ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.06.2020м. ДніпроСправа № 904/1412/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС"

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОБІЗНЕСБУД" (51933, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр-т Свободи, 74-А, )

про визнання додаткових грошових вимог в загальній сумі 6 341 678,10 грн

Суддя Соловйова А.Є.

Представники:

від кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс: Ростова М.В. довіреність № б/н від 04.05.2020

від кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Трабл-Шутер Сервіс: Маглиш Л. С.

від кредитора Приватного виконавця Шевцова І.В. Жорніченко Д.В. посвідчення№0823 від 24.03.2017, ордер серія ДП ДП№959/00006

від кредитора Кам`янської міської ради не зявився Московська О.Г. довіреність №01-14/9/1917 вих від 18.12.2019, наказ №б7/23 від 16.03.2020

від боржника Сидорчук І.С. посвідчення №21/2036 від 23.04.2019, довіреність #09/01-20 dsl 09/01/2020

арбітражний керуючий Сиволобов М.М.: не з'явився

СУТЬ СПРАВИ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.03.2020 відкрито провадження у справі №904/1412/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОБІЗНЕСБУД" (51933, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр-т Свободи, 74-А, ), введено процедуру розпорядження майном відносно боржника до 16.09.2020 та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сиволобова Максима Марковича (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 33/34, прим.13), призначено попереднє засідання на 19.05.2020 о 10:00.

На виконання ухвали суду від 30.03.2020, господарський суд 31.03.2020 опублікував оголошення на веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за №64697 від 31.03.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОБІЗНЕСБУД" (51933, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр-т Свободи, 74-А, ).

05.05.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява вих. №28-04/1 від 28.04.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС" з додатковими грошовими вимогами в загальній сумі 6 337 474,10 грн. Крім того заявник просить включити до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство №904/1412/20 суму судового збору в розмірі 4 204,00 грн за подання заяви про визнання грошових вимог.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.05.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС" з додатковими грошовими вимогами в загальній сумі 6 337 474,10 грн, а також 4 204, 00 грн за подання заяви про визнання грошових вимог до розгляду, призначивши її розгляд в попередньому засіданні 19.05.2020 о 10:00.

Ухвалою суду від 25.05.2020 розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС" з додатковими грошовими вимогами відкладено на 01.06.2020 о 10:00 год.

В попередньому засіданні присутні представники кредиторів, боржника.

В матеріалах справи міститься повідомлення розпорядника майна Сиволобова М.М. за №01-16/875 від 14.05.2020 про розгляд додаткових грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС", з якого вбачається, що додаткові грошові вимоги кредитора визнані розпорядником майна у повному обсязі з віднесенням суми судового збору у розмірі 4 204,00 грн - до 1-ї черги задоволення, суму 6 337 474,10 грн (заборгованість за договорами про відступлення права вимоги) - до 4-ї черги.

Грошові вимоги були розглянуті боржником та визнані в повному обсязі.

Представник кредитора підтримує заяву з додатковими грошовими вимогами та просить задовольнити її у повному обсязі.

Заперечень від інших кредиторів проти визнання додаткових грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС" заявлено не було.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх в судовому засіданні учасників справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС» набуло права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» внаслідок укладення договору про відступлення права вимоги між ТОВ «Юридична компанія «Аюрлекс» та ТОВ «ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС» за наступними зобов`язаннями:

01.04.2014 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» (Позичальник) та ПП «Копійка Плюс» (Позикодавець) укладено Договір №01/04 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Згідно з п. 1.1 Договору №01/04 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога (надалі допомога) - це сума грошових коштів в національній валюті України, передана Позикодавцем Позичальнику - платнику податку у користування на визначений строк відповідно до даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами (п. 1.2 Договору №01/04).

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі 351 499,60 грн без ПДВ (п. 2.1 Договору №01/04).

У відповідності до п. 3.1 Договору №01/04 повернення грошових коштів проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Позикодавця, зазначений у цьому Договорі, в установі банку.

У відповідності до Додаткової угоди №1 до Договору №01/04 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 01.04.2014 року поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 01 червня 2018 року.

Фінансова допомога вважається повернутою Позичальником Позикодавцеві в момент зарахування грошових коштів, передбачених п. 2.1 даного Договору, на банківський рахунок Позикодавця (п. 3.2 Договору №01/04).

На виконання умов Договору №01/04 від 01.04.2014 про надання безвідсоткової фінансової допомоги ПП «КОПІЙКА ПЛЮС» протягом 2016-2018 років перерахувало грошові кошти у розмірі 351 499,60 грн на рахунок Позичальника, а ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» зобов`язання за зазначеним Договором не виконало.

28.12.2015 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» (Позичальник) та ПП «Копійка Плюс» (Позикодавець) укладено Договір №28/12 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Згідно з п. 1.1 Договору №28/12 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у сумі 285 000,00 грн без ПДВ (п. 2.1 Договору №28/12).

У відповідності до п. 3.1 Договору №28/12 поворотна фінансова допомога підлягає поверненню в термін до 01.06.2019 року.

У відповідності до Додаткової угоди №1 до Договору №28/12 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 28.12.2015 року поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 01 червня 2018 року.

Фінансова допомога вважається повернутою Позичальником Позикодавцеві в момент зарахування грошових коштів, передбачених п. 2.1 даного Договору, на банківський рахунок Позикодавця (п. 3.3 Договору №28/12).

ПП «Копійка Плюс» на виконання умов Договору №28/12 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги перерахувало грошові кошти у розмірі 285 000,00 грн на рахунок Позичальника, а ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» зобов`язання за зазначеним Договором виконало частково, перерахувавши як повернення на рахунок Позикодавця грошові кошти в сумі 9 200,00 грн.

06.01.2016 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» (Позичальник) та ПП «Копійка Плюс» (Позикодавець) укладено Договір №06/01 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Згідно з п. 1.1 Договору №06/01 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в поряду та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у сумі 190 000,00 грн без ПДВ (п. 2.1 Договору №06/01).

У відповідності до п. 3.1 Договору №06/01 поворотна фінансова допомога підлягає поверненню в термін до 01.06.2019 року.

У відповідності до Додаткової угоди №1 до Договору №06/01 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 06.01.2016 року поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 01 червня 2018 року.

Фінансова допомога вважається повернутою Позичальником Позикодавцеві в момент зарахування грошових коштів, передбачених п. 2.1 даного Договору, на банківський рахунок Позикодавця (п. 3.3 Договору №06/01).

ПП «Копійка Плюс» на виконання умов Договору №06/01 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги перерахувало грошові кошти у розмірі 190 000,00 грн на рахунок Позичальника, а ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» зобов`язання за зазначеним Договором не виконало.

Заборгованість ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» перед ПП «Копійка Плюс» виникла за: Договором №01/04 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.04.2014 року, Договором №28/12 про надання поворотної фінансової допомоги від 28.12.2015 року та Договором №06/01 про надання поворотної фінансової допомоги від 06.01.2016 року, станом на 01.05.2019 року складає 817 299,60 грн, та підтверджується Актом звірки між ПП «Копійка Плюс» та ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД».

В подальшому, між ПП «Копійка Плюс» та ТОВ «АЮРЛЕКС» укладено Договір №06-19 від 03.05.2019 року про відступлення права вимоги.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Цедент передає Цесіонарієві, а Цесіонарій набуває право вимоги, належне Цедентові, і стає Кредитором за грошовими вимогами Цедента до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», яке надалі іменується «Боржник» (п. 1 Договору №06-19).

За цим Договором Цесіонарій набуває право вимагати від Боржника належного виконання грошового зобов`язання з повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в сумі 817 299,60 грн, яке виникло на підставі Договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги: №01/04 від 01.04.2014 року, №28/12 від 28.12.2015року та №06/01 від 06.01.2016року, укладених між Цедентом і Боржником.

За вказаним Договором Цедент ПП «Копійка Плюс» відступив ТОВ «АЮРЛЕКС» належне йому право вимоги до ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», в зв`язку з чим ТОВ «АЮРЛЕКС» набуло право вимагати від Боржника повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в сумі 817 299,60 грн, яке виникло на підставі Договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги: №01/04 від 01.04.2014 року, №28/12 від 28.12.2015 року та №06/01 від 06.01.2016року, укладених між Цедентом і Боржником.

Крім того, в подальшому, між ТОВ «ЮК «АЮРЛЕКС» (попередня назва - ТОВ «АЮРЛЕКС») та ТОВ «ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС» було укладено Договір №04-20/4 про відступлення права вимоги (цесії) від 08 квітня 2020 року.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Цедент передає Цесіонарієві, а Цесіонарій набуває право вимоги, належне Цедентові, і стає Кредитором за грошовими вимогами Цедента до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», яке надалі іменується «Боржник» (п. 1 Договору №204-20/4).

За цим Договором Цесіонарій набуває право вимагати від Боржника належного виконання грошового зобов`язання з повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в сумі 817 299,60 грн, яке виникло на підставі Договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №01/04 від 01.04.2014 року, №28/12 від 28.12.2015року та №06/01 від 06.01.2016року, укладених між Цедентом і Боржником.

За вказаним Договором Цедент ТОВ «ЮК «АЮРЛЕКС», відступив ТОВ «ТРАБЛ- ШУТЕР СЕРВІС» належне йому право вимоги до ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», в зв`язку з чим ТОВ «ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС» набув права вимагати від Боржника повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в сумі 817 299,60 грн., яке виникло на підставі Договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги: №01/04 від 01.04.2014 року, №28/12 від 28.12.2015 року та №°06/01 від 06.01.2016 року, укладених між Цедентом і Боржником.

14.01.2019 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» та ТОВ «Придніпровська агропромислова компанія» укладено Договір №14/01 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 14 січня 2019 року.

Згідно з п. 1.1 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі 390 500,00 грн, без ПДВ (п. 2.1 Договору).

У відповідності до Додаткової угоди №1 до Договору №14/01 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 15.04.2019 року безвідсоткова поворотна фінансова допомога підлягає поверненню в семиденний строк з моменту пред`явлення Позикодавцем вимоги Позичальнику.

22.04.2019 року ТОВ «Придніпровська агропромислова компанія» направило на адресу ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» вимогу про повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, яку Позикодавець отримав 22.04.2019 року.

ТОВ «Придніпровська агропромислова компанія» на виконання умов Договору №14/01 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги перерахувало грошові кошти у розмірі 390 500,00 грн на рахунок Позичальника, а ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» зобов`язання за зазначеним Договором не виконало, внаслідок чого у останнього утворилась заборгованість у розмірі 390 500,00 грн.

21.03.2019 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» та ТОВ «Придніпровська агропромислова компанія» укладено Договір №21/03 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 21 березня 2019 року.

У відповідності до п. 1.1 Договору №21/03 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених Договором.

Поворотну фінансову допомогу було надано шляхом перерахування коштів в національній валюті України у розмірі 5 000,00 грн без ПДВ на рахунок отримувача у відповідності до п. 2.1 Договору №21/03.

У відповідності до Додаткової угоди №1 до Договору №21/03 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 15.04.2019 року безвідсоткова поворотна фінансова допомога підлягає поверненню в семиденний строк з моменту пред`явлення Позикодавцем вимоги Позичальнику.

22.04.2019 року ТОВ «Придніпровська агропромислова компанія» направило на адресу ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» вимогу про повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, яку Позикодавець отримав 22.04.2019 року.

02.04.2019 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» та ТОВ «Придніпровська агропромислова компанія» укладено Договір №02/04 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

У відповідності до п. 1.1 Договору №02/04 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених Договором.

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі 650 000,00 грн без ПДВ (п. 2.1 Договору №02/04).

ТОВ «Придніпровська агропромислова компанія» на виконання умов Договору №02/04 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги перерахувало грошові кошти в розмірі 650 000,00 грн на рахунок Позичальника, а ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» зобов`язання за зазначеним Договором не виконало, внаслідок чого у останнього утворилась заборгованість у розмірі 650 000,00 грн.

У відповідності до Додаткової угоди №1 до Договору №02/04 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 15.04.2019 року безвідсоткова поворотна фінансова допомога підлягає поверненню в семиденний строк з моменту пред`явлення Позикодавцем вимоги Позичальнику.

22.04.2019 року ТОВ «Придніпровська агропромислова компанія» направило на адресу ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» вимогу про повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, яку Позикодавець отримав 22.04.2019 року.

Заборгованість ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» перед ТОВ «Придніпровська агропромислова компанія» за: Договором №14/01 про надання поворотної фінансової допомоги від 14.01.2019 року, Договором №21/03 про надання поворотної фінансової допомоги від 21.03.2019 року та Договором №02/04 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.04.2019 року станом на 01.05.2019 року складає 1 045 500,00 грн, та підтверджується Актом звірки між ТОВ «Придніпровська агропромислова компанія» та ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД».

В подальшому, між ТОВ «Придніпровська агропромислова компанія» та ТОВ «АЮРЛЕКС» укладено Договір №05-19 про відступлення права вимоги від 03.05.2019 року.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Цедент передає Цесіонарієві, а Цесіонарій набуває право вимоги, належне Цедентові, і стає Кредитором за грошовими вимогами Цедента до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», яке надалі іменується «Боржник» (п. 1 Договору №05-19).

За цим Договором Цесіонарій набуває право вимагати від Боржника належного виконання грошового зобов`язання з повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 045 500,00 грн, яке виникло на підставі Договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги: №14/01 від 14.01.2019 року, №21/03 від 21.03.2019 року та №02/04 від 02.04.2019 року, укладених між Цедентом і Боржником.

За вказаним Договором Цедент ТОВ «Придніпровська агропромислова компанія» відступив ТОВ «АЮРЛЕКС» належне йому право вимоги до ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», в зв 'язку з чим ТОВ «АЮРЛЕКС» набуло права вимагати від Боржника повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 045 500,00 грн, яке виникло на підставі Договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги: №14/01 від 14.01.2019 року, №21/03 від 21.03.2019 року та №02/04 від 02.04.2019року, укладених між Цедентом і Боржником.

Крім того, в подальшому, між ТОВ «ЮК «АЮРЛЕКС» (попередня назва - ТОВ «АЮРЛЕКС») та ТОВ «ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС» було укладено Договір №204-20/4 про відступлення права вимоги (цесії) від 08 квітня 2020року.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Цедент передає Цесіонарієві, а Цесіонарій набуває право вимоги, належне Цедентові, і стає Кредитором за грошовими вимогами Цедента до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», яке надалі іменується «Боржник» (п. 1 Договору №904-20/4).

За цим Договором Цесіонарій набуває право вимагати від Боржника належного виконання грошового зобов`язання з повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 045 500,00 грн, яке виникло на підставі Договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги: №°14/01 від 14.01.2019 року, №921/03 від 21.03.2019 року та №902/04 від 02.04.2019 року, укладених між Цедентом і Боржником.

17.09.2014 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» та ТОВ «Торговий дім «АЗМОЛ» укладено Договір №17/09-2014 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Згідно з п. 1.1 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі 11 500 000,00 грн, без ПДВ (п. 2.1 Договору).

У відповідності до п. 3.1 Договору №17/09-2014 поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 17.09.2015 року.

ТОВ «Торговий дім «АЗМОЛ» на виконання умов Договору №17/09-2014 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги перерахувало грошові кошти на рахунок Позичальника у розмірі 10 357 804,50 грн, а ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» зобов`язання за зазначеним Договором виконало частково, перерахувавши 6 500 000,00 грн, в наслідок чого у останнього утворилась заборгованість у розмірі 3 857 804,50 грн. Зазначена заборгованість підтверджується актом звірки між ТОВ «ТД «АЗМОЛ» та ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» станом на 01.11.2015 року.

В подальшому, між ТОВ «ТД «АЗМОЛ» та ТОВ «ТД Сєвєродонецького «Об`єднання Склопластик» укладено Договір №16/11-15 про відступлення права вимоги від 16.11.2015 року.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Цедент передає Цесіонарієві, а Цесіонарій набуває право вимоги, належне Цедентові, і стає Кредитором за грошовими вимогами Цедента до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», яке надалі іменується «Боржник» (п. 1 Договору №16/11-15).

За цим Договором Цесіонарій набуває право вимагати від Боржника належного виконання грошового зобов`язання з повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 3 857 804,50 грн, яке виникло на підставі Договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №17/09-2014 від 17.09.2014 року, укладеного між Цедентом і Боржником.

За вказаним Договором Цедент ТОВ «ТД «АЗМОЛ» відступив ТОВ «ТД Сєвєродонецького «Об`єднання Склопластик» належне йому право вимоги до ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», в зв`язку з чим ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО «ОБ`ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК» набув права вимагати від Боржника повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі З 857 804,50 грн, яке виникло на підставі Договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №17/09-2014 від 17.09.2014 року, укладеного між Цедентом і Боржником. Заборгованість ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» перед ТОВ «ТД Сєвєродонецького «Об`єднання Склопластик» підтверджується актом звірки від 31.05.2016 року.

23.12.2015 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО «ОБ`ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК» укладено Договір № 23/12-2015 від 23 грудня 2015 року про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Згідно з п. 1.1 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України розмірі 599 370,00 грн, без ПДВ (п. 2.1 Договору).

У відповідності до п. 3.1 Договору №23/12-2015 поворотна фінансова допомога підлягає поверненню в термін до 30.06.2016 року.

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО «ОБ`ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК» на виконання умов Договору № 23/12-2015 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги перерахувало грошові кошти на рахунок Позичальника у розмірі 599 370,00 грн, а ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» зобов`язання за зазначеним Договором виконало частково, перерахувавши 200,00 грн, в наслідок чого у останнього утворилась заборгованість у розмірі 599 170,00 грн. Зазначена заборгованість підтверджується актом звірки між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО «ОБ`ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК» та ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» станом на 30.06.2016 року.

В подальшому, між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО «ОБ`ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК» та ТОВ «АЮРЛЕКС» укладено Договір №014/16 від

01.07.2016 про відступлення права вимоги.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Цедент передає Цесіонарієві, а Цесіонарій набуває право вимоги, належне Цедентові, і стає Кредитором за грошовими вимогами Цедента до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», яке надалі іменується «Боржник» (п. 1 Договору №014/16).

За вказаним Договором Цедент ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО «ОБ`ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК», відступив ТОВ «АЮРЛЕКС» належне йому право вимоги до ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», в зв`язку з чим ТОВ «АЮРЛЕКС» набуло права вимагати від Боржника повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 4456974,50 грн, яке виникло на підставі Договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги: №17/09-2014 від 17.09.2014 року (з урахуванням договору переуступки № 16/11-15 від 16.11.2015року) та №23/12-2015 від 23.12.2015року.

Крім того, в подальшому, між ТОВ «ЮК «АЮРЛЕКС» (попередня назва - ТОВ «АЮРЛЕКС») та ТОВ «ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС» було укладено Договір №04-20/4 про відступлення права вимоги (цесії) від 08 квітня 2020 року.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Цедент передає Цесіонарієві, а Цесіонарій набуває право вимоги, належне Цедентові, і стає Кредитором за грошовими вимогами Цедента до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», яке надалі іменується «Боржник» (п. 1 Договору №04-20/4).

За цим Договором Цесіонарій набуває право вимагати від Боржника належного виконання грошового зобов`язання з повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, яке виникло, серед іншого, на підставі Договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги: №17/09-2014 від 17.09.2014 року, №23/12-2015 від 23.12.2015 року.

06.03.2019 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» та ТОВ «АЮРЛЕКС» укладено Договір №06/03-19 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Згідно з п. 1.1 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі 7 200,00 грн, без ПДВ (п. 2.1 Договору №06/03-19).

У відповідності до п. 3.1 Договору №06/03-19 поворотна фінансова допомога підлягає поверненню в термін до 01.05.2019 року.

ТОВ «АЮРЛЕКС» на виконання умов Договору №06/03-19 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги перерахувало грошові кошти у розмірі 7 200,00 грн на рахунок Позичальника, а ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» зобов`язання за зазначеним Договором не виконало, внаслідок чого у останнього утворилась заборгованість у розмірі 7 200,00 грн. Зазначена заборгованість підтверджується актом звірки між ТОВ «АЮРЛЕКС» та ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» станом на 30.06.2019 року.

18.04.2019 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» та ТОВ «АЮРЛЕКС» укладено Договір №18/04 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Згідно з п. 1.1 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі 3 000,00 грн, без ПДВ (п. 2.1 Договору №18/04).

У відповідності до п. 3.1 Договору №18/03 поворотна фінансова допомога підлягає поверненню у термін до 01.05.2019 року.

ТОВ «АЮРЛЕКС» на виконання умов Договору №18/04 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги перерахувало грошові кошти у розмірі 3 000,00 грн на рахунок Позичальника, а ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» зобов`язання за зазначеним Договором не виконало, внаслідок чого у останнього утворилась заборгованість у розмірі 3 000,00 грн. Зазначена заборгованість підтверджується актом звірки між ТОВ «АЮРЛЕКС» та ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» станом на 30.06.2019 року.

07.05.2019 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» та ТОВ «АЮРЛЕКС» укладено Договір № 07/05 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Згідно п. 1.1 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі 3 100,00 грн., без ПДВ п. 2.1 Договору №07/05).

У відповідності до п. 3.1 Договору №07/05 поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 20.05.2019 року.

ТОВ «АЮРЛЕКС» на виконання умов Договору №07/05 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги перерахувало грошові кошти у розмірі 3100,00 грн. на рахунок Позичальника, а ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» зобов`язання за зазначеним Договором не виконало, в наслідок чого у останнього утворилась заборгованість в сумі З 100,00 грн. Зазначена заборгованість підтверджується актом звірки між підприємствами ТОВ «АЮРЛЕКС» та ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» станом на 30.06.2019 року.

21.05.2019 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» та ТОВ «АЮРЛЕКС» укладено Договір № 21/05 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Згідно з п. 1.1 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі

800.0 грн, без ПДВ (п. 2.1 Договору №21/05).

У відповідності до п. 3.1 Договору №21/05 поворотна фінансова допомога підлягає поверненню в термін до 30.05.2019 року.

ТОВ «АЮРЛЕКС» на виконання умов Договору №21/05 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги перерахувало грошові кошти у розмірі 800,00 грн на рахунок Позичальника, а ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» зобов`язання за зазначеним Договором не виконало, внаслідок чого у останнього утворилась заборгованість у розмірі 800,00 грн. Зазначена заборгованість підтверджується актом звірки між ТОВ «АЮРЛЕКС» та ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» станом на 30.06.2019 року.

22.05.2019 року між ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» та ТОВ «АЮРЛЕКС» укладено Договір №22/05 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Згідно з п. 1.1 Позикодавець надає Позичальнику безвідсоткову фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України у розмірі З 600,00 грн, без ПДВ (п. 2.1 Договору №22/05).

У відповідності до п. 3.1 Договору №22/05 поворотна фінансова допомога підлягає поверненню в термін до 30.05.2019 року.

ТОВ «АЮРЛЕКС» на виконання умов Договору №22/05 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги перерахувало грошові кошти у розмірі 3 600,00 грн на рахунок Позичальника, а ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» зобов`язання за зазначеним Договором не виконало, внаслідок чого у останнього утворилась заборгованість у розмірі З 600,00 грн. Зазначена заборгованість підтверджується актом звірки між ТОВ «АЮРЛЕКС» та ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД» станом на 30.06.2019 року.

05.08.2019 року учасником ТОВ «АЮРЛЕКС» прийнято Рішення №4 про зміну найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «АЮРЛЕКС» на Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АЮРЛЕКС»; внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження статуту Товариства в новій редакції; проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому законом порядку.

07.08.2019 року державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В подальшому, між ТОВ «ЮК «АЮРЛЕКС» та ТОВ «ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС» було укладено Договір №04-20/4 про відступлення права вимоги (цесії) від 08 квітня 2020 року.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Цедент передає Цесіонарієві, а Цесіонарій набуває право вимоги, належне Цедентові, і стає Кредитором за грошовими вимогами Цедента до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», яке надалі іменується «Боржник» (п. 1 Договору №04-20/4).

За цим Договором Цесіонарій набуває право вимагати від Боржника належного виконання грошового зобов`язання з повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в сумі 17 700,00 грн, яке виникло на підставі Договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги: №06/03-19 від 06.03.2019 року, №18/04 від

18.04.2019 року, №07/05 від 07.05.2019 року, №21/05 від 21.05.2019року, № 22/05 від 22.05.2019 року.

За вказаним Договором Цедент ТОВ «ЮК «АЮРЛЕКС» відступив ТОВ «ТРАБЛ- ШУТЕР СЕРВІС» належне йому право вимоги до ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», в зв 'язку з чим ТОВ «ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС» набув права вимагати від Боржника повернення отриманої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в сумі 17 700,00 грн, яке виникло на підставі Договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги: №06/03-19 від 06.03.2019 року, №218/04 від 18.04.2019 року, №207/05 від 07.05.2019 року, №221/05 від 21.05.2019 року, №2 22/05 від 22.05.2019 року.

Незважаючи на відсутність письмових доказів, які свідчать про перерахування грошових коштів (надання позики) Кредиторами на рахунок Боржника, заборгованість останнього підтверджується актами звірки взаєморозрахунків між Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпробізнесбуд» та Кредиторами. 04 грудня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в рамках справи № 916/1727/17 (ЄДРСРУ № 86075502) в черговий раз підтвердив, що акти звірки взаємних розрахунків, підписані уповноваженою особою відповідача (боржника) є доказами, що свідчать про фактичне визнання відповідачем наявності у нього перед позивачем боргу. «...Акт звірки може вважатися доказом у справі в підтвердження певних обставин, зокрема, в підтвердження наявності заборгованості суб`єкта господарювання, її розміру, визнання боржником такої заборгованості тощо. Підписання акту звірки, у якому зазначено розмір заборгованості, уповноваженою особою боржника, та підтвердження наявності такого боргу первинними документами свідчить про визнання боржником такого боргу...».

За приписами ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно зі ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином, відповідно до закону, інших нормативно-правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Такі ж положення містяться і в ст.ст. 525, 526 ЦК України.

Згідно зі ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Однак, ТОВ «ДНІПРОБІЗНЕСБУД», в порушення вимог договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, ст.ст. 14, 525, 526, 530, 629 ЦК України та ст. 193 ГК України, своєчасно та у повному обсязі не повернув Позичальникам отриману позику.

У відповідності до п. 1) ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі й на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 ЦК України).

За приписами ч. 1 ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Про укладення 08 квітня 2020 року Договору №04-20/4 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Аюрлекс» про відступлення права вимоги (цесії) Боржник був повідомлений листом, надісланим належним чином, що підтверджується фіскальним чеком №210 та інформацією з офіційного інтернет-ресурсу «Укрпошта».

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Станом на подання заяви ТОВ «ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС», грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.

З огляду на обґрунтованість вимог в заяві ТОВ «ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС», яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОБІЗНЕСБУД" на суму 6 341 678,10 грн, яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 4 204,00грн (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 6 337 474,10 грн (основна заборгованість).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати додаткові грошові вимоги ТОВ «ТРАБЛ-ШУТЕР СЕРВІС» до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОБІЗНЕСБУД" (51933, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр-т Свободи, 74-А, ) на суму 4 204, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 6 337 474,10 грн (основна заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 01.06.2020.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Дата підписання узвали - 04.06.2020.

Суддя А.Є. Соловйова