ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

за результатами попереднього засідання

03.12.2019 Справа № 904/5417/18

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Полевичек Д.А.

за участю представників сторін:

від кредитора: Слободян В.М. - представник АТ "Укрсоцбанк"

від боржника: не з`явився

в засіданні приймали участь: Алексюк М.І. - розпорядник майна

від кредитора: Дарчук Д.В. - представник АТ "ВТБ Банк"

від кредитора: Препелиця Ю.В. - представник АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

від кредитора: Свінухов О.В. - представник ТОВ "ЧАПЛИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"

від кредитора: Свінухов О.В. - представник ТОВ "ЛЮБИМІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"

від кредитора: Свінухов О.В. - представник ТОВ "ТІМЕТ"

від кредитора: Свінухов О.В. - представник ТОВ "ЦВЕТМЕТ ЛТД"

у справі

за заявою Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м.Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.19р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, , введено процедуру розпорядження майном відносно боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Алексюка Миколу Ігоровича, свідоцтво №1752 від 28.03.2016р. (суддя Калиниченко Л.М.).

Вказаною вище ухвалою призначено попереднє засідання на 19.03.19р.

15.01.19р. на офіційному сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Кольорові метали".

19.03.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- визнано грошові вимоги Вільногірської міської ради, м.Вільногірськ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 5 323 125,56 грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги;

- визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", м.Вільногірськ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 17 418 720,00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги;

- визнано грошові вимоги Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", Британські Віргінські острови, Тортола до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 1 543 789 512,41грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги;

- визнано грошові вимоги Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 1 352 500 000,00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги;

- визнано грошові вимоги Компанії "ДВС Компані ЛТД", Республіка Кіпр, Нікосія до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 2 921 675 304,98грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, неустойку (пеня, штраф) у розмірі 2 376 661 615,26грн. до 6 черги, судовий збір у розмірі 378 939,67грн. до 1 черги. В решті заявлених вимог відхилено з-за допущеної технічної помилки;

- визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар`єр", Дніпропетровська обл., с.Любимівка до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 180 300 000, 00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги;

- визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський гранітний кар`єр", Дніпропетровська обл., с.Любимівка до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 4 669 917, 59грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги;

- визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ", м.Вільногірськ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 42 048 000,00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.

Також вказаною вище ухвалою, в тому числі, відкладено попереднє засідання на 09.04.19р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.04.19р., в тому числі, відкладено попереднє засідання на 18.04.19р. та визнано грошові вимоги Компанії "Гарбіца Інвестментс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 89 545 407,33грн. (основний борг) з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, пеню в сумі 9 651 013,77грн. з віднесенням до 6 черги та судовий збір у розмірі 3 842,00грн. до 1 черги.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.19р. відкладено попереднє засідання для витребування додаткових доказів.

14.05.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено попереднє засідання на 30.05.2019р. щодо розгляду:

* заяви з грошовими вимогами:

- Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на суму 17 495 936, 54грн.;

- Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м.Київ на суму 77 857 784, 882074грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн.;

- Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ БАНК" Шевченко О.В. на суму 608 655 425, 35грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн.;

* реєстр вимог кредиторів;

- зобов`язано вищезазначених кредиторів надати відповідні докази в підтвердження заявлених вимог, а саме:

- Акціонерному товариству "ВТБ БАНК" надати розбірливі копії розрахунків по кредитному договору №10-0604/121-К-07 від 11.04.2007р., №79/07В від 13.12.2007р.;

- Акціонерному товариству "Укрсоцбанк" надати докази відправки на адресу розпорядника майна Алексюка М.І. пояснень по справі від 03.05.2019р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.19р. призначено судове засідання на 30.05.19р. для розгляду заяви Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м.Київ про визнання грошових вимог на суму 188 466 954, 73грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн. та зобов`язано боржника в строк до 30.05.2019р. направити на адресу господарського суду Дніпропетровської області повідомлення про розгляд грошових вимог Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м.Київ.

Розпорядженням №902 від 10.06.2019р. призначений повторний автоматизований розподіл справи №904/5417/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, , у зв`язку із звільненням судді ОСОБА_1 у відставку.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.06.2019р., справу передано для розгляду судді Камші Н.М.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.19р. суддею Камшею Н.М. прийнято справу про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, до свого провадження та призначено попереднє засідання на 03.07.2019р., зобов`язано кредиторів виконати вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.19р. та боржника - вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.19р.

У судовому засіданні 03.07.2019р. розглянуті по суті вимоги Акціонерного товариства "Укрсоцбанк" та Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", прийняті ухвали за результатами їх розгляду.

03.07.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено попереднє засідання на 13.08.2019р.;

- зобов`язано Головне управління ДФС у Дніпропетровській області подати узагальнений розрахунок заборгованості по кожній ДПІ із розбивкою на основну заборгованість та штрафні санкції і пеню;

- зобов`язано Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" подати розрахунок заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство 15.01.19р. та надати правове обґрунтування та докази щодо правомірності нарахування 3% річних та штрафів (з урахуванням висновків, що містяться в судових рішеннях).

Іншими ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.19р.:

- визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 3 842, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 188 466 954,73 грн. - позачергово;

- визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 21 462, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 216 607 827, 39 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів та на суму 25 904 053, 09 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів; вимоги на суму 6 597 318, 72 грн. - відхилено.

16.07.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 07.08.19р. ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в якому останній просить долучити до матеріалів справи платіжне доручення №1600 від 02.07.19р. про сплату судового збору у розмірі 3 842, 00 грн. за подання заяви про визнання грошових вимог.

07.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшли додаткові пояснення №3720/04-36-10-08-08 від 07.08.19р. Головного управління ДФС у Дніпропетровській області з узагальненим розрахунком заборгованості по кожній ДПІ із розбивкою на основну заборгованість та штрафні санкції і пеню.

13.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області від АТ "ВТБ Банк" надійшли:

- додаткові пояснення до заяви про визнання грошових вимог АТ "ВТБ Банк" стосовно правового обґрунтування та доказів щодо правомірності нарахування 3% річних та штрафів;

- клопотання про відкладення судового засідання на іншу дату, для надання до суду розрахунку заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство 15.01.19р.

13.08.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвали, якими:

- визнано грошові вимоги Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 3 842, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 256 289, 47 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

- визнано грошові вимоги Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 3 842, 00 грн. (судовий збір) з віднесенням до 1-ї черги задоволення вимог кредиторів, на суму 954 286, 88 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 5 948 340, 74 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 5 270 183, 36 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів; на суму 5 323 125, 56 грн. - відхилено;

- відкладено попереднє засідання на 27.08.19р.;

- повторно зобов`язано Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" подати розрахунок заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство 15.01.19р.

15.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №4658/1-2 від 12.08.2019р. АТ "ВТБ Банк", в якому останній просить долучити до матеріалів справи про банкрутство ТОВ ІІ "Кольорові метали" розрахунок заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство 15.01.19р.

23.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- клопотання №02-01/37262 від 23.08.19р. розпорядника майна Алексюка М.І. про відкладення попереднього засідання на іншу дату, у зв`язку з відсутністю відповіді від АТ "ВТБ БАНК" на запит розпорядника майна про надання інформації та тим, що на розгляді в господарському суді Дніпропетровської області перебуває позовна заява №02-01/37252 від 20.06.2019р. розпорядника майна про визнання незаконними та скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про скасування державної реєстрації права власності ПАТ "ВТБ БАНК" та про відновлення реєстрації права власності боржника, результат розгляду якої залежатиме розмір грошових вимог АТ "ВТБ БАНК";

- клопотання №23/08/1 від 23.08.19р. ТОВ ІІ "Кольорові метали", в якому боржник просить відкласти судове засідання на іншу дату та зобов`язати АТ "ВТБ БАНК" направити на адресу ТОВ ІІ "Кольорові метали" матеріали та документи щодо уточнення грошових вимог.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2019р. відкладено попереднє засідання на 16.09.2019р., зобов`язано АТ "ВТБ БАНК" направити ТОВ ІІ "Кольорові метали" копії документів, доданих до клопотання щодо розрахунку заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, докази подати для долучення до справи про банкрутство.

16.09.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено попереднє засідання для розгляду грошових вимог АТ "ВТБ БАНК" на 16.10.19р.;

- повторно зобов`язано АТ "ВТБ БАНК" направити ТОВ ІІ "Кольорові метали" копії документів, доданих до клопотання щодо розрахунку заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, докази подати для долучення до справи про банкрутство;

- зобов`язано боржника та розпорядника майна у строк до 10.10.2019р. подати у справу про банкрутство контррозрахунок суми, що заявлена до визнання з правовим обгрунтуванням.

18.09.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання АТ "ВТБ БАНК", в якому останній просить долучити до матеріалів справи копії документів, доданих до клопотання щодо розрахунку заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство боржника та визнати вимоги АТ "ВТБ БАНК" до ТОВ ІІ "Кольорові метали" в повному обсязі.

До вказаного вище клопотання додано докази направлення копії розрахунку заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство 15.01.19р. на адреси розпорядника майна та боржника.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.19р. відкладено попереднє засідання для розгляду грошових вимог АТ "ВТБ БАНК" на 23.10.2019р. та повторно зобов`язано боржника та розпорядника майна у строк до 23.10.2019р. подати у справу про банкрутство контррозрахунок суми, що заявлена до визнання з правовим обґрунтуванням.

22.10.19р. до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшов контррозрахунок №02-01/37267 від 21.10.19р. розпорядника майна Алексюка М.І. щодо суми кредиторських вимог, заявлених АТ "ВТБ Банк", в яких розпорядник майна повідомив, що ним визнаються грошові вимоги кредитора:

- за кредитним договором №79/07В від 13.12.2007р. на загальну суму 356 345 308, 46 грн. - позачергово, в якості заставних;

- за кредитним договором №10-0604/121к-07 від 11.04.2007р. на загальну суму 404 872 967, 81 грн. - позачергово, в якості заставних;

- всього за кредитними договорами - 761 218 276, 27 грн. - позачергово, в якості заставних;

- судовий збір на загальну суму 299 628, 00 грн. - до четвертої черги вимог кредиторів;

- судовий збір за подання заяви з кредиторськими вимогами на загальну суму 3 842, 00 грн. - до першої черги вимог кредиторів.

Також 23.10.19р. електронною поштою надійшло клопотання №02-01/37268 від 22.1019р. розпорядника майна про відкладення судового засідання на іншу дату, у зв`язку з хворобою.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.10.2019р. відкладено попереднє засідання на 12.11.2019р., зобов`язано АТ "ВТБ Банк" надати до господарського суду Дніпропетровської області до дати судового засідання пояснення по контррозрахунку №02-01/37267 від 21.10.19р. розпорядника майна Алексюка М.І.

З 21.10.19р. набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства № 2597-VIII, згідно з ч.2 ст. 45 якого встановлено наступне. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.11.19р. відкладено попереднє засідання для розгляду грошових вимог АТ "ВТБ БАНК" на 03.12.2019р. та зобов`язано АТ "ВТБ Банк", боржника та розпорядника майна Алексюка М.І. надати до господарського суду Дніпропетровської області до дати судового засідання письмові обґрунтування щодо черговості задоволення вимог АТ "ВТБ Банк" (стосовно розміру забезпечених вимог) з урахуванням частини 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

Вивчивши матеріали грошових вимог, заслухавши у судовому засіданні розпорядника майна, представників боржника та кредитора, господарський суд прийшов до висновку про необхідність часткового визнання грошових вимог АТ "ВТБ Банк", з огляду на таке.

Оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника опубліковано на сайті Вищого господарського суду України 15.01.19р. № 56723.

14.02.19р. Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" ( далі - АТ "ВТБ БАНК", кредитор) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про грошові вимоги до боржника на загальну суму 608 665 425,35 грн.

Зокрема, кредитор просив включити окремо до реєстру забезпечені вимоги на суму 46 355 653,38 грн., до першої черги задоволення - судовий збір у сумі 303 470, 00 грн., до четвертої черги задоволення - 446 888 040,69 грн., до шостої черги задоволення - 161 777 384, 66 грн.

Вимоги кредитора до боржника обґрунтовувались наявністю непогашеної заборгованості за договорами:

- про надання невідновлюваної відкличної кредитної лінії від 11.04.08р. № 10-0604/121к-07 ( далі - кредитний договір № 121);

- кредитного договору від 13.12.07 № 79/07В (далі - кредитний договір № 79).

Згідно з повідомленням розпорядника майна від 22.02.19р. №02-01/37218 ним спільно з боржником частково визнані грошові вимоги кредитора та відхилені поточні грошові вимоги, заявлені за період після відкриття провадження у справі про банкрутство та вимоги по сплаті штрафів та 3 % річних.

Матеріалами грошових вимог підтверджується, що 11.04.08р. між АТ "ВТБ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" укладено договір №10-0604/121-к-07 про надання невідновлюваної відкличної кредитної лінії. Протягом дії договору його умови змінювались сторонами шляхом укладення договорів про внесення змін до кредитного договору. Остаточна редакція договору викладена в договорі від 2.10.14р. № 26 про внесення змін до кредитного договору № 10-0604/121к-07.

Відповідно до п.1.1 Кредитного договору №121 банк зобов`язався надати боржнику кредит у сумі 5 870 447,75 дол. США.

Боржник зобов`язався прийняти, належним чином використати та повернути банку кредит на умовах та у строки, визначені договором, але не раніше 28.08.15р., а також сплатити плату за кредит та виконати інші зобов`язання на умовах і у строки, визначені в договорі.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.16р. у справі № 904/4316/15, зміненого постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 21.10.16р. стягнуто з боржника на користь кредитора прострочену заборгованість по кредиту станом на 14.01.16р. в розмірі 5 870 447,75 дол. США; строкову заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.12.15р. по 13.01.16р. в розмірі 35 874,96 дол. США; прострочену заборгованість по сплаті процентів станом на 14.01.16р. в розмірі 1 092 434,50 дол. США; пеню за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 07.07.15р. по 14.01.16р. 3 744 890,53 грн.; пеню за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 22.04.15р. по 26.06.15р. та з 04.09.15р. по 14.01.16р. у розмірі 36 147 619,96 грн. В задоволенні позовних вимог в частині стягнення 3 % річних та прострочення повернення кредиту та в стягненні штрафів судом відмовлено.

Кредитором на вимогу господарського суду подано розрахунок заборгованості по даному договору станом на 14.01.19р. - дату відкриття провадження у справі про банкрутство.

Так, ним зазначено, що заборгованість становить:

- прострочена заборгованість по кредиту - 5 870 324,03 дол. США;

- строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.12.18р. по 14.01.19р. - 37 667,91 дол.США;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 14.01.19р. - 1 860 236,20 дол. США;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 01.04.18р. по 14.01.19р. у сумі 838 531,39 дол. США;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 15.01.16р. по 14.01.19р. - 5 715 958,10 дол. США;

- 3 % річних за прострочення повернення кредиту - з 15.01.16р. по 14.01.19р. - 536 161,39 дол. США;

- 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 01.02.16р. по 14.01.19р. - 85 058,20 дол. США;

- штрафи, передбачені кредитним договором станом на 14.01.19р. - 13 031 700, 00 грн.

Загальна заборгованість за розрахунками кредитора по договору №10-0604/121к-07 від 11.04.07р. станом на 14.01.19р. становила 14 943 937,22 дол. США та 13 031 700,00 грн.

13.12.07р. між АТ "ВТБ БАНК" та ТОВ з ІІ "Кольорові метали" укладено кредитний договір №79/07В (далі - кредитний договір № 79), згідно якого банк надав боржнику грошові кошти у вигляді відкличної невідновлюваної кредитної лінії.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.16р. у справі № 904/4318/15, яке змінено постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.10.16р. стягнуто з боржника на користь кредитора за вищеозначеним договором суму простроченої заборгованості за кредитом в розмірі 4 687 499,99 доларів США, суму строкової заборгованості зі сплати процентів в розмірі 30 078,13 доларів США; суму простроченої заборгованості зі сплати процентів в розмірі 532 812,49 дол.США; суму штрафу в розмірі 152300 грн. за порушення зобов`язання, визначеного пунктом 4.3.10.6 кредитного договору та витрати зі сплати судового збору в розмірі 73 080 грн. Відмовлено в задоволенні позовних вимог про стягнення суми пені за несвоєчасну сплату процентів, суму пені за несвоєчасне повернення кредиту, 3 % річних, сум штрафів.

Кредитором на вимогу суду подано розрахунок суми заборгованості по договору № 79, до якого включено наступні вимоги:

- прострочена заборгованість по кредиту станом на 14.01.19р. у сумі 4 687 277,17 дол. США;

- строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.12.18р. по 14.01.19р. у сумі 30 076,69 дол.США;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 14.01.19р. - 2 415 213,38 дол. США;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 15.01.16р. по 14.01.19р. - 4 564 077, 92 дол. США;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів, що нарахована за період з 15.01.16р. по 14.01.19р. - 794 439, 98 дол. США;

- 3% річних за прострочення повернення кредиту з 22.04.15р. по 14.01.19р. - 505 848,35 дол. США;

- 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 07.07.15р. по 14.01.19р. - 155 838,72 дол. США;

- штрафи, передбачені кредитним договором, станом на 14.01.19р. - 9 743 202,81 грн.

Загальна сума заборгованості боржника перед кредитором по даному договору заявлена до визнання - 13 152 772,21 дол. США та 9 743 202,81 грн.

27.11.19 розпорядником майна подано контрозрахунок кредиторських вимог, заявлених АТ "ВТБ БАНК", згідно з яким розпорядником майна визнаються наступні суми грошових вимог:

1. По кредитному договору №79/07В від 13.12.07р. в перерахунку у гривні за курсом НБУ станом на 14.02.19р. - 27, 092791 грн. за 1 дол. США:

- прострочена заборгованість по кредиту станом на 14.01.19р. - 126 991 420, 70 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахована за період з 25.12.18р. по 14.01.19р. - 814 861, 47 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 14.01.19р. - 65 434 871, 31 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 15.01.16р. по 14.01.19р. - 123 653 609, 15 грн. - 6 черга задоволення;

- пеня за несвоєчасне сплату процентів, нарахована за період з 15.01.16р. по 14.01.19р. - 21 523 596, 34 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

- 3 % річних за прострочення повернення кредиту - 13 704 843, 62 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів:

- 3% річних за прострочення сплачених процентів за період з 07.07.15р. по 14.01.19р. на суму 4 222 105, 87 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

Розпорядником майна відхилено грошові вимоги кредитора щодо штрафів станом на 14.01.19р. у сумі 9 743 202, 91 грн. з посиланням на те, що неправомірність стягнення штрафів визначена постановами Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 21.10.16р. по справі №904/4316/15 та від 19.10.16р. по справі №904/4318/15.

2. По кредитному договору №10-0604/121к-07 від 11.04.07р. в перерахуванні у гривні за курсом НБУ станом на 14.02.19р. - 27, 092791 грн. за 1 долар США:

- прострочена заборгованість по кредиту станом на 14.01.19р. - 159 043 462, 03 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- строкова заборгованість по сплаті процентів, нарахованих за період з 25.12.18р. по 14.01.19р. - 1 020 528, 81 грн. - 4 черга задоволення;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 14.01.19р. - 50 398 990, 57 грн. - 4 черга задоволення;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту, що нарахована за період з 01.04.16р. по 14.01.19р. - 22 718 155, 69 грн. - 6 черга задоволення;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів, нарахована за період з 15.01.16р. по 14.01.19р. - 154 861 258, 14 грн. - 6 черга задоволення;

- 3% річних за прострочення повернення кредиту з 15.01.16р. по 14.01.19р. - 14 526 108, 48 грн. - 4 черга задоволення;

- 3% річних за прострочення сплачених процентів за період з 01.02.16р. по 14.01.19р. - 2 304 464, 03 грн. - 4 черга задоволення.

Штрафи заявлені кредитором у сумі 13 031 700, 00 грн., відхилені розпорядником майна з посиланням на неправомірність їх нарахування. Згідно з постановами Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 21.10.16р. у справі №904/4316/15 та від 19.10.16р. у справі №904/4318/15.

Вимоги кредитора, які забезпечені заставою, кредитор просив визнати у загальному розмірі 46 355 653, 38 грн.

Ці вимоги підтверджені наступним:

- 8 500 797, 41 грн. - виникли за договором застави №79/07В-М-1 та підтверджені рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.16р. у справі №904/7864/15, згідно з яким звернено стягнення на предмет застави в рахунок погашення за кредитними договорами №79 та №121;

- 37 854 855, 97 грн. - виникли за договором застави №79/07В- М-3 та підтверджені рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.16р. з урахуванням змін, внесених постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.04.18р. у справі №904/7861/15, яким звернено стягнення на предмет застави в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами №79 та №121.

Господарський суд вважає обґрунтованими і такими, що підтверджені матеріалами грошових вимог, вимоги, що визнані розпорядником майна, тому вони підлягають визнанню з віднесенням до відповідних черг задоволення, зокрема:

- 46 355 653, 38 грн. - позачергово;

- 3 842, 00 грн. - 1 черга задоволення;

- 392 405 631, 51 грн. - 4 черга задоволення;

- 322 756 619, 32 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів.

Вимоги по сплаті штрафів на суму 9 743 202, 91 грн. по договору №79/07В від 13.12.07р. та на суму 13 031 700 по договору №10-0604/121к-07 від 11.04.07р. підлягають відхиленню, враховуючи постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 21.10.16р. у справі №904/4316/15 та від 19.10.16р. у справі №904/4318/15.

Враховуючи, що всі грошові вимоги конкурсних кредиторів розглянуті господарським судом, суд вважає за необхідне зобов`язати розпорядника майна організувати та провести перші загальні збори кредиторів, встановити їх дату та дату проведення підсумкового судового засідання у справі.

Розпорядника майна та боржника слід зобов`язати подати у підсумкове судове засідання баланс боржника на останню звітну дату.

Керуючись ст. ст. 234, 235 ГПК України, ст.ст. 47, 48, 49, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Завершити попереднє судове засідання у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, .

Визнати грошові вимоги АТ "ВТБ БАНК" до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 46 355 653, 38 грн. - позачергово, на суму 3 842, 00 грн. - 1 черга задоволення, на суму 392 405 631, 51 грн. - 4 черга задоволення та на суму 322 756 619, 32 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів; решту вимог - відхилити.

Зобов`язати розпорядника майна 10.01.2020р. організувати та провести перші загальні збори кредиторів, на яких обрати комітет кредиторів, протоколи засідань подати до справи про банкрутство.

Встановити дату підсумкового судового засідання у справі - 06.02.2020р. на 12:00 год., зал судових засідань №3-201.

Зобов`язати боржника та розпорядника майна надати до дати підсумкового судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області баланс боржника на останню звітну дату.

Явку розпорядника майна Алексюка М.І., представників боржника та кредиторів у судове засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з 03.12.2019р. та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Суддя Н.М. Камша