ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

21.03.2018 Справа № 905/2505/17

Господарський суд Донецької області у складі судді Курило Г.Є.

при секретарі судового засідання Кошевій А.А.,

розглянув у відкритому засіданні господарського суду матеріали справи

за позовом: Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна", м. Київ

до відповідача: Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь" - металургійний завод", м. Покровськ

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м. Київ

про стягнення заборгованості в розмірі 8079492,16 євро

Представники сторін

від позивача: Келембет О.М. - за довіреністю;

від відповідача: Слесарчук В.М. - за довіреністю;

від третьої особи: не з'явився.

Суть спору: Позивач, Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна", м.Київ, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь" - металургійний завод", м. Покровськ про стягнення заборгованості в розмірі 8079492,16 євро, що за курсом НБУ станом на 31.10.2017 в перерахунку на національну валюту України складає 251676180,78 грн, з яких заборгованість за тілом кредиту в розмірі 7263594,03 євро, що за курсом НБУ станом на 31.10.2017 в перерахунку на національну валюту України складає 226260954,03 грн, заборгованість за несплаченими процентами в розмірі 815898,13 євро, що за курсом НБУ станом на 31.10.2017 в перерахунку на національну валюту України складає 25415226,75 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем умов договору про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 01.11.2017 порушено провадження по справі № 905/2505/17 та залучено в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ.

Від відповідача через канцелярію суду 21.11.2017 надійшли:

- заява про залучення третьої особи до участі у справі, а саме залучення ОСОБА_1 до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору;

- клопотання про застосування положень Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах при залученні в якості третьої особи до участі у справі компанії ОСОБА_1 - нерезидента;

- заява про залучення третьої особи до участі у справі, а саме залучення Національного банку України до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору;

- клопотання про витребування доказів;

- клопотання про витребування доказів;

- клопотання про залишення позовної заяви без розгляду;

- клопотання про призначення експертизи.

Від позивача 21.11.2017 через канцелярію суду надійшли:

- пояснення щодо повноважень особи, яка підписала позовну заяву;

- пояснення по суті спірних правовідносин.

Від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м. Київ 22.11.2017 через канцелярію суду надійшли пояснення по суті спору, в яких зазначено, що правонаступником ПАТ «ВТБ Банк» за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 є АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі".

27.11.2017 позивачем надано суду заперечення на заяву про залучення Національного банку України до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору та заперечення на заяву про залучення ОСОБА_1 до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Також, позивачем надано суду заперечення на клопотання відповідача про витребування доказів та на клопотання відповідача про призначення у справі експертизи.

11.01.2018 від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м. Київ надійшли до суду додаткові пояснення.

Розгляд справи на підставі ст.ст. 69, 77 Господарського процесуального кодексу України неодноразово відкладався та продовжувався.

Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" внесено зміни, зокрема, до Господарського процесуального кодексу України, які набрали чинності 15.12.2017.

Згідно п. 9 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою суду від 15.01.2018 справу № 905/2505/17 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження.

22.01.2018 до канцелярії суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач проти позову заперечує на підставі наступного. Позовна заява підписана не уповноваженою особою; відсутні докази на підтвердження переходу права грошової вимоги за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011; позивач не має право на отримання від відповідача заборгованості, визначеної у іноземній валюті; відсутні докази виконання ПАТ "ВТБ Банк", м. Київ своїх зобов'язань за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011, відсутні докази, які підтверджують дійсний розмір заборгованості.

22.01.2018 до канцелярії суду від відповідача надійшли запитання позивачу про обставини, що мають значення для справи, письмове повідомлення щодо неможливості подання доказів, письмові пояснення щодо клопотання про залишення позовної заяви без розгляду, клопотання про витребування доказів, клопотання про призначення експертизи.

31.01.2018 від позивача надійшла відповідь на відзив, в якій позивач наполягає на задоволенні позовних вимог та заперечує стосовно доводів відповідача, викладених у відзиві та заява про відмову у наданні відповіді на запитання відповідача.

Відповідач 01.02.2018 надав до суду клопотання про колегіальний розгляд справи, який судом не задоволено.

08.02.2018 від відповідача через канцелярію суду надійшло клопотання про відкликання заявлених клопотань. В клопотанні відповідачем зазначено, що не підтримує заявлені в процесі розгляду справи клопотання про залишення позовної заяви без розгляду; про залучення до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору Бенефіціара ОСОБА_1 та Національний банк України, про призначення судової експертизи, про витребування доказів, та відкликає клопотання та просить їх не розглядати.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 08.02.2018 закрито підготовче провадження у справі №905/2505/17. Призначено розгляд справи по суті на 21.03.2018, викликано учасників справи в судове засідання, клопотання відповідача про залишення позовної заяви без розгляду, про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, про призначення судової експертизи, про витребування доказів залишити без розгляду.

21.03.2018 в судовому засіданні позивач наполягав на задоволенні позовних вимог, відповідач проти задоволення позову заперечував.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд встановив, що між Закритим акціонерним товариством "Донецьксталь" - металургійний завод" (назву було змінено на Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" - металургійний завод", м. Покровськ, відповідач, покупець) та ОСОБА_1 (продавець) були укладені контракти № DТ-1841 від 15.04.2011, № DТ -1843 від 15.04.2011, № DТ-1844 від 15.04.2011, № DТ-1847 від 15.04.2011 (контракти), у відповідності до яких продавець продає, а покупець набуває обладнання.

У параграфі 3 контрактів визначено умови оплати: Оплата за цим договором буде виконана у відповідності до наступного: 20% вартості контракту - передоплата на рахунок продавця на протязі 10 банківських днів після підписання контракту. 80% вартості контракту за допомогою документального акредитиву. Акредитив відкривається на протязі 20 банківських днів після підписання контракту. Основні умови акредитиву: 1) Акредитив відкривається українським банком-емітентом (ВТБ Банк, Україна) та підтверджується першокласним європейським банком (HSBC Bank plc - філія Прага). 2) Акредитив підпорядковується UCP 600 і дійсний платежем з розстрочкою на 3 роки з моменту відкриття акредитива. Банк-емітент уповноважить підтверджуючий банк дисконтувати документи та оплатити їх за пред'явленням. 3) Документи, які необхідні для отримання оплати по акредитиву: інвойс - 1 оригінал; транспортний документ (CMR) - з відміткою митниці у місті призначення - 1 копія CMR; сертифікат якості та комплектності, який виданий ТПП країни продавця - 1 копія сертифікату; всі документи повинні бути видані на російській мові та/або англійській мові. 4) Проект акредитиву узгоджується продавцем та покупцем і буде невід'ємним додатком до цього контракту. Усі банківські комісії по контракту в Україні - за рахунок покупця, за межами України - за рахунок продавця, за виключенням комісій за дисконтування, які оплачуються за рахунок покупця. Комісії EBRD будуть оплачені продавцем, тільки до моменту дисконтування.

Між Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" (банк-емітент, третя особа) та Закритим акціонерним товариством "Донецьксталь" - металургійний завод" (назву було змінено на Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" - металургійний завод", м.Покровськ, аплікант, відповідач) 27.04.2011 було укладено договір про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 (договір про відкриття непокритих акредитивів), згідно п.1.1 якого банк-емітент в забезпечення виконання аплікантом своїх зобов'язань перед ОСОБА_1 (викладене мовою оригіналу), місцезнаходження: АДРЕСА_1, яке є юридичною особою за законодавством Чеської Республіки (надалі за текстом - «Бенефіціар»), за контрактом: № DТ-1841 від 15.04.2011, № DТ -1843 від 15.04.2011, № DТ -1844 від 15.04.2011, № DТ -1847 від 15.04.2011 (надалі за текстом всі разом або кожний окремо - «основне зобов'язання»), зобов'язується протягом 3-х банківських днів з дати виконання аплікантом умов п.п. 5.1.1, 5.1.2 цього договору відкрити за заявами апліканта (надалі за текстом - «заява на відкриття акредитива») на користь бенефіціара безвідкличні непокриті документарні акредитиви (надалі за текстом - «акредитиви»), за формою, наведеною у Додатках до відповідних Додаткових угод до цього договору, які є невід'ємною частиною цього договору, та забезпечити його підтвердження у HSBC BАNK PLC, м. Прага, Чеська Республіка, SWIFT: MIDLCZPP (надалі за текстом - «підтверджуючий банк») під гарантії в формі резервних акредитивів, надані Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, Великобританія, на користь підтверджуючого банку.

Відповідно до п. 1.2, пп. 1.2.1, пп. 1.2.2 договору про відкриття непокритих акредитивів (в редакції договору про внесення змін №13 від 09.12.2016 до договору про відкриття непокритих акредитивів) банк-емітент на умовах цього договору зобов'язується надати апліканту кредит з максимально дозволеним лімітом заборгованості в сумі 7923594,03 євро, а аплікант зобов'язується прийняти, використати згідно з цільовим призначенням та повернути банку-емітенту кожний транш кредиту, що було надано апліканту в рамках ліміту кредитування (надалі - кредит) не пізніше 01 червня 2017 року, а також сплатити проценти за користування кредитом та виконати інші обов'язки у повному обсязі на умовах та в строки, визначені даним договором, а саме кредит надається у вигляді кредитної лінії, що передбачає право апліканта протягом дії цього договору після повернення ним суми наданих кредитних коштів (або їх частини) отримувати в подальшому кредитні кошти (надалі - відновлювана кредитна лінія) в межах ліміту кредитування, визначеному відповідно до зазначеного нижче графіку:

Період дії Ліміту кредитуванняРозмір Ліміту кредитування
(з дати підписання Договору)Євро
по 01.06.4,03
з 02.06.20170,00
Аплікант зобов'язаний повернути кредит відповідно до цього графіку погашення:

Дата повернення кредиту (з дати випуску Акредитива)Сума Кредиту, що підлягає поверненню, Євро
не пізніше 01.06.2017Сума заборгованості, що перевищує суму заборгованості у розмірі 0,00
Будь-яка заборгованість апліканта за кредитом, що перевищує визначену на відповідну дату суму кредиту, вважається простроченою заборгованістю.

Також 27 квітня 2011 року до договору про відкриття непокритих акредитивів між банком-емітентом (Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк", м. Київ) та аплікантом були укладені додаткова угода №1, додаткова угода №2, додаткова угода №3 та додаткова угода №4 - далі додаткові угоди.

Згідно п. 1 додаткової угоди №1 від 27.04.2011 до договору про відкриття непокритих акредитивів банк-емітент в якості забезпечення виконання зобов'язання апліканта за контрактом № DТ-1841 від 15.04.2011, який укладено між аплікантом та ОСОБА_1 (викладене мовою оригіналу), місцезнаходження: АДРЕСА_1, яке є юридичною особою за законодавством Чеської Республіки (надалі за текстом - «бенефіціар»), зобов'язується відкрити впродовж 5 банківських днів з дати підписання цієї додаткової угоди, на користь бенефіціара безвідкличний документарний акредитив (надалі за текстом - «акредитив»). Сума акредитиву складає 2351437,44 євро. Строк дії акредитиву 36 календарних місяців, з котрих - 9 календарних місяців термін дії акредитиву, 36 календарних місяців відстрочка платежу. Відстрочка платежу розраховується з дати випуску акредитиву по системі SWIFT на підтверджуючий банк. Підтверджуючий банк HSBC BАNK PLC, м. Прага, Чеська Республіка, SWIFT: MIDLCZPP. Підтверджуючий банк забезпечить підтвердження акредитиву після отримання гарантії, наданої Європейським банком реконструкції та розвитку, Великобританія. Строк дії гарантії (у формі резервного акредитиву) Європейського банку реконструкції та розвитку, Великобританія, дорівнює 36 календарних місяців та 15 календарних днів.

Згідно п. 1 додаткової угоди №2 від 27.04.2011 до договору про відкриття непокритих акредитивів банк-емітент в якості забезпечення виконання зобов'язання апліканта за контрактом № DТ-1843 від 15.04.2011, який укладено між аплікантом та ОСОБА_1 (викладене мовою оригіналу), місцезнаходження: АДРЕСА_1, яке є юридичною особою за законодавством Чеської Республіки (надалі за текстом - «бенефіціар»), зобов'язується відкрити впродовж 5 банківських днів з дати підписання цієї додаткової угоди, на користь бенефіціара безвідкличний документарний акредитив (надалі за текстом - «акредитив»). Сума акредитиву складає 1554416,16 євро. Строк дії акредитиву 36 календарних місяців, з котрих 6 календарних місяців - термін дії акредитиву, 36 календарних місяців відстрочка платежу. Відстрочка платежу розраховується з дати випуску акредитиву по системі SWIFT на підтверджуючий банк. Підтверджуючий банк HSBC BАNK PLC, м. Прага, Чеська Республіка, SWIFT: MIDLCZPP. Підтверджуючий банк забезпечить підтвердження акредитиву після отримання гарантії, наданої Європейським банком реконструкції та розвитку, Великобританія. Строк дії гарантії (у формі резервного акредитиву) Європейського банку реконструкції та розвитку, Великобританія, дорівнює 36 календарних місяців та 15 календарних днів.

Згідно п. 1 додаткової угоди №3 від 27.04.2011 до договору про відкриття непокритих акредитивів банк-емітент в якості забезпечення виконання зобов'язання апліканта за контрактом № DТ-1844 від 15.04.2011, який укладено між аплікантом та ОСОБА_1 (викладене мовою оригіналу), місцезнаходження: АДРЕСА_1, яке є юридичною особою за законодавством Чеської Республіки (надалі за текстом - «бенефіціар»), зобов'язується відкрити впродовж 5 банківських днів з дати підписання цієї додаткової угоди, на користь бенефіціара безвідкличний документарний акредитив (надалі за текстом - «акредитив»). Сума акредитиву складає 1101952,88 євро. Строк дії акредитиву 36 календарних місяців, з котрих 6 календарних місяців - термін дії акредитиву, 36 календарних місяців відстрочка платежу. Відстрочка платежу розраховується з дати випуску акредитиву по системі SWIFT на підтверджуючий банк. Підтверджуючий банк HSBC BАNK PLC, м. Прага, Чеська Республіка, SWIFT: MIDLCZPP. Підтверджуючий банк забезпечить підтвердження акредитиву після отримання гарантії, наданої Європейським банком реконструкції та розвитку, Великобританія. Строк дії гарантії (у формі резервного акредитиву) Європейського банку реконструкції та розвитку, Великобританія, дорівнює 36 календарних місяців та 15 календарних днів.

Згідно п. 1 додаткової угоди №4 від 27.04.2011 до договору про відкриття непокритих акредитивів банк-емітент в якості забезпечення виконання зобов'язання апліканта за контрактом № DТ-1847 від 15.04.2011, який укладено між аплікантом та ОСОБА_1 (викладене мовою оригіналу), місцезнаходження: АДРЕСА_1, яке є юридичною особою за законодавством Чеської Республіки (надалі за текстом - «бенефіціар»), зобов'язується відкрити впродовж 5 банківських днів з дати підписання цієї додаткової угоди, на користь бенефіціара безвідкличний документарний акредитив (надалі за текстом - «акредитив»). Сума акредитиву складає 2915787,55 євро. Строк дії акредитиву 36 календарних місяців, з котрих - 10 календарних місяців термін дії акредитиву, 36 календарних місяців відстрочка платежу. Відстрочка платежу розраховується з дати випуску акредитиву по системі SWIFT на підтверджуючий банк. Підтверджуючий банк HSBC BАNK PLC, м. Прага, Чеська Республіка, SWIFT: MIDLCZPP. Підтверджуючий банк забезпечить підтвердження акредитиву після отримання гарантії, наданої Європейським банком реконструкції та розвитку, Великобританія. Строк дії гарантії (у формі резервного акредитиву) Європейського банку реконструкції та розвитку, Великобританія, дорівнює 36 календарних місяців та 15 календарних днів.

У відповідності до п. 2 додаткових угод №№ 1-4 від 27.04.2011 до договору про відкриття непокритих акредитивів аплікант зобов'язаний після отримання від банку-емітента письмового повідомлення щодо необхідності здійснення платежу за акредитивом на користь бенефіціара відповідно до умов акредитиву та умов п. 2.3 договору про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 за 1 (один) банківський день до дати здійснення платежу за акредитивом, перерахувати грошові кошти на рахунок грошового покриття. У разі відсутності на момент здійснення платежу за акредитивом у апліканта власних грошових коштів платіж за акредитивом може бути здійснений за рахунок грошових коштів, наданих апліканту на підставі договору про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011.

Згідно п. 1.3. договору про відкриття непокритих акредитивів цільове використання кредиту: виконання зобов'язань апліканта перед банком відповідно до цього договору, щодо відшкодування сум сплачених за акредитивами, та відшкодування всіх витрат, пов'язаних з перерахуванням платежів за акредитивами.

У пунктах 2.1., 2.2, 2.3., 2.4. договору про відкриття непокритих акредитивів зазначено, що гранична сума відповідальності за акредитивом, які відкриваються відповідно до п. 1.1 цього договору, складає 7923594,03 Євро. В разі зменшення суми акредитивів договір про внесення змін/доповнень до цього договору не укладається. Акредитивами, відкритими за цим договором, забезпечено виконання аплікантом платежу на користь бенефіціара відповідно до п. 3.3. основного зобов'язання, за умови виконання бенефіціаром своїх зобов'язань щодо поставки обладнання, передбаченого основним зобов'язанням, та надання пакету документів у повній відповідності з умовами акредитивів. Сума акредитивів, визначена п. 2.1 цього договору, сплачується банком-емітентом на підставі отриманих письмових вимог від підтверджуючого банку разом з пакетом документів бенефіціара, що визначений у п.2.4 цього договору, у повній відповідності з умовами акредитивів та відповідно до платіжних інструкцій підтверджуючого банку. В разі необхідності банк-емітент має право надіслати запит до бенефіціара для уточнення достовірності цієї вимоги. Пакет документів за акредитивами, що надаються відповідно до умов п. 2.3 цього договору, має включати: - інвойс - 1 оригінал для кожного акредитиву; - транспортний документ (CMR) - з відміткою митниці в місці призначення - 1 копія для кожного акредитиву; сертифікат якості - 1 оригінал для кожного акредитиву; сертифікат походження, що видано ТПП країни походження товару - 1 копія для кожного акредитиву.

У випадку настання строку сплати банком-емітентом будь-яких сум на користь бенефіціара за акредитивами, вважається, що банк-емітент надав апліканту кредит в сумі, яка має бути сплачена на користь бенефіціара, але в межах ліміту кредитування (п. 3.1 договору про відкриття непокритих акредитивів).

Надання кредиту апліканту здійснюється банком-емітентом у безготівковій формі на підставі цього договору (якщо банк-емітент не використав своє право в односторонньому порядку відмовити апіліканту у наданні кредиту відповідно до п. 5.4.13 цього договору) без укладання будь-яких інших договорів. При цьому, кредит видається апліканту на підставі письмового заявки апліканта на видачу траншу кредитної лінії за формою, наведеною у додатку №1 до цього договору (надалі - заявка), в межах ліміту кредитування, що діє на дату подання заявки. За умови неподання або подання заявки аплікантом в неналежному вигляді для виконання платежу за акредитивами станом на 10 годин 00 хвилин за київським часом на дату здійснення платежу за акредитивами, платіж за акредитивами здійснюється банком-емітентом самостійно на підставі цього договору в межах ліміту кредитування (п. 3.2 договору про відкриття непокритих акредитивів).

Кредит надається шляхом безготівково перерахування коштів у валюті кредиту з рахунку апліканта в банку-емітенті, відкритого на підставі цього договору для обліку операцій з видачі і повернення кредиту за цим договором (надалі - позичковий рахунок). Датою надання кредиту є дата списання кредиту з позичкового рахунку за реквізитами згідно з цільовим призначенням (п.п. 3.3, 3.4 договору про відкриття непокритих акредитивів).

Платежі по сплаті боргових зобов'язань мають бути сплачені у повному розмірі та вважаються здійсненими у встановлений термін, якщо суми платежів в повному розмірі надійшли на рахунки банку-емітенту, визначені в п. 11.1 цього договору, в строк, встановлений цим договором. Якщо день, на який припадає цей термін не є днем, коли банківська система України дозволяє перерахування коштів (надалі - банківський день), то платіж повинен бути здійснений не пізніше наступного банківського дня. При цьому плата за кредит нараховується банком-емітентом та сплачується аплікантом за весь період фактичного користування кредитом. Всі платежи за цим договором повинні надходити в банк-емітент у встановлених сумах без будь-яких відрахувань та утримань в рахунок будь-яких комісійних, мита, внесків чи інших зборів. Вказані відрахування та утримання, якщо вони все-таки здійснюються, в будь-якому випадку здійснюються за рахунок апліканта (п.п. 3.6, 3.7 договору про відкриття непокритих акредитивів).

У випадку, якщо станом на дату закінчення строку кредитування будуть мати місце будь-які боргові зобов'язання апліканта за цим договором, в тому числі, але не виключно, плата за кредит, пеня, штафні санкції та/або інші платежі на користь банку-емітенту, встановлені умовами цього договору, то така заборгованість повинна бути сплачена банку-емітенту аплікантом одночасно з поверненням кредиту в термін, передбачений п. 1.2. цього договору (п. 3.9 договору про відкриття непокритих акредитивів).

Згідно п.п. 5.1.22., 5.1.23 аплікант зобов'язаний сплачувати банку-емітенту плату за кредит в розмірі та в порядку, передбачених в цьому договорі; повернути кредит та здійснити плату за кредит в повному обсязі в строк, визначений в договорі.

Порядок визначення плати за кредит визначений в п. 6.7.1 договору про відкриття непокритих акредитивів:

- плата за користування кредитом встановлюється у вигляді процентів, розмір яких встановлюється умовами цього договору та має статус «диференційованої» ставки, під якою в цьому договору розуміється наступне: цим договором встановлюється базовий розмір процентів, що нараховується за користування кредитом за умови належного виконання аплікантом всіх умов цього договору та договорів, укладених з метою забезпечення виконання зобов'язань за цим договором, та визначаються умови, за яких застосовується підвищений розмір плати за користування кредитом, який визначається шляхом збільшення базової процентної ставки на кількість процентних пунктів, що встановлена цим договором;

- встановлення диференційованої процентної ставки є особливою умовою кредитування в частині визначення плати за користування кредитними коштами, а застосування диференційованої процентної ставки (підвищеної та базової процентної ставки) не змінює правовідносини за цим договором та/або його істотних умов.

- вищезазначена умова про збільшення розміру процентів за користування кредитом застосується за взаємним волевиявленням та згодою сторін, що виражено шляхом укладання цього договору та не потребує укладання будь-яких договорів про внесення змін до цього договору/нового договору.

У п. 6.7.2 договору про відкриття непокритих акредитивів встановлено базовий розмір процентів: проценти за користування кредитом, розмір яких є базовим, встановлюються у розмірі 10% процентів річних.

Згідно п. 6.8 договір про відкриття непокритих акредитивів (в редакції договору про внесення змін №13 від 09.12.2016 до договору про відкриття непокритих акредитивів) нарахування процентів за користування кредитом здійснюється щомісяця у валюті кредиту на суму заборгованості за кредитом протягом всього строку користування кредитом, починаючи з дня надання кредиту по день, що передує дню його повернення, із розрахунку факт/360-іноземна валюта, факт/365-національна валюта. При нарахуванні процентів враховується день надання та не враховується день повернення кредиту. Сплата процентів здійснюється аплікантом у валюті кредиту на рахунок обліку/сплати процентів (прострочених процентів), визначений п. 11.1 цього договору ту наступному порядку:

а) сплата процентів, що нараховані за період до 24 липня 2014 року (включно) здійснюється щомісяця з 25 числа поточного місяця по останній банківський день того ж місяця включно за період з 25 числа попереднього місяця по 24 число поточного місяця (включно);

б) проценти, нараховані за період з 25 липня 2014 року по 24 листопада 2016 року (включно) сплачуються не пізніше 01 червня 2017 року (включно);

в) проценти, нараховані за період з 25 листопада 2016 року по 24 травня 2017 року (включно) сплачуються за цим договором та/або кредитним договором №4 від 18 лютого 2011 року та/або договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11012 від 14.06.2011 та/або договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11007 від 27 квітня 2011 року, що укладені між аплікантом та банком-емітентом, щомісяця з 25 числа поточного місяця по останній банківський день того ж місяця включно по будь-якому вищезазначеному договору в загальній сумі не менше еквівалента 180000,00 доларів США по курсу НБУ на дату оплати, а залишок несплачених процентів сплачується не пізніше 01 червня 2017 року (включно);

г) проценти, нараховані з 25 травня 2017 року сплачуються позичальником не пізніше 01 червня 2017 року.

У п. 5 додаткової угоди №13 від 09.12.2016 до договору про відкриття непокритих акредитивів зазначено, що сторони досягли згоди в строк до 01 червня 2017 року (включно) не застосовувати підвищений розмір процентів за користування кредитом та підвищений розмір комісійної винагороди за виконання операцій з випуску акредитива, відповідно до 9.2 договору про відкриття непокритих акредитивів.

Згідно п. 10.1 договору про відкриття непокритих акредитивів договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими на те представниками сторін, проставляння відбитків печаток сторін та діє до остаточного виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань за цим договором.

Договір про відкриття непокритих акредитивів та додаткові угоди до нього підписані та скріплені печатками обох сторін без зауважень.

Оцінивши договір, з якого виникли цивільні права та обов'язки сторін, суд дійшов висновку, що укладений між сторонами правочин за своїм змістом та правовою природою спрямований на врегулювання правовідносин з розрахунків за акредитивом та підпадає під правове регулювання норм §3 глави 74 Цивільного кодексу України та Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України №514 від 03.12.2003, Уніфікованими звичаями і правилами з документарного акредитиву (UCP-600).

Як вбачається зі змісту договору про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 між Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк", м. Київ, та Закритим акціонерним товариством "Донецьксталь" - металургійний завод", м. Покровськ (назву було змінено на Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" - металургійний завод"), сторонами погоджено всі істотні умови вищевказаного правочину. Оскільки сторонами не надано доказів його оскарження або визнання у встановленому порядку недійсним, виходячи зі встановленої ст. 204 Цивільного кодексу України презумпції правомірності правочину, суд вважає вищевказаний договір дійсним та обов'язковим для виконання сторонами.

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ має право здійснювати валютні операції на підставі отриманих від Національного банку України банківських ліцензій та дозволів, копії яких додані до матеріалів справи.

Згідно з приписами ст.ст. 1088, 1093 Цивільного кодексу України, акредитив є одним з видів безготівкових розрахунків, за яким банк (банк-емітент) за дорученням клієнта (платника) - заявника акредитива і відповідно до його вказівок або від свого імені зобов'язується провести платіж на умовах, визначених акредитивом, або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж на користь одержувача грошових коштів або визначеної ним особи - бенефіціара. У разі відкриття непокритого акредитива банк-емітент гарантує оплату за акредитивом при тимчасовій відсутності коштів на рахунку платника за рахунок банківського кредиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 1096 Цивільного кодексу України для виконання акредитива одержувач грошових коштів подає до виконуючого банку документи, які передбачені умовами акредитива, що підтверджують виконання всіх умов акредитива. У разі порушення хоча б однієї з цих умов виконання акредитива не провадиться.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов договору про надання акредитиву відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 банком відкриті акредитиви:

- згідно додаткової угоди № 1 від 27.04.2011 до договору про відкриття непокритих акредитивів на суму 2351437,44 євро, що підтверджується заявою відповідача від 29.04.2011 про відкриття документального акредитиву згідно контракту № DТ-1841 від 15.04.2011 на суму 2351437,44 Євро, бенефіціаром за яким виступає ОСОБА_1 (викладене мовою оригіналу), місцезнаходження: АДРЕСА_1; інвойсами, рахунками-фактурами, транспортними документами (CMR) з відміткою митниці, сертифікатами якості та сертифікатами походження, SWIFT - повідомленнями;

- згідно додаткової угоди № 2 від 27.04.2011 до договору про відкриття непокритих акредитивів на суму 1554416,16 Євро, що підтверджується заявою відповідача від 29.04.2011 про відкриття документального акредитиву згідно контракту № DТ-1843 від 15.04.2011 на суму 1554416,16 Євро, бенефіціаром за яким виступає ОСОБА_1 (викладене мовою оригіналу), місцезнаходження: АДРЕСА_1; інвойсами, рахунками-фактурами, транспортними документами (CMR) з відміткою митниці, сертифікатами якості та сертифікатами походження, SWIFT - повідомленнями;

- згідно додаткової угоди № 3 від 27.04.2011 до договору про відкриття непокритих акредитивів на суму 1101952,88 Євро, що підтверджується заявою відповідача від 29.04.2011 про відкриття документального акредитиву згідно контракту № DТ-1844 від 15.04.2011 на суму 1101952,88 Євро, бенефіціаром за яким виступає ОСОБА_1 (викладене мовою оригіналу), місцезнаходження: АДРЕСА_1; інвойсами, рахунками-фактурами, транспортними документами (CMR) з відміткою митниці, сертифікатами якості та сертифікатами походження, SWIFT - повідомленнями;

- згідно додаткової угоди № 4 від 27.04.2011 до договору про відкриття непокритих акредитивів на суму 2915787,55 Євро, що підтверджується заявою відповідача від 29.04.2011 про відкриття документального акредитиву згідно контракту № DТ-1847 від 15.04.2011 на суму 2915787,55 Євро, бенефіціаром за яким виступає ОСОБА_1 (викладене мовою оригіналу), місцезнаходження: АДРЕСА_1; інвойсами, рахунками-фактурами, транспортними документами (CMR) з відміткою митниці, сертифікатами якості та сертифікатами походження, SWIFT - повідомленнями.

Відповідно до умов договору про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк", м. Київ відповідачу наданий кредит в сумі 7923594,03 Євро, що підтверджується меморіальними ордерами та банківськими виписками.

Відповідач не спростував факт видачі кредиту, крім того він здійснював часткове повернення кредиту 27.05.2014 та 25.06.2014, та сплату відсотків за користування кредитними коштами.

Згідно ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 2 ст. 1054 Цивільного кодексу України, до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 "Позика" глави 71 "Позика. Кредит. Банківський вклад" Цивільного кодексу України, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ч.1 ст. 1049 Цивільного кодексу України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

На теперішній час строк повернення кредитних коштів є таким, що настав.

04.08.2017 між Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк", м. Київ (первісний кредитор), який є кредитором по договору про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 та позивачем, Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі", м. Київ в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна", м. Київ (новий кредитор) був укладений договір відступлення прав вимоги за кредитними договорами та за договорами застави, відповідно до умов якого, Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ відступає позивачу право вимоги, зокрема за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011.

Відповідно до п. 2.1 зазначеного договору, первісний кредитор відступає новому кредитору права вимоги, а новий кредитор набуває права вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення прав вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цим договором.

Згідно п.п. 3.1.1., 3.1.2 договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами та за договорами застави права вимоги переходять до нового кредитора з моменту здійснення сплати ціни договору новим кредитор у повному обсязі відповідно до умов пункту 4 цього договору (далі - дата відступлення). З дати відступлення новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно всієї заборгованості та інших зобов'язань за кредитними договорами та його зобов'язань за договорами застави, стороною яких є боржник, та по відношенню до майнового поручителя - стосовно його зобов'язань за договорами застави, стороною яких є майновий поручитель. Права вимоги переходять до нового кредитора в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу прав вимоги.

Ціна договору складає суму в гривнях, що буде відповідати сумі, еквівалентній 15500000 доларів США за офіційним курсом іноземних валют, встановленим НБУ на дату здійснення сплати ціни договору. Новий кредитор зобов'язаний сплатити первісному кредиту ціну договору шляхом перерахування на рахунок первісного кредитора грошових коштів в національній валюті України у розмірі, визначеному згідно з пунктом 4.1 цього договору, протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання покупцем PXF відповідного повідомлення від НБУ та/або ПАТ «Укрсоцбанк», що діє як обслуговуючий банк по відношенню до кредиту PXF, про те що покупець PXF був зареєстрований як новий кредитор за кредитом PXF (п.п. 4.1, 4.2 договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами та за договорами застави).

На виконання вимог п.п. 2.1., 4.1. договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами та за договорами застави було здійснено оплату ціни договору в сумі 394328928,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 30.08.2017. Копія платіжного доручення №1 від 30.08.2017 засвідчена підписом представника позивача та є належним доказом, що підтверджує факт перерахування коштів банку.

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ підтверджує перехід прав вимоги по договору про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 до позивача.

Судом встановлено, що станом на 30.08.2017 офіційний курс іноземної валюти - доларів США, встановлений НБУ, складав 2544,0576 грн. за 100 доларів США. Враховуючи встановлений курс на дату виконання позивачем зобов'язань по сплати за договором відступлення прав вимоги, та, з урахуванням умов зазначеного договору щодо моменту переходу прав вимоги, у тому числі за договором № LI11008 від 27.04.2011, судом встановлено, що 30.08.2017 позивачем в повному обсязі виконані грошові зобов'язання за договором відступлення прав, у зв'язку з чим до нього перейшли права за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011.

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ та Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі", м.Київ в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна", м. Київ підписали акт приймання-передачі прав вимоги до договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами та за договорами застави від 04.08.2017.

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ направив відповідачу повідомлення №7439/1-2 від 04.09.2017 про відступлення права вимоги.

Згідно довідки Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м. Київ про суму заборгованості на дату відступлення за договором про відкриття непокритих акредитивів №LI11008 від 27.04.2011 у відповідача перед банком наявна заборгованість за тілом кредиту в розмірі 7263594,03 євро, за несплаченими процентами в розмірі 815898,13 євро.

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже кредитором за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 є позивач, при цьому твердження відповідача про недоведеність факту переходу права вимоги за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 до позивача є помилковим.

У зв'язку з невиконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 позивач направив Приватному акціонерному товариству "Донецьксталь" - металургійний завод", м. Покровськ повідомлення від 10.10.2017 №6 про повернення повної суми заборгованості за тілом кредиту в розмірі 7263594,03 євро, за несплаченими процентами в розмірі 815898,13 євро. Докази направлення на адресу відповідача повідомлення наявні в матеріалах справи.

У відповідності до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

В матеріалах справи наявні банківські виписки, засвідчені підписом представника позивача, які підтверджують заборгованість відповідача за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 за тілом кредиту в розмірі 7263594,03 євро, за несплаченими процентами в розмірі 815898,13 євро.

Крім того, третьою особою без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк", м. Київ до матеріалів справи наданий розрахунок заборгованості за кредитом та відсотками, відповідно до якого заборгованість за тілом кредиту складає 7263594,03 євро, за несплаченими процентами - 815898,13 євро.

Відповідачем не надані до матеріалів справи контррозрахунок заборгованості за кредитом та процентами, докази сплати заборгованості за відсотками та отриманими кредитами, які не зазначені наданих позивачем до матеріалів справи банківських виписках, виписки з власних поточних рахунках або платіжні документи, яки б спростовували факт перерахування кредитних коштів на його рахунки, докази відсутності розрахунків з бенефіціаром (ОСОБА_1) на виконання зобов'язань перед яким були емітовані акредитиви або докази самостійного виконання відповідачем зобов'язань перед бенефіціаром без залучення кредитних коштів, таким чином докази на підтвердження сум заборгованості за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011, що представлені позивачем та третьою особою відповідачем не спростовані. Запровадження антитерористичної операції не позбавляє суб'єктів господарювання у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» отримувати інформацію щодо власних операцій за банківськими рахунками за будь-який проміжок часу.

Керуючись викладеним, суд зазначає про доведеність заборгованості відповідача перед позивачем за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 за тілом кредиту в розмірі 7263594,03 євро, за несплаченими процентами в розмірі 815898,13 євро.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" кошти є грошима в національній або іноземній валюті чи їх еквівалент; у статтях 47 та 49 цього Закону визначені операції банків із розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик як кредитні операції, незалежно від виду валюти, яка використовується. Ці кредитні операції здійснюються на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу.

Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом (стаття 192 ЦК України).

Відповідно до статті 533 ЦК України грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.

Такий порядок встановлений Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 № 15-93, статтею 5 якого визначено, що операції з валютними цінностями здійснюються на підставі генеральних та індивідуальних ліцензій НБУ. Операції з валютними цінностями банки мають право здійснювати на підставі письмового дозволу (генеральна ліцензія) на здійснення операцій з валютними цінностями відповідно до пункту 2 статті 5 цього Декрету.

Положення чинного законодавства хоч і визначають національну валюту України як єдиний законний платіжний засіб на території України, однак не містять заборони на вираження у договорі грошових зобов'язань в іноземній валюті, визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті, а також на здійснення перерахунку грошового зобов'язання у випадку зміни НБУ курсу національної валюти України по відношенню до іноземної валюти.

Положення частини другої статті 533 ЦК України та частини другої статті 198 ГК України містять однакові за змістом приписи про необхідність виконання грошового зобов'язання між резидентами України виключно у валюті України (валюта платежу), крім випадків отримання стороною цього зобов'язання відповідної ліцензії Національного банку України відповідно до вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Позивачем не надано доказів наявності у нього відповідної ліцензії Національного банку України.

Особливий статус національної валюти, визначений Конституцією України, Законом України „Про платіжні системи та переказ коштів в України", ст. 533 ЦК України дає право кредитору заявляти вимоги в валюті України за будь-якими грошовими зобов'язаннями, у тому числі визначеним в іноземній валюті, але із застосуванням офіційного курсу національної валюти до валюти, в якої виражено зобов'язання, таким чином судом встановлена безпідставність заперечень відповідача щодо відсутності у позивача права стягувати заборгованість за договором, зобов'язання за яким виражені в іноземній валюті.

Позивач звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача про стягнення заборгованості за тілом кредиту в розмірі 7263594,03 євро, що за курсом НБУ станом на 31.10.2017 в перерахунку на національну валюту України складає 226260954,03 грн, заборгованості за несплаченими процентами в розмірі 815898,13 євро, що за курсом НБУ станом на 31.10.2017 в перерахунку на національну валюту України складає 25415226,75 грн.

Як зазначалося вище, якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу.

На сьогоднішній день (21.03.2018) офіційний курс НБУ складає 3228,7252 грн. за 100 євро.

Отже, станом на 21.03.2018 заборгованість за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 у відповідача перед позивачем за кредитом складає 234 521 490,87 грн., що є еквівалентом 7263594,03 євро, за несплаченими процентами складає 26 343 108,53 грн., що є еквівалентом 815898,13 євро

До прийняття судового рішення не надано доказів погашення заборгованості за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011, в результаті чого господарський суд робить висновок, що сплату цих сум заборгованості не здійснено до теперішнього часу.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача до Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь" - металургійний завод", м. Покровськ про стягнення заборгованості перед банком за договором про відкриття непокритих акредитивів № LI11008 від 27.04.2011 за кредитом в сумі 234 521 490,87 грн., що є еквівалентом 7263594,03 євро, за несплаченими процентами складає 26 343 108,53 грн., що є еквівалентом 815898,13 євро є доведеними та підлягають задоволенню в повному обсязі.

При цьому суд зазначає, що позивач має право, у випадку збільшення офіційного курсу НБУ національної валюти до іноземної валюти (євро) на дату фактичного виконання відповідачем зобов'язань вимагати додаткового стягнення курсової різниці, яка склалася у зв'язку із коливанням курсу.

Стосовно заперечень відповідача, що не уповноважена особа підписала позовну заяву суд зазначає наступне.

Позовна заява підписана представником позивача Келембет О.М.

До позовної заяви надана довіреність від 23.10.2017, що видана Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі" від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління активами діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна", м. Київ в особі директора Ведринської Інни Володимирівни, відповідно до якої уповноважено Келембет О.М. представляти інтереси Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі" в судах всіх ланок, у тому числі загальної юрисдикції з правами зокрема підпису позовних заяв. Строк дії довіреності до 31.12.2018.

23.10.2017 між Адвокатським бюро «Келембет та Партнери» та Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі" від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління активами діє Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна", м. Київ було укладено договір №10/2-1 про надання юридичних послуг (правової допомоги), який передбачає доручення щодо звернення до господарського суду в тому числі підписання позовних заяв, безпосереднє представництво інтересов від імені бюро здійснює адвокат Келембет О.М. До матеріалів справи наданий ордер ПТ№ 002640 на надання правової допомоги.

У відповідності до п. 1.1. статуту Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі», Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» є інститутом спільного інвестування та фінансовою установою, яка надає фінансові послуги на ринку цінних паперів, яке створено у формі акціонерного товариства.

За положенням п. 2.1. статуту AT «Глорі» Товариство провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та чинного законодавства України, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування, цього Статуту, Регламенту та внутрішніх документів Товариства. Законодавство про акціонерні товариства не застосовується до регулювання діяльності Товариства.

У відповідності до п. 15.1. статуту AT «Глорі» управління активами Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (надалі - Договір про управління активами) здійснює компанія з управління активами, яка є господарським товариством, створеним відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією. Договір про управління активами укладається між Товариством і компанією з управління активами та діє протягом строку, визначеного таким договором, дія його може бути продовжена тільки за рішенням Загальних зборів Товариства (єдиного учасника).

Згідно з п. 15.2. цієї ж статті Статуту AT «Глорі» управління активами Товариства компанія з управління активами здійснює в межах повноважень, визначених Договором про управління активами, цим Статутом, Регламентом Товариства та законодавством з питань діяльності ІСІ. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі договору проуправління активами.

Відповідно до п. 3.4 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна", м. Київ предметом діяльності компанії є управління інститутів спільного інвестування.

Згідно із ст. 14 Закону України «Про інститути спільного інвестування» управління активами корпоративного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами.

У ч. 6 ст. 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування» визначено, що у відносинах з третіми особами компанія з управління активами корпоративного фонду повинна діяти від імені та в інтересах такого фонду на підставі договору про управління активами.

11.04.2017 між Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна", м. Київ укладено договір на управління активами №1-УА, у відповідності до якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна", м. Київ зобов'язана представляти інтереси фонду у відносинах з органами державної влади (п.2.1), та має право з метою захисту інтересів фонду звертатися до суду від імені та за рахунок Фонду та представляти фонд в суді (п. 2.3).

У відповідності до ст. 28 Господарського процесуального кодексу України (в редакції чинної на момент подачі позову) справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника. Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої особи. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором. До ордеру обов'язково додається витяг з договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.

Таким чином, враховуючи чинне законодавство, що регулює питання управління активами інститутів спільного інвестування, положення Господарського процесуального кодексу України та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», положення статутів Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна", м. Київ, умов договору на управління активами №1-УА від 11.04.2017, наявність договору про надання правової допомоги, укладеного у відповідності з нормами чинного законодавства та ордеру, оформленого в порядку, встановленому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат Келембет О.М. мав право на підписання позовної заяви та здійснення процесуального представництва. За таких обставин суд відхиляє заперечення відповідача щодо відсутності у представника позивача достатнього обсягу процесуальної дієздатності.

Судовий збір, у відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладається на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна", м. Київ до Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь" - металургійний завод", м. Покровськ задовольнити.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь" - металургійний завод", м. Покровськ (85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Торгівельна, б. 106А, ) на користь Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі" (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21, ідентифікаційний код - 40803808) заборгованість за тілом кредиту в розмірі 234 521 490,87 грн., що є еквівалентом 7263594,03 євро за курсом НБУ станом на 21.03.2018, заборгованість за несплаченими процентами в розмірі 26 343 108,53 грн., що є еквівалентом 815898,13 євро за курсом НБУ станом на 21.03.2018, судовий збір в розмірі 240000,00 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно з ч. 1 ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

До початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається до Донецького апеляційного господарського суду через Господарський суд Донецької області (п. 8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

У судовому засіданні 21.03.2018 проголошено та підписано вступну та резолютивну частину рішення. Повний текст рішення складено та підписано 02.04.2018.

Суддя Г.Є. Курило