ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.03.2018р. Справа № 917/1177/15

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР" (вул. Лучанська, буд. 1-б, село Юсківці, Лохвицький район, Полтавська область, 37222, поштова адреса: вул. Миру, 9, кв. 96, м. Полтава, 36022, )

про визнання банкрутом

Суддя Ореховська О.О.

За участю представників:

від боржника: ліквідатор Голейна Л.Ю.

від осіб, які звернулись з грошовими вимогами до боржника:

- ПАТ "ПУМБ" - Мельник Б.О., довіреність від 16.01.2018р.

- ПрАТ "Рамбус" - Іларіонов Є.А., довіреність від 12.03.2018р.;

- Гадяцька ОДПІ - Тур Н.І., довіреність від 09.02.2018р. № 11;

- ТОВ "КОФКО АГРІ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА" - Охрименко М.І., посвідчення адвоката від 17.09.2012р. № 2308

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину даної ухвали відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України.

Розглядається справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР", село Юсківці, Лохвицький район, Полтавська область (далі по тексту - ТОВ "ЛУКСОР-УТР" - боржник), порушена за заявою останнього відповідно до вимог ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",

а також подані в межах даної справи:

- заява Приватного акціонерного товариства "Рамбурс" (далі по тексту - ПрАТ "Рамбурс") (04116, м. Київ, п-т Перемоги, 20, кв. 34, ) від 21.03.2016р. № 21/03-16 (вх. № 614/16 від 30.03.2016р.) (з урахуванням заяви від 24.10.2016р. за вих. № 24/10-16 (вх. № 1937/16 від 28.10.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" (далі по тексту - ПАТ "ПУМБ") (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ) від 23.03.2016р. вих. № 61-05-172 (вх. № 611/16 від 30.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" (далі по тексту - ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН") (21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26, ) від 02.03.2016р. № 1426-7 ( вх. № 404/16 від 09.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника;

- заява Лохвицької об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області (далі по тексту - Лохвицька ОДПІ) (37200, м. Лохвиця, вул. Леніна, 3, ) від 22.03.2016р. за № 115/9/161710-14 (вх. № 559/16 від 24.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника.

Від заявника, який звернувся з грошовими вимогами до боржника - ПАТ "Державна продовольчо - зернова корпорація України" на електронну адресу суду надійшло клопотання (вх. № 2571 від 12.03.2018р. ) про розгляд справи за відсутності його представника.

Зазначене клопотання не суперечить вимогам чинного законодавства та задовольняється судом.

Від заявника, який звернувся з грошовими вимогами до боржника - ПАТ "ПУМБ" надійшов лист (вх. № 2531 від 12.03.2018р.) з письмовими поясненнями щодо заявлених грошових вимог до боржника.

Від заявника, який звернувся з грошовими вимогами до боржника - ПрАТ "Рамбурс" надійшла заява про уточнення заявлених кредиторських вимог до боржника (вх. № 2501 від 07.03.2018р.).

Від заявника, який звернувся з грошовими вимогами до боржника - Гадяцької ОДПІ надійшла відповідь на відзив ліквідатора ТОВ "ЛУКСОР-УТР" Голейни Л.Ю. на грошові вимоги (вх. № 2461 від 06.03.2018р.).

Від ліквідатора ТОВ "ЛУКСОР-УТР" Голейни Л.Ю. через канцелярію суду надійшли:

- відзив на заяву ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" про визнання кредитором (вх. № 2603 від 12.03.2018р.);

- докази направлення на адресу ПАТ "ПУМБ", Гадяцької ОДПІ та ПрАТ "Рамбурс" відзиву (доповнення до відзиву) на заяви останніх про грошові вимоги до боржника (вх. № 2241 від 28.02.2018р.);

Зазначені документи залучено судом до матеріалів справи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні учасників процесу, суд встановив:

Постановою господарського суду Полтавської області від 24.02.2016р. (а.с. 55-72 т. 39) ТОВ "ЛУКСОР-УТР" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру згідно ст. 95 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатором підприємства - банкрута призначено голову ліквідаційної комісії Голейну Л.Ю. з наданням їй повноважень відповідно до положень вищевказаного Закону.

На виконання приписів Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника - ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет (повідомлення № 28604 від 25.02.2016 р.).

Згідно ухвали господарського суду Полтавської області від 06.09.2016р. (а.с. 177-178 т. 42) виправлено помилку в тексті повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури від 25.02.2016 р. та ухвалено здійснити офіційне оприлюднення додаткового повідомлення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" () банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

06.09.2016р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет здійснено офіційне оприлюднення додаткового повідомлення про визнання ТОВ "ЛУКСОР-УТР" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (повідомлення № 35142 від 06.09.2016 р.).

За приписами ч. 3 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

В п. 36.7. Інформаційного листа від 28.03.2013 р. N 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)" (з подальшими змінами і доповненнями) Вищий господарський суд України зазначає, що заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, що ліквідується власником, подаються безпосередньо до господарського суду та оплачуються судовим збором. Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі ст. 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

В ході ліквідаційної процедури до господарського суду Полтавської області із заявами про грошові вимоги до ТОВ "ЛУКСОР-УТР" , а також документами, що їх підтверджують, звернулись ряд кредиторів.

У зв"язку зі значною кількістю поданих кредиторами заяв, зазначені заяви судом призначено до розгляду в окремі дні судових засідань.

До розгляду в судовому засіданні 13.03.2018р. призначено кредиторські вимоги ПрАТ "Рамбурс", ПАТ "ПУМБ", ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" та Лохвицької ОДПІ.

Під час розгляду зазначених вимог кредиторів суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, в межах строку для звернення кредиторів з грошовими вимогами до боржника, визначеного ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", до господарського суду Полтавської області із заявою про грошові вимоги до боржника, а також документами, що їх підтверджують, звернулись:

- Приватне акціонерне товариство "Рамбурс" ( ПрАТ "Рамбурс") (04116, м. Київ, п-т Перемоги, 20, кв. 34, ) (заява про кредиторські вимоги до боржника, який ліквідується від 21.03.2016р. № 21/03-16 (вх. № 614/16 від 30.03.2016р.) (з урахуванням заяви від 24.10.2016р. за вих. № 24/10-16 (вх. № 1937/16 від 28.10.2016р. - а.с. 69-81 т. 67).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.09.2016р. (а.с. 22-23 т. 67) заяву ПрАТ "Рамбурс" про грошові вимоги до боржника прийнято судом та призначено до розгляду в судовому засіданні. Розгляд заяви неодноразово відкладався.

Кредиторські вимоги ПрАТ "Рамбурс", згідно поданої заяви (з урахуванням заяви від 24.10.2016р. за вих. № 24/10-16), становлять 12 113 485,83грн.

07.03.2018р. до господарського суду Полтавської області надійшла заява ПрАТ "Рамбурс" про уточнення заявлених кредиторських вимог до боржника (вх. № 2501 ), в якій заявник просить суд визнати та включити до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ЛУКСОР-УТР" грошові вимоги ПрАТ "Рамбурс" в сумі 11 198 199,03грн., посилаючись на часткове погашення боржником суми боргу в розмірі 915 286,80грн.

Зазначена заява приймається судом.

Таким чином, кредиторські вимоги ПрАТ "Рамбурс" до боржника розглядаються судом в редакції заяви про уточнення заявлених кредиторських вимог до боржника (вх. № 2501 від 07.03.2018р. ).

Представник заявника в судовому засіданні заявлені вимоги (з урахуванням заяви про уточнення вимог) підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Ліквідатор боржника Голейна Л.Ю. в судовому засіданні кредиторські вимоги ПрАТ "Рамбурс" визнає в повному обсязі.

З представлених заявником документів вбачається, що кредиторські вимоги до ПрАТ "Рамбурс" до боржника становлять 11 198 199,03грн. і ґрунтуються на договорі поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 та додаткової угоди № 1 до нього (а.с. 9-11 т. 67).

Обґрунтовуючи кредиторські вимоги, ПрАТ "Рамбурс" посилається на невиконанням боржником договірних зобов'язань щодо своєчасного проведення оплати поставленого за договором товару, внаслідок чого у нього утворилась заборгованість перед заявником.

У серпні 2014 р. ПрАТ "Рамбурс" звернулось до господарського суду Полтавської області з позовом до ТОВ "Амарант" (змінило назву ТОВ "ЛУКСОР-УТР") на про стягнення 4 839 946,29 грн. боргу (з урахуванням заяв про збільшення позовних вимог) за договором поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014 р.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 04.11.2014р. у справі №917/1645/14 (а.с. 73-74 т. 67) в задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 28.01.2015р. (а.с. 4-8 т. 67) рішення господарського суду Полтавської області від 04.11.2014р. у справі № 917/1645/14 скасовано. Прийнято нове рішення, яким позов задоволено. Присуджено до стягнення з ТОВ "ЛУКСОР-УТР" на користь ПрАТ "Рамбурс" 4 839 946,29 грн. боргу за договором поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014 р., 73 080,00 грн. судового збору за подання позовної заяви та 36 540,00 грн. судового збору за подання апеляційної скарги.

Загальна сума безспірної заборгованості боржника становить 4 949 566,29грн.

На підставі умов договору поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014 р. з урахуванням додаткової угоди № 1 до нього ПрАТ "Рамбурс" донараховано боржнику суму вартості поставленого товару, в зв"язку з чим, сума заборгованості ТОВ "ЛУКСОР-УТР" перед ПрАТ "Рамбурс" збільшилась і на момент звернення останнім з кредиторськими вимогами до боржника склала 12 110 729,83грн. , в т.ч. 12 001 109,83грн. - вартість поставленого товару за договором поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014 р. з урахуванням додаткової угоди № 1 до нього, 73 080,00грн. - судовий збір по справі № 917/1645/14, 36 540,00грн. - судовий збір по справі № 917/1645/14.

Матеріали справи свідчать, що під час провадження з розгляду заяви ПрАТ "Рамбурс" про грошові вимоги до боржника, останній частково погасив заборгованість в сумі 915 286,80грн., що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків за період з 18.09.2013р. - 01.11.2016р.

На дату винесення даної ухвали, згідно заяви ПрАТ "Рамбурс" про уточнення заявлених кредиторських вимог до боржника (вх. № 2501 від 07.03.2018р.), заборгованість боржника перед ПрАТ "Рамбурс" , становить 11 195 443,03грн.

Суд встановив, що зазначені кредиторські вимоги ПрАТ "Рамбурс" підтверджені належними доказами, не заперечуються ліквідатором та визнаються судом в повному обсязі.

Судові витрати в сумі 2 756,00грн. судового збору (квитанція від 30.07.2015р. на суму 1 218,00грн., платіжне доручення від 22.03.2016р. № 248 на суму 1 538,00грн. - а.с. 17 т. 67), сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника, підлягають відшкодуванню за рахунок боржника з включенням їх в реєстр вимог кредиторів боржника в черговості, визначеній Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

- Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" (ПАТ "ПУМБ") (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ) (заява про грошові вимоги до боржника від 23.03.2016р. вих. № 61-05-172 (вх. № 611/16 від 30.03.2016р.).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.09.2016р. (а.с. 68-69 т. 68) заяву ПАТ "ПУМБ" про грошові вимоги до боржника прийнято судом та призначено до розгляду в судовому засіданні. Розгляд заяви неодноразово відкладався.

Кредиторські вимоги ПАТ "ПУМБ" до боржника, згідно поданої заяви, становлять 191 872 018,60 грн. боргу, в т.ч. 2 756,00грн. судовий збір, сплачений ПАТ "ПУМБ" при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника.

12.03.2018р. до господарського суду від ПАТ "ПУМБ" надійшов лист (вх. № 2531 від 12.03.2018р.), в якому Банк, повідомив про зменшення своїх кредиторських вимог до боржника і просить суд визнати вимоги ПАТ "ПУМБ" та включити їх в реєстр кредиторів ТОВ "ЛУКСОР-УТР" в сумі 138 586 915,36грн., з яких:

заборгованість за основною сумою кредиту в розмірі 93 208 883,79грн.;

заборгованість за процентами за користування кредитом, нарахованими станом на 23.02.2016 р., в розмірі 24 402 535,13грн.;

пеня, нарахована за порушення строків повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, присуджена до стягнення за рішенням суду, в розмірі 1 934 473,05грн.;

пеня, нарахована за порушення строків повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом за період з 26.03.2015р. по 18.06.2016р. (включно), в розмірі 19 038 267,39грн.;

судовий збір, сплачений ПАТ "ПУМБ" при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника, в сумі 2 756,00грн.

Представник заявника в судовому засіданні заявлені вимоги ( з урахуванням заяви про зменшення кредиторських вимог) підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Ліквідатор боржника Голейна Л.Ю. в судовому засіданні кредиторські вимоги не заперечує.

З представлених документів вбачається, що кредиторські вимоги ПАТ "ПУМБ" до боржника ґрунтуються на Кредитному договорі № DNI-22-482/13 з додатковими угодами до нього: № 1 від 11.10.2013 p., № 2 від 11.12.2013 p., № 3 від 07.05.2014 p., № 4 від 11.06.2014 р. (далі по тексту - Кредитний договір), відповідно до умов якого Банк зобов'язався надати Приватно - орендному сільськогосподарському підприємству "Батьківщина" (далі по тексту - ПОСП "Батьківщина") (за умовами договору - Позичальник ) кредит у розмірі 5 500 000,00 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США, а Позичальник зобов'язався прийняти кредит, використати його за цільовим призначенням, сплатити плату за кредит та повернути Банку кредит частинами в розмірах, в порядку та в строки, обумовлені Кредитним договором (а.с. 13-36 т. 68).

З метою забезпечення виконання зобов'язань Позичальника перед Банком за Кредитним договором між Банком та юридичними особами - поручителями було укладено ряд договорів поруки. Зокрема, між ПАТ "ПУМБ" (за умовами договору - Кредитор) та ТОВ "АМАРАНТ" (в подальшому змінило назву на ТОВ "ЛУКСОР-УТР" ) (за умовами договору - Поручитель) був укладений Договір поруки № DNI-22-488/13 від 18.04.2013 р. (із змінами та доповненнями до нього, внесеними Додатковою угодою № 1 від 11.12.2013 p., Додатковою угодою № 2 від 07.05.2014 p., (далі разом - Договір поруки), згідно з яким ТОВ "АМАРАНТ" поручилось перед ПАТ "ПУМБ" за виконання Позичальником (ПОСП "Батьківщина") зобов'язань, передбачених Кредитним договором (а.с. 35- 39 т. 68).

Банк належним чином виконав свої зобов'язання за Кредитним договором, відкривши Позичальнику позичковий рахунок та надавши йому обумовлені Кредитним договором грошові кошти.

Позичальник, отримавши та користуючись грошовими коштами, свої зобов"язання за Кредитним договором щодо повернення суми кредитних коштів та сплати суми процентів нарахованих за користування кредитними коштами належним чином не виконував, внаслідок чого у нього утворилась заборгованість.

20.11.2014р. Банк направив на адресу ПОСП "Батьківщина" повідомлення про дострокове повернення кредиту (вих. № 61-05-1024 від 20.11.2014 p.) з вимогою дострокового виконання зобов"язання, яка була залишена останнім без відповіді, а грошове зобов'язання без виконання.

У зв"язку з вищевикладеним, Банк звернувся за захистом своїх прав до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача - 1: Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства "Батьківщина", відповідача - 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР", відповідача - 3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Шлях", відповідача-4: Приватного багатопрофільного підприємства "Фенікс-Плюс" про стягнення заборгованості за кредитним договором та договорами поруки в сумі 5 069 399,13 доларів США.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 05.02.2015р. у справі № 904/10523/14 (а.с. 40-48 т. 68) позові вимоги ПАТ "ПУМБ" задоволено, присуджено до стягнення солідарно з Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства "Батьківщина" (37633, Полтавська область, Миргородський район, с. Попівка, ), Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР - УТР" (37222, Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-Б, ), Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Шлях" (49083, м. Дніпропетровськ, вул.Собінова,1, ) та Приватного багатопрофільного підприємства "Фенікс-Плюс" (36022, Полтавська область, м.Полтава, вул. Миру, 3, ) на користь ПАТ "ПУМБ" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ) заборгованість за Кредитним договором №DNI22-482/13 від 18.04.2013 року, Договором поруки №DNI-22-488/13 від 18.04.2013 року, Договором поруки №DNI-22-489/13-П від 07.05.2013 року та Договором поруки №DNI-22-483/13 від 18.04.2013 року в розмірі 4 937 162,71 доларів США - заборгованості за сумою кредиту, 132 236,42 доларів США - відсотків за користування кредитом, 1 934 473 грн. 05 коп. - пені.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.04.2015 р. у справі № 904/10523/14 (а.с. 49-55 т. 68) вказане рішення господарського суду Дніпропетровської області залишено без змін.

У зв"язку з тим, що боржником зобов"язання за Кредитним договором та договорами поруки не виконано, у відповідності до умов вказаного Кредитного договору (п. 7.2.3.), Банком продовжено нарахування боржнику процентів за користування кредитними коштами. Згідно розрахунку ПАТ "ПУМБ", загальна сума відсотків за користування кредитними коштами, нарахування яких заявником здійснено за період з 22.12.2014р. по 23.02.2016р., склала 802 672,65 доларів США.

Також, відповідно до позовної заяви ПАТ "ПУМБ" про стягнення заборгованості за кредитним договором і договором поруки у справі № 904/10523/14, присуджена до стягнення сума пені була розрахована Банком станом на 21.12.2014 р. (включно) і становила 122 048,77 доларів США ( станом на 22.12.2014 р. за офіційним курсом НБУ становить еквівалент 1 934 473,05грн.).

Враховуючи, те що на дату звернення Банком із заявою про грошові вимоги до ТОВ "ЛУКСОР-УТР", не погашено заборгованість за основною сумою кредиту, а також не сплачено проценти за користування кредитними коштами, Банком продовженого нарахування пені. Сума пені за порушення строків повернення кредиту, нарахування якої проведено Банком після прийняття господарським судом Дніпропетровської області рішення у справі № 904/10523/14, а саме за період 26.03.2015р. по 23.02.2016р. (включно), згідно розрахунку ПАТ "ПУМБ", становить еквівалент 2 449 678,07 доларів США.

За замістом заяви ПАТ "ПУМБ" про грошові вимог до боржника, загальна сума кредиторських вимог ПАТ "ПУМБ" та ТОВ "ЛУКСОР-УТР" склала 191 872 018, 60грн.

12.03.2018р. до господарського суду від ПАТ "ПУМБ" надійшов лист (вх. № 2531 від 12.03.2018р.), в якому Банк повідомив, що за період з 24.02.2016р. по 05.03.2018р. (включено), в рахунок погашення боргу ПОСП "Батьківщина" було перераховано грошові кошти в сумі 8 307 600,65грн., яка була отримана в рамках виконавчих проваджень із солідарного стягнення заборгованості з ПОСП "Батьківщина", ТОВ "ЛУКСОР-УТР", ТОВ "Агро-Шлях", ПБП "Фенікс-Плюс" згідно рішення господарського суду Дніпропетровської області від 05.02.2015р. у справі № 904/10523/14; звернення стягнення на заставне майно, яке належить майновим поручителелям, згідно рішення господарського суду Дніпропетровської області від 07.04.2015р. у справі № 904/544/15; примусового виконання виконавчого напису, вчиненого 07.09.2015р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовим Є.В. за реєстром № 2596, про звернення стягнення на нерухоме майно, що належить майновому поручителю - ТОВ "ЛУКСОР-УТР" і направлена на погашення основної суми кредиту.

Таким чином, як зазначає Банк, розмір заборгованості ТОВ "ЛУКСОР-УТР" перед ПАТ "ПУМБ" зменшився на суму отриманих грошових коштів і становить 138 586 915,36грн., в т.ч. :

заборгованість за основною сумою кредиту в розмірі 93 208 883,79грн.;

заборгованість за процентами за користування кредитом, нарахованими станом на 23.02.2016 р., в розмірі 24 402 535,13грн.;

пеня, нарахована за порушення строків повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, присуджена д стягнення за рішенням суду в розмірі 1 934 473,05грн.;

пеня, нарахована за порушення строків повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом за період з 26.03.2015р. по 18.06.2016р. (включно), в розмірі 19 038 267,39грн.;

судовий збір, сплачений ПАТ "ПУМБ" при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника, в сумі 2 756,00грн.

Суд встановив, що кредиторські вимоги ПАТ "ПУМБ" в сумі 138 584 159,36грн. боргу заявлені правомірно, підтверджені належними доказами, не заперечуються ліквідатором та визнаються судом в повному обсязі.

Судові витрати в сумі 2 756,00грн. судового збору (платіжні доручення № 1/DNI від 04.08.2015р. на суму 1 218,00грн. та № 2/DNI від 23.03.2016р. - а.с. 7, 8 т. 68 ), сплаченого ПАТ "ПУМБ" при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника, підлягають відшкодуванню за рахунок боржника з включенням їх в реєстр вимог кредиторів боржника в черговості, визначеній Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" (ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН") (21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26, ) (заява про визнання грошових вимог від 02.03.2016р. № 1426-7 ( вх. № 404/16 від 09.03.2016р.).

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.09.2016р. (а.с. 122-123 т. 43) заяву ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" про грошові вимоги до боржника прийнято судом та призначено до розгляду в судовому засіданні. Розгляд заяви неодноразово відкладався.

Кредиторські вимоги ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН", згідно поданої заяви, становлять 32 976 114,96грн. Обґрунтовуючи кредиторські вимоги, ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" посилається на неналежне виконання боржником договору складського зберігання зерна №130801 від 13.08.2013 р. та додаткової угоди №1 від 13.08.2013 р. до нього щодо відвантаження переданого на строкове зберігання насіння соняшника, у внаслідок чого у боржника утворилась заборгованість перед ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН".

Ліквідатор боржника Голейна Л.Ю. в судовому засіданні кредиторські вимоги ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" визнає в повному обсязі.

З представлених заявником документів вбачається, що між ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" та ТОВ "Амарант" (змінило назву на ТОВ "ЛУКСОР-УТР" ), було укладено наступні договори поставки:

1) Договір поставки № 142312 від 27.11.2013р. (а.с. 12-14 т. 43) (далі - Договір 1), на виконання умов якого ТОВ "Амарант" поставило ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" насіння соняшнику (далі - товар) в кількості 2500,000 т на загальну суму 8 150 000,00грн.

На підтвердження факту поставки товару заявник надав складську квитанцію на зерно № 947 від 27.11.2013р. АХ №053295, рахунок на оплату №235 від 27.11.2013р., видаткову накладну №358 від 27.11.2013р., акт приймання-передачі №02АМ1206499 від 27.11.2013р., податкову накладну №137 від 27.11.2013р. (а.с. 15-20 т. 43). Загальна вартість поставленого товару склала

2) Договір поставки №142401 від 05.12.2013р. (а.с. 21-23 т. 43) (далі - Договір 2), на виконання умов якого ТОВ "Амарант" поставило ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" насіння соняшнику (далі - товар) в кількості 350,000 т на загальну суму 1 141 000,00грн.

На підтвердження факту поставки товару заявник надав складську квитанцію на зерно № 978 від 05.12.2013р. АХ №053324, рахунок на оплату №243 від 05.12.2013р., видаткову накладну №377 від 05.12.2013р., акт приймання-передачі №02АМ1206566 від 05.12.2013р., податкову накладну №1 від 05.12.2013р. (а.с. 24-29 т. 43).

3) Договір поставки № 142488 від 16.12.2013р. (а.с. 30-32 т. 43) (далі - Договір 3), на виконання умов якого ТОВ "Амарант" поставило ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" насіння соняшнику (далі - товар) в кількості 400,000 т на загальну суму 1 304 001,60грн.

На підтвердження факту поставки товару заявник надав складську квитанцію на зерно № 1000 від 17.12.2013р. АХ №053347, рахунок на оплату №263 від 17.12.2013р., видаткову накладну № 414 від 17.12.2013р., акт приймання-передачі №02AM 1206599 від 17.12.2013р., податкову накладну №53 від 17.12.2013р. (а.с. 33-38 т. 43).

4) Договір поставки №142563 від 24.12.2013р. (а.с. 39-41 т. 43) (далі - Договір 4), на виконання умов якого ТОВ "Амарант" поставило ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" насіння соняшнику (далі - товар) в кількості 1 000,000 т на загальну суму 3 260 004,00грн.

На підтвердження факту поставки товару заявник надав складську квитанцію на зерно № 686 від 25.12.2013р. АХ №055512, рахунок на оплату №274 від 25.12.2013р., видаткову накладну №442 від 25.12.2013р., акт приймання-передачі №02АМ1206612 від 25.12.2013р., податкову накладну №98 від 25.12.2013р. (а.с. 42-47 т. 43).

13.08.2013р. між ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" та ТОВ "Амарант" укладено Договір складського зберігання зерна № 130801 (далі - Договір зберігання) (а.с. 48-51 т. 43), відповідно до умов якого ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" (за умовами договору - Поклажодавець) здав, а ТОВ "Амарант" (за умовами договору - Зерновий склад) прийняв на зберігання насіння соняшнику.

28.02.2014р. сторонами внесено зміни до Договору складського зберігання зерна № 130801 від 13.08.2013р., шляхом укладання Додаткової угоди № 1 до вказаного договору (а.с. 53 т. 43).

Станом на 30.06.2014р. на зберіганні у боржника фактично знаходилось 3 541,540 т насіння соняшника, що підтверджується Актом звірення кількості зерна, що знаходиться на зберіганні від 30.06.2014р. (а.с. 66 т. 43).

Після здійснення чергових відвантажень, а саме: 05.09.2014 - 30,410 т 05.09.2014р. - 29,740 т, 22.09.2014р., - 31,790 т та 22.09.2014р. - 30,260 т кількість товару, яка залишилась на зберіганні у боржника, склала 3 419,340 т.

Відповідно до п.2.5.8. Договору зберігання, Поклажодавець ( ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН") за десять днів зобов'язаний повідомити Зерновий склад про необхідний відпуск чи відвантаження Продукції, яка знаходиться на зберіганні, та погодити кожне відвантаження.

30.10.21014р. ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" направив ТОВ "Амарант" лист за №1433- (а.с. 41 т. 43) з проханням провести відвантаження насіння соняшника в кількості 3 419,340 т, а також направив лист за №1/30/10 (а.с. 72 т. 43) з проханням надати підтверджуючі документи щодо переміщення соняшнику в кількості 3 419,340 т. (зазначені листи вручено боржнику 30.10.2014р.).

Вимоги Кредитора щодо відвантаження переданого на строкове зберігання товару в кількості 3 419,340 т залишились боржником без задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), підставами для виникнення прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Статтею 202 ЦК України передбачено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, правочини можуть бути двохсторонніми.

Згідно зі ст. 509 ЦК України зобов'язаннями є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію або утриматись від виконання певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обв'язку; зобов'язання виникають з підстав, встановлених статті 11 ЦК України.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Згідно ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Статтею 936 ЦК України передбачено, що за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

Відповідно до ст. 949 ЦК України, зберігач зобов'язаний повернути поклажодавцеві річ, яка була передана на зберігання, або відповідну кількість речей такого самого роду та такої самої якості. Річ має бути повернена поклажодавцю в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням зміни її природи властивостей.

Зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився (ст. 953 ЦК України).

Як зазначає заявник у заяві про грошові вимоги до боржника та підтверджує ліквідатор Голейна Л.Ю. у відзиві на заяву ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" (вх. № 2603 від 12.03.2018р.), насіння соняшника боржник кредитору у повному обсязі не повернув. За повідомленням ліквідатора, на даний час насіння соняшника відсутнє та не може бути повернуто в натурі.

В п.6.1. Договору зберігання сторони узгодили, що Зерновий склад несе відповідальність в обсягах, які передбачені ЦК України та Законом України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

За приписами ст. 951 ЦК України, збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або пошкодженням речі, відшкодовуються зберігачем: у разі втрати (нестачі) речі - у розмірі її вартості; у разі пошкодження речі - у розмірі суми, на яку знизилася її вартість.

В свою чергу, у відповідності до ст.ст. 33, 34 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", за втрату, нестачу чи пошкодження зерна, прийнятого на зберігання, зерновий склад несе відповідальність на підставах, передбачених законодавством. Збитки, завдані поклажодавцеві втратою чи нестачею зерна, відшкодовуються зерновим складом у розмірі вартості втраченого або такого, що його не вистачає зерна.

Згідно ч. 1 ст. 623 ЦК України, боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Збитки визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора у місці, де зобов'язання має бути виконане, а якщо вимога не була задоволена добровільно, - у день пред'явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом. Суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ринкові ціни, що існували на день ухвалення рішення.

Згідно розрахунку ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН", розмір завданих йому боржником збитків у вигляді неповернутого Товару у кількості 3 419,340 т, становить 32 976 114,96грн.

Суд встановив, що кредиторські вимоги ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" заявлені правомірно, підтверджені належними доказами, не заперечуються ліквідатором та визнаються судом у повному обсязі.

Судові витрати в сумі 2 756,00грн. судового збору (платіжне доручення № 25884 від 10.07.2015р. на суму - 1 218,00грн. (а.с. 11 т. 43), платіжне доручення № 274 від 01.03.2016р. на суму 1 538,00грн. (а.с. 117 т. 43), сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника, підлягають відшкодуванню за рахунок боржника з включенням їх в реєстр вимог кредиторів боржника в черговості, визначеній Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Черговість задоволення вимог кредиторів встановлюється у порядку відповідно до ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне зобов'язати ліквідатора включити визнані судом грошові вимоги ПрАТ "Рамбурс", ПАТ "ПУМБ" та ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" у визначеному судом розмірі до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ЛУКСОР-УТР" відповідно до черговості, визначеної ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

До розгляду в судовому засіданні 13.03.2018р. призначено заяву Лохвицької ОДПІ (37200, м. Лохвиця, вул. Леніна, 3, ) від 22.03.2016р. за № 115/9/161710-14 (вх. № 559/16 від 24.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника.

Від заявника через канцелярію суду надійшла відповідь на відзив ліквідатора Голейни Л.Ю. на грошові вимоги Лохвицька ОДПІ до боржника (вх. № 2461 від 06.03.2018р.).

З метою повного та всебічного з"ясування обставин, що мають значення для належного розгляду заяви Лохвицької ОДПІ від 22.03.2016р. за № 115/9/161710-14 (вх. № 559/16 від 24.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника, суд вважає за необхідне розгляд вказаної заяви в даному судовому засіданні відкласти.

З огляду на те, що розгляд заяв кредиторів, які звернулись з грошовими вимогами до боржника триває, засідання суду з приводу затвердження реєстру вимог кредиторів, призначене на 13.03.2018р., підлягає відкладенню.

Керуючись ст.ст. 23, 40, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -,

УХВАЛИВ:

1. Визнати грошові вимоги:

1) Приватного акціонерного товариства "Рамбурс" (04116, м. Київ, п-т Перемоги, 20, кв. 34, ) в наступному розмірі :

- заявлені вимоги в сумі 11 195 443,03грн. (основний борг),

- витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн., сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника.

2) Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк"(04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ) в наступному розмірі :

- заявлені вимоги в сумі 138 584 159,36грн. (в т.ч. 117 611 418,92грн. - основний борг, 20 972 740,44грн. - пеня),

- витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн., сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника.

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" (21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26, ) в наступному розмірі:

- заявлені вимоги в сумі 32 976 114,96грн. (основний борг),

- витрати по сплаті судового збору в сумі 2 756,00грн., сплаченого заявником при зверненні із заявою про грошові вимоги до боржника.

2. Зобов'язати ліквідатора Голейну Л.Ю. включити грошові вимоги вищевказаних кредиторів у визнаних судом розмірах до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР" () відповідно до черговості, визначеної ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

3. Відкласти розгляд заяви Лохвицької об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області (37200, м. Лохвиця, вул. Леніна, 3, ) від 22.03.2016р. за № 115/9/161710-14 (вх. № 559/16 від 24.03.2016р.) про грошові вимоги до боржника на 10.04.2018р. на 10год. 00хв.

4. Ліквідатору Голейні Л.Ю. у строк до 09.04.2018р. :

- викласти письмово та надати суду свою правову позицію по суті відповіді органу державної податкової служби на відзив ліквідатора про грошові вимоги до боржника.

5. Відкласти судове засідання з приводу затвердження реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУКСОР-УТР" на 10.04.2018р. на 10год. 00хв.

6. Явку ліквідатора в судове засідання визнати обов"язковою.

7. Копію ухвали направити ліквідатору Голейні Л.Ю., заявникам, які заявили свої грошові вимоги до боржника.

8. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на веб-сторінці офіційного веб-порталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 13.03.2018р. та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст. ст. 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 19.03.2018р.

Суддя О.О. Ореховська