ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"11" грудня 2017 р. Справа № 911/1282/17

Господарський суд Київської області у складі судді Щоткіна О.В., розглянувши кредиторські вимоги ПАТ ОСОБА_1 Аваль від 30.06.2017 № 140/8/1641 (вх. № 13341)

за заявою боржника ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Здоровя тотал»

про банкрутство

за участю представників: згідно протоколу судового засідання

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа №911/1282/17 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю Здоровя тотал.

Постановою господарського суду Київської області від 30.05.2017 визнано банкрутом товариство з обмеженою відповідальністю Здоровя тотал (далі Боржник) та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3.

З метою виявлення усіх кредиторів з вимогами за зобовязаннями Боржника, суд, за допомогою автоматизованої системи Діловодство спеціалізованого суду, 31.05.2017 здійснив офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю Здоровя тотал на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, номер публікації якого 43352.

30.06.2017 до суду звернулось публічне акціонерне товариство ОСОБА_1 Аваль з заявою про визнання грошових вимог до Боржника у розмірі 118 636 645,00 грн., з яких: 83 452 327,34 грн. заборгованості за тілом кредиту та 35 184 317,34 грн. заборгованості за відсотками.

Ухвалою суду від 14.08.2017 розгляд заяви було призначено на 04.09.2017 та зобовязано ліквідатора Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_3, розглянути подану публічним акціонерним товариством ОСОБА_1 Аваль заяву і надати суду документально підтверджені та нормативно обґрунтовані письмові пояснення щодо визнання або відхилення кредиторських вимог заявника.

На підставі ухвали суду від 04.09.2017 було відкладено розгляд кредиторської заяви ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» на 22.09.2017, у звязку з неподанням з боку ліквідатора обґрунтованих пояснень з приводу визнання чи не визнання кредиторських вимог та клопотанням останнього про відкладення.

Згідно ухвали суду від 12.09.2017 було зупинено провадження у справі №911/1282/17 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю Здоровя тотал до розгляду Вищим господарським судом України касаційної скарги Головного управління Державної Фіскальної Служби у Київській області на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 24.07.2017.

Ухвалою від 27.11.2017 було поновлено провадження у справі № 911/1282/17 та призначено до розгляду на 11.12.2017, зобовязано ліквідатора виконати вимоги суду, викладені в ухвалі від 14.08.2017 та надати суду документально підтверджені та нормативно обґрунтовані письмові пояснення щодо визнання або відхилення кредиторських вимог публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 Аваль».

05.12.2017 від арбітражного керуючого на адресу суду надійшло повідомлення, в яких останній зазначив, що грошові вимоги ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» заявлені до ТОВ «Здоровя Тотал» включено до реєстру вимог кредиторів на загальну суму 118 636 645,00 грн., у звязку з підтвердженням в повному обсязі заявленої суми.

11.12.2017 від ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_3 на адресу суду надійшло клопотання про розгляд кредиторських вимог, в якому останній повідомляє, що станом на 06.12.2017 інших кредиторів, які б відповідно до ст. 95 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», заявили свої вимоги, не було, а тому до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Здоровя Тотал» ліквідатором станом на 06.12.2017 включено вимоги єдиного кредитора на суму 118 636 645,00грн. Інформація стосовно заставного майна боржника в реєстрах обтяжень рухомого та нерухомого майна відсутня.

Також в поданому клопотанні ліквідатор просив розглядати кредиторські вимоги без участі арбітражного керуючого ОСОБА_3, у звязку перебуванням її на лікарняному, в якості підтвердження чого було подано листок непрацездатності від 06.12.2017.

Розглянувши подану Банком заяву про визнання грошових вимог до Боржника у розмірі 118 636 645,00 грн., з яких: 83 452 327,34 грн. заборгованості за тілом кредиту та 35 184 317,34 грн. заборгованості за відсотками та враховуючи клопотання арбітражного керуючого, суд встановив наступне:

16.11.2007р. між ВАТ «ОСОБА_1 Аваль» та ТОВ «Боско», ТОВ «ОСОБА_4 Інвест», ТОВ "Виробниче Об'єднання «Укрфарм», ТОВ «Альфафарм», ТОВ «Фармацевтична фірма «КФК» і ТОВ «Віто-Фарм» (із змінами та доповненнями, внесеними додатковою угодою №010/14/209/7 від 10.11.2009р.) було укладено Генеральну кредитну угоду №010/14/209 (надалі за текстом - «Генеральна кредитна угода»).

Згідно з умовами Генеральної кредитної угоди, ОСОБА_1 зобов'язувався надати позичальникам кредитні кошти в порядку і на умовах, визначених в Генеральній кредитній угоді та кредитних договорах, укладених в її рамках, що є його невід'ємними частинами.

Загальний розмір основної (позичкової) заборгованості позичальника по кредитам в рамках ГКУ не повинен перевищувати суми, еквівалентної 42 500 000,00 грн. Термін користування кредитними коштами встановлювався - до 15.11.2012р.(п.1.3).

Конкретні суми кредитів, строки користування кредитними коштами, відсоткові ставки, об'єкти кредитування, визначаються сторонами окремо в Кредитних договорах, що укладаються в рамках даної Угоди.

З урахуванням додаткових угод до Генеральної кредитної угоди №010/14/209 від 16.11.2007р. (№010/14/04/056 від 05.02.2008р., №010/14/04/165 від 18.04.2008р., №010/14/209/90/1 від 10.11.2008р., №010/14/209/347 від 10.02.2009р., №010/14/209/674 і від 30.06.2009р., №010/14/209/6 від 01.10.2009р., №010/14/209/7 від 10.11.2009р., №010/14/209/8 від 10.02.2010р., №010/14/209/9 від 10.03.2010р., №010/14/209/10 від 04.06.2010р., №010/14/209/11 від 19.10.2010р., №010/14/209/12 від 25.11.2010р., №010/14/209/13 від 27.07.2011р., №010/14/209/14 від 21.11.2011р.), загальний розмір заборгованості позичальників за укладеними в рамках цієї Угоди договорами не повинен перевищувати суми, еквівалентної 4 770 000,00 дол. США за наступними сублімітами: субліміт-1 у сумі 1 859 933,65 грн. на фінансування поточної діяльності ТОВ «Боско»; - субліміт-2 у сумі 549 916,00 дол. США - на фінансування поточної діяльності ТОВ «Боско»; -субліміт-3 у сумі 2 100 000,00 грн. - на фінансування поточної діяльності ТОВ «ВО «Укрфарм»;- субліміт-4 у сумі 2 627 451,00 дол. США - на придбання та рефінансування витрат на придбання нежилих приміщень корпоративних прав та основних засобів для ТОВ «ОСОБА_4 Інвест»; -субліміт-5 у сумі 789 337,00 дол. США - на придбання та рефінансування витрат на придбання земельних ділянок для ТОВ «ОСОБА_4 Інвест»; - субліміт-6 у сумі 3 000 000,00 грн. - на поповнення обігових коштів для ТОВ «Альфафарм»; -субліміт-7 у сумі 2 692 500,00 грн. - на поповнення обігових коштів для ТОВ «ФФ «КФК» (додаткова угода №010/14/209/12 від 25.11.2010р.).

Відповідно до Генеральної кредитної угоди, із змінами та доповненнями, встановлено наступні строки користування кредитними коштами: за сублімітом-1 - до 19 жовтня 2012р.; за сублімітом-2 - до 19 жовтня 2012р.; за сублімітом-3 - до 19 жовтня 2012р.; за сублімітом-4 та сублімітом-5 - до 15 листопада 2012р.; за сублімітом-6 - до 26 жовтня 2012р.; за сублімітом-7 - до 26 жовтня 2012р. (Додаткова угода №010/14/209/13 від 27.07.2011р.).

Відповідно до п. 2.1. Генеральної кредитної угоди, кредитні кошти надаються на умовах їх забезпечення, цільового використання, строковості, повернення та плати за користування.

На умовах Генеральної кредитної угоди, на підставі письмових заяв, ОСОБА_1 укладав кредитні договори в рамках лімітів та сублімітів, встановлених в Генеральній кредитній угоді, відкрито позичкові рахунки та надано кредитні кошти згідно з умовами кредитних договорів - п. 4.1. Генеральної кредитної угоди.

Згідно п. 5.1. Генеральної кредитної угоди, позичальники зобовязуються використати отримані кредитні кошти і забезпечити повернення одержаних кредитів, сплату нарахованих відсотків та комісійної винагороди відповідно до умов Генеральної кредитної угоди та кредитних договорів, укладених в її рамках.

За порушення строків повернення кредитів, відсотків за користування кредитами, передбачених кредитними договорами, укладеними в рамках даної Генеральної кредитної угоди, позичальники сплачують Банку пеню від суми простроченого платежу в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на час виникнення заборгованості, за кожний день прострочення - для кредитів в національній валюті; в розмірі 0,05% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення - для кредитів в іноземній валюті.

В кожному окремому кредитному договорі, укладеному в рамках Генеральної кредитної угоди, може визначитись інший порядок та розмір відповідальності за порушення зобовязань по відповідним кредитним договорам - п.п. 10.2., 10.5. Генеральної кредитної угоди.

При цьому, як зазначив ОСОБА_1, ТОВ «Здоровя Тотал» виступало поручителем за виконання кредитних зобовязань, що витікають Генеральної кредитної угоди, згідно договору поруки від 09.04.2009р. за №12/14/635 із змінами та доповненнями.

31.03.2010р., в рамках вказаної Генеральної кредитної угоди між АТ «ОСОБА_1 Аваль» та ТОВ «Фармацевтична фірма «КФК» (змінено назву на ТОВ «Здоровя Тотал») було укладено Кредитний договір №010/14/580 із змінами та доповненнями, внесених додатковою угодою №010/14/580/1 від 04.06.2010р., додатковою угодою №010/14/580/2 від 19.10.2010р., додатковою угодою №010/14/580/3 від 25.11.2010р., додатковою угодою №010/14/580/4 від 27.07.2011р., додатковою угодою №010/14/580/5 від 21.11.2011р., згідно якого ТОВ «Фармацевтичній фірмі «КФК» було відкрито відновлювальну кредитну лінію з лімітом у сумі 2 692 500,00 грн. для фінансування витрат повязаних з поточною діяльністю Позичальника, зі сплатою 18,0% річних та кінцевим терміном погашення кредиту до 26.10.2012р. (згідно додаткових угод №010/14/580/3 від 25.11.2010р., №010/14/580/4 від 27.07.2011р.).

В рамках справи Господарського суду м. Києва №5011-33/6568-2012 за позовом Банку до ТОВ «ФФ «КФК», ТОВ «ОСОБА_4 Інвест», TOB «ВО «Укрфарм», ТОВ «Боско», ТОВ «Альфафарм» про стягнення заборгованості за кредитним договором №010/14/580 від 31.03.2010р., а саме рішенням Господарського суду м. Києва від 10.07.2012р., залишеного без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.12.2012р. та постановою Вищого господарського суду України від 11.02.2013р., задоволено позовні вимоги Банку до Відповідачів про стягнення заборгованості по кредиту у розмірі 1 258 216,00 грн.; заборгованість по відсоткам за користування кредитом в розмірі 158 012,76 грн.; пеню за прострочення погашення відсотків в розмірі 6911,00 грн. та 28 462,79 грн. судового збору.

На даний час, наказ господарського суду м. Києва знаходиться на примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби України, про що відкрито виконавче провадження № 45731773 від 08.12.2014 (згідно постанови про відкриття).

Як зазначив ОСОБА_1, заборгованість ТОВ «ФФ «КФК» за кредитним договором №010/14/580 від 31.03.2010р. за тілом кредиту та процентами (пеня не заявляється Банком) станом на 04.10.2016р. становить - 2 384 712,68 грн., в тому числі: 1 256 816,31 грн. - заборгованість за тілом кредиту; 1 127 896,37 грн. - заборгованість по нарахованим, але не сплаченим відсоткам;

18.04.2008р., в рамках вказаної Генеральної кредитної угоди між ВАТ «ОСОБА_1 Аваль» та ТОВ «Боско» було укладено кредитний договір №010/14/354 із змінами та доповненнями, внесених додатковою угодою №010/14/354/94/1 від 10.11.2008р., додатковою угодою №010/14/354/349 від 10.02.2009р., додатковою угодою №010/14/354/3 від 01.10.2009р., додатковою угодою №010/14/354/4 від 10.11.2009р., додатковою угодою №010/14/354/5 від Ю.02.2010р., додатковою угодою №010/14/354/6 від 10.03.2010р., додатковою угодою №010/14/354/7 від 04.06.2010р., додатковою угодою №010/14/354/8 від 19.10.2010р., додатковою угодою №010/14/354/9 від 25.11.2010р., додатковою угодою №010/14/354/10 від 27.07.2011р., додатковою угодою №010/14/354/11 від 21.11.2011р., згідно якого ТОВ «Боско» було відкрито відновлювальну кредитну лінію з лімітом у сумі 549 916,00 дол. США для фінансування витрат повязаних з поточною діяльністю Позичальника та переведення існуючої гривневої заборгованості в валютну, зі сплатою 10,0% річних та кінцевим терміном погашення кредиту до 19.10.2012р. (згідно додаткових угод №010/14/354/3 від 01.10.2009р., №010/14/354/10 від 27.07.2011р.).

ТОВ «Здоровя» (перейменовано з ТОВ «Фармацевтична фірма «КФК») виступало солідарним боржником за виконання кредитних зобовязань, що витікають з кредитного договору, згідно договору поруки від 19.10.2010р. за №12/14/1025.

Заборгованість ТОВ «Боско» за кредитним договором №010/14/354 від 18.04.2008р. за тілом кредиту та процентами (пеня Банком не заявляється) станом на 04.10.2016р. становить 836 767,75 дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 30.06.2017р. (26,098994) у гривневому еквіваленті до гривні становить 21 838 796,48 грн., в тому числі: 548 370,23 дол. США - заборгованість за тілом кредиту; 288 397,52 дол. США - заборгованість по нарахованим, але не сплаченим відсоткам.

31.03.2010р. між ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» та ТОВ «Альфафарм» було укладено кредитний договір №010/14/581 із змінами та доповненнями, внесених додатковою угодою №010/14/581/1 від 04.06.2010р., додатковою угодою №010/14/581/2 від 19.10.2010р., додатковою угодою №010/14/581/3 від 25.11.2010р., додатковою угодою №010/14/581/4 від 27.07.2011р., додатковою угодою №010/14/581/5 від 21.11.2011р., згідно якого ТОВ «Альфафарм» було відкрито відновлювальну кредитну лінію з лімітом у сумі 3 000 000,00 грн. для фінансування витрат повязаних з поточною діяльністю Позичальника, зі сплатою 18,0% річних та кінцевим терміном погашення кредиту до 26.10.2012р. (згідно додаткових угод №010/14/581/3 від 25.11.2010р., №010/14/581/4 від 27.07.2011р.).

ТОВ «Здоровя» (перейменовано з ТОВ «Фармацевтична фірма «КФК») виступало поручителем за виконання кредитних зобовязань, що витікають з кредитного договору, згідно договору поруки від 19.10.2010р. за №12/14/1023.

Заборгованість ТОВ «Альфафарм» за кредитним договором №010/14/581 від 31.03.2010р. за тілом кредиту та процентами станом на 04.10.2016р. становить - 4 925 050,59 грн., в тому числі: 2 552 229,19 грн. - заборгованість за тілом кредиту; 2 372 821,40 грн. - заборгованість по нарахованим, але не сплаченим відсоткам.

18.12.2007р., в рамках Генеральної кредитної угоди між ВАТ «ОСОБА_1 Аваль» та ТОВ «ОСОБА_4 Інвест» було укладено кредитний договір №010/14/245/1 із змінами та доповненнями, внесених додатковою угодою №010/14/04/057 від 05.02.2008р., додатковою угодою №010/14/245/1/96/1 від 10.11.2008р., додатковою угодою №010/14/245/1/676 від 30.06.2009р., додатковою угодою №010/14/245/1/4 від 30.10.2009р., додатковою угодою №010/14/245/1/5 від 10.11.2009р., додатковою угодою №010/14/245/1/6 від 10.03.2010р., додатковою угодою №010/14/245/1 /7 від 04.06.2010р., додатковою угодою №010/14/245/1/8 від 19.10.2010р., додатковою угодою №010/14/245/1/9 від 25.11.2010р., додатковою угодою №010/14/245/1/10 від 27.07.2011р., додатковою угодою №010/14/245/1/11 від 21.11.2011р., згідно якого ТОВ «ОСОБА_4 Інвест» було відкрито невідновлювальну кредитну лінію з лімітом у сумі 2 627 451,00 дол. США для придбання та рефінансування витрат на придбання нежилих приміщень, корпоративних прав та основних засобів, зі сплатою 10,0% річних та кінцевим терміном погашення кредиту до 15.11.2012р. (згідно додаткових угод №010/14/04/057 від 05.02.2008р., №010/14/245/1/4 від 30.10.2009р., №010/14/245/1/10 від 27.07.2011р.).

ТОВ «Здоровя Тотал» виступало солідарним боржником за виконання кредитних зобовязань, що витікають з кредитного договору, згідно договору поруки від 19.10.2010р. за №12/14/1027.

В рамках справи Господарського суду м. Києва №910/14888/13 за позовом Банку до ТОВ «ОСОБА_4 Інвест» та солідарних боржників (поручителів) - ТОВ «Боско», ТОВ «ВО «Укрфарм», ТОВ «Альфафарм», ТОВ «ФФ «КФК» про стягнення заборгованості за кредитним договором №010/14/245/1 від 18.12.2007р. станом на 01.12.2012р. - 3 022 827,40 дол. США, що за офіційним курсом НБУ (7,9930) у еквіваленті до гривні становить 24 161 459,41 грн.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 24.11.2015р., яке набрало законної сили - 08.12.2015р., задоволено вимоги Банку до Відповідачів про стягнення заборгованості, а саме: 2 503 214,14 дол. США - заборгованість за тілом кредиту, 590 908,01 дол. США - заборгованість по нарахованим, але не сплаченим відсоткам, 942 386,71 грн. - пеня за порушення строків сплати кредиту, 182 103,07 грн. - пеня за порушення строків сплати відсотків.

На даний час, накази господарського суду м. Києва знаходяться на примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби України.

Заборгованість ТОВ «ОСОБА_4 Інвест» за кредитним договором №010/14/245/1 від 18.12.2007р. за тілом кредиту та процентами (пеня Банком не заявляється) станом на 04.10.2016р. становить 3 832 218,67 дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 30.06.2017р. у еквіваленті до гривні становить 100 017 052,07 грн., в тому числі: 2 503 214,14 дол. США - заборгованість за тілом кредиту; 925 580,29 дол. США - заборгованість по нарахованим, але не сплаченим відсоткам.

Таким чином, загальна заборгованість ТОВ «Боско», ТОВ «ОСОБА_4 Інвест», ТОВ «ФФ «КФК» та ТОВ «Альфафарм» перед АТ ОСОБА_1 Аваль за Генеральною кредитною угодою №010/14/209 від 16.11.2007р. та укладеними в її рамках кредитних договорів становить 118 636 645,00 грн.

Заборгованість за вказаними кредитними договорами частково підтверджується рішеннями господарського суду м. Києва, Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України у справах № 5011-33/6568-2012, № 910/14888/13, при вирішенні яких зокрема досліджувалися умови Генеральної кредитної угоди та укладених в її рамках кредитних договорів.

Решта заборгованості, не підтвердженої рішеннями суду, підтверджується поданими Банком детальними розрахунками заявлених до стягнення сум, а також первинними документами стосовно виникнення даної заборгованості, а саме: Договорами поруки, Кредитними договорами та Генеральною угодою.

Розмір вказаної заборгованості є обґрунтованим та підтвердженим відповідними доказами та наданими розрахунками, отже заявлені вимоги підлягають визнанню повністю.

Відповідно до ч. 3 ст. 95 Закону про банкрутство, кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Статтею 45 Закону про банкрутство, якою передбачено черговість задоволення вимог кредиторів встановлено, що у першу чергу задовольняються витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі витрати на оплату судового збору; у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника; у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що заявлені вимоги підлягають визнанню наступним чином: 3200,00 грн. - судовий збір - 1 черга; 118 636 645,00 грн. - основний борг за кредитом і відсотками - 4 черга.

Враховуючи вищезазначене та керуючись 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 23, 45, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ПАТ ОСОБА_1 Аваль № 140/8/1641 від 30.06.2017 задовольнити.

2. Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль () до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Здоровя тотал» () у сумах: 3200,00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів; 118 636 645,00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

3. Копію ухвали надіслати учасникам у справі про банкрутство.

Суддя О.В. Щоткін