентство України.

Статтею 15'1 Бюджетного кодексу України визначено, що управління державним боргом та гарантованим державою боргом здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом (далі - Боргове агентство України). Діяльність Боргового агентства України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов`язки (Міністр фінансів України).

Відповідно до пункту 12 статті 17 Бюджетного кодексу України Боргове агентство України має право здійснювати на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше трьох років заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

До моменту створення Боргового агентства повноваження з формування та реалізації управління гарантованим державою боргом повністю відносилось до компетенції Міністерства фінансів. Проте, така модель управління була не дієвою та не ефективною, через необхідність тривалого погодження управлінських рішень, від оперативності прийняття яких залежала ефективна реалізація боргової політики.

В той же час, створення Боргового агентства дає принципово новий формат управління державним боргом та дозволить досягти відразу трьох цілей.

По-перше, працюючи як окремий центральний орган виконавчої влади, Боргове агентство не буде залежати від політичних чинників, що важливо для підвищення довіри інвесторів та прогнозованості процесів управління державним боргом в довгостроковій перспективі.

По-друге, інституційна спроможність, якою буде наділено Боргове агентство, дасть змогу більш комплексно та ефективно застосовувати інструменти по управлінню гарантованим державою боргом.

По-третє, Боргове агентство зможе використовувати вдосконалені механізми управління, застосовуючи найсучасніші ринкові інструменти, зокрема, продаж права вимоги за кредитом через аукціон.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 402 затверджено "Порядок продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету".

Даним Порядком визначено механізм продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету.

Так, відповідно до п.2. Порядку продаж прав вимоги здійснюється на відкритому аукціоні і передбачає передачу відповідним органом прав вимоги у власність покупцеві, який зобов`язується сплатити за них кошти у порядку та на умовах, що визначаються договором купівлі-продажу прав вимоги.

Таким чином, після набуття Інвестором прав та обов`язків боржника, відповідно до договору про переведення боргу, який буде укладено з боржником, Інвестор матиме змогу скористатись механізмом викупу права вимоги погашення простроченої заборгованості за кредитною угодою № 01/05-176 від 10.03.1998 через створене Боргове агентство України у відповідності до пункту 12 статті 17 БК України та "Порядку продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №402.

Інвестор зобов`язується виступити стороною договору купівлі-продажу права вимоги погашення простроченої заборгованості за кредитною угодою № 01/05-176 від 10.03.1998р., що укладатиметься за результатами аукціону, проведеного Борговим агентством України.

4. Внести наступні зміни в Розділ 6 "Погашення вимог кредиторів" Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" :

погашення вимог кредитору ТОВ "Торговий дім "Альтаір" - четверта черга, в сумі 7 136 137, 04 грн, з яких: 594 679,04 грн - березень 2020; 594,678,00 грн - червень 2020; 594,678,00 грн - вересень 2020; 594,678,00 грн - грудень 2020; 594,678,00 грн - березень 2021; 594,678,00 грн - червень 2021; 594,678,00 грн - вересень 2021; 594,678,00 грн - грудень 2021; 594,678,00 грн - березень 2022; 594,678,00 грн - червень 2022; 594,678,00 грн - вересень 2022; 594,678,00 грн - грудень 2022.

Строки погашення вимог Головного управління ДФС у Тернопільській області будуть визначені в порядку та процедурі укладення відповідного договору між Інвестором та Борговим агентством України.

Інвестор має право достроково погасити вимоги кредиторів.

3. Продовжити процедуру санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" на шість місяців до 03 серпня 2020 року.

2. Копії ухвали надіслати:

ТОВ "ТД "Альтаір", м. Київ, вул. Володимирська, 99;

ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18;

Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, м. Тернопіль, вул.О.Кульчицької,8;

Головному управлінню ДПС у Тернопільській області, вул. Білецька, 1, м. Тернопіль;

КП "Тернопільводоканал", м. Тернопіль, вул. Танцорова, 7;

АКБ "Укрсоцбанк" Тернопільській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк", м. Тернопіль, вул. Качали, 5;

АТ "Державний експортно-імпортний банк", м. Тернопіль, вул. Шептицького, 21;

розпоряднику майна Окряку А.В., АДРЕСА_1;

Сектору з питань банкрутства ГУЮ у Тернопільській області, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8;

Реєстраційній службі Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області, бульв. Т. Шевченка, 1, м. Тернопіль;

Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ;

Товариству з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс", 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 99.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.

Ухвалу підписано 25.08.2020.

Суддя Н.В. Охотницька