ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.04.19р. Справа № 18/1247/12

Суддя Ореховська О.О., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕММА КАПІТАЛ" (51900, м. Кам"янське, вул. Матросова, буд. 19, ) від 26.12.2018р. № 26/12 (вх. № 47/19 від 03.01.2019р.) про визнання кредиторських вимог до боржника у справі № 18/1247/12, порушеної

за заявою ОСОБА_1 акціонерного товариства "УкрСиббанк", м. Харків, проспект Московський, 60 , (заявника замінено згідно ухвали суду від 30.10.2013 р. - на Товариство з обмеженою відповідальністю "Європа - Факторинг", згідно ухвали суду від 07.02.2017р. - на Товариство з обмеженою відповідальністю "Схід - Фінанс", згідно ухвали суду від 31.05.2018р. - на ТОВ "ЛЕММА КАПІТАЛ" )

до ОСОБА_1 акціонерного товариства "Тепловозоремонтний завод" ( м. Полтава, вул. Гайового, 30 , код ЄДРПОУ 13962568)

про визнання банкрутом,

За участю представників:

від ГУ ДФС у Полтавській області - ОСОБА_2, довіреність № 2784/8/16-01-01-43 від 14.01.2018р. ,

від ТОВ "ЛЕММА КАПІТАЛ" - ОСОБА_3, посвідчення адвоката № 1765 від 19.12.2018р.

від ТОВ "Полтавський тепловозоремонтний завод" - ОСОБА_4, посвідчення адвоката № 406 від 01.11.2017р.

ліквідатор - арбітражний керуючий ОСОБА_5

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Полтавської області від 06.12.2018р. по справі № 18/1247/12 Публічне акціонерне товариство "Тепловозоремонтний завод" (м. Полтава, вул. Гайового, 30 , код ЄДРПОУ 13962568) (далі - ПАТ "Тепловозоремонтний завод" ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором підприємства-банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 28.02.2013р. № 194) з наданням йому повноважень відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобовязаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, 12.12.2018р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання ПАТ "Тепловозоремонтний завод" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

В п. 29 Інформаційного листа від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (з подальшими змінами та доповненнями) Вищий господарський суд України вказує, що розгляд грошових вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону.

В межах строку для звернення кредиторів з грошовими вимогами до боржника, визначеного ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", до господарського суду Полтавської області із заявою про грошові вимоги до боржника, а також документами, що їх підтверджують, звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЕММА КАПІТАЛ" (51900, м. Кам"янське, вул. Матросова, буд. 19, ) (заява про грошові вимоги до боржника від 26.12.2018р. № 26/12 (вх. № 47/19 від 03.01.2019р.).

Кредиторські вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЕММА КАПІТАЛ" (далі по тексту - ТОВ "ЛЕММА КАПІТАЛ") , згідно поданої заяви, становлять 62 775 849,06грн. і ґрунтуються на Кредитному договорі № 7-КБ від 29.11.2005р. та Договорі овердрафту № 71-ОД-КБ від 15.09.2008 р. урахуванням додаткових угод до них.

В обґрунтування заявлених вимог ТОВ "ЛЕММА КАПІТАЛ" зазначає, що ПАТ "УкрСиббанк", м. Харків ( згідно ухвали суду від 30.10.2013 р. замінено - на ТОВ "Європа - Факторинг", згідно ухвали суду від 07.02.2017р. - на ТОВ "Схід - Фінанс", згідно ухвали суду від 31.05.2018р. - на ТОВ "ЛЕММА КАПІТАЛ") заявило свої грошові вимоги до боржника станом на 01.07.2012р. (включно), які були визнані судом та включені до реєстру вимог кредиторів згідно ухвали господарського суду Полтавської області від 31.10.2014р. (з урахуванням змін, внесених постановою Харківського апеляційного господарського суду від 12.02.2015р. по справі № 18/1247/12.

Заявник зазначає, що в ході процедур банкрутства ПАТ "Тепловозоремонтний завод" (за період з дня порушення справи про банкрутство боржника - 02.07.2012р. по дату визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури - 06.12.2018р.) у останнього виникла поточна заборгованість , що становлять нараховані проценти за користування кредитними коштами, а саме:

- за Кредитним договором №7-КБ від 29.11.2005р. зі всіма змінами та доповнення за траншами:

№ 00 від 30.11.2007р. заборгованість за відсотками складає 684 496,13грн. ;

№ 000 від 04.06.2008р. заборгованість за відсотками складає 32 013461,37грн.;

№ 000 від 21.08.2008р. заборгованість за відсотками складає 16 127 542,64грн.;

№ 000 від 31.03.2009р. заборгованість за відсотками складає 9 763 771,75грн.;.

№ 000 від 21.08.2008р. заборгованість за відсотками складає 526 314,54 грн.

Таким чином, загальний розмір поточної заборгованості по відсоткам

- за Кредитним договором №7-КБ від 29.11.2005р. зі всіма змінами та доповненнями, за розрахунком заявника, складає 59 115 586,43 грн ( розрахунок - а.с. 5-10 т. 69).

- за Договором овердрафту №71-ОД-КБ від 15.09.2008р. зі всіма змінами та доповнення до них у розмірі 3 660 262,63грн ( ( розрахунок - а.с. 11-12 т. 69) .

Загальний розмір нарахованих заявником відсотків становить 62 775 849,06грн.

В подальшому ТОВ "ЛЕММА КАПІТАЛ" подано до суду Уточнення до заяви про грошові вимоги до боржника (вх. №1713 від 20.02.2019р., № 4303 від 23.04.2019р.).

З урахуванням зазначеного, подальший розгляд кредиторських вимог ТОВ "ЛЕММА КАПІТАЛ" до ПАТ "Тепловозоремонтний завод" суд здійснює в редакції останнього уточнення до заяви про грошові вимоги до боржника (вх. № 4303 від 23.04.2019р.), відповідно до якого заявник просить суд визнати його поточні вимоги до боржника у загальній сумі 62 775 849,06грн., які включити до четвертої черги задоволення вимог кредиторів, а також включити до першої черги задоволення вимог кредиторів понесені ним витрати по сплаті судового збору в сумі 3 524,00грн.

Дослідивши матеріали справи суд встановив наступне.

29.11.2005р. між Акціонерним комерційним інноваційним банком "УкрСиббанк", правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк", (надалі - ОСОБА_6) та ВАТ ПАТ "Тепловозоремонтний завод", правонаступником якого є ПАТ "Тепловозоремонтний завод" (надалі - ОСОБА_6) було укладено Кредитний договір за № 7-КБ (надалі- Кредитний договір - 2) (а.с.66-72 т. 13).

Пізніше Банком та ОСОБА_6 були внесені зміни до зазначеного Кредитного договору - 2 шляхом укладання 22 додаткових угод: б/н від 01.12.2005 р., № 1 від 15.12.2005 р., № 2 від 20.07.2006 р., № 3 від 06.09.2006 р., № 4 від 04.12.2006 р., № 5 від 15.01.2007 р., № 6 від 30.03.2007 р., № 7 від 18.07.2007 р., № 8 від 13. 08.2007 р., № 9 від 05.09.2007 р., № 10 від 18.10.2007 р., № 11 від 30.11.2007 р., № 12 від 31.03.2008р., № 13 від 09.04.2008 р., № 14 від 27.05.2008 р., № 15 від 04.06.2008р., № 16 від 21.08.2008 р., № 17 від 02.12.2008 р., № 18 від 25.12.2008 р., № 19 від 20.01.2009 р., № 20 від 30.01.2009 р., № 21 від 31.03.2009р. (а.с. 73-125 т. 13).

Додатковою угодою № 6 від 30.03.2007р. Кредитний договір - 2 був викладений у новій редакції і отримав назву "Кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 7-КБ".

Як вбачається з матеріалів справи, згідно з порядком та умовами Кредитного договору-2 ОСОБА_6 надав ВАТ "ТРЗ" кредит частинами (траншами № 7, № 8, № 9 (в гривнях та російських рублях), № 10) в розмірі 37 039 784,82грн. та 4 786 260,60 рос. руб. Базовою валютою за кредитним договором є гривня України (пп.1.1 Додаткової угоди № 6 від 30.03.2007 р. до Кредитного договору-2). Під базовою валютою розуміється валюта, в яку перераховуються суми наданих траншів.

Відповідно до п.п. 1.1. та 4.1. Кредитного договору-2 ОСОБА_6 зобов'язався прийняти, належним чином використовувати і повернути Банку кредит в порядку і на умовах, визначених Кредитним договором-2.

Всупереч взятим на себе зобов"язанням ОСОБА_6 не виконувались належним чином умови Кредитного договору-2 щодо своєчасного повернення кредиту та плати за користування кредитними коштами.

Також, як вбачається з матеріалів справи, з метою забезпечення виконання ОСОБА_6 - ЗАТ "Внешторг" та ВАТ "ТРЗ" зобов'язань за Кредитним договором -1 та Кредитним договором - 2 між Банком та ВАТ "ТРЗ " було укладено: 1) Договір іпотеки (нежитлові приміщення) від 29.11.2005 р. (з урахуванням Договорів про внесення змін № 1 від 04.06.2008 року та № 2 від 21.08.2008р. до Договору іпотеки) (а.с. 133-138 т.13); 2) Договір застави майна (обладнання, основних засобів) від 01.12.2005 р. (з урахуванням Договорів про внесення змін № 1 від 04.10.2007 р., № 2 від 04.06.2008р., № 3 від 21.08.2008р. до Договору застави)(а.с. 153-159 т. 13) ; 3) Договір застави майна (обладнання, основних засобів) від 21.08.2008 р.(а.с.141-152 т. 13).

15.09.2008 р. між Банком та ВАТ ПАТ "Тепловозоремонтний завод", правонаступником якого є ПАТ "Тепловозоремонтний завод" (надалі - ОСОБА_6) укладено Договір овердрафта № 71-ОД-КБ (надалі -Договір овердрафта) (а.с.126-130 т. 13), на виконання умов якого ОСОБА_6 надав ОСОБА_6 овердрафт за поточним рахунком останнього в банку № 7700, відкритим в АКІБ "УкрСиббанк", зі сплатою процентів, інших платежів, відповідно до умов цього договору (пп. 1.1 .Договору овердрафту).

Сторони встановили, що під терміном "овердрафт" розуміється короткостроковий кредит, що надається ОСОБА_6 понад залишок його коштів на поточному рахунку в Банку в межах заздалегідь обумовленої суми (ліміт овердрафту), шляхом здійснення платежів з поточного рахунку ОСОБА_6 (дебітування поточного рахунку ОСОБА_6).

Згідно з п. 2.6.3 Договору овердрафту за час фактичного користування овердрафтом ОСОБА_6 зобов'язався сплачувати Банку проценти з розрахунку 22% річних.

В подальшому, Додатковою угодою № 1 від 28.11.2008 р. (а.с. 41 т. 2) сторонами за час використання кредитних коштів була встановлена нова процентна ставка в розмірі 30% річних.

На час підписання Договору овердрафту ліміт овердрафту був встановлений в розмірі 2 500 000,00грн.

ОСОБА_6 овердрафтом скористався.

Листом від 06.04.2009 р. № 139-02/359 у зв'язку з накладенням арешту на грошові кошти ОСОБА_6 припинив надання овердрафту, здійснив перенесення заборгованості на рахунок обліку короткострокових кредитів у програмному забезпеченні та повідомив ОСОБА_6, що згідно п. 2.8.8. Договору овердрафту він зобов'язаний погасити всю суму заборгованості (яка станом на 06.04.2009 становила 2 391 206,67 грн.) в строк до 05.05.2009 р., а заборгованість за нарахованими процентами (60 206,15 грн.) за березень місяць до 07.04.2009 р.

ОСОБА_6 - ВАТ "Тепловозоремонтний завод" у зазначений строк заборгованість по овердрафту не погасив.

У зв'язку з неналежним виконанням ОСОБА_6 умов Кредитного договору-2 та Договору овердрафту щодо своєчасного повернення кредитів та плати за користування кредитними коштами ОСОБА_6 звернувся за захистом своїх прав до господарського суду Полтавської області.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 03.06.2010 р. по справі № 9/34 (а.с. 167-169 т. 13) позовні вимоги Банку задоволено частково, присуджено до стягнення з ВАТ "ТРЗ" на користь Банку:

- за кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 7-КБ від 29.11.2005 р.: 35 799 211,89грн. основного боргу та 3 173 935,14грн. пені.;

- за договором овердрафту № 71-ОД-КБ від 15.09.2008 р.: 3 168 045,84грн. основного боргу, та 159 367,58грн. пені;

- 24 757,86грн. витрат по держмиту, 229,13грн. витрат на інформаційно- технічне забезпечення судового процесу.

За результатами перегляду в апеляційному порядку рішення місцевого суду Постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 21.09.2010р. (а.с.170-174 т. 13) вищевказане Рішенням господарського суду Полтавської області від 03.06.2010 р. по справі № 9/34залишено без змін.

На примусове виконання рішення господарського суду Полтавської області від 03.06.2010 р. господарським судом 08.10.2010 р. видано відповідний наказ про стягнення з ВАТ "Тепловозоремонтний завод" заборгованості на користь Банку (а.с. 135 т. 2), який стягувачем пред"явлено на виконання до органу державної виконавчої служби (постанова про відкриття виконавчого провадження від 03.03.2011 р., ВП № 24832964 - а.с. 117 т. 2).

Як вбачається з матеріалів справи (а.с. 59 т. 7, 175-184 т. 13) , 20.07.2012 р. виконавче провадження з примусового виконання наказу господарського суду Харківської області від 15.06.2010 р. по справі № 37/47-10 та наказу Господарського суду Полтавської області від 08.10.2010р. по справі №9/34 зупинено у зв"язку з порушенням справи про банкрутство ВАТ "Тепловозоремонтний завод" .

На даний час, боржник взяті на себе кредитні зобов"язання в частині повернення кредитних коштів не виконав, а тому заявник, у відповідності до умов Кредитного договору № 7-КБ та Договору овердрафту продовжив нарахування боржнику процентів за користування кредитними коштами.

Згідно розрахунку ТОВ "ЛЕММА КАПІТАЛ" (а.с. 5-12 т. 69) , загальний розмір відсотків, нарахованих після порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ "Тепловозоремонтний завод" і до дати прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, становить 62 775 849,06грн., з яких:

- 59 115 586,43грн. за Кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 7-КБ від 29.11.2005р.;

- 3 660 262,63грн. за Договором овердрафта № 71-ОД-КБ від 15.09.2008 р..

Суд встановив, що кредиторські вимоги ТОВ "ЛЕММА КАПІТАЛ" в розмірі 62 775 849,06грн. заявлені правомірно, підтверджені належними доказами, не заперечуються ліквідатором та визнаються судом у повному обсязі.

У відповідності до ст. 45 Закону України „ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" зазначені кредиторські вимоги в сумі 62 775 849,06грн. підлягають включенню в реєстр вимог кредиторів ПАТ "Тепловозоремонтний завод" до 4-ої черги задоволення.

Судові витрати в сумі 3 524,00грн. судового збору (платіжне доручення від 19.12.2018р. № 273 ), сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника, підлягають відшкодуванню за рахунок боржника з включенням їх в реєстр вимог кредиторів ПАТ "Тепловозоремонтний завод" до 1 - ої черги задоволення.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне зобов'язати ліквідатора включити визнані судом грошові вимоги кредиторів у вищевказаних розмірах та черговості до реєстру вимог кредиторів ПАТ "Тепловозоремонтний завод".

Керуючись ст.ст. 23, 38, 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд,- -

УХВАЛИВ:

1. Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕММА КАПІТАЛ" (51900, м. Кам"янське, вул. Матросова, буд. 19, ) в наступному розмірі:

62 775 849,06грн.- заявлені вимоги, з віднесенням їх до четвертої черги задоволення вимог кредиторів;

3 524,00грн. - судовий збір, з віднесенням його до першої черги задоволення вимог кредиторів.

2. Зобов"язати ліквідатора ОСОБА_5 включити грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕММА КАПІТАЛ" (51900, м. Кам"янське, вул. Матросова, буд. 19, ) у вищевказаному розмірі та черговості до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 акціонерного товариства "Тепловозоремонтний завод" (м. Полтава, вул. Гайового, 30 , код ЄДРПОУ 13962568).

3. Копію ухвали направити Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕММА КАПІТАЛ" (51900, м. Кам"янське, вул. Матросова, буд. 19, ) та ліквідатору.

4. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на веб - сторінці офіційного веб - порталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 25.04.2019р. та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст. ст. 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали підписано 26.04.2019р.

Суддя О.О. Ореховська