ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

09 листопада 2018 року м.Херсон Справа № 923/1804/14

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пінтеліної Т.Г. при секретарі Межерицькій О.С., розглянувши справу за заявою Кредитора : Товариства з обмеженою відповідальністю "Метизний завод "Шплінт.УА" (місцезнаходження - м. Кам'янське (раніше Дніпродзержинськ), 3-й Баглійський провулок, буд. 1-Ж, )

до Боржника: Публічного акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" (місцезнаходження - м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203, )

про банкрутство

за участю представників :

- ГУ Пенсійного Фонду України - Рибкіна Ю.Є., дов. № 6678/08 від 25.06.2018р.; Лісовець-Назаренко Л.Ю., дов. № 9500/08 від 14.09.2018р.;

- АТ "Херсонгаз" - Гейко О.В., дов. № 180926/1014/4861 від 26.09.2018р.;

- Херсонська ОДПІ - Кромп О.П., дов. № 3277/9/21-03-10-26 від 18.12.2017;

- US STEEL Ц TUBES CORPORATION - Кійко Г.Л. дов. в справі;

- OSCEOLO HOLDINGS LTD - Кійко Г.Л. дов. в справі;

від боржника - Сапіга Д.П. дов. б/н від 18.08.2014;

розпорядник майна, арбітражний керуючий Циркунова О.О.

- ТОВ "Метизний завод "Шплінт.УА" - не прибули

- від ОСОБА_9 - не прибули

- ТОВ "ДІАЛОГ - ПЛЮС" - не прибули

- ТОВ "ОФІС НА БАРИКАДНІЙ" - не прибули

- Державний воєнізований гірничорятувальний (аварійно - рятувальний) загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій - не прибули

- ТОВ "Синтиз" - не прибули

- ТОВ "Науково - виробниче об'єднання "Етна" - не прибули

в с т а н о в и в:

Провадження у справі порушено ухвалою господарського суду Херсонської області від 24.12.2014.

25.04.2016р. господарським судом Херсонської області винесено ухвалу у справі № 923/1804/14, якою затверджено реєстр вимог кредиторів ПАТ «Таврійська будівельна компанія».

Ухвалою від 04.09.2017 введено процедуру санації ПАТ "Таврійська будівельна компанія" строком на 6 місяців, керуючим санацією призначено генерального директора ПАТ "ТБК" Малоока О.В., розпорядником майна боржника - арбітражного керуючого Циркунову О.О.

Ухвалою від 22.05.2018р. суд задовольнив клопотання комітету кредиторів Публічного акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" про продовження строку санації на 6 місяців, та продовжив строк санації Публічного акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" на 6 місяців.

Ухвалою від 13.08.2018р. суд задовольнив клопотання та замінив кредитора Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника - гр. ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

До суду надійшли заяви та клопотання, для розгляду яких призначено судове засідання.

Так, розпорядником майна арбітражним керуючим Циркуновою О.О. подано до суду примірник плану санації боржника, копію протоколу № 15 зборів комітету кредиторів від 31.08.2018р. про схвалення плану санації боржника та направлення плану санації для погодження заставному кредитору.

Кредитором громадянином ОСОБА_9, чиї вимоги згідно з договорами забезпечення забезпечені заставою майна боржника подано письмову заяву про погодження плану санації.

Грошові вимоги зазначеного кредитора забезпечені Іпотечним договором, посвідченим « 11» лютого 2014р. Зоріною Н.В., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, зареєстрований в реєстрі за №176, укладений між Кредитором та ПАТ «ТБК» (код за ), в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., разом із усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього;

- та договором застави основних засобів, посвідчений « 11» лютого 2014р. Зоріною Н.В., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, зареєстрований в реєстрі за №178, укладений між Кредитором та ПАТ «ТБК» (код за ), в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/002 від « 10» лютого 2014р., разом із усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього.

Ухвалою від 19.10.2018р. суд призначив до розгляду у судовому засіданні заяви розпорядника майна та кредитора, чиї вимоги забезпечені заставою майна боржника про затвердження плану санації боржника, повідомив у встановленому порядку усіх учасників провадження про час і місце судового засідання для розгляду документів, що надійшли.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши план санації, судом встановлено наступне.

Ухвалою від 04.09.2017р. суд відкрив процедуру санації боржника Публічного акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія", м.Херсон, вул. Адмірала Макарова,203, ), призначив керуючим санацією генерального директора Публічного акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" Малоока Олексія Валерійовича, та розпорядником майна - арбітражного керуючого Циркунову О.О.

Відповідно до п.3. ухвали від 04.09.2017р. суд зобов'язав керуючого санацією розробити та подати комітету кредиторів план санації боржника, а також забезпечити виконання повноважень, передбачених ст.17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Також суд зобов'язав комітет кредиторів розглянути поданий керуючим санацією план санації боржника та прийняти рішення щодо схвалення плану чи його відхилення. План санації та відповідне рішення комітету кредиторів (протокол засідання) керуючого санацією подати до суду.

За приписами п.1 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Суд зазначає, що відповідно до ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про, зокрема, схвалення плану санації боржника, змін та доповнень до нього у випадках, передбачених цим Законом; визначення складу майна в разі продажу частини майна у процедурі санації боржника або ліквідації банкрута; внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника; інші питання, передбачені цим Законом.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Відповідно до ст. 29 Закону, керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

У разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та підписується інвесторами. Інвестор - особа, яка приймає рішення щодо внесення власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування та несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань.

План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника.

План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом.

План санації може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону.

План санації обов'язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; відчуження майна та погашення зобов'язань боржника шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Закону позачергово за рахунок продажу майна боржника; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

План санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Законом.

План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні комітету кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів.

Рішення комітету кредиторів мають бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття.

У разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.

За приписами ст.30 Закон план санації протягом семи днів від дня прийняття комітетом кредиторів рішення про його схвалення затверджується всіма забезпеченими кредиторами. Якщо будь-хто із забезпечених кредиторів заперечує проти погодження плану санації, інші забезпечені кредитори можуть прийняти одне з таких рішень: про виділ забезпечених речей із майна боржника, їх продаж на аукціоні в порядку, встановленому цим Законом, та задоволення вимог такого кредитора за рахунок отриманих від продажу коштів; про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів.

Як вбачається із наданих арбітражним керуючим розпорядником майна Циркуновою О.О. суду доказів, план санації боржника, у встановленому порядку погоджено на засіданні комітету кредиторів, що відбулося 31 серпня 2018 року (протокол № 15 - т.16 а.с.178), одноголосно схвалено план санації боржника та визнано доцільним продовжити строк процедури санації на 6 місяців.

З урахуванням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", наданий план санації (т.16, а.с. 180-198) передбачає протягом строку санації, наступні заходи, відповідно до розділу V " Заходи відновлення платоспроможності".

Метою санації є: збереження суб'єкті господарювання; розробка і реалізація нових перспективних напрямків діяльності; погашення вимог кредиторів; відновлення платоспроможності підприємства.

Для досягнення мети в основу санаційних заходів покладені наступні принципи:

залишення цілісності інфраструктури підприємства; відчуження активів підприємства, яке не перешкоджає діяльності боржника за погодженням із комітетом кредиторів; досягнення домовленостей із кредиторами про відстрочку, розстрочку та прощення виконання зобов'язань До завершення процедури санації та її продовження до максимальних строків; звільнення активів боржника від арештів та інших обтяжень, за умови накладення нових арештів лише судом який розглядає справу про банкрутство.

Заходами з відновлення платоспроможності є такі внутрішньо - та зовнішньо-санаційні заходи.

1.Продаж частини майна, що полягає: у оцінці об'єктів нерухомого майна, яка не використовується в господарській діяльності та продажу його на конкурсі.

1.1.Комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 і належить йому на правах приватної власності, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.10.2005 року серія НОМЕР_2 та має такі технічні характеристики: кільцева піч, літ. А, 1428,4 кв.м.; ГРП-2, літ. Б; будівля старої газової печі, В; цех сушки, Г; газова піч, Д; пресовий цех, Є; адмінбудівля, Ж, 79,9 кв.м.; механічний цех, 3; будівля печі № 2,И; механічна майстерня, К, 83,0 кв.м; трансформаторна підстанція, Л; побутові приміщення, М; будівля збуту, Н; гараж, О; ГЗМ,П; прохідна, Р; мостіння , № І; огорожа, № 1-6; ємкість ГЗМ, № 7,8, вигрібна яма, № 9, підкранові колії, № 10; труба, №11.

1.2.Вантажний причал № 10, що розташований за адресою: Херсонська область, Білозерський р-н, с/рада Токарівська і належить йому на правах приватної власності, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 15.06.2006 року серія НОМЕР_3.

Ринкова вартість майна згідно попередньої експертної оцінки 15 814 449,00грн.

3. Припинення усіх арештів та інших обтяжень активів боржника. З метою ведення повноцінної виробничої діяльності та здійснення передбачених планом санації заходів активи боржника мають бути вільними від будь-яких обтяжень. У зв'язку із цим необхідно зняття таких арештів та обтяжень за ухвалою суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство. Накладення нових арештів можливе виключно за рішенням суду, що розглядає справу про банкрутство.

4. Стягнення дебіторської заборгованості.

Прострочена дебіторська заборгованість- 3 873 013,00грн. складається:

Боржник: ТОВ «Славмел» в розмірі 3 873 013,00грн.

Подано до господарського суду Донецької області позов про стягнення відповідної заборгованості на користь Публічного акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія». Розгляд справи господарським судом Донецької області відбувається у відповідності до Господарсько процесуального кодексу України.

Інші дебітори є незначними. Стягнення відбувається в строки та в спосіб передбачений чинним законодавством України.

Прогноз надходжень коштів від стягнення дебіторської заборгованості - З 873 013,00грн. грн.

VI. Черговість погашення вимог кредиторів

Відповідно до п.13 ст.36 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розрахунки з кредиторами, вимоги яких включені до реєстру, проводяться керуючим санацією починаючи з дати, зазначеної у затвердженому господарським судом плані санації, в порядку черговості, установленому цим Законом.

Таким чином, розрахунки з кредиторами, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, проводяться керуючим санацією починаючи з першого числа шостого місяця від дати затвердження цього Плану санації господарським судом в порядку черговості, установленому статтею 45 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а саме:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:

витрати на оплату судового збору;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації, визнання боржника банкрутом;

витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута;

витрати на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною;

вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому;

вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов'язаних з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією боржника або ліквідатора банкрута;

витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;

витрати Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, пов'язані з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, - у розмірі всієї виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна;

2) у другу чергу задовольняються:

вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються:

Вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;

5) у п'яту чергу задовольняються:

вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом; 6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги, крім випадків, установлених цим Законом.

Ухвалою господарського суду Херсонської області від 25.04.16р. затверджено реєстр вимог кредиторів, відповідно котрого їх загальний розмір складає 290 014 169,49

Перша черга, а саме заробітна плата в сумі 991 444,02 грн.- станом на теперішній час погашена; судовий збір, що покладений на боржника - 13 398,00 грн.

Планом санації боржника передбачено погашення кредиторської заборгованості в повному обсязі (100%), згідно черговості протягом 6 місяців з дня затвердження плану санації судом.

Враховуючи викладене, суд вважає, що наданий на затвердження план санації відповідає вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", дає реальні перспективи відновлення платоспроможності боржника, погашення кредиторської заборгованості та послідуючої беззбиткової діяльності господарства.

У зв'язку з чим суд дійшов висновку затвердити план санації боржника, схвалений рішенням комітету кредиторів від 31 серпня 2018 року. а також зобов'язати керуючого санацією виконувати свої повноваження та план санації боржника з урахуванням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", щоквартально звітувати про хід виконання плану санації перед комітетом кредиторів, звіти разом з рішенням комітету, балансами боржника і іншою фінансовою звітністю невідкладно надавати суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.28, 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.80,91, 169-170, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

у х в а л и в:

1. Затвердити план санації боржника - Публічного акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" (місцезнаходження - м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203, ).

2. Зобов'язати керуючого санацією виконувати свої повноваження та план санації боржника з урахуванням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", щоквартально звітувати про хід виконання плану санації перед комітетом кредиторів, звіти разом з рішенням комітету, балансами боржника і іншою фінансовою звітністю невідкладно надавати суду.

3. Дану ухвалу направити кредиторам, керуючому санацією боржнику, розпоряднику майна.

Ухвала набрала законної сили з моменту її прийняття відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена протягом десяти до Одеського апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (п. 8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя Т.Г. Пінтеліна