ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

19.12.2019м. ДніпроСправа № 904/5874/19

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНГРУП ФАКТОР", м. Дніпро

до боржника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, )

про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора ТОВ "ФК "Фінгруп" представник адвокат Скворцова В.О. дов. № 17-12 від 17.12.19р.

від кредитора ТОВ "ФК "Фінгруп" представник адвокат Лукашевич Д.О. дов. № 13-12 від 13.12.19р.

від боржника представник адвокат Поліщук К.В. дов. № б/н від 01.12.19р.

від Туранської ОСОБА_1 .А. представник адвокат Чижова А.О. дов. № 4666 від 16.12.19р. вільний слухач

вільний слухач ОСОБА_2 паспорт НОМЕР_1 виданий 25.07.2008р.

вільний слухач ОСОБА_3 паспорт НОМЕР_2 виданий 31.10.1996р.

вільний слухач ОСОБА_4 паспорт НОМЕР_3 виданий 25.03.1999р.

вільний слухач ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_4 виданий 25.05.2006р.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНГРУП ФАКТОР" 09.12.2019 звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, ).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.12.2019р. прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 19.12.2019 о 15:00р.

17.12.19р. до суду від арбітражного керуючого Лукашука В.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт". Судом заява прийнята до розгляду.

18.12.19р. до суду від боржника надійшов відзив № б/н від 02.12.19р. на заяву ТОВ "Фінансова компанія "ФІНГРУП ФАКТОР" про відкриття провадження у справі про банкрутство Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт". Судом відзив прийнятий до відома.

19.12.19р. до суду від ОСОБА_3 надійшла заява від 19.12.19р. про повернення заяви ТОВ "Фінансова компанія "ФІНГРУП ФАКТОР" про відкриття провадження у справі Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт".

19.12.19р. до суду від представника ОСОБА_6 надійшла заява від 19.12.19р. про відмову ТОВ "Фінансова компанія "ФІНГРУП ФАКТОР" у відкритті провадження у справі Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт".

19.12.19р. до суду від представника ОСОБА_6 надійшла заява від 19.12.19р. про визнання дій ТОВ "Фінансова компанія "ФІНГРУП ФАКТОР" щодо подання до суду 09.12.19р. одночасно трьох заяв про відкриття провадження у справі Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт".

19.12.19р. до суду від арбітражного керуючого Вербицького О.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт". Судом заява прийнята до розгляду.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 19.12.19р. подані документи, заслухавши пояснення сторін, оцінивши обґрунтованість надані пояснення та заперечення, господарський суд встановив наступне.

Заява кредитора ґрунтується на наявності заборгованості Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт"С перед ТОВ "Фінансова компанія "ФІНГРУП ФАКТОР" наступними документами.

04.04.19р. між ПАТ "Аграрний Фонд" (Покупець) та Сільськогосподарське ТОВ "Агрофірма "Агросвіт" (Постачальник) укладено біржовий договір на поставку зерна вражаю 2019р. № 05-КМЕ-040419-2 (далі - Біржовий договір). Згідно умов договору Постачальник у визначений строк передає Покупцеві у власність зерно пшениця м`яка 3 класу (далі - Товар), а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити його (п. 1.1. Біржового договору).

Відповідно до п.2.1.1. Біржового договору Постачальник зобов`язується поставити Покупцю зерно пшениця м`яка 3 класу у кількості 2 750,00 тон, яке буде вирощене та зібране в 2019 році.

Згідно до п.2.1.2. Біржового договору Постачальник зобов`язується поставити Товар для зберігання на зерновий склад вказаний у п.2.2, в кількості 2 750,00 тон в строк до 01.10.2019р. включно.

Відповідно до п.2.2. Біржового договору, Базис поставки: EXW ТОВ «ДНІПРОМЛИН», м.Дніпро, вул. Княгині Ольги 10/14.

Згідно п.2.6. Біржового договору, Поставка вважається здійсненою в момент підписання акта (ів) передавання-приймання Товару на Зерновому складі згідно п.2.2 цього Договору та видачі Покупцеві складської квитанції або складського свідоцтва.

Відповідно до п.5.1. Біржового договору, ціна на момент укладання цього договору для здійснення попередньої оплати за одиницю Товару (тони) 5600,00 грн.

Пунктом 5.2. Біржового договору визначено, що загальна базова ціна Договору на момент укладання складає 15 400 000,00 грн.

Відповідно до п.5.10. Біржового договору, остаточний розрахунок за Товар Покупець зобов`язується сплатити протягом 10 робочих днів з моменту підписання сторонами додаткової угоди з остаточним розрахунком вартості Товару, але в будь-якому випадку після здійснення Постачальником фактичної поставки (передачі права власності) Товару в кількості визначеної в п.2.1.1. Договору, підписання відповідних актів передавання приймання та надання Постачальником відповідних документів вказаних у п.4.2. Договору.

Пунктом 6.1.3. Біржового договору передбачено, що Постачальник зобов`язаний здійснити збір і доставку Товару на базис поставки (Зерновий склад) відповідно до п.2.2 цього Договору.

Відповідно до п.6.2.1. Біржового договору, Покупець зобов`язаний здійснювати розрахунки у порядку та строки передбачені цим Договором.

Згідно п.6.3. Біржового договору, Покупець має право вимагати відшкодування витрат і збитків у разі якщо Постачальник допустив прострочення поставки Товару для зберігання на Зерновий склад (перевищив строк зазначений у п.2.1.2 цього Договору).

Пунктом 11.3. Біржового договору встановлено, що цей Договір набуває чинності з моменту його укладання та реєстрації на Товарній біржі.

Відповідно до Протоколу №1 зборів учасників СТОВ «АГРОФІРМА «АГРОСВІТ» від 07.02.2019р. було прийнято рішення про надання повноважень директору Головіну Ю.В. на укладання угод (договорів) без обмеження суми та чинити юридичні дії від імені Товариства щодо делегування своїх повноважень відповідальному представнику.

Відповідно до Протоколу №1-05-02 зборів учасників СТОВ «АГРОФІРМА «АГРОСВІТ» від 05.02.2019р. було прийнято рішення про укладання біржового договору.

ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД» (Покупець) виконав свої зобов`язання за Біржовим договором поставки зерна врожаю 2019 року №05-КМЕ-040419-2 від 04.04.2019р. перед СТОВ АФ «АГРОСВІТ» (Продавець) в повному обсязі.

Платіжним дорученням №2046 від 05.04.2019р. ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД» перерахував на поточний рахунок СТОВ АФ «АГРОСВІТ» в розмірі 5 000 000,00 грн. Призначення платежу попередня оплата 65% за пшеницю 3 класу згідно Біржового договору поставки зерна врожаю 2019 року №05-КМЕ-040419-2 від 04.04.2019р.

Платіжним дорученням №2047 від 05.04.2019р. ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД» перерахував на поточний рахунок СТОВ АФ «АГРОСВІТ» в розмірі 4 359 429, 95 грн. Призначення платежу попередня оплата 65% за пшеницю 3 класу згідно Біржового договору поставки зерна врожаю 2019 року №05-КМЕ-040419-2 від 04.04.2019р.

Платіжним дорученням №2048 від 11.04.2019р. ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД» перерахував грошові кошти в розмірі 650 000,00 грн. Призначення платежу страховий платіж згідно договору страхування №УА202752 на підставі Біржового договору поставки зерна врожаю 2019 року №05-КМЕ-040419-2 від 04.04.2019р.

Проте, в порушення вимог Біржового договору СТОВ АФ «АГРОСВІТ» не виконала свої зобов`язання та не поставило на Зерновий склад пшеницю 3 класу у кількості 2 750,00 тон в строк до 01.10.2019р. на Зерновий склад станом на дату подання заяви, СТОВ АФ «АГРОСВІТ» не завезено жодної тони пшениці 3 класу.

Відповідно до пункту 7.6. Біржового договору, у разі якщо Постачальник, який одержав суму попередньої оплати Товару, не передав Товар у встановлений строк, він зобов`язаний протягом 10 календарних днів після настання строку, встановленого в п. 2.1.2. договору повернути на поточний рахунок Покупця попередню оплату з врахуванням страхового платежу у сумі визначеної у п.5.3. цього договору, та додатково сплати на користь Покупця: проценти у розмірі 23 % річних на суму попередньої оплати за кожен день користування коштами, обраховуючи від дня одержання коштів від Покупця; штраф у розмірі 50 відсотків від попередньої оплати.

23.11.19р. між ПАТ "Аграрний Фонд" (Первісний кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія "ФІНГРУП ФАКТОР" (Новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги №2111 (далі - Договір).

Відповідно до пункту 1.1. Договору, Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає на себе право вимоги до СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код ЕДРПОУ 31004437) за Біржовим договором поставки зерна врожаю 2019 року №05-КМЕ-040419-2 від 04.04.2019р.

Відповідно до пункту 1.2. Договору про відступлення права вимоги №2111 від 23.11.2019р., за цим договором Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника виконання зобов`язань за Основним договором в розмірі 11 511 635,70 грн.

Відповідно до пункту 2.1. Договору про відступлення права вимоги №2111 від 23.11.2019р., за відступлення права вимоги за цим договором Новий кредитор сплачує Первісному кредитору грошові кошти в розмірі 11 511 635,70 грн., у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Первісного кредитора у термін до 30.11.2019р.

Платіжним дорученням №131 від 25.11.2019р. ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» перерахував на рахунок ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД» грошові кошти у розмірі 11 511635,70 грн. (одинадцять мільйонів п`ятсот одинадцять тисяч шістсот тридцять п`ять гривень 70 копійок), призначення платежу: оплата згідно Договору про відступлення права вимоги №2111 від 23.11.2019р.

Відповідно до пункту 3.4. Договору про відступлення права вимоги №2111 від 23.11.2019р., після укладання цього Договору до Нового кредитора переходять всі права кредитора за Основним договором.

Відповідно до пункту 5.1. Договору про відступлення права вимоги №2111 від 23.11.2019р., цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

Вищевказаний договір підписаний Сторонами та скріплений печатками.

На виконання умов Договору про відступлення права вимоги між ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД» та ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» 25.11.2019р. було укладено Акт приймання передавання до Договору про відступлення права вимоги №2111 від 23.11.2019р. Відповідно до умов якого Первісний кредитор передав Новому кредитору документи.

Згідно зі ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. Аналогічні положення містить ст. 712 ЦК України.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч.2 ст. 712 ЦК України).

Статтею 193 ГК України визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання. Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Згідно з ч.1 ст.530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Стаття 664 Цивільного кодексу України визначає, що обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: 1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар; 2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару. Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов`язку передати товар.

Відповідно до ч.2 ст.693 ЦК, за якою, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

На адресу СТОВ АФ «АГРОСВІТ» від ПАТ «Аграрного фонду» було направлено втрете вимогу за №21 від 07.10.2019р. щодо невиконання умов Договору.

Директору СТОВ АФ «АГРОСВІТ» Гілевичу І.Б. від ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» було під розпис вручено вимогу № 27/11 від 27.11.2019р. щодо повернення в строк до 02.12.019р. включно грошових коштів перерахованих за Біржовим договором поставки зерна врожаю 2019 року №05-КМЕ-040419-2 від 04.04.2019р.

На даний час СТОВ АФ «АГРОСВІТ» не виконав свої зобов`язання щодо повернення попередньої оплати в розмірі 10 010 000,00 грн. За користування коштами було зараховано проценти в розмірі 23 % в розмірі 1 501635,70 грн. та нараховані штрафні санкції в розмірі 5 005 000,00 грн.

Таким чином, із розрахунку кредитора сума заборгованості за Біржовим договором поставки зерна врожаю 2019 року №05-КМЕ-040419-2 від 04.04.2019р. перед ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» складає 16 516 635,70 грн. (основний борг - 10 010 000,00 грн., 23 % - 1 501635,70 грн., штрафні санкції -5 005 000,00 грн.).

Що стосується заборгованості на суму 3 184 541, 51 грн., яка заявлена ініціюючим кредитором, слід враховувати наступне.

Відповідно до Договору №644 про надання овердрафтового кредиту від 21.12.2018 року, укладеного між АТ «А-БАНК» (Кредитор) та СТОВ АФ АГРОСВІТ» (Позичальник), Позичальнику було надано кредит (встановлення кредитного ліміту) в розмірі 3 000 000,00 грн. строком на 12 місяців (проведення платежів до 20 грудня 2019 року, період безперервного користування кредитом не більше 30 днів) зі сплатою процентів у розмірі 21-23,5 % щорічно.

Згідно з ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Банк свій обов`язок виконав повністю, надавши позичальнику кредит згідно до умов кредитного договору, що підтверджується розрахунком та іншими документами.

У відповідності до п. А2 Договору №644 про надання овердрафтового кредиту від 21.12.2018 року, Кредитний ліміт овердрафту по цьому Договору, далі Ліміт, становить 3 000 000,00 грн. в тому числі на наступні цілі на поповнення обігових коштів.

Згідно з п.А3 Кредитного договору проведення платежів Позичальника в порядку, встановленому цим Договором у строк до 20.12.2019 року. Згідно зі ст. 212, 651 Цивільного Кодексу України у випадку порушення Позичальником будь-якого із зобов`язань, передбачених цим Договором, Банк на свій розсуд, починаючи 91-го дня порушення будь-якого із зобов`язань, має право змінити умови Договору, встановивши інший термін повернення кредиту. У випадку непогашення заборгованості за цим Договором у термін зазначений у Повідомленні Банку, уся заборгованість, починаючи з наступного дня дати, зазначеної у повідомленні Банка, вважається простроченою. У випадку погашення заборгованості у період до закінчення 90 днів (включно) з моменту порушення будь-якого із зобов`язань є строк, зазначений у цьому пункті (з урахуванням умови його продовження).

У відповідності до п. А4 Кредитного договору Період безперервного користування кредитом не більше 30 днів.

Згідно з п. А7 Кредитного договору для розрахунку процентів за користування кредитом встановлюється диференційована процента ставка. Процентна ставка до розрахунку залежить від терміну існування непогашеного залишку по кредиту та визначається наступною таблицею: Термін користування кредитом Процента ставка. Протягом 1 - 3 днів (21 процент річних), Протягом 4 - 7 днів, (22 процента річних), Протягом 8 15 днів (23 процента річних), Протягом 16 30 днів (23,5 процента річних).

У відповідності до п. А8 Кредитного договору у випадку порушення Позичальником будь-якого грошового зобов`язання Позичальник сплачує Банку проценти за користування кредитом у розмірі 47 % річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Відповідно до п.2.2.2, п.2.2.3, п.2.2.5 Кредитного договору Позичальник зобов`язується сплатити проценти за користування кредитом, здійснити погашення кредиту, у встановлені договором строки.

Згідно з п.5.1. Кредитного договору у випадку порушення Позичальником будь-якого із зобов`язань зі сплати процентів за користування кредитом, передбачених п.п.2.2.2, 4.1, 4.2, 4.3 цього Договору, строків повернення кредиту, передбачених п.п. 1.2, 2.2.3, 2.3.4 цього Договору, винагороди, передбаченої п.п. 2.2.7, 4.4, 4.5, 4.6 цього Договору Позичальник сплачує Банку за кожен випадок порушення пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня (%), від суми простроченого платежу за кожен день прострочки платежу.

Банк виконав свої зобов`язання за Договором та перерахував кошти, що підтверджується наступними документами: виписка/особовий рахунок АТ «А-БАНК» з 27.06.2019 по 08.07.2019 по рахунку НОМЕР_5 , клієнт СТОВ «АГРОФІРМА АГРОСВІТ»; позабалансовий меморіальній ордер № TR.10606118.893676.69968 від 27.06.2019 р. на суму 1 132 248,24 грн.; позабалансовий меморіальній ордер № TR.10606118.1147240.69968 від 01.07.2019 р. на суму 1 830 381,46 грн.; меморіальній ордер № TR.10606118.888084.69968 від 02.07.2019 р. на суму 465 141,00 грн.; меморіальній ордер № TR.10606118.877819.65166 від 03.07.2019 р. на суму 502 994,00 грн.; позабалансовий меморіальній ордер № TR.10606118.882849.69968 від 04.07.2019 р. на суму 999 169,84 грн.;меморіальній ордер № TR.10606118.889820.69968 від 08.07.2019 р. на суму 33 835,57 грн.

Положеннями статей 610, 611 ЦК України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: зміна умов зобов`язання, сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до п.2.3.4 Кредитного договору Банк має право при настанні будь-якої з наступних подій: порушенні Позичальником будь-якого із зобов`язань, передбачених умовами цього Договору, у т.ч. у випадку порушення цільового використання кредиту; наявності судових рішень, що набули законної сили, про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Позичальника, наявності арештів на поточних рахунках, що належать Позичальнику, наявності платіжних вимог про примусове списання та інші обставини, які явно свідчать про те, що наданий Позичальнику кредит не буде повернуто своєчасно, Банк, на свій розсуд, має право: змінити умови цього Договору зажадати від Позичальника дострокове повернення кредиту, сплати процентів за його користування, виконання інших зобов`язань за цим Договором у повному обсязі шляхом відправлення повідомлення. При цьому, згідно зі ст. 212, 611, 651 ЦК України за зобов`язаннями, терміни виконання яких не наступили, терміни вважаються такими, що наступили, у зазначену в повідомленні дату. У цю дату Позичальник зобов`язується повернути Банку суму кредиту у повному обсязі, проценти за фактичний строк його користування, повністю виконати інші зобов`язання за цим Кредитом.

Відповідно до Інформації з сайтів «Судова влада» та «Єдиний державний реєстр судових рішень» СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» є відповідачем по справах №904/107/19 та №904/1008/19, де постановлені судові рішення на суми понад 50 тис.грн. та понад 4620 тис.грн., видано відповідні судові накази. Сайту «Єдиний реєстр боржників» відносно СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» відкрито виконавчі провадження №59610969 та №59461593. Сайту «Міністерство Юстиції України» «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» «Безкоштовний запит» у відомостях про СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» наявна інформація про чотири відкритих виконавчих провадженнях (21-08-2019; 23-07-2019; 03-07-2019; 03-07-2019). Інформації з сайтів «Судова влада» та «Єдиний державний реєстр судових рішень» СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» є відповідачем по справах №904/3354/19 (3 613 тис.грн.) та №904/3194/19 (1365 тис.грн.).

29.08.2019 року Банк направив СТОВ АФ «АГРОСВІТ» вимогу, відповідно до якої Просив останнє погасити Банку всю поточну заборгованість за наявним кредитом у розмірі 3 247 010, 45 грн. (загальний залишок заборгованості за наданим кредитом,. 2 959 828,97 грн., в т.ч. залишок простроченої заборгованості за наданим кредитом 2 959 828,97 грн.; загальний залишок заборгованості за процентами 193 798,84 грн., в т.ч. залишок заборгованості за процентами, нарахованими на залишок простроченої заборгованості за кредитом 193 798, 84 грн.; пеня 93 382,64 грн. на протязі першого робочого дня, що йде за днем отримання зазначеної вимоги.

Згідно ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Відповідно до ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Згідно ч.1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Положеннями ст. 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Частина 1 ст. 193 ГК України встановлює, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 193 ГК України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином (ч. 7 ст. 193 ГК України).

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Невиконання зобов`язання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) ст. 610 ЦК України кваліфікує як порушення зобов`язання.

Згідно зі ст. 614 ЦК України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлене договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов`язання.

17.10.2019 року між Акціонерним товариством «Акцент-Банк» (, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок 11, АТ «А-БАНК») (надалі КЛІЄНТ) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (, юридична адреса: 49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд. 2, офіс 205) (надалі ФАКТОР, ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП») було укладено Договір факторингу №644, відповідно до умов якого АТ «А-БАНК» відступив ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» право вимоги за Договором № 644 про надання овердрафтового кредиту від 21.12.2018 року, Боржником за яким є Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Агросвіт» (ідентифікаційний код за даними ), що становить 3 184 541, 51 грн. та складається з: грошових коштів (кредиту) в сумі 2 959 828,97грн., отриманих «Боржником» згідно «Кредитного договору», сплати процентів в сумі 224 712,54 грн. за «Кредитним договором», нарахованим станом на дату укладання цього Договору.

ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (надалі КЛІЄНТ) уклав з ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (надалі ФАКТОР) Договір факторингу № 17.10/19 від 17.10.2019 року (надалі Договір факторингу), умовами якого передбачено наступне: Фактор здійснює фінансування Клієнта шляхом передання в його розпорядження грошових коштів у розмірі та на умовах, які встановлені у п.1.2. Договору факторингу, за плату, розмір якої встановлений у п. 1.4. Договору факторингу, а після здійснення фінансування Клієнт відступає Факторові своє право грошової вимоги за Договором № 644 про надання овердрафтового кредиту від 21.12.2018 року (далі Кредитний договір), укладеним між Акціонерним товариством «Акцент Банк» (ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 1436008) та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Агросвіт» (ідентифікаційний код за даними ) (Боржник) (п.1.1. Договору факторингу).

Згідно з п. 1.2. Договору факторингу загальний розмір фінансування (передача Фактором в розпорядження Клієнта грошових коштів) становить суму у розмірі 3 209 541,51 грн.

За здійснення факторингової операції Клієнт сплачує Факторові плату в розмірі 3000,00 грн. протягом 5 банківських днів з дати здійснення повного фінансування за даним договором (п. 1. 4 Договору факторингу).

Відповідно до п. 1.5. Договору факторингу на момент укладання цього загальний розмір грошової вимоги за Кредитним договором, що Клієнт відступає Факторові, становить 3 184 541, 51 грн. та складається з: грошових коштів (кредиту) в сумі 2 959 828,97грн., отриманих «Боржником» згідно «Кредитного договору», сплати процентів в сумі 224 712,54 грн. за «Кредитним договором», нарахованим станом на дату укладання цього Договору.

Право грошової вимоги до Боржника за Кредитним договором переходить до Фактора виключно після здійснення Фактором фінансування у сумі та на умовах, які зазначені у п. 1.2. цього Договору.

Згідно з п. 1.2. Договору факторингу сторони узгодили, що з моменту переходу права грошової вимоги до Фактора, відповідно до умов п. 1.5. Договору, заборгованість за Кредитним договором вважається відступленою Клієнтом Фактору в повному обсязі, а відтак, після переходу права грошової вимоги до Фактора, у Клієнта відсутні будь-які грошові або майнові вимоги до Боржника за Кредитним договором.

Фактор приймає на себе право вимоги за Кредитним договором на власний ризик з урахуванням умов, які передбачені цим Договором.

Пунктом 2.1. Договору факторингу визначено, що Фактор зобов`язується здійснити фінансування Клієнта шляхом передання Клієнту в розпорядження грошових коштів у розмірі та на умовах встановлених п. 1.2. цього Договору. Датою отримання коштів є день їх фактичного зарахування у відповідній сумі на рахунок Клієнта р/р № НОМЕР_6 в ПАТ «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209.

17.10.2019 року ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» на виконання умов договору факторингу №17.10/19 від 17.10.2019 перераховано на р/р № НОМЕР_6 ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» в АТ «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209, кошти в сумі 3 209 541,51 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 85 від 17.10.2019 року.

За отримане від Фактора фінансування, відповідно до умов п. 2.1. цього Договору, та в якості проведення оплати, відповідно до умов п. 1.3. цього Договору, Клієнт відступає права вимоги до Боржника за Кредитним договором в розмірі і порядку, який визначений у цьому Договорі (п.2.2. Договору факторингу).

Згідно з п. 2.3. Договору факторингу протягом 5 (п`яти) робочих днів після переходу права вимоги від Клієнта до Фактора після здійснення фінансування Клієнта, Клієнт зобов`язаний передати Факторові документи, які свідчать про право вимоги за Кредитним договором до Боржника, та інформацію, яка важлива для їх здійснення, а саме: Договір №644 про надання овердрафтового кредиту від 21.12.2018 року (оригінал); Договір поруки №644/DP від 21.12.2018 року (оригінал); Розрахунок заборгованості за Кредитним договором. Факт прийому-передачі документів підтверджується шляхом складання Акту приймання-передачі.

Акт приймання-передачі документів між ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСНГРУП» та ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» було підписано 17.10.2019 року. Даним Актом підтверджується передання Договору №644 про надання овердрафтового кредиту від 21.12.2018 року (оригінал); Договору поруки №644/DP від 21.12.2018 року (оригінал); Розрахунку заборгованості за Кредитним договором.

Згідно з ч. 1 с. 1077 Цивільного кодексу України (надалі ЦК України) за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відповідно до ч. 1 ст. 1078 ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Положеннями ст. 1079 ЦК України визначено, що сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності. фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Договір факторингу є дійсним незалежно від наявності домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження (ч. 1 ст. 1080 ЦК України).

Отже, ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» відступив ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» право вимоги за Договором № 644 про надання овердрафтового кредиту від 21.12.2018 року (надалі Кредитний договір), Боржником за яким є Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Агросвіт» (ідентифікаційний код за даними ), що становить 3 184 541, 51 грн. та складається з: грошових коштів (кредиту) в сумі 2 959 828,97грн., отриманих «Боржником» згідно «Кредитного договору», сплати процентів в сумі 224 712,54 грн. за «Кредитним договором», нарахованим станом на дату укладання цього Договору.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 Цивільного кодексу України).

В силу ч.1 ст. 216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором (ч.6 ст.231 Господарського кодексу України).

Положеннями ст. 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань» встановлено, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих грошових коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Згідно з п.5.1. Кредитного договору у випадку порушення Позичальником будь-якого із зобов`язань зі сплати процентів за користування кредитом, передбачених п.п.2.2.2, 4.1, 4.2, 4.3 цього Договору, строків повернення кредиту, передбачених п.п. 1.2, 2.2.3, 2.3.4 цього Договору, винагороди, передбаченої п.п. 2.2.7, 4.4, 4.5, 4.6 цього Договору Позичальник сплачує Банку за кожен випадок порушення пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня (%), від суми простроченого платежу за кожен день прострочки платежу.

Розрахунок пені здійснено на суми простроченого виконанням зобов`язання зі сплати суми кредиту та процентів за користування кредитом за весь час прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ (34%) та станом на 17.10.2019 року становить 233 976,67 грн.

Частиною 1 ст. 1082 ЦК України передбачено, що Боржник зобов`язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

21.10.2019 року ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» надіслав СТОВ АФ «АГРОСВІТ» повідомлення за вих. №19-075, яким повідомив СТОВ АФ «АГРОСВТ» про укладення Договору факторингу та про виникнення, про зміну Кредитора з АТ «А-Банк» на ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», про сплату, починаючи з 17.10.2019 року платежів за Договором №644 про надання овердрафтового кредиту від 21.12.2018 року, на користь ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» та вказані реквізити для сплати, контактний номер телефону.

Дане повідомлення СТОВ АФ «АГРОСВІТ» отримано 02.11.2019 року, що підтверджується роздруківкою з офіційного сайту «УКРПОШТА».

01.11.2019 року було вручено під розпис директору СТОВ «АФ «АГРОСВИТ» Гілевичу І.Б. вимогу № 01/11 від 01.11.2019р., однак, станом на день звернення з даною заявою про порушення провадження у справі про банкрутство СТОВ АФ «АГРОСВІТ» не виконав свої зобов`язання щодо погашення заборгованості за Кредитним договором перед ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР».

Із розрахунку кредитора заборгованість СТОВ АФ «АГРОСВІТ» перед ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» становить 3 184 541, 51 грн. (грошові кошти (кредиту) - 2 959 828,97грн., проценти - 224 712,54 грн.).

Що стосується заборгованості на суму 530 311,10 грн., яка також заявлена ініціюючим кредитором, то тут слід враховувати наступне.

13.08.2019 між ТОВ «НПО ЕНЕРГІЯ» (Первісний кредитор), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (Новий кредитор) та СТОВ «АГРОФІРМА «АГРОСВІТ» (Боржник) було укладено договір про відступлення права вимоги №1308 (далі-договір відступлення), за умовами якого ТОВ «НПО ЕНЕРГІЯ» відступає, а ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» набуває право вимоги сплати заборгованості у розмірі 432 921,55 (чотириста тридцять дві тисячі дев`ятсот двадцять одна) гривня 55 коп., за договором поставки укладеним між ТОВ «НПО ЕНЕРГІЯ» та СТОВ АФ «АГРОСВІТ» (частина заборгованості за видатковими накладними №552 від 21.06.2019, №573 від 26.06.2019).

12.04.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «НПО ЕНЕРГІЯ» (Постачальник) та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «АГРОСВІТ» (Покупець) укладено Договір поставки нафтопродуктів № 2019-04-12 (далі договір поставки), на умовах якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупцю нафтопродукти (далі-товар) відповідно видаткової накладної, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар в строки і в порядку, встановленими договором.

На виконання умов договору поставки, Постачальником було відвантажено товар на загальну суму 508 155,47 грн. (разом з ПДВ), а саме: 21.06.2019 на суму 114 234,00 грн. (разом з ПДВ), що підтверджується видатковою накладною №552 від 21.06.2019 та Товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) №552 від 21.06.2019, підписаними та скріпленими печатками представниками Сторін; 26.06.2019 на суму 393 921,47 грн. (разом з ПДВ), що підтверджується видатковою накладною №573 від 26.06.2019 та Товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) №573 від 26.06.2019, підписаними та скріпленими печатками представниками Сторін. Таким чином, Постачальник повністю виконав свої зобов`язання за договором поставки.

Згідно з п.4.5 договору поставки Покупець зобов`язується оплатити шляхом перерахування на поточний рахунок Продавця вартість поставлених товарів протягом 1 календарного дня з дати отримання Товару.

Згідно зі ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. Аналогічні положення містить ст. 712 ЦК України.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч.2 ст. 712 ЦК України).

Статтею 193 ГК України визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання. Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Згідно з ч.1 ст.530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

На виконання вимог закону та умов договору відступлення, Первісним кредитором були передані Новому кредитору наступні документи: копія договору поставки нафтопродуктів № 2019-04-12 від 12.04.2019, видаткова накладна №552 від 21.06.2019, рахунок на оплату №569 від 21.06.2019, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №552 від 21.06.2019, рахунок на оплату №589 від 26.06.2019, видаткова накладна №573 від 26.06.2019, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №573 від 26.06.2019.

Підсумовуючи викладене, Новий кредитор одержав право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника виконання зобов`язань за договором поставки у сумі 432 921,55 грн.

Відповідно до п.4.5 договору поставки останній день оплати за видатковими накладними №552 від 21.06.2019, №573 від 26.06.2019 є 27.06.2019. В порушення вимог договору поставки, зобов`язання щодо оплати товару Покупцем виконані не були. Отже, починаючи з 28.06.2019 Боржник є таким, що прострочив виконання зобов`язання зо договором поставки.

Пунктом 6.2.1 договору поставки передбачено, що у разі порушення термінів оплати, Покупець сплачує пеню, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період зазначеного порушення, за кожен день порушення від вартості Товару, який був оплачений.

Частиною 1 ст.611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: 1) припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов зобов`язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

Частиною 1 статті 230 ГК України передбачено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг) (ч.4 ст. 231 ГКУ).

Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання не звільняє боржника від виконання зобов`язання в натурі.

Згідно ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Пунктом 6.3 договору поставки передбачено, що у разі прострочення оплати Покупцем більш ніж на добу, Покупець оплачує постачальнику 36 % річних за користування чужими грошовими коштами за кожен день прострочення плати, які нараховується та сплачуються незалежно від встановлених в договорі штрафних санкцій.

Виходячи з викладеного, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР», як Новий кредитор, має право не лише на відшкодування заборгованості за договором поставки, що складається з суми 432 921,55 грн., а і на сплату Боржником неустойки, що передбачено договором поставки та 36 % річних (ст.623 ЦК України).

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» здійснено нарахування пені за несвоєчасне виконання зобов`язань за період з 28.06.2019 по 22.10.2019 включно у розмірі 47 431,59 грн. та відсотків за користування грошовими коштами за період з 28.06.2019 по 22.10.2019 включно у розмірі 49 957, 96 грн.

Із розрахунку кредитора заборгованість СТОВ АФ «АГРОСВІТ» за договором поставки перед ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» складає 530 311, 10 грн. (основний боргу - 432 921, 55 грн., пеня 47 431,59 грн. та річні 49 957, 96 грн.).

Представник боржника в судовому засіданні підтвердив факт заборгованості СТОВ АФ «АГРОСВІТ» перед ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», про що зазначено у поданому боржником відзиві.

Також, представник боржника зазначив, що боржник не має змоги розрахуватись з ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР», оскільки перебуває у скрутному становищі, що також підтверджується наданим до відзиву звіту про фінансове становище за 9 місяців 2019р., з якого вбачається, що загальна кредиторська заборгованість перед всіма кредиторами більш ніж наявні активи у боржника.

Згідно абз.1 ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Відповідно до вимог ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Однак, відповідно до положень ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства до складу грошових зобов`язань боржника, зокрема, не зараховуються недоїмка (пеня та штраф) та інші фінансові санкції визначені на дату подання заяви до господарського суду.

Отже, недоїмка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції визначені на дату подання ініціюючим кредитором до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, не охоплюється поняттям "грошових зобов`язань" боржника згідно законодавства про банкрутство та не може бути підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство.

З врахуванням вище викладеного, безспірні вимоги ініціюючого кредитора до боржника складають 15 129 098,76грн., а грошові вимоги ТОВ "Фінансова компанія"ФІНГРУП ФАКТОР" у розмірі 5 336 366,22 грн. (пеня, 3% річних, штрафні санкції) підлягають відхиленню.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві, свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, ).

Відкрити провадження у справі про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, ).

Визнати грошові вимоги ТОВ "Фінансова компанія"ФІНГРУП ФАКТОР" в загальній сумі 15 129,098,76 грн. (основний борг - 13 402 750,52 грн., проценти - 1 726 348,24 грн.).

Грошові вимоги ТОВ «Фінансова компанія «ФІНГРУП ФАКТОР» у розмірі 5 336 366,22 грн. (пеня, 3% річних, штрафні санкції) - відхилити. Кредитор не позбавлений права заявити відхилені грошові вимоги після оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі № 904/5874/19 про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, ).

Стосовно призначення розпорядника майна, господарський суд зазначає, що ухвалою суду від 12.12.2019 р. автоматизованою системою було визначено арбітражних керуючого Борейко В.А., Бичківського О.О., Шиганського В.В. цією ж ухвалою було зобов`язано арбітражних керуючих Борейко В.А., Бичківського О.О., Шиганського В.В. - надати до господарського суду заяву про згоду на участь у справі та відсутність обставин, що перешкоджають призначенню розпорядником майна.

До суду від арбітражних керуючих Борейко В.А., Бичківського О.О., Шиганського В.В. не надійшли заяви на участь у справі № 904/5874/19 про банкрутство Сільськогосподарське ТОВ "Агрофірма "Агросвіт".

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив кандидатури арбітражних керуючих Борейко В.А., Бичківського О.О., Шиганського В.В. - відхилити.

Дослідивши наявні в матеріалах справи заяви згоду арбітражного керуючого Лукашука В.В., арбітражного керуючого Вербицького О.В., судом встановлено наступне.

Арбітражний керуючий арбітражний керуючий Лукашук В.В. має страхування відповідальності арбітражного керуючого (договір № 19/10112/ОД2 від 17.12.19р.), має вищу юридичну освіту та досвід у справах про банкрутство в тому числі в виконанні повноважень в сільськогосподарському підприємстві, забезпечений необхідними засобами зв`язку та офіс оснащений всією необхідною офісною технікою, має транспортний засіб, управління боржником раніше не здійснював, не є заінтересованою особою відносно боржника.

Щодо кандидатури арбітражного керуючого Вербицького О.В., господарським судом встановлено, що до своєї заяви арбітражним керуючим не надано господарському суду повної інформації щодо освіти, досвіду та показників роботи у попередніх справах, наявність у нього організаційних та технічних можливостей виконувати обов`язки розпорядника майна у конкретній справі.

Виходячи з вищенаведеного та дослідивши кандидатури всіх арбітражних керуючих, суд дійшов висновку, про призначення розпорядником майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" арбітражного керуючого Лукашука Віталія Васильовича (свідоцтво №1885 від 21.12.18р., адреса для листування: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, а/с 3507), а кандидатуру арбітражного керуючого Вербицького О.В. - відхилити.

Встановити розмір основної винагороди розпоряднику майна Лукашуку В.В. у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Також, господарським судом відхиляються доводи колишніх учасників боржника ОСОБА_6 та ОСОБА_3 про те, що наявність корпоративного спору, який розглядається господарським судом Дніпропетровської області у справі №904/4623/19, може бути підставою для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, оскільки справа про банкрутство і корпоративний спір не пов`язані та також дані особи не є учасниками у справі про банкрутство, що також зазначив представник ОСОБА_6 в судовому засіданні.

Крім того, у господарського суду Дніпропетровської області відсутні правові підстави для розгляду наданих до господарського суду клопотань та заяв від колишніх учасників боржника ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , оскільки дані особи не є стороною у розумінні Господарського процесуального кодексу України та Кодексу України з процедур банкрутства.

Таким чином дані звернення господарським судом не приймаються до розгляду.

Керуючись ст.ст. 1, 4, 6, 28, 30, 36, 39, 41, 44, 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у справі про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, ).

Визнати грошові вимоги ТОВ "Фінансова компанія"ФІНГРУП ФАКТОР" в загальній сумі 15 129,098,76 грн. (основний борг - 13 402 750,52 грн., проценти - 1 726 348,24 грн.).

Грошові вимоги ТОВ «Фінансова компанія «ФІНГРУП ФАКТОР» у розмірі 5 336 366,22 грн. (пеня, 3% річних, штрафні санкції) - відхилити. Кредитор не позбавлений права заявити відхилені грошові вимоги після оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі № 904/5874/19 про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, ).

Призначити розпорядником майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" арбітражного керуючого Лукашука Віталія Васильовича (свідоцтво №1885 від 21.12.18р., адреса для листування: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, а/с 3507).

Кандидатури арбітражних керуючих Борейко В.А., Бичківського О.О., Шиганського В.В., Вербицького О.В. - відхилити.

Встановити розмір основної винагороди розпоряднику майна Лукашуку В.В. у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Вжитти заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави;

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 04.02.2020р. подати до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів.

Призначити попереднє засідання суду на 25.02.2020р. о 10:00год.

Засідання суду відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 2-201, за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 14.02.2020р. підготувати та надати господарському суду аналіз фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 14.02.2020р. провести інвентаризацію майна боржника та аналіз фінансово - господарської діяльності.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Зобов`язати боржника Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" провести аудит.

Відповідно до ч. ч. 14, 15 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, застосувати заходи забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту (обмеження) на майно боржника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, ) щодо розпорядження належним йому майном.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її постановлення з 19.12.2019р. та є обов`язковою до виконання.

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство може бути оскаржена відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України протягом 10-ти днів.

Ухвала підписана - 23.12.2019р.

Копію ухвали надіслати: кредитору; боржнику; розпоряднику майна, Криничанському районному ВДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, Криничанській районній державній адміністрації Дніпропетровської області, ГУ ДПС у Дніпропетровській області; Кричанському районному суду Дніпропетровської області, Дніпропетровському окружному адміністративному суду, арбітражним керуючим Борейко В.А., Бичківському О.О., Шиганському В.В., Вербицькому О.В., органам державної реєстрації нерухомого та рухомого майна, органам державної реєстрації речових прав, державним нотаріальним конторам, органам державної автомобільної інспекції за місцезнаходженням боржника, установам банків, що обслуговують рахунки боржника, депозитарним установам, які ведуть облік прав на цінні папери, що належать боржнику, установі, що веде державні реєстри обтяжень майна.

Суддя І.В. Владимиренко