ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"07" листопада 2019 р.Справа № 924/269/19

Господарський суд Хмельницької області у складі:

суддя Вибодовський О.Д., при секретарі судового засідання Сорока Д.В., розглянувши матеріали справи

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгагро сольюшн", м. Шепетівка, Хмельницької області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сапоніт-Інвест", с.Плесна, Шепетівського району, Хмельницької області

про визнання банкрутом (заява ТОВ "Торгагро сольюшн", м. Шепетівка, Хмельницької області про грошові вимоги до боржника в сумі 14 600 937,98 грн.)

Представники сторін:

Від ініціюючого кредитора: Савчук Ю.М. - згідно ордеру № 009752 від 09.04.2019р.;

Нетребко О.М. - представник Головного управління ДПС України у Хмельницькій області №9291/22-01-08-03 від 05.11.2019р.;

Бойко Р.В. - представник ТОВ "Лотівка Еліт" та ТОВ "Агрофірма "Оршівська" згідно ордера №1001148 від 07.11.2019р. та ордера №1001147 від 07.11.2019р.

Від боржника: не з"явився;

за участю: Галюк В.В. - представник ПАТ АБ "Укргазбанк" за довіреністю № 7 від 10.01.2019;

Арбітражний керуючий: не з`явився

В судовому засіданні відповідно до ст.240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Суть:

Ухвалою суду від 11.04.2019р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сапоніт-Інвест", с.Плесна, Шепетівського району, Хмельницької області.

Введено процедуру розпорядження майном боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сапоніт-Інвест", с.Плесна, Шепетівського району, Хмельницької області на строк 115 календарних днів.

Призначено розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Сапоніт-Інвест", с.Плесна, Шепетівського району, Хмельницької області арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ліцензія серія АВ 566929 від 08.09.2011року, свідоцтво №137 від 06.02.2013р., E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

У зв"язку із апеляційним оскарженням ухвали суду від 11.04.2019р., матеріали справи №924/269/19 надіслані 25.04.2019р. до суду апеляційної інстанції.

24.06.2019р. матеріали справи №924/269/19 повернулись до господарського суду Хмельницької області.

Після офіційного оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на адресу суду 02.05.2019р. надійшла заява ТОВ "Торгагро сольюшн", м. Шепетівка, Хмельницької області про грошові вимоги до боржника в сумі 14 600 937,98 грн.

В обгрунтування заявлених вимог заявник зазначає, що 04 жовтня 2016 року між ТОВ «Торгагро Сольюшн» та ТОВ «Сапоніт-Інвест» укладено, підписано керівниками та скріплено печатками Договір позики (поворотної фінансової допомоги) № 0410-тс.

Згідно п. 1.1 Договору позикодавець передає у власність позичальнику грошові кошти, у розмірі визначеному п. 2.1 цього Договору, а позичальник зобов`язується повернути позику протягом визначеному цим Договором строку.

Пунктами 2.1, 2.2, 4.1, 6.1 Договору передбачено, що розмір позики становить 5 000 000,00 грн. Розмір позики може бути збільшено або зменшено за згодою сторін, що оформляються додатковою угодою.

Строк позики розпочинається з моменту набрання чинності цим Договором та закінчується 04 жовтня 2017 року.

Договір набирає чинності з моменту передання позики позикодавцеві.

Згідно умов п.п. 3.1-3.3 Договору позикодавець передає позику позичальникові протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання сторонами цього договору. Позика вважається переданою позичальникові в момент зарахування коштів на поточний рахунок позичальника, в розмірі визначеному в. п. 2.1 цього Договору. За згодою сторін позика може надаватись частинами або одним платежем в розмірі передбаченому в п. 2.1 цього Договору.

Умовами п.п. 5.1-5.3, Договору передбачено, що позика повертається в готівковій формі, або іншим шляхом, який не`порушує вимоги чинного законодавства України на момент повернення позики. Позика вважається повернутою позичальник зобов`язаний повністю повернути надану позику не пізніше наступного робочого після закінчення строку, передбаченого п.4.1 Цього договору.

09 грудня 2016 року між ТОВ «Торгагро Сольюшн» та ТОВ «Сапоніт-Інвест» укладено, підписано керівниками та скріплено печатками Додаткову угоду №1 до Договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 0410-тс від 04 жовтня 2016 року, у якій сторони дійшли згоди на основі п.2.2 та п.6.4 Договору вирішили внести зміни та викласти п. 2.1 в наступній редакції:

П.2.1 Розмір позики становить 7 000 000,00 грн.

Внести зміни до п.5.4 Договору та викласти в наступній редакції:

П.5.4 Позика вважається повернутою позикодавцеві в момент коли сума грошових коштів буде становити 7 000 000,00 грн.

ТОВ «Торгагро Сольюшн» свої умови у відповідності до Договору виконало у повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням №№ 1715 від 05 жовтня 2016 року, 1775 від 07 жовтня 2016 року, 1851 від 17 жовтня 2016 року, 1862 від 18 жовтня 2016 року, 1991 від 31 жовтня 2016 року, 2042 від 04 листопада 2016 року, 2150 від 17 листопада 2016 року, 2307 від 09 грудня 2016 року, 2513 від 29 грудня 2016 року, 341 від 29 грудня 2016 року та 19 від 05 січня 2017 року на під ставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 0410-тс від 04 жовтня 2016 року та Додаткової угоди №1 від 09 грудня 2016 року перерахувало на рахунок ТОВ «Сапоніт-Інвест» кошти, в розмірі 7 143 352,38 грн. З даних доручень вбачається, що сума зворотно-фінансової допомоги перерахована позичальнику.

ТОВ «Сапоніт-Інвест» свої зобов`язання за договором щодо повного повернення грошових коштів не виконав.

Згідно платіжних доручень №№171 від 16 листопада 2016 року, 1 від 30 січня 2017 року, 22 від 30 січня 2017 року, 26 від 07 лютого 2017 року, 35 від 13 лютого,2017року, 35 від 14 лютого 2017 року, 70 від 22 лютого 2017 року, 79 від 03 березня 2017 року, 81 від 07 березня 2017 року ТОВ «Сапоніт-Інвест» на підставі Договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 0410-тс від 04 жовтня 2016 року та Додаткової угоди №1 від 09 грудня 2016 року перерахувало на рахунок ТОВ «Торгагро Сольюшн» кошти, в розмірі 3 703 486,27 грн.

Після настання строку для повернення позики 04 жовтня 2017 року ТОВ «Сапоніт-Інвест» залишок позики не повернув, чим допустив заборгованість по Договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 0410-тс від 04 жовтня 2016 року та Додаткової угоди №1 від 09 грудня 2016 року в розмірі 3 439 866,11 грн.

22 грудня 2016 року між ТОВ «Торгагро Сольюшн» та ТОВ «Сапоніт-Інвест» укладено, підписано керівниками та кріплено печатками Договір позики (поворотної фінансової допомоги)

№ 2212-ТС.

Згідно п.1.1 Договору позикодавець передає у власність позичальнику грошові кошти, у розмірі визначеному п.2.1 цього Договору, а позичальник зобов`язується повернути позику протягом визначеному цим Договором строку.

Пунктами 2.1, 4.1, 6.1 Договору передбачено, що розмір позики становить 4 500 000,00 грн.

Строк повернення позики 12 місяців.

Договір вважається укладеним та набирає, чинності з моменту передання позики позикодавцеві.

Згідно умов п.п.-3.1-3.3 Договору позикодавець передає позику позичальникові протягом 10 (десяти) днів з моменту підписання сторонами цього договору. Позика вважається переданою позичальникові в момент зарахування коштів на поточний рахунок позичальника.

Умовами п.п. 5.1-5.3 Договору передбачено, що позика повертається в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок позикодавця. Позика вважається повернутою позикодавцеві в момент зарахування грошової суми, що позичалась, на його поточний рахунок.

ТОВ «Торгагро Сольюшн» свої умови у відповідності до Договору виконало у повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням № 273 від 23 грудня 2016 року на підставі Договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 2212-тс від 22 грудня 2016 року перерахувало на рахунок ТОВ «Сапоніт-Інвест» кошти, в розмірі 4 064 452,45 грн. З даного доручення вбачається що сума зворотно-фінансової допомоги перерахована позичальнику.

ТОВ «Сапоніт-Інвест» свої зобов`язання за договором щодо повного, повернення грошових коштів не виконав.

Після настання строку для повернення позики 22 грудня 2017 року, ТОВ «Сапоніт - Інвест» залишок позики не повернув, чим допустив заборгованість по Договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 2212-тс від 22 грудня 2016 року в розмірі 4 064 452,45 грн.

31 січня 2017 року між ТОВ «Торгагро Сольюшн» та ТОВ «Сапоніт-Інвест» укладено, підписано керівниками та скріплено печатками Договір позики, (поворотної фінансової допомоги)

№3101-тс.

Згідно п.1.1 Договору позикодавець передає у власність позичальнику грошові кошти, у розмірі визначеному п.2.1 цього Договору, а позичальник зобов`язується повернути позику протягом визначеному цим Договором строку.

Пунктами 2.1, 4.1, 6.1 Договору передбачено, що розмір позики становить 4 000 000,00 грн.

Строк повернення позики: 12 (дванадцять) місяців.

Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту передання позики позикодавцеві.

Згідно умов п.п.3.1-3.3 Договору позикодавець передає позику позичальникові протягом 10 (десяти) днів з моменту підписання сторонами цього договору. Позика вважається переданою Позичальникові в момент зарахування коштів на поточний рахунок позичальника.

Умовами п.п. 5.1-5.3, договору передбачено, що позика повертається в безготівковій формі

шляхом перерахування відповідних грошових коштів поточний рахунок позикодавця. Позика вважається повернутою позикодавцеві в момент зарахування грошової суми, що позичалась, на його поточний рахунок.

ТОВ «Торгагро Сольюшн» свої умови у відповідності до Договору виконало у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями №№ 33 від 01 лютого 2017 року, 61 від 03 лютого 2017 року, 184 від 07 лютого 2017 року, 223 від 10 лютого 2017 року, 78 від 10 лютого 2017 року, 342 від 24 лютого 2017 року, 345 від 24 лютого 2017 року, 375 від 27 лютого 2017 року на підставі Договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 3101-тс від 31 січня 2017 року перерахувало на рахунок ТОВ «Сапоніт-Інвест» кошти, в розмірі 3 030 278,26 грн.

ТОВ «Сапоніт-Інвест» свої зобов`язання за договором щодо повного повернення грошових коштів не виконав.

Після настання строку для повернення позики 31 січня 2018 року, ТОВ «Сапоніт-Інвест» залишок позики не повернув, чим допустив заборгованість по Договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 3101-тс від 31 січня 2017 року в розмірі 3 030 278,26 грн.

13 грудня 2016 року між ТОВ «Торгагро Сольюшн» та ТОВ «Сапоніт-Інвест» укладено, підписано керівниками та скріплено печатками Договір позики (поворотної фінансової допомоги) №1312-ТС-1.

Згідно п.1.1 Договору позикодавець передає у власність позичальнику грошові кошти, у розмірі визначеному п.2.1 цього Договору, а позичальник зобов`язується повернути позику протягом визначеному цим Договором строку.

Пунктами 2.1, 4.1, 6.1 Договору передбачено, що розмір позики становить 4 000 000,00 грн.

Строк повернення позики 12 місяців.

Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту передання позики позикодавцеві.

Згідно умов п.п. 3.1-3.3 Договору позикодавець передає позику позичальникові протягом 10 (десяти) днів з моменту підписання сторонами цього договору. Позика вважається переданою позичальникові в момент зарахування коштів на поточний рахунок позичальника.

Умовами п.п. 5.1-5.3 Договору передбачено, що позика повертається в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів поточний рахунок позикодавця. Позика вважається повернутою позикодавцеві в момент зарахування грошової суми, що позичалась, на його поточний рахунок.

ТОВ «Торгагро Сольюшн» свої умови у відповідності до Договору виконало у повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням № 2354 від 14 грудня 2016 року на підставі Договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 1312-ТС-1 від 13 грудня 2016 року перерахувало на рахунок ТОВ «Сапоніт-Інвест» кошти, в розмірі 4 000 000,00 грн.

ТОВ «Сапоніт-Інвест» свої зобов`язання за договором щодо повного повернення грошових коштів не виконав.

Після настання строку для повернення позики 13 грудня 2017 року, ТОВ «Сапоніт-Інвест» позику не повернув, чим допустив заборгованість по Договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 1312-ТС-1 від 13 грудня 2016 року в розмірі 4 000 000,00 грн.

01 березня 2017 року між ТОВ «Торгагро Сольюшн» та ТОВ «Сапоніт-Інвест» укладено Договір поставки ПММ № 78-СА.

Підтвердженням укладення Договору та його виконання своїх зобов`язань ТОВ «Торгагро Сольюшн» за вказаним Договором свідчать видаткові накладні №№242 від 31.03.2017 року, 243 від 31 березня 2017 року та 402 від 20 квітня 2017 року, підписані та скріплені печатками сторін та Акти приймання-передачі дизельного палива від 31 березня 2017 року та бензину А-95 від 31 березня 2017 року.

ТОВ «Сапоніт-Інвест» свої зобов`язання за договором щодо повного повернення грошових коштів не виконав.

Після настання строку для розрахунку по Договору поставки ПММ № 78-СА від 01 березня 2017 року заборгованість становить в сумі 62 499,16 грн.

Заявлені грошові вимоги ТОВ «Торгагро Сольюшн» в сумі 14 597 095,98 грн. підтверджуються долученими до заяви копіями Договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 0410-тс від 04 жовтня 2016 року; Додаткової угоди №1 від 09 грудня 2016 року до Договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 0410-тс від 04 жовтня 2016 року; платіжного Доручення № 1715 від 05 жовтня 2016року; платіжного Доручення № 1775 від 07 жовтня 2016 року; платіжного Доручення № 1851 від 17 жовтня 2016 року; платіжного Доручення № 1862 від 18 жовтня 2016 року; платіжного Доручення № 1991 від 31 жовтня 2016 року; платіжного Доручення № 2042 від 04 листопада 2016 року; платіжного Доручення № 2150 від 17 листопада 2016 року; платіжного Доручення № 2307 від 09 грудня 2016 року; платіжного Доручення № 2513 від 29 грудня 2016 року; платіжного Доручення № 341 від 29 грудня 2016 року; платіжного Доручення № 19 від 05 січня 2017 року; платіжного Доручення №'171 від 16 листопада 2016 року; платіжного Доручення № 1 від 30 січня 2017 року; платіжного Доручення № 22 від 30 січня 2017 року; платіжного Доручення № 26 від 07 лютого 2017 року; платіжного Доручення № 35 від 13 лютого 2017 року; платіжного Доручення № 35 від 14 лютого 2017 року; платіжного Доручення № 70 від 22 лютого 2017 року; платіжного Доручення № 79 від 03 березня 2017 року; платіжного Доручення № 81 від 07 березня 2017 року; Договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 2212-ТС від 22 грудня 2016 року; платіжного Доручення № 273 від 23 грудня 2016 року; Договору позики (поворотної фінансової допомоги) №3101 -ТС від 31 січня 2017 року; платіжного Доручення № 33 від 01 лютого 2017 року; платіжного Доручення № 61 від 03 лютого 2017 року; платіжного Доручення № 184 від 07 лютого 2017 року; платіжного Доручення № 223 від 10 лютого 2017 року; платіжного Доручення № 78 від 10 лютого 2017 року; платіжного Доручення № 342 від 24 лютого 2017 року; платіжного Доручення № 345 від 24 лютого 2017 року; платіжного Доручення № 375 від 27 лютого 2017 року; Договору позики (поворотної-фінансової допомоги) №1312-ТС-1 від 13 грудня 2016 року; платіжного Доручення № 2354 від 14 грудня 2016 року; Видаткової накладної № 242 від 31.03.2017 року; Видаткової накладної № 243 від 31 березня 2017 року; Видаткової накладної № 402 від 20 квітня 2017 року; Акту приймання-передачі дизельного палива від 31 березня 2017 року; Акту приймання-передачі Бензину А-95 від 31 березня 2017 року.

Представник заявника подану заяву про грошові вимоги ТОВ "Торгагро сольюшн", м. Шепетівка, Хмельницької області до боржника в сумі 14 597 095,98 грн. підтримав, просив суд задовольнити їх та додатково просив суд включити в четверту чергу реєстру вимог кредиторів 2 744 372,57 грн., які визнані ухвалою суду від 11.04.2019р. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 23 052,00 грн. в першу чергу.

Розпорядник майна у поданому суду повідомлені грошові вимоги ТОВ "Торгагро сольюшн", м. Шепетівка, Хмельницької області до боржника в сумі 14 597 095,98 грн. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 23 052,00 грн. визнав на включив їх до реєстру вимог кредиторів.

Присутні в судовому засіданні представники кредиторів не заперечували щодо задоволення вказаних грошових вимог.

Під час прийняття даної ухвали, судом враховується наступне:

Пунктом 4, Прикінцевих та перехідних положень "Кодексу України з процедур банкрутства" установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Згідно ст.1 Кодексу кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство;

Відповідно до ч.1, ч.4, ч.6 ст.45 Кодексу конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Кредитор має право отримувати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів. Такий кредитор може подати розпоряднику майна, боржнику та суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів.

Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.

За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

Приймаючи до уваги викладене, проаналізувавши, дослідивши наявні в матеріалах справи та додані докази, заслухавши пояснення представника заявника та кредиторів, оцінюючи їх в сукупності господарський суд приходить до висновку про необхідність задоволення заяви ТОВ "Торгагро сольюшн", м. Шепетівка, Хмельницької області про визнання грошових вимог до боржника в сумі 14 600 937,98 грн., оскільки дана вимога заявлена обгрунтованою та підтверджена належними доказами.

Керуючись ч.1, ч.4, ч.6 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ "Торгагро сольюшн", м.Шепетівка, Хмельницької області про визнання грошових вимог до боржника в сумі 14 600 937,98 грн. задовольнити.

Визнати грошові вимоги ТОВ "Торгагро сольюшн", м.Шепетівка в сумі 17 341 468,55 грн., включивши їх до реєстру вимог кредиторів 14 597 095,98 грн. в четверту чергу, 2 744 372,57 грн. (визнані ухвалою суду від 11.04.2019р. в четверту чергу) та витрати по сплаті судового збору у розмірі 23 052,00 грн. в першу чергу.

Зобов`язати розпорядника майна врахувати визнані даною ухвалою вимоги кредитора в сумі 17 341 468,55 грн. під час проведення розрахунків з кредиторами.

Відповідно до ч.1, ст.256 ГПК України апеляційна скарга на ухвалу суду подається - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення до Північно-західного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали складено та підписано 11.11.2019р.

Примірники ухвали надіслати: кредитору - ТОВ "Торгагро сольюшн", 30400, м. Шепетівка, Хмельницької області, провулок Подільський, буд.20; розпоряднику майном - Янчуку О.М. , АДРЕСА_1 .

Суддя Вибодовський О.Д.

помічник судді Т.М.Козій