ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.11.2018м. ДніпроСправа № 904/1334/18

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Ільєнко Д.Ю.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1, дов.№ 14/2018 від 08.05.18р., АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль"

ОСОБА_2, дов.№ 14-127 від 22.06.18р., НАК "Нафтогаз України"

ОСОБА_3, дов.№ 11/016-юр від 10.05.18р., АТ "Дніпроазот"

ОСОБА_4, дов. № 73/17 від 27.12.2017р., ДК"Газ України" НАК "Нафтогаз України"

від боржника: ОСОБА_5, дов.№ 00.01.0011 від 25.07.18р., КП Кам'янської МР "Тепломережі"

ОСОБА_6 дов. №00.01.0013 від 10.10.2018

в засіданні приймали участь: ОСОБА_7, паспорт серія АН № 636836 від 22.03.2008р., розпорядник майна

розглянувши справу

за заявою Акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", м. Кам'янське

до боржника ОСОБА_8 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі", м. Кам'янське Дніпропетровської області, вул. Тритузна, 168,

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 14.11.2018р. господарський суд призначив судове засідання для розгляду мирової угоди на 20.11.2018р. об 09:50.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи. (ч.1, 3 ст.3 Господарського процесуального кодексу України)

Господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". (ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України)

Як вбачається з матеріалів справи, Ухвалою суду від 22.08.2018р. відкрито провадження у справі про банкрутство ОСОБА_8 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі", м. Кам'янське Дніпропетровської області, вул. Тритузна, 168, , визнані грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛЬ", м. Кам'янське Дніпропетровської області в сумі 294 831 668,90грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів, до 15.12.2018р., розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7, свідоцтво № 910 від 20.05.2013р. (03065, м.Київ, вул.Калачівська, буд.9, офіс 50, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), призначено попереднє засідання суду на 25.10.2018 о 11:00.

22.08.2018р. на сайті Вищого господарського суду України було здійснено публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство ОСОБА_8 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі", № 53693.

Ухвалою від 06.11.2018р. господарський суд виніс ухвалу за результатами попереднього засідання, якою затвердив реєстр вимог кредиторів ОСОБА_8 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі", м.Кам'янське з вимогами наступних кредиторів:

- Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, м.Дніпро на суму 113 132,93грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 524,00грн. - 1 черга;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр технічних досліджень", м.Дніпро на суму 29 066,90грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 524,00грн. - 1 черга;

- Акціонерного товариства "Дніпроазот", м.Кам'янське на загальну суму 81 187 079,38грн., з яких: основний борг в сумі 54 113 717,70грн. - 4 черга, проценти за користування чужими грошовими коштами в розмірі 2 195 547,17грн. - 4 черга, інфляційне збільшення суми боргу в сумі 6 066 791,87грн. - 4 черга, 3 % річних за період прострочення платежів у розмірі 1 779 106,51грн. - 4 черга, пеня за порушення строків здійснення платежів, нарахована за період з 20.09.2017р. по 21.08.2018р., відповідно до п.п.4, 6 ст.10 Договорів, на суму 17 028 392,13грн. - 6 черга, судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами на суму 3 524,00грн. - 1 черга;

- Дочірньої компанії "ОСОБА_4 України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", м.Київ на загальну суму 29 323 362,79грн., з яких: 3 524,00грн. до 1 черги, основний борг у розмірі 28 524 258,74грн. до 4 черги, пеня в сумі 795 580,05грн. до 6 черги.

- Акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль", м.Кам'янське на суму 1 225 625 508,50грн. - 4 черга, пеня у розмірі 371 863 486,84грн. - 6 черга, судовий збір у розмірі 21 144,00грн. - 1 черга;

- Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", м.Київ на суму 53 926 970,01грн. - 4 черга, пеня в розмірі 11 338 893,12грн. - 6 черга, судовий збір у розмірі 3 524,00грн. - 1 черга.

Також, вказаною вище ухвалою, суд задовольнив заяву розпорядника майна ОСОБА_7 за № 02/06-197 від 29.10.2018р. про зняття арешту з рахунків боржника.

14.11.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області від АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", м. Кам'янське надійшла заява про затвердження мирової угоди з додатками по справі № 904/1334/18 про банкрутство ОСОБА_8 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі", м.Кам'янське Дніпропетровської області, вул. Тритузна, 168, .

Ухвалою від 14.11.2018р. господарський суд призначив судове засідання для розгляду мирової угоди на 20.11.2018р. об 09:50.

До господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи:

- 19.11.2018р. від АТ "Дніпроазот" електронною поштою та нарочно 20.11.2018р. заперечення за № 016/81/н-4 від 16.11.2018 проти затвердження мирової угоди у справі про банкрутство;

- 20.11.2018р. від АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" оригінал ОСОБА_9 угоди від 12.11.2018р.;

- 20.11.2018р. від боржника клопотання за № б/н від 20.11.18р.про долучення до матеріалів справи копії платіжних доручень про сплату заборгованості І черги задоволення вимог кредиторів;

- 20.11.2018р. клопотання розпорядника майна ОСОБА_7 за № 02-06/215 від 20.11.2018р. про долучення до матеріалів справи оригіналів протоколи №№ 1 загальних зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів від 12.11.2018р.;

- 20.11.2018р. звіт за № 02-06/215 від 20.11.2018р. арбітражного керуючого (розпорядника майна) ОСОБА_7 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат;

- 20.11.2018р. звіт розпорядника майна ОСОБА_7 за № 02-06/213 від 20.11.2018р.;

- 20.11.2018р. клопотання арбітражного керуючого (розпорядника майна) ОСОБА_7 за № 02-06/212 від 20.11.2018р. про приєднання до матеріалів справи звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ОСОБА_8 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі".

В судове засідання з'явились розпорядник майна ОСОБА_7, представники ПАТ НАК "Нафтогаз України", АТ "Дніпроазот", АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль", ДК "ОСОБА_4 України" НАК "Нафтогаз України" та боржника.

Представник боржника суду пояснив, що подана на затвердження ОСОБА_9 угода відповідає вимогам діючого законодавства. На сьогоднішній день І черга задоволення вимог кредиторів, яка значиться в ухвалі господарського суду Дніпропетровської області погашена у повному обсязі. Тобто, станом на 20.11.2018р. відсутня кредиторська заборгованість І черги задоволення вимог кредиторів.

В ОСОБА_9 угоді передбачено погашення вимог 4 черги задоволення вимог кредиторів у повному обсязі, і тільки після її погашення будуть списані грошові вимоги 6 черги. На підприємства боржника існує дебіторська заборгованість понад 60 млн.грн., яку поступово будуть стягувати, а кошти будуть спрямовані на погашення 4 черги задоволення вимог кредиторів.

Просить суд затвердити ОСОБА_9 угоду.

Представник АТ "Дніпроазот" заперечує щодо затвердження ОСОБА_9 угоди, оскільки вважає, що умови ОСОБА_9 угоди не спрямовані на її виконання.

В ОСОБА_9 угоді зазначені суми відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області щодо затвердження реєстру вимог кредиторів. Станом на сьогодні грошові вимоги значно зменшені на суму 3 236 540,80грн. і ця сума в ОСОБА_9 угоді врахована не була.

Представники АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль", м.Кам'янське, ПАТ НАК "Нафтогаз України", ДК "ОСОБА_4 України" НАК "Нафтогаз України" просять суд затвердити ОСОБА_9 угоду, укладену відповідно до вимог діючого законодавства, не порушуючи інтереси жодного кредитора по справі.

Розпорядник майна ОСОБА_7 пояснила, що ОСОБА_9 угода в електронному вигляді була направлена на адресу НАК "Нафтогаз України" 12.11.2018р. Заперечень щодо її укладення не надходило.

Як передбачено Законом, Мирова угода укладена у письмовій формі і містить розмір, порядок і строки виконання зобов'язань.

На теперішній час боржник повністю погасив І чергу реєстру вимог кредиторів, що підтверджується електронними виписками з Банку.

Просить суд затвердити ОСОБА_9 угоду.

Представники АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль", м.Кам'янське, ПАТ НАК "Нафтогаз України", ДК "ОСОБА_4 України" НАК "Нафтогаз України" вважають, що є всі підстави для затвердження ОСОБА_9 угоди, просять суд затвердити ОСОБА_9 угоду, оскільки вважають, що ОСОБА_9 угода повністю задовольняє вимоги всіх кредиторів та відповідає вимогам діючого законодавства. Мирова угода укладена з вимогами діючого законодавства, інтереси всіх кредиторів враховані, складений графік погашення кредиторської заборгованості, тому у суду є всі підстави для її затвердження.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши присутніх в судовому засіданні представників, суд вважає за доцільне розглянути в даному судовому засіданні ОСОБА_9 угоду.

ОСОБА_9 угода від 12.11.2018р. по справі № 904/1334/18 про банкрутство ОСОБА_8 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі", м.Кам'янське Дніпропетровської області, вул. Тритузна, 168, .

Протоколом № 1 перших зборів кредиторів КП КМР "Тепломережі" від 12.11.2018 року визначено кількісний склад комітету кредиторів, до якого увійшли: ПАТ НАК "Нафтогаз України", АТ "Дніпроазот", АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль", обрано членів комітету кредиторів з наданням їх представникам відповідних повноважень.

На зборах комітету кредиторів КП КМР "Тепломережі" від 12.11.2018 (протокол № 1) було прийнято наступні рішення :

- погодити проект мирової угоди у справі № 904/1334/18 про банкрутство КП КМР "Тепломережі" () порушеній ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 22.08.2018 року;

- укласти мирову угоду у справі № 904/1334/18 про банкрутство КП КМР "Тепломережі" () порушеній ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 22.08.2018 року;

- доручити Голові комітету кредиторів додати до господарського суду заяву про затвердження мирової угоди у справі № 904/1334/18 про банкрутство КП КМР "Тепломережі" () порушеній ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 22.08.2018 року протягом пяти днів з дня її укладання.

14.11.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області від представника АТ "Дніпровська ТЕЦ" - ОСОБА_1 надійшла заява про затвердження мирової угоди.

До своєї заяви, представник АТ "Дніпровська ТЕЦ" додав копію ОСОБА_9 угоди у справі № 904/1334/18 про банкрутство ОСОБА_8 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі", з графіками погашення вимог кредиторів, копії протоколів № 1 зборів членів комітету кредиторів та перших зборів кредиторів від 12.11.2018р., копію довіреності представника АТ "Дніпровська ТЕЦ".

Відповідно до ст.77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. У процедурі розпорядження майном боржника мирову угоду може бути укладено лише після виявлення всіх кредиторів і затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів. Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди. Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів.

Як вбачається із поданої мирової угоди від 12.11.2018р., вона підписана Генеральним директором КП Кам'янської міської ради "Тепломережі" - ОСОБА_10, головою комітету кредиторів - АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" - Генеральним директором ОСОБА_11

Мирова угода встановлює для кредиторів умови щодо погашення боргу. Права кредиторів та інших осіб мировою угодою не порушуються.

Повноваження осіб, якими підписано мирову угоду від 12.11.2018р. належним чином підтверджені та є достатніми для укладення мирової угоди у межах провадження у справі про банкрутство.

При затвердженні мирової угоди господарський суд перевірив порядок укладення мирової угоди, встановлений Законом та відповідність умов мирової угоди чинному законодавству.

Порядок і строки виконання зобов'язань боржника передбачено в ч.IV ОСОБА_9 угоди.

Розмір, порядок та строки погашення кредиторських вимог першої, четвертої та шостої черг передбачені в ч.V, VI, VII ОСОБА_9 угоди.

Підстави припинення дії ОСОБА_9 угоди передбачені в ч.Х ОСОБА_9 угоди.

В судовому засіданні були оглянуті, вивчені та досліджені всі документи, які надійшли до суду 19.11.2018р. та 20.11.2018р.

Частиною 2 ст.81 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що про дату розгляду мирової угоди господарський суд повідомляє сторони мирової угоди. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду справи. Господарський суд зобов'язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, у якого виникли заперечення щодо укладення мирової угоди, навіть якщо на засіданні комітету кредиторів він голосував за укладення мирової угоди.

Відповідно до ст.79 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається. Мирова угода повинна містити положення про: розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника; відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини. Крім того, мирова угода може містити умови щодо: виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджена мирова угода в порядку, передбаченому цим Законом.

Частиною 7 ст.19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство.

Оскільки господарський суд дійшов висновку про затвердження мирової угоди від 12.11.2018р. по справі № 904/1334/18 про банкрутство ОСОБА_8 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі", м.Кам'янське Дніпропетровської області, вул. Тритузна, 168, , наслідком чого є припинення провадження у справі, також припиняється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.77-81, 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Долучити до матеріалів справи № 904/1334/18 клопотання боржника за № б/н від 20.11.18р. з доданими до нього копіями платіжних доручень про сплату заборгованості І черги задоволення вимог кредиторів.

Долучити до матеріалів справи клопотання розпорядника майна ОСОБА_7 за № 02-06/215 від 20.11.2018р. з доданням до нього оригіналів протоколи №№ 1 загальних зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів від 12.11.2018р.

Затвердити мирову угоду по справі № 904/1334/18 від 12.11.2018р. укладену між Боржником - ОСОБА_8 підприємством Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ» (КП КМР «ТЕПЛОМЕРЕЖІ»), , що знаходиться за адресою: 51914, Дніпропетровська обл., м.Камянське, вул. Тритузна, 168, в особі Генерального директора ОСОБА_10, який діє на підставі Статуту, та Кредитори боржника, від імені яких на підставі Протоколу №1 перших зборів кредиторів КП КМР «ТЕПЛОМЕРЕЖІ» від 12 листопада 2018 року, діє Голова комітету кредиторів Акціонерне товариство «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», в особі Генерального директора ОСОБА_11, який діє на підставі Статуту, в наступній редакції:

М И Р О В А У Г О Д А

у справі № 904/1334/18 про банкрутство

ОСОБА_8 підприємства Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ» (),

порушеній ухвалою господарського суду

Дніпропетровської області від 22.08.2018р.

м. Камянське 12.11.2018 року

I. Загальні положення

1.1. Боржник ОСОБА_12 підприємство Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ» (КП КМР «ТЕПЛОМЕРЕЖІ»), , що знаходиться за адресою: 51914, Дніпропетровська обл., м. Камянське, вул. Тритузна, 168, в особі Генерального директора ОСОБА_10, який діє на підставі Статуту, та Кредитори боржника, від імені яких на підставі Протоколу №1 перших зборів кредиторів КП КМР «ТЕПЛОМЕРЕЖІ» від 12 листопада 2018 року, діє Голова комітету кредиторів Акціонерне товариство «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», в особі Генерального директора ОСОБА_11, який діє на підставі Статуту, уклали цю ОСОБА_9 угоду у справі №904/1334/18 про банкрутство ОСОБА_8 підприємства Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ» за заявою Акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», з метою розрахунків з кредиторами та відновлення платоспроможності боржника на умовах та в порядку, визначених цією мировою угодою.

ІІ. Предмет мирової угоди

2.1. Предметом цієї мирової угоди є домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та розстрочки погашення боргів боржника перед кредиторами.

2.2. Метою мирової угоди є відновлення платоспроможності боржника та погашення його заборгованості на умовах розстрочення виплати боргів кредиторам.

2.3. Джерелами погашення заборгованості ОСОБА_8 підприємства Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ» перед кредиторами є обігові кошти, прибуток за результатами господарської діяльності, кошти отримані в позику або продаж майна, яке не використовується у виробничому процесі, в тому числі кошти, надходження яких гарантовано Виконавчим комітетом Камянської міської ради на підставі відповідних рішень.

2.4. Кредитори та Боржник, з метою відновлення платоспроможності Боржника та попередження визнання його банкрутом, дійшли згоди стосовно:

- порядку розстрочення погашення грошових вимог до Боржника, віднесених до ІV черги задоволення реєстру вимог кредиторів, шляхом сплати їх щомісячно, рівними частинами протягом 120 місяців, в термін до 31.12.2028 року включно;

- порядку прощення (списання) грошових вимог до Боржника, включених до VІ черги реєстру вимог кредиторів, на умовах, визначених даною ОСОБА_9 угодою.

2.5. Кредитори та Боржник укладають дану мирову угоду як угоду, що охоплює вимоги всіх конкурсних кредиторів, які беруть участь у справі № 904/1334/18 про банкрутство КП КМР «ТЕПЛОМЕРЕЖІ».

Кредитори та Боржник розуміють її положення та порядок застосування, як одноактну (нерозривну) процесуальну дію, повязану із затвердженням мирової угоди та одночасним припиненням провадження у справі про банкрутство.

2.6. ОСОБА_13 угода розуміється одночасно як правочин, так і судова процедура у справі про банкрутство.

2.7. Сторони при укладенні цієї ОСОБА_14 керуються нормативними актами, чинними на час її укладення (затвердження) що можуть бути застосованими.

2.8. Визначення понять, застосованих у даній ОСОБА_14, що мають спеціальне значення, проводиться у відповідності до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

2.9. Відповідно до домовленостей Сторін, предметом даної ОСОБА_14 є правовідносини, що виникають між Кредиторами та Боржником щодо погашення грошових вимог, віднесених до четвертої черги задоволення та прощення (списання) грошових вимог, віднесених до шостої черги задоволення реєстру вимог кредиторів КП КМР «ТЕПЛОМЕРЕЖІ».

2.10. Загальний обсяг зобовязань (вимог кредиторів), погашення яких здійснюватиметься на умовах даної ОСОБА_14, становить

1 773 439 216 грн. 47 коп. (один мільярд сімсот сімдесят три мільйона чотириста тридцять девять тисяч двісті шістнадцять гривень 47 копійок).

ІІІ. Сторони мирової угоди

3.1. Кредитори:

- Дочірня компанія «ОСОБА_4 України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», ідентифікаційний код за , юридична адреса (місцезнаходження): 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, - кредитор з грошовими вимогами на загальну суму 29 323 362 грн. 79 коп., визнані ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2018 року та включені до реєстру вимог кредиторів згідно наступної черговості:

· 3 524,00 грн. (витрати на оплату судового збору за подання заяви кредитора з грошовими вимогами до боржника після оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство) - І черга;

· 28 524 258,74 грн. (борг, інфляційні втрати, 3% річних, судові витрати) IV черга;

· 795 580,05 грн. (пеня, штрафи) VІ черга.

- Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ідентифікаційний код за , юридична адреса (місцезнаходження): 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, - кредитор з грошовими вимогами на загальну суму 65 269 387грн. 13коп., визнані ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2018 року та включені до реєстру вимог кредиторів згідно наступної черговості:

· 3 524,00 грн. (витрати на оплату судового збору за подання заяви кредитора з грошовими вимогами до боржника після оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство) - І черга;

· 53 926 970,01 грн. (борг, інфляційні втрати, 3% річних, судові витрати) ІV черга.

· 11 338 893,12 грн. (пеня, штрафи) VІ черга.

- Акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль», ідентифікаційний код за , юридична адреса (місцезнаходження): 51925, Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. Заводська, 2, - кредитор з грошовими вимогами на загальну суму 1 597 510 139 грн. 34 коп., визнані ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2018 року та 06.11.2018 року, і включені до реєстру вимог кредиторів згідно наступної черговості:

· 21 144,00 грн. (витрати на оплату судового збору: за подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство; за подання заяви кредитора з грошовими вимогами до боржника після оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство) - І черга;

· 1 225 625 508,50 грн. (борг, інфляційні втрати, 3% річних, судові витрати) ІV черга;

· 371 863 486,84 грн. (пеня, штрафи) VІ черга.

- Акціонерне товариство «ДНІПРОАЗОТ», ідентифікаційний код за , юридична адреса (місцезнаходження): 51909, Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. С.Х. Горобця, 1, кредитор з грошовими вимогами на загальну суму 81 187 079 грн. 38 коп., визнані ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 25.10.2018 року та від 06.11.2018 року, і включені до реєстру вимог кредиторів згідно наступної черговості:

· 3 524,00 грн. (витрати на оплату судового збору за подання заяви кредитора з грошовими вимогами до боржника після оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство) - І черга;

· 64 155 163,25 грн. (борг, проценти за користування чужими коштами, інфляційні втрати, 3% річних) ІV черга;

· 17 028 392,13 грн. (пеня) VІ черга.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр технічних досліджень», ідентифікаційний код за , юридична адреса (місцезнаходження): 49033, м. Дніпро, вул. 152-ї Дивізії, буд. 3, оф. 338, - кредитор з грошовими вимогами на загальну суму 32 590 грн. 90 коп., визнані ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 25.10.2018 року та від 06.11.2018 року, і включені до реєстру вимог кредиторів згідно наступної черговості:

· 3 524,00 грн. (витрати на оплату судового збору за подання заяви кредитора з грошовими вимогами до боржника після оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство) - І черга;

· 29 066,90 грн. (основний борг) ІV черга.

- Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, ідентифікаційний код за , юридична адреса (місцезнаходження): 49101, м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 11, - кредитор з грошовими вимогами на загальну суму 116 656 грн. 93 коп., визнані ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 25.10.2018 року та від 06.11.2018 року, і включені до реєстру вимог кредиторів згідно наступної черговості:

· 3 524,00 грн. (витрати на оплату судового збору за подання заяви кредитора з грошовими вимогами до боржника після оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство) - І черга;

· 113 132,93 (штрафні санкції) VІ черга.

3.2 Боржник ОСОБА_12 підприємство Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ» в особі Генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

керуючись положеннями статей 77 - 82 розділу V «ОСОБА_14 угода», Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", уклали цю ОСОБА_14 угоду, тобто домовленість між Боржником та кредиторами стосовно погашення, прощення (списання), розстрочки боргів боржника, про наступне.

ІV. Порядок і строки виконання зобовязань боржника

4.1. Порядок і умови виконання боржником зобовязань визначаються у графіку погашення заборгованості ОСОБА_8 підприємства Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ» перед кредиторами четвертої черги. Цей графік є невідємною частиною даної мирової угоди і оформляється у вигляді додатку до мирової угоди.

4.2. Грошові вимоги кредиторів, визначені цією ОСОБА_14 угодою, погашаються на умовах їх розстрочення шляхом перерахування Боржником грошових коштів у відповідності до графіка погашення заборгованості, наведеному в додатку №1. Задоволення вимог кредиторів розпочинається Боржником на підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/1334/18 про затвердження даної ОСОБА_14 угоди.

4.3. Після затвердження даної ОСОБА_14 угоди ухвалою господарського суду Дніпропетровської області та припинення процедури банкрутства Боржника у відповідності до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ОСОБА_12 підприємство Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ» отримує змогу залучити інвестиції з метою подальшої модернізації підприємства з урахуванням особливостей сучасного виробництва, в тому числі енергозберігаючих.

Крім того, у відповідності до ст. 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» після затвердження господарським судом Дніпропетровської області даної ОСОБА_14 угоди Боржник вважається особою, що немає неврегульованих грошових зобовязань перед кредиторами.

V. Розмір, порядок та строки погашення кредиторських вимог першої черги

5.1. Грошові вимоги кредиторів включені ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2018 року до І черги реєстру вимог кредиторів, складають 38 764 грн. 00 коп. (витрати на оплату судового збору: за подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство; за подання заяви кредитора з грошовими вимогами до боржника після оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство), в тому числі:

- Дочірня компанія «ОСОБА_4 України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - 3 524,00 грн.;

- Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» - 3 524,00 грн.;

- Акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль» - 21 144,00 грн.;

- Акціонерне товариство «ДНІПРОАЗОТ» - 3 524,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр технічних досліджень» - 3 524,00 грн.;

- Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів - 3 524,00 грн.,

мають бути сплачені (погашені) Боржником до затвердження господарським судом Дніпропетровської області даної ОСОБА_14 угоди шляхом перерахування грошових коштів на рахунки Кредиторів.

VI. Розмір, порядок та строки погашення кредиторських вимог четвертої черги

6.1. На момент укладання даної ОСОБА_14 угоди заборгованість перед кредиторами, вимоги яких включені ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2018 року до ІV черги реєстру вимог кредиторів, складає 1 372 260 967 грн. 40 коп. (один мільярд триста сімдесят два мільйона двісті шістдесят тисяч девятсот шістдесят сім гривень 40 копійок), в тому числі:

- Дочірня компанія «ОСОБА_4 України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - 28 524 258,74 грн.;

- Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» - 53 926 970,01 грн.;

- Акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль» - 1 225 625 508,50 грн.;

- Акціонерне товариство «ДНІПРОАЗОТ» - 64 155 163,25 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр технічних досліджень» - 29 066,90 грн.

6.2. Грошові вимоги, віднесені ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2018 року до ІV черги задоволення реєстру вимог кредиторів КП КМР «ТЕПЛОМЕРЕЖІ», після повного задоволення вимог І черги реєстру вимог кредиторів, підлягають розстроченню та погашенню шляхом сплати їх щомісячно, рівними частинами починаючи з 01.11.2018 року протягом 120 місяців, в термін до 31.10.2028 року включно, у відповідності до графіку погашення заборгованості, (додаток №1) шляхом перерахування грошових коштів з рахунків Боржника.

VII. Розмір, порядок та строки погашення кредиторських вимог шостої черги

7.1. На момент укладання ОСОБА_14 угоди заборгованість перед кредиторами, вимоги яких включені ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2018 року до VІ черги реєстру вимог кредиторів, складає 401 139 485грн. 07коп., в тому числі:

- Дочірня компанія «ОСОБА_4 України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - 795 580,05 грн.;

- Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» - 11 338 893,12грн.;

- Акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль» - 371 863 486,84грн.;

- Акціонерне товариство «ДНІПРОАЗОТ» - 17 028 392,13грн.;

- Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів - 113 132,93 грн.

7.2. Кредиторська заборгованість Боржника перед Кредиторами, віднесена ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2018 року до VІ черги реєстру вимог кредиторів, підлягає прощенню (списанню) у повному обсязі.

7.3. З моменту затвердження цієї ОСОБА_14 угоди, грошові вимоги кредиторів, які включені ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2018 року до VІ черги реєстру вимог кредиторів КП КМР «ТЕПЛОМЕРЕЖІ», згідно з п.7.2 ОСОБА_14 угоди, погашаються шляхом їх прощення (списання), із врахуванням положень ст.ст. 78, 79 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

7.4. Списання кредиторських вимог, зазначених у п.7.1 даної ОСОБА_14 угоди, здійснюється з дотриманням вимог Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та відображається у регістрах бухгалтерського обліку.

7.5. На підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської області про затвердження даної ОСОБА_14 угоди кредитори, вимоги яких включені до VІ черги реєстру вимог кредиторів КП КМР «ТЕПЛОМЕРЕЖІ», зобовязуються прийняти рішення про прощення (списання) зазначених в п.7.1 даної ОСОБА_14 угоди сум заборгованості за умови повного виконання Графіку погашення вимог кредиторів, віднесених до четвертої черги задоволення реєстру вимог кредиторів згідно Додатку №1 до ОСОБА_14 угоди.

VIIІ. Особливі умови

8.1. Мирова угода набирає чинності з моменту набрання законної сили ухвали господарського суду Дніпропетровської області про затвердження цієї ОСОБА_14 угоди.

З моменту набрання даною ОСОБА_14 угодою чинності, господарські спори стосовно поточних вимог кредиторів вирішуватимуться відповідно до вимог чинного законодавства України.

З моменту затвердження ОСОБА_14 угоди господарським судом Дніпропетровської області конкурсні кредитори, зазначені у п.3.1 даної ОСОБА_14 угоди зобовязуються утриматися від примусового стягнення заборгованості, в тому числі звернутись до органів Державної виконавчої служби із заявами про закінчення виконавчого провадження у відповідності до п.2 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження» на підставі затвердження судом мирової угоди, укладеної сторонами у процесі виконання рішення.

8.2. Розірвання даної ОСОБА_14 угоди господарським судом щодо окремого кредитора не тягне її розірвання щодо інших кредиторів.

8.3. ОСОБА_15 угоди недійсною є підставою для поновлення провадження у справі №904/1334/18 про банкрутство КП КМР «ТЕПЛОМЕРЕЖІ» у відповідності до положень ст. 82 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У випадку усунення порушень, які стали підставою для визнання ОСОБА_15 угоди недійсною, Сторони мають право подати нову мирову угоду на затвердження до господарського суду Дніпропетровської області.

8.4. У разі визнання даної ОСОБА_15 угоди господарським судом Дніпропетровської області недійсною, конкурсні кредитори і Боржник, які виступають сторонами у даній ОСОБА_15 угоді, зобовязуються вчинити всі дії, які направлені на укладення нової мирової угоди, протягом 3 (трьох) місяців з моменту набрання законної сили відповідною ухвалою господарського суду Дніпропетровської області.

Нова мирова угода повинна регулювати питання погашення конкурсної заборгованості Боржника, визначеної ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2018 року, при цьому, конкурсні кредитори зобовязуються утриматися від примусового стягнення заборгованості.

8.5. При укладенні ОСОБА_15 угоди Сторони погоджуються, що вони будуть здійснювати свої цивільні права і виконувати цивільні обовязки у межах, встановлених даною ОСОБА_15 угодою та чинним законодавством.

Крім того, Сторони погоджуються, що укладення даної ОСОБА_15 угоди було вільним, відповідає інтересам Сторін, без наміру завдати шкоди іншій особі, а також зловживати правом в інших формах.

8.6. У разі виникнення обставин, які можуть унеможливити подальше виконання умов мирової угоди Сторони зобовязуються у 2-денний термін повідомляти одна одну.

При цьому під такими обставинами слід розуміти обставини, повязані із суттєвим порушенням умов ОСОБА_15 угоди.

8.7. Незалежно від встановленої умовами даної ОСОБА_15 угоди форми розрахунків з кредиторами, допускається здійснення розрахунків у відмінній формі, якщо Боржник та відповідний Кредитор дійдуть взаємної згоди про інший спосіб розрахунків, передбачений чинним законодавством.

ІX. Забезпечення інтересів кредиторів та виконання зобовязань боржника перед кредиторами

9.1. На період дії даної ОСОБА_15 угоди забороняється проведення ліквідації Боржника.

9.2. Забороняється накладення обтяжень (заборон, арештів) та будь-яких обмежень щодо майна Боржника, а накладені обтяження (заборони, арешти) підлягають припиненню.

9.3. Посадовим особам кредиторів Боржника, засновників Боржника, Боржника забороняється чинити будь-які перешкоди у виконанні даної ОСОБА_15 угоди відповідно до її умов на період виконання даної ОСОБА_15 угоди.

9.4. Виконавчі провадження на користь будь-якого з кредиторів, вимоги якого охоплюються даною ОСОБА_15 угодою, за постановою державного виконавця повинні бути закінчені.

X. Підстави припинення дії ОСОБА_15 угоди

10.1. ОСОБА_16 угода за заявою будь-кого із конкурсних кредиторів може бути визнана господарським судом недійсною в межах провадження у справі про банкрутство у випадку, якщо:

- виконання ОСОБА_16 угоди призведе Боржника до банкрутства;

- невиконання Боржником умов ОСОБА_16 угоди;

- з інших підстав, передбачених цивільним законодавством України, для визнання угоди недійсною.

10.2. ОСОБА_16 угода може бути достроково припинена за рішенням суду, який її затвердив, у випадках:

- виконання Сторонами своїх відповідних зобов'язань за цією ОСОБА_14 або дострокового виконання зобовязань за даною ОСОБА_14;

- порушення Боржником умов даної ОСОБА_14 угоди по відношенню до конкурсних кредиторських вимог, визначених ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2018 року;

- систематичного грубого порушення Боржником умов даної ОСОБА_14 угоди по відношенню не менш як до однієї третини конкурсних кредиторських вимог, визначених ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2018 року;

- повного або часткового нездійснення платежів згідно з графіком погашення вимог кредиторів, віднесених до четвертої черги задоволення реєстру вимог кредиторів згідно Додатку №1 до ОСОБА_14 угоди;

- з інших, передбачених чинним законодавством, підстав.

10.3. Грошові вимоги кредиторів, за якими зроблено розрахунки згідно до умов ОСОБА_14 угоди, вважаються погашеними.

10.4. У разі невиконання ОСОБА_14 угоди кредитори можуть предявляти свої вимоги до боржника в обсязі, передбаченому цією ОСОБА_14 угодою, нараховувати на непогашену суму заборгованості неустойку (штраф, пеню), проценти річних, інфляційні нарахування.

У разі порушення провадження у справі про банкрутство боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких було укладено ОСОБА_14 угоду, визначається в межах, передбачених зазначеною ОСОБА_14 угодою.

XI. Форс-мажорні обставини

11.1. ОСОБА_17 угоди можуть бути скориговані шляхом їх розгляду у господарському суді у випадках, якщо Сторони зіткнулись з обставинами непереборної сили або перешкодами поза контролем, що роблять неможливим належне виконання обов`язків по даній ОСОБА_14.

11.2. Під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували в момент підписання ОСОБА_14, настанню і дії яких Сторони не могли перешкодити за допомогою заходів і засобів, застосування яких було б справедливо вимагати і чекати від Сторони, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин, а саме: суттєві зміни приватизаційної політики та/або економічної політики України, пожежа, землетрус, паводок, аварійні умови на транспорті, військові дії, страйки, громадянські заворушення, блокади, ембарго, зміни законодавства України, а також інші подібні обставини.

11.3. Належним доказом настання обставин непереборної сили буде посилання на діючий нормативний акт та/або посвідчення, видане Торгово-Промисловою Палатою України стороні, для якої настали обставини непереборної сили. Сторона, для якої настали обставини непереборної сили поза її контролем, зобовязана письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту їх настання.

11.4. Сторона, що зіткнулась з обставинами непереборної сили або з перешкодою поза контролем, повинна негайно повідомити про це іншу сторону. Якщо вказаного повідомлення не буде зроблено протягом 72 годин, вона позбавляється права посилатися на ці обставини або перешкоду для свого виправдання.

11.5. Виникнення обставин непереборної сили або перешкоди поза контролем подовжує термін виконання зобов`язань по ОСОБА_14 угоді на термін, що відповідає часу дії вказаних обставин або перешкоди та розумному терміну для подолання їх наслідків.

XIІ. Заключні положення

12.1. ОСОБА_13 угода набирає чинності з моменту її затвердження господарським судом Дніпропетровської області та діє до повного виконання її умов, і є обовязковою для Сторін.

12.2. Затвердження господарським судом Дніпропетровської області ОСОБА_13 угоди є підставою для припинення провадження у справі № 904/1334/18 про банкрутство ОСОБА_8 підприємства Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ».

12.3. Всі зобов'язання за цією ОСОБА_13 угодою є чинними до їх виконання Сторонами в повному обсязі.

12.4. Одностороння відмова від ОСОБА_13 угоди та від її виконання не допускається.

12.5. У разі невиконання Боржником умов ОСОБА_13 угоди, Кредитори мають право звернутися до суду з вимогою про її розірвання і предявити свої вимоги до Боржника в обсязі, передбаченому ОСОБА_13 угодою, з врахуванням положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

12.6. Положення даної ОСОБА_13 угоди розповсюджуються на всі грошові вимоги кредиторів, які включені ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2018 року до ІV та VІ черг реєстру вимог кредиторів.

12.7. У разі визнання даної ОСОБА_14 недійсною або її розірвання вимоги кредиторів, щодо яких було надано розстрочення платежів, відновлюються у незадоволеній частині.

12.8. ОСОБА_18 угоду підписано у чотирьох примірниках, по одному для Боржника, Голови комітету кредиторів, Розпорядника майна та господарського суду Дніпропетровської області, кожен з яких має однакову юридичну силу.

12.9. В усьому, що не передбачено умовами цієї ОСОБА_18 угоди, її сторони керуються чинним законодавством України.

XIІІ. Підписи сторін

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО, Сторони, через своїх належним чином уповноважених представників, підписали цю ОСОБА_18 угоду від свого імені у день та рік, що вказані на початку цієї ОСОБА_18 угоди.

Від Боржника ОСОБА_8 підприємства

Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ», -

Генеральний директор __________________ ОСОБА_10

Від кредиторів - Голова комітету кредиторів

Акціонерне товариство

«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»,

Генеральний директор __________________ ОСОБА_11

Погоджено:

Розпорядник майна

Акціонерного товариства

«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»,

Арбітражний керуючий __________________ ОСОБА_19

« 12» листопада 2018 року

Рішення про укладання даної ОСОБА_18 угоди від імені кредиторів прийнято комітетом кредиторів ОСОБА_8 підприємства Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ» (протокол №1 від 12.11.2018р.)

Голова комітету кредиторів

Акціонерне товариство

«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»,

Генеральний директор __________________ ОСОБА_11

« 12»листопада 2018 року

Погоджено:

Розпорядник майна

ОСОБА_8 підприємства

Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ»,

Арбітражний керуючий __________________ ОСОБА_7

« 12» листопада 2018 року

Недійсність мирової угоди або її розірвання та наслідки невиконання мирової угоди здійснюється відповідно до вимог ст.82 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Припинити повноваження розпорядника майна по справі № 904/1334/18 про банкрутство ОСОБА_8 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі", м. Кам'янське Дніпропетровської області, вул. Тритузна, 168, арбітражного керуючого ОСОБА_7, свідоцтво № 910 від 20.05.2013р. (03065, м.Київ, вул.Калачівська, буд.9, офіс 50, ідентифікаційний номер НОМЕР_1)

Припинити дію мораторію на задоволення вимог кредиторів, введеного ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.18р. у справі № 904/1334/18.

Провадження у справі припинити.

Ухвала набирає законної сили 20.11.2018р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_20