ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

12.08.2020м. ДніпроСправа № 904/4064/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "ПРОПРІО", с. Святопетрівське, Київська область

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Кучма Т.В.

Представники:

Від заявника: Крутовських С.В. дов. від 07.08.2020 адвокат

Від боржника: не з`явився;

Арбітражний керуючий Дутковський Б.В.: не з`явився;

Арбітражний керуючий Вербицький О.В.: не з`явився;

Арбітражний керуючий Рева М.О.: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

28.07.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "ПРОПРІО" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство, на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

30.07.2020 до господарського суду надійшло клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

Згідно пункту 1 статті 35 Кодексу України з процедур банкрутства у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду.

Поданих матеріалів достатньо для прийняття заяви до розгляду в підготовчому засіданні.

Частиною 1 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору.

31.07.2020 господарським судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна.

Для виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі" (49069, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 92, оф. 237; ідентифікаційний код юридичної особи 32214641) автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України визначено наступні кандидатури:

1. Дутковський Богдан Васильович.

2. Вербицький Олексій Вікторович.

3. Рева Максим Олександрович.

Ухвалою господарського суду від 03.08.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "фінансова Компанія "ПРОПРІО", с. Святопетрівське про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі", м. Дніпро до розгляду в підготовчому засіданні.

04.08.2020 до господарського суду надійшла заява арбітражного керуючого Вербицького О.В. про участь у справі про банкрутство.

04.08.2020 до господарського суду надійшла заява арбітражного керуючого Реви М.О. про участь у справі про банкрутство.

05.08.2020 до господарського суду надійшла заява арбітражного керуючого Потупало Н.І. про участь у справі про банкрутство.

07.08.2020 до господарського суду надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі про банкрутство.

10.08.2020 до господарського суду надійшов відзив боржника ТОВ "Трейд-Факторі" в якому він підтверджує заборгованість перед кредитором та просить відкрити провадження у справі про банкрутство.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні представників сторін, господарський суд прийшов до висновку про розгляд заяви за наявними в матеріалах справи документами та встановив такі обставини.

20 листопада 2017 року між ТОВ "Петролхім-Продукт" (попередня назва -ТОВ "Укріндекспром", надалі - Первісний кредитор) та ТОВ "Трейд-Факторі" (попередня назва - ТОВ "Прем`єр-Ліга", надалі - Боржник), було укладено Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу № 119/УП-17 (далі - Договір).

Згідно умов п. 1.1. Договору Сторони, з урахуванням довірчих відносин, погодили умови цього договору, згідно з якими ТОВ "Петролхім-Продукт" надає ТОВ "Трейд-Факторі" поворотну безвідсоткову фінансову допомогу (надалі - фінансова допомога), а ТОВ "Трейд-Факторі" зобов`язується повернути її у визначений цим Договором термін.

У відповідності до пункту 3.1 Договору, сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги складає 200 000 000,00гривень

Відповідно до п. 4.1 та Договору, ТОВ "Петролхім-Продукт" зобов`язано надати поворотну безвідсоткову фінансову допомогу протягом дії цього Договору на підставі усної чи письмової домовленості.

Пунктом 5.1 Договору зазначено, що строк повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги розпочинається з часу набрання чинності цим Договором і становить два роки, а саме з 20.11.2017 р. по 19.11.2019.

По закінченню строку, зазначеного в п. 5.1. цього Договору, ТОВ "Трейд-Факторі" зобов`язується протягом 30 (тридцяти) днів повернути суму поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (пункт 6.1 Договору).

Станом на 01 січня 2018 року залишок неповернутої фінансової допомоги ТОВ "Трейд-Факторі" перед ТОВ "Петролхім-Продукт" за Договором становила 135 455 000,00 гривень, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків станом на 01.01.2018 року за період 20.11.2017-01.01.2018 укладених між ТОВ "Трейд-Факторі" (попередня назва -ТОВ "Прем`єр-Ліга") і ТОВ "Петролхім-Продукт" (попередня назва ТОВ "Укріндекспром") за договором про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №119/УП-17 від 20.11.2017.

02 січня 2018 року між ТОВ "Фінансова Компанія "ПРОПРІО", (надалі - Новий кредитор, Фактор) та ТОВ "Укріндекспром" (нова назва - ТОВ "Петролхім-Продукт", надалі - Клієнт), , був укладений Договір надання послуги з факторингу № 01-02/01/18 (надалі - Договір Факторингу), за умовами якого Фактор зобов`язується передати грошові кошти (фінансування) в сумі 1 500 000, 00 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові свої права грошової вимоги до ТОВ "Прем`єр-Ліга" (надалі іменуються "права") за Договором про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №119/УП-17 від 20.11.2017 року (надалі іменується "Основний договір") на суму 10 800 000 (десять мільйонів вісімсот тисяч) гривень 00 копійок (пункт 1.1. Договору Факторингу).

Пунктом 1.2. передбачено, що до Фактора переходять права та обов`язки Клієнта як Кредитора в грошових зобов`язаннях, що виникли із Основного договору.

У відповідності до п. 1.3.1 Договору Факторингу загальна сума боргу складає 10 800 000,00 (десять мільйонів вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, надання якої підтверджується банківськими виписка.

Права грошової вимоги до Боржника переходять від Клієнта до Фактора з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі прав грошової вимоги (пункт 1.6. Договору Факторингу). (Копія Акту приймання-передачі прав грошової вимоги від 02.01.2018 р. надається).

Згідно з п. 1.8 Договору Факторингу сторони домовились, що передача документів згідно п.1.7. а саме Договору про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №119/УП-17 від 20.11.2017 року здійснюється на підставі Акту приймання-передачі документів, який підписується уповноваженими представниками Сторін в день передачі відповідних документів. Детальний перелік документів, що передаються Клієнтом Факторові згідно цього Договору, зазначається у відповідному Акті приймання-передачі документів.

За умовами Договору Факторингу Фактор зобов`язаний передати грошові кошти (фінансування) в сумі 1 500 000, 00 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок (надалі іменуються "кошти") в розпорядження Клієнта у період з " 02" січня 2018 року по " 31" грудня 2020 року шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Клієнта, зазначений в даному Договорі (пункт 2.1. Договору Факторингу). Виходячи з наступного, строк виконання зобов`язання по передачі суми фінансування ще не настав.

02 січня 2018 року на адресу Боржника Первісним кредитором ТОВ "Укріндекспром" направлено повідомлення про відступлення права вимоги, яке було отримано керівником Боржника, що підтверджується його особистим підписом.

02 січня 2018 року на адресу Боржника від ТОВ "Фінансова Компанія "ПРОПРІО" направлено Вимогу про сплату заборгованості, яка була отримана керівником Боржника, що підтверджується його особистим підписом.

Зважаючи на вищевикладене, станом на 02.01.2020 року залишок заборгованості ТОВ "Трейд-Факторі" перед ТОВ "Фінансова Компанія "ПРОПРІО" за Договором про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу № 119/УП-17 від 20.11.2017 року становить 10 800 000,00 грн., що підтверджується Актом звіряння взаємних розрахунків за період з 02.01.2018 року по 02.01.2020 року.

24 лютого 2020 року ТОВ "Фінансова Компанія "ПРОПРІО" звернулося до ТОВ "Трейд-Факторі" з Претензією № 24/02/2020 (далі за текстом - Претензія) відповідно до якої просить ТОВ "Трейд-Факторі" сплатити заборгованість за Договором про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу № 119/УП-17 від 20.11.2017 року яка становить 10 800 000,00грн. протягом тридцяти днів з дня отримання Претензії.

Зазначена Претензія отримана керівником Боржника особисто, що підтверджується його особистим підписом та свідчить про достатню обізнаність ТОВ "Трейд-Факторі" про існуючу заборгованість перед ТОВ "Фінансова Компанія "Пропріо" та відступлення права грошової вимоги яка виникла на підставі невиконаного зобов`язання за Договором про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №119/УП-17 від 20.11.2017 року. Претензія залишена Боржником без відповіді та задоволення.

Таким чином ТОВ "Трейд-Факторі" має перед ТОВ "Фінансова Компанія "Пропріо" не виконане основне зобов`язання за Договором в розмірі 10 800 000,00 грн.

Згідно абз.1 ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Відповідно до вимог ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

З врахуванням вище викладеного, безспірні вимоги ініціюючого кредитора ТОВ "Фінансова Компанія "Пропріо" до боржника складають 10 800 000,00 грн.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві, свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі" (49069, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 92, офіс 237, ідентифікаційний код 32214641) згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дії учасників справи про банкрутство ТОВ "Трейд-Факторі" за відповідною ухвалою суду.

Наявні підстави для визнання грошових вимог ТОВ "Фінансова Компанія "Пропріо" до боржника складають 10 800 000,00 грн.

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/4064/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі" (49069, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 92, офіс 237, ідентифікаційний код 32214641).

В зв`язку з тим, що матеріали справи містять згоду арбітражного керуючого Вербицього Олексія Вікторовича (свідоцтво №692 від 18.04.2013), кандидатуру якого визначено автоматизованою системою другим із числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, суд, з урахуванням приписів ч.2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства та відсутності згоди арбітражного керуючого Дутковського Б.В., кандидатуру якого визначено першим, задовольняє заяву арбітражного керуючого Вербицього Олексія Вікторовича на участь у справі №904/2425/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі" (49069, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 92, офіс 237, ідентифікаційний код 32214641).

Керуючись ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі №904/4064/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Пропріо" (08141, Київська область, Київо-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Господарська, б. 1, офіс 11, ідентифікаційний код 38836923) про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі" (49069, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 92, офіс 237, ідентифікаційний код 32214641)

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Пропріо" на суму 10 800 000,00 грн. та 21020,00 грн. судового збору.

2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

3. З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі" (49069, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 92, офіс 237, ідентифікаційний код 32214641)

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 29.01.2021.

5. Призначити розпорядником майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі" (49069, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, б. 92, офіс 237, ідентифікаційний код 32214641) арбітражного керуючого Вербицього Олексія Вікторовича (50084, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 82-4), який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №692 від 18.04.2013.

6. Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Вербицьому Олексію Вікторовичу у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі" за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

7. Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі" та учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі" приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд-Факторі".

8. Зобов`язати розпорядника майна Вербицього Олексія Вікторовича надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів в строк до 24.09.2020.

9. Призначити попереднє засідання суду на 05.10.2020 о 10:00год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 1-309 за адресою: вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 24.09.2020 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення - 12.08.2020.

Копію ухвали надіслати: розпоряднику майна Вербицьому Олексію Вікторовичу, ініціюючому кредитору; боржнику; Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур, Шевченківському ДПІ Соборного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Шевченківському ВДВС м.Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, Дніпропетровському окружному адміністративний суду, Бабушкінському районному суду м. Дніпро.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Суддя С.В. Мартинюк