ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.01.20 Справа № 917/2002/16

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи", м.Київ, вул.В.Хвойки, 21, ідент. код 35326253

до товариства з обмеженою відповідальністю "Агрострой", м.Полтава, вул.Енгельса, 19А, ідент. код 32386498

про порушення справи про банкрутство

Суддя Іванко Л.А.

Представники:

від кредиторів: не з"явились

від боржника: не з"явились

розпорядник майна: арбітражний керуючий Кіцул С.Б.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали суду; оголошено, що повний текст ухвали буде складено протягом п"яти днів.

Розглядається справа про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Агрострой", м.Полтава.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 31.01.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Агрострой", введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна ТОВ "Агрострой" призначено арбітражного керуючого Кіцул С.Б.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 21.08.2019 року провадження у справі №917/2002/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Агрострой" зупинено до повернення справи до господарського суду Полтавської області з апеляційної інстанції.

Після повернення справи зі Східного апеляційного господарського суду до господарського суду Полтавської області, ухвалою від 13.12.2019 року провадження у справі № 917/2002/16 поновлено. Призначено справу до розгляду на 16.01.20 р.

В ході провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Агрострой" до суду надійшли клопотання:

- ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс"(вх.№ 10017 від 29.10.2018 року) про заміну кредитора правонаступником;

- розпорядника майна Кіцул С.Б. (вх.№ 675 від 22.01.2018 року) про зобов"язання вчинити дії; доповнення (вх.№ 817 від 25.01.2018 року) до клопотання розпорядника майна про зобов"язання вчинити дії;

- ТОВ "Кредитні ініціативи" (вх.№ 12026 від 26.12.2018 року) про зобов"язання вчинити дії.

Розглянувши подані суду матеріали, заслухавши пояснення розпорядника майна, суд, встановив:

29.10.2018 року до суду надійшла заява ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс"(вх.№ 10017) про заміну кредитора правонаступником. Зазначена заява обгрунтовується наступним.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.04.2017 року визнано грошові вимоги ПАТ "Універсал Банк" в розмірі 72003143,08 грн., з них: 29651000 грн. заставних вимог (підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів окремо), 3200 грн. (вимоги першої черги), 42348943,08 грн. (вимоги четвертої черги).

Між ПАТ "Універсал Банк" (далі - Первісний кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія "Монополіум Фінанс" (далі - Новий кредитор) 03.05.2018 року було укладено Договір № 1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та права вимоги за договорами забезпечення (далі Договір).

Згідно п.п. 1.1.1., 1.1.10, 1.1.11 Договору, серед іншого, передаються права вимоги за:

- кредитним договором № 402/12 від 23.02.2012 року, укладеним публічним акціонерним товариством "Універсал Банк" та ТОВ "Югтранзитсервіс-агропродукт", договір застави майна № PL-18/402/12 від 21.05.2012 року, договір іпотеки № MG-01/402/12 від 21.02.2015 року, договір застави майна PL-01/402/12 від 23.02.2012 року, договір іпотеки нерухомого майна від 24.02.2012 року, договір поруки SU-17/402/12 від 25.12.2014 року.

Згідно п. 2.1. Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє право вимоги, а Новий кредитор набуває право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну у порядки та строки, встановлені цим договором.

Згідно п. 4.1. Договору "Ціна договору становить 26 000 000.00 (двадцять шість мільйонів) грн. 00 коп."

Згідно п. 4.2. "Договору Новий кредитор зобов`язаний сплатити первісному кредитору ціну договору шляхом перерахування Первісному кредитору грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні договору, на рахунок Первісного кредитора, вказаний в п. 12 цього Договору, в день укладання цього Договору."

Як вбачається з платіжного доручення № 46 від 03.05.2018 року Новий кредитор сплатив на рахунок Первісного кредитора 26 000 000.00 (двадцять шість мільйонів) грн. 00 коп. Тим самим, Новий кредитор в повному обсязі виконав свої зобов`язання за договором № 1 від 03.05.2018 року, а тому набув усі права вимоги за вказаним договором.

Згідно п. 1. додатку № 1 до договору 1 від 03.05.2018 року про відступлення права вимоги (акт приймання передачі документації до договору 1 від 03.05.2018 року про відступлення права вимоги) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Монополіум Фінанс" передано:

- кредитним договором № 402/12 від 23.02.2012 року, укладеним публічним акціонерним товариством "Універсал Банк" та ТОВ "Югтранзитсервіс-агропродукт",

- договір застави майна № PL-18/402/12 від 21.05.2012 року;

- договір іпотеки № MG-01/402/12 від 21.02.2015 року;

- договір застави майна PL-01/402/12 від 23.02.2012 року;

- договір іпотеки нерухомого майна від 24.02.2012 року;

- договір поруки SU-17/402/12 від 25.12.2014 року.

За даних обставин, посилаючись на норми ст.512 Цивільного кодексу України, ст.52 Господарського процесуального кодексу України представник ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" звернувся до суду з заявою про заміну кредитора ПАТ "Універсал Банк" його правонаступником у справі № 917/2002/16 про банкрутство ТОВ "Агрострой".

Виходячи з вищезазначеного, заява ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою господарського суду від 06.04.2017 року визнано грошові вимоги ПАТ "Універсал Банк" в розмірі 72003143,08 грн., з них: 29651000 грн. заставних вимог (підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів окремо), 3200 грн. (вимоги першої черги), 42348943,08 грн. (вимоги четвертої черги).

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України, однією з підстав заміни кредитора у зобов`язанні іншою особою є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов"язкові для нього так само, як вони були обов"язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

За 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов"язкові для нього так само, як вони були обов"язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З огляду на викладене, слід замінити кредитора ПАТ "Універсал Банк" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Монополіум Фінанс".

З метою вжиття заходів для захисту майна боржника, аналізу фінансового стану, виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, надання господарському суду та комітету кредиторів відомостей про фінансове становище боржника, пропозицій щодо можливості відновлення платоспроможності боржника, розпорядник майна звернувся до суду з клопотанням (вх.№ 675 від 22.01.2018 року) в якому просить суд зобов"язати керівника ТОВ "Агрострой" в найкоротший термін подати господарському суду Полтавської області та розпоряднику майна інформацію про те, куди, в якому розмірі та на підставі яких договорів/первинних документів були спрямовані кошти на суму 16656672,45 грн., отримані ТОВ "Агрострой" за Договором про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 428/618-2/16 від 02.12.2016 року з ТОВ "Яблунівське", з наданням доказів витрачання зазначених коштів та копій відповідних договорів/первинних документів.

В доповненні до клопотання (вх.№ 817 від 25.01.2018 року) розпорядник майна просить зобов"язати: публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" (вул.Євгена Коновальця (Щорса), 7/9, м.Київ, 03150, ідент. код 33299878), філію - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (вул.Соборності, 63а, м.Полтава, 36014, ідент. код 09331508) та публічне акціонерне товариство "Універсал Банк" (вул.Автозаводська, 54/19, м.Київ, 04114, ідент. код 21133352) надати та надіслати інформацію розпоряднику майна ТОВ "Агрострой" арбітражному керуючому Кіцулу Сергію Богдановичу (03118, м.Київ, пр.Лобановського, буд.150, прим.44) та суду про:

- відкриті рахунки ТОВ "Агрострой"(ідент. код 32386498), залишки коштів на них, дату останнього руху коштів;

- наявність арештів, накладених на рахунки боржника чи про інші обтяження з наданням відповідних копій документів на підтвердження цього.

- Надати виписку з рахунків ТОВ "Агрострой" щодо руху коштів з початку порушення провадження у справі про банкрутство товариства (з 31.01.2017 року) та на дату відповіді банку, а також за 1 рік до порушення справи про банкрутство (з 31.01.2016 року). У випадку відсутності руху коштів - надати довідку банку про відсутність руху.

- У випадку закриття рахунків ТОВ "Агрострой" (ідент. код 32386498):

- надіслати відповідну довідку про закриття для її подання до органів податкової служби для внесення відповідних записів до облікової бази даних про рахунки;

- повідомити про закриття рахунків податкову інспекцію в електронному вигляді відповідно до вимог законодавства.

Ініціюючий кредитор в заявленому суду клопотанні (вх.№ 12026 від 26.12.2018 року), посилаючись на норми ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, просить суд:

зобов`язати керівника (директора) Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрострой" (ідентифікаційний код 32386498, вул. Енгельса (Олеся Гончара), 19А, м. Полтава, 36039) ОСОБА_1 (або іншу особу, яка виконує повноваження керівника ТОВ "Агрострой"), в найкоротший термін надати господарському суду Полтавської області та розпоряднику майна:

- відомості щодо здійснення господарської діяльності ТОВ "Агрострой" до відкриття провадження у справі про банкрутство та за весь період здійснення процедури розпорядження майном, зокрема, щодо роботи з контрагентами та повернення дебіторської заборгованості (відомості мають бути підтверджені відповідними належним чином засвідченими копіями документів);

- інформацію щодо господарських відносин між ТОВ "Агрострой" та наступними юридичними особами (інформація має бути підтверджена відповідними належним чином засвідченими копіями документів):

- ПАТ "Райз Компанія" ();

- ТОВ "Згар Плюс" (33618953);

- ПрАТ "Райз-Максимко" ();

- ТОВ "СП "Весна 21" ();

- ТОВ "Яблунівське" ().

- копії всіх первинних документів, які підтверджують господарські взаємовідносини з ПАТ "Райз Компанія" (кол ), ТОВ "Згар Плюс" (33618953), ПрАТ "Райз-Максимко" (), ТОВ "СП "Весна 21" () та ТОВ "Яблунівське" (), у тому числі договорів, актів приймання передачі товарів/послуг, актів звірок, рахунків та інших документів, які підтверджують виконання договорів.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Вбачається, що подані розпорядником майна, кредитором матеріали, містять докази про вжиті ними заходи, спрямовані на отримання необхідної інформації самостійно.

Враховуючи, що стосовно ТОВ "Агрострой" порушено справу про банкрутство, підприємство перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс юридичних правовідносин боржника.

При цьому, відсутність необхідних документів, які дані учасники справи не мають можливості отримати самостійно, перешкоджає здійсненню процедури розпорядження майном ТОВ "Агрострой".

З огляду на встановлені обставини, дані клопотання розпорядника майна ТОВ "Агрострой", ініціюючого кредитора є обґрунтованими, узгоджуються із загальною спрямованістю Кодексу України з процедур банкрутства, стосуються справи, а тому, підлягають задоволенню судом.

Керуючись ст. ст. 43, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Заяву ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" (вх.№ 10017 від 29.10.2018 року) про заміну кредитора правонаступником задовольнити.

2. Замінити кредитора - публічне акціонерне товариство "Універсал Банк" (04114, м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19) на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монополіум Фінанс" (01042, м.Київ, провул.Новопечерський, 19/3, корп.2, к.29, приміщ.1, ).

3. Клопотання розпорядника майна ТОВ "Агрострой" Кіцул С.Б. (вх.№ 675 від 22.01.2018 року) з врахуванням доповнення до клопотання (вх.№ 817 від 25.01.2018 року) та клопотання кредитора ТОВ "Кредитні ініціативи" (вх.№ 12026 від 26.12.2018 року) задовольнити.

4. Зобов"язати керівника (директора) Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрострой" (ідентифікаційний код 32386498; вул. Енгельса (Олеся Гончара), 19А, м. Полтава, 36039) ОСОБА_1 (або іншу особу, яка виконує повноваження керівника ТОВ "Агрострой") до 01.03.2020 року надати господарському суду Полтавської області :

- відомості щодо здійснення господарської діяльності ТОВ "Агрострой" до відкриття провадження у справі про банкрутство та за весь період здійснення процедури розпорядження майном, зокрема, щодо роботи з контрагентами та повернення дебіторської заборгованості (відомості мають бути підтверджені відповідними належним чином засвідченими копіями документів);

- інформацію щодо господарських відносин між ТОВ "Агрострой" та наступними юридичними особами (інформація має бути підтверджена відповідними належним чином засвідченими копіями документів):

- ПАТ "Райз Компанія" ();

- ТОВ "Згар Плюс" (33618953);

- ПрАТ "Райз-Максимко" ();

- ТОВ "СП "Весна 21" ();

- ТОВ "Яблунівське" ()

- копії всіх первинних документів, які підтверджують господарські взаємовідносини з ПАТ "Райз Компанія" (кол ), ТОВ "Згар Плюс" (33618953), ПрАТ "Райз-Максимко" (), ТОВ "СП "Весна 21" () та ТОВ "Яблунівське" (), у тому числі договорів, актів приймання передачі товарів/послуг, актів звірок, рахунків та інших документів, які підтверджують виконання договорів.

5. Зобов"язати:

- публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" (вул.Євгена Коновальця (Щорса), 7/9, м.Київ, 03150, ідент. код 33299878);

- філію - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (вул.Соборності, 63а, м.Полтава, 36014, ідент. код 09331508);

- публічне акціонерне товариство "Універсал Банк" (вул.Автозаводська, 54/19, м.Київ, 04114, ідент. код 21133352)

надіслати господарському суду Полтавської області (м.Полтава, вул.Зигіна, 1) інформацію про:

- відкриті рахунки ТОВ "Агрострой"(ідент. код 32386498), залишки коштів на них, дату останнього руху коштів;

- наявність арештів, накладених на рахунки боржника чи про інші обтяження з наданням відповідних копій документів на підтвердження цього.

- Надати виписку з рахунків ТОВ "Агрострой" щодо руху коштів з початку порушення провадження у справі про банкрутство товариства (з 31.01.2017 року) та на дату відповіді банку, а також за 1 рік до порушення справи про банкрутство (з 31.01.2016 року). У випадку відсутності руху коштів - надати довідку банку про відсутність руху.

- У випадку закриття рахунків ТОВ "Агрострой" (ідент. код 32386498):

- надіслати відповідну довідку про закриття для її подання до органів податкової служби для внесення відповідних записів до облікової бази даних про рахунки;

- повідомити про закриття рахунків податкову інспекцію в електронному вигляді відповідно до вимог законодавства.

Зазначені документи надати суду до 01.03.2020 року.

6. Відповідно до ст.3 Закону України "Про виконавче провадження" дана ухвала є виконавчим документом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення.

7. Копію ухвали направити розпоряднику майна, боржнику, банківським установам, комітету кредиторів.

Повний текст ухвали складено 21.01.2020

Суддя Іванко Л.А.