номер провадження справи 26/35/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.04.2019 Справа № 908/893/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія", , с. Семенівка Мелітопольського району Запорізької області, 72355, вул. Північний переїзд, 3; адреса для листування: 72309, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 13, офіс 7

Банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника - АТ "ТАСкомбанк"

Суддя Юлдашев О.О.

Представник боржника у судове засідання не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія" звернувся до Господарського суду Запорізької області із заявою про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку, передбаченому ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою суду від 16.04.2019 року прийнято заяву про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду, призначено її розгляд на 23.04.2019 року. Копія даної ухвали була надіслана всім кредиторам заявника, зазначеним останнім у списку кредиторів.

Також, господарським судом було оприлюднено на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 59012 про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія" до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Представники боржника та кредиторів у судове засідання не з'явились.

23.04.2019р. до суду надійшли клопотання від кредиторів: ОСОБА_2, Приватного підприємства «Завод Двигун» та ФОП Олефіренко Е.В., у зв'язку з неможливістю присутності в судовому засіданні. Просять розглядати без їх участі, рішення загальних зборів кредиторів від 08.04.2019р. щодо надання згоди на проведення процедури досудової санації боржника та схвалення плану досудової санації підтримують.

Також, 23.04.2019р. до суду від ТОВ «Мрія» надійшло клопотаня про долучення до матеріалів справи копії постанов мелітопольського міськрайонного відділу ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області про відкриття виконавчих проваджень та копії постанов про арешт коштів боржника.

З огляду на обмеженість розгляду справи визначеними законом процесуальними строками, достатність матеріалів справи для розгляду та прийняття відповідного рішення, судове засідання відбулося за відсутності представників сторін. Відповідно до статті 202 ГПК України.

Розглянувши матеріали заяви та представлений боржником план досудової санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія", суд встановив наступне.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі за текстом Закон про банкрутство) санація боржника до порушення справи про банкрутство - система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону про банкрутство, ініціювати процедуру санації боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство мають право боржник або кредитор. Згода між боржником і кредитором (кредиторами) щодо проведення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство може бути досягнута як до, так і після виникнення заборгованості боржника. Санацію боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство може бути передбачено правочином (договором), на підставі якого виникло грошове зобовязання боржника.

Згідно положень частин 2, 4 ст.6 Закону про банкрутство, процедуру санації боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство може бути введено за наявності:

- відповідної письмової згоди власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника;

- відповідної письмової згоди кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує пятдесят відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку;

- плану санації, який повинен бути письмово погоджений усіма забезпеченими кредиторами та схвалений загальними зборами кредиторів боржника.

Загальні збори кредиторів скликаються боржником шляхом письмового повідомлення усіх кредиторів за даними бухгалтерського обліку боржника. Боржник повинен розмістити оголошення про проведення загальних зборів кредиторів на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України. Порядок проведення зборів кредиторів визначається Положенням про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до Розділу ІV цього Положення, про проведення загальних зборів кредиторів кредитори повідомляються боржником шляхом:

- персонального письмового повідомлення кожного кредитора за даними бухгалтерського обліку боржника;

- офіційного оприлюднення оголошення на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України.

Офіційне оприлюднення оголошення про проведення загальних зборів кредиторів на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України здійснюється за 10 днів до проведення таких зборів у порядку, передбаченому Положенням про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство. Оголошення має містити найменування боржника і його ідентифікаційний код, місцезнаходження боржника та його поштову адресу, а також час та місце проведення загальних зборів кредиторів.

Загальні збори кредиторів вважаються повноважними, якщо на них присутні кредитори, що мають не менше ніж дві третини голосів.

Право вирішального голосу на загальних зборах кредиторів мають кредитори, крім забезпечених, з грошовими вимогами, що виникли до прийняття рішення власником (органом, уповноваженим управляти майном) боржника про надання згоди на проведення досудової санації боржника.

Кредитори мають на загальних зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів за даними бухгалтерського обліку боржника та кратну одній тисячі гривень.

Під час визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу не враховуються суми неустойки (штрафу, пені), інші фінансові санкції, моральна шкода.

У загальних зборах кредиторів можуть брати участь із правом дорадчого голосу керівник боржника, представник власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника, забезпечені кредитори, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, керуючий санацією (за його наявності).

Загальними зборами кредиторів має бути прийняте рішення про:

- надання згоди на проведення досудової санації боржника;

- схвалення плану досудової санації.

Рішення загальних зборів кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували кредитори, які мають право вирішального голосу, загальна сума вимог яких перевищує п'ятдесят відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку.

Прийняті за результатами загальних зборів кредиторів рішення оформлюються протоколом засідання загальних зборів кредиторів.

Судом встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Мрія» прийнято рішення про надання згоди на проведення керівником товариства його санації до порушення провадження у справі про банкрутство, уповноважено керівника товариства вжити всі необхідні заходи для ініціювання процедури досудової санації товариства з правом делегування окремих повноважень щодо організації погодження та затвердження плану досудової санації товариства.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України і на офіційному веб сайті Міністерства юстиції України розміщене оголошення про проведення загальних зборів кредиторів боржника, призначених на 08.04.2019 року.

08.04.2019 відбулись загальні збори кредиторів ТОВ «Мрія».

Про проведення цих зборів повідомлено всіх кредиторів боржника цінними листами з описом вкладення.

Відповідно до протоколу засідання загальних зборів кредиторів ТОВ «Мрія» для участі в засіданні зареєструвались кредитори, яким належить 89,5 % голосів, тобто збори були повноважними. Голосування з питань порядку денного: 1. Розгляд та схвалення кредиторами плану санації боржника Товариства з обмеженою відповідальністю 2Мрія» до порушення провадження у справі про банкрутство.

Отже, рішення прийнято більш як пятдесят відсотків голосів від всієї кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку.

Тому, по цьому питанню порядку денного більшістю голосів кредитори прийняли правомочні рішення про надання згоди на проведення досудової санації ТОВ «Мрія» та про схвалення плану досудової санації ТОВ «Мрія».

До протоколу засідання загальних зборів кредиторів ТОВ «Мрія» додані заяви кредиторів для голосування про надання згоди на проведення досудової санації тов «Мрія» та схвалення досудової санації, а також документи, що засвідчують повноваження представників кредиторів.

На виконання вимог Закону про банкрутство план досудової санації письмово погоджений усіма забезпеченими кредиторами.

Виходячи з матеріалів даної справи, суд зазначає, що порушень при проведенні загальних зборів кредиторів ТОВ «Мрія» не виявлено.

За змістом ч. ч. 3, 9 ст. 6 Закону про банкрутство, план санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство може містити умови, передбачені в ч. ч. 1, 2 ст. 29 і ч. 4 ст. 79 цього Закону, зокрема, такий план може містити умови щодо відстрочки чи розстрочки або прощення (списання) боргів чи їх частини.

Умови плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не брали участі в голосуванні або голосували проти схвалення плану санації боржника, повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану санації.

План санації може передбачити поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів. Умовами плану санації може встановлюватися різний порядок задоволення вимог для кредиторів різних категорій.

План санації боржника до порушення у справі про банкрутство передбачає погашення (шляхом списання) вимог кредиторів.

В плані досудової санації ТОВ «Мрія» для кожного кредитора встановлений порядок задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до Закону про банкрутство умови плану санації, а також мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюються на вимоги всіх кредиторів, що виникли до затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

Строк дії процедури санації боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство не може перевищувати 12 місяців з дня затвердження судом відповідного плану санації.

План досудової санації може містити умови щодо відстрочення або розстрочення заборгованості на строк, що перевищує 12 місяців (п. 3.5 Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство).

Як вбачається з матеріалів заяви, строк процедури досудової санації ТОВ «Мрія» згідно із планом санації становить 12 місяців з дати затвердження плану санації судом.

Підставою для проведення досудової санації ТОВ «Мрія» є загроза виникнення стану неплатоспроможності, тобто неспроможності підприємства виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Загроза неплатоспроможності ТОВ «Мрія» випливає з конкуренції грошових вимог кредиторів у виконавчих провадженнях щодо підприємства, внаслідок якої задоволення вимог одного або кількох кредиторів у розмірі не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі переді іншими кредиторами.

Як вбачається з матеріалів поданої заяви, загальний розмір кредиторської заборгованості ТОВ «Мрія» станом на дату складання плану досудової санації становить 5 450 004,37 грн., з яких: штрафні санкції та пеня - 127 820,87 грн.

Відомості щодо кредиторської заборгованості ТОВ «Мрія» та її видів і категорій наведені в плані досудової санації ТОВ «Мрія» та підтверджуються даними бухгалтерського обліку підприємства і документами фінансової звітності, копії яких додані до заяви про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності і майнового стану ТОВ «Мрія» надав підстави зробити висновок, що присутні всі ознаки неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану потенційного банкрутства, тому що, за підсумками періоду, що передував прийняттю рішення про введення режиму досудової санації ТОРВ «Мрія», мали місце ознаки поточної неплатоспроможності, а коефіцієнт покриття та забезпечення власними засобами у канці звітного періоду були менші за їх нормативні значення.

Аналіз показників фінансової стійкості вказує на критичне погіршення всіх коефіцієнтів за період 2016-2018р.р. Більшість показників починаючи з 2016р. значно погіршуються та не відповідають нормативним значенням.

Прогнозні показники щодо ймовірності банкрутства ТОВ «Мрія» свідчать, що ймовірність банкрутства ТОВ «Мрія» дуже висока та про такий стан підприємства, коли розрахунки з кредиторами неможливі.

Також, підтвердженням неплатоспроможності підприємства є судові рішення у справах № 320/5176/18/2/320/3137/18 за позовом ОСОБА_2 та № 320/9038/18/2/3204526/18 за позовом ОСОБА_4, які винесені Мелітопольським міськрайонним судом Запорізької області. За вказаними рішеннями Мелітопольським міськрайонним ВДВС Горловного територіального управління юстиції у Запорізькій області відкриті виконавчі провадження на загальну суму 2 294 296,18 грн., що перевищує триста мінімальних розмірів заробітної плати (1 251 900,00 грн.).

Отже, погашення кредиторських вимог можливо виключно за умови застосування до боржника комплексу заходів, спрямованих на поновлення фінансово-господарської діяльності, залучення інвестора, відновлення платоспроможності.

В результаті санації ТОВ «Мрія» передбачається задоволення інтересів усіх зацікавлених сторін та підвищення соціано-економічних показників:

- державі гарантуються стабільні надходження до бюджету;

- тенипторіальна громада може розраховувати на те, що і надалі підприємство залишатиметься платником місцевих податків і зборів, роботодавцем та матиме достатні фінансові можливості. Санація, по суті стане, стане поштовхом для нового розвитку підприємства - , а це - передумова для створеня нових робочих місць, підвищення заробітної плати;

- протягом періоду санації будуть в повному обсязі задоволені поточні кредиторські вимоги і створені умови для гарантування своєчасних розрахунків з поточними кредиторами надалі;

- у підприємства скоротяться адміністративні та невиробничі витрати, збільшаться фінансові джерела реовації, підвищиться конкурентноздатність, зявляться нові можливості для модернізації і технічного переоснащення основних засобів.

Аналіз ситуації показує, що підприємство має перспективи розвитку при реалізації наступної стратегії свого розвитку:

- застосування більш низької ціни на продукцію, ніж у конкурентів;

- застосування граматної маркетингової політики, постійне відстеження ринкової ситуації;

- застосування високотехнологічного устаткування;

- застосування праці висококваліфікованих працівників, ефективна кадрова політика, створення зацікавленості працівників в успіху підприємства;

- спрямовання виробництва на інтереси споживачів, постійний зворотний зв'язок;

- гнучкість господарювання, можливість розширення номенклатури продукції.

Згідно ч. 8 ст. 6 Закону про банкрутство, господарський суд виносить ухвалу про відмову в затвердженні плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо:

при схваленні плану санації були допущені порушення законодавства, що вплинули на результат голосування загальних зборів кредиторів;

кредитор, який не брав участі в голосуванні або ж голосував проти схвалення плану санації, доведе, що в разі ліквідації боржника у порядку, визначеному цим Законом, його вимоги були б задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені відповідно до умов плану санації;

відсутнє письмове погодження плану санації усіма забезпеченими кредиторами;

боржником були надані недостовірні дані щодо кредиторської заборгованості.

В інших випадках господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство та вводить мораторій на задоволення вимог кредиторів. Мораторій поширюється на вимоги кредиторів, що виникли до затвердження плану санації.

Судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили про наявність підстав для відмови у затвердженні плану санації тОВ «Мрія».

Розглянувши матеріали поданої заяви, суд вважає, що реалізація заходів плану санації створить для кредиторів більш сприятливі умови повернення заборгованості ніж процедура банкрутства, оскільки санація забезпечує додаткові джерела погашення вимог кредиторів : дохід від господарської діяльності, повернення дебіторської заборгованості, залучені інвестиції. При банкрутстві ж коштів від продажу майна не вистачить для задоволення вимог всіх кредиторів. Також, реалізація майна боржника у процедурі банкрутства здійснюється у стислі строки, без врахування ринкової кон`юктури. В результаті ціна продажу майна виявляється нижчою, ніж потенційна ринкова вартість, внаслідок чого кредитори одержують меншу суму коштів. Отже процедура досудової санації забезпечує вищий ступінь погашення кредиторських вимог. Крім того, успішна реалізація заходів залучення західних інвесторів до кредитування ТОВ «Мрія» в умовах ефективного використання залученого кредитного капіталу дозволить зберегти робочі місця, підвищити виробничий потенціал та рентабельність підприємства, що в часові перспективі матиме довготривалий позитивний фінансовий ефект та дозволить уникнути виникнення стану неплатоспроможності ТОВ «Мрія» у майбутньому.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що в цілому план санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія» відповідає вимогам чинного законодавства, порушень при його затвердженні, які б вплинули на результати голосування, судом не встановлено, заборгованість підприємством була визначена станом на 20.03.2019 р. за даними бухгалтерського обліку.

За таких обставин, суд вважає доцільним та справедливим прийняти рішення щодо затвердження наданого суду плану санації ТОВ «Мрія» до відкриття провадження у справі про банкрутство та ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, які виникли до затвердження плану санації, на 12 місяців з дня затвердження судом відповідного плану санації.

Керуючись ст.ст.5,6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 233-235 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія» про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

2. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія» до відкриття провадження у справі про банкрутство, схвалений рішенням загальних зборів кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія», яке оформлено протоколом від 08.04.2019 року, терміном дії 12 місяців з дня затвердження судом відповідного плану санації.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія». Мораторій поширюється на вимоги кредиторів, що виникли до затвердження плану санації.

Копію ухвали надіслати боржнику, банку, ГУ ДФС у Запорізькій області, ПП "Двигун" (вул. Покровська, 4, м. Мелітополь, Запорізька область, 72312), ФОП Олефіренко Е.В. (вул.. Робоча, 44, с. Костянтинівна, Мелітопольський район, Запорізька область), ТОВ "Терра-Оптімус" (вул. Севастопільська, 15, кв. 2, м. Миколаїв, 54017), ТОВ "Едів" (4 провулок вул. Усп.-Троїцької, 5А, м. Конотоп, Сумська область, 41600), ФО ОСОБА_4 (АДРЕСА_3), ФО ОСОБА_2 (АДРЕСА_2) Мелітопольському ВДВС, Головному територіальному управлінню юстиції у Запорізькій області, державному реєстратору Мелітопольської райдержадміністрації.

Ухвала набирає законної сили 23.04.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена в строки, передбачені ст. 256 ГПК України, шляхом подачі апеляційної скарги.

Повний текст ухвали підписано 25.04.2019 року.

Суддя О.О. Юлдашев