ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

25.02.2020м. ДніпроСправа № 904/422/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кейс Фактор", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Машлізінг-Плюс" (50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд.219, )

про визнання банкрутом

Суддя Владимиренко І.В.

Представники:

від кредитора представник Онасенко С.Г. дов. № б/н від 17.02.20р.

від боржник представник не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кейс Фактор", м. Київ подано заяву щодо банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Машлізінг-Плюс" (50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд.219, ).

Ухвалою господарського суду від 29.01.20р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кейс Фактор", м. Київ залишено без руху. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кейс Фактор", м.Київ протягом 10 днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме, надати до господарського суду Дніпропетровської області: докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.

03.02.20р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кейс Фактор", в якому останній просить долучити оригінали квитанцій № 5368-29-002/С від 29.01.20р., № 3 від 29.01.20р., № 808199 від 29.01.20р. про сплату судового збору у розмірі 42 510,00 грн. за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2020р. прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 19.02.2020р. о 11:15год.

Ухвалою господарського суду від 19.02.20р. відкладено підготовче засідання на 25.02.2020р. о 12:15год.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 25.02.20р. подані документи, заслухавши пояснення сторін, оцінивши обґрунтованість надані пояснення та заперечення, господарський суд встановив наступне.

Заява кредитора ґрунтується на наявності заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Машлізінг-Плюс" перед ТОВ "Фінансова компанія "Кейс Фактор" наступними документами.

28.12.2017 року між ТОВ «Сотон Трейд» () в особі директора Моргасюка С.О., що діє на підставі Статуту (далі Позикодавець) та ТОВ «Машлізінг - Плюс» () в особі директора Свекли К.В., що діє на підставі Статуту (далі Позичальник) був укладений договір № 28/2017 про надання безвідсоткової позики.

Згідно умов Договору Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти, у сумі, визначеній в п. 3.1 цього Договору (далі Фінансова Допомога), а останній приймає її і зобов`язується повернути суму Фінансової Допомоги у визначений Договором строк (п.1.1.).

Згідно із п. 2.1. укладення с цього Договору Сторони засвідчують факт надання Фінансової Допомоги відповідно до умов цього Договору.

Фінансова Допомога надана шляхом перерахування грошових коштів у валюті України на банківський рахунок Позичальника ( п.2.2.).

Відповідно до п. 3.1. Договору сума Фінансової Допомоги становить 18 957 000,00 (вісімнадцять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).

Пунктом 3.2. Договору передбачено, що Фінансова Допомога надається на строк з моменту перерахування Фінансової Допомоги в повному обсязі на рахунок Позичальника до 31 грудня 2018 року. Цей строк може бути продовжено або скорочено за згодою Сторін.

Позикодавець перерахував суму Фінансової Допомоги на рахунок Позичальника на суму 18 949 218,73 , що підтверджується платіжними дорученнями № 9 від 03.01.2018 року та № 277 від 27.02.2018 року.

Позичальником частково повернуто суму Фінансової Допомоги в сумі 324 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 312 від 02.10.2019 року.

На підтвердження існуючої заборгованості між Сторонами 03.12.2019 року підписаний Акт звірки взаєморозрахунків, згідно якого залишок заборгованості Позичальника перед Позикодавцем становить 18 625 218,73 грн.

04.12.2019 року між між ТОВ «Сотон Трейд» () в особі директора Моргасюка С.О., що діє на підставі Статуту (Клієнт) та ТОВ «Кейс Фактор» () (Фактор) укладений Договір надання послуги з факторингу № КФ-Ф-01-04/12/19, за умовами якого Фактор зобов`язується передати грошові кошти (фінансування) в сумі 11 635 218, 73 (одинадцять мільйонів шістсот тридцять п`ять тисяч двісті вісімнадцять) гривень 73 копійки в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові свої права грошової вимоги до ТОВ "Машлізинг-Плюс" (надалі іменуються "права") за Договором №28/2017 про надання безвідсоткової позики від 28.12.2017 року (надалі іменується "Основний договір") на суму 18 625 218, 73 (вісімнадцять мільйонів шістсот двадцять п`ять тисяч двісті вісімнадцять) гривень 73 копійки, укладеним між ТОВ «Сотон Трейд» та ТОВ «Машлізинг-Плюс» (надалі іменується "Боржник") (п. 1.1.).

Пунктом 1.2. передбачено, що в силу цього Договору до Фактора переходять права та обов`язки Клієнта як Кредитора в грошових зобов`язаннях, що виникли із Основного договору.

До Фактора переходять усі права кредитора у зобов`язаннях, які виникли на підставі Основного договору, і у тих, що стосуються забезпечення виконання зобов`язань Боржника, в обсязі і на умовах, що існують на момент відступлення.

13.12.2019 року на адресу ТОВ «Машлізінг - Плюс» Новим кредитором ТОВ «Кейс Фактор» направлена Вимога про сплату заборгованості, яка була отримана керівником боржника, що підтверджується його особистим підписом.

На даний час заборгованість ТОВ «Машлізінг - Плюс» перед ТОВ «Кейс Фактор» є не погашеною та становить 18 625 218,73 грн., що підтверджується підписаним обома сторонами акту взаєморозрахунків від 03.12.19р.

Статтею 1046 Цивільного кодексу України визначено, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ст. 1048, Цивільного кодексу України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором. Позика, надана за договором безпроцентної позики, може бути повернена позичальником достроково, якщо інше не встановлено договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Згідно ст. 1050 Цивільного кодексу України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу. Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України у разі невиконання позичальником обов`язків, встановлених договором позики, щодо забезпечення повернення позики, а також у разі втрати забезпечення виконання зобов`язання або погіршення його умов за обставин, за які позикодавець не несе відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення позики та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу, якщо інше не встановлено договором.

З врахуванням вище викладеного, безспірні вимоги ініціюючого кредитора до боржника складають 18 625 218,73 грн.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві, свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Машлізінг-Плюс" (50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд.219, ).

Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Машлізінг-Плюс" (50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд.219, ).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кейс Фактор", м. Київ в загальній сумі 18 625 218,73 грн.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі № 904/422/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Машлізінг-Плюс" (50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд.219, ).

Стосовно призначення розпорядника майна, господарський суд зазначає, що ухвалою суду від 10.02.2020 р. автоматизованою системою було визначено арбітражних керуючого Ковиньову О.Ю., Павленко В.І., Дубровного М.О. цією ж ухвалою було зобов`язано арбітражних керуючих Ковиньову О.Ю., Павленко В.І., Дубровного М.О. - надати до господарського суду заяву про згоду на участь у справі та відсутність обставин, що перешкоджають призначенню розпорядником майна.

17.02.20р. до суду від арбітражного керуючого Сидоренко Р.В. надійшла заява про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ "Машлізінг-Плюс. Судом заяву прийнято до розгляду.

17.02.20р. до суду від арбітражного керуючого Шимана Є.О. надійшла заява про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ "Машлізінг-Плюс. Судом заяву прийнято до розгляду.

18.02.20р. до суду від арбітражного керуючого Ковиньової О.Ю. надійшла заява про згоду на участь у справі № 904/422/20 про банкрутство ТОВ "Машлізінг-Плюс". Судом заяву прийнято до розгляду.

19.02.20р. до суду від арбітражного керуючого Дубровного М.О. надійшла заява про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ "Машлізінг-Плюс. Судом заяву прийнято до розгляду.

Згідно положень ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у цій справі.

У разі якщо заява про участь у справі надійшла лише від одного арбітражного керуючого, господарський суд призначає таку особу розпорядником майна/керуючим реструктуризацією.

У разі якщо заява про участь у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка була першою визначена шляхом автоматизованого відбору.

У разі якщо жоден із арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, не подав до господарського суду заяву про участь у справі, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого за власною ініціативою.

Суд зазначає, що заява арбітражного керуючого Ковиньової О.Ю. про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ "Машлізінг-Плюс" надійшла до господарського суду першою (18.02.2020р.) з числа кандидатур, що запропоновано автоматизованою системою, а тому вказана заява арбітражного керуючого Ковиньової О.Ю. підлягає задоволенню судом, у зв`язку з чим господарський суд вирішив розпорядником майна у справі № 904/422/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Машлізінг-Плюс" призначити арбітражного керуючого Ковиньову Ольгу Юріївну (свідоцтво № 1804 від 29.06.17р., адреса офісу: 56602, Миколаївська область, м. Нова Одеса, пров. Рибний, 10, поштова адреса: 54029, м. Миколаїв, а/с 5; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Кандидатури арбітражних керуючих Павленко В.І., Дубровного М.О., Сидоренко Р.В., Шимана Є.О. - відхилити.

Керуючись ст.ст. 28, 30, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Машлізінг-Плюс" (50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд.219, )

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кейс Фактор", м. Київ в загальній сумі 18 625 218,73 грн.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі № 904/422/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Машлізінг-Плюс" (50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд.219, ).

Розпорядником майна ТОВ "Машлізінг-Плюс" призначити арбітражного керуючого Ковиньову Ольгу Юріївну (свідоцтво № 1804 від 29.06.17р., адреса офісу: 56602, Миколаївська область, м. Нова Одеса, пров. Рибний, 10, поштова адреса: 54029, м. Миколаїв, а/с 5; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Кандидатури арбітражних керуючих Павленко В.І., Дубровного М.О., Сидоренко Р.В., Шимана Є.О. - відхилити.

Встановити розмір основної винагороди розпоряднику майна Ковиньовій О.Ю. у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Машлізінг-Плюс" за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Вжитти заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави;

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 14.04.2020р. подати до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів.

Призначити попереднє засідання суду на 21.04.2020р. о 10:30год.

Засідання суду відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 2-201, за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 21.04.2020р. підготувати та надати господарському суду аналіз фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Зобов`язати розпорядника майна провести в строк до 21.04.2020р. інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її постановлення з 25.02.2020р. та може бути оскаржена відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України протягом 10-ти днів.

Ухвала підписана - 26.02.2020р.

Копію ухвали надіслати: ініціюючому кредитору; боржнику; арбітражним керуючим Павленко В.І., Дубровному М.О., Сидоренко Р.В., Шиману Є.О., розпоряднику майна, Центрально-Міському ВДВС у місті Кривому Розі; державному реєстратору Виконавчого комітету Криворізької міської ради, ГУ ДПС у Дніпропетровській області; Центрально - Міському районному суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровському окружному адміністративному суду.

Суддя І.В. Владимиренко