ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

16.01.2018р. Справа №5006/38/41б/2012

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", м.Київ

про заміну кредитора

за заявою кредитора (заявника) Товариства з обмеженою відповідальністю "СМ ЛТД", м.Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк

про банкрутство

ліквідатор - арбітражний керуючий Козирицький А.С.

Суддя господарського суду Донецької області І.К. Чорненька

Представники:

від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" - Биковський О.І., за довіреністю,

від боржника

ліквідатор - не з'явився.

У судовому засіданні 16.01.2018р.

оголошена перерва з 11-30год. до 11-40год.

Суд перебував у нарадчій кімнаті

16.01.2018р. з 11-45год. до 11-52год.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 22.11.2012р. за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "СМ ЛТД", м.Київ, порушена справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк, на підставі ст.ст.1, 6, 7, 8, 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 30.06.1992р. (із змінами та доповненнями); введений мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 04.12.2012р. за результатами підготовчого засідання введена процедура розпорядження майном боржника та розпорядником майна призначений арбітражний керуючий Самофалов Валентин Вікторович.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 18.02.2014р. за результатами попереднього засідання затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк, до якого, зокрема, включені вимоги Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" у сумі 32298829,30грн. - грошові зобов'язання першої черги (вимоги забезпечені заставою).

Постановою господарського суду Донецької області від 26.03.2014р. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк, визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 26.03.2015р., ліквідатором призначено арбітражного керуючого Кінішенко Михайла Володимировича.

27.03.2014р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднене повідомлення про визнання боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк, банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Розпорядженням Вищого господарського суду України №21р від 24.04.2015р. "Про відновлення роботи господарського суду Донецької області" відновлено роботу господарського суду Донецької області з 27.04.2015 за адресою: м.Харків, пр.Леніна, 5.

27.05.2015р. з господарського суду Запорізької області до господарського суду Донецької області надійшли матеріали справи №5006/38/41б/2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк, згідно яких:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 12.02.2015р. відновлено провадження у справі господарського суду Донецької області №5006/38/41б/2012 для її подальшого розгляду; заяву арбітражного керуючого Кінішенка М.В. про звільнення від виконання повноважень ліквідатора задоволено; звільнено арбітражного керуючого Кінішенка М.В. від виконання повноважень ліквідатора боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк; ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича; вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвокатська група "ТОРІ", м.Київ, в розмірі 2857403,28грн. основного боргу та 1218,00грн. судового збору відхилено.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 02.03.2015р. визнано кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м.Київ, до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк, в розмірі 3664055,46грн. четвертої черги задоволення.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 02.04.2015р. затверджено реєстр вимог кредиторів, з урахуванням визнаних судом вимог; строк ліквідаційної процедури продовжено на 12 місяців до 26.03.2016р.

02.06.2016р. до господарського суду Донецької області надійшло клопотання Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м.Київ, про залучення до участі у справі №5006/38/41б/2012 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в якості учасника у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк.

Ухвалою господарського суду від 29.06.2016р. у задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м.Київ про залучення до участі у справі №5006/38/41б/2012 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в якості учасника у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк, відмовлено.

До господарського суду Донецької області 13.03.2017р. надійшло клопотання ліквідатора №02-06/81 від 10.03.2017р. про скасування обтяжень, накладених на нерухоме та рухоме майно банкрута Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк.

Ухвалою господарського суду від 13.06.2017р. задоволено частково клопотання ліквідатора №02-06/81 від 10.03.2017р. про скасування обтяжень, накладених на нерухоме та рухоме майно банкрута Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк.

27.11.2017р. до господарського суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", м.Київ, із заявою №205 від 14.11.2017р. про заміну кредитора - Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк", м.Київ, на належного кредитора (правонаступника), посилаючись на укладення між Публічним акціонерним товариством "ОТП Банк", м.Київ, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", м.Київ, Договору про відступлення права вимоги №13/09/17 від 13.09.2017р., Договору про відступлення права вимоги за договором застави від 13.09.2017р. та Договору про відступлення права вимоги за договорами іпотеки та договорами застави від 19.09.2017р.

Ухвалою господарського суду від 28.11.2017р. призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", м.Київ, про заміну кредитора у справі №5006/38/41б/2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк, на 16.01.2018р.; зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", м.Київ, та ліквідатора до дати судового засідання надати суду необхідні документи; явка ліквідатора та представника заявника в судове засідання визнана обов'язковою.

В судове засідання 16.01.2018р. з'явився представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", в судовому засіданні надав суду оригінали документів для огляду та клопотання б/н від 16.01.2018р. про долучення до матеріалів справи документів згідно додатку.

Ліквідатор в судове засідання 16.01.2018р. не з'явився, про місце, час та дату слухання справи був повідомлений належним чином ухвалою суду від 28.11.2017р.

Відповідно до ч.1 ст.202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Суд, розглянувши заяву №205 від 14.11.2017р. про заміну кредитора - Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк", м.Київ, на належного кредитора (правонаступника), дослідивши матеріали справи та подані документи, вислухавши пояснення присутнього представників сторін, встановив наступне:

Відповідно до ухвали господарського суду Донецької області від 18.02.2014р. за результатами попереднього засідання до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк, зокрема, включені вимоги Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" у сумі 32298829,30грн. (грошові зобов'язання першої черги (вимоги забезпечені заставою)).

Також в даній ухвалі зазначено:

«вимоги даного кредитора ґрунтуються на:

1. 13.11.2006р. між Закритим акціонерним товариством "ОТП банк", правонаступником якого виступає Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" та ТОВ "НВП АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АМІ", яке змінило назву на ТОВ "Трісель" укладений договір кредиту №СR 06-460/100 з подальшими змінами та доповненнями.

На підставі даного договору заявником заявою від 25.01.2013р. №12-4-3/210 заявлені вимоги на суму 3311527,90грн. з яких: 3279443,82грн. - сума за тілом кредиту та за відсотками; 32084,08грн. - пеня.

2. 17.09.2007р. між Закритим акціонерним товариством "ОТП банк", правонаступником якого виступає Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" та ТОВ "НВП АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АМІ", яке змінило назву на ТОВ "Трісель" укладений договір про надання кредитної лінії №СR 07-400/100 з подальшими змінами та доповненнями.

На підставі даного договору заявником заявою від 25.01.2013р. № 12-4-3/210 заявлені вимоги на суму 25945598,46грн. з яких: 25875673,72грн. - сума за тілом кредиту та за відсотками; 69924,74грн. - пеня.

3. 02.07.2008р. між Закритим акціонерним товариством "ОТП банк", правонаступником якого виступає Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" та ТОВ "НВП АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АМІ", яке змінило назву на ТОВ "Трісель" укладений договір про надання кредиту №СR 08-275/100 з подальшими змінами та доповненнями.

На підставі даного договору заявником заявою від 25.01.2013р. № 12-4-3/210 заявлені вимоги на суму 3208804,26грн. з яких: 3189431,69грн. - сума за тілом кредиту та за відсотками; 19372,57грн. - пеня.

У забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту №СR 06-460/100 від 13.11.2006р.; договором про надання кредитної лінії №СR 07-400/100 від 17.09.2007р.; договором про надання кредиту №СR 08-275/100 від 02.07.2008р. між заявником та боржником було укладено:

- договіріпотеки № РL 07-474/100 від 17.09.2007р. яким визначено, що заставна вартість предмету іпотеки складає 4145048,00грн. (З урахуванням змін внесених до п.3.3.1 договору іпотеки № РL 07-474/100 від 17.09.2007р. Договором №7 від 30.12.2009р. про зміну договору іпотеки № РL 07-474/100 від 17.09.2007р.).

- договіріпотеки № РL 07-475/100 від 17.09.2007р. яким визначено, що заставна вартість предмету іпотеки складає 22267970,00грн. (З урахуванням змін внесених до п.3.3.1 договору іпотеки № РL 07-475/100 від 17.09.2007р. Договором №7 від 30.12.2009р. про зміну договору іпотеки № РL 07-474/100 від 17.09.2007р.).

- договірзастави № РL 08-729/100 від 14.10.2008р. яким визначено, що заставна вартість предмету застави складає 2668708,29грн. (З урахуванням змін внесених до п.1.5.1 договору застави № РL 08-729/100 від 14.10.2008р. Договором №5 від 30.12.2009р. про зміну договору застави № РL 08-729/100 від 14.10.2008р.).

- договірзастави № РL 08-763/100 від 26.11.2008р. яким визначено, що заставна вартість предмету застави зазначена в Додатку №1 та Додатку №2 складає 358390,03грн. та 68673,82грн. (З урахуванням змін внесених до п.1.5.1, п.1.5.1.1 договору застави № РL 08-763/100 від 26.11.2008р. Договором №6 від 30.12.2009р. про зміну договору застави №РL08-763/100 від 26.11.2008р.).

- договірзастави № РL 08-761/100 від 26.11.2008р. яким визначено, що заставна вартість предмету застави зазначена в Додатку №1 (в редакції від 21.10.2009р.) складає 30857898,19грн.

- договірзастави №РL 08-796/100 від 16.12.2008р. яким визначено, що заставна вартість предмету застави складає 685324,40грн. (З урахуванням змін внесених до п.1.6.1 договору застави №РL 08-796/100 від 16.12.2008р. Договором №4 від 30.12.2009р. про зміну договору застави № РL 08-796/100 від 16.12.2008р.).

- договірзастави №РL 09-037/100 від 12.02.2009р., п.1.2 якого визначено, що заставодавець повинен забезпечити, що у будь-який момент строку дії цього Договору, починаючи з 29.01.2010р. розмір майнових прав (прав вимоги), що складають Предмет застави дорівнював або перевищував 900 000,00грн. (З урахуванням змін внесених до п.1.2 договору застави № РL 09-037/100 від 12.02.2009р. Договором №2 від 30.12.2009р. про зміну договору застави № РL 09-037/100 від 12.02.2009р.)».

13 вересня 2017р. між Публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (Новий кредитор) було укладено договір про відступлення права вимоги №13/09/17 від 13.09.2017р., відповідно до умов якого Первісний кредитор передає у повному обсязі, а Новий кредитор приймає на себе у повному обсязі право вимоги, що належить Первісному кредитору за Кредитними договорами, перелік яких міститься у Реєстрі вимог, наведеному у Додатку 1 до Договору, та які укладені між Первісним кредитором та боржниками, а саме: Первісний кредитор передає Новому кредитору право вимоги виконання боржниками боргових зобов'язань, які виникли за Кредитними договорами в розмірах, зазначених в Реєстрі вимог (Додаток 1 до Договору), та які можуть виникнути у майбутньому за Кредитними договорами, право вимоги виконання всіх інших обов'язків та зобов'язань Боржників/Поручителів/Майнових поручителів за суму, встановлену в п.3 Договору (п.2.1. Договору).

Відповідно до п.2.3. Договору Первісний кредитор одночасно з переходом Права вимоги за Кредитними договорами відступає (передає) Новому кредитору сукупність прав, належних Первісному кредитору за Договорами застави, іпотеки, перелік яких міститься у Додатку 1 до Договору, шляхом укладання відповідних договорів відступлення за такими Договорами забезпечення. Відступлення права вимоги за Договорами забезпечення, що засвідчені нотаріально, здійснюється шляхом укладення Сторонами нотаріально засвідчених договорів про відступлення права вимоги за такими Договорами забезпечення протягом 7 (семи) календарних днів з дня укладення Договору, при цьому Новий кредитор несе витрати, пов'язані з посвідченням таких договорів про відступлення права вимоги та внесенням змін до відповідних державних реєстрів.

Згідно з п.2.5. Договору права вимоги за Кредитними договорами переходять до Нового кредитора з моменту виконання зобов'язання щодо перерахування всіх платежів, визначених п.3 Договору.

Сторони домовились, що сума, за яку здійснюється відступлення Права вимоги, згідно Договору зазначена в Реєстрі вимог (Додаток 1) (п.3.1. Договору). Новий кредитор зобов'язався сплатити Первісному кредитору суму, вказану в п.3.1. Договору, до 15 години дня в день підписання Акту-приймання-передачі Реєстру вимог шляхом перерахування коштів на рахунок Первісного кредитора за вказаними у Договорі реквізитами (п.3.2. Договору).

Відповідно до п.7.1. Договору Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

На виконання п.2.3. Договору №13/09/17 від 13.09.2017р. про відступлення права вимоги, між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (Сторона1) та Публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" (Сторона 2) укладено:

- Договір про відступлення права вимоги за договорами застави від 13.09.2017р. з Додатком №1, за якими Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" зобов'язалося передати та відступити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" сукупність прав, належних Публічному акціонерному товариству "ОТП Банк" за Договорами застави № РL 08-763/100 від 26.11.2008р., № РL 08-761/100 від 26.11.2008р., №РL 08-796/100 від 16.12.2008р., №РL 09-037/100 від 12.02.2009р.;

- Договір про відступлення права вимоги за договорами іпотеки та договорами застави від 19.09.2017р. з Додатком №1, за якими Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" зобов'язалося передати та відступити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" сукупність прав, належних Публічному акціонерному товариству "ОТП Банк" за Договорами іпотеки № РL 07-474/100 від 17.09.2007р., № РL 07-475/100 від 17.09.2007р. та Договором застави № РL 08-729/100 від 14.10.2008р.

Крім того, на виконання умов Договору №13/09/17 від 13.09.2017р. про відступлення права вимоги 13.09.2017р. Первісний кредитор та Новий кредитор уклали Акт приймання-передачі реєстру вимог за яким Новий кредитор у повному обсязі виконав свої зобов'язання щодо здійснення оплати Первісному кредитору вартості Права вимоги у сумі, у строки та за реквізитами, визначеними у Договорі. Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв права вимог, що визначені у Реєстрі вимог, а саме права вимоги за кредитними договорами №СR 06-460/100 від 13.11.2006р., №СR 07-400/100 від 17.09.2007р., №СR 08-275/100 від 02.07.2008р. забезпеченими договорами іпотеки № РL 07-474/100 від 17.09.2007р., № РL 07-475/100 від 17.09.2007р., договорами застави № РL 08-729/100 від 14.10.2008р., № РL 08-763/100 від 26.11.2008р., № РL 08-761/100 від 26.11.2008р., №РL 08-796/100 від 16.12.2008р., №РL 09-037/100 від 12.02.2009р.

В реєстрі вимог зазначена вартість відступлення прав вимоги за кредитними договорами - 1000000грн.

Суду надані докази оплати згідно договору відступлення права вимоги №13/09/17 від 13.09.2017р. - платіжне доручення №78 від 13.09.2017р. на суму 1000000,00грн.

Статтею 512 Цивільного кодексу України визначені підстави заміни кредитора у зобов'язанні, серед яких, зокрема кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст.516 ЦК України, заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника.

Згідно зі ст.1077 ЦК України за договором факторингу одна сторона (фактор) передає грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Законом про банкрутство встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, ГПК України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст.1 Закону про банкрутство, кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів).

В силу ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Пунктами 1, 2 ст.21 Закону про банкрутство передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Статтею 52 ГПК України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу; про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Зважаючи на вищевикладене, суд вважає необхідним зазначити, що матеріалами справи підтверджено належне відступлення Публічним акціонерним товариством "ОТП Банк", м.Київ, та набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", м.Київ, прав вимоги за кредитними договорами, заборгованість за якими була включена до реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою господарського суду Донецької області від 18.02.2014р.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку здійснити заміну кредитора - Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк", м.Київ, на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", м.Київ.

Керуючись ст.ст.512, 516, 1077 Цивільного кодексу України; ст.ст.1, 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ч.6 ст.12, ст.ст.52, 202, 234, 357-364 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", м.Київ, про заміну кредитора у справі №5006/38/41б/2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРІСЕЛЬ", м.Донецьк

Здійснити заміну кредитора - Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк", м.Київ, на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", м.Київ.

У судовому засіданні 16.01.2018р. оголошено і підписано вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 18.01.2018 року.

Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст. 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до Донецького апеляційного господарського суду протягом десяти днів.

Суддя І.К. Чорненька

Вик.Гонтар А.Д.

надруковано примірників - 3

суду - 1

заявнику - 1

ліквідатору - 1