ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29.10.2019м. ДніпроСправа № 904/3371/19

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання: Стронгіній О.О.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНРОЯЛ", м.Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Прод Інвест", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район, вул.Барикадна 1, оф.19, ідентифікаційний номер юридичної особи 31170640

про визнання грошових вимог на суму 100 541 988,11грн. та судового збору у розмірі 3 842,00 грн., -

Представники сторін:

від кредитора: не з`явився

від боржника: Крутовських С.В., дов.№б/н від 25.10.2019, представник ліквідатора

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Прод Інвест", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район, вул.Барикадна 1, оф.19, ідентифікаційний номер юридичної особи 31170640 відкрито ухвалою господарського суду 27.08.2019 відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон).

Постановою суду від 10.09.2019 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Прод Інвест", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район, вул.Барикадна 1, оф.19, ідентифікаційний номер юридичної особи 31170640; відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 4 місяці - до 10.01.2020; ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії Шимана Євгена Олександровича (49000, м.Дніпро, вул.Мечникова, 11, оф.411, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) призначено судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 29.10.2019 о 10:00.

10.09.2019 господарським судом Дніпропетровської області оприлюднено повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Прод Інвест", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район, вул.Барикадна 1, оф.19, ідентифікаційний номер юридичної особи 31170640 банкрутом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет.

03.10.2019 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНРОЯЛ", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Прод Інвест", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район, вул.Барикадна 1, оф.19, ідентифікаційний номер юридичної особи 31170640 про визнання грошових вимог на загальну суму 100 545 830,11грн.

Ухвалою суду від 07.10.2019 вказану заяву прийнято до розгляду в судовому засіданні на 29.10.2019 о 10:00 год.

В судове засідання 29.10.2019 кредитор не забезпечив явку уповноваженого представника, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

21.10.2019 від ліквідатора ТОВ "Прод Інвест"надійшов відзив на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНРОЯЛ", м.Київ за №1-01/10/9 від 01.10.2019 про визнання грошових вимог на загальну суму 100 545 830,11грн., відповідно до якого кредиторські вимоги визнані у повнмоу обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості:

- 100 541 988, 11грн. - 4 черга;

- 3 842, 00грн. - 1 черга.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНРОЯЛ", м.Київ, заслухавши пояснення ліквідатора, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

30.07.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Сучасні Торгівельні Технології" (далі - "Позикодавець") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прод Інвест" (далі - "Позичальник") укладений Договір поворотної фінансової допомоги №185/30/07-ФД (далі - "Договір 1").

Відповідно до п. 1.1. Договору 1, в порядку та на умовах визначених Договором, Позикодавець зобов`язується надати Позичальнику безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, а останній зобов`язується повернути її у визначений Договором строк.

Відповідно до п. 2.1 Договору 1, поворотна фінансова допомога надається частинами в межах суми 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн. 00 коп. без ПДВ.

У відповідності до п. 2.5 Договору 1, поворотна фінансова допомога надається на строк з моменту надання коштів на рахунок або в касу Позичальника до 31 грудня 2016 року. Цей строк може бути продовжений за взаємною згодою сторін.

Згідно з п. 3.1. Договору 1, по закінченні строку, вказаного в п. 2.5 Договору, Позичальник зобов`язується протягом одного банківського дня повернути всю суму допомоги.

01.04.2016 між ТОВ "Сучасні торгівельні технології" та ТОВ "Прод Інвест" було укладено Додаткову угоду № 1 до Договору поворотної фінансової допомоги № 185/30/07-ФД від 30 липня 2015.

У відповідності до Додаткової угоди № 1, Позикодавець та Позичальник дійшли згоди внести зміни до Договору 1, а саме:

1. Змінити п. 2.1 Договору та викласти його в наступній редакції:

"Поворотна фінансова допомога надається частинами в межах суми 150 000 000,00 грн. (сто п 'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).".

2. Змінити п. 2.5 Договору та викласти його в наступній редакції:

"Поворотна фінансова допомога надається на строк з моменту перерахування коштів на рахунок Позичальника до 31 грудня 2018р. Цей строк може бути продовжений за взаємною згодою сторін.".

В період з 30.07.2015 по 30.06.2017, Позикодавцем надана фінансова допомога в розмірі 146 865 443,99 грн., у свою чергу Позичальником частково була повернута надана допомога у розмірі 3 056 000,00 грн., що підтверджується укладеними між сторонами Актами звірки та відповідними платіжними дорученнями, згідно яких станом на 30 червня 2017 року заборгованість ТОВ "Прод Інвест" перед ТОВ "Сучасні торгівельні технології" становила 143 809 443,99 грн.

30.06.2017 між ТОВ "Сучасні Торгівельні Технології" (далі - "Первісний кредитор"), ТОВ "Пономар" (далі - "Новий кредитор") та ТОВ "Прод Інвест" (далі -"Боржник") було укладений договір про відступлення права вимоги (цесії) (далі -"Договір 2").

Відповідно до п. 1 Договору 2, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор відступає Новому кредиторові, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Первісному кредиторові у відповідності до Договору поворотної фінансової допомоги № 185/30/07 від 30.07.2015, укладеного між Первісним кредитором і Боржником.

У відповідності до п. 2. Договору 2, Новий кредитор набув право вимоги до Боржника на суму 143 809 443,99 грн. (сто сорок три мільйони вісімсот дев`ять тисяч чотириста сорок три гривні 99 коп.)

В період з 04.07.2017 по 29.03.2019 ТОВ "Сучасні Торгівельні Технології", на виконання Договору поворотної фінансової допомоги № 185/30/07 від 30.07.2015 перерахувало «Прод Інвест» грошові кошти на суму 211 396,63 грн., з яких Позичальником повернуто 686,51 грн., що підтверджується укладеними між сторонами Актами звірки та відповідними платіжними дорученнями, згідно яких станом на 17.05.2019 залишок заборгованості становив 210 710,12грн.

17.05.2019 між ТОВ "Сучасні торгівельні технології" (далі - "Клієнт") та ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" (далі - "Фактор") уклали Договір факторингу № 00ф2-17/05/19 (далі - "Договір 3").

Згідно із п. 2.1. Договору 3, Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту Суму Фінансування, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові права вимоги за укладеним Основним договором (Договір поворотної фінансової допомоги № 185/30/07-ФД від 30.07.2015) в обсязі та на умовах, що існують на дату відступлення прав вимоги. Права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день підписання цього Договору. Додаткового оформлення відступлення прав вимоги не вимагається. Після переходу прав вимоги до Фактора, останній стає Кредитором по відношенню до Боржника та набуває відповідні права вимоги.

29.05.2019 ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" на рахунок ТОВ «Сучасні торгівельні технології» сплачено Суму Фінансування у розмірі 5 000,00грн., що підтверджується платіжним дорученням № 637 від 29.05 2019 (а.с. 238).

Відповідно до п. 2.2. Договору 3, з дати відступлення прав вимог Клієнт перестає бути стороною за укладеним Основним договором, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за укладеним Основним договором та набуває всіх прав за ним.

У відповідності до п 3.3 Договору 3, сторони домовились, що сума права вимоги, яка відступається Клієнтом Фактору за цим Договором, визначається станом на дату відступлення права вимоги на підставі рахунку заборгованості та фіксується у ньому.

Відповідно до розрахунку заборгованості (Додаток 3 до Договору 3) станом на 17.05.2019 сума заборгованості ТОВ "Прод Інвест" за Договором поворотної фінансової допомоги № 185/30/07-ФД становить 210 710,12 грн. (а.с. 237).

17 травня 2019 р. між ТОВ "Пономар" (далі - "Клієнт") та ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" (далі - "Фактор") уклали Договір факторингу № 00ф5-17/05/19 (далі - "Договір 4").

Згідно із п. 2.1. Договору 4, Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту Суму Фінансування, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові права вимоги за укладеним Основним договором (Договір поворотної фінансової допомоги № 185/30/07-ФД від 30.07.2015) в обсязі та на умовах, що існують на дату відступлення прав вимоги. Права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день підписання цього Договору. Додаткового оформлення відступлення прав вимоги не вимагається. Після переходу прав вимоги до Фактора, останній стає Кредитором по відношенню до Боржника та набуває відповідні права вимоги.

29.05.2019 ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" на рахунок ТОВ "Пономар" сплачено Суму Фінансування у розмірі 10 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №630 від 29.05.2019 (а.с. 247).

Відповідно до п. 2.2. Договору 4, з дати відступлення прав вимог Клієнт перестає бути стороною за укладеним Основним договором, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за укладеним Основним договором та набуває всіх прав за ним.

У відповідності до п 3.3 Договору 4, Сторони домовились, що сума права вимоги, яка відступається Клієнтом Фактору за цим Договором, визначається станом на дату відступлення права вимоги на підставі рахунку заборгованості та фіксується у ньому.

Відповідно до розрахунку заборгованості (Додаток 3 до Договору 4) станом на 17.05.2019 сума заборгованості ТОВ "Прод Інвест" за Договором поворотної фінансової допомоги № 185/30/07-ФД становить 100 331 277,99грн. (а.с. 246).

За викладених обставин, заборгованість ТОВ "Прод Інвест" за договором поворотної фінансової допомоги №185/30/07-ФД від 30.07.2015 на загальну суму 100 541 988,11грн. підлягає сплаті на користь ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял".

Положеннями ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до приписів ст.ст. 525, 526, ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, цивільні та господарські зобов`язання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання, а ст. 629 ЦК України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до частини 1 ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Згідно частини 1 ст.1078 Цивільного кодексу України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

За змістом частини 1 ст. 1082 Цивільного кодексу України боржник зобов`язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Згідно ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Підсумовуючи викладене, суд зазначає, що заявником доведено належними та допустимими доказами факт порушення зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Прод Інвест", в частині повного та своєчасного розрахунку перед ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" за договорами факторингу №00ф2-17/05/19 від 17.05.2019 та №00ф5-17/05/19 від 17.05.2019, у зв`язку з чим у ТОВ "Прод Інвест" виникла заборгованість перед ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял" у розмірі 100 541 988,11 грн., наявність якої не заперечується ліквідатором.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

З огляду на обґрунтованість вимог заяви ТОВ "Фінансова компанія "Фінроял", що подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання конкурсним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінроял" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Прод Інвест" на загальну суму 100 545 830,11грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 3 842, 00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 100 541 988,11грн. (основний борг).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНРОЯЛ", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Прод Інвест", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район, вул.Барикадна 1, оф.19, ідентифікаційний номер юридичної особи 31170640 на суму 3 842, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 100 541 988,11грн. (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили 29.10.2019.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Суддя А.В. Суховаров