ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

за результатами попереднього засідання

07.06.2018м. ДніпроСправа № 904/1268/18

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

за заявою Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м.Київ

до боржника ОСОБА_1 підприємства "АЛГОЛ-2003", 49051, м.Дніпро, Індустріальний район вул.Богдана Хмельницького, буд.4, оф.214,

про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора: ОСОБА_2, дов.№170 від 30.05.18р., ПАТ "ВТБ Банк"

ОСОБА_3 дов.б/н від 23.05.18р. ТОВ "Гермес ОСОБА_4"

від боржника: ОСОБА_5, дов.№ б/н від 02.04.18р., ПП "Алгол-2003"

в засіданні приймали участь: ОСОБА_6, дов.№ 01-34/17-06 від 06.06.2018р., представник розпорядника майна

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК", м.Київ 28.03.18р. звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 підприємства "АЛГОЛ-2003", 49051, м.Дніпро, Індустріальний район вул.Богдана Хмельницького, буд.4, оф.214, .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.03.2018р. прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 05.04.2018р. о 10:40год.

05.04.2018р. господарський суд відкрив провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 підприємства "АЛГОЛ-2003", 49051, м.Дніпро, Індустріальний район вул.Богдана Хмельницького, буд.4, оф.214, , визнав грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м.Київ в загальній сумі 89 510 737, 87грн., ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 29.07.2018р., розпорядником майна боржника призначив арбітражного керуючого ОСОБА_7, свідоцтво №194 від 28.02.2013р. (49000, м.Дніпро, а/с 189, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1).

Також, вказаною вище ухвалою було призначено попереднє засідання суду на 07.06.2018р. о 10:20год.

Відповідно до вимог ст.25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу.

06.04.2018 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення оголошення за № 50483 про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 підприємства "АЛГОЛ-2003", 49051, м.Дніпро, Індустріальний район вул.Богдана Хмельницького, буд.4, оф.214, .

До господарського суду надійшли наступні документи:

- 23.04.2018р. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 16.04.2018р.;

- 25.05.2018р. від розпорядника майна ОСОБА_7 клопотання № 01-34/36-05 від 25.05.2018р. про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів станом на 07.05.2018р. та повідомлення про результати розгляду грошових вимог кредиторам з доказами направлення;

- 05.06.2018р. від розпорядника майна ОСОБА_7 звіт за вх. № 01-34/09-06 від 05.06.2018р. про стан провадження у справі про банкрутство № 904/1268/18 за період з 07.05.018р. по 05.06.2018р.;

- 05.06.2018р. від розпорядника майна ОСОБА_7 клопотання за № 01-34/10-06 від 05.06.2018р. про затвердження уточненого реєстру вимог кредиторів станом на 22.05.2018р.;

- 07.06.2018р. клопотання АТ "ВТБ БАНК" про стягнення з боржника відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в примусовому порядку на користь ПАТ "ВТБ БАНК" заборгованості в розмірі 4 461,26грн.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, зобовязані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Частиною 2 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» зокрема встановлено, що кредитор, за заявою якого відкрито провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті.

Забезпечені кредитори зобовязані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.

Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобовязання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

До заяв в обовязковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі (ч.4 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

Згідно з частиною другою статті 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон про банкрутство) у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються:

- розмір та перелік визнаних вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;

- розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;

- дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

- дата підсумкового засідання суду.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститись відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобовязаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

Протягом 10 днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення (ч. 1 ст. 26 Закону про банкрутство).

Розпорядник майна ОСОБА_7 дотримався вимог ч.5 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», направив на адресу кредиторів відзив про результат розгляду поданих грошових вимог до боржника, копії відзивів знаходяться в матеріалах справи.

Поточні кредитори з вимогами до боржника, які виникли після відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, можуть предявити такі вимоги після прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. До визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (абз.4 ч.8 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Частиною 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України.

Господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України).

Частинами 1-3 ст.13 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обовязків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Заперечень щодо розгляду заяв з грошовими вимогами кредиторів до боржника до господарського суду Дніпропетровської області не надходило.

05.06.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області від Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" надійшла заява за № б/н від б/д про заміну кредитора, а саме, з Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" на Акціонерне товариство "ВТБ БАНК".

Присутні в судовому засіданні представники не заперечують розглянути вказану вище заяву АТ "ВТБ БАНК" в даному судовому засіданні.

Розглядається заява з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес ОСОБА_4", м.Київ на суму 645 331 632, 03грн.

03.05.2018р. до канцелярії суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес ОСОБА_4", м.Київ про визнання грошових вимог на суму 645 331 632, 03грн.

Представник ТОВ "Гермес ОСОБА_4" просить суд визнати заявлені вимоги у повному обсязі та пояснив наступне.

11.01.2018р. між ТОВ "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" та ТОВ "Гермес ОСОБА_4" був укладений Договір про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором.

Відповідно до п.п.1.1.1. п.1.1. розділу 1 Договору, боржник - боржник за Кредитним договором , право вимоги до якого відступається за цим Договором, а саме: Приватне підприємство "Алгол-2003".

Згідно п.2.1. розділу 2 Договору, у відповідності до умов цього договору ТОВ "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" передає (відступає) ТОВ "Гермес ОСОБА_4" своє право вимоги за Кредитним договором, а останній набуває право вимоги за цим договором та сплачує ТОВ "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки встановлені цим Договором.

Заборгованість, право вимоги якої передається (відступається) за цим договором від ТОВ "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" до ТОВ "Гермес ОСОБА_4" виникла та існує на підставі Договору кредиту № 100.2.3-01/262к-08 від 11.09.200 з усіма змінами та доповненнями, які становлять невід'ємну частину Кредитного договору. Розмір заборгованості боржника - ПП "Алгол-2003", право вимоги якої передається (відступається) за цим договором, станом на день підписання сторонами цього Договору становить 645 331 632,03грн. Вказаний розмір заборгованості, право вимоги якої передається (відступається) за цим договором, складає частину заборгованості ПП "Алгол-2003", яка виникла та існує на підставі Договору кредиту № 100.2.3-01/262к-08 від 11.09.2008р. з усіма змінами та доповненнями, які становлять невід'ємну частину Кредитного договору. (п.2.2. розділу 2 Договору)

В розділі 3 Договору зазначений порядок оформлення відступлення права вимоги.

Ціна договору складає 12 500,00грн., яку ТОВ "Гермес ОСОБА_4" зобов'язаний сплатити ТОВ "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал".

На виконання Договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором від 11.01.2018р. ТОВ "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" передав, а ТОВ "Гермес ОСОБА_4" прийняв наступну документацію:

- Договір кредиту № 100.2.3-01/262к-08 від 11.09.2008 та всі додаткові договори до нього;

- Договір поруки № 100.2.3-01/263п-08 від 11.092018 та всі додаткові договори до нього;

- Договір поруки № 100.2.3-01/263п-08/2 від 12.03.2011 та всі додаткові договори до нього. (а/с17, том 1 грошових вимог)

Актом від 11.01.2018р. приймання-передачі права вимоги до Договору від 11.01.2018р. про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором, ТОВ "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" передав, а ТОВ "Гермес ОСОБА_4" прийняв права вимоги у розмірі 645 331 632,03грн., яка вникла та існує на підставі Договору кредиту № 100.2.3-01/262к-08 від 11.09.2008р. (а/с 18, том 1 грошових вимог)

В матеріалах грошових вимог знаходиться:

- Договір про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3-01/262к-08 від 11.09.2008р. (а/с 19, том 1), Договори № 1 від 10.10.2008р., № 2 від 27.11.2008р., № 3 від 30.06.2009р., № 4 від 27.08.2009р., № 5 від 22.10.2009р., № 6 від 22.12.2009р., № 7 від 26.01.2010р., № 8 від 26.02.2010р., № 9 від 10.09.2010р., № 10 від 10.10.2011р., № 11 від 12.03.2011р., № 12 від 29.04.2011р., № 13 від 13.05.2011р., № 14 від 04.07.2011р., № 15 від 31.10.2011р., № 16 від 18.11.2011р., № 17 від 22.11.2012р., № 19 від 31.07.2013р., № 20, № 21 від 14.03.2014р., № 22 від 15.04.2014р., № 23 від 14.05.2014р., № 24 від 30.05.2014р. про внесення змін до Договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3-01/262к-08 від 11.09.2008р. (а/с 32-158, том 1 грошових вимог);

- Договір поруки № 100.2.3-01/263п-08 від 11.09.2008р. (а/с 159-161, том 1 грошових вимог), Договори № 1 від 14.05.2009р. про внесення змін до Договору поруки № 100.2.3-01/263п-08 від 11.09.2008р., № 2 від 10.09.2010р., № 3 від 10.02.2011р., № 4 від 12.03.2011р., № 5 від 18.11.2011р., № 6 від 31.07.2013р., № 7 від 27.09.2013р., № 8 від 14.03.2014р., № 9 від 30.05.2014р. (а/с 162-213, том 1 грошових вимог);

- Договір поруки № 100.2.3-01/263п-08/2 від 12.03.2011р. (а/с 214-230, том 1 грошових вимог), Договори № 1 від 18.11.2011р., № 2 від 31.07.2013р., № 3 від 27.09.2013р., № 4 від 14.03.2014р., № 5 від 30.05.2014р. до Договору поруки № 100.2.3-01/263п-08/2 від 12.03.2011р. (а/с 231-250, том 1 грошових вимог, а/с 1-8, том 2 грошових вимог)

31.01.2018р. ТОВ "Гермес ОСОБА_4" направив вимогу про сплату заборгованості до ПП "Алгол-2003" прос плату заборгованості у розмірі 645 331 632,03грн. (а/с 9-11, том 2 грошових вимог)

19.02.2018р. ПП "Алгол-2003" надав відповідь на претензію про неможливість погашення заборгованості у розмірі 645 331 632,03грн.

Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. (ч.1 ст.509 Цивільного кодексу України)

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. (ч.1 ст.516 Цивільного кодексу України)

Відповідно до ст.525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Розпорядник майна ОСОБА_7 розглянув вказану вище заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес ОСОБА_4", м.Київ, за результатами якої визнав заявлені вимоги на суму 645 331 632, 03грн. з віднесенням до 4 черги, судового збору у розмірі 3 524,00грн. до 1 черги, про що свідчить повідомлення за № 15-05-18-тр від 14.05.2018р.

Розглядається заява Головного управління ДФС у Запорізькій області на суму 294 892, 91грн. та судового збору у розмірі 3 524, 00грн

10.05.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Головного управління ДФС у Запорізькій області про визнання грошових вимог на суму 294 892, 91грн. та судового збору у розмірі 3 524, 00грн.

Ухвалою господарського суду від 22.05.2018р. заява з грошовими вимогами ДФС була прийнята до розгляду.

Розпорядник майна ОСОБА_7 не заперечує щодо визнання заявлених вимог у повному обсязі, а саме, визнав заборгованість у розмірі 11 561,91грн. з віднесенням до 3 черги, штрафні санкції у розмірі 283 331,00грн. до 6 черги, судовий збір у розмірі 3 524,00грн., про що свідчить його повідомлення.

Представник Головного управління ДФС у Запорізькій області в судове засідання не з'явилось, про місце, день та час судового засідання було належним чином повідомлено.

Присутні в судовому засіданні представники не заперечують розглянути заяву з грошовими вимогами Головного управління ДФС у Запорізькій області без її участі, за наявними в матеріалах справи документами.

Вимоги Головного управління ДФС у Запорізькій області на суму 294 892, 91грн. виникли на підставі:

- податкової декларації з податку на додану вартість № НОМЕР_2 від 17.08.2017р. нараховано податковий бор в розмірі 32 628,00грн., у зв'язку з частковим погашенням боргу в сумі 21 066,09грн. заборгованість зменшилась та складає 11 561,91грн.;

- акту перевірки № 1157/10-36-12-03/32761156 від 30.06.2017р. винесено податкове повідомлення-рішення № НОМЕР_3 від 03.08.2017р., нараховано податковий борг в розмірі штрафних санкцій - 283 331,00грн.

Відповідно до п.1 ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобовязані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Згідно з п. 4 ст. 23 Закону, особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Відповідно до ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст.75 Господарського процесуального кодексу України обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, можуть бути зазначені в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Розглядається заява Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м.Київ про грошові вимоги на суму 169 215 634, 00грн. та судового збору у розмірі 3 524, 00грн.

05.04.2018р. господарський суд визнав грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м.Київ в загальній сумі 89 510 737, 87грн.

03.05.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м.Київ про визнання грошових вимог на суму 169 215 634,00грн. та судового збору у розмірі 3 524,00грн.

Розпорядник майна ОСОБА_7 розглянув заявлені вимоги банку та визнав їх у повному обсязі, з віднесенням заборгованості у розмірі 169 215 634,00грн. до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 21 144,00грн. до 1 черги.

Представник АТ "ВТБ БАНК" в судовому засіданні пояснив наступне.

07.12.2016р. між ТОВ "Компанія з управління активами "Практика" (надалі - Первісний кредитор), ПАТ "ВТБ БАНК" (надалі - Новий кредитор) та ПП "Алгол-2003" (надалі - Боржник) був укладений Договір про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за Договором позики від 16.03.2011р.

Відповідно до п.2.1. Договору, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє право вимоги заборгованості за договором позики від 16.03.2011р., а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги за заборгованістю ціну договору у порядку та строки встановлені цим договором.

Розмір заборгованості боржника, що відступається за Договором позики складає 5 965 583 доларів США 55 центів, що станом на дату підписання даного договору складає 155 686 124,69грн.

Відповідно до рішення Господарського суду Київської області від 25.12.2004р. по справі № 911/4883/14 стягнуто з ОСОБА_1 підприємства «АЛГОЛ-2003» (08325, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Лесі Українки, будинок 15, ідентифікаційний код 32761156) на користь Компанії «Країна Лімітед» (вул. Строволоу, 77, Строволос сентер, квартира/офіс 204, Строволос, Р.С.2018, Нікосія, Кіпр) 87761391,17 грн. боргу за позикою, 317383,67 грн. 3% річних на заборгованість за позикою, 1353875,03 грн. відсотків за користування позикою, 5008,00 грн. 3% річних за прострочення сплати процентів та 73080,00 грн. витрат по сплаті судового збору.

Відповідно до п.1.1. Договору про відступлення прав вимоги від 18.11.2016р. первісний кредитор - Компанія "Країна Лімітед" відступає, а новий кредитор - ТОВ "Компанія з управління активами "Практика" в повному обсязі набуває право вимоги до позивальника за договором позики від 16.03.2011р. з усіма додатковими угодами про внесення змін до нього, укладеним між первісним кредитором та позивальником - ПП "Алгол-2003".

Заборгованість позивальника перед первісним кредитором по Договору позики складає 5 965 583 доларів США 55 центів, що станом на дату підписання даного договору за офіційним обмінним курсом НБУ складає 155 403 451,47грн. (п.1.2. Договору від 18.11.2016р.)

Відповідно до п.1.4. Договору, від 18.11.2016р., датою переходу права вимоги від первісного кредитора до нового кредитора є дата підписання ОСОБА_3 приймання-передачі права вимоги, що є невід'ємною частиною цього Договору.

Акт приймання-передачі права вимоги між Компанією "Країна Лімітед" та ТОВ "Компанія з управління активами "Практика" підписаний 18.11.2016р.

П.1.7. Договору від 18.11.2016р. передбачено, що підписанням цього Договору позичальник надає згоду на відступленна прав вимоги по Договору позики на користь нового кредитора.

З врахуванням викладеного, до ПАТ "ВТБ БАНК" перейшло право вимоги по Договору позики від 16.03.2011р.

Пунктом 1 ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов'язанні змінюється іншою особою внаслідок переданим ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Згідно до ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі та на умовах, що були на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з п. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора в зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до п. 2 ст. 516 Цивільного кодексу України, якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку перед первісним кредитором є належним виконанням.

16.03.2011 року між Компанією «Країна Лімітед» та ОСОБА_1 підприємством «АЛГОЛ-2003» був укладений Договір позики.

За умовами п.п.1.1, 1.2 Договору позики № б/н від 16.03.2011 року Компанія «Країна Лімітед» зобов'язалась надати ПП "АЛГОЛ-2003" в позику кошти в сумі 7 000 000 дол. США строком на 5 (п'ять) років.

Зазначена позика є процентною, а обов'язок зі сплати процентів, періодичність та розмір платежів встановлено для ПП "АЛГОЛ-2003" в п.п.1.3., 2.3.3. та 3.4. Договору. За користування позикою Позичальник зобов'язується сплачувати Позикодавцю проценти за фіксованою процентною ставкою 3 (три) відсотки річних від суми позики щоквартально з дати зарахування коштів на рахунок Позичальника (з дати наступної за датою зарахування коштів на рахунок Позичальника) по дату повного погашення позики включно (не включаючи дату погашення позики) і сплачуються до 25 числа місяця, наступного за кварталом нарахування.

Компанією «Країна Лімітед» виконано зобов'язання за Договором у відповідності до умов Договору позики та вимог чинного законодавства.

За користування вказаними коштами ПП «АЛГОЛ-2003» в установленому порядку не сплачував проценти у 2014 році, 03.11.2014 Компанія «Країна Лімітед» звернулась до ПП "АЛГОЛ-2003" з листом-вимогою про достроково повернення позику, надану ПП «АЛГОЛ-2003» та несплачені відсотки в п'ятиденний строк.

ПП «АЛГОЛ-2003» листом від 04.11.2014 повідомило про неможливість сплати відсотків.

Відповідно до п. 2.2. Договору позики від 16.03.2011 року, Позикодавець має право зупинити надання позики Позичальнику та прийняти рішення про дострокове погашення позики у випадках порушення Позичальником умов цього Договору, використання позики не за цільовим призначенням, звернувся до суду з вимогою про стягнення з відповідача суми наданої позики та несплачених відсотків.

Згідно зі ст. 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Статтею 1047 Цивільного кодексу України визначено, що договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, незалежно від суми.

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Згідно з нормою ст. 1048 Цивільного кодексу України Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається нарівні облікової ставки Національного банку України.

У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно зі ст. 1049Цивільного кодексу України Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Частиною 2 ст. 1050 Цивільного кодексу України визначено, що якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

На сьогоднішній день заборгованість за Договором позики від 16.11.2011р. не погашена.

07.06.2018р. представник АТ "ВТБ БАНК" подав клопотання, яким просить суд долучити до матеріалів справи докази стягнення з боржника відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в примусовому порядку на користь ПАТ "ВТБ БАНК" заборгованості в розмірі 4 461,26грн.

До клопотання додані меморіальні ордера за №№ 4103 від 23.03.2018р. та № 6189 від 29.03.2018р.

Представник АТ "ВТБ БАНК" просить визнати грошові вимоги на суму 169 211 172,74грн. (169 215 634,00грн. - 4 461,26грн.) та судовий збір у розмірі 21 144,00грн. (3 524,00грн. + 17 620,00грн.)

Також, 05.06.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" за № б/н від б/д про заміну кредитора, а саме, з Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" на Акціонерне товариство "ВТБ БАНК".

Протоколом загальних зборів акціонерів № 74 від 24.04.2018 було затверджено статут в новій редакції, та прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" на Акціонерне товариство "ВТБ БАНК".

Згідно із статутом Акціонерне товариство «ВТБ БАНК» є правонаступником усіх прав та обов'язків Акціонерного комерційного банку «Мрія» (свідоцтво про реєстрацію банку № 128), створеного рішенням установчих зборів учасників Банку (протокол № 1 від 18.09.1992), перейменованого у Відкрите акціонерне товариство ВТБ Банк відповідно до рішення загальних зборів учасників (акціонерів) Банку від 25.01.2007, перейменованого в Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» відповідно до рішення позачергових загальних зборів учасників (акціонерів) Банку від 16.07.2010 (протокол № 54), перейменованого в Акціонерне товариство «ВТБ БАНК» відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку від 24.03.2018 (протокол №74), а також правонаступником усіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Внєшторгбанк (Україна)» (свідоцтво про реєстрацію Банку № 299), приєднаного до Банку відповідно до Угоди про приєднання ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)» до ВАТ ВТБ Банк на умовах філії, затвердженої рішенням позачергових Загальних Зборів Акціонерів ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)» від 17.08.2007 (протокол № 9) і рішенням позачергових загальних зборів учасників (акціонерів) ВАТ ВТБ Банк від 17.08.2007 (протокол № 44).

До заяви додані наступні документи:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № НОМЕР_4 станом на 18.05.2018;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 21.05.2018р.;

- статут Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (нова редакція);

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи";

- довіреність за № 170 від 30.05.2018р. на представника АТ "ВТБ БАНК".

Відповідно до ст.52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Таким чином, господарський суд вважає за можливе здійснити заміну кредитора - Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК" на його правонаступника - Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" (01004, м.Київ, бул.ОСОБА_8/вул.Пушкінська, буд.8/26, ).

Станом на 07.06.18р. до господарського суду Дніпропетровської області не надходило заперечень щодо затвердження реєстру вимог кредиторів.

Враховуючи те, що вимоги кредиторів повністю розглянуті у попередньому судовому засіданні, суд вважає за можливе завершити попереднє судове засідання по даній справі.

У судовому засіданні 07.06.2018р. погоджено дату проведення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів до 21.06.18р. та дату підсумкового судового засідання 12.07.2018р.

Керуючись ст.22, 74-1, 32, 33, 34, 36, 43, 52, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 22-26, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Заяву Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" за № б/н від б/д, яка надійшла до господарського суду Дніпропетровської області 05.06.2018р. за вх. № 24150 про заміну кредитора - задовольнити.

Замінити кредитора - Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК" по справі № 904/1268/18 про банкрутство ОСОБА_1 підприємства "АЛГОЛ-2003", 49051, м.Дніпро, Індустріальний район вул.Богдана Хмельницького, буд.4, оф.214, на його правонаступника - Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" (01004, м.Київ, бул.ОСОБА_8/вул.Пушкінська, буд.8/26, ).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес ОСОБА_4", м.Київ до ОСОБА_1 підприємства "АЛГОЛ-2003", 49051, м.Дніпро, Індустріальний район вул.Богдана Хмельницького, буд.4, оф.214, на суму 645 331 632, 03грн. з віднесенням до 4 черги, судовий збір у розмірі 3 524,00грн. до 1 черги.

Визнати грошові вимоги Головного управління ДФС у Запорізькій області до ОСОБА_1 підприємства "АЛГОЛ-2003", 49051, м.Дніпро, Індустріальний район вул.Богдана Хмельницького, буд.4, оф.214, на суму 11 561,91грн. з віднесенням до 3 черги, штрафні санкції у розмірі 283 331,00грн. до 6 черги, судовий збір у розмірі 3 524,00грн.

Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м.Київ до ОСОБА_1 підприємства "АЛГОЛ-2003", 49051, м.Дніпро, Індустріальний район вул.Богдана Хмельницького, буд.4, оф.214, на суму 169 211 172,74грн. з віднесення до 4 черги, судовий збір у розмірі 21 144,00грн. до 1 черги.

Затвердити реєстр вимог кредиторів по справі № 904/1268/18 про банкрутство ОСОБА_1 підприємства "АЛГОЛ-2003", 49051, м.Дніпро, Індустріальний район вул.Богдана Хмельницького, буд.4, оф.214, з вимогами наступних кредиторів:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Гермес ОСОБА_4", м.Київ на суму 645 331 632, 03грн. з віднесенням до 4 черги, судовий збір у розмірі 3 524,00грн. до 1 черги;

- Головне управління ДФС у Запорізькій області на суму 11 561,91грн. з віднесенням до 3 черги, штрафні санкції у розмірі 283 331,00грн. до 6 черги, судовий збір у розмірі 3 524,00грн. до 1 черги;

- Акціонерне товариство "ВТБ БАНК", м.Київ на суму 169 211 172,74грн. з віднесенням до 4 черги, судовий збір у розмірі 21 144, 00грн. до 1 черги.

Встановити дату проведення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів, до 21.06.2018р. та зобовязати розпорядника майна боржника ОСОБА_7 протягом 10 днів після винесення цієї ухвали письмово повідомити кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення, протокол зборів комітету кредиторів і засідання комітету кредиторів направити до справи про банкрутство.

Встановити дату підсумкового судового засідання у справі 12.07.2018р. об 12:00, зал судового засідання № 3-402.

Визнати обовязковою явку у судове засідання розпорядника майна, представників боржника та кредиторів.

Ухвала набирає законної сили 07.06.18р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_9