ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08.06.2018м. ДніпроСправа № 904/10293/17

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання Малиці К.В.

за участю представників сторін

від кредитора: представник ТОВ "Сінусбуд" Калінич О.В. за довіреністю б/н від 01.10.2017р.

від кредитора: представник ТОВ "ФК "Авуар-Сервіс" Розум Е.В. за довіреністю б/н від 20.12.2017р.

від кредитора: представник ТОВ "ФК "Сі Пі Ес Факторинг" Розум Е.В. за довіреністю б/н від 22.09.17р.

від кредитора: представник ТОВ "Фрілайн Трейд" Калінич О.В. за довіреністю б/н від01.07.2017р.

від кредитора: представник ТОВ "Несторг" Панков К.М. за довіреністю б/н від 26.04.2018р.

від кредитора: представник ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" Ніколайчук О.М. за довіреністю №010-00/5388 від 05.12.2017р.

від боржника: представник ТОВ "Амстор-Інвест" Березовська О.В. за довіреністю б/н від 02.01.2018р.

за участю: представник розпорядника майна Остапенко Є.С. - Маліченко В.І. за дов. б/н від 18.05.2016р.

розглянувши грошові вимоги

за заявою Товариства з обмеженою відповідальність "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-Інвест", м. Дніпро

про визнання банкрутом Полєв Д.М.

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ 12.12.2017р. звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27, .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2017р. прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду.

Ухвалою суду від 26.12.2017р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27, , введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Остапенко Євгена Сергійовича (свідоцтво №417 від 06.03.2013р., адреса 49008, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Відповідно до ч. 10 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) з метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

На підставі положень зазначеного Закону та ухвали від 26.12.2017р. судом здійснено оприлюднення оголошення за № 48301 від 28.12.2017р. про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27, .

29.01.2018р. до суду надійшла заява ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» з грошовими вимогами до боржника у розмірі 895452973,12грн.

14.02.2018р. до суду надійшло повідомлення розпорядника майном відповідно до якого останній відхиляє грошові вимоги кредитора в повному обсягу оскільки кредитором не надано до заяви документів первісного бухгалтерського обліку, що є доказом видачі кредиту та розрахунку сторін за кредитними договорами. Крім того, розпорядник майна зазначає, що кредитором не надано доказів зменшення заборгованості за кредитним договором №29-В/13/66/КЛ-КБ від 05.11.2015р. Також, розпорядник майна зазначає, що кредитором надано розрахунок заборгованості станом на 01.06.2016р. з якого неможливо встановити дійсність суми грошових вимог оскільки розрахунок складений в доларах США.

06.03.2018р. до суду надійшло заперечення кредитора, відповідно до якого останній заперечує щодо відхилення грошових вимог розпорядником майна з огляду на наступне.

Щодо не надання первинного бухгалтерського обліку кредитор зазначає, що договір №29-В/13/66/КЛ-КБ від 05.11.2013р. є договором кредитної лінії. Фінансові операції з боржником здійснюються в електронній формі з використанням програмного комплексу «КЛІЄНТ-БАНК», тобто без використання паперових носіїв інформації. Облік операцій здійснювався на особливому рахунку №2913, відкритому позичальником за договором кредитної лінії №29-В-13/66/КЛ-КБ від 05.11.2013р.

Стосовно розрахунку заборгованості в доларах кредитор зазначає, що відповідно до ч. 3 п. 2 ст. 23 Закону, склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов'язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника. Станом на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника Національним банком України встановлено курс гривні в розмірі 28,745248грн. за 1 долар США, тобто загальна заборгованість ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» мала ставити ,68грн. Внаслідок звернення стягнення на предмет іпотеки та внаслідок укладання угоди про зменшення заборгованості, розмір кредиторської вимог кредитора становить меншу суму, а саме 895449449,12грн.

06.03.2018р. до суду надійшло заперечення ТОВ «НЕСТОРГ» №06/03 від 06.03.2018р. відповідно до якого останній заперечує щодо визнання грошових вимог кредитора оскільки кредитором не надано доказів сплати ціни договору в розмірі 312509358,48грн. за набуття права кредитором за кредитним договором та договором поруки. Крім того, ТОВ «НЕСТОРГ» зазначає, що відповідно до даних Державного реєстру речових права на нерухоме майно №71254648 від 24.10.2016р. за іпотекодержателем - ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» на підставі договорів про задоволення вимог іпотекодержателя зареєстровано права власності на всі об'єкти нерухомого майна, які виступають предметом іпотеки у забезпеченні виконання зобов'язання за договором про відкриття кредитної лінії №29-В/13/66/КЛ-КБ від 05.11.2013р., а саме нежитлові будівлі за адресою: Донецька обл.. м. Маки їв, вул.. 250-річчя Донбасу, 76; будівлю за адресою: Донецька обл. м. Донецьк, вул. Землянська, 10б; громадсько-торгівельний комплекс за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 74. У зв'язку з тим, що зобов'язання за договором про відкриття кредитної лінії №29-В/13/66/КЛ-КБ від 05.11.2013р. припинено, то припиняється й зобов'язання, що випливають з договору поруки №2 від 05.11.2013р. та договору застави обладнання.

Крім того, ТОВ «НЕСТОРГ» зазначає, що згідно до даних інвентаризаційних описів необоротних активів ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» від 20.06.2017р. поданих в рамках справи №904/4356/17 про банкрутство ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» серед наявного у товариства обладнання відсутнього обладнання передане в заставу згідно з договором застави від 05.11.2013р. тобто заставне майно відсутнє у складі активів боржника. Таким чином, право застави за договором застави обладнання від 05.11.2013р. є припиненим.

26.03.2018р. до суду надійшли додаткові пояснення ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» б/н від 23.03.2018р. відповідно до яких, останній зазначає, що належне виконання ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» за кредитним договором №29-В/13/66/КЛ-Кб від 05.11.2013р. забезпечувалось заставою основних засобів, іпотекою нежитлової будівлі, іпотекою будівлі, іпотекою громадсько-торгівельного комплексу. 01.06.2016р. ТОВ «ФК АВУАР-СЕРВІС» набув права кредитора за договором факторингу №1 від 22.09.2015р. на суму ,12грн. В подальшому в процедурі задоволення вимог іпотекодержателя були частково погашені зобов'язання ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» за кредитним договором та після укладання ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» та ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» угоди про зменшення заборгованості, залишок заборгованості становить 895452973,12грн. Зазначену суму заявлено кредитором.

Також, кредитор зазначає, що відповідно до п.2, пп. 4-6 договору про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до яких виконання основного зобов'язання іпотекодавцями за зазначеним договором є частковим, а залишок суми основного зобов'язання за кредитним договором іпотекодержатель - ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» має право задовольнити за рахунок іншого майна. ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», який є боржником за основним зобов'язанням також підтверджує наявність незадоволеної заборгованості за кредитним договором про що зазначено у п.п.1 та 4 угоди про зменшення заборгованості від 07.11.2016р. У зв'язку з викладеним кредитор вважає, що заявлені кредитором грошові вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

30.03.2018р. до суду надійшла заява ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» б/н від 29.03.2018р. про залишення заперечень ТОВ «НЕСТОРГ» без розгляду оскільки відповідно до п. 6 ст. 23 Закону кредитор, вимоги якого визнані боржником чи господарським судом, має право отримувати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів, визнаних боржником та розпорядником майна. Такий кредитор може подати розпоряднику майна, боржнику та суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів. Так, ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» зазначає, що кредиторський вимоги ТОВ «НЕСТОРГ» не є визнаними у зв'язку з чим заперечення останнього підлягають залишенню без розгляду.

02.04.2018р. до суду надійшло доповнення до заперечення ТОВ «НЕСТОРГ» №30/03 від 30.03.2018р. відповідно до якого останній зазначає що кредитором не правомірно нараховано пеню у зв'язку із здісненням діяльності в зоні проведення антитерористичної операції. Так, ТОВ «НЕСТОРГ» зазначає, що до 14.01.2015р. місцезнаходження боржника значилось м. Донецьк, нові реєстраційні дії щодо зміни місцезнаходження боржника з м. Донецьк на м. Дніпропетровськ проведені в ЄДР 02.03.2016р. Таким чином, ТОВ «НЕСТОРГ» зазначає, що відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про тимчасові заходи за період проведення антитерористичних операції» кредитором не правомірно нараховано пеня. Крім того, ТОВ «НЕСТОРГ» зазначає за період з 16.09.2015р. по 14.02.2016р. кредитором нараховано пеню під час дії мораторію у справі №904/7937/15 про банкротство ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР».

18.04.2018р. до суду надійшло повідомлення розпорядника майном арбітражного керуючого Остапенко Є.С. №02-25/936 від 18.04.2018р. відповідно до якого останнім розглянуто грошові вимоги кредитора з урахуванням додаткових пояснень ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» у повному обсязі із включенням до шостої черги у розмірі 85238979,77грн., із включенням до четвертої черги задоволення у розмірі 810210469,35грн., із включенням до першої черги у розмірі 3524,00грн. судового збору.

23.04.2018р. до суду надійшло додаткові пояснення ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» б/н від 21.05.2018р. відповідно до яких зазначає що ТОВ «НЕСТОРГ» не надано доказів того, що ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ» здійснює господарську діяльність на території на якій здійснювалося АТО. Крім того, кредитор зазначає що ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» стоїть на обліку ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська, а кредитором ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ» у цій справі є ГУ ДФС у Запорізькій області, що доводить факт здіснення боржником господарської діяльності поза межами території, на якій здійснювалося АТО. Щодо неправомірності нарахування кредитором пені під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, кредитор зазначає що дія мораторію може діяти виключно у разі, якщо провадження у справі про банкрутство порушено та не припинено з підстав неналежного порушення провадження у справі.

24.04.2018р. ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» надано на вимогу суду розрахунок заборгованості боржника.

24.04.2018р. до суду надійшло пояснення ТОВ «НЕСТОРГ» №24/04 від 23.04.2018р. відповідно до якого зазначає, що положення ст. 23 Закону не має заборони щодо подання заперечень на кредиторські вимоги інших учасників справи. Крім того, ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» не надано доказів щодо направлення іншим учасникам справи письмових пояснень що є порушенням норм ГПК України. Крім того, ТОВ «НЕСТОРГ» зазначає, що твердженням стосовно недійсності вимог щодо основного зобов'язання тільки в тій частині в якій останнє було погашено за рахунок предмета іпотеки є надуманим кредитором та не відповідає положенням чинного законодавства України. Зміст п. 2, п.п.4-6 договорів про задоволення вимог іпотекодержателя на які посилається кредитор в частині можливості задоволення решти вимог іпотекодержателя за рахунок іншого майна, суперечить законодавству, а сторони вільні у визначені умов договору тільки з урахуванням вимог ЦК України та інших актів законодавства, з огляду на положення ст. 627 ЦК України. З огляду на вище зазначене ТОВ «НЕСТОРГ», просить суд не брати до уваги заперечення та пояснення ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС».

15.05.2018р. до суду від ТОВ «НЕСТОРГ» надішли додаткові пояснення №15/05-1 від 15.05.2018р. відповідно до яких зазначає, що ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» починаючи з 29.12.2014р. здійснює господарську діяльність в м. Дніпропетровську, а скасування реєстраційних дій щодо змін місцезнаходження юридичної особи на підставі судових рішень в адміністративній справи відбулась лише 2016р., є недостовірними та не відповідають дійсності.

15.05.2018р. до суду надійшло заперечення ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» б/н від 10.05.2018р. відповідно до якого заперечує, щодо зауважень ТОВ «НЕСТОРГ» про не надання доказів щодо направлення іншим учасникам справи письмових пояснень оскільки відповідно до п. 6 ст. 12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство в порядку передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". У зв'язку з тим, що кількість кредиторів у справі про банкрутство у справі про банкрутство може вимірюватися десятками, що призведе к витрати, внаслідок чого може порушувати права відповідного учасника справи. Так, ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» зазначає що вимоги щодо надсилання доказів та заяв по суті справи іншим учасниками справи, окрім боржника та розпорядника майна, який уособлює боржника, не мають застосовуватися до справ про банкрутство. Крім того, кредитор зазначає, що відповідно до п. 9 ст. 80 ГПК України скасовує обов'язок розсилання копій доказів навіть іншим сторонам у справах позовного провадження, у разі, коли обсяг таких доказів є надмірним.

22.05.2018р. до суду надійшли додаткові пояснення ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» б/н від 21.05.2018р. відповідно до яких зазначає що ТОВ «НЕСТОРГ» не надано доказів того, що ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ» здійснює господарську діяльність на території на якій здійснювалося АТО. Крім того, кредитор зазначає що ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» стоїть на обліку ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська, а кредитором ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ» у цій справі є ГУ ДФС у Запорізькій області, що доводить факт здіснення боржником господарської діяльності поза межами території, на якій здійснювалося АТО. Щодо неправомірності нарахування кредитором пені під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, кредитор зазначає що дія мораторію може діяти виключно у разі, якщо провадження у справі про банкрутство порушено та не припинено з підстав неналежного порушення провадження у справі.

В судовому засіданні оголошено перерву з 06.06.2018р. по 08.06.2018р.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши грошові вимоги, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2013 року між ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (надалі - БАНК) та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» укладено договір про відкриття кредитної лінії № 29-В/13/66/КЛ-КБ, за умовами якого позичальнику було надано кредит у сумі 26 257 000,00 доларів США. Ліміт кредитної лінії зменшується щомісячно згідно з графіками повернення кредиту, зазначеного у додатку №2 до цього договору, який є його невід'ємною частиною.

Відповідно до п.1.3 договору розмір фіксованої процентної ставки за користування кредитом, наданим в гривні, в період з дати укладання цього договору і по 04.08.2014р. включено складає 20% річних; розмір змінюваної процентної ставки за користування кредитом протягом дії цього договору визначається як сума погодженого сторонами індексу і маржі банку.

Відповідно до п.6.6 договору банк може збільшити розмір процентної ставки в односторонньому порядку у разі порушення позичальником умов кредитного договору.

Пунктом 8.1. договору позичальник зобов'язується повернути банку кожен із траншів кредиту у термін, зазначений у відповідний додатковій угоди до цього договору, при цьому кожен із траншів кредиту наданий в гривні не пізніше 30.07.2014р., а також здійснювати повернення кредиту, наданого в межах встановлено ліміту кредитної лінії, таким чином, щоб загальна заборгованість за кредитною лінією не перевищувала відповідного розміру ліміту кредитної лінії визначеного в п. 1.2. договору, станом на дату, з якої ліміт кредитної лінії зменшується.

Пунктом 8.3 договору про відкриття кредитної лінії № 29-В/13/66/КЛ-КБ передбачено, що банк має право в односторонньому порядку вимагати від позичальника дострокового повернення повної суми заборгованості за цим договором у разі невиконання чи неналежного виконання договору/їв (хоча б одного) забезпечення позичальником або фізичною/ими (хоча б однією) чи юридичною/ими (хоча б однією) особами/ами, яка/і надала/и поручительство, гарантію та/або заставу в забезпечення зобов'язань позичальника за цим договором.

Згідно до п. 10.1. договору, за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань за цим договором позичальник зобов'язаний сплачувати банку у відповідності до вимог чинного законодавства України пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від простроченої суми за кожен день прострочення.

Відповідно до п.п. 10.2., 10.3. договору, нарахування пені, яка передбачена цим договором, починається з першого дня прострочення виконання зобов'язання, зазначеного в п. 10.1. цього договору і припиняється з моменту виконання позичальником зобов'язання, за несвоєчасне виконання якого така пеня була застосована до позичальника. При цьому останнім днем нарахування пені є день фактичного погашення заборгованості в зв'язку з виникнення якої нараховувалось пеня. Сплата пені передбаченої пунктом 10.1. договору, не звільняє позичальника від виконання зобов'язань, за порушення яких вона передбачена, і так само не звільняє його від обов'язку понад суму пені відшкодувати банку збитки, заподіяні невиконанням або неналежним виконанням своїх обов'язків по договору.

Належне виконання ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» своїх зобов'язань за договором про відкриття кредитної лінії № 29-В/13/66/КЛ-КБ від 05.11.2013р. забезпечується:

- заставою основних засобів - обладнання, що належить позичальнику;

- іпотекою нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: Донецька обл., м. Миколаїв, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 76, що належить ТОВ «КАПІТАЛЬ-ІНЖИНІРИНГ»;

- іпотекою будівлі, яка розташована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Землянська, буд.10б, що належить ТОВ «АМСТОР»;

- іпотекою громадсько-торгівельного комплексу, який розташований за адресою: Запорізька обл.. м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 74, що належить ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ»;

- порукою ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ» (договір поруки № 2 від 05.11.2013р.).

Відповідно до додаткового договору №1 до договору про відкриття кредитної лінії №29-В-13/66/КЛ-КБ від 05.11.2013р. п. п. 1, 2 встановлено, що банк відповідно до умов кредитного договору, надає позичальнику транш кредиту в сумі 26257000,00 доларів США на строк до 06.11.2013р. по 04.11.2018р. Розмір процентів за користування кредитом становить LIBOR 12M+11% річних. Максимальний розмір збільшення змінювальної процентної ставки - 8,39%. На дату укладання цієї додаткової угоди процента ставка складає 11,61% річних.

05.11.2013р. між ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ» (далі - Кредитор) та ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ» (далі - Поручитель) укладено договір поруки №2, відповідно до якого відповідальність поручителя перед кредитором включає: зобов'язання які були невиконані боржником, та які передбачені основним договором, зокрема, але не обмежуючись: зобов'язання повернути кредитору кредит, наданий в доларах США, російських рублях та українських гривнях в межах ліміту кредитної лінії, відкритої строком до 04.11.2018р. за основним договором з граничним лімітом кредитування в сумі 26257000,00 доларів США, в строк/и який/і зазначений/ються в основному договорі, а у випадках, передбачених законодавством України та/або основним договором та/або цим договором - достроково; - зобов'язання в строк/и та в порядку. Які передбачені в ст. 6 основного договору, а у випадках передбачених законодавством України та /або основним договором та/або цим договором сплачувати кредитору : в період з 05.11.2013р. по 04.08.2014р. проценти за користування кредитором за основним договором з рахунку 20% річних за користування кредитором в гривні, за період з 05.08.2014р. й до кінця строку дії основного договору проценти за користування кредитором за основним договором.

Згідно зі ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (сплатити гроші), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Частиною 1 статті 193 ГК України передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договорів, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а статтею 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Згідно зі ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

За змістом статті 554 ЦК України, уразі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором утому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Частинами 1, 2 ст. 543 ЦК України визначено, що у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.

Оскільки ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» своєчасно не виконав своїх зобов'язань за договором про відкриття кредитної лінії № 29-В/13/66/КЛ-КБ, банк направив ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ», як поручителю, повідомлення-вимогу № 683/5/15-1-1 від 28.01.2015 р. про дострокове повернення всієї суми заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії № 29-В/13/66/КЛ-КБ в строк не пізніше 10 робочих днів з дня відправлення даного повідомлення. Вказана вимога не виконана.

22.09.2015р. між ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (далі Клієнт), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВУАР-СЕРВІС» (далі - Фактор) та ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (далі - Боржник) укладено Договір факторингу № 1, відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, клієнт відступає (передає), а фактор набуває (приймає) від клієнта усі права клієнта за кредитним договором незалежно від того чи існують вони зараз або виконують у майбутньому, в тому числі але не обмежують усі права вимоги, та зобов'язуються перерахувати на користь клієнта грошову суму, вказану в п. 2.1. договору.

Відповідно до п. 1.2. договору на підставі положень п. 1.1. договору, клієнт виступає, а фактор набуває від клієнта право грошової винагороди на отримання від боржника основної суми заборгованості за кредитами, відсотків (процентів) та будь-яких і всіх інших грошових коштів (всієї заборгованості) на підставі кредитного договору №29-В/13/66/КЛ-КБ від 22.09.2015р.

Відповідно до п. 2.1. договору за відступлення права фактор сплачує клієнту 272 421 686, 69грн.

ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» 03.11.2015р. сплатила ПАТ «СБЕРБАНК» згідно до договору факторингу №1 від 22.09.2015р. суму у розмірі 300 000,00грн., що підтверджується платіжним дорученням №157 від 03.11.2015р., суму у розмірі 312 208 358,48грн., що підтверджується платіжним дорученням №3 від 01.06.2016р.

01.06.2016р. між ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (далі - Клієнт), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВУАР-СЕРВІС» (далі - Фактор) та ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (далі - Боржник) укладено договір про внесення змін №2 до договору факторингу №1 від 22.09.2015р. відповідно до якого сторони дійшли згоди викласти пункт 1.2. ст.. 1 договору факторингу в на ступній редакції: « 1.2.1. за кредитним договором 1: 0 сума заборгованості складає - 23917083 доларів США; - розрахункова сума процентів за рахунком суми заборгованості за користування кредитними коштами складає 8308760,90 доларів США; - сума заборгованості щодо сплати штрафів, пені, неустойки складає - 257053626, 77 грн.»

Згідно наданих кредитором розрахунків, станом на 01.06.2016р. загальна заборгованість ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» перед банком за договором про відкриття кредитної лінії № 29-В/13/66/КЛ-КБ від 05.11.2013р. склала: сума основної заборгованості - 23 917 083,00 доларів США; сума процентів - 8 308 760,90 доларів США; сума заборгованості щодо сплати неустойки - 257 053 626,77 грн.

01.06.2016р. між ПАТ «СБЕРБАНК» (далі - Кредитор) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВУАР-СЕРВІС» (далі - Новий кредитор) укладено договір про відступлення прав за договором поруки, відповідно до якого за цим договором новий кредитор в дату укладання, набуває право замість кредитора одержати переважно перед іншими кредиторами боржника задоволення всіх своїх вимог, які випливають з кредитного договору та/або договору факторингу та/або договорів поруки.

03.06.2016р. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВУАР-СЕРВІС» звернулось до ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ» з повідомленням-вимогою №03-1/06/16 від 03.06.2016р. про погашення наявної на той час заборгованості ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» за договором про відкриття кредитної лінії №29-В/13/66/КЛ-КБ протягом 10 календарних днів з дня отримання даного повідомлення-вимоги.

05.11.2013р. між ТОВ «КАПІТАЛЬ-ІНЖИНІРИНГ» (далі - Іпотекодавець), що є майновим поручителем юридичної особи - ТОВ «торгівельний будинок «АМСТОР» та ПАТ «Дочірній Банк Сбербанк Росії» укладено іпотечний договір, відповідно до якого в забезпечення виконання зобов'язання Боржника, які випливають із договору про відкриття кредитної лінії №29-В/13/66/КЛ-КБ, укладеного між боржником і іпотекодержателем 05.11.2013р. з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеного протягом строку його дії.

Відповідно до п. 3.2. договору, заставна вартість предмету іпотеки за офіційним обмінним курсом НБУ станом на 05.11.2013р. становить 72403511,00грн.

05.11.2013р. між ТОВ «АМСТОР» (далі - Іпотекодавець 1), що є майновим поручителем юридичної особи - ТОВ «торгівельний будинок «АМСТОР» та ПАТ «Дочірній Банк Сбербанк Росії» укладено іпотечний договір, відповідно до якого в забезпечення викання зобов'язання боржника, які випливають із договору про відкриття кредитної лінії №29-В/13/66/КЛ-КБ, укладеного між боржником і іпотекодержателем 05.11.2013р. з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеного протягом строку його дії.

Відповідно до п. 3.2. договору, заставна вартість предмету іпотеки за офіційним обмінним курсом НБУ станом на 05.11.2013р. становить 7829285,00грн.

05.11.2013р. між ТОВ «АМСТОР» (далі - Іпотекодавець 1) та ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ» (далі - Іпотекодаець 2), що є майновим поручителем юридичної особи - ТОВ «торгівельний будинок «АМСТОР» та ПАТ «Дочірній Банк Сбербанк Росії» укладено іпотечний договір, відповідно до якого в забезпечення викання зобов'язання боржника, які випливають із договору про відкриття кредитної лінії №29-В/13/66/КЛ-КБ, укладеного між боржником і іпотекодержателем 05.11.2013р. з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеного протягом строку його дії.

Відповідно до п. 3.2. договору, заставна вартість предмету іпотеки за офіційним обмінним курсом НБУ станом на 05.11.2013р. становить 78259399,00грн.

Відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого 05.10.2016р. Швець Р.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 3276; договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого 05.10.2016р. Швець Р.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 3277; договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого 06.10.2016р. Швець Р.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 3294, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВУАР-СЕРВІС» звернуло стягнення на предмети іпотеки, якими забезпечувалося виконання ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» зобов'язань за договором про відкриття кредитної лінії № 29-В/13/66/КЛ-КБ.

За результатами звернення стягнення сума заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії № 29-В/13/66/КЛ-КБ зменшилась, залишок заборгованості склав 900 782 966,12 грн.

07 листопада 2016 року між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВУАР-СЕРВІС» (далі - Кредитор) та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» (далі - Боржник) укладено угоду про зменшення заборгованості, відповідно до якої поручителями боржника частково погашено заборгованість за кредитним договором №29-В/13/66/КЛ-КБ від 05.11.2013р. в розмірі 166481130,00грн. шляхом укладання наступних договорів про задоволення вимог іпотекодержателя (кредитора): - від 05.10.2016р., зареєстрованого в реєстрі за №3277, зменшено заборгованість у розмірі 41986100,00грн.; - від 05.10.2016р., зареєстрованого в реєстрі за №3276, зменшено заборгованість у розмірі 94149910,00грн.; - від 05.10.2016р., зареєстрованого в реєстрі за №3294, зменшено заборгованість у розмірі 30345120,00грн.

Відповідно до п. 4 угоди, з урахуванням досягнутих за цією угодою домовленостей заборгованість ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» - Боржником перед ТОВ «ФК «АВУАР-СЕРВІС» - Кредитором становить: - за кредитором становить: - за кредитним договором №29-В/13/66/КЛ-КБ від 05.11.2013р.: 601 314 618,88грн. основне зобов'язання, 208895850,47грн. проценти, 85238979,77грн. штрафні санкції. Внаслідок чого залишок заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії № 29-В/13/66/КЛ-КБ склав 895 449 449,12 гривень.

Розглянувши грошові вимоги, перевіривши розрахунки заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії № 29-В/13/66/КЛ-КБ від 05.11.2013р., суд встановив, що заборгованість боржника перед кредитором на день розгляду грошових вимог становить: 601 314 618,88 гривень - основне зобов'язання; 208 895 850,47 гривень - проценти; 85 238 979,77 гривень - штрафні санкції.

Стосовно заперечень ТОВ «НЕСТОРГ» щодо визнання грошових вимог ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВУАР-СЕРВІС» через припинення основного зобов'язання слід зазначити наступне.

Згідно ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Згідно ст.627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно ст.ст. 525-526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна умов не допускається.

Статтею 193 ГК України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 598 ЦК України, зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК України).

Згідно ч. 1 п. 3 ст. 6 ЦК України сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

За змістом угоди про зменшення заборгованості, укладеної 07 листопада 2016 року між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВУАР-СЕРВІС» та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» заборгованість ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» за вказаним договором складає 601 314 618,88 гривень - основне зобов'язання; 208 895 850,47 гривень - проценти; 85 238 979,77 гривень - штрафні санкції. Враховуючи той факт, що вказана Угода укладена після укладання договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого 05.10.2016р. Швець Р.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 3276; Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого 05.10.2016р. Швець Р.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 3277; Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого 06.10.2016р. Швець Р.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 3294, суд дійшов висновку, що сторони Договору про відкриття кредитної лінії № 29-В/13/66/КЛ-КБ від 05.11.2013р. на власний розсуд врегулювали свої правовідносини, пов'язані із виконанням цього договору.

В свою чергу, ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ», як сторона договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого 05.10.2016р. Швець Р.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 3276, також засвідчує лише часткове припинення вимог кредитора за основним зобов'язанням (п.6 Договору).

Вказані обставини спростовують висновки ТОВ «НЕСТОРГ» про припинення зобов'язань сторін за договором про відкриття кредитної лінії № 29-В/13/66/КЛ-КБ від 05.11.2013р. на підставі ч. 4 ст. 36 Закону України «Про іпотеку».

Стосовно заперечень ТОВ «НЕСТОРГ» щодо визнання грошових вимог ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВУАР-СЕРВІС» через недоведення набуття останнім прав вимоги за договором факторингу № 1, суд зазначає, що вказана обставина підтверджується платіжними дорученнями № 157 від 03.11.2015р. та № 3 від 01.06.2016р.

Стосовно заперечень ТОВ «НЕСТОРГ» щодо нарахування пені під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів у справі № 904/7937/15 про банкрутство ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» слід зазначити, що провадження у цій справі припинено постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15.01.2016р. через безпідставне порушення, тому з огляду на зазначені обставини припинення провадження у справі про банкрутство, суд не вважає нарахування пені порушенням з боку кредитора.

Стосовно заперечень ТОВ «НЕСТОРГ» щодо не надання кредитором доказів щодо направлення іншим учасникам справи письмових пояснень що є порушенням норм ГПК України.

Слід зазначити наступне, відповідно до п. ст. 80 ГПК України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

У зв'язку з тим, що у справі про банкрутство ТОВ "Амстор-Інвест" сім кредиторів та обсяг доказів є надмірним, суд вважає за необхідне заперечення ТОВ «НЕСТОРГ» відхилити.

Стосовно заперечень ТОВ «НЕСТОРГ» щодо нарахування пені у зв'язку із здійсненням діяльності в зоні проведення антитерористичної операції слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року юридичним особам, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція.

На протязі 2015 року ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» здійснювало господарську діяльність у м. Дніпропетровську, було взято на облік як платник податків ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська, що підтверджується матеріалами справи. Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 19.08.2015р. у справі № 805/2563/15-а, на яку посилається ТОВ «НЕСТОРГ» встановлено факт порушення державними реєстраторами вимог Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» та скасовано відповідні реєстраційні записи, у тому числі запис про зміну місцезнаходження ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР». Ця обставина не має наслідком зміну території провадження господарської діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР». До матеріалів справи не надано доказів провадження ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» господарської діяльності на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція.

30 березня 2018 року Верховним судом України винесено рішення у справі № 812/292/18, правова позиція за яким пов'язує місце проведення господарської діяльності з місцем перебування особи на обліку в органі доходів і зборів, а не з місцем реєстрації за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає за можливе заперечення ТОВ «НЕСТОРГ» відхилити.

Розглянувши грошові вимоги, суд вважає за необхідне визнати грошові вимоги кредитора в розмірі 3524,00грн. судового збору із включенням до першої черги задоволення, 810210469,35грн. із включенням до четвертої черги, 85 238 979,77грн. із включенням до шостої черги задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом", суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВУАР-СЕРВІС", м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро, в розмірі 3524,00грн. (1 черга), 810210469,35грн. (4 черга), 85238979,77грн. (6 черга).

Ухвала набирає законної сили 08.06.18р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 14.06.2018р.

Суддя Д.М. Полєв