ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.07.2020м. ДніпроСправа № 904/2063/20

за заявою Компанії ТОВ Геомет Трейд (Geomet Trade LLC), Грузія, м.Тбілісі

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250

про визнання грошових вимог на суму 197 683 218,95грн. та судового збору у розмірі 4 204,00грн.

Суддя Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання Загребі В.С.

Представники сторін:

від кредитора: Труфанова О.С. дов.№835-К-Г-О від 04.03.2019 АТ КБ "Приватбанк"

Бедрінець А.І. дов.№ б/н від 10.06.2020 ТОВ "Руставі Тьюб"

Бовін В.В. дов №93 від 03.09.2019 ТОВ Заубер Холдінгс"

Пятегорець Ю.О. ордер серії ДП №1466/000024 від 15.07.2020 ТОВ "ІГ Трансстройінвест"

Пятегорець Ю.О. ордер серії ДП №1466/000025 від 15.07.2020 ТОВ Екологія-Дніпро-2000

Бедрінець А.І. дов № б/н від 16.06.2020 ТОВ Геомет Трейд"

Непочатих В.В. посв. №0596 ордер №1028874 від 14.07.20 ТОВ "ЛВС ТРАНС"

Перепелиця Ю.В. дов. №427 від 26.12.2019 АТ "Банк Кредит Дніпро"

від боржника: Семикіна Л.В. ордер серії ДП №1460/000046 від 02.03.2020 ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест"

в засіданні приймали участь: розпорядник майна не з`явився

СУТЬ СПРАВИ:

Справа №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250 перебуває на стадії розпорядження майном.

Повноваження розпорядника майна покладені на арбітражного керуючого Ткаченко Дениса Володимировича (49107, м.Дніпро, пр.Гагаріна, б.74, оф.208, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), який діє на підставі свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1057 від 04.07.2013.

26.05.2020 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення за №64838 про відкриття провадження у справі №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250.

23.06.2020 Компанія ТОВ Геомет Трейд (Geomet Trade LLC), Грузія, м.Тбілісі звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про визнання грошових вимог на суму 197 683 218,95грн. та судового збору у розмірі 4 204,00грн. у справі №904/2063/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250.

Ухвалою від 19.06.2020 господарським судом прийнято заяву ТОВ "Руставі Тьюб" до розгляду у попередньому судовому засіданні, що відбудеться 16.07.2020 о 10:00год.

З повідомлення розпорядника майна за №01-34/02-80 від 03.07.2020 про розгляд грошових вимог Компанії ТОВ Геомет Трейд (Geomet Trade LLC), вбачається, що грошові вимоги кредитора визнані розпорядником майна та боржником частково з віднесенням суми судового збору у розмірі 4 204,00грн. - до 1-ї черги задоволення, суму основного боргу, 3% річних на загальну суму 197 187 812,31грн. - до 4-ї черги.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх в судовому засіданні учасників справи, господарський суд встановив.

09.01.2020 між Hanseatic Transport LLC (Цедент) і Geomet Trade LLC (Цесіонарій), підписано контракт цесії № 03/2020 (далі - Контракт).

Згідно п.1.1. Контракту Цедент передає (відступає) Цесіонарію свої права вимоги до Боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (зареєстроване у відповідності до законодавства України, ідентифікаційний код 33612250) (далі іменується "Боржник"), а Цесіонарій набуває право вимоги Цедента:

- в сумі 6 235 466, 00 доларів США за договором відступлення права вимоги № ТС0217-08 від 08.02.2017 (п.1.1.1 Контракту);

- в сумі 1 075 000,00 доларів США за договором поставки № 03-04/13 від 22.04.2013.

В п 1.2. сторони передбачили, що за цим Контрактом Цесіонарій займає місце Цедента в зобов`язаннях, що виникли за договором відступлення права вимоги № ТС0217-08 від 08.02.2017, укладеного між Hanseatic Transport LLC і ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" в сумі 6 235 466,00 доларів США за договором поставки № 03-04/13 від 22.04.2013, укладеного між Hanseatic Transport LLC і ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" в сумі 1 075 000,00 доларів США.

Права вимоги (за договорами відступлення права вимоги) переходять до Цесіонарія з дати підписання сторонами цього Контракту (п. 1.3. Контракту).

На виконання п. 4.1. Контракту Цедент передав, а Цесіонарій прийняв документи, що підтверджують права вимоги до ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", що підтверджується актом приймання передачі документів 09.01.2020 (а.с.15).

Відповідно до п. 4.2. Контракту цесії Hanseatic Transport LLC повідомив ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" про передачу (відступлення) права вимоги Цесіонарію - Компанії ТОВ Геомет Трейд (Geomet Trade LLC), що підтверджується листом за №07/UKR від 09.01.2020 (а.с.16).

Враховуючи викладене, згідно умов контракту цесії № 03/2020, Компанія ТОВ Геомет Трейд (Geomet Trade LLC) набула право вимоги до ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" в загальній сумі 7 310 466,00 доларів США (6 235 466, 00 доларів США + 1 075 000,00 доларів США) з 09.01.2020.

Грошові вимоги в сумі 6 235 466,00 доларів США ґрунтуються на договорі відступлення права вимоги № ТС0217-08 від 08.02.2017 та підтверджуються актом прийому-передачі документів від 08.02.2017, вимогою Hanseatic Transport LLC № 313/UKR від 14.11.2019, відповіддю на вимогу ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" № 107 від 19.11.2019 і актом звірки від 19.11.2019 між Hanseatic Transport LLC і ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" за Договором відступлення права вимоги № ТС0217-08 від 08.02.2017, діловою перепискою та актом звіряння розрахунків від 31.12.2018 (а.с. 17-23).

У відповідь на лист Hanseatic Transport LLC № 09/UKR від 14.01.2019 (а.с. 24) ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" листом № 4 від 18.01.2019 (а.с. 25) та актом звіряння розрахунків станом на 31.12.2018 (а.с. 26) по Договору відступлення права вимоги №ТС0217-08 від 08.02.2017р. підтвердило заборгованість в сумі 6 235 466, 00 доларів, яка 09.01.2020 була передана (відступлена) Hanseatic Transport LLC Цесіонарію -Компанії ТОВ Геомет Трейд (Geomet Trade LLC) на підставі контракту цесії № 03/2020.

Грошові вимоги в сумі 1 075 000,00 доларів США ґрунтуються на договорі поставки за № 03-04/13 від 22.04.2013 разом з Invoice № 03-04/13-1 від 22.04.2013, додатками та додатковими угодами до нього (а.с. 27-38).

В матеріалах грошових вимог міститься лист за № -334 від 29.04.2013 та доданими документами, відповідно до якого ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" підтвердило зарахування грошових коштів від Hanseatic Transport LLC по договору поставки № 03-04/13 від 22.04.2013 (а.с. 39-41).

Згідно додаткової угоди від 29.04.2013 до договору поставки сторони домовилися, що у разі порушення Постачальником термінів поставки, зазначених в цьому договорі та/або в додатках до нього, Покупець має право вимагати повернути передоплату здійснену за товар за цим Договором, а Постачальник зобов`язується повернути Покупцю грошові кошти сплачені останнім за товар протягом терміну зазначеного у відповідній вимозі Покупця.

Відповідно до листа за №671 від 05.07.2017 ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" гарантувало повернення Hanseatic Transport LLC передоплати по договору поставки № 03-04/13 від 22.04.2013 у разі не поставки продукції (а.с. 42).

У відповідь на лист Hanseatic Transport LLC № 08/UKR від 14.01.2019 (а.с. 43) ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" листом № 5 від 18.01.2019 (а.с. 44) та актом звіряння розрахунків станом на 31.12.2018 (а.с. 45) по Договору поставки № 03-104/13 від 22.04.2013 підтвердило заборгованість в сумі 1 075 000, 00 доларів США, яка 09.01.2020 була передана (відступлена) Hanseatic Transport LLC Цесіонарію -Компанії ТОВ Геомет Трейд (Geomet Trade LLC) на підставі контракту цесії № 03/2020.

Отже, загальна сума грошових вимог Компанії Геомет Трейд (Geomet Trade LLC) до ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" згідно контракту цесії № 03/2020 від 09.01.2020р. становить 7 310 466,00 доларів США.

Відповідно до ч. 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Офіційний курс гривні щодо долара США станом на 23.06.2020 (дата подання кредитором заяви з грошовими вимогами) становить: 1 долар США = 26,6695грн.

У зв`язку з викладеним сума основного боргу ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" перед Компанії Геомет Трейд (Geomet Trade LLC) становить 194 966 472,99грн. (7 310 466,00 х 26,6695).

На час розгляду справи боржник не надав господарському суду доказів добровільної сплати спірної суми заборгованості.

Положеннями ч.1 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до приписів ст.ст.525, 526 ч.1 ст. 530 Цивільного кодексу України, цивільні та господарські зобов`язання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання, а ст. 629 ЦК України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Так, керуючись приписами ст. 625 ЦК України, кредитором здійснено розрахунок 3% річних від прострочених сум за період з 09.01.2020 по 26.06.2020 на суму 101 867,15 доларів, що еквівалентно 2 716 745,96грн. (101 867,15 х 26,6695).

Перевіривши здійснені кредитором нарахування 3% річних судом частково відхиляються зазначені вимоги у розмірі 495 406,64грн., оскільки зазначена сума нарахована за період дію мораторію на задоволення вимог кредиторів, а саме з 26.05.2020 по 26.06.2020, у зв`язку з чим 3% річних підлягають визнанню у розмірі 2 221 339,32грн.

Згідно ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Підсумовуючи викладене, суд зазначає, що заявником доведено належними та допустимими доказами факт існування заборгованості боржника перед кредитором на суму 197 187 812,31грн., в решті вимог суд відмовляє.

Окрім викладеного, кредитором сплачено судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника у розмірі 4 204,00грн. Враховуючи той факт, що господарським судом частково визнані грошові вимоги, заявлені Компанією ТОВ Геомет Трейд (Geomet Trade LLC), дотримуючись положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір, що підлягає визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів складає суму 4 193,46грн.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч.4 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

З огляду на обґрунтованість вимог заяви Компанії ТОВ Геомет Трейд (Geomet Trade LLC), Грузія, м.Тбілісі , яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання конкурсним кредитором Компанію ТОВ Геомет Трейд з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" на загальну суму 197 192 005,74грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 4 193,46грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 197 187 812,31грн. (основний борг та 3% річних).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Визнати частково грошові вимоги Компанії ТОВ Геомет Трейд (Geomet Trade LLC), Грузія, м.Тбілісі до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", 49068, м.Дніпро, Новокодацький район, вул.Маяковського, буд.31, кімната 605, ідентифікаційний номер юридичної особи 33612250 на суму 4 193,46грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 197 187 812,31грн. (основний борг та 3% річних) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала набирає законної сили 16.07.2020.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, та положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№540-IX) від 30.03.2020 до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги.

Повний текст ухвали складено 20.07.2020.

Суддя А.В. Суховаров