ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.11.2018м. ДніпроСправа № 904/1336/17

за позовом Акціонерного товариства "Сбербанк", м. Київ

до Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб", м. Нікополь, Дніпропетровська область;

Відповідача-2: Публічного акціонерного товариства "Інтерпайп Новомосковський Трубний Завод", м. Новомосковськ, Дніпропетровська область

про солідарне стягнення 11000000доларів США, заборгованості зі сплати процентів за користування кредитною лінією 2076262доларів63центи США за загальний період з 01.05.2015р. по 11.12.2017р., пені за прострочення сплати боргу за кредитною лінією в розмірі 106479222грн.39коп. за період з 13.08.2016р. по 12.12.2017р., пені за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією в розмірі 15287556грн.80коп. за загальний період з 04.06.2016р. по 12.12.2017р.

Суддя Новікова Р.Г.

СУТЬ СПОРУ: Публічне акціонерне товариства «Сбербанк» м. Київ звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерпайп Ніко Тьюб» м. Нікополь та Публічного акціонерного товариства «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» м. Новомосковськ з позовом про солідарне стягнення заборгованості за кредитною лінією в розмірі 11000000доларів США, заборгованості зі сплати процентів за користування кредитною лінією 1436734доларів83центи США, пені за прострочення сплати боргу за кредитною лінією в розмірі 41511882грн.97коп., пені за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією в розмірі 5209212грн.70коп.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачами положень договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. (з урахуванням договору про внесення змін від 18.12.2015р.), додаткових угод №12 від 05.11.2014р., №13 від 09.12.2014р., №14 від 14.01.2015р., №15 від 15.01.2015р., №16 від 16.01.2015р., №17 від 26.01.2015р., №18 від 28.01.2015р., №19 від 30.01.2015р. та договору поруки №1 від 18.12.2015р. щодо своєчасного та повного виконання грошових зобов'язань; меморіальні валютні ордери (№114768304 від 05.11.2014р. на суму 2000000доларів США, №126872042 від 09.12.2014р. на суму 2000000доларів США, №3431411 від 14.01.2015р. на суму 1000000доларів США, №3872901 від 15.01.2015р. на суму 1000000доларів США, №4333813 від 16.01.2015р. на суму 1000000доларів США, №7814984 від 26.01.2015р. на суму 2000000доларів США, №8656779 від 28.01.2015р. на суму 1000000доларів США, №9452959 від 30.01.2015р. на суму 2000000доларів США); заяви позичальника (№04/528 від 05.11.2014р. про надання 2000000доларів США, №04/589 від 09.12.2014р. про надання 2000000доларів США, №04/623 від 14.01.2015р. про надання 1000000доларів США, №04/628 від 15.01.2015р. про надання 1000000доларів США, №04/632 від 16.01.2015р. про надання 1000000доларів США, №04/647 від 26.01.2015р. про надання 2000000доларів США, №04/652 від 28.01.2015р. про надання кредиту в розмірі 1000000доларів США, №04/656 від 30.01.2015р. про надання 2000000доларів США).

Ухвалою суду від 30.07.2018р. у справі №904/1336/17 було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково - дослідному інституту судових експертиз.

Матеріали справи №904/1336/17 було направлено до Дніпропетровського науково - дослідному інституту судових експертиз.

08.11.2018р. на адресу суду надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи.

У вказаному клопотанні судовий експерт просить надати наступні додаткові матеріали (оригінали або належним чином завірені копії):

Публічному акціонерному товариству «Сбербанк»:

1. Положення про кредитування юридичних осіб, що діяло на момент укладення кредитного договору та додаткових угод.

2. Положення про облікову політику.

3. Інструкцію про проведення розрахунково- касових операцій.

4. Кредитна справа по договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

5. Додаткові угоди до договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. Додатки до кредитного договору. Графіки погашення кредиту.

6. Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки. Договори страхування.

7. Дані щодо значення ІЛВОК ЗМ, 9М, 12М період з 16.08.2012р. по 12.12.2017р., дані щодо «Маржі банку», що застосовується при розрахунку змінюваної відсоткової ставки за весь період дії кредитного договору. Повідомлення банку щодо підвищення відсоткової ставки за кредитним договором.

8. Заяви на видачу траншів. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до кредитної справи.

9. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (розподіл за кожним траншем окремо) та інших платежів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

10. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб»

за період з 16.08.2012р. по 12.12.2017р.

11. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012 за період 16.08.2012 по 12.12.2017 з первинними документами.

12. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору про відкриття кредитної лінії №05- В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. з 16.08.2012р. по 12.12.2017р. з первинними документами.

Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті.

Публічному акціонерному товариству «Інтерпайп Ніко Тьюб»:

1. Статут. Фінансова звітність за період 2012-2017рр.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р.

3. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку №2600 за період з 16.08.2012р. по 12.12.2017р.

4. Платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга, за період 2012-2017рр., де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені, штрафів та ін.

Дослідивши подане клопотання суд дійшов висновку про необхідність його задоволення та витребування від учасників справи вищезазначених документів.

Керуючись статтями 228, 230, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №904/1336/17.

2. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Сбербанк» надати до суду у строк до 07.12.2018р. включно наступні документи:

- Положення про кредитування юридичних осіб, що діяло на момент укладення кредитного договору та додаткових угод.

- Положення про облікову політику.

- Інструкцію про проведення розрахунково- касових операцій.

- Кредитна справа по договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

- Додаткові угоди до договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. Додатки до кредитного договору. Графіки погашення кредиту.

- Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки. Договори страхування.

- Дані щодо значення ІЛВОК ЗМ, 9М, 12М період з 16.08.2012р. по 12.12.2017р., дані щодо «Маржі банку», що застосовується при розрахунку змінюваної відсоткової ставки за весь період дії кредитного договору. Повідомлення банку щодо підвищення відсоткової ставки за кредитним договором.

- Заяви на видачу траншів. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до кредитної справи.

- Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (розподіл за кожним траншем окремо) та інших платежів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

- Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» за період з 16.08.2012р. по 12.12.2017р.

- Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012 за період 16.08.2012 по 12.12.2017 з первинними документами.

- Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору про відкриття кредитної лінії №05- В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. з 16.08.2012р. по 12.12.2017р. з первинними документами.

Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті.

3. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Інтерпайп Ніко Тьюб» надати до суду у строк до 07.12.2018р. включно наступні документи:

- Статут. Фінансова звітність за період 2012-2017рр.

- Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р.

- Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку №2600 за період з 16.08.2012р. по 12.12.2017р.

- Платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга, за період 2012-2017рр., де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені, штрафів та ін.

4. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Інтерпайп Ніко Тьюб» надати до суду у строк до 07.12.2018р. включно докази оплати вартості проведення судової експертизи.

5. Зупинити провадження у справі №904/1336/17 на час проведення експертизи.

6. Ухвала набирає законної сили 12.11.2018р. та може бути оскаржена окремо від рішення суду у частині зупинення провадження у справі.

Суддя Р.Г. Новікова