номер провадження справи 14/40/17-26/86/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.10.2018 Справа № 908/1473/17

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева О.О., розглянувши матеріали справи №908/1473/17

банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Енергетичні технології", 69097, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 9, офіс 3,

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника - ПАТ "Банк Кредит Дніпро" м. Київ

ліквідатор - Василенко Роман Вікторович, 69097, АДРЕСА_1

Суддя Юлдашев О.О.

Представники сторін не з'явились.

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду 11.09.2018р. надійшло клопотання ліквідатора про витребування доказів.

Ліквідатор у судове засідання 11.10.2018р. не з'явився.

З огляду на обмеженість розгляду справи визначеними законом процесуальними строками, достатність матеріалів справи для розгляду та прийняття відповідного рішення, судове засідання відбулося за їх відсутності, згідно зі статтею 202 ГПК України.

Постановою господарського суду Запорізької області від 15.08.2017 року по справі №908/1473/17 Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено - Василенка Романа Вікторовича.

15.08.2017 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення №45270 про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології».

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; та вживає інші заходи та здійснює повноваження, передбачені цим Законом.

У своєму клопотанні ліквідатор зазначає про наступне: 30.08.2017 року на адресу ліквідатора надійшла заява ПАТ «Банк Кредит Дніпро» вих. №б/н з грошовими вимогами кредитора до боржника.

В поданій ліквідатору заяві йшлося про те, що в період з 2011 року по 2013 рік між ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» було укладено ряд кредитних договорів за якими загальна сума наданого кредиту, в еквіваленті до національної валюти за курсом Національного банку України на дату видачі кредитних коштів, складала приблизно - 49 783 983,60 грн.

Разом з тим, загальна сума повернутих банку грошових коштів, у вигляді погашеного тіла кредиту та відсотків, до дати прийняття боржником рішення про ліквідацію, склала лише 26 741 333,22 грн.

Тобто, в результаті господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» за 2012-2015 роки підприємство втратило більше 26 мільйонів гривень, адже згідно до отриманої ліквідатором інформації, банкрут, на сьогоднішній день, не має жодних активів, які б могли бути придбані на ці кошти.

В той же час, з інших заяв поданих ліквідатору Компанією «О.С. ПРОДАКТС ІНК.» та Компанією «Global Tyre Company», Ltd вбачається, що в період з 2012 року по 2013 рік останні перерахували банкруту грошові кошти у розмірі приблизно - 17 151 008,96 грн., як передоплату за товар, який поставлений так і не був.

Наразі невідомо, які саме дії керівництва ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» призвели до того, що менш ніж за три роки підприємство втратило майже 50 мільйонів гривень.

Однак, за наявної на підприємстві бухгалтерської документації ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» мало негативні фінансові результати, ще з 2011 року.

Адже, згідно до показників 2011 року:

· строка Форми №1 Балансу 350 «Нерозподілен6ий прибуток (непокритий збиток)» мала значення: - 1 476,8 тис. грн.;

· строка Форми №2 Звіт про фінансові результати 150 «Чистий прибуток (збиток)» мала значення: -1 507,0 тис. грн.

Згідно до показників 2012 року:

· строка Форми №1 Балансу 350 «Нерозподілен6ий прибуток (непокритий збиток)» мала значення: - 5 338,5 тис. грн.;

· строка Форми №2 Звіт про фінансові результати 150 «Чистий прибуток (збиток)» мала значення: - 3 361,7 тис. грн.

Згідно до показників 2013 року:

· строка Форми №1 Балансу 350 «Нерозподілен6ий прибуток (непокритий збиток)» мала значення: - 12 047,3 тис. грн.;

· строка Форми №2 Звіт про фінансові результати 150 «Чистий прибуток (збиток)» мала значення: - 6 716,2 тис. грн.

Зазначені обставини свідчать не лише про наявність ознак умисного доведення підприємства до банкрутства, а й про ймовірне приховане банкрутство з сторони посадових осіб ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології».

Визначення ознак доведення до банкрутства може бути здійснено у разі, коли в суді була розпочата справа щодо банкрутства підприємства та є ознаки неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели його до фінансової неспроможності.

Ознаками доведення до банкрутства є наявність дій відповідних осіб боржника, які призвели до погіршення платоспроможності підприємства, у зв'язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов'язкові платежі.

У разі коли було встановлено, що окремі показники погіршилися протягом періоду, який аналізується, необхідно з'ясувати, за умови виконання яких саме договорів це сталося. Ці договори слід перевірити на відповідність ринку товарів та послуг щодо кон'юнктури (ціни, обсягу продажу, якості, конкурентності), а також перевірити вигідність умов виконання договорів для боржника.

Відповідно до ст. 219 Кримінального кодексу України доведення до банкрутства -це умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Відповідно до ст. 164-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення приховування стійкої фінансової неспроможності - це умисне приховування громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей або неподання в установлений строк до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредиторові.

Разом з тим, до ознак приховуваного банкрутства належить:

· надання третім особам (банківським установам, державним установам, постачальникам, покупцям) за відома неправдивої інформації про фінансово-господарський стан підприємства;

· можливість визнання причинного зв'язку між наданою інформацією та збитками, які зазнала третя особа.

Отже, маючи вкрай негативні фінансові показники у 2012 та 2013 роках підприємство активно брало на себе кредитні та інші господарські зобов'язання, які очевидно не могло виконати, так:

· 02.11.2011 року між ТОВ «Торговий дім «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» було укладено Кредитний договір №021111-КЛВ за яким розмір наданого кредиту склав - 2 880 331,45 USD або 23 042 651,60 грн.;

· 19.03.2012 року між ТОВ «Торговий дім «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» було укладено Кредитний договір №190312-КЛВ за яким розмір наданого кредиту склав - 2 042 666,50 USD або 16 341 332,00 грн.;

· 13.02.2013 року між ТОВ «Торговий дім «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» було укладено Кредитний договір №130213-КЛВ за яким розмір наданого кредиту склав - 500 000,00 USD або 4 000 000,00 грн.;

· 29.04.2013 року між ТОВ «Торговий дім «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» було укладено Кредитний договір №290413-КЛВ за яким розмір наданого кредиту склав - 5 600 000,00 грн.;

· 21.05.2013 року між ТОВ «Торговий дім «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» було укладено Кредитний договір №210513-КЛВ за яким розмір наданого кредиту склав - 100 000,00 USD або 800 000,00 грн.

Беручи до уваги, що надання фінансовою установою кредитних коштів підприємству яке має стійкі збитки та негативну фінансово-господарську динаміку є досить дивним явищем, наявна цілком обґрунтована підозра у поданні банкрутом неправдивої інформації стосовно свого майнового стану до ПАТ «Банк Кредит Дніпро», як при отриманні кредитних коштів так і впродовж виконання кредитних договорів.

Необхідно зауважити, що відповідно до умов укладених кредитних договорів, окрім надання документів фінансової звітності піч час оформлення кредиту, банкрут зобов'язувався самостійно щоквартально надавати банку бухгалтерський баланс (Форма №1 за ДКУД) з розшифровками строк, звіт про фінансові результати (Форма №2 за ДКУД), банківські довідки про обороти за поточними рахунками, банківські довідки про заборгованість за кредитами в інших банках.

Таким чином, ПАТ «Банк Кредит Дніпро» має відповідну документацію, аналіз якої та зіставлення її з наявною документацією на підприємстві дасть можливість встановити факт приховування банкрутства посадовими особами ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології».

Відповідно до положень ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно до приписів ч. 2 та ч. 3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідність витребувати у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» документи щодо резервування виданих банком кредитів ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» в порядку ст. 36 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

За таких обставин заява ліквідатора є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 12, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» про витребування доказів судом у справі №908/1473/17.

Витребувати у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» наступні документи:

- Документи, що були надані посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» під час оформлення наступних Кредитних договорів:

- Кредитного договору №021111-КЛВ від 02.11.2011 року укладеного між ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро» було укладено;

- Кредитного договору №190312-КЛВ від 19.03.2012 року укладеного між ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;

- Кредитного договору №130213-КЛВ від 13.02.2013 року укладеного між ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;

- Кредитного договору №290413-КЛВ від 29.04.2013 року укладеного між ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;

- Кредитного договору №210513-КЛВ від 21.05.2013 року укладеного між ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

- Документи фінансової звітності: бухгалтерський баланс (Форма №1 за ДКУД) з розшифровками строками, звіт про фінансові результати (Форма №2 за ДКУД), банківські довідки про обороти за поточними рахунками, банківські довідки про заборгованість за кредитами в інших банках, що були отримані ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» на виконання умов кредитних договорів;

- Документи стосовно резервування ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в порядку ст. 36 Закону України «Про банки і банківську діяльність» грошових коштів виданих в рамках Кредитних взаємовідносин з ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології».

Долучити належним чином завірені копії витребуваних документів до матеріалів справи №908/1473/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» у якості доказів.

Копію ухвали надіслати: ліквідатору Василенку Р.В., ПАТ «Банк Кредит Дніпро», кредиторам: Компанії "Global Tyre Company", Ltd, Компанії "О.С. Продактс ІНК.", Компанії "Кеміка К/С", ГУ ДФС у Запорізькій області, ТОВ "ДІАМАНТ".

Ухвала набирає законної сили у день її винесення - 11.10.2018р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до ст.ст. 256-259 ГПК України.

Суддя О.О. Юлдашев