УХВАЛА

25.07.2018Справа № 910/4139/18
За заявою Публічного акціонерного товариства "Креатив Груп" ()

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

від ліквідатора: Зорін Р.О.;

від UniCredit Bank AG: Процюк О.О.;

від УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина а.с.: Утіралов ТЛ.;

від Райфайзен а.с.: Утіралов Т.Л.;

від ПАТ "Державний ощадний банк України", Полтавець П.Ю.;

від ТОВ "Аграрні Інвестиції 2012": Плєшков Д.В.;

від ПрАТ "Креатив": Плєшков Д.В.;

від ТОВ "Завод модифікованих жирів": Пипко Р.П.;

від ПП "Еллада": Пипко Р.П.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У квітні 2018 року голова ліквідаційної комісії Публічного акціонерного товариства "Креатив Груп" звернувся до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв'язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.04.2018р. № 910/4139/18 заяву Публічного акціонерного товариства "Креатив Груп" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 25.04.2018 р., зобов'язано арбітражного керуючого Будз О.М. ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 16.07.2013 року №1427), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 24.04.2018р. надати до суду заяву про його участь у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Креатив Груп" (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, ).

20.04.2018 від арбітражного керуючого Будз О.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

20.04.2018 від арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

25.04.2018 від арбітражного керуючого Будз О.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

02.05.2018 від арбітражного керуючого Стук І.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 відкладено розгляд справи на 30.05.18.

Постановою Господарського суду міста Києва від 30.05.2018 визнано банкрутом Публічне акціонерне товариство "Креатив Груп" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, ідентифікаційний код 34374903); відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича.

08.06.2018 від УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина надійшла заява з вимогами до боржника на суму 261 563 871,75 грн.

08.06.2018 від Райффайзенбанк а.с. надійшла заява з вимогами до боржника на суму 40 035 670,05 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2018 прийнято заяву УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина з вимогами до боржника на суму 261 563 871,75 грн.; прийнято заяву Райффайзенбанк а.с. з вимогами до боржника на суму 40 035 670,05 грн.; розгляд вищезазначених заяв призначено на 04.07.2018.

13.06.2018 від УніКредит Банк АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 223 372 730,25 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.06.2018 повідомлено УніКредит Банк АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви та доказів надсилання копії заяви боржнику і ліквідатору банкрута; встановлено УніКредит Банку АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина строк до 27.06.2018.

21.06.2018 від УніКредит Банк АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина надійшов лист з доказами оплати судового збору за подання заяви з вимогами до боржника та доказами направлення кредиторської заяви на адресу боржника та ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 прийнято заяву УніКредит Банк АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина з грошовими вимогами до боржника на суму 223 372 730,25 грн.; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 04.07.2018.

25.06.2018 від ПП "Еллада" надійшла заява з вимогами до боржника на суму 8 375 538,13 грн.

25.06.2018 від ТОВ "Завод модифікованих жирів" надійшла заява з вимогами до боржника на суму 14 324,00 грн.

25.06.2018 від ТОВ "Аграрні інвестиції 2012" надійшла заява з вимогами до боржника на суму 116 362 433,82 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 прийнято заяви ПП "Еллада" з вимогами до боржника на суму 8 375 538,13 грн., ТОВ "Завод модифікованих жирів" з вимогами до боржника на суму 14 324,00 грн., ТОВ "Аграрні інвестиції 2012" з вимогами до боржника на суму 116 362 433,82 грн.; розгляд вищезазначених заяв призначено на 25.07.2018.

27.06.2018 від ПАТ "Креатив" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 17 875 065,85 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2018 прийнято заяву ПАТ "Креатив" з грошовими вимогами до боржника на суму 17 875 065,85 грн.; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 25.07.2018.

02.07.2018 від ПАТ "Державний ощадний банк України" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 6 289 083 951,74 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 прийнято заяву ПАТ "Державний ощадний банк України" з грошовими вимогами до боржника на суму 6 289 083 951,74 грн.; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 25.07.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2018 відкладено розгляд справи на 25.07.18.

23.07.2018 від ліквідатора банкрута надійшли клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів, про розгляд справи без участі розпорядника майна боржника та пояснення по справі.

В судове засідання 25.07.2018 з'явилися представники UniCredit Bank AG, УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина а.с., Райфайзен а.с., ліквідатора банкрута, ПАТ "Державний ощадний банк України", ТОВ "Аграрні Інвестиції 2012", ПрАТ "Креатив", ТОВ "Завод модифікованих жирів", ПП "Еллада".

Представники кредиторів надали пояснення щодо заявлених вимог.

Представник ліквідатора банкрута надав пояснення щодо поданого реєстру вимог кредиторів.

Заявлені кредиторські вимоги УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина, а.с. підтверджуються наступним.

21 квітня 2011 року між Кредитором, Закритим акціонерним товариством «Креатив» (згодом перейменованим на Приватне акціонерне товариство «Креатив») як Позичальником (надалі - «Позичальник») та Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» як Агентом було укладено Експортно-кредитну угоду (Договір про експортне кредитування) № ВС00034 (надалі - «Договір»), до якої згодом вносилися зміни Додатковою угодою № 1 від 01.07.2011 p., Додатковою угодою № 2 від 28.05.2012 р. та Додатковою угодою № 3 від 02.08.2012 р. (підписаною, також, Боржником). Відповідно до Договору Кредитор надав Позичальнику кредитну лінію в розмірі 14 869 215,00 Євро. Кредитна лінія у зазначеній сумі була видана Позичальнику 27-ма виплатами («Вибірками»), як видно з виписок з Рахунку кредитної лінії (додаються). Згідно з п. 2.03 Договору Кредитор відкрив Рахунок кредитної лінії в Євро в цілях внутрішньої звітності для запису Кредитором операцій по вибірках і виплат згідно з цим Договором. Відповідно до визначення «Вибірки» у Договорі, дата Вибірки є датою, коли сума зазначеної Вибірки була зарахована на Рахунок кредитної лінії. Згідно з п. 2.03 Договору Позичальник згоден з тим, що виписка по такому рахунку буде переконливим і достатнім підтвердженням суми його заборгованості по Кредитній лінії.

Згідно з п. 5.01 Договору Сума Кредиту, видана на кінець періоду доступності, погашається Позичальником рівними піврічними частинами в Дати погашення, зазначені в Додатку 3. Всі суми, що сплачуються в рахунок погашення Кредиту, зараховуються в кредит Рахунку кредитної лінії.

Згідно з Додатком 3, з урахуванням його змін відповідно до Додаткової угоди № 3, кредит повинен бути погашений 10-ма рівними послідовними піврічними внесками, перший з яких належить до сплати через 6 (шість) місяців після останньої виплати за Договором, після чого Кредитна лінія вважатиметься повністю вибраною, однак найпізніше - 28 лютого 2013 року.

Відповідно до п. 3.01 Договору, Позичальник сплачує відсотки за Плаваючою відсотковою ставкою, як зазначено в Додатку 3, які нараховуються на суму Кредиту, що час від часу залишається на Рахунку кредитної лінії. Відповідно до Додатку 3 до Договору, сума відсотків розраховується за плаваючою процентною ставкою, яка визначається Кредитором як сума ЕІЖІВСЖ, що діє для відповідного Відсоткового періоду, і маржі в розмірі 3,5% річних. Відсотки, які нараховуються на будь-яку виплачену та залишену суму на Рахунку кредитної лінії, розраховуються з посиланням на наступні послідовні Відсоткові періоди по шість місяців кожен, перший з яких починається в дату Вибірки, а кожний наступний - в останній день попереднього періоду. Відсотки виплачуються в День сплати відсотків. Відсотковий період означає період протягом шість місяців кожен, при цьому перший день кожного Відсоткового періоду не враховується при розрахунку суми відсотків, що підлягає виплаті в наступну Дату виплати відсотків. Дата виплати відсотків - останній день кожного Відсоткового періоду (крім неробочих). Таким чином, відсотки повинні були сплачуватися відповідно до того ж графіку, що й основна сума кредиту.

Відповідно до п. 3.02 Договору, якщо Позичальник не сплатить будь-яку суму, належну до сплати за цим Договором, то у встановлений термін Позичальник повинен сплатити пеню на таку несплачену суму, яку нараховують з дати виникнення прострочення до дня фізичного платежу при розрахунку за плаваючою Відсотковою ставкою, що на 3% річних перевищує Плаваючу Відсоткову ставку, діючу в відповідний момент часу.

Відповідно до п. 4.02 Договору, відсотки та пеня нараховуються на щоденній основі і розраховуються, виходячи з фактичної кількості минулих днів в році, кількість днів в якому приймається рівним 360 дням, і сплачуються Позичальником Кредитору раз на півроку за минулий період, починаючи з Дати виплати відсотків і Дати, в які підлягають сплаті Пені.

Як свідчать виписки з Рахунку кредитної лінії, Позичальник дотримувався наведеного вище графіка виплати основної суми та відсотків до 27.02.2015, коли допустив перше прострочення, сплативши лише відсотки і не сплативши належну до сплати основну суму кредиту. Після цього Позичальник не здійснив жодної з належних виплат як за основною сумою кредиту, так і за відсотками.

Відсоток пені відображено у повідомленнях, надісланих Позичальнику електронною поштою. Згідно з п. 11.01. Договору такі повідомлення вважаються вчиненими належним чином.

Крім того, як наведено в таблиці вище, за період з 29.02.2016 по 05.06.2016 Позичальнику нараховано чергові відсотки відповідно до Договору: 42 501,17 Євро.

Оскільки порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника було одним із передбачених п. 8.01 Договору Випадків невиконання зобов'язань, Кредитор, користуючись передбаченим п. 8.02. правом, вимагав від Позичальника також сплати несплаченої основної суми кредиту в розмірі 4 460 764,48 Євро.

Таким чином, загальна сума становить: 9 445 030,41 Євро.

21 квітня 2011 року між Кредитором та Боржником був укладений Договір поруки № ВС00034/1. У статті 1 Договору поруки зазначається, що Боржник, належним чином беручи до уваги зміст Договору, справжнім безумовно і безвідклично гарантує Кредитору та його наступникам і правонаступникам належну і своєчасну оплату основної суми кредиту, відсотків та всіх інших сум, що підлягають сплаті Позичальником згідно з умовами Договору («Забезпечені вимоги») у разі, якщо Позичальник не зможе належним чином та у відповідний час виконати свої фінансові зобов'язання, включаючи випадки вимоги дострокового погашення Кредиту на користь Кредитора відповідно до умов договору погоджується, що таке зобов'язання покладається на боржника.

Відповідно до статті 2 Договору поруки Боржник цим погоджується, за умови надання Боржнику кредитором або особою, що діє від імені Кредитора письмового повідомлення про неспроможність Позичальника у встановлений термін сплатити будь-яку суму або будь-яку частину суми (основну суму кредиту, відсотки або інші суми відповідно до Договору), здійснити таку оплату протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання такого повідомлення у відповідності з зобов'язаннями Позичальника без будь-яких вирахувань або утримань будь-яких податків або зборів.

Згідно п. 1 ст. 3 та п. 2 ст. 5 Договору поруки Боржник цим відмовляється від будь-якого права вимагати спершу судового провадження проти Позичальника відповідно до Договору або засвідчення заборгованості таким чином, а також погоджується цим, що цей Договір поруки є безстроковою гарантією, яка не може бути скасована іншим чином, ніж після повного виконання зобов'язань що містяться в Договорі або в цьому Договорі поруки; зобов'язання за Договором поруки припиняються тільки після повного задоволення Забезпечених вимог.

В п. 3 ст. 7 Договору поруки зазначається, що Боржник, перед підписанням Договору поруки ознайомився з Договором і повністю розуміє та погоджується з його умовами та положеннями. Окрім цього, Боржник, також, ознайомлений зі змінами, що вносились до Договору, зокрема, ознайомлюючись та підписуючи Додаткову угоду № 3 від 02.08.2012 р. до Договору.

Таким чином, зобов'язання Боржника як поручителя за Договором, що виникли на підставі Договору поруки, є дійсними, а у зв'язку з невиконанням Позичальником своїх зобов'язань за Договором, у Кредитора виникло в силу поруки право вимоги до Боржника щодо оплати основної суми кредиту, відсотків та всіх інших сум, що підлягають сплаті Позичальником Кредитору згідно з умовами Договору, що підтверджується положеннями Договору поруки.

З урахуванням наведених вище положень Договору та Договору поруки, Кредитор має право вимагати сплати Боржником усіх сум, які підлягають сплаті Позичальником, а саме у загальній сумі вимог Кредитора до Позичальника - 261 563 871,75 грн., з яких 6 561 844,60 гривень - пеня.

Ліквідатором банкрута та боржником вимоги визнано в повному обсязі.

Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина, а.с. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів на суму 261 567 395,75 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 255 002 027,15 грн. - четверта черга; 6 561 844,60 грн. - шоста черга.

Заявлені кредиторські вимоги Райффайзенбанк а.с. підтверджуються наступним.

19 червня 2009 року між Закритим акціонерним товариством «Креатив» (згодом перейменованим на Приватне акціонерне товариство «Креатив») у якості позичальника (надалі - «Позичальник»), Відкритим Акціонерним Товариством «Креатив Груп» (згодом перейменованим на Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп») та Закритим акціонерним товариством з іноземними інвестиціями «Протеїн-Продакшн» у якості поручителів (іменованими в договорі англійською мовою "Гарантами") та Кредитором був укладений Договір про експортне кредитування №TF UA 0409-1 (надалі - «Кредитний договір»), В подальшому до Кредитного договору вносилися зміни згідно з Додатковою угодою №1 від 15.07.2009р., Додатковою угодою №2 від 14 вересня 2011р. та Додатковою угодою №2 від 12 жовтня 2009р., що підписувались всіма сторонами Кредитного договору, зокрема, Боржником.

Відкрите Акціонерне Товариство «Креатив Груп» згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було перейменоване на Публічне акціонерне товариство "Креатив Груп".

Вимоги Кредитора не забезпечені заставою майна Позичальника чи Боржника.

За умовами Кредитного договору, Кредитор погодився профінансувати на умовах, визначених Кредитним договором, частину проекту, визначеного Додатком №2 до Кредитного договору, а саме: поставку документації, технологій, металевих конструкцій та здійснення нагляду за будівництвом та введенням в експлуатацію, а також будівельними роботами для 6 Тауер Бінс (6 Tower Bins) місткістю у 50 000 тон зерна, шляхом відкриття Позичальнику кредитної лінії, а Позичальник погодився укласти зазначений Кредитний договір та здійснювати вибірку коштів відповідно до вартості поставок за Експортним контрактом № С 08 О 0743 від 17 березня 2009 року зі змінами (надалі - «Експортний контракт»).

Відповідно до умов Кредитного договору (п.2.1 та Додатку №3 Кредитного договору) Кредитор зобов'язався надати кредитну лінію (кредит) Позичальнику в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором, загальний розмір якої визначений як 5 837 432 євро зі строком повернення 5 (п'ять) років.

У відповідності до положень Кредитного договору погоджена сума кредиту є доступною для здійснення платежу Експортеру в розмірі вартості кожної поставки за умови отримання документів, визначених Додатком N96 та відповідності їх встановленим вимогам (п.3.4. Кредитного договору). Доступ до кредитних коштів надається Кредитором частинами шляхом депонування Авансового рахунку, що відкривається Кредитором Позичальнику згідно п.3.8. Договору, в розмірі вартості кожної поставки за Експортним контрактом (п.3.3. Кредитного договору). Сума кожної вибірки депонованих коштів становить розмір безумовних грошових зобов'язань Позичальника перед Кредитором, що повинні бути виконані Позичальником в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором (п.3.5. Кредитного договору).

Кредитор належним чином та в повному обсязі виконав свої зобов'язання перед Позичальником за Кредитним договором, що підтверджується Випискою по рахунку № за період 01 01.2000-13.10.2017 р.

У відповідності до положень п.3.14. Кредитного договору, 22 вересня 2010 року Кредитор надав Позичальнику (з одночасним повідомленням Боржника) відповідний Графік погашення з визначенням платежів за основною сумою боргу, періодів нарахування відсотків та дат здійснення платежів.

Відповідно до статті 6.1.1. Кредитного договору, якщо інше не було погоджено Кредитором Позичальник погодився виплачувати основну суму кредиту у валюті, визначеній у Додатку №2 до Кредитного договору, рівними послідовними піврічними платежами разом з відсотками, встановленими статтею 4 Кредитного договору. Відповідно до пункту 9 додатку 3 до Кредитного договору погашення Кредиту відбувається 10 платежами кожні півроку. Максимальний період для погашення Кредиту встановлюється 5 років. Всі платежі за Кредитним договором повинні бути здійснені Позичальником у валюті та строки, визначені Додатком №3 до Кредитного договору на банківський рахунок, вказаний в Додатку №3 до Кредитного договору, або будь-який інший рахунок про який Кредитор письмово повідомить Позичальника (п.7.1. Кредитного, п.14 Додатку №3 до Кредитного договору).

За період з 29.04.2010 по 30.03.2015р., згідно з Випискою по рахунку № за період 01.01.2000-13.10.2017 р., Позичальник здійснив погашення кредиту на загальну суму 4 669 945,60 євро.

Відповідно до положень п.4.1.1. Кредитного договору, Позичальник зобов'язався здійснювати оплату відсотків Кредитору на неповернену суму кредиту в останній день кожного Періоду нарахування відсотків за відсотковою ставкою, визначеною Додатком №3 до Кредитного договору. Відсотки підлягають оплаті як протягом Періоду виплати кредиту так і протягом Періоду погашення кредиту.

Згідно з п 4 13. Кредитного договору, протягом Періоду виплати кредиту застосовується плаваюча відсоткова ставка, визначена п.4 Додатку №3 до Кредитного договору, а саме: 6 місяців EURIBOR + маржа: 4% річних.

Положеннями п.4.1.4. Кредитного договору передбачено, що для Періоду погашення кредиту Позичальник має право вибору фіксованої або плаваючої відсоткової ставки, визначених п.4 Додатку № 3 до Кредитного договору.

24 вересня 2010 року Кредитор надіслав Позичальнику повідомлення про розмір фіксованої відсоткової ставки, що буде застосовуватись до всього Періоду погашення кредиту, залишаючи за Позичальником право змінити фіксовану відсоткову ставку на плаваючу. 29 вересня 2010 року шляхом обміну листами через електронні поштові скриньки Позичальник та Кредитор погодили, що для розрахунку відсотків буде застосовуватись плаваюча відсоткова ставка.

Згідно п.4.1.5. Кредитного договору, у разі якщо фіксована відсоткова ставка не була обрана Позичальником, то на початку кожного Періоду нарахування відсотків протягом Періоду виплати кредиту та протягом Періоду погашення кредиту Кредитор зобов'язується зафіксувати базову відсоткову ставку на відповідний Період нарахування відсотків у відповідну дату котирування та негайно повідомити Позичальника про базову відсоткову ставку відповідно до Додатку №3 до Кредитного договору на відповідний Період нарахування відсотків шляхом направлення повідомлення факсом.

Відсотки нараховуються з та включаючи дату першої виплати кредитних коштів без урахування останнього дня Періоду нарахування відсотків. Відсотки будуть розраховуватися на основі 360 днів в році і фактичної кількості минулих днів (365/360) і підлягатимуть сплаті один раз на півроку у належні дати для виплати відсотків. Позичальник зобов'язується сплачувати відсотки банківським переказом на Авансовий рахунок в останній день будь-якого Періоду нарахування відсотків (п.4.1.6. Кредитного договору).

Відповідно до п.4.4.1. Кредитного договору відсотки сплачуються щопівроку (Період нарахування відсотків), за виключенням останнього Періоду погашення кредиту, в останній день відповідного Періоду нарахування відсотків. Кожний Період нарахування відсотків, окрім першого Періоду нарахування відсотків, починається в останній день попереднього Періоду нарахування відсотків та:

Протягом Періоду виплати кредиту перший Період нарахування відсотків починається з дня першої Виплати кредиту та закінчується в день через шість (6) місяців після цього, за винятком останнього такого періоду нарахування відсотків, котрий може бути коротшим, причому в такому випадку термін виплати відсотків повинен збігатися з датою останньої виплати кредиту;

Протягом Періоду погашення кредиту перший Період нарахування відсотків починається з дати останньої виплати кредиту. Дати виплати відсотків повинні збігатися з відповідними датами погашення кредиту.

Пунктом 4.1.7. Кредитного договору передбачено, що Кредитор зобов'язується не пізніше ніж за 5 робочих днів до кожного терміну виплати відсотків письмово повідомляти Позичальника про суми належних до сплати відсотків на таку дату. Незважаючи на вищесказане, виплати відсотків відповідно до п. 4.1 і 4.3 Кредитного договору, підлягають оплаті без повідомлення або будь-якого роду вимоги. Датою виплати відсотків для кожного Періоду нарахування відсотків є останній день кожного такого періоду (п.4.4.3. Кредитного договору).

У відповідності до положень п.4.1. Кредитного договору Кредитор належним чином та у встановлені строки направляв Позичальнику (та, одночасно, Боржнику) повідомлення про відсоткову ставку, що застосовується для розрахунку відсотків, до кожного відповідного Періоду нарахування відсотків з зазначенням суми нарахованих відсотків. Кредитором було нараховано відсотки за користування кредитними коштами.

За період з 29.04.2010 по 30.03.2015р., згідно Виписки по рахунку № за період 01.01.2000-13.10.2017 р., Позичальником було сплачено відсотків за користування кредитом на загальну суму 917 739,61 євро.

Після 29 вересня 2015 року Позичальник припинив здійснювати погашення кредиту та сплату нарахованих відсотків, у зв'язку з чим 07 квітня 2015 року та 06 жовтня 2015 року Кредитор надіслав Позичальнику повідомлення-вимоги щодо сплати прострочених платежів за кредитом та нарахованих відсотків.

Таким чином, Позичальник не виконав свої зобов'язання за Кредитним договором в частині погашення основної суми кредиту та відсотків за користування грошовими коштами, чим порушив законні права та інтереси Кредитора. На підставі вищезазначеного, керуючись п.11.1. та 11.2. Кредитного договору та у зв'язку з простроченням Позичальника, Кредитор має право вимагати негайного повернення основної суми кредиту разом з усіма нарахованими відсотками та іншими сумами, що підлягають сплаті відповідно до Кредитного договору, як від Позичальника, так і від Боржника як його поручителя.

Так, положення статті 11 Кредитного договору передбачають випадки, що погоджені сторонами як випадки порушення (невиконання/неналежного виконання) зобов'язань за Кредитним договором, до яких, зокрема, віднесено: (і) прострочення Позичальником/Гарантом більш ніж на 10 (десять) робочих днів платежу кредиту, відсотків за кредитом або іншого належного до оплати платежу відповідно до умов Кредитного договору; [...] (vi) оголошення Позичальника/Гаранта банкрутом або неплатоспроможним, або розпочато процедуру, або є розпорядження/рішення компетентного суду або адміністративного органу, або Позичальником/Гарантом приймається рішення про звернення щодо врегулювання, судового чи іншого, щодо його кредиторів, або щодо призначення отримувача чи уповноваженої особи чи аналогічної особи в процедурі відновлення платоспроможності у відношенні до Позичальника або щодо значної частини основних засобів Позичальника або припинення чи ліквідації Позичальника.

Згідно з п. 11.2.1. Кредитного договору, якщо який-небудь випадок невиконання зобов'язань відбувається на стороні Позичальника, Кредитор має право вимагати виконання всіх зобов'язань Позичальника від Гаранта.

У відповідності до Розрахунку заборгованості станом на 05 червня 2016 року - день, що передує дню порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника сума заборгованості Позичальника перед Кредитором складала 1 224 183,66 евро, що за офіційним курсом Національного банку України станом на дату подання заяви з вимогами до Позичальника (1 євро = 27,693280 грн.) складає 33 901 660,87 грн. та включає:

1 167 486,40 євро, що еквівалентно 32 331 527,77 грн. - основна сума кредиту;

56 697,26 євро, що еквівалентно 1 570 133,10 грн. - відсотки.

Окрім того, положеннями п.4.3. Кредитного договору визначене право Кредитора нарахувати пеню за прострочення Позичальника щодо виконання його зобов'язань. Відповідно до статті 4.3.1. Кредитного договору Кредитор має право збільшити відсоткову ставку за прострочення виплати будь-якої суми, що мала бути виплачена відповідно до Кредитного договору, на Відсоткову ставку за прострочення, визначену в Додатку 3 Кредитного договору (20% річних) (п.13 Додатку №3 до Кредитного договору), яка застосовується додатково до відсоткової ставки, погодженої в Кредитному договорі. У відповідності до статті 4.3.2. Кредитного договору для уникнення можливих непорозумінь, пеня за прострочення - це відсоткова ставка плюс відсоткова ставка за прострочення, яка має бути виплачена за прострочення виплати будь-якої суми, необхідної для виплат. Відсоткова ставка за прострочення виплати нараховується щоденно та включає встановлену дату платежу, та не включає дату фактичного платежу (п.4.3.3. Кредитного договору).

На підставі вищезазначеного за період прострочення (з 30.03.2015 по 05.06.2016 р.) сума пені становить 221 498,11 євро, що за офіційним курсом Національного банку України станом на дату подання заяви з вимогами до Позичальника (1 євро = 27,693280 грн.) складає 6 134 009,18 грн.

Відповідно до пункту 12.1.3. Кредитного договору: «Гарант заявляє і зобов'язується задовольнити Кредитора в питаннях дебіторської заборгованості Позичальника в разі, якщо Позичальник не своєчасно погашає свої зобов'язання перед Кредитором, що випливають з Кредитного договору, в тому числі відсотки до встановленого терміну. Гарант далі заявляє, що він повинен сплатити будь-які і всі інші збори і витрати, що оплачуються Кредитору Позичальником за Кредитним договором у разі, якщо Позичальник не платить податки, а також будь-які збори і витрати, зазначені в акредитиві Кредитному договорі.». Положеннями п.2.1. Кредитного договору визначено, що: «...Зобов'язання Позичальника та Гаранта перед Кредитором щодо кредитів є безвідкличними і абсолютними. Всі вимоги, які в подальшому застосовуються до Позичальника, в рівній мірі застосовуються до Гаранта (за винятком тих статей, в яких прописано інше).». Відповідно до підпункту 4.1.1. пункту 4.1. Статті 4 Кредитного договору Позичальник / Гарант справжнім погоджується сплатити Кредитору відсотки по залишку Кредиту в останній день кожного Періоду Нарахування Відсотків по річній Відсотковій Ставці, визначеній в Додатку З до цього Кредитного договору.

Окрім основної суми кредиту та відсотків, Боржник також зобов'язувався здійснювати оплату інших платежів, які підлягатимуть сплаті Позичальником Кредитору за Кредитним договором, зокрема: комісійні за зобов'язання (п.5.1. Кредитного договору), комісійні за управління (п.5.2. Кредитного договору), витрати (п.5.5. Кредитного договору).

На доповнення до Кредитного договору, 13 вересня 2009 року Боржник надав Кредитору Заяву про зобов'язання гаранта безумовно і безвідклично задовольнити вимоги Кредитора до Позичальника без будь-яких заперечень та зволікань.

Також, 12 жовтня 2009 року між Відкритим Акціонерним Товариством «Креатив Груп» (згодом перейменованим на Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп») та Закритим акціонерним товариством з іноземними інвестиціями «Протеїн-Продакшн» у якості поручителів і Кредитором був укладений Договір поруки (надалі - «Договір поруки»).

Зазначений Договір поруки, в якості забезпечення зобов'язання, було укладено з метою повного та своєчасного забезпечення виконання Позичальником - ЗАТ «Креатив» (в подальшому ПрАТ «Креатив») його платіжних зобов'язань перед Кредитором щодо повернення всіх сум, що складають заборгованість Позичальника перед Кредитором за Кредитним договором (пункти (А), (В) Преамбули Договору поруки).

Відповідно до умов Договору поруки (Розділ 2.01 Статті II), Поручитель надає свою безвідкличну, абсолютну та безумовну без будь-яких заперечень (та без будь-яких зволікань) згоду на те, що він:

(а) гарантує Кредитору належну та своєчасну оплату Гарантованих Зобов'язань у зазначені терміни, достроково або в інший спосіб; і

(б) зобов'язується перед Кредитором, що в будь-який час, коли Позичальник своєчасно не сплатить будь-якої грошової суми в рамках Гарантованих Зобов'язань, то Поручитель негайно після того, як Кредитор висуне відповідну вимогу, сплатить таку суму Кредитору в євро, яка зазначена в Кредитному договору, в такий самий спосіб та з урахуванням усіх аспектів, які стосуються сплати Позичальником грошових сум у рамках Гарантованих Зобов'язань і які зазначені в Кредитному договорі.

Сторонами погоджено (Розділ 1.01 Статті І Договору поруки), що Гарантованими Зобов'язаннями є всі борги та грошові зобов'язання Позичальника перед Кредитором, що мають бути в той чи інший час виконані згідно за Кредитним договором або у зв'язку з ним незалежно від того:

- чи існують борги або грошові зобов'язання на даний час або вони виникнуть у майбутньому;

- чи є вони фактичними, умовними або якимись іншими;

- чи є вони в будь-який час точно визначеними або невизначеними;

- чи мають вони бути сплачені як основна сума кредиту, як відсотки, комісійні митні та інші збори, податки або інші обов'язкові платежі, як збитки, втрати чи видатки; або

- чи є вони комбінацією будь-яких зазначених вище зобов'язань;

та за умови що, мінімальна сукупна вартість Гарантованих Зобов'язань буде не менше, ніж сума розміру Кредиту плюс усі проценти, комісії, видатки, відшкодування та інші платежі, які підлягатимуть сплаті Позичальником Кредитору за Кредитним договором.

У відповідності до положень п.15.1.1. Кредитного договору та Розділу 6.02 Статті VI Договору поруки 08 квітня 2015 року Кредитором факсом було направлено Повідомлення-платіжну вимогу від 07 квітня 2015р. Боржнику, що підтверджується відповідним фасковими звітами. Повторне Повідомлення-платіжна вимога від 06 жовтня 2015р. була направлена Боржнику кур'єрською службою 07 жовтня 2015 р., що підтверджується відповідним документом кур'єрської служби.

Згідно з п.11.2.3. Кредитного договору, після відправки претензії щодо невиконання зобов'язань, Кредитору негайно має виплачуватися сума в валюті, що визначається в Додатку 2 до Кредитного договору, що дорівнює сукупності: а) всіх відсотків по кредиту, нарахованих та несплачених, розрахованих до дати претензії щодо невиконання зобов'язань; Ь) всі прострочені відсотки, нараховані та несплачені відповідно до положень статті 4.3.1. Кредитного договору до дати претензії щодо невиконання зобов'язань; с) непогашена сума кредиту; d) всі витрати і видатки, включаючи судові витрати, понесені Кредитором, в результаті прискорення погашення будь-якої суми належної до сплати відповідно до цього Кредитного Договору; е) всі непогашені збори і витрати, що належать Кредитору відповідно до цього Кредитного договору.

Отже, у зв'язку з невиконанням Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним договором у Кредитора в силу поруки виникло право вимоги до Боржника в такому самому обсязі (розмірі) як і вимоги до Позичальника, що підтверджується положеннями Кредитного договору та Договору поруки.

Ліквідатором банкрута та боржником вимоги визнано в повному обсязі.

Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги Райффайзенбанк а.с. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів на суму 40 039 194,05 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 33 901 660,87 грн. - четверта черга; 6 134 009,18 грн. - шоста черга.

Заявлені кредиторські вимоги УніКредит Банк АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина підтверджуються наступним.

16 січня 2012 року між УніКредит Банк АГ (UniCredit Bank AG), юридичною особою за законодавством Німеччини (надалі - «УніКредит Банк АГ» або «Кредитор») та Приватним акціонерним товариством «Креатив» (ідентифікаційний номер: 311462251) (надалі - ПрАТ «Креатив») було укладено Кредитний Договір, згідно з яким УніКредит Банк АГ надавав ПрАТ «Креатив» строкову кредитну лінію з загальним розміром 12 950 000, 00 євро (дванадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч євро 00 євроцентів).

Відповідно до Договору поруки від 23 березня 2012 року ПАТ «Креатив Груп» - є поручителем щодо усіх до ПрАТ «Креатив», що виникли або/та можуть виникнути в результаті невиконання ПрАТ «Креатив» своїх зобов'язань за Кредитним Договором.

УніКредит Банк АГ виконував свої обов'язки за Кредитним Договором своєчасно та в повному обсязі. ПрАТ «Креатив» виконання Кредитного Договору з боку УніКредит Банк АГ прийняв, жодних заперечень чи претензій не висував. ПрАТ «Креатив» виконував свої обов'язки за Кредитним Договором до квітня 2015 року.

Оскільки ПрАТ «Креатив» припинив здійснювати платежі на користь Кредитора, 11 грудня 2015 року Кредитор у відповідності до положень Кредитного Договору надіслав Боржнику Повідомлення про Розірвання Договору. У зв'язку з триваючим невиконанням ПрАТ «Креатив» своїх зобов'язань за Кредитним Договором, на підставі п. 25.1. Кредитного Договору Кредитор повідомив про негайне розірвання Кредитного Договору, в результаті якого всі суми непогашеного кредиту, нарахованих процентів, та будь-які інші суми, нараховані або такі, що мали бути сплачені відповідно до Кредитного Договору (включаючи суми штрафі за розірвання договору) підлягали негайній сплаті відповідно до п. 25.12 Кредитного Договору. 11 грудня 2015 року Кредитор надіслав ПрАТ «Креатив» вимогу про негайну сплату заборгованості, що станом на 11 грудня 2015 року складала суму 7885774,02 Євро без врахування пені 962,44 євро за 1 день прострочки платежу.

Таким чином, вимога УніКредит Банк АГ до ПрАТ «Креатив» за Кредитним Договором з урахуванням пені за період з 11 грудня 2015 року по 05 липня 2016 року, складає 8 081 531,78 євро (вісім мільйонів вісімдесят одна тисяча п'ятсот тридцять один євро і сімдесят вісім євроцентів), що за курсом валют НБУ на день запровадження мораторію становить 223 372 730,25 гривень (двісті двадцять три мільйони триста сімдесят дві тисячі сімсот тридцять гривень двадцять п 'ять копійок).

Відповідно до п. 1.2 Договору поруки Поручитель за Договором поруки зобов'язується перед УніКредит Банк АГ нести повну (солідарну із Боржником - ПрАТ «Креатив») відповідальність за виконання ПрАТ «Креатив» своїх зобов'язань за Кредитним договором у випадку неспроможності ПрАТ «Креатив» виконати свої зобов'язання згідно з Кредитним договором.

Ліквідатором банкрута та боржником вимоги визнано в повному обсязі.

Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги УніКредит Банк АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів на суму 223 376 254,25 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 223 372 730,25 грн. - вимоги четвертої черги.

Заявлені кредиторські вимоги ПП «Еллада» підтверджуються наступним.

Між ПП «ЕЛЛАДА» (далі - Кредитор) та ПАТ «Креатив Груп» укладений договір про надання безпроцентної фінансової допомоги на зворотній основі № 18/08-1 від 18 серпня 2015 року (далі - Договір) згідно п.1.1 якого, Кредитор зобов'язався надати Боржнику безпроцентну фінансову допомогу на зворотній основі, а Боржник зобов'язався прийняти допомогу, використати її за цільовим призначенням і повернути допомогу у визначенні даним Договором порядку і строки.

Пунктом 3.2 Договору сторони визначили, що розмір допомоги, яку Кредитор надав Боржнику за Договором, становить 4 690 100,00 грн.

Додатковою угодою №1 та №2 від 26.08.2015 року, сторони внесли зміни до п.3.2 Договору, збільшивши розмір допомоги до 25 000 000,00 грн.

12.01.2017 року Боржник і Кредитор уклали Угоду про розірвання Договору, за умовами п. 2 якої, сторони не звільняються від відповідальності за не виконання або не належне виконання своїх зобов'язань, що виникли по Договору до моменту укладення даної Угоди.

Протягом дії Договору Кредитор перерахував Боржнику фінансову допомогу в загальному розмірі 20 096 288, 97 грн., що підтверджується платіжними дорученнями. Боржник отриману фінансову допомогу повернув частково, в розмірі 11 724 274,84 грн., що підтверджується платіжними дорученнями.

Таким чином, розмір заборгованості Боржника перед Кредитором станом на дату визнання ПАТ «Креатив Груп» банкрутом (30 травня 2018 року) становить 8 372 014, 13 грн.

Ліквідатором банкрута та боржником вимоги визнано в повному обсязі.

Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги ПП «Еллада» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів на суму 8 375 538,13 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 8 372 014,13 грн. - четверта черга.

Заявлені кредиторські вимоги Приватного акціонерного товариства «Креатив» підтверджуються наступним.

Між ПрАТ «Креатив» (далі - Кредитор) та ПАТ «Креатив Груп» укладений договір комісії б/н від 25 грудня 2006 року (далі - Договір).

Боржник частково повернув Кредитору отриману переплату за Договором в сумі 2 250 000,00 грн., залишок неповернутої за Договором переплати складає 17 871 541,85 грн.

Таким чином розмір заборгованості Боржника перед Кредитором станом на дату визнання ПАТ «Креатив Груп» банкрутом (30 травня 2018 року) становить 17 871 541,85 грн.

Ліквідатором банкрута та боржником вимоги визнано в повному обсязі.

Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги Приватного акціонерного товариства «Креатив» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів на суму 17 875 065,85 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 17 871 541,85 грн. - четверта черга.

Заявлені кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод модифікованих жирів» підтверджуються наступним.

Між ТОВ «Завод модифікованих жирів» (далі - Кредитор) та ПАТ «Креатив Груп» укладений договір оренди № 3810 від 01 січня 2016 року (далі - Договір), згідно з п.1.1 якого Кредитор передає, а Боржник приймає в оренду для розташування офісу та зберігання виробничої та господарсько-фінансової документації ПАТ «Креатив Груп», службові приміщення в адміністративній будівлі.

Згідно з п.3.1. Договору термін оренди становить 2 роки 11 місяців з моменту укладення даного Договору.

Відповідно до п. 4.1. Договору орендна плата за користування майном складає 1 800 (одна тисяча вісімсот) грн. в т.ч. ПДВ 300 грн. на квартал.

Кредитор свої зобов'язання по Договору виконав в повному обсязі, передача в оренду майна підтверджується актом приймання-передачі приміщення від 01.01.2016 р.

Проте зобов'язання Боржника, всупереч умовам Договору в повному обсязі залишились не виконаними.

Станом на 02 листопада 2017 року сума дебіторської заборгованості перед контрагентом складала 7 200,00 грн.

Станом на дату визнання ПАТ «Креатив Груп» банкрутом заборгованість Боржника перед Кредитором збільшилась і становить 10 800, 00 грн.

Ліквідатором банкрута вимоги визнано в повному обсязі.

Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод модифікованих жирів» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів на суму 14 324,00 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 10 800,00 грн. - четверта черга.

Згідно з ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під грошовим зобов'язанням слід розуміти зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.

Кредитором відповідно до указаної норми слід розуміти юридичну або фізичну особу, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника. При цьому, конкурсні кредитори - це кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя);

Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів (п. 36.7 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 р. № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Заслухавши пояснення представників ПАТ "Державний ощадний банк України", ТОВ "Аграрні Інвестиції 2012", суд ухвалив відкласти вирішення заяв ПАТ "Державний ощадний банк України", ТОВ "Аграрні Інвестиції 2012" з грошовими вимогами до боржника з метою надання можливості учасникам провадження надати письмові обґрунтовані пояснення щодо заявлених вимог.

Враховуючи викладені обставини, керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредиторами Публічного акціонерного товариства "Креатив Груп":

- УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина, а.с на суму 261 567 395,75 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 255 002 027,15 грн. - четверта черга; 6 561 844,60 грн. - шоста черга;

- Райффайзенбанк а.с. на суму 40 039 194,05 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 33 901 660,87 грн. - четверта черга; 6 134 009,18 грн. - шоста черга;

- УніКредит Банк АГ юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина на суму 223 376 254,25 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 223 372 730,25 грн. - вимоги четвертої черги;

- ПП «Еллада» на суму 8 375 538,13 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 8 372 014,13 грн. - четверта черга;

- Приватного акціонерного товариства «Креатив» на суму 17 875 065,85 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 17 871 541,85 грн. - четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод модифікованих жирів» на суму 14 324,00 грн., з яких: 3 524,00 грн. - перша черга; 10 800,00 грн. - четверта черга.

2. Зобов'язати ліквідатора банкрута сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до результатів їх розгляду господарським судом.

3. Розгляд заяв ПАТ "Державний ощадний банк України", ТОВ "Аграрні Інвестиції 2012" з грошовими вимогами до боржника відкласти на 12.09.2018 о 11:15 год. Засідання відбудеться в залі судових засідань № 16.

4. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко