ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"18" грудня 2018 р. м. Київ Справа № 911/1029/18

за заявою Акціонерного товариства «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43; ) - Кредитор

до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Тельбі» (09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, 5; ) - Боржник

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Ющенко А.В.

За участю представників учасників у справі:

від АТ «ОТП Банк»: ОСОБА_2;

помічник розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_3: ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

у провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/1029/18 за заявою АТ «ОТП Банк» про банкрутство ТОВ «Тельбі» за загальною процедурою банкрутства, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі також «Закон про банкрутство»), прийнята до розгляду ухвалою суду від 21.05.2018.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.06.2018 відкрито провадження у справі № 911/1029/18; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво № 829 від 19.05.2014), призначено попереднє засідання суду на 24.07.2018, вирішено інші процедурні питання у справі.

В подальшому попереднє засідання суду неодноразово відкладалось, строк процедури розпорядження майном Боржника продовжувався судом.

05.06.2018 господарським судом Київської області було здійснено публікацію на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення № 51888 про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Тельбі».

02.07.2018 до суду в порядку ч. 2 ст. 23 Закону про банкрутство надійшла заява АТ «ОТП Банк» від 27.06.2018 № 12-4-10/2826 (вх. № 12331/18) про визнання додаткових грошових вимог до Боржника.

09.07.2018 до суду надійшла заява Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області від 04.07.2018 № 16006/9/20-40-10-07-01 (вх. № 12994/18) про визнання грошових вимог до Боржника.

09.07.2018 до суду надійшла заява ГУ ДФС у м. Києві б/№, б/дати (вх. № 13058/18) про визнання грошових вимог до Боржника.

14.08.2018 до суду надійшла заява АТ «БМ Банк» від 14.08.2018 № 4480-05/5 (вх. № 15845/18) про визнання грошових вимог до Боржника. Також 22.08.2018 до суду надійшли письмові доповнення АТ «БМ Банк» від 22.08.2018 № 4492-05/5 (вх. № 17364/18) до раніше поданої кредиторської заяви. Загальна сума заявлених грошових вимог до Боржника складає 8085000,00 грн., як такі, що забезпечені іпотекою майна Боржника.

Ухвалою суду від 25.09.2018 серед іншого зобов'язано АТ «ОТП Банк» надати низку письмових доказів на підтвердження заявлених вимог, за відповідним клопотанням розпорядника майна Боржника.

12.10.2018 до суду надійшла заява АТ «ОТП Банк» від 12.10.2018 б/№ (вх. № 30010/18) про залучення документів на виконання вимог ухвали суду від 25.09.2018.

Ухвалою суду від 06.11.2018 визнано грошові вимоги Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області до Боржника у сумах: 3524,00 грн. - 1 черга; 10283,55 грн. - 3 черга.

19.11.2018 до суду надійшла заява АТ «ОТП Банк» від 19.11.2018 б/№ (вх. № 32427/18) про залучення документів.

20.11.2018 до суду надійшов звіт арбітражного керуючого ОСОБА_3 від 19.11.2018 № 02-10/66 (вх. № 32489/18) про результати розгляду вимог кредиторів, з доданим реєстром вимог кредиторів та повідомленнями.

Ухвалою суду від 20.11.2018 визнано грошові вимоги ГУ ДФС у м. Києві до Боржника у сумах: 3524,00 грн. - 1 черга; 1206,90 грн. - 6 черга.

21.11.2018 до суду надійшла заява АТ «ОТП Банк» від 21.11.2018 б/№ (вх. № 32622/18) про залучення документів.

Ухвалою суду від 04.12.2018 відмовлено у задоволенні заяви АТ «БМ Банк» про визнання кредиторських вимог; заявлені грошові вимоги АТ «БМ Банк» у сумі 8085000,00 грн. відхилено.

Також ухвалами суду від 04.12.2018 розгляд заяви АТ «ОТП Банк» з додатковими вимогами та попереднє засідання суду відкладено на 18.12.2018.

17.12.2018 до суду надійшли додаткові письмові пояснення розпорядника майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_3 від 13.12.2018 № 02-10/67 (вх. № 34617/18) про результат розгляду заявлених додаткових вимог АТ «ОТП Банк».

18.12.2018 в судове засідання зявились представник кредитора АТ «ОТП Банк» та помічник розпорядника майна Боржника. Представник АТ «ОТП Банк» подану заяву з додатковими вимогами до Боржника підтримала і просила суд визнати вказані вимоги. Помічник розпорядника майна Боржника зазначила про визнання додаткових вимог Кредитора та визначення черговості задоволення кредиторських вимог АТ «ОТП Банк» згідно повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_3 від 13.12.2018 № 02-10/67.

Розглянувши заяву АТ «ОТП Банк» від 27.06.2018 № 12-4-10/2826 (вх. № 12331/18) про визнання додаткових грошових вимог до Боржника, повідомлення розпорядника майна Боржника про результат розгляду вимог та матеріали справи в цілому, заслухавши пояснення представників учасників у справі, суд зазначає таке.

В заяві про додаткові вимоги Кредитор просить суд визнати грошові вимоги до Боржника на загальну суму 73292007,37 грн., з яких: 36241762,87 грн. (еквівалент 1385589,23 доларів США станом на 06.06.2018) заборгованості по відсоткам за період з 14.11.2016 по 05.06.2018 (включно); 34214999,24 грн. (еквівалент 1308102,33 доларів США станом на 06.06.2018) - заборгованості по пені за період з 15.05.2016 по 13.11.2016; 2814121,26 грн. (еквівалент 107589,03 доларів США станом на 06.06.2018) - заборгованості по пені за період з 25.11.2009 по 12.06.2012; 17600,00 грн. судового збору, сплаченого за подачу заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; 3524,00 грн. судового збору, сплаченого за подачу кредиторської заяви.

Розпорядником майна Боржника заявлені вимоги визнані повністю та з урахуванням визначеного арбітражним керуючим еквіваленту грошових вимог в національній валюті вимоги визнані в сумах: 21124,00 грн. - 1 черга; 36410268,38 грн. - 4 черга; 37271605,78 грн. - 6 черга. Загальний розмір визнаних вимог з урахуванням безспірних вимог, що визнані ухвалою підготовчого засідання, а також з урахуванням забезпечення, визначено розпорядником майна наступним чином: 21124,00 грн. - 1 черга; 257411936,43 грн. - 4 черга; 37271605,78 грн. - 6 черга; 14152182,61 грн. - позачергово, як забезпечені.

Щодо вимог із заборгованості по відсоткам за період з 14.11.2016 по 05.06.2018 (включно), судом встановлено, що вказана сума процентів нарахована Кредитором за Договором про надання кредиту № CR 08-412/29-1 від 29.07.2008, за наступний період після періоду нарахування процентів, які присуджені до стягнення рішенням господарського суду м. Києва від 05.12.2016 у справі № 5011-33/8638-2012.

Отже Кредитором нараховано 1385589,23 доларів США процентів за вказаний період та визначено еквівалент станом на 06.06.2018 в сумі 36241762,87 грн.

Так, правовідносини сторін за Договором про надання кредиту № CR 08-412/29-1 від 29.07.2008 були предметом дослідження суду у справі № 5011-33/8638-2012, у зв'язку з чим обставини щодо несплати Боржником заборгованості за кредитором не потребують повторного доведення.

Дослідивши надані розрахунки судом встановлено, що заявником безпідставно нараховано проценти за договором за 05.06.2018, оскільки ухвалою суду від 05.06.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «Тельбі», отже заявлена сума процентів за 05.06.2018 не є конкурсною.

Таким чином заявлена сума процентів за договором підлягає визнанню частково, за період з 14.11.2016 по 04.06.2018 в розмірі 1382975,09 доларів США.

В той же час, як вже вказано, Кредитором визначено еквівалент заявлених вимог щодо процентів в сумі 36241762,87 грн. станом на 06.06.2018.

Частиною 2 статті 23 Закону про банкрутство встановлено, що склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов'язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Судом встановлено, що заяву з додатковими вимогами до Боржника подано Кредитором до суду 02.07.2018, отже еквівалент заявлених вимог підлягає визначенню саме станом на 02.07.2018.

Так, станом на 02.07.2018 офіційний курс гривні до долару США становив 2632,7494 грн. за 100 доларів США.

Отже еквівалент 1382975,09 доларів США процентів за договором за період з 14.11.2016 по 04.06.2018, що підлягають визнанню, становить 36410138,38 грн.

Враховуючи, що вказана сума правильно визначеного еквіваленту кредиторських вимог (36410138,38 грн.) є більшою від заявленої Кредитором (36241762,87 грн.), та суд при розгляді справи не може виходити за межі заявлених вимог, вимоги АТ «ОТП Банк» щодо процентів за період з 14.11.2016 по 04.06.2018 підлягають визнанню в сумі 36241762,87 грн.

Щодо вимог із заборгованості з пені (1308102,33 доларів США пені за період з 15.05.2016 по 13.11.2016 та 107589,03 доларів США пені за період з 25.11.2009 по 12.06.2012), судом встановлено, що вказані вимоги підтверджені рішенням господарського суду м. Києва від 05.12.2016 у справі № 5011-33/8638-2012, отже не потребують повторного доведення.

В той же час судом встановлено, що Кредитором безпідставно визначено еквівалент вказаних вимог в національній валюті станом на 06.06.2018, про що вже вказано вище при дослідженні вимог з процентів.

Судом встановлено, що правильний еквівалент станом на 02.07.2018 становить: 34438933,28 грн. щодо пені у сумі 1308102,33 доларів США та 2832539,43 грн. щодо пені у сумі 107589,03 доларів США.

При цьому, враховуючи, що вказані суми є більшими від заявлених Кредитором, вимоги щодо пені підлягають визнанню у вказаних АТ «ОТП Банк» сумах: 34214999,24 грн. пені за період з 15.05.2016 по 13.11.2016 та 2814121,26 грн. пені за період з 25.11.2009 по 12.06.2012.

Отже загальна сума пені, що підлягає визнанню, складає 37029120,50 грн.

Вимоги щодо судового збору у сумах 17620,00 грн. за подачу заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство та 3524,00 грн. за подачу заяви з додатковими вимогами (загалом 21144,00 грн.) підлягають визнанню та включенню до 1 черги задоволення вимог кредиторів.

Щодо черговості задоволення кредиторських вимог суд зазначає таке.

Згідно матеріалів справи, на забезпечення виконання зобовязань Боржника за договором про надання кредиту між сторонами укладено низку договорів забезпечення, у тому числі:

- Іпотечний договір № PL 08-589/29-1 від 30.07.2008 із 2 додатковими угодами, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 3036 (предмет іпотеки: нерухомий комплекс, що розташований за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Калинівка, вул. Залізнична, буд. 49-а); заставна вартість становила 1254439,84 грн.;

- Іпотечний договір № PL 08-590/29-1 від 30.07.2008 із 5 додатковими угодами, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 3038 (предмет іпотеки: нежитлова будівля холодильника, що розташована за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, Московське шосе, 9 км); заставна вартість становила 5643000,00 грн.;

- Договір застави (іпотеки) № PL 10-314/29-1 від 28.10.2010 із 2 додатковими угодами, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 2254 (предмет іпотеки: комплекс, рибопереробний комплекс, що розташований за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Калинівка, вул. Залізнична, буд. 49-б); заставна вартість становила 81241199,53 грн.;

- Іпотечний договір № PL 09-088/29-1 від 29.04.2009 із 4 додатковими угодами, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 482 (предмет іпотеки: нерухоме майно: домоволодіння, розташоване в м. Одеса по вул. Локомотивна, буд. 30/3 та складається із цеху (літ. «Ю»), прохідної літ. «Ь», загальною площею 1542,7 кв.м., сторожки літ. «Ы», пожежної водойми літ. «Э»; домоволодіння, розташоване в м. Одеса по вул. Локомотивна, буд. 30/4 та складається зі складу (літ. «Б») загальною площею 1260,00 кв.м.; домоволодіння, розташоване в м. Одеса по вул. Локомотивна, буд. 30/5 та складається зі складу (літ. «А») загальною площею 864,0 кв.м.); заставна вартість становила 7840700,00 грн.;

- Іпотечний договір № PL 08-591/29-1 від 30.07.2008 із 5 додатковими угодами, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 3034 (предмет іпотеки: нежитлові будівлі загальною площею 1782,3 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Греківська, буд. 81); заставна вартість становила 4261100,00 грн.;

- Договір застави № PL 09-027/29-1 від 02.02.2009 із 6 додатковими угодами, (предмет застави: основні засоби виробництва/обладнання в кількості 81 одиниця заставною вартістю 2050382,61 грн.; згідно Договору № 4 про зміну Договору застави визначено, що майно знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Калинівка, вул. Залізнична, буд. 49-а, утримувач ТОВ «Аляска ЛД».

Згідно поданих Кредитором матеріалів, АТ «ОТП Банк» було укладено з ТОВ «ФК «Арбімаркет» договір про відступлення прав іпотекодержателя за Іпотечним договором № PL 08-590/29-1 від 30.07.2008, отже АТ «ОТП Банк» не є іпотекодержателем за вказаним договором, та Кредитор не просить суд визнавати кредиторські вимоги як забезпечені даним договором.

Крім цього судом встановлено, що в процесі часткового врегулювання заборгованості за кредитними правовідносинами Банком в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку» було проведено державну реєстрацію права власності за АТ «ОТП Банк» на предмети іпотеки за договорами: Іпотечний договір № PL 09-088/29-1 від 29.04.2009, Іпотечний договір № PL 08-591/29-1 від 30.07.2008, без відповідного рішення Правління Банку та Наглядової ради, як того вимагають внутрішні розпорядчі документи Банку, у зв'язку з чим 11.06.2018 реєстрація права власності АТ «ОТП Банк» на відповідні обєкти нерухомості була відмінена на підставі заяви Банку, як помилково зареєстрована з порушенням ст. 24 Закону України «Про іпотеку».

Щодо договорів забезпечення: Іпотечний договір № PL 08-589/29-1 від 30.07.2008 та Договір застави (іпотеки) № PL 10-314/29-1 від 28.10.2010, з поданих Кредитором доказів вбачається, що на даний час право власності за вказане в договорах нерухоме майно зареєстроване за АТ «ОТП Банк» за наслідком звернення Банком стягнення на предмет іпотеки, отже відповідні договори не беруться до уваги при визначенні розміру забезпечених вимог АТ «ОТП Банк».

Таким чином з матеріалів справи вбачається, що грошові вимоги АТ «ОТП Банк» до Боржника є забезпеченими на підставі договорів: Іпотечний договір № PL 09-088/29-1 від 29.04.2009, Іпотечний договір № PL 08-591/29-1 від 30.07.2008 та Договір застави № PL 09-027/29-1 від 02.02.2009, загальна заставна вартість за якими складає 14152182,61 грн. отже вказана сума підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів окремо, як така, що забезпечена заставою майна Боржника.

Враховуючи викладене вище, заявлені додаткові вимоги АТ «ОТП Банк» до Боржника підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів наступним чином: 21144,00 грн. (судовий збір) - 1 черга; 22089580,26 грн. (проценти за договором у незабезпеченій частині) - 4 черга; 37029120,50 грн. (пеня) - 6 черга; 14152182,61 грн. - окремо, позачергово, як забезпечені.

Провадження у справі перебуває на стадії попереднього засідання.

Судом встановлено, що окрім вказаних вище кредиторських заяв АТ «ОТП Банк», Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, ГУ ДФС у м. Києві та АТ «БМ Банк», інших заяв з грошовими вимогами до Боржника, до суду не надходило.

Згідно ч. 8 ст. 23 Закону про банкрутство, вимоги конкурсних кредиторів, визнані боржником або господарським судом, вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону про банкрутство, у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження. За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги; неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди, як це передбачено абз. 6, 7 ч. 2 ст. 25 Закону про банкрутство.

Відтак, за результатами розгляду справи в попередньому засіданні суд затверджує реєстр вимог кредиторів Боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Тельбі», до якого включаються вимоги: АТ «ОТП Банк» у сумах: 21144,00 грн. - 1 черга; 257243430,92 грн. - 4 черга; 37029120,50 грн. - 6 черга; 14152182,61 грн. - окремо, позачергово, як забезпечені; Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області у сумах: 3524,00 грн. - 1 черга; 10283,55 грн. - 3 черга; ГУ ДФС у м. Києві у сумах: 3524,00 грн. - 1 черга; 1206,90 грн. - 6 черга.

Керуючись ст. 232-235, 255, п. 17.5. розділу ХІ ГПК України, ст. 23, 25, 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву АТ «ОТП Банк» від 27.06.2018 № 12-4-10/2826 (вх. № 12331/18) про визнання додаткових грошових вимог задовольнити.

2. Визнати додаткові грошові вимоги АТ «ОТП Банк» () до ТОВ «Тельбі» () у сумах: 21144,00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів; 22089580,26 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів; 37029120,50 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів; 14152182,61 грн. - окремо, позачергово, як забезпечені.

3. Затвердити реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Тельбі» (09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, 5; ), до якого включити вимоги:

- АТ «ОТП Банк» у сумах: 21144,00 грн. - 1 черга; 257243430,92 грн. - 4 черга; 37029120,50 грн. - 6 черга;

- Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області у сумах: 3524,00 грн. - 1 черга; 10283,55 грн. - 3 черга;

- ГУ ДФС у м. Києві у сумах: 3524,00 грн. - 1 черга; 1206,90 грн. - 6 черга.

4. Окремо включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги АТ «ОТП Банк» () у сумі 14152182,61 грн., як забезпечені заставою майна ТОВ «Тельбі» і підлягають задоволенню позачергово.

5. Встановити, що особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання до Боржника або не заявлені взагалі, відповідно до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» - не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі, окрім вимог кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

6. Зобовязати розпорядника майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_3 організувати проведення загальних зборів кредиторів Боржника за місцезнаходженням Боржника; письмово повідомити учасників у справі про банкрутство про місце, дату і час проведення зборів кредиторів Боржника, належні докази про що надати суду. Скликання перших загальних зборів кредиторів призначити на 10.01.2019 року.

7. Зобовязати кредиторів створити комітет кредиторів. Призначити збори комітету кредиторів Боржника на 10.01.2019 року.

8. Зобовязати розпорядника майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_3 надати суду протокольне рішення зборів кредиторів Боржника про утворення і склад комітету кредиторів Боржника, протоколи зборів кредиторів (в порядку ч. 2 ст. 27 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом») і засідання комітету кредиторів Боржника (в порядку ч. 8 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом») з прийнятим рішенням щодо введення наступної судової процедури банкрутства.

9. Підсумкове засідання суду призначити на « 15» січня 2019 року о 15 год. 50 хв. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108, в залі судових засідань № 1.

10. Даною ухвалою суд повідомляє учасників про дату та час підсумкового засідання у справі № 911/1029/18.

11. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

12. Копію ухвали надіслати учасникам у справі про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати складення та підписання повного тексту ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Повний текст ухвали виготовлено і підписано 21.12.2018.

Суддя С.Ю. Наріжний