ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10.12.2019 Справа № 917/1185/18

за заявою Приватного сільськогосподарського підприємства "Агрофірма "Прогрес", вул.Леніна, 65, с.Лигівка, Сахновщинський район, Харківська область, 64514,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод", вул. Будька 45-А, м.Гадяч, Полтавська область, 37300,

про визнання банкрутом

Суддя Паламарчук В.В.

Секретар судового засідання Рожко О.П.

Представники учасників справи:

від кредиторів: відсутні

розпорядник майна: відсутній

від боржника: відсутні

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 19.03.2019р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод", введено процедуру розпорядження майном. Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод" призначено арбітражного керуючого Польянова Євгена Олександровича.

31.10.2019р. на електронну адресу господарського суду Полтавської області надійшло клопотання арбітражного керуючого (розпорядника майна) Польянова Євгена Олександровича №86-2019 від 25.10.2019р. (вхід. №11835 від 31.10.2019р.) про витребування у банківських установах інформації про рух грошових коштів за рахунками боржника по справі № 917/1185/18.

Вказане клопотання призначене ухвалою суду від 04.11.2019 р. до розгляду в судовому засіданні.

20.11.2019 р. до суду надійшло клопотання ТОВ "Лозівський молочний завод", в якому зазначає, що копія клопотання ліквідатора про витребування у банківських установах інформації про рух грошових коштів за рахунками боржника та ухвала суду від 04.11.2019 р. до нього не надходили. Боржник зазначає, що у зв`язку з цим у нього відсутня можливість для надання заперечень на клопотання розпорядника майна про витребування у банківських установах інформації про рух грошових коштів за рахунками боржника та просить судове засідання перенести на іншу дату.

Ухвалою суду від 21.11.2019 р. суд відклав судове засідання з приводу розгляду клопотання розпорядника майна на 10.12.2019р.

Інших документів з приводу вказаного клопотання до суду не надходило.

Суд розглянувши клопотання арбітражного керуючого (розпорядника майна) Польянова Євгена Олександровича №86-2019 від 25.10.2019р. (вхід. №11835 від 31.10.2019р.) про витребування у банківських установах інформації про рух грошових коштів за рахунками боржника по справі № 917/1185/18 встановив наступне:

21 жовтня 2019 року вступив у дію Кодекс України з процедур банкрутства /надалі за текстом - Кодекс/.

Відповідно до ч.4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство» крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Таким чином, розгляд справи №917/1185/18 має здійснюватись відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства (далі Кодесу).

В обґрунтування вказаного клопотання заявник зазначає, що відповідно до п.3 ч.2 ст.12 Кодексу арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово- господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію. Відповідно до п.11 ч.2 ст.12 Кодексу арбітражний керуючий зобов`язаний виконувати інші повноваження, передбачені законодавством.

Відповідно до ч.3 ст. 44 Кодексу розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово- господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника. Відповід но до ч.3 ст. 44 Кодексу розпорядник майна зобов`язаний виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрут ства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Аналогічні вимоги містилися у Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або ви знання його банкрутом».

Таким чином, для аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності Боржника та становища на ринках, для виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, виявлення правочинів, вчинених боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство, або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі пробанкрутство, необхідно отримати у банківських установах, де Боржник має рахунки, довідки про рух грошових коштів (прибуткових та видаткових операцій) Боржника за його по точними та депозитними рахунками у банківських установах за період з 19.03.2016 року по теперішній час з вказівкою за кожною операцією контрагента та призначення платежу.

Розпорядником майна було направлено 21.10.2019 року запит на адресу Головного управління ДФС у Полтавській області з проханням надати інформацію стосовно всіх рахунків у банківських установах, в тому числі й депозитних, Товариства з обмеженою відповідальністю «Лозівський молочний завод», , з вказівкою номеру рахунку, банківської установи, в якій рахунок відкритий (був відкритий), дати відкриття рахунку, дати його закриття та іншої інформації, яка знаходиться у володінні Головного управління ДФС у Полтавській області, відносно рахунків вказаної юридичної особи /Додаток №1/.

25.10.2019 року на адресу розпорядника майна Боржника надійшла відповідь Головного управління ДФС у Полтавській області щодо рахунків Боржника /Додаток №2/.

При розгляді вказаного клопотання суд керується наступним:

Відповідно до п.5 та п.8 ч. 1 ст. 12 Кодексу арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право (тобто перелік не є вичерпним) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою та здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до п.1 та п.2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арбітражний керуючий - розпорядник майна Боржника не є особою, на запит якої, банківська установа має розкрити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання арбітражного керуючого (розпорядника майна) Польянова Євгена Олександровича №86-2019 від 25.10.2019р. (вхід. №11835 від 31.10.2019р.) про витребування у банківських установах інформації про рух грошових коштів за рахунками боржника по справі № 917/1185/18 є нормативно та документально обґрунтованим та таким, що спрямоване на виконання обов`язків розпорядника майна, які покладені на останнього Кодексом України з процедур банкрутства та подане відповідно до приписів ст. 81 ГПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 81, 233,234 ГПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого (розпорядника майна) Польянова Євгена Олександровича №86-2019 від 25.10.2019р. (вхід. №11835 від 31.10.2019р.) про витребування у банківських установах інформації про рух грошових коштів за рахунками боржника по справі № 917/1185/18- задовольнити.

2. Витребувати:

- у Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", , МФО 300023 /Місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ, 03150/ інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод", , з вказівкою прибуткових та видаткових операцій, їх сум, дат проведення, контрагентів за кожною операцією та призначення платежу за період часу з 19.03.2016 року по дату надання інформації:

за рахунком № НОМЕР_1 ;

за рахунком № НОМЕР_2 ;

за рахунком НОМЕР_18;

за рахунком № НОМЕР_3 ;

за рахунком НОМЕР_19;

за рахунком № НОМЕР_4 з 19.03.2016 року по 20.05.2016 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком НОМЕР_20 з 19.03.2016 року по 15.10.2019 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком НОМЕР_21 з 19.03.2016 року по 27.09.2019 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком НОМЕР_22 з 19.03.2016 року по 15.10.2019 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком НОМЕР_23 з 19.03.2016 року по 15.10.2019 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком НОМЕР_24 з 19.03.2016 року по 15.10.2019 року включно (дата закриття рахунку).

- у Акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк", , МФО 300614 /Місцезнаходження: вул. Пушкінська, буд. 42/4, м. Київ, 01004/ інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод", , з вказівкою прибуткових та видаткових операцій, їх сум, дат проведення, контрагентів за кожною операцією та призначення платежу за період часу з 19.03.2016 року по дату надання інформації:

за рахунком № НОМЕР_5 (українська гривня) з 19.03.2016 року по 15.12.2016 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком № НОМЕР_5 (долар США) з 19.03.2016 року по 15.12.2016 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком № НОМЕР_6 з 19.03.2016 року по 30.09.2016 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком № НОМЕР_7 з 19.03.2016 року по 03.10.2016 року включно (дата закриття рахунку).

- у Акціонерного товариства "УкрСиббанк", , МФО 351005 /Місцезнаходження: вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ, 04070/ інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод", , з вказівкою прибуткових та видаткових операцій, їх сум, дат проведення, контрагентів за кожною операцією та призначення платежу за період часу з 19.03.2016 року по дату надання інформації:

за рахунком № НОМЕР_8 з 19.03.2016 року по 25.08.2016 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком № НОМЕР_9 з 19.03.2016 року по 23.08.2016 року включно (дата закриття рахунку).

- у Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", , МФО 320627 /Місцезнаходження: вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ, 03150/ інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод", , з вказівкою прибуткових та видаткових операцій, їх сум, дат проведення, контрагентів за кожною операцією та призначення платежу за період часу з 19.03.2016 року по дату надання інформації:

за рахунком № НОМЕР_10 (українська гривня);

за рахунком № НОМЕР_10 (російський рубль);

за рахунком № НОМЕР_10 (долар США);

за рахунком № НОМЕР_10 (Євро);

за рахунком НОМЕР_11 (українська гривня);

за рахунком НОМЕР_11 (російський рубль);

за рахунком НОМЕР_25 (долар США);

за рахунком НОМЕР_25 (Євро).

- у Акціонерного товариства "Сбербанк", , МФО 322313 /Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 46, м. Київ, 01601/ інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод", , з вказівкою прибуткових та видаткових операцій, їх сум, дат проведення, контрагентів за кожною операцією та призначення платежу за період часу з 19.03.2016 року по дату надання інформації:

за рахунком № НОМЕР_12 з 19.03.2016 року по 19.10.2016 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком № НОМЕР_13 (українська гривня) з 19.03.2016 року по 31.08.2016 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком № НОМЕР_13 (російський рубль) з 19.03.2016 року по 31.08.2016 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком № НОМЕР_13 (долар США) з 19.03.2016 року по 31.08.2016 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком № НОМЕР_13 (Євро) з 19.03.2016 року по 31.08.2016 року включно (дата закриття рахунку).

- у Акціонерного товариства "Райффазен Банк Аваль", , МФО 380805 /Місцезнаходження: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011/ інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод,", , з вказівкою прибуткових та видаткових операцій, їх сум, дат проведення, контрагентів за кожною операцією та призначення платежу за період часу з 19.03.2016 року по дату надання інформації.

за рахунком НОМЕР_26;

за рахунком НОМЕР_27;

за рахунком НОМЕР_28;

за рахунком НОМЕР_29.

- у Публічного акціонерного товариства "Фідобанк", , МФО 300175 /Місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, буд. 10, м. Київ, 01601/ інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод", , з вказівкою прибуткових та видаткових операцій, їх сум, дат проведення, контрагентів за кожною операцією та призначення платежу за період часу з 19.03.2016 року по дату надання інформації:

за рахунком № НОМЕР_14 з 19.03.2016 року по 01.07.2016 року включно (дата закриття рахунку);

за рахунком № НОМЕР_15 з 19.03.2016 року по 13.12.2016 року включно (дата закриття рахунку)

- у Акціонерного товариства "Мегабанк", , МФО 351629 /Місцезнаходження: вул. Алчевських, буд. 30, м. Харків, 61002/ інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод", , з вказівкою прибуткових та видаткових операцій, їх сум, дат проведення, контрагентів за кожною операцією та призначення платежу за період часу з 19.03.2016 року по дату надання інформації:

за рахунком НОМЕР_30 з 23.06.2017 року (дата відкриття) по дату надання інформації;

за рахунком НОМЕР_31 з 17.05.2018 року (дата відкриття) по дату надання інформації;

за рахунком НОМЕР_32 з 17.05.2018 року (дата відкриття) по дату надання інформації.

- у Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", , МФО 305299 /Місцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001/ інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод", , з вказівкою прибуткових та видаткових операцій, їх сум, дат проведення, контрагентів за кожною операцією та призначення платежу за період часу з 19.03.2016 року по дату надання інформації:

за рахунком № НОМЕР_16 з 19.03.2016 року по 16.03.2017 року включно (дата закриття рахунку) /рахунок був відкритий у Філії "Полтавське ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 331401/;

за рахунком № НОМЕР_17 з 19.03.2016 року по 16.03.2017 року включно (дата закриття рахунку) /рахунок був відкритий у Філії "Полтавське ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 331401/.

- у Акціонерного товариства "Альфа-Банк", , МФО 300346 /Місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ, 03150/ інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський молочний завод", , з вказівкою прибуткових та видаткових операцій, їх сум, дат проведення, контрагентів за кожною операцією та призначення платежу за період часу з 19.03.2016 року по дату надання інформації:

за рахунком НОМЕР_33 (українська гривня) з 15.10.2019 року (дата відкриття) по дату надання інформації;

за рахунком НОМЕР_34 (російський рубль) з 15.10.2019 року (дата відкриття) по дату надання інформації;

за рахунком НОМЕР_34 (долар США) з 15.10.2019 року (дата відкриття) по дату надання інформації;

за рахунком НОМЕР_34 (Євро) з 15.10.2019 року (дата відкриття) по дату надання інформації.

3. Зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію, яка витребувана, на адресу Господарського суду Полтавської області.

4. Ухвалу надіслати вищезазначеним банківським установам, боржнику, розпоряднику майна Польянову Є.О.

5. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на веб-сторінці офіційного веб-порталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і не підлягає оскарженню (ст.ст.235, 255 ГПК України).

Суддя В.В. Паламарчук