ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про розгляд вимог кредитора

"11" березня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/3200/17
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

за участі секретаря судового засідання Майданик Ю.В.

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „ІНВЕСТСЕРВІСКОМПАНІ"

до боржника: Публічного акціонерного товариства „Туристично-Виробнича фірма „Чорне Море" (65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 59; )

про визнання банкрутом

у відкритому судовому засіданні за участі

представників сторін та учасників:

від кредиторів: не з'явилися;

від заявників: ПАТ „Сбербанк" - Яковлева К.Є.; АТ „Імексбанк" - Кульбаба В.В.;

від боржника: Новікова Т.О.;

розпорядник майна боржника: арбітражний керуючий Каленіченко С.Г.;

від розпорядника майна боржника: Захарко І.І.

У судовому засіданні 22.02.2019р. оголошувалась перерва до 11.03.2019р. о 10 год. 00 хв. у відповідності до ст. 216 ГПК України.

Історія справи

Ухвалою підготовчого засідання суду від 07.02.2018р. відкрито провадження у справі №916/3200/17 за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю „ІНВЕСТСЕРВІСКОМПАНІ" про визнання банкрутом Публічного акціонерного товариства „Туристично-Виробнича фірма „Чорне Море" (далі - АТ „ТВФ „Чорне Море"); визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „ІНВЕСТСЕРВІСКОМПАНІ" до АТ „ТВФ „Чорне Море" в сумі 1 624 000 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника АТ „ТВФ „Чорне Море"; розпорядником майна боржника АТ „ТВФ „Чорне Море" призначено арбітражного керуючого Каленіченка С.Г.; призначено засідання суду на 28.03.2018р. (т. 2 а.с. 33-41).

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, 07.02.2018р. здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство АТ „ТВФ „Чорне Море" на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет від за № 49187 (т. 2 а.с. 44-45).

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 14.05.2018р. ухвалу Господарського суду Одеської області від 07.02.2018 р. у справі №916/3200/17 залишено без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення (т. 7 а.с. 209-218).

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 04.09.2018р. касаційну скаргу Національного банку України залишено без задоволення; постанову Одеського апеляційного господарського суду від 14.05.2018 та ухвалу Господарського суду Одеської області від 07.02.2018 у справі №916/3200/17 залишено без змін (т. 8 а.с. 218-230).

Таким чином, справа № 916/3200/17 про визнання банкрутом АТ „ТВФ „Чорне Море" перебувала за межами суду у зв'язку з розглядом апеляційної та касаційної скарг з 15.03.2018р. по 31.05.2018р. та з 14.06.2018р. по 01.11.2018р. внаслідок чого не розглядалась.

Зміст питань, що розглядаються судом. Заяви учасників.

07.03.2018р. від Публічного акціонерного товариства „Імексбанк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ „Імексбанк" (далі - АТ „Імексбанк") надійшла заява за вих. №425 від 06.03.2018р. (т. 4 а.с. 145-167) про визнання грошових вимог до АТ „ТВФ „Чорне Море" (згідно зведеного розрахунку, доданого до заяви (т.6 а.с.23) в сумі 1 818 483 161,93 як забезпечені майном боржника; 617 127 646,30 грн. конкурсні вимоги, що випливають з:

- кредитного договору №11/14 від 20.03.2014р., укладеного між ПАТ „Імексбанк" та ТОВ „Мідель" у розмірі 290 056 770, 19 грн., в тому числі: прострочена заборгованість за кредитом - 119 595 000 грн., строкова заборгованість по відсотках - 344 040, 42 грн., прострочена заборгованість по відсотках - 75 006 705, 44 грн., інфляційні витрати - 84 531 493, 50 грн., 3% річних за порушення грошового зобов'язання - 10 579 530, 83 грн. та включення до реєстру вимог кредиторів як такі, що забезпечені заставою майна боржника за іпотечним договором від 31.03.2014р. та підлягають погашенню позачергово;

- кредитних договорів №5/14 від 18.02.2014р., укладеного між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Торгівельна Компанія „Контракт", №24/14 від 27.05.2014р., укладеного між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Регіональна торгова компанія „Південь-Плюс", №101/13 від 27.12.2013р., укладеного між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Виробниче об'єднання „Будмонтаж" у розмірі 1 522 472 492, 98 грн. в тому числі: прострочена заборгованість за кредитами - 587 410 500 грн., строкова заборгованість по відсотках - 1 739 771, 83 грн., прострочена заборгованість по відсотках - 348 083 220, 56 грн., штраф/пеня за прострочення платежів по кредитним договорам - 260 954 275, 54 грн., інфляційні витрати - 281 276 785, 62 грн., 3% річних за порушення грошового зобов'язання - 43 007 939, 43 грн. та включення до реєстру вимог кредиторів як такі, що забезпечені заставою майна боржника за іпотечними договорами від 30.10.2014р, та підлягають погашенню позачергово;

- кредитного договору №35/10 від 12.05.2010р., укладеного між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Бугаз Делюкс" у розмірі 5 953 898, 77 грн., у тому числі: прострочена заборгованість за кредитом - 2 652 541, 48 грн., строкова заборгованість по відсотках - 7 848, 61 грн., прострочена заборгованість по відсотках - 1 474 371, 28 грн., штраф/пеня за прострочення платежів по кредитному договору - 46 059, 68 грн., інфляційні витрати - 1 542 066, 64 грн., 3% річних за порушення грошового зобов'язання - 231 011, 08 грн. та включення до реєстру вимог кредиторів як такі, що забезпечені заставою майна боржника за договором застави від 12.05.2010р. та підлягають погашенню позачергово;

- кредитного договору про відкриття кредитної лінії №18/14 від 25.04.2014р., укладеного між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Техно-Комплекс-Люкс" у розмірі 617 127 646, 30 грн., у тому числі: прострочена заборгованість за кредитом - 226 975 600 грн., строкова заборгованість по відсотках - 671 599, 03 грн., прострочена заборгованість по відсотках - 136 334 602, 82 грн., штраф/пеня за прострочення платежів по кредитному договору - 120 383 141, 26 грн., інфляційні витрати - 113 001 739, 09 грн., 3% річних за порушення грошового зобов'язання - 19 760 964, 10 грн. та включення до реєстру вимог кредиторів як конкурсні вимоги у четверту чергу задоволення з обґрунтуванням підстав заявлення вказаних вимог з огляду на забезпечення виконання зобов'язань ТОВ „Техно-Комплекс-Люкс» за цим кредитним договором договором між Фондовою групою «Форвард» АТ „Імексбанк" та ТОВ „Техно-Комплекс-Люкс» за договором застави пакетом простих іменних акцій АТ „ТВФ „Чорне Море» в кількості 1 390 622 шт.

- включення до реєстру вимог кредиторів в першу чергу витрати АТ „Імексбанк" по сплаті судового збору у розмірі 3 524 грн.

Всього 2 435 798 691, 07 грн., з яких: 1 818 471 156, 57 грн. - забезпечені вимоги, 617 324 010, 50 грн. - четверта черга, 3524 грн. - судовий збір.

В пояснювальній записці до заяви про визнання грошових вимог АТ „Імексбанк" (вх. 3599/19 від 21.02.2019р. (т.32 а.с.61-62) та додатку до неї під назвою уточнення заяви (т.32 а.с.63) вказано про наявність вказаних вище грошових вимог та додатково вказані вимоги, які випливають з наказу господарського суду Одеської області у справі №916/516/16 від 14.07.2017р. про стягнення з боржника на користь АТ „Імексбанк" 196 364,20 грн. судового збору та вартості судової оціночно-будівельної експертизи.

19.04.2018р. боржником надано відзив на заяву АТ „Імексбанк" із грошовими вимогами (т. 8 а.с. 82-88), в якому викладено прохання відмовити АТ „Імексбанк" в задоволенні заяви в частині грошових вимог за кредитними договорами №5/14 від 18.02.2014р. з ТОВ „Торгівельна Компанія „Контракт", №24/14 від 27.05.2014р. з ТОВ „Регіональна Торгова Компанія „Південь-Плюс", №101/13 від 27.12.2013р. з ТОВ „Виробниче Об'єднання „Будмонтаж" на загальну суму вимог 1 522 472 492, 98 грн.; грошових вимог АТ „Імексбанк" за кредитним договором №35/10 від 12.05.2010р. з ТОВ „Бугаз Делюкс" на загальну суму вимог 5 953 898, 77 грн.; грошових вимог АТ „Імексбанк" за кредитним договором №18/14 від 25.04.2014р. з ТОВ „Техно-Комплекс-Люкс" на загальну суму вимог 617 127 646, 30 грн.; решту вимог АТ „Імексбанк" до АТ „ТВФ „Чорне Море" задовольнити, а саме включити до реєстру вимог кредиторів окремо як такі, що забезпечені заставою (іпотекою) боржника, грошові вимоги на суму 290 056 770, 19 грн. за кредитним договором №11/14 від 20.03.2014р. з ТОВ „Мідель".

Боржник вважає, що грошові вимоги АТ „Імексбанк" за кредитними договорами №5/14 від 18.02.2014р., укладеним між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Торгівельна Компанія „Контракт", №24/14 від 27.05.2014р., укладеним між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Регіональна Торгова Компанія „Південь-Плюс", №101/13 від 27.12.2013р., укладеним між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Виробниче об'єднання „Будмонтаж" на загальну суму 1 522 472 492, 98 грн. не підлягають задоволенню з наступних підстав. 29.12.2014р. був укладений договір про розірвання іпотечного договору від 30.10.2014р., на підставі якого було знято заборони відчуження вказаного в іпотечному договорі нерухомого майна, а також внесено відповідні записи до Державного реєстру речових прав щодо припинення державної реєстрації обтяжень прав на вищевказане нерухоме майно та щодо припинення державної реєстрації обтяжень іншого речового права. Боржник вказує, що у період з 29.12.2014р. (з моменту розірвання іпотечного договору) та по 16.01.2018р. нерухоме майно у вигляді третьої черги туристично-оздоровчого комплексу за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, „Золотий Бугаз" масив, буд. №19 не було обтяжено іпотекою АТ „Імексбанк", а тому неможливо забезпечити вимоги АТ „Імексбанк" за рахунок майна, яке фактично не перебуває у власності АТ „ТВФ „Чорне Море" та було у зазначений період відчужено на користь третьої особи. Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки набуває статус іпотекодавця і має всі права і несе всі його обов'язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, що існували до набуття ним права власності на предмет іпотеки. Рішенням Господарського суду Рівненської області від 31.10.2017р. по справі №918/539/17, залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 16.01.2018р., застосовано наслідки недійсності договору про розірвання іпотечного договору, укладеного між АТ „Імексбанк" та АТ „ТВФ „Чорне Море", повернувши сторони у стан, який існував до укладення цього правочину відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 23 Закону України „Про іпотеку", а тому АТ „ТВФ „Чорне Море" відсутні перед АТ „Імексбанк" обов'язки іпотекодавця.

Боржник вважає, що грошові вимоги АТ „Імексбанк" за кредитним договором №35/10 від 12.05.2010р., укладеного між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Бугаз Делюкс", на загальну суму вимог 5 953 898, 77 грн. не підлягають задоволенню з наступних підстав. Наведені заявником у заяві об'єкти застави (автотранспортні засоби) не належать на праві власності АТ „ТВФ „Чорне Море" у зв'язку із відчуженням на користь третіх осіб після укладення договору від 16.04.2014р. про розірвання договору застави основних засобів від 12.05.2010р.

Боржник вважає, що грошові вимоги АТ „Імексбанк" за кредитним договором №18/14 від 25.04.2014р., укладеного між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Техно-Комплекс-Люкс", на загальну суму вимог 617 127 646, 30 грн. не підлягають задоволенню з наступних підстав. Основним боржником перед АТ „Імексбанк" за вказаним кредитним договором є ТОВ „Техно-Комплекс-Люкс" як отримувач кредитних коштів, та майновим поручителем за такими зобов'язаннями виступило ТОВ „Фондова Група „Форвард" шляхом надання в заставу банку акцій, емітентом яких є АТ „ТВФ „Чорне Море", у зв'язку з чим останній не пов'язаний перед АТ „Імексбанк" ані кредитним договором, ані договором застави, оскільки не є власником цінних паперів, а є їх емітентом. Посилаючись на положення ч.ч. 1, 2 ст. 3, ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 20, ст. 25 Закону України „Про акціонерні товариства", боржник зазначає, що АТ „Імексбанк" не є власником акцій АТ „ТВФ „Чорне Море", тобто не є акціонером останнього, а є заставодержателем акцій за відповідним договором застави, якому не належать майнові або немайнові права, які надані Законом акціонеру публічного акціонерного товариства.

Щодо грошових вимог АТ „Імексбанк" за кредитним договором №11/14 від 20.03.2014р., укладеного між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Мідель" на загальну суму вимог 290 056 770, 19 грн., боржник зазначає про їх визнання в повному обсязі як такими, що забезпечені заставою (іпотекою) АТ „ТВФ „Чорне Море" у зв'язку з чим підлягають включення до реєстру вимог кредитів окремо.

У письмову звіті про надіслані кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог (т. 8 а.с. 37-44) розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Каленіченко С.Г. зазначає про визнання вимог АТ „Імексбанк" на загальну суму 290 056 770, 19 грн. як таких, що забезпечені заставою АТ „ТВФ „Чорне Море", тоді як грошові вимоги за кредитними договорами №5/14 від 18.02.2014р., №24/14 від 27.05.2014р., №101/13 від 27.12.2013р., №35/10 від 12.05.2010р., №18/14 від 25.04.2014р. розпорядником майна боржника не визнаються з тих же підстав, які вказані у відзиві боржника. У поясненнях розпорядника майна (т. 32 а.с. 119-121) на заяву АТ „Імексбанк» з посиланням на положення ч.ч.1,2 ст.3, ч.1 ст.4, ч.1 ст.20, ст.25 Закону України «Про акціонерні товариства» вказано, що банк не є власником акцій боржника, тобто не є акціонером останнього, а є заставодержателем акцій за відповідним договором застави, ПАТ «Імексбанк» не належать майнові або немайнові права, як надані акціонеру публічного акціонерного товариства., акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Щодо вимог, які випливають з рішення Господарського суду Одеської області від 26.06.2017р. у справі №916/516/16 та наказу на його виконання про стягнення судових витрат розпорядник майна повідомляє, що ці вимоги в заяві про визнання вимог від 06.03.2018р. ПАТ «Імексбанк» заявлені не були , їх було зазначено тільки в пояснювальній записці, таким чином вимоги не є конкурсними, і погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Обставини, встановленні судом.

1) 20.03.2014р. між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Мідель" був укладений кредитний договір про відкриття кредитної лінії №11/14 (т. 5 а.с. 1 -8), відповідно до п. 1.1. якого АТ „Імексбанк" зобов'язується надати ТОВ „Мідель" кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

П.1.1.1. вказаного договору передбачено, що надання кредиту буде здійснюватися окремими частинами або в повній сумі на умовах, визначених цим договором в межах відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості до 119 645 000 грн. зі сплатою фіксованої процентної ставки 18% річних та кінцевим терміном повернення заборгованості за всіма траншами не пізніше 19.03.2015р. включно на умовах, визначених цим договором.

Згідно п. 1.3. зазначеного договору у якості забезпечення ТОВ „Мідель" виконання своїх зобов'язань щодо погашення кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат на здійснення забезпеченої заставою вимоги, АТ „Імексбанк" укладає не пізніше 15.04.2014р. з майновими поручителями, в тому числі з АТ „ТВФ „Чорне Море" іпотечний договір нерухомого майна - торговельно-допоміжної прибудови, загальною площею 3184, 9 кв.м., що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 59-А, ринковою вартістю згідно висновку оціночної компанії ТОВ „Аппрайзер" 16 000 000 грн.; з АТ „ТВФ „Чорне Море" іпотечний договір нерухомого майна - нежитлових приміщень №301 третього поверху, загальною площею 579, 9 кв.м., що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 59, ринковою вартістю згідно висновку оціночної компанії ТОВ „Аппрайзер" 8 100 000 грн.

31.03.2014р. між АТ „Імексбанк" та АТ „ТВФ „Чорне Море" був укладений іпотечний договір з майновим поручителем (т. 5 а.с. 15-20), відповідно до п. 1.1. якого цей договір іпотеки забезпечує вимоги АТ „Імексбанк" за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №98/13 від 19.12.2013р., який укладено між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Мідель", стосовно повернення отриманої суми кредиту, несплачених відсотків, комісій, неустойок і штрафів в повному обсязі тощо.

П. 1.3. вказаного договору передбачено, що предметом іпотеки є нерухоме майно: - нежитлові приміщення третього поверху загальною площею 579, 9 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 59, приміщення 301 та належить АТ „ТВФ „Чорне Море" на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно; торговельно-допоміжна прибудова загальною площею 3 184, 9 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 59-А та належать АТ „ТВФ „Чорне Море" на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Відповідно до п. 1.5. зазначеного договору заставна вартість предмета іпотеки визначається сторонами в сумі 24 100 000 грн.

П. 7.1. вказаного договору передбачено, що цей договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання боржником за кредитним договором та додаткових договорів/угод до нього.

26.05.2014р. між АТ „Імексбанк" та АТ „ТВФ „Чорне Море" був укладений договір про зміни №1 до іпотечного договору (з майновим поручителем) (т. 5 а.с. 21-22), згідно п.1.1. якого цей договір іпотеки забезпечує вимоги АТ „Імексбанк" за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №11/14 від 20.03.2014р., який укладено між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Мідель", стосовно повернення отриманої суми кредиту, несплачених відсотків, комісій, неустойок і штрафів у повному обсязі тощо.

П. 3 вказаного договору передбачено, що цей договір про зміни №1 набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє з моменту такого посвідчення до повного виконання зобов'язань за договором, що обумовлюють основне зобов'язання.

Відповідно до комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" рішенням Господарського суду Одеської області від 14.05.2015р. по справі №916/1114/15-г позов задоволено; стягнуто з ТОВ „МІДЕЛЬ" на користь АТ „Імексбанк" прострочену заборгованість за кредитом в сумі 39 750 000 грн., прострочену заборгованість за відсотками в сумі 13 207 779, 24 грн., пеню за прострочення платежів по кредитному договору в сумі 902 082, 73 грн.

Згідно комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" рішенням Господарського суду Одеської області від 26.06.2017р. по справі №916/516/16 позов АТ "Імексбанк" задоволено частково; в рахунок погашення заборгованості ТОВ "МІДЕЛЬ" за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №11/14 від 20.03.2014р., загальний розмір якої становить: 271 637 970, 61 грн., з яких: 119 595 000 грн. заборгованості за кредитом, 34 802 943,18 грн. заборгованості за відсотками, 30 876 216, 41 грн. пені, 4 373 753, 82 грн. 3% річних, 81 990 057, 20 грн. індексу інфляції; звернуто стягнення на: нежитлові приміщення третього поверху, загальною площею 579,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 59, прим. 301, та належать АТ „ТВФ „Чорне Море" на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області 28.03.2014р., індексний номер 19673009, право власності на які зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 01, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 19673368 від 28.03.2014р.; торговельно-допоміжну прибудову, загальною площею 3 184,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 59-А та належать АТ „ТВФ „Чорне Море" на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області 28.03.2014р., індексний номер 19675744, право власності на які зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 01, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень 19676250 від 28.03.2014р., шляхом продажу предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві на підставі договору, укладеному АТ „Імексбанк" від власного імені в порядку ст. 38 Закону України "Про іпотеку" за початковою ціною, яка визначена висновком №2407/24 судової оціночно-будівельної експертизи по матеріалам справи №916/516/16 від 30.03.2017, згідно якого ринкова вартість: нежитлових приміщень третього поверху, загальною площею 579,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 59, прим. 301, за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 01 становить 15 022 000 грн.; торговельно-допоміжної прибудови, загальною площею 3184,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 59-А, за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 01 становить 22 629 000 грн.

Вказане рішення суду не виконано.

Відповідно до Інформайційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №116114418 від 03.03.2018р. предмет іпотеки належить ТОВ «ТВФ «Чорне Море» зареєстровано іпотеку АТ «Імексбанк» та обтяжене забороною на нерухоме майно (т. 6 а.с. 24-38)

2) 18.02.2014р. між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Торгова Компанія „Контракт" був укладений кредитний договір про відкриття кредитної лінії №5/14 (т. 5 а.с. 52-59), згідно п. 1.1. якого АТ „Імексбанк" зобов'язується надати ТОВ „Торгова Компанія „Контракт" кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

П. 1.1.1 вказаного договору передбачено, що надання кредиту буде здійснюватися окремими частинами або в повній сумі на умовах, визначених цим договором в межах відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості до 173 410 500 грн. зі сплатою фіксованої процентної ставки 18% річних та кінцевим терміном повернення заборгованості за всіма траншами не пізніше 17.02.2015р. (включно) на умовах, визначених цим договором.

Додатковими угодами №1 від 18.08.2014р. (т. 5 а.с. 60), №2 від 30.10.2014р. (т. 5 а.с. 61), №3 від 23.12.2014р. (т. 5 а.с. 62-63) вносились зміни до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №5/14 від 18.02.2014р., у тому числі внесено зміни в п. 1.3. щодо укладення не пізніше 31.10.2014р. з АТ „ТВФ „Чорне Море" іпотечного договору на нерухоме майно у вигляді третьої черги туристично-оздоровчого комплексу загальною площею 4879, 6 кв.м., розташований за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, „Золотий Бугаз" масив, буд. 19, заставною вартістю 125 000 000 грн.

3) 27.05.2014р. між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Регіональна Торгова Компанія „Південь-Плюс" був укладений кредитний договір про відкриття кредитної лінії №24/14 (т. 5 а.с. 64-72), відповідно до п. 1.1. якого АТ „Імексбанк" зобов'язується надати ТОВ „Регіональна Торгова Компанія „Південь-Плюс" кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

П. 1.1.1. зазначеного договору передбачено, що надання кредиту буде здійснюватися окремими частинами або в повній сумі на умовах, визначених цим договором в межах відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості до 255 000 000 грн. зі сплатою фіксованої процентної ставки 18% річних та кінцевим терміном повернення заборгованості за всіма траншами до 25.05.2015р. на умовах, визначених цим договором.

Додатковими угодами №1 (т. 5 а.с. 73-74), №2 від 22.12.2014р. (т. 5 а.с. 75-76) вносились зміни до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №24/14 від 27.05.2014р., у тому числі внесено зміни в п. 1.3. щодо укладення з майновим поручителем юридичною особою АТ „ТВФ „Чорне Море" іпотечний договір на нерухоме майно у вигляді третьої черги туристично-оздоровчого комплексу загальною площею 4879, 6 кв.м., розташований за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, „Золотий Бугаз" масив, буд. 19, заставною вартістю 125 000 000 грн. Іпотечний договір укласти не пізніше 31.10.2014р.

4) 23.12.2013р. між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Виробниче об'єднання „Будмонтаж" був укладений кредитний договір про відкриття кредитної лінії №101/13 (т. 5 а.с. 77-86), відповідно до п. 1.1. якого АТ „Імексбанк" зобов'язується надати ТОВ „Виробниче об'єднання „Будмонтаж" кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

П. 1.1.1. зазначеного договору передбачено, що надання кредиту буде здійснюватися окремими частинами або в повній сумі на умовах, визначених цим договором в межах відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості до 190 840 950 грн. зі сплатою фіксованої процентної ставки 18% річних та кінцевим терміном повернення заборгованості за всіма траншами до 18.12.2014р. на умовах, визначених цим договором.

Додатковими угодами №1 від 27.05.2014р. (т. 5 а.с. 87-88), №2 від 15.08.2014р. (т. 5 а.с. 89-90), №3 від 30.10.2014р. (т. 5 а.с. 91-92), №4 від 23.12.2014р. (т. 5 а.с. 93-94) вносились зміни до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №101/13 від 23.12.2013р., в тому числі в п. 1.3. щодо укладення з майновим поручителем юридичною особою АТ „ТВФ „Чорне Море" іпотечного договору на нерухоме майно у вигляді третьої черги туристично-оздоровчого комплексу загальною площею 4879, 6 кв.м., розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, „Золотий Бугаз" масив, буд. 19, заставною вартістю 125 000 000 грн. Договір застави оформити не пізніше 31.10.2014р.

30.10.2014р. між АТ „Імексбанк" та АТ „ТВФ „Чорне Море" був укладений іпотечний договір з майном поручителем (т. 5 а.с. 95-100), згідно п. 1.1. якого цей договір іпотеки забезпечує вимоги АТ „Імексбанк" за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №5/14 від 18.02.2014р. з додатковою угодою №1 від 18.08.2014р. та додатковою угодою №2 від 30.10.2014р., який укладено між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Торгова Компанія „Контракт", стосовно повернення отриманої суми кредиту, несплачених відсотків, комісій, неустойок і штрафів у повному обсязі тощо. Крім цього, договір іпотеки забезпечує вимоги АТ „Імексбанк" за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №24/14 від 27.05.2014р., з додатковою угодою №1 від 30.10.2014р., який укладено між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Регіональна Торгова Компанія „Південь-Плюс", стосовно повернення отриманої суми кредиту, несплачених відсотків, комісій, неустойок і штрафів. Крім цього, договір іпотеки забезпечує вимоги АТ „Імексбанк" за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №101/13 від 23.12.2013р., з додатковою угодою №1 від 27.05.2014р., додатковою угодою №2 від 15.08.2014р. та додатковою угодою №3 від 30.10.2014р., який укладено між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Виробниче об'єднання „Будмонтаж".

П.1.5. вказаного договору передбачено, що заставна вартість предмета іпотеки визначається сторонами в сумі 125 000 000 грн.

Згідно п. 7.2. зазначеного договору право іпотеки та відповідно і цей договір припиняє чинність у разі: припинення основного зобов'язання, забезпеченого цією іпотекою; знищення (втрати) предмета іпотеки, якщо іпотекодавець (майновий поручитель) не замінив або не відновив предмет іпотеки; реалізації предмета іпотеки; в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

АТ „ТВФ „Чорне Море" у відзиві (т. 8 а.с. 82-88) вказано, що 29.12.2014р. було укладено договір про розірвання іпотечного договору від 30.10.2014р., на підставі якого було знято заборони відчуження в іпотечному договорі нерухомого майна, а також внесено відповідні записи до державного реєстру речових прав щодо припинення державної реєстрації обтяжень прав на вказане нерухоме майно та щодо припинення державної реєстрації обтяжень іншого речового права.

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 31.10.2017р. по справі №918/539/17 (т. 5 а.с. 105-114), залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 16.01.2018р. (т. 5 а.с. 115-122), позов задоволено частково; застосовано наслідки недійсності договору про розірвання іпотечного договору, укладеного між АТ „Імексбанк" та АТ „ТВФ „Чорне Море", повернувши сторони у стан, який існував до укладення цього правочину, шляхом скасування державної реєстрації припинення іпотеки та обтяжень щодо нерухомого майна, а саме третьої черги туристично-оздоровчого комплексу, що складається з: літ. „А-1" - надбудови, загальною площею 134, 9 кв.м.; літ. „А-3-3-х поверхового корпусу, 1- поверх загальною площею 1691, 6 кв.м., 2, 3 - поверхи загальною площею 2234, 8 кв.м. Загальна площа третьої черги туристично-оздоровчого комплексу - 4879, 6 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, с/рада Дальницька, „Золотий Бугаз" масив, буд. 19, які були зареєстровані згідно іпотечного договору, посвідченого 30.10.2014р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу за реєстровим №5224.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №116114418 від 03.03.2018р. належність предмета іпотеки АТ „ТВФ „Чорне Море" не встановлено, запис про зареєстровану іпотеку АТ „Імексбанк" та обтяження забороною на нерухоме майно відсутній (т. 6 а.с. 24-38).

5) 12.05.2010р. між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Бугаз Делюкс" був укладений кредитний договір про відкриття кредитної лінії №35/10 (т. 5 а.с. 123-130), відповідно до п. 1.1. якого АТ „Імексбанк" надає ТОВ „Бугаз Делюкс" кредит шляхом відкриття не відновлювальної кредитної лінії на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

П. 1.1.1. зазначеного договору передбачено, що надання кредиту буде здійснюватися окремими частинами або в повній сумі на умовах, визначених цим договором в межах відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості до 13 969 109 грн. зі сплатою 18% річних та кінцевим терміном повернення заборгованості за всіма траншами не пізніше 10.05.2011р. на умовах, визначених цим договором.

Відповідно до п. 1.3. вказаного договору у якості забезпечення ТОВ „Бугаз Делюкс" виконання своїх зобов'язань щодо погашення кредиту, сплати нарахованих відсотків, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат на здійснення забезпеченої заставою вимоги АТ „Імексбанк" у тому числі укладає з майновим поручителем ВАТ ТВФ „Чорне Море" договір застави майна.

12.05.2010р. між АТ „Імексбанк" та ВАТ ТВФ „Чорне Море" був укладений договір застави (т. 5 а.с. 145-148), відповідно до п. 1.1. якого ВАТ ТВФ „Чорне Море" (майновий поручитель) передає в заставу АТ „Імексбанк" майно згідно з переліком, що міститься у додатку №1 до цього договору, який є невід'ємною його частиною та належить йому на підставі балансової справки ВАТ ТВФ „Чорне Море".

Відповідно до п. 1.2. вказаного договору майно ВАТ ТВФ „Чорне Море" (майновий поручитель) передає в заставу АТ „Імексбанк" з метою забезпечення своєчасного та повного виконання ТОВ „Бугаз Делюкс" зобов'язань по кредитному договору про відкриття кредитної лінії №35/10 від 12.05.2010р., згідно якому АТ „Імексбанк" надає боржнику кредит шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості до 13 969 109 грн. з кінцевим терміном повернення заборгованості не пізніше 10.05.2011р. зі сплатою 18% річних та всіма додатковими угодами до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.

Згідно п. 1.3. зазначеного договору заставлене майно оцінене сторонами у сумі 5 240 520 грн.

16.04.2014р. між АТ „Імексбанк" та АТ „ТВФ „Чорне Море" був укладений договір про розірвання договору застави основних засобів від 12.05.2010р. (т. 5 а.с. 186), згідно п.1 якого сторони дійшли згоди розірваним договір застави основних засобів від 12.05.2010р.

П. 2. вказаного договору передбачено, що сторони домовились про те, що розриваючи договір, зазначений в п. 1 цього договору, вони свідчать про відсутність будь-яких претензій один до одного з питань, пов'язаних з виконанням своїх обов'язків за вищевказаним договором.

Згідно п.п.3, 4. зазначеного договору цей договір є невід'ємною частиною договору застави основних засобів від 12.05.2010р. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

Відповідно до Витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна №55029691 від 03.03.2018р. (т. 6 а.с. 39-42) належність предмета застави АТ „ТВФ „Чорне Море" не встановлено, запис про обтяження рухомого майна АТ «Імексбанк» відсутній.

6) 25.04.2014р. між АТ „Імексбанк" та ТОВ „Техно-Комплекс-Люкс" був укладений кредитний договір про відкриття кредитної лінії №18/14 (т. 6 а.с. 1-8), відповідно до п. 1.1. якого АТ „Імексбанк" зобов'язується надати ТОВ „Техно-Комплекс-Люкс" кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

П. 1.1.1. вказаного договору передбачено, що надання кредиту буде здійснюватися окремими частинами або в повній сумі на умовах, визначених цим договором в межах відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості в сумі 226 975 600 грн. зі сплатою фіксованої процентної ставки 18% річних та кінцевим терміном повернення заборгованості за всіма траншами не пізніше 21.04.2015р. на умовах, визначених цим договором.

Відповідно до п. 1.3. зазначеного договору у якості забезпечення ТОВ „Техно-Комплекс-Люкс" виконання своїх зобов'язань щодо погашення кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат на здійснення забезпеченої заставою вимоги АТ „Імексбанк" укладає із майновим поручителем, а саме: ТОВ „Фондова Група „Форвард" договір застави, предметом якого є пакет простих іменних акцій АТ „ТВФ „Чорне Море" в кількості 1 390 622 штуки. Заставна вартість пакету простих іменних акцій складає 175 000 000 грн.

Відповідно до Витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна №55029691 від 03.03.2018р. (т. 6 а.с. 39-42) належність предмета застави АТ „ТВФ „Чорне Море" не встановлено, запис про обтяження рухомого майна АТ «Імексбанк» відсутній.

Норми права, що підлягають застосуванню.

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до абз. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Грошове зобов'язання згідно з абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Абз. 2 ч. 2 ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що забезпечені кредитори зобов'язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Згідно ч. 4 ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Однією з підстав виникнення цивільних прав та обов'язків визначені договори та інші правочини.

Ст.509 ЦК України передбачено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Ч. 1 ст. 1054 ЦК України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Ч.1 Ст. 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про іпотеку" іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

Згідно ч. 1 ст. 3 Закону України „Про іпотеку" іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення суду. До іпотеки, яка виникає на підставі закону або рішення суду, застосовуються правила щодо іпотеки, яка виникає на підставі договору, якщо інше не встановлено законом.

Ч. 1 ст. 7 Закону України „Про іпотеку" передбачено, що за рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за основним зобов'язанням у повному обсязі або в частині, встановленій іпотечним договором, що визначена на час виконання цієї вимоги, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачене умовами договору, що обумовлює основне зобов'язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України „Про іпотеку" майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.

У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом (ст. 611 ЦК України).

Обов'язковість виконання сторонами умов договору визначена у ст. 629 ЦК України.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Ч.ч.1, 2 ст. 3 Закону України „Про акціонерні товариства" передбачено, що акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом товариства, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України „Про акціонерні товариства" акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства. Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

Згідно ч. 1 ст. 20 Закону України „Про акціонерні товариства" акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

Ст. 25 Закону України „Про акціонерні товариства" передбачено, що кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

Висновки суду.

Виходячи з вимог ст.ст. 23, 24, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у справі про банкрутство господарський суд не розглядає по суті спори стосовно заявлених до боржника грошових вимог, а лише встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов'язання боржника шляхом дослідження первинних документів (договорів, накладних, актів тощо) та (або) рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору. При цьому суд досліджує надані кредитором письмові докази, встановлює підстави виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характер та зміст та розмір.

Визначальною датою для розподілу конкурсних та поточних вимог кредиторів є 07.02.2018р. дата відкриття провадження у справі про банкрутство АТ „ТВФ „Чорне Море" та офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство боржника на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України від 07.02.2018р.

Тридцятиденний строк, встановлений ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" для подання заяв конкурсних кредиторів закінчився 12.03.2018р.

Вимоги ПАТ «Імексбанк» на суму 290 056 770,19 грн., які виникли на підставі кредитного договору №11/14 від 20.03.2014р., укладеного ПАТ «Імексбанк» з ТОВ «Мідель», як такі, що забезпечені заставою (іпотекою) майна АТ «ТВФ «Чорне море» за іпотечним договором від 31.03.2014р. визнаються судом правомірними та обґрунтованими.

Вимоги ПАТ «Імексбанк» на суму 1 522 472 492,98 грн., які виникли на підставі кредитних договорів №5/14 від 18.02.2014р., укладеного ПАТ «Імексбанк» з ТОВ «ТК «Контракт», №24/14 від 27.05.2014р. з ТОВ «РТК «Південь-плюс»; №101/13 від 27.12.2013р. з ТОВ «ВО «Будмонтаж» не визнаються судом, оскільки з 29.12.2014р. у зв'язку із розірванням іпотечного договору від 30.10.2014р. майно, яке виступало предметом забезпечення за кредитними договорами вибуло з власності АТ «ТВФ «Чорне море», що підтверджується Інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, тобто вказані вимоги не є вимогами які забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Вимоги ПАТ «Імексбанк» на суму 5 941 893,40 грн., які виникли на підставі кредитного договору №35/10 від 22.05.2010р., укладеного ПАТ «Імексбанк» з ТОВ «Бугаз Делюкс», не визнаються судом, оскільки з 29.12.2014р. у зв'язку із розірванням іпотечного договору від 30.10.2014р. майно, яке виступало предметом забезпечення вибуло з власності АТ «ТВФ «Чорне море», що підтверджується Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №55029691 від 03.03.2018р. ТОВ «ТВФ «Чорне море», тобто вказані вимоги не є вимогами які забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Вимоги ПАТ «Імексбанк» в сумі 196 364, 20 грн. у відповідності до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визнаються такими, що не є конкурсними та погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі, оскільки були заявлені 20.02.2019р. в пояснювальній записці АТ „Імексбанк", тоді як тридцятиденний строк для подання заяв конкурсних кредиторів закінчився 12.03.2018р., тобто такі вимоги заявлені з пропуском строку, передбаченого ч. 1 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Керуючись ст.ст. 1, 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України суд

У Х В А Л И В:

1.Визнати частково грошові вимоги Публічного акціонерного товариства „Імексбанк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ „Імексбанк" до Публічного акціонерного товариства „Туристично-Виробнича фірма „Чорне Море" (65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 59; ) в сумі 290 056 770, 19 грн. як вимоги забезпечені заставою майна боржника із внесенням до реєстру вимог кредиторів окремо.

2.Відхилити грошові вимоги Публічного акціонерного товариства „Імексбанк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ „Імексбанк" до Публічного акціонерного товариства „Туристично-Виробнича фірма „Чорне Море" (65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 59; ) в сумі 2 145 542 032, 68 грн.

3.Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства „Імексбанк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ „Імексбанк" до Публічного акціонерного товариства „Туристично-Виробнича фірма „Чорне Море" (65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 59; ) в сумі 196 364, 20 грн. такими, що не є конкурсними та погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Ухвала набирає законної сили 11.03.2019р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повної ухвали.

Повну ухвалу буде складено та підписано 14.03.2019р.

Копію ухвали надіслати: ПАТ „ІМЕКСБАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ „ІМЕКСБАНК" (04071, м. Київ, вул. Хорива, 7, офіс 7), арбітражному керуючому Каленіченко С.Г. (02002, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 4-Б, оф. 32-А).

Суддя Л.І. Грабован