ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

(вступна та резолютивна частина)

20 серпня 2020 року м. ТернопільСправа № 1/Б-294

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Охотницької Н.В.

за участі секретаря судового засідання Качунь І.Є.

розглянув клопотання керуючого санацією відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. № 08/210 від 30.01.2020 (вх.№ 754 від 31.01.2020) та клопотання голови комітету кредиторів - представника ТОВ "Торговий дім "Альтаір" від 30.01.2020 (вх.№ 753 від 31.01.2020) про затвердження змін до Плану санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та продовження процедури санації боржника для виконання Плану санації у справі №1/Б-294

за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Альтаір" вул. Володимирська, 99, м. Київ 33,01033

до боржника Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" вул. Текстильна, 18, м. Тернопіль, 46010

за участі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано - Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, 76019, вул. Василіянок, 48, м. Івано - Франківськ

про визнання банкрутом

за участі представників:

кредиторів: Наконечного П.М., довіреність від 22.01.2020, представник ТОВ "Торговий дім "Альтаір", Савченка Д.О., довіреність № 0001000/29495-19 від 29.11.2019, представник АТ "Державний експортно - імпортний банк України", Деревецький Ю.М., довіреність № 614/10/19-00-10-13/25999 від 10.10.2019, представник Головного управління ДПС у Тернопільській області; Рацина Р.Р., довіреність № 1744/10/19-00-08-04-12/4275 від 30.06.20 представник Головного управління ДПС у Тернопільській області; Марущака П.О., довіреність № 2205/10/19-00-10-14/18282 від 19.08.2020, представник Головного управління ДПС у Тернопільській області;

боржника: Слободянюк Л.В. - голова правління ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", керуючий санацією; Окряка А.В. - розпорядник майна боржника, свідоцтво №400 від 28.02.2013;

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях: не прибув;

Товариства з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс": генерального директора Перунової Т.Г., наказ № 8к від 07.06.2019.

В порядку ст. ст. 8, 222 Господарського процесуального кодексу України, здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Акорд".

Керуючись ст. ст. 46, 73, 234 ГПК України, ст. ст. 16, 17, 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання керуючого санацією відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" Слободянюк Л.В. № 08/210 від 30.01.2020 (вх.№ 754 від 31.01.2020) та клопотання голови комітету кредиторів - представника ТОВ "Торговий дім "Альтаір" від 30.01.2020 (вх.№ 753 від 31.01.2020) про затвердження змін до Плану санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та продовження процедури санації боржника для виконання Плану санації у справі №1/Б-294 - задовольнити.

2. Затвердити зміни до Плану санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно", розглянуті та схвалені 27.01.2020 на засіданні комітету кредиторів ВАТ "Тернопільске об`єднання "Текстерно", а саме:

1. Доповнити Розділ 2 Плану санації "Загальна інформація щодо справи про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" наступною інформацією:

За період процедури санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" проведено:

1. Повне погашення вимог наступних кредиторів:

АТ "Укрексімбанк" в сумі 342 277, 08 грн - вимоги першої черги;

Служби автомобільних доріг в Тернопільській області в сумі 91 707,60 грн - вимоги четвертої черги;

Головного управління ДФС у Тернопільській області в сумі 1 486 266,83 грн - вимоги третьої черги (в частині конкурсних вимог);

КП "Тернопільводоканал" в сумі 191 933,77 грн. - вимоги четвертої черги.

2. Часткове погашення вимог кредиторів:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Альтаір" в сумі 1 150 000,00 грн - вимоги четвертої черги.

Непогашеними залишаються вимоги наступних кредиторів:

Заставні вимоги Головного управління ДФС у Тернопільській області, що виникли на підставі кредитної угоди № 01/05-176 від 10.03.1998 (кредит по лінії РL) укладеної між ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" та АТ "Укрексімбанк";

Конкурсні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Адьтаір" в сум 7 136 137,04 грн - вимоги четвертої черги.

2. Доповнити Розділ 5 Плану санації "Заходи відновлення платоспроможності ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" пунктом 5.4. наступного змісту:

5.4. Участь в санації інвестора.

Відповідно до п. 2 ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом" (в редакції до 19.01.2013) одним із заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, може бути зобов`язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу), та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань.

Відповідно до п. З ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом" (в редакції до 19.01.2013) інвестор (інвестори) за умови виконання зобов`язань, передбачених планом санації, може набувати прав власності на майно боржника відповідно до законодавства та плану санації.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс" () (надалі - Інвестор), виявило намір виступити інвестором в санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", а саме: взяти на себе зобов`язання про погашення боргу боржника, шляхом переведення на нього боргу, в зв`язку з чим між Інвестором та боржником буде укладено відповідний правочин.

Таким чином, Інвестор має намір набути прав та обов`язків боржника на підставі договору про переведення боргу та здійснити погашення вимог наступних кредиторів:

Головного управління ДФС у Тернопільській області; Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтаір".

Після підписання з боржником договору про переведення боргу Інвестор нестиме відповідальність за виконання взятих на себе зобов`язань згідно чинного законодавства України.

3. Внести наступні зміни в Розділ 6 "Погашення вимог кредиторів" Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" щодо погашення вимог Головного управління ДФС у Тернопільській області:

Погашення вимог Головного управління ДФС у Тернопільській області, що виникли на підставі кредитної угоди № 01/05-176 від 10.03.1998 (іноземний кредит, отриманий боржником в рамках американської програми РL - 480 під гарантію Кабінету Міністрів України) не можливо здійснювати в порядку встановленому законодавством в сфері банкрутства, з огляду на спеціальні норми законодавства, що регулюють погашення кредитів (позик), наданих суб`єкту господарювання під державні гарантії.

Так, Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" від 14.11.2019 створено спеціальний орган, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом - Боргове агентство України.

Статтею 15'1 Бюджетного кодексу України визначено, що управління державним боргом та гарантованим державою боргом здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом (далі - Боргове агентство України). Діяльність Боргового агентства України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов`язки (Міністр фінансів України).

Відповідно до пункту 12 статті 17 Бюджетного кодексу України Боргове агентство України має право здійснювати на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше трьох років заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

До моменту створення Боргового агентства повноваження з формування та реалізації управління гарантованим державою боргом повністю відносилось до компетенції Міністерства фінансів. Проте, така модель управління була не дієвою та не ефективною, через необхідність тривалого погодження управлінських рішень, від оперативності прийняття яких залежала ефективна реалізація боргової політики.

В той же час, створення Боргового агентства дає принципово новий формат управління державним боргом та дозволить досягти відразу трьох цілей.

По-перше, працюючи як окремий центральний орган виконавчої влади, Боргове агентство не буде залежати від політичних чинників, що важливо для підвищення довіри інвесторів та прогнозованості процесів управління державним боргом в довгостроковій перспективі.

По-друге, інституційна спроможність, якою буде наділено Боргове агентство, дасть змогу більш комплексно та ефективно застосовувати інструменти по управлінню гарантованим державою боргом.

По-третє, Боргове агентство зможе використовувати вдосконалені механізми управління, застосовуючи найсучасніші ринкові інструменти, зокрема, продаж права вимоги за кредитом через аукціон.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 402 затверджено "Порядок продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету".

Даним Порядком визначено механізм продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету.

Так, відповідно до п.2. Порядку продаж прав вимоги здійснюється на відкритому аукціоні і передбачає передачу відповідним органом прав вимоги у власність покупцеві, який зобов`язується сплатити за них кошти у порядку та на умовах, що визначаються договором купівлі-продажу прав вимоги.

Таким чином, після набуття Інвестором прав та обов`язків боржника, відповідно до договору про переведення боргу, який буде укладено з боржником, Інвестор матиме змогу скористатись механізмом викупу права вимоги погашення простроченої заборгованості за кредитною угодою № 01/05-176 від 10.03.1998 через створене Боргове агентство України у відповідності до пункту 12 статті 17 БК України та "Порядку продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та кредитами з бюджету", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №402.

Інвестор зобов`язується виступити стороною договору купівлі-продажу права вимоги погашення простроченої заборгованості за кредитною угодою № 01/05-176 від 10.03.1998р., що укладатиметься за результатами аукціону, проведеного Борговим агентством України.

4. Внести наступні зміни в Розділ 6 "Погашення вимог кредиторів" Плану санації ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно" :

погашення вимог кредитору ТОВ "Торговий дім "Альтаір" - четверта черга, в сумі 7 136 137, 04 грн, з яких: 594 679,04 грн - березень 2020; 594,678,00 грн - червень 2020; 594,678,00 грн - вересень 2020; 594,678,00 грн - грудень 2020; 594,678,00 грн - березень 2021; 594,678,00 грн - червень 2021; 594,678,00 грн - вересень 2021; 594,678,00 грн - грудень 2021; 594,678,00 грн - березень 2022; 594,678,00 грн - червень 2022; 594,678,00 грн - вересень 2022; 594,678,00 грн - грудень 2022.

Строки погашення вимог Головного управління ДФС у Тернопільській області будуть визначені в порядку та процедурі укладення відповідного договору між Інвестором та Борговим агентством України.

Інвестор має право достроково погасити вимоги кредиторів.

3. Продовжити процедуру санації відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об`єднання "Текстерно" на шість місяців до 03 серпня 2020 року.

2. Копії ухвали надіслати:

ТОВ "ТД "Альтаір", м. Київ, вул. Володимирська, 99;

ВАТ "Тернопільське об`єднання "Текстерно", м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18;

Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, м. Тернопіль, вул.О.Кульчицької,8;

Головному управлінню ДПС у Тернопільській області, вул. Білецька, 1, м. Тернопіль;

КП "Тернопільводоканал", м. Тернопіль, вул. Танцорова, 7;

АКБ "Укрсоцбанк" Тернопільській обласній філії АКБ "Укрсоцбанк", м. Тернопіль, вул. Качали, 5;

АТ "Державний експортно-імпортний банк", м. Тернопіль, вул. Шептицького, 21;

розпоряднику майна Окряку А.В., м. Тернопіль, вул. Липова,17/7;

Сектору з питань банкрутства ГУЮ у Тернопільській області, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8;

Реєстраційній службі Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області, бульв. Т. Шевченка, 1, м. Тернопіль;

Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ;

Товариству з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс", 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 99.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.

Суддя Н.В. Охотницька