УХВАЛА

12.09.2018Справа № 910/4139/18
За заявою Публічного акціонерного товариства "Креатив Груп" ()

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

від боржника: Кишковський О.В.;

від UniCredit Bank AG: Процюк О.О.;

від УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина а.с.: Середа А.С.;

від Райфайзен а.с.: Середа А.С.;

від ПАТ "Державний ощадний банк України", Полтавець П.Ю.;

від ТОВ "Аграрні інвестиції 2012": Плєшков Д.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У квітні 2018 року голова ліквідаційної комісії Публічного акціонерного товариства "Креатив Груп" звернувся до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв'язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.04.2018р. № 910/4139/18 заяву Публічного акціонерного товариства "Креатив Груп" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 25.04.2018 р., зобов'язано арбітражного керуючого Будз О.М. ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 16.07.2013 року №1427), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 24.04.2018р. надати до суду заяву про його участь у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Креатив Груп" (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, ).

20.04.2018 від арбітражного керуючого Будз О.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

20.04.2018 від арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

25.04.2018 від арбітражного керуючого Будз О.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

02.05.2018 від арбітражного керуючого Стук І.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 відкладено розгляд справи на 30.05.18.

Постановою Господарського суду міста Києва від 30.05.2018 визнано банкрутом Публічне акціонерне товариство "Креатив Груп" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, ідентифікаційний код 34374903); відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича.

08.06.2018 від УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина надійшла заява з вимогами до боржника на суму 261 563 871,75 грн.

08.06.2018 від Райффайзенбанк а.с. надійшла заява з вимогами до боржника на суму 40 035 670,05 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2018 прийнято заяву УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина з вимогами до боржника на суму 261 563 871,75 грн.; прийнято заяву Райффайзенбанк а.с. з вимогами до боржника на суму 40 035 670,05 грн.; розгляд вищезазначених заяв призначено на 04.07.2018.

13.06.2018 від УніКредит Банк АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 223 372 730,25 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.06.2018 повідомлено УніКредит Банк АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви та доказів надсилання копії заяви боржнику і ліквідатору банкрута; встановлено УніКредит Банку АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина строк до 27.06.2018.

21.06.2018 від УніКредит Банк АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина надійшов лист з доказами оплати судового збору за подання заяви з вимогами до боржника та доказами направлення кредиторської заяви на адресу боржника та ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 прийнято заяву УніКредит Банк АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина з грошовими вимогами до боржника на суму 223 372 730,25 грн.; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 04.07.2018.

25.06.2018 від ПП "Еллада" надійшла заява з вимогами до боржника на суму 8 375 538,13 грн.

25.06.2018 від ТОВ "Завод модифікованих жирів" надійшла заява з вимогами до боржника на суму 14 324,00 грн.

25.06.2018 від ТОВ "Аграрні інвестиції 2012" надійшла заява з вимогами до боржника на суму 116 362 433,82 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 прийнято заяви ПП "Еллада" з вимогами до боржника на суму 8 375 538,13 грн., ТОВ "Завод модифікованих жирів" з вимогами до боржника на суму 14 324,00 грн., ТОВ "Аграрні інвестиції 2012" з вимогами до боржника на суму 116 362 433,82 грн.; розгляд вищезазначених заяв призначено на 25.07.2018.

27.06.2018 від ПАТ "Креатив" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 17 875 065,85 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2018 прийнято заяву ПАТ "Креатив" з грошовими вимогами до боржника на суму 17 875 065,85 грн.; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 25.07.2018.

02.07.2018 від ПАТ "Державний ощадний банк України" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 6 289 083 951,74 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 прийнято заяву ПАТ "Державний ощадний банк України" з грошовими вимогами до боржника на суму 6 289 083 951,74 грн.; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 25.07.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2018 відкладено розгляд справи на 25.07.18.

23.07.2018 від ліквідатора банкрута надійшли клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів, про розгляд справи без участі розпорядника майна боржника та пояснення по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 визнано кредиторами Публічного акціонерного товариства "Креатив Груп": - УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина, а.с. на суму 261 567 395,75 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 255 002 027,15 грн. - четверта черга; 6 561 844,60 грн. - шоста черга; - Райффайзенбанк а.с. на суму 40 039 194,05 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 33 901 660,87 грн. - четверта черга; 6 134 009,18 грн. - шоста черга; - УніКредит Банк АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина на суму 223 376 254,25 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 223 372 730,25 грн. - вимоги четвертої черги; - ПП "Еллада" на суму 8 375 538,13 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 8 372 014,13 грн. - четверта черга; - Приватного акціонерного товариства "Креатив" на суму 17 875 065,85 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 17 871 541,85 грн. - четверта черга; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" на суму 14 324,00 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 10 800,00 грн. - четверта черга; зобов'язано ліквідатора банкрута сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до результатів їх розгляду господарським судом; розгляд заяв ПАТ "Державний ощадний банк України", ТОВ "Аграрні інвестиції 2012" з грошовими вимогами до боржника відкладено на 12.09.2018.

11.09.2018 від ТОВ "Аграрні інвестиції 2012" надійшли додаткові пояснення.

В судове засідання 12.09.2018 з'явилися представники боржника, UniCredit Bank AG, УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина а.с., Райфайзен а.с., ПАТ "Державний ощадний банк України", ТОВ "Аграрні інвестиції 2012".

Представник ТОВ "Аграрні інвестиції 2012" надав пояснення щодо заявлених вимог, підтримав вимоги повністю.

Представник ПАТ "Державний ощадний банк України" надав пояснення щодо заявлених вимог, підтримав заяву повністю.

Представник боржника визнав вимоги ПАТ "Державний ощадний банк України" та ТОВ "Аграрні інвестиції 2012" в повному обсязі.

Заявлені кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні інвестиції 2012" підтверджуються наступним.

Між ТОВ «Аграрні інвестиції 2012» (далі - Кредитор) та ПАТ «Креатив Груп» був укладений договір про надання безпроцентної фінансової допомоги на зворотній основі № 31/03 від 31 березня 2016 року.

Згідно п.5.1. Договору у строк до 30.03.2017 року Боржник зобов'язується повернути Кредиторові повну суму допомоги шляхом її перерахування на поточний рахунок Кредитора.

Згідно з додатковою угодою № 1 від 30.09.2016 р. сторони встановили розмір фінансової допомоги 153 338 000, 00 грн. Згідно з додатковою угодою № 2 від 29.03.2017 р. сторони встановили строк повернення фінансової допомоги до 30.03.2018 року.

Протягом дії договору Кредитор перерахував Боржнику фінансову допомогу в загальному розмірі 121 348 000,00 грн. та було здійснено корегування боргу на суму 2 065 600,89 грн. Боржник частково повернув Кредиторові фінансову допомогу в розмірі 7 184 338,04 грн., що підтверджується роздруківками платіжних доручень.

Між Кредитором та Боржником укладений договір суборенди № 25042017 від 25 квітня 2017 року, згідно п.1.1. Кредитор передає, а Боржник приймає в суборенду приміщення. Передача приміщення в суборенду підтверджується актом приймання-передачі від 25.04.2017 р.

Термін суборенди становить до 30 червня 2017 року, включно ( п. 3.1. договору). Згідно з Додатковою угодою № 1 від 25.04.2017 р. сторони встановили кінцевий термін суборенди, а саме до 30.06.2018 р.

Згідно з Додатковою угодою № 2 від 05.09.2017 р. сторони змінили п. 1.1. договору, в зв'язку зі зміною власника (балансоутримувача) приміщення ПАТ «БТА БАНК» на ТОВ «ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖЕМЕНТ СОЛЮШИНС УАН».

Станом на дату визнання ПАТ «Креатив Груп» банкрутом заборгованість Боржника перед Кредитором по Договору № 25042017 від 25 квітня 2017 року складає 129 646, 97 грн., що підтверджується актами здачі-прийняття робіт (надання послуг).

Таким чином загальний розмір заборгованості Боржника перед Кредитором станом на дату визнання ПАТ «Креатив Груп» банкрутом становить 116 358 909, 82 грн.

Ліквідатором банкрута та боржником вимоги визнано в повному обсязі.

Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні інвестиції 2012" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів на суму 116 362 433,82 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 116 358 909,82 грн. - четверта черга.

Заявлені вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" підтверджуються наступним.

Між Відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України", яке у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства"' змінило назву на Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" та Закритим акціонерним товариством "Креатив", яке у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства" змінило назву на - Приватне акціонерне товариство "Креатив" укладено Договір кредитної лінії № 3 від 12.04.2011, що діє зі змінами та доповненнями, внесеними додатковими договорами.

Так, Банк надав позичальнику грошові кошти у вигляді мультивалютної невідновлюваної кредитної лінії з максимальним лімітом кредитування в еквіваленті 175 100 000,00 доларів США з остаточним терміном повернення кредитних коштів до 30.12.2017 (включно).

Згідно з п. 2.2 Кредитного договору Кредит надається у вигляді мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії окремими частинами (траншами) з остаточним терміном повернення не пізніше 30.12.2017.

У відповідності до пп. 2.3.1 Кредитного договору Кредит Позичальнику може надаватися в таких валютах: долари США, гривні, євро. Погашення Кредиту (його частини) здійснюється у валюті надання кредиту.

При цьому, пп. 2.3.2 Кредитного договору встановлено, що валюта Кредиту (його частини) визначається відповідно до поданої Заявки Позичальника, підписаної керівником та головним бухгалтером Позичальника та погодженої з Банком.

Банком виконано всі свої зобов'язання за Кредитним договором по наданню Позичальнику Кредиту відповідними траншами, що підтверджується виписками по рахунках обліку заборгованості Позичальника.

Позичальник, починаючи з 26.08.2015 не виконує належним чином взяте на себе зобов'язання за Кредитним договором у зв'язку з чим у Позичальника виникла прострочена заборгованість.

У зв'язку з невиконанням зобов'язань за Кредитним договором, станом на початок дня 30.05.2018 у Позичальника обліковується прострочена заборгованість за Кредитним договором у розмірі 217 835 116 доларів США 48 центів, 15 456 317 євро 34 євро-цента та 111 694 361 гривня 29 коп.

Виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, серед іншого, забезпечується договором застави цінних паперів № 5 від 12.04.2011, укладеним між Банком та Боржником, зі змінами та доповненнями.

Відповідно до п. 1.1 Договору застави цінних паперів предметом застави є цінні папери, які належать Заставодавцю. Договірна вартість цінних паперів - 1 грн.

Підпунктом 3.1.5 Договору застави встановлено, що Заставодержатель має право звернути стягнення на Предмет застави (або відповідну його частину) в порядку, передбаченому п. 5.2 цього договору, в випадку, якщо в момент настання строку виконання зобов'язання або відповідної його частини, воно (зобов'язання) не буде виконано.

Крім того Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі за рахунок Предмета застави. Обсяг вимог визначається Заставодержателем самостійно на підставі умов Кредитного договору на момент фактичного задоволення і включає суму кредиту, проценти, комісійні винагороди, штрафи, пені, спричинені збитки, а також витрати, понесені Заставодержателем у зв'язку із-зверненням стягнення на Предмет застави та його реалізацією.

У відповідності до п. 5.1 Договору застави Заставодержатель набуває право звернення стягнення на Предмет застави у випадку, якщо у момент настання строку платежу зобов'язання (або відповідна його частина) не буде виконано. Пункт 4.2 Договору застави передбачає, що Заставодержатель вправі задовольнити за рахунок Предмета застави свої вимоги в повному обсязі, який визначається Заставодержателем самостійно на момент реалізації Права застави, у тому числі, але не виключно, вимоги щодо сплати на користь Заставодержателя: основну суму кредиту; проценти за користування кредитом; комісійні винагороди; нараховані та несплачені на момент реалізації Предмета застави штрафні санкції за порушення зобов'язання за Кредитним договором; витрати, понесені Заставодержателем у зв'язку із зверненням стягнення на Предмет застави та його реалізацію, у тому числі витрати на оплату послуг аудиторів, адвокатів та інші документально підтверджені витрати Заставодержателя, якщо вони будуть мати місце; спричинені Заставодержателю збитки в повному обсязі.

Договір застави набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до виконання зобов'язання за Кредитним договором в повному обсязі (п. 10.1 Договору застави).

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ «Креатив Груп» виступає майновим поручителем Позичальника, грошові вимоги АТ «Ощадбанк» до ПАТ «Креатив Груп» за Кредитним договором на початок дня 30.05.2018 становлять 217 835 116 доларів США 48 центів, 15 456317 євро 34 євро-цента та 111 694 361 гривня 29 коп., що у національній валюті за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на 27.06.2018 (1 долар США - 26,189170 грн., 1 євро = 30,567999), становить 6 289 083 951,74 грн.

Ліквідатором банкрута та боржником вимоги визнано в повному обсязі.

Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів на суму 3 524,00 грн. - перша черга; 6 289 083 951,74 грн. - вимоги забезпечені заставою майна боржника.

Згідно з ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під грошовим зобов'язанням слід розуміти зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.

Кредитором відповідно до указаної норми слід розуміти юридичну або фізичну особу, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника. При цьому, конкурсні кредитори - це кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя);

Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів (п. 36.7 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 р. № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Враховуючи викладені обставини, керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредиторами Публічного акціонерного товариства "Креатив Груп":

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрні інвестиції 2012" на суму 116 362 433,82 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 116 358 909,82 грн. - четверта черга;

- Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" на суму 3 524,00 грн. - перша черга.

2. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на суму 6 289 083 951,74 грн. - вимоги забезпечені заставою майна боржника.

3. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко