ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.04.2019м. ДніпроСправа № 904/4190/14

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "АГАТ ЛТД", м. Дніпропетровськ

2.Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА САЛД", м. Боярка, Київська область

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 19/21, прим. 2; )

про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора 1: представник адвокат Фрідмана В.Б., договір № 28/09 від 28.09.18р.

від боржника: керуючий санацією Ромашко Р.М., посв. № 883 від 15.05.13р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 12.11.18р. поновлено провадження по справі № 904/4190/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 19/21, прим. 2; ). Клопотання кредитора ТОВ "Агат ЛТД" від 23.10.18р. про припинення процедури санації ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" прийнято до розгляду. Заяву керуючого санацією ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" від 27.10.18р. про затвердження мирової угоди до якої додано текст мирової угоди та протокол засідання комітету кредиторів № 5 від 23.102018р. про укладання та затвердження мирової угоди прийнято до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду клопотання кредитора ТОВ "Агат ЛТД" від 23.10.18р. про припинення процедури санації ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ", заяви керуючого санацією ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" від 27.10.18р. про затвердження мирової угоди до якої додано текст мирової угоди та протокол засідання комітету кредиторів № 5 від 23.102018р. про укладання та затвердження мирової угоди на 04.12.2018р. о 10:00 год.

Ухвалою суду від 04.12.18р. відкладено судове засідання з розгляду клопотання кредитора ТОВ "Агат ЛТД" від 23.10.18р. про припинення процедури санації ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ", заяви керуючого санацією ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" від 27.10.18р. про затвердження мирової угоди до якої додано текст мирової угоди та протокол засідання комітету кредиторів № 5 від 23.102018р. про укладання та затвердження мирової угоди на 16.01.2019р. о 11:00 год.

Ухвалою суду від 16.01.19р. відкладено судове засідання з розгляду клопотання кредитора ТОВ "Агат ЛТД" від 23.10.18р. про припинення процедури санації ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ", заяви керуючого санацією ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" від 27.10.18р. про затвердження мирової угоди до якої додано текст мирової угоди та протокол засідання комітету кредиторів № 5 від 23.10.2018р. про укладання та затвердження мирової угоди на 07.02.2019р. о 11:00 год.

Ухвалою суду від 07.02.19р. відкладено судове засідання з розгляду клопотання кредитора ТОВ "Агат ЛТД" від 23.10.18р. про припинення процедури санації ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ", заяви керуючого санацією ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" від 27.10.18р. про затвердження мирової угоди до якої додано текст мирової угоди та протокол засідання комітету кредиторів № 5 від 23.10.2018р. про укладання та затвердження мирової угоди на 06.03.2019р. о 11:00 год.

Ухвалою суду від 06.02.19р. відкладено судове засідання з розгляду клопотання кредитора ТОВ "Агат ЛТД" від 23.10.18р. про припинення процедури санації ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ", заяви керуючого санацією ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" від 27.10.18р. про затвердження мирової угоди до якої додано текст мирової угоди та протокол засідання комітету кредиторів № 5 від 23.10.2018р. про укладання та затвердження мирової угоди на 12.03.2019р. о 11:45 год.

Ухвалою суду від 12.03.19р. відкладено судове засідання з розгляду клопотання кредитора ТОВ "Агат ЛТД" від 23.10.18р. про припинення процедури санації ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ", заяви керуючого санацією ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" від 27.10.18р. про затвердження мирової угоди до якої додано текст мирової угоди та протокол засідання комітету кредиторів № 5 від 23.10.2018р. про укладання та затвердження мирової угоди на 16.04.2019р. о 11:00год.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Дослідивши матеріали справи, текст мирової угоди, заслухавши пояснення присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд зазначає наступне.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. У процедурі розпорядження майном боржника мирову угоду може бути укладено лише після виявлення всіх кредиторів і затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів.

Частинами 3, 4 ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди. Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її.

Так, 23.10.18р. (протокол № 5) на засіданні комітету кредиторів ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" прийнято рішення, про завершити судову процедуру - санацію по справі № 904/4190/14 про визнання банкрутом ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» шляхом укладення мирової угоди на умовах прощення боргових зобов'язань ТОВ «РУБІКОН-ТРЕ ЙДІНГ» в повному обсязі, а також шляхом прощення боргів боржника перед конкурсними кредиторами, вимоги яких не були заявлені у встановленому Законом порядку або були відхилені господарським судом, доручити Комітету кредиторів ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» та керуючому санації боржника підготувати та укласти мирову угоду на зазначених ним вище умовах, доручити Голові Комітету кредиторів ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» - представнику ТОВ «АГАТ ЛТД» підписати мирову угоду від імені Комітету кредиторів ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ», звернутися до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про припинення процедури санації по справі № 904/4190/14 та затвердження укладеної по справі мирової угоди, зобов'язати керуючого санацією ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» Ромашко Р.М. подати до Господарського суду Дніпропетровської області передбачену ч.1 ст. 81 Закону України « Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» Заяву про затвердження мирової угоди.

Частиною 1 ст. 78 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених заставою, вимог другої та наступних черг задоволення вимог кредиторів, визначених цим Законом.

Керуючий санацією ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» повідомив суд, що у боржника відсутні вимоги забезпечених кредиторів.

Із умов та тексту мирової угоди вбачається наступне.

М И Р О В А У Г О Д А

у справі № 904/4190/14 про визнання банкрутом ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ»

м. Дніпро 23 жовтня 2018 року

І. Загальні положення

1.1. Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» (49000, місто Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 19/21, прим. 2; ), в особі арбітражного керуючого - керуючого санацією Ромашко Рози Миколаївни, яка діє на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/4190/14 від 05.12.2014 р. та свідоцтва № 883 про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), видане Міністерством юстиції України 15.05.2013 р., та

Кредитори боржника, в особі Голови Комітету кредиторів Боржника - представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АГАТ ЛТД», в особі Адвоката Фрідмана Вадима Борисовича, який діє на підставі Договору № 28/09 про надання правової допомоги від 28 вересня 2018 року, укладеного між ним та ТОВ «АГАТ ЛТД», довіреності № 1 від 28 вересня 2018 року, виданої Директором ТОВ «АГАТ ЛТД» Петровським О.О. та Посвідчення адвоката України № 1277 від 12.03.2018р.,

уклали цю МИРОВУ УГОДУ у справі про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ», порушеної Господарським судом Дніпропетровської області 25.06.2014р. за заявою ТОВ «АГАТ ЛТД», з метою розрахунків з кредиторами та відновлення платоспроможності боржника на умовах та в порядку, визначених цією МИРОВОЮ УГОДОЮ.

ІІ. Предмет мирової угоди

2.1 МИРОВА УГОДА укладена відповідно до положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» №2344-XII від 14.05.1992 року зі змінами та доповненнями (надалі за текстом - «Закон»)

2.2. Ця МИРОВА УГОДА укладається щодо непогашених вимог кредиторів до Боржника.

2.3. Відповідно до Закону даною МИРОВОЮ УГОДОЮ встановлюється порядок та умови погашення вимог:

- щодо вимог четвертої черги зобов'язань перед конкурсними кредиторами та вимог шостої черги;

2.4. Відповідно до домовленості Сторін, предметом цієї угоди є правовідносини, що виникають між кредиторами та боржником щодо:

- прощення (списання) заборгованості;

2.5. На дату підписання цієї МИРОВОЇ УГОДИ у Боржника відсутня заборгованість перед кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою, та кредиторами першої черги.

Дану МИРОВУ УГОДУ укладено щодо вимог кредиторів другої та наступної черг, визначених статтею 45 Закону, з урахуванням сум та черговості згідно реєстру вимог кредиторів у справі № 904/4190/14 про банкрутство ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ», затвердженого ухвалою господарського суду Дніпропетровської області за результатами попереднього засідання від 26.11.2014 р., що на даний час складають 17 722 228,95 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот двадцять дві тисячі двісті двадцять вісім грн. 95 коп.), а саме:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "АГАТ ЛТД" у розмірі 10 230 978,41 грн. основної заборгованості (четверта черга задоволення);

2.Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА САЛД" у розмірі 7 491 250,54 грн. основної заборгованості (четверта черга задоволення);

2.7. Ця МИРОВА УГОДА не стосується вимог поточних кредиторів.

ІІІ. Порядок і строки виконання зобов'язань боржника

3.1. Сторонами даної МИРОВОЇ УГОДИ узгоджені наступні умови та порядок виконання зобов'язань боржника.

3.2. Черговість погашення вимог кредиторів встановлена відповідно до ст.45 Закону.

3.3. Згідно Реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2014 року по справі № 904/4190/14 про банкрутство ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ», заборгованість по вимогам кредиторів 1-ої черги та що забезпечені заставою майна боржника відсутня.

3.6. Згідно Реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2014 року по справі № 904/4190/14, сума вимог конкурсних кредиторів четвертої черги складає 17 722 228,95 грн. з яких

- заборгованість перед ТОВ "АГАТ ЛТД" в сумі 10 230 978,41 грн.,

- заборгованість перед ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА САЛД» в сумі 7 491 250,54 грн.;

3.6.1. Відповідно до статей 77 та 79 Закону Сторони даної МИРОВОЇ УГОДИ досягли згоди щодо прощення (списання) боргів Боржника перед кредиторами четвертої черги.

Прощенню підлягає наступна заборгованість:

1) борг перед ТОВ "АГАТ ЛТД" в розмірі 10 230 978,41 грн. ( десять мільйонів двісті тридцять тисяч дев'ятсот сімдесят вісім грн.. 41 коп.),

2) борг перед ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА САЛД» в розмірі 7 491 250,54 грн. (сім мільйонів чотириста дев'яносто одна тисяч двісті п'ятдесят тисяч 54 коп.);

3.6.2. Згідно реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду Дніпропетровської від 26.11.2014 року по справі № 904/4190/14, сума вимог конкурсних кредиторів шостої черги відсутня.

3.6.3. Також, відповідно до статей 78 та 79 Закону Сторони даної МИРОВОЇ УГОДИ досягли згоди щодо прощення боргів Боржника перед кредиторами шостої черги:

- прощенню підлягає заборгованість ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» перед кредиторами та стосовно сум, передбачених у Додатку №5 до Плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ», Код , справа про банкрутство № 904/4190/14, порушена 13.06.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області» «Список кредиторів ТОВ»РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» станом на 26 червня 2014 року, вимоги яких будуть прощені».

3.6.4. Відповідно до статей 78 та 79 Закону Сторони даної МИРОВОЇ УГОДИ досягли згоди про те, що після затвердження МИРОВОЇ УГОДИ ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області інша (не поточна) заборгованість шостої черги вважатиметься прощеною (погашеною).

IV. Прикінцеві та інші положення

4.1. Ця МИРОВА УГОДА набуває чинності з моменту її затвердження Господарським судом Дніпропетровської області та діє до повного виконання Боржником своїх зобов'язань за цією угодою, або до її розірвання, визнання не дійсною в порядку, передбаченому статтею 82 Закону.

4.2. Визнання МИРОВОЇ УГОДИ недійсною є підставою для поновлення провадження у справі № 904/4190/14 про банкрутство ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Після повного виконання положень МИРОВОЇ УГОДИ грошові вимоги кредиторів вважаються погашеними у повному обсязі, а Боржник вважається таким, що виконав свої забов'язання перед конкурсними кредиторами.

4.4. В усьому що не передбачено умовами даної МИРОВОЇ УГОДИ, Сторони керуються чинним законодавством України.

4.5. Цю Угоду може бути доповнено або змінено виключно у такий самий спосіб та у такій самій формі, в якій її укладено. Винесення Господарським судом ухвали про відмову у затвердженні МИРОВОЇ УГОДИ не перешкоджає укладенню нової мирової угоди з іншими умовами.

4.7. МИРОВА УГОДА діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4.8. Дана МИРОВА УГОДА складена і підписана у 5 (п`яти) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких два оригінальних примірників надаються кожному членові Комітету кредиторів, один - Господарському суду Дніпропетровської області, один - керуючому санацією ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» по справі № 904/4190/14, один - Боржникові.

Голова Комітету кредиторів ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» ТОВ «АГАТ ЛТД», Код , 49000, м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4 Представник ТОВ «АГАТ ЛТД» ___________________ В.Б. Фрідман Керуючий санацією ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ», Код , 49000, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 19/21, Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) ________________ Р.М. Ромашко

Частиною 2 ст.81 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що про дату розгляду мирової угоди господарський суд повідомляє сторони мирової угоди. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду справи. Господарський суд зобов'язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, у якого виникли заперечення щодо укладення мирової угоди, навіть якщо на засіданні комітету кредиторів він голосував за укладення мирової угоди.

Відповідно до ст.79 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається. Мирова угода повинна містити положення про: розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника; відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини. Крім того, мирова угода може містити умови щодо: виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону.

Також до суду від ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА САЛД" надійшли заперечення щодо поновлення провадження у справі, припинення процедури санації та затвердження мирової угоди.

Керуючий санацією та представник кредитора ТОВ "АГАТ ЛТД" не погодились з запереченнями ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА САЛД" та керуючий санацією зазначив наступне.

ТОВ «ВКФ САЛД» вважає, що у господарського суду не було підстав для поновлення провадження по справі, але Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Також, рішення щодо укладення Мирової угоди по справі є новою обставиною, що робить можливим розгляд справи по суті та норми Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не ставлять можливість укладення мирової угоди по справі у залежність від раніше прийнятих по справі рішень. Боржник вважає, що Мирову угоду укладено з додержанням зазначеного вище порядку.

ТОВ «ВКФ САЛД» також зазначив, що рішенням по справі № 904/7755/15, яка стала підставою для зупинення провадження по справі № 903/4190/14, мають бути врегульовані й його інтереси, так як у склад вимог ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» по справі увійшли й його вимоги за виконані роботи за укладеними між ним та Боржником договорами. Поновлення провадження по справі про банкрутство та розгляд мирової угоди порушить його права.

Разом з тим, законодавством України передбачена можливість для сторони, права якої порушені захистити свої права іншим чином, - наприклад шляхом подання заяви про визнання її третьою особою по справі, шляхом відступу частини боргу та інше.

Тривалість розгляду справи та кількість інших справ, пов'язаних з проведенням судової процедури банкрутства по справі призвело до того, що, станом на сьогодні ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» не веде господарську діяльність, не має достатніх для погашення боргів активів, що підтверджується матеріалами справи, та має вибір між ліквідацією підприємства або його відновленням шляхом укладення мирової угоди. Відновлення платоспроможності боржника дає можливість завершити розгляд справи № 904/7755/15 з оптимальними збитками.

З урахуванням викладеного, керуючого санацією ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» та голова комітету кредиторів вважає, що умови укладеної сторонами мирової угоди узгоджується з вимогами статей 77-81 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо порядку її укладення, умови мирової угоди не суперечать законодавству про банкрутство та не порушують прав та інтересів кредиторів, а вимоги ТОВ «ВКФ «САЛД» є такими, що не підлягають задоволенню.

Перевіривши надану сторонами мирову угоду, господарський суд погоджується з доводами керуючого санацією ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» відносно заперечень керуючого санацією ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» та вважає, що умови укладеної сторонами мирової угоди узгоджується з вимогами Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо порядку її укладення, умови мирової угоди не суперечать законодавству про банкрутство та не порушують прав та інтересів кредиторів, а вимоги ТОВ «ВКФ «САЛД» є такими, що не підлягають задоволенню.

Отже, перевіривши надану сторонами мирову угоду, враховуючи те, що на засіданні комітету кредиторів від 23.10.18р. прийнято рішення про укладання мирової угоди від 23.10.18р., зазначена мирова угода містить однакові умови для всіх кредиторів, господарський суд приходить до висновку, що мирова угода не суперечить чинному законодавству, фактичним обставинам та матеріалам справи, не порушує прав і законних інтересів інших осіб, а також підписана уповноваженими на те особами, відповідно, підлягає затвердженню господарським судом.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджена мирова угода в порядку, передбаченому цим Законом.

Частиною 7 ст.19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство.

Оскільки, господарський суд дійшов висновку про затвердження мирової угоди від 23.10.2018р. по справі № 904/4190/14 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 19/21, прим. 2; ), наслідком чого є припинення провадження у справі, також припиняється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Керуючись ст. ст. 77-81, 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання кредитора ТОВ "Агат ЛТД" від 23.10.18р. про припинення процедури санації ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ", заяви керуючого санацією ТОВ "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" від 27.10.18р. про затвердження мирової угоди до якої додано текст мирової угоди та протокол засідання комітету кредиторів № 5 від 23.10.2018р. про укладання та затвердження мирової угоди задовольнити.

Затвердити мирову угоду від 23.10.2018р. укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ" та комітетом кредиторів, в особі голови комітету кредиторів ТОВ "АГАТ ЛТД", керуючись положеннями Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в наступній редакції:

М И Р О В А У Г О Д А

у справі № 904/4190/14 про визнання банкрутом ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ»

м. Дніпро 23 жовтня 2018 року

І. Загальні положення

1.1. Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» (49000, місто Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 19/21, прим. 2; ), в особі арбітражного керуючого - керуючого санацією Ромашко Рози Миколаївни, яка діє на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/4190/14 від 05.12.2014 р. та свідоцтва № 883 про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), видане Міністерством юстиції України 15.05.2013 р., та

Кредитори боржника, в особі Голови Комітету кредиторів Боржника - представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АГАТ ЛТД», в особі Адвоката Фрідмана Вадима Борисовича, який діє на підставі Договору № 28/09 про надання правової допомоги від 28 вересня 2018 року, укладеного між ним та ТОВ «АГАТ ЛТД», довіреності № 1 від 28 вересня 2018 року, виданої Директором ТОВ «АГАТ ЛТД» Петровським О.О. та Посвідчення адвоката України № 1277 від 12.03.2018р.,

уклали цю МИРОВУ УГОДУ у справі про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ», порушеної Господарським судом Дніпропетровської області 25.06.2014р. за заявою ТОВ «АГАТ ЛТД», з метою розрахунків з кредиторами та відновлення платоспроможності боржника на умовах та в порядку, визначених цією МИРОВОЮ УГОДОЮ.

ІІ. Предмет мирової угоди

2.1 МИРОВА УГОДА укладена відповідно до положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» №2344-XII від 14.05.1992 року зі змінами та доповненнями (надалі за текстом - «Закон»)

2.2. Ця МИРОВА УГОДА укладається щодо непогашених вимог кредиторів до Боржника.

2.3. Відповідно до Закону даною МИРОВОЮ УГОДОЮ встановлюється порядок та умови погашення вимог:

- щодо вимог четвертої черги зобов'язань перед конкурсними кредиторами та вимог шостої черги;

2.4. Відповідно до домовленості Сторін, предметом цієї угоди є правовідносини, що виникають між кредиторами та боржником щодо:

- прощення (списання) заборгованості;

2.5. На дату підписання цієї МИРОВОЇ УГОДИ у Боржника відсутня заборгованість перед кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою, та кредиторами першої черги.

Дану МИРОВУ УГОДУ укладено щодо вимог кредиторів другої та наступної черг, визначених статтею 45 Закону, з урахуванням сум та черговості згідно реєстру вимог кредиторів у справі № 904/4190/14 про банкрутство ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ», затвердженого ухвалою господарського суду Дніпропетровської області за результатами попереднього засідання від 26.11.2014 р., що на даний час складають 17 722 228,95 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот двадцять дві тисячі двісті двадцять вісім грн. 95 коп.), а саме:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "АГАТ ЛТД" у розмірі 10 230 978,41 грн. основної заборгованості (четверта черга задоволення);

2.Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА САЛД" у розмірі 7 491 250,54 грн. основної заборгованості (четверта черга задоволення);

2.7. Ця МИРОВА УГОДА не стосується вимог поточних кредиторів.

ІІІ. Порядок і строки виконання зобов'язань боржника

3.1. Сторонами даної МИРОВОЇ УГОДИ узгоджені наступні умови та порядок виконання зобов'язань боржника.

3.2. Черговість погашення вимог кредиторів встановлена відповідно до ст.45 Закону.

3.3. Згідно Реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2014 року по справі № 904/4190/14 про банкрутство ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ», заборгованість по вимогам кредиторів 1-ої черги та що забезпечені заставою майна боржника відсутня.

3.6. Згідно Реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2014 року по справі № 904/4190/14, сума вимог конкурсних кредиторів четвертої черги складає 17 722 228,95 грн. з яких

- заборгованість перед ТОВ "АГАТ ЛТД" в сумі 10 230 978,41 грн.,

- заборгованість перед ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА САЛД» в сумі 7 491 250,54 грн.;

3.6.1. Відповідно до статей 77 та 79 Закону Сторони даної МИРОВОЇ УГОДИ досягли згоди щодо прощення (списання) боргів Боржника перед кредиторами четвертої черги.

Прощенню підлягає наступна заборгованість:

1) борг перед ТОВ "АГАТ ЛТД" в розмірі 10 230 978,41 грн. ( десять мільйонів двісті тридцять тисяч дев'ятсот сімдесят вісім грн.. 41 коп.),

2) борг перед ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА САЛД» в розмірі 7 491 250,54 грн. (сім мільйонів чотириста дев'яносто одна тисяч двісті п'ятдесят тисяч 54 коп.);

3.6.2. Згідно реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду Дніпропетровської від 26.11.2014 року по справі № 904/4190/14, сума вимог конкурсних кредиторів шостої черги відсутня.

3.6.3. Також, відповідно до статей 78 та 79 Закону Сторони даної МИРОВОЇ УГОДИ досягли згоди щодо прощення боргів Боржника перед кредиторами шостої черги:

- прощенню підлягає заборгованість ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» перед кредиторами та стосовно сум, передбачених у Додатку №5 до Плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ», Код , справа про банкрутство № 904/4190/14, порушена 13.06.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області» «Список кредиторів ТОВ»РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» станом на 26 червня 2014 року, вимоги яких будуть прощені».

3.6.4. Відповідно до статей 78 та 79 Закону Сторони даної МИРОВОЇ УГОДИ досягли згоди про те, що після затвердження МИРОВОЇ УГОДИ ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області інша (не поточна) заборгованість шостої черги вважатиметься прощеною (погашеною).

IV. Прикінцеві та інші положення

4.1. Ця МИРОВА УГОДА набуває чинності з моменту її затвердження Господарським судом Дніпропетровської області та діє до повного виконання Боржником своїх зобов'язань за цією угодою, або до її розірвання, визнання не дійсною в порядку, передбаченому статтею 82 Закону.

4.2. Визнання МИРОВОЇ УГОДИ недійсною є підставою для поновлення провадження у справі № 904/4190/14 про банкрутство ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Після повного виконання положень МИРОВОЇ УГОДИ грошові вимоги кредиторів вважаються погашеними у повному обсязі, а Боржник вважається таким, що виконав свої забов'язання перед конкурсними кредиторами.

4.4. В усьому що не передбачено умовами даної МИРОВОЇ УГОДИ, Сторони керуються чинним законодавством України.

4.5. Цю Угоду може бути доповнено або змінено виключно у такий самий спосіб та у такій самій формі, в якій її укладено. Винесення Господарським судом ухвали про відмову у затвердженні МИРОВОЇ УГОДИ не перешкоджає укладенню нової мирової угоди з іншими умовами.

4.7. МИРОВА УГОДА діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4.8. Дана МИРОВА УГОДА складена і підписана у 5 (п`яти) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких два оригінальних примірників надаються кожному членові Комітету кредиторів, один - Господарському суду Дніпропетровської області, один - керуючому санацією ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» по справі № 904/4190/14, один - Боржникові.

Голова Комітету кредиторів ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» ТОВ «АГАТ ЛТД», Код , 49000, м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4 Представник ТОВ «АГАТ ЛТД» ___________________ В.Б. Фрідман Керуючий санацією ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ» ТОВ «РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ», Код , 49000, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 19/21, Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) ________________ Р.М. Ромашко

Недійсність мирової угоди або її розірвання та наслідки невиконання мирової угоди здійснюється відповідно до вимог ст.82 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

В порядку ч. 7 ст. 81 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом п'яти днів з дня затвердження господарським судом мирової угоди керуючий санацією або ліквідатор повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі потреби забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника.

Припинити дію мораторію на задоволення вимог кредиторів, введеного ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.06.14р. у справі № 904/4190/14.

Провадження у справі закрити.

Ухвала набирає законної сили 16.04.19р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко