ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

за результатами попереднього засідання

10.06.2020 Справа № 904/688/19

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Сулима Д.В.

за участю представників сторін:

від кредитора: Труфанова О.С. - представник АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

від кредитора: Волова О.В. - представник ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ"

від кредитора: Горбань Р.С. - представник Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

в засіданні приймали участь: Рудницький О.С. - розпорядник майна

від боржника: не з`явився

у справі

за заявою Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р. відкрито провадження у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", , введено процедуру розпорядження майном до 20.07.19р., призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Рудницького Олександра Станіславовича, свідоцтво №409 від 04.03.13р. (поштова адреса: 49000, м. Дніпро, а/с 16, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та призначено попереднє засідання на 20.06.19р.

Вказаною вище ухвалою визнано безспірні грошові вимоги Акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", м. Дніпро на загальну суму 34 912 681, 21 грн. - 4 черга задоволення та на суму 19 210, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення.

25.03.19р. на офіційному Веб - сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення №58384 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", .

Після оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "ВЕНТЕР" до господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- заява №18/04-5 від 18.04.19р. АТ КБ "Приватбанк" про визнання грошових вимог до боржника на суму 144 126 752, 23 грн. та судового збору на суму 3 842, 00 грн.;

- заява №б/н від 22.04.2019р. Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ", м.Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" про визнання грошових вимог на суму 3 102 497, 00 грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00 грн.;

- заява №б/н від 22.04.2019р. Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ", м. Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" про визнання грошових вимог на суму 182 082, 00 грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00 грн.

03.05.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга ТОВ "ВЕНТЕР" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р.

06.05.19р. справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, направлена до Центрального апеляційного господарського суду.

14.05.19р. до господарського суду Дніпропетровської області від розпорядника майна Рудницького О.С. надходив звіт №14/05/19-02 від 14.05.19р. про результати розгляду вимог кредиторів, в тому числі, з реєстром вимог кредиторів.

01.07.19р. до господарського суду Дніпропетровської області повернулась вказана вище справа з ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 24.06.19р., якою апеляційну скаргу ТОВ "Вентер" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р. повернуто скаржнику без розгляду.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.19р. призначено попереднє засідання на 14.08.2019р.

12.07.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга ТОВ "Вентер" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.07.19р. зупинено провадження у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області на направлено справу до Центрального апеляційного господарського суду.

24.07.19р. до господарського суду Дніпропетровської області повернулась справа №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, з ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 22.07.19р., якою:

- визнано подання ТОВ "Вентер" апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р. у справі №904/688/19 зловживанням процесуальними правами;

- повернуто апеляційну скаргу ТОВ "Вентер" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р. у справі №904/688/19.

06.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р.

07.08.19р. справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, направлена до Центрального апеляційного господарського суду.

16.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області повернулась вказана вище справа з ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 14.08.19р., якою:

- визнано подання Товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.2019 у справі № 904/688/19 зловживанням процесуальними правами;

- повернуто апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.2019 у справі №904/688/19;

- стягнено в дохід Державного бюджету України з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" штраф у розмірі 3842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп.

16.08.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- поновлено провадження у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, ;

- продовжено строк процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, та повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рудницького О.С. до 06.09.19р.;

- призначено попереднє засідання на 06.09.2019р. та зобов`язано АТ КБ "Приватбанк", ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ" надати оригінали документів, доданих до заяви про визнання грошових вимог (для огляду у судовому засіданні).

03.09.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшов запит Центрального апеляційного господарського суду про направлення на їх адресу справи №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, , у зв`язку з надходженням касаційної скарги ТОВ "ВЕНТЕР" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.19р. для подальшого її направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.09.19р. зупинено провадження у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

21.10.2019 набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства № 2597-VIII.

Частиною 2 Прикінцевих та Перехідних Положень Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що з дня введення в дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №31, ст. 440 із наступними змінами).

Відповідно до ч.4 Прикінцевих та Перехідних Положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

27.12.2019 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №43833/04-36-08-07 від 16.12.19р. Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про визнання грошових вимог на суму 332 746, 98 грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.01.20р. відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви Головного управління ДПС у Дніпропетровській області з грошовими вимогами до боржника до розгляду до повернення справи №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м. Дніпро, вул.Дзержинського, буд. 35-Б, корпус 2, до господарського суду Дніпропетровської області.

09.01.2020р. до господарського суду Дніпропетровської області повернулась справа №904/688/19 з постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 28.11.19р., якою залишено без задоволення касаційну скаргу ТОВ "Вентер" та залишено без змін ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 14.08.19р.

13.01.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- поновлено провадження у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, ;

- продовжено строк процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, та повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рудницького О.С. продовжити до 13.02.2020;

- призначено попереднє засідання на 13.02.2020р. на 10:30 год.;

- зобов`язано АТ КБ "Приватбанк", ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ" надати оригінали документів, доданих до заяви про визнання грошових вимог (для огляду у судовому засіданні).

Іншою ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.01.2020 прийнято заяву Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про грошові вимоги на суму 332 746, 98 грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00 грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, у справі про банкрутство №904/688/19до розгляду у попередньому судовому засіданні на 13.02.2020 на 10:30 год. та зобов`язано:

* Головне управління ДПС у Дніпропетровській області надати оригінали документів, доданих до заяви про визнання грошових вимог (для огляду у судовому засіданні);

* розпорядника майна Рудницького О.С. до дати судового засідання надати до господарського суду Дніпропетровської області повідомлення про розгляд грошових вимог кредитора.

10.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов відзив боржника на заяви з грошовими вимогами, з якого встановлено, що:

- ТОВ "ВЕНТЕР" частково не визнав заявлені додаткові грошові вимоги АТ КБ "Приватбанк", а саме на суму 57091993, 03 грн. (комісія) та на суму 4751458, 28 грн. (пеня);

- ТОВ "ВЕНТЕР" не визнані заявлені грошові вимоги ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

У вказаному вище відзиву боржник просить суд провести судове засідання без його участі.

12.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло повідомлення №12/02/20 від 12.02.2020 розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог ГУ ДПС у Дніпропетровській області, з якого встановлено, що розпорядником майна грошові вимоги ГУ ДПС у Дніпропетровській області на суму 3 842, 00 грн. (судовий збір) визнані та включені до 1-ї черги задоволення вимог кредиторів, сума у розмірі 332 746, 98 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

13.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло пояснення ТОВ "ВЕНТЕР" щодо заперечень розпорядника майна, в якому боржник зазначив, що з огляду на ст.ст. 23, 24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", який діяв на час подачі заяви з грошовими вимогами та ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства заява ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ" вважається такою, що подана в строк - 24.04.2019. У зв`язку з чим, заперечення розпорядника майна Рудницького О.С., якими відхилено кредиторські вимоги, у зв`язку з поданням їх після встановленого строку, є безпідставними.

13.02.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено попереднє засідання на 05.03.2020 на 11:30 год.;

- зобов`язано кредиторів - ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ", м.Дніпро та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" , м. Дніпро подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області в підтвердження заявлених вимог виписку банку про перерахування коштів боржнику та оплати заборгованості боржником;

- зобов`язано кредитора - ГУ ДПС у Дніпропетровській області подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області належним чином засвідчені копії первинних доказів в підтвердження заявлених вимог і пояснення щодо заборгованості боржника з урахуванням судового рішення від 16.10.2018, прийнятого Дніпропетровським окружним адміністративним судом у справі №0440/6069/18;

- зобов`язано кредитора - АТ КБ "Приватбанк" подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області відповідь на відзив боржника щодо результату розгляду додаткових грошових вимог, заявлених ініціюючим кредитором.

17.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 12.02.2020 ГУ ДПС у Дніпропетровській області, в якому останній просить долучити до матеріалів справи копії первинних доказів в підтвердження заявлених вимог.

04.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- клопотання №б/н від 03.03.2020 ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ" з випискою АТ КБ "Приватбанк" за період з 15.01.2015 та 15.01.15 по рахунку ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ";

- клопотання №б/н від 04.03.2020 ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" з актом звірки взаємних розрахунків станом на 27.02.2014 - 17.02.2020 між ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" та ТОВ "ВЕНТЕР".

В судовому засіданні 05.03.2020 АТ КБ "Приватбанк" надано додаткові пояснення №05/03-1 від 05.03.2020 щодо грошових вимог.

05.03.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено попереднє засідання на 24.03.2020 на 15:00 год.;

- зобов`язано боржника та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області виписку банку про перерахунок ТОВ "ВЕНТЕР" та сплату боржнику заборгованості за період з 13.03.2014 по 02.05.2019;

- зобов`язано Головне управління ДПС у Дніпропетровській області надати письмову інформацію про те, чи подавав боржник уточнюючу податкову декларацію з плати за землю за 2017 рік;

- зобов`язано АТ КБ "Приватбанк" подати до справи про банкрутство додатковий обґрунтований розрахунок пені на основну заборгованість та заборгованість за процентами.

23.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про відкладення судового засідання на іншу дату, у зв`язку з введенням карантину в Україні.

24.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- клопотання (електронна пошта) ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" про відкладення судового засідання на іншу дату, у зв`язку з тим, з 12 березня 2020 до 03 квітня 2020 на усій території України установлено карантин (постанова Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19" від 11.03.2020 №211);

- додаткові письмові пояснення №19/03 від 19.03.2020 АТ КБ "ПриватБанк" щодо заявлених грошових вимог до боржника, а саме пені на основну заборгованість та заборгованості за процентами.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2020 відкладено попереднє засідання на 07.05.2020 та зобов`язано:

- боржника та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області виписку банку про перерахунок ТОВ "ВЕНТЕР" та сплату боржнику заборгованості за період з 13.03.2014 по 02.05.2019;

- Головне управління ДПС у Дніпропетровській області надати письмову інформацію про те, чи подавав боржник уточнюючу податкову декларацію з плати за землю за 2017 рік.

06.05.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 05.05.2020 ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" про відкладення судового засідання, що призначене на 07.05.2020 на 12:00 год., на іншу дату, у зв`язку з карантинними заходами.

Постановою Кабінету Міністрів України №291 від 22.04.2020 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України №241 від 29.03.2020, №242 від 20.03.2020, №255 від 02.04.2020, №262 від 08.04.2020, №284 від 15.04.2020), а саме всі карантинні обмеження подовжено до 11.05.2020.

07.05.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- задоволено клопотання №б/н від 05.05.2020 ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" про відкладення судового засідання на іншу дату;

- відкладено попереднє судове засідання на 10.06.2020 на 12:00 год.;

- зобов`язано боржника та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області виписку банку про перерахунок ТОВ "ВЕНТЕР" та сплату боржнику заборгованості за період з 13.03.2014 по 02.05.2019;

- зобов`язано Головне управління ДПС у Дніпропетровській області надати письмову інформацію про те, чи подавав боржник уточнюючу податкову декларацію з плати за землю за 2017 рік;

- зобов`язано розпорядника майна Рудницького О.С. повідомити боржника та всіх кредиторів по даній справі про дату попереднього судового засідання по даній справі; докази повідомлення подати для долучення до матеріалів справи.

10.06.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист №14/06/20-1 від 09.06.2020 розпорядника майна з доказами повідомлення боржника та всіх кредиторів по даній справі про дату судового засідання по даній справі.

Вивчивши матеріали справи та грошові вимоги, заслухавши пояснення розпорядника майна та представників кредиторів, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність визнання грошових вимог наступних кредиторів.

1. Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" на суму 3 842, 00 грн. та на суму 45 740 313, 20 грн.

Дані вимоги підтверджуються наступним.

Між Закритим акціонерним товариством комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (далі-Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (далі-Позичальник) укладено договір №DNHL від 17.12.2008р. про надання кредиту у вигляді не відновлювальної кредитної лінії (далі - Договір).

Відповідно до п. А.2 укладеного договору Банк надав Позичальнику кредитний ліміт у розмірі 2359440,00 грн. з відсотковою ставкою відповідно до пп. А.6, А.7 Договору та строком виконання зобов`язань (терміном повернення кредиту) відповідно до п. А3.

Згідно з п. А.3 строк повернення кредиту 07.12.2012р.

28.11.2011 року та 29.03.2013 року підписані дві додаткових угоди до кредитного договору №DNHL від 17.12.2008р., згідно з якими розмір кредитного ліміту було збільшено до 24257700,00 грн., та продовжений строк повернення кредиту -17.12.2014р.

11.12.2014 року був підписаний Договір про внесення змін до кредитного договору №DNHL від 17.12.2008р., згідно з якими розмір кредитного ліміту було збільшено до 27192800,00 грн., та продовжений строк повернення 17.12.2016р.

27.09.2016 року був підписаний Договір про внесення змін до кредитного договору №DNHL від 17.12.2008 р., згідно з якими згідно з якими розмір кредитного ліміту було збільшено до 32442710,00 грн., строк повернення не був змінений - 17.12.2016р.

Відповідно до п. А7 Договору про внесення змін від 27.09.2016р. до кредитного договору №DNHL від 17.12.2008р., у випадку порушення Позичальником будь-якого грошового зобов`язання Позичальник сплачує Банку проценти за користування кредитом у розмірі 24% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Відповідно до п. 5.8 Договору у випадку порушення Позичальником термінів платежів по будь-якому із зобов`язань, передбачених Договором, більш ніж на 30 днів, що спричинило звернення Банку до суду, Позичальник сплачує Банку штраф, що розраховується з формулою: 1000,00 грн. + 5% від суми встановленого у п. А.2 Договору ліміту на цілі, відмінні від страхових платежів та платежів за реєстрацію предметів застави.

У зв`язку з невиконанням умов вказаного вище Договору, Банк звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою про стягнення заборгованості.

15.02.2018 господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення, яким первісний позов задоволено частково, стягнено з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" заборгованість за кредитним договором №DNHL від 17.12.2008р., в розмірі 39244204,88 грн. (32240699,62 грн. - заборгованість за кредитом; 2579255,96 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом; 2801113,80 грн. - пеня за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором, 1000,00 грн. - штраф, фіксована частина; 1622135,50 грн. - штраф, відсоток від суми ліміту встановленого у п. А.2 Договору) та судовий збір у розмірі 92 725,63 грн.

У своїй заяві №18/04-5 від 18.04.2019 про визнання грошових вимог, АТ КБ "Приватбанк" зазначив, що за період з 18.12.2016 по 25.03.2019 заборгованість ТОВ "Вентер" перед кредитором складає суму у розмірі 179 039 433, 44 грн.:

- 32 240 699, 62 грн. - заборгованість за кредитом (визнано ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р.);

- 17 904 335, 18 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом, з яких сума у розмірі 2 579 255, 96 грн. визнано ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р.;

- 57 091 993, 03 грн. - заборгованість за винагородою;

- 70 086 544, 48 грн. - пеня за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором;

- 1 000, 00 грн. - штраф, фіксована частина;

- 1 622 135, 50 грн. - штраф, відсоток від суми ліміту встановленого у п. А.2 Договору;

- 92 725, 63 грн. - судовий збір по справі №904/5973/17 (визнано ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р.).

10.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов відзив ТОВ "ВЕНТЕР" на заяву з грошовими вимогами АТ КБ "Приватбанк", в якому боржник повідомив, що частково не визнав заявлені додаткові грошові вимоги АТ КБ "Приватбанк", а саме на суму 57091993, 03 грн. (комісія) та на суму 4751458, 28 грн. (пеня).

23.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області, з урахуванням заперечень боржника, надійшли додаткові пояснення №19/03 від 19.03.2020 АТ КБ "Приватбанк", в яких кредитор зазначив, що за вирахуванням вимог винагороди, у стягненні якої рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 15.02.2018 у справі №904/5973/17 було відмолено та пені, яка нарахована на заборгованість за винагородою, станом на теперішній час додаткові грошові вимоги кредитора до боржника становлять 45 740 313, 20 грн., з яких:

- 15 325 079, 22 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом (за період з 11.04.2017 по 25.03.2019);

- 28 792 098, 48 грн. - пеня за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором з повернення кредиту та оплати процентів за його користування;

- 1000, 00 грн. - штраф, фіксована частина (стягнута рішенням суду по справі №904/5973/17);

- 1 622 135, 50 грн. - штраф, відсоток від суми ліміту, встановленого у п. А2 договору (стягнутий рішенням по справі №904/5973/17).

Враховуючи вищевикладене, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність визнання грошових вимог Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, на суму 3 842, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 15 325 079, 22 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 30 415 233, 98 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів. Решту вимог слід відхилити.

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ", м. Дніпро на суму 3 842, 00 грн. та на суму 182 082, 00 грн.

Дані вимоги підтверджуються наступним.

14.01.15р. між ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ", м.Дніпро (далі - Позикодавець) та ТОВ "Вентер" (далі - Позичальник) укладено договір №ФП-02/15 про надання тимчасової поворотної фінансової допомоги.

Пунктом 1.1. вказаного вище договору передбачено, що з метою поповнення оборотних коштів та фінансової стабільності Позичальника, Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу.

Пунктом 1.2. вказаного вище договору передбачено, що поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі (плата за користування грошовими коштами не стягується).

Пунктом 2.1. договору №ФП-02/15 про надання тимчасової поворотної фінансової допомоги встановлено, що Позикодавець перераховує Позичальнику грошові кошти у розмірі 200 000, 00 грн., після підписання даного Договору, одноразовим платежем, або частково на протязі строку дії Договору.

Фінансова допомога надається у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Позичальника (п.2.2. Договору №ФП-02/15 про надання тимчасової поворотної фінансової допомоги).

Згідно п.3.1. вказаного вище договору передбачено, що строк надання поворотної фінансової допомоги визначається з моменту підписання договору та діє до 31.12.18р.

Пунктом 4.1. вказаного вище договору встановлено, що Позичальник повертає Позикодавцю грошові кошти у сумі 200 000, 00 грн. у строк до 31.12.18р. шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Позикодавця.

Пунктом 6.1. вказаного вище Договору передбачено, що договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2018р.

Згідно платіжного доручення №166 від 15.01.15р. господарським судом Дніпропетровської області встановлено, що ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ" перерахувало ТОВ "Вентер" грошові кошти у розмірі 182 082, 00 грн., згідно умов Договору №ФП-02/15 про надання тимчасової поворотної фінансової допомоги від 15.01.15р.

Станом на теперішній час заборгованість боржника перед кредитором на суму 182 082, 00 грн. не погашена.

Статтею 530 Цивільного кодексу України, передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Частиною 1 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ч.1 ст.629 Цивільного кодексу України).

Враховуючи вищевикладене, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ", м. Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, на суму 3 842, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 182 082, 00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" на суму 3 842, 00 грн. та на суму 3 102 497, 00 грн.

Дані вимоги підтверджуються наступним.

27.02.2014 між ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" (далі - Позикодавець) та ТОВ "Вентер" (далі - Позичальник) укладено договір №ФП-27/02 про надання тимчасової поворотної фінансової допомоги.

Пунктом 1.1. вказаного вище договору передбачено, що з метою поповнення оборотних коштів та фінансової стабільності Позичальника, Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу.

Пунктом 1.2. вказаного вище договору передбачено, що поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі (плата за користування грошовими коштами не стягується).

Пунктом 2.1. договору №ФП-27/02 про надання тимчасової поворотної фінансової допомоги встановлено, що Позикодавець перераховує Позичальнику грошові кошти у розмірі 3 200 000, 00 грн., після підписання даного договору, одноразовим платежем, або частково на протязі строку дії Договору.

Фінансова допомога надається у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Позичальника (п.2.2. Договору №ФП-27/02 про надання тимчасової поворотної фінансової допомоги).

Згідно п.3.1. вказаного вище договору передбачено, що строк надання поворотної фінансової допомоги визначається з моменту підписання Договору та діє до 31.12.18р.

Пунктом 4.1. вказаного вище договору встановлено, що Позичальник повертає Позикодавцю грошові кошти у сумі 3 200 000, 00 грн. у строк до 31.12.18р. шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Позикодавця.

Пунктом 6.1. вказаного вище договору передбачено, що Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2018р.

ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" перераховано ТОВ "Вентер", відповідно умов договору №ФП-27/02 про надання тимчасової поворотної фінансової допомоги суму у розмірі 3 102 497, 00 грн. згідно:

- платіжного доручення №784 від 13.03.14р. на суму 6 058, 00 грн.;

- платіжного доручення №1413 від 11.09.14р. на суму 175 500, 00 грн.;

- платіжного доручення №1533 від 15.10.14р. на суму 175 500, 00 грн.;

- платіжного доручення №1682 від 14.11.14р. на суму 175 500, 00 грн.;

- платіжного доручення №1841 від 15.12.14р. на суму 175 500, 00 грн.;

- платіжного доручення №1980 від 28.01.15р. на суму 3 500, 00 грн.;

- платіжного доручення №2063 від 12.02.15р. на суму 6 500, 00 грн.;

- платіжного доручення №2156 від 06.03.15р. на суму 500, 00 грн.;

- платіжного доручення №2182 від 12.03.15р. на суму 6 500, 00 грн.;

- платіжного доручення №2190 від 13.03.15р. на суму 92 781, 00 грн.;

- платіжного доручення №2325 від 14.04.15р. на суму 99 281, 00 грн.;

- платіжного доручення №2368 від 27.04.15р. на суму 4 110, 75 грн.;

- платіжного доручення №2480 від 18.05.15р. на суму 99 381, 00 грн.;

- платіжного доручення №2560 від 12.06.15р. на суму 99 281, 00 грн.;

- платіжного доручення №2606 від 26.06.15р. на суму 1 900, 00 грн.;

- платіжного доручення №2662 від 14.07.15р. на суму 97 481, 00 грн.;

- платіжного доручення №2776 від 17.08.15р. на суму 6 000, 00 грн.;

- платіжного доручення №2845 від 15.09.16р. на суму 98 181, 00 грн.;

- платіжного доручення №2863 від 22.09.15р. на суму 30 800, 00 грн.;

- платіжного доручення №2913 від 09.10.15р. на суму 1 544, 00 грн.;

- платіжного доручення №2927 від 15.10.13р. на суму 5 800, 00 грн.;

- платіжного доручення №3067 від 13.11.15р. на суму 6 300, 00 грн.;

- платіжного доручення №3086 від 16.11.15р. на суму 92 781, 00 грн.;

- платіжного доручення №3351 від 16.12.15р. на суму 200, 00 грн.;

- платіжного доручення №3344 від 16.12.15р. на суму 99 581, 00 грн.;

- платіжного доручення №3423 від 22.12.15р. на суму 1 800, 00 грн.;

- платіжного доручення №3606 від 15.01.16р. на суму 98 200, 00 грн.;

- платіжного доручення №3694 від 26.01.16р. на суму 2 133, 22 грн.;

- платіжного доручення №145 від 15.02.16р. на суму 92 980, 00 грн.;

- платіжного доручення №156 від 17.02.16р. на суму 6 000, 00 грн.;

- платіжного доручення №208 від 04.03.16р. на суму 147 898, 80 грн.;

- платіжного доручення №204 від 04.03.16р. на суму 500, 00 грн.;

- платіжного доручення №335 від 15.03.16р. на суму 92 980, 00 грн.;

- платіжного доручення №344 від 15.03.16р. на суму 6 000, 00 грн.;

- платіжного доручення №735 від 15.06.16р. на суму 8 500, 00 грн.;

- платіжного доручення №744 від 16.06.16р. на суму 200, 00 грн.;

- платіжного доручення №799 від 05.07.16р. на суму 200, 00 грн.;

- платіжного доручення №827 від 15.07.16р. на суму 92 980, 00 грн.;

- платіжного доручення №835 від 15.07.16р. на суму 6 300, 00 грн.;

- платіжного доручення №914 від 15.08.16р. на суму 92 980, 00 грн.;

- платіжного доручення №939 від 16.08.16р. на суму 6 400, 00 грн.;

- платіжного доручення №959 від 25.08.16р. на суму 970, 00 грн.;

- платіжного доручення №1018 від 15.09.16р. на суму 92 980, 00 грн.;

- платіжного доручення №1037 від 16.09.16р. на суму 6 000, 00 грн.;

- платіжного доручення №1166 від 13.10.16р. на суму 92 980, 00 грн.;

- платіжного доручення №1179 від 17.10.16р. на суму 6 300, 00 грн.;

- платіжного доручення №1310 від 15.11.16р. на суму 92 980, 00 грн.;

- платіжного доручення №1328 від 16.11.16р. на суму 7 200, 00 грн.;

- платіжного доручення №1410 від 07.12.16р. на суму 2 920, 97 грн.;

- платіжного доручення №1469 від 15.12.16р. на суму 92 980, 00 грн.;

- платіжного доручення №1489 від 16.12.16р. на суму 6 200, 00 грн.;

- платіжного доручення №1505 від 20.12.16р. на суму 805, 00 грн.;

- платіжного доручення №1542 від 29.12.16р. на суму 45 225, 52 грн.;

- платіжного доручення №1576 від 13.01.17р. на суму 92 980, 00 грн.;

- платіжного доручення №1582 від 16.01.17р. на суму 2 500, 00 грн.;

- платіжного доручення №1599 від 27.01.17р. на суму 9 301, 50 грн.;

- платіжного доручення №1601 від 27.01.17р. на суму 45 225, 57 грн.;

- платіжного доручення №1606 від 31.01.17р. на суму 5 642, 82 грн.;

- платіжного доручення №1635 від 15.02.17р. на суму 92 980, 00 грн.;

- платіжного доручення №1641 від 15.02.17р. на суму 8 000, 00 грн.;

- платіжного доручення №1668 від 27.02.17р. на суму 47 939, 17 грн.;

- платіжного доручення №1741 від 17.03.17р. на суму 8 000, 00 грн.;

- платіжного доручення №1757 від 24.03.17р. на суму 47 939, 17 грн.;

- платіжного доручення №1764 від 30.03.17р. на суму 3 000, 00 грн.;

- платіжного доручення №1823 від 18.04.17р. на суму 47 939, 17 грн.;

- платіжного доручення №1827 від 19.04.17р. на суму 7 900, 00 грн.;

- платіжного доручення №1843 від 24.04.17р. на суму 21 600, 00 грн.;

- платіжного доручення №1919 від 13.05.17р. на суму 11 300, 00 грн.;

- платіжного доручення №1953 від 22.05.17р. на суму 47 939, 17 грн.;

- платіжного доручення №2018 від 14.06.17р. на суму 1 800, 00 грн.;

- платіжного доручення №2028 від 16.06.17р. на суму 4 196, 00 грн.;

- платіжного доручення №2063 від 26.06.17р. на суму 47 939, 17 грн.;

- платіжного доручення №2060 від 26.06.17р. на суму 2 292, 00 грн.;

- платіжного доручення №2094 від 11.07.16р. на суму 5 900, 00 грн.;

- платіжного доручення №2110 від 13.07.17р. на суму 93 000, 00 грн.;

- платіжного доручення №2125 від 21.07.17р. на суму 1 600, 00 грн.;

- платіжного доручення №2145 від 26.06.17р. на суму 300, 00 грн.;

- платіжного доручення №2159 від 07.07.17р. на суму 4 123, 00 грн.;

- платіжного доручення №2256 від 13.09.17р. на суму 3 900, 00 грн.;

- платіжного доручення №2283 від 15.09.17р. на суму 700, 00 грн.;

- платіжного доручення №2296 від 21.09.17р. на суму 19 200, 00 грн.

Станом на теперішній час заборгованість боржника перед кредитором на суму 3 102 497, 00 не погашена.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Частиною 1 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ч.1 ст.629 Цивільного кодексу України).

Враховуючи вищевикладене, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ", м. Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, на суму 3 842, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 3 102 497, 00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Що стосується заявлених вимог Головного управління ДПС у Дніпропетровській області до боржника на суму 332 746, 98 грн., то господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність відхилення вказаних грошових вимог до боржника, враховуючи наступне.

Згідно зі ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів (ч. 6 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства).

10.06.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від б/д з додатками від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, в якому останній просить повернути заяву про визнання грошових вимог до боржника, враховуючи те, що 18.02.2020 ТОВ "Вентер" подано уточнюючу податкову декларацію з орендної плати за землю за 2017 рік №, якою задекларовано зменшення задекларованих нарахувань в загальній сумі 418 317, 90 грн. та після відображення яких в ІКП платника податковий борг з орендної плати з юридичних осіб, по якому були заявлені кредиторські вимоги, погашено в повному обсязі.

З урахуванням вищевикладеного, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність відхилення клопотання №б/н від б/д ГУ ДПС у Дніпропетровській області про повернення заяви про визнання грошових вимог та відхилення грошових вимог Головного управління ДПС у Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, на суму 332 746, 98 грн., враховуючи те, що сам заявник визнав, що заборгованість боржника перед ним відсутня та те, що в попередньому судовому засіданні у справі про банкрутство господарський суд може лише визнати чи відхилити грошові вимоги.

Судові витрати слід покласти на заявника.

Враховуючи, що всі грошові вимоги конкурсних кредиторів розглянуті господарським судом, суд вважає за необхідне завершити попереднє судове засідання, зобов`язати розпорядника майна організувати та провести перші загальні збори кредиторів, встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів, а також дату проведення підсумкового судового засідання у справі.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 46, 47, 48 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Завершити попереднє судове засідання у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, .

Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, на суму 3 842, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 15 325 079, 22 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 30 415 233, 98 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів. Решту вимог - відхилити. Загальна сума вимог даного кредитора до боржника становить 23 052, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 50 237 70, 43 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, 30 415 233, 98 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів.

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ", м. Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, на суму 3 842, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 182 082, 00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ", м. Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, на суму 3 842, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 3 102 497, 00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Клопотання №б/н від б/д Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про повернення заяви про визнання грошових вимог - відхилити.

Грошові вимоги Головного управління ДПС у Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, на суму 332 746, 98 грн. - відхилити.

Зобов`язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рудницького О.С. протягом 10 днів з дня постановлення ухвали за результатами проведення попереднього засідання відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

Встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів - 23.06.2020.

Зобов`язати розпорядника майна у строк до 01.07.2020 направити до господарського суду до справи про банкрутство відповідні протоколи засідань.

Встановити дату підсумкового судового засідання у справі - 13.07.2020 на 12:00 год., зал судових засідань № 3-201.

Зобов`язати боржника та розпорядника майна надати до дати підсумкового судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області баланс боржника на останню звітну дату.

Визнати обов`язковою явку у судове засідання розпорядника майна, представників боржника та кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з 10.06.2020 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області, у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Н.М. Камша