ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про розгляд вимог кредиторів

"11" грудня 2017 р. Справа № 916/1950/16

За заявою боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „УКРБУДСПЕЦТЕХ (Одеська обл., м. Одеса, пр. Гагаріна, буд.12-А; ідентифікаційний код 32145683) про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТОВ„УКРБУДСПЕЦТЕХ Одеська обл., м. Одеса, пр. Гагаріна,буд.12-А; ідентифікаційний код 32145683)

Суддя господарського суду

Одеської області ОСОБА_2

Представники сторін та учасники:

від заявників: ТОВ „Кіод-1, ТОВ „Нова-Хвиля, ТОВ „Техсаніт, ТОВ „Елекуст, ТОВ „Мечта ОСОБА_3 за довіреностями від 01.12.2017р.; ТОВ „Офіс ОСОБА_4 ОСОБА_5 за довіреністю № 1 від 29.09.2017р.; ПАТ „ІМЕКСБАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ „ІМЕКСБАНК ОСОБА_6 за довіреністю № 060916 від 06.09.2016р.; НБУ - ОСОБА_7 за довіреністю № 18-0011/53393 від 02.08.2017р.; ТОВ „Торгово-будівельне агентство „НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - ОСОБА_8 за довіреністю № 121 від 28.09.2017р.; ТОВ „Фондова група „Форвард, ПрАТ „Футбольний клуб „Чорноморець АТ „ФК „Чорноморець, ТОВ „Міський Андрологічний центр, ТОВ „Інвестсервискомпані ОСОБА_9 за довіреностями від 28.09.2017р., від 22.08.2017р., 25.09.2017р., від 28.09.2017р.; ПАТ „Сбербанк ОСОБА_10 за довіреністю від 18.05.2017р.; від ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області - ОСОБА_11 за довіреністю 01.11.2017р.;

від боржника: ОСОБА_12 за довіреністю від 24.04.2017р.;

розпорядник майном боржника: арбітражний керуючий ОСОБА_13

СУТЬ СПОРУ: про визнання банкрутом

У судовому засіданні 04.12.2017р. оголошувалась перерва до 11.12.2017р. о 14 год. 00 хв. у відповідності до ст. 77 ГПК України.

У судовому засіданні 11.12.2017р. оголошувались перерви у відповідності до ст. 77 ГПК України.

Всі сторони та учасники були належним чином повідомлені про дату і місце проведення судового засідання, про що свідчать підписи представників на оголошенні про оголошенні перерви у судовому засіданні (т. 20 а.с. 184-185).

З метою додаткового повідомлення про дату, місце та час наступного судового засідання учасників провадження у справі №916/1950/16 про визнання банкрутом ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ, а саме: ПАТ „СБЕРБАНК, ПАТ „ІМЕКСБАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ „ІМЕКСБАНК, ТОВ „Міський Андрологічний центр, ТОВ „Торгово-будівельне агентство „НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТОВ „АГРОБІЗНЕСГРУП, ПАТ „Футбольний клуб „Чорноморець, ТОВ „Інвестсервискомпані, ТОВ „Фондова група „Форвард, ТОВ „Кіод-1, ТОВ „Техсаніт, ТОВ „Мечта, ТОВ „Офіс ОСОБА_4, ТОВ „Нова-Хвиля, ТОВ „Елекуст, ТОВ „Торгово-будівельне агентство „ПРОМБУД, ТОВ „Компанія з управління активами „Чорноморець-Капітал, ОСОБА_14 України, ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, господарський суд було розміщено відповідне повідомлення на сторінці господарського суду Одеської області (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/) (т. 21 а.с. 187).

Ухвалою підготовчого засідання суду від 01.08.2016р. (т.2 а.с. 146-157) порушено провадження у справі №916/1950/16 за заявою боржника ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ про визнання банкрутом; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ; розпорядником майна боржника ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ призначено арбітражного керуючого ОСОБА_13

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, 02.08.2016р. здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за № 34086 (т. 2 а.с. 161-162).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 06.09.2016р. (т. 11 а.с 191-192) провадження у справі №916/1950/16 про банкрутство ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ зупинено до розгляду Одеським апеляційним господарським судом апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Одеської області від 01.08.2016р. по справі № 916/1950/16.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 25.10.2016р. (т.13 а.с. 67-71) апеляційне провадження за апеляційними скаргами ПАТ „Сбербанк та ПАТ „ІМЕКСБАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ „ІМЕКСБАНК на ухвалу господарського суду Одеської області 01.08.2016р. по справі № 916/1950/16 припинено.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.11.2016р. (т.13 а.с. 121-124) поновлено провадження у справі № 916/1950/16.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 18.11.2016р. (т. 13 а.с. 125-126) провадження у справі №916/1950/16 про банкрутство ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ зупинено до розгляду Вищим господарським судом України касаційної скарги на ухвалу господарського Одеського апеляційного господарського суду від 25.10.2016р.

Постановою Вищого господарського суду України від 19.01.2017р. (т. 14 а.с. 214-217) касаційну скаргу ПАТ "Сбербанк" задоволено; ухвалу Одеського апеляційного господарського суду від 25.10.2016 у справі №916/1950/16 скасовано; справу передано до Одеського апеляційного господарського суду для здійснення апеляційного перегляду.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 13.03.2017р. (т. 15 а.с. 82-89) ухвалу господарського суду Одеської області від 01.08.2016 р. по справі № 916/1950/16 залишено без змін, апеляційні скарги ПАТ "СБЕРБАНК" м. Київ та ПАТ "ІМЕКСБАНК" м. Одеса, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ІМЕКСБАНК", без задоволення.

Постановою Вищого господарського суду України від 26.07.2017р. (т. 15 а.с. 311-314) касаційну скаргу ПАТ "Сбербанк" залишено без задоволення; постанову Одеського апеляційного господарського суду від 13.03.2017 та ухвалу господарського суду Одеської області від 01.08.2016 у справі №916/1950/16 залишено без змін.

Таким чином, справа №916/1950/16 про визнання банкрутом ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ перебувала за межами суду у звязку з розглядом апеляційних та касаційних скарг з 21.11.2016р. по 30.03.2017р., з 11.04.2017р. по 17.08.2017р., та у звязку з чим не розглядалась.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 19.08.2017р. (т. 16 а.с. 1-4) поновлено провадження у справі № 916/1950/16.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 20.11.2017р. (т.21 а.с.5-7) продовжено строк процедури розпорядження майном ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ та строк повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_13 на два місяці до 22.01.2018р.

1. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Мечта (далі ТОВ „Мечта) 31.08.2016р. звернулось до господарського суду Одеської області із заявою про визнання конкурсних кредиторських вимог у розмірі 10 104 000, 00 грн.; включення кредиторських вимог заявника до реєстру вимог кредиторів в четверту чергу (т. 9 а.с. 1-3). В обґрунтування заявлених вимог в заяві вказано, що 29.04.2016р. між ТОВ „Техсаніт та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства, відповідно до умов якого ТОВ „Техсаніт продало, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 купило частку в статутному капіталі номінальною вартістю 99 998 929 грн. Згідно заяви 07.06.2016р. між ТОВ „Техсаніт та ТОВ „Мечта була укладена угода про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., відповідно до умов якої ТОВ „Техсаніт частково передає, а ТОВ „Мечта набуває право вимоги виконання боржником грошових зобовязань згідно договору в частині оплати 10 104 000, 00 грн.; 08.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Мечта була укладена угода про новацію, на підставі якої 08.06.2016р. був укладений договір займу, згідно умов якого повна сума займу становить 10 104 000, 00 грн. та підлягає поверненню не пізніше 29.04.2019р., при цьому повернення займу здійснюється на протязі вказаного терміну частками: 5% від загальної суми займу підлягає поверненню не пізніше 20.07.2016р., 95 % від загальної суми - не пізніше 29.04.2019р. Заявник, посилаючись на п. 4.3. договору займу вказує, що дострокове розірвання договору можливо за вимогою позикодавцю у разі, якщо позичальник не виконав відповідно до пп. „а п. 2.3. договору зобовязання по поверненню частини займу.

02.10.2017р. та 17.11.2017р. ТОВ „Мечта до господарського суду Одеської області надані письмові пояснення (т. 16 а.с. 147-149, т. 20 а.с. 44-46), в яких стосовно розірвання укладеного із боржником договору займу зазначено, що п. 4.3. договору займу передбачено, що дострокове розірвання договору можливо за вимогою позикодавця, у разі, якщо позичальник не виконав відповідно до пп. „А п. 2.3. договору займу зобовязання по поверненню частини займу у встановлений строк. Боржник порушив умови п. 2.3. договору займу та не виконав передбачене пп. „А п. 2.3. грошове зобовязання у встановлений строк, у звязку із чим, 21.07.2016р. ТОВ „Мечта на адресу боржника було направлено лист № 35 з вимогою здійснити перерахування в сумі 505 200 грн. не пізніш пяти робочих днів з дня отримання вимоги. Враховуючи те, що пятиденний робочий строк на виконання боржником вимоги ТОВ „Мечта сплинув 28.07.2016р., та боржником не виконав вимогу у відповідності до п. 4.3. договору займу, 29.07.2016р. договору займу припинив свою дію, а у боржника виникло зобовязання повернути ТОВ „Мечта повну суму заборгованості у розмірі 10 104 000 грн. Стосовно виконання умов договору про поступку права вимоги заявником вказано, що відповідно до п. 11 угоди від 07.06.2016р. про часткову поступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., поступка права вимоги за даною угодою була здійснена без отримання ТОВ „Мечта будь-якої винагороди (процентів) за прийняття на себе прав кредитора. Сторонами було встановлено, що допускається проведення розрахунків між сторонами у іншій формі, не забороненій чинним законодавством України, зокрема шляхом заліку зустрічних однорідних вимог. 08.06.2016р. між ТОВ „Мечта та ТОВ „Техсаніт було укладено угоду про залік зустрічних однорідних вимог, відповідно до п. 3.1., якої грошове зобовязання ТОВ „Мечта перед ТОВ „Техсаніт на суму 10 104 000 грн. за угодою від 07.06.2016р. про часткову поступку права вимоги було припинено. ТОВ „Мечта вказано, що господарська операція із ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ за угодою про часткову уступку права вимоги від 07.06.2016р. відображена у бухгалтерському обліку ТОВ „Мечта на рахунку 6851, що підтверджується карткою рахунку 6851 за період червень 2016р. жовтень 2017р. та відповідною оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 6851; за кредитом рахунку 3771 ТОВ „Мечта відображено у обліку підприємства операцію по взаємовідносинам із ТОВ „Техсаніт за угодою про часткову уступку права вимоги від 07.06.2016р. У звязку із зміною грошового зобовязання боржника перед заявником за угодою про новацію та укладанням договору займу, ТОВ „Мечта здійснено відповідні корегування у бухгалтерському обліку підприємства, а саме: 08.06.2016р. здійснено перенесення заборгованості боржника у сумі 10 104 000 грн. з дебету рахунку 6851 на дебет рахунку 183, що підтверджується картками рахунків 6851, 183 за період червень 2016р. жовтень 2017р. та оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 183 за червень 2016р. жовтень 2017р. Грошове зобовязання ТОВ „Мечта перед ТОВ „Техсаніт за угодою про часткову поступку права вимоги від 07.06.2016р. відповідно до п. 11 даних угод та ст. 601 ЦК України, припинено шляхом заліку зустрічних однорідних вимог у звязку з тим, що на момент укладення вказаної угоди ТОВ „Техсаніт було зобовязано перед ТОВ „Мечта на суму 10 104 000 грн. за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 18.05.2016р. Зазначена заборгованість ТОВ „Техсаніт відображена у бухгалтерському обліку ТОВ „Мечта за дебетом рахунку 6851, що підтверджується карткою рахунку 6851 за період травень 2016р. жовтень 2017р. по контрагенту ТОВ „Техсаніт за операцію по договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 18.05.2016р. Заявником вказано, що всі господарські операції підтверджені належним чином складеними відповідно до вимог цивільного та господарського кодексів України та Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні документами.

В підтвердження викладених у письмових поясненнях обставин ТОВ „Мечта надано копії угоди про залік зустрічних однорідних вимог (т. 16 а.с. 150), карток рахунків (т. 20 а.с. 47-49, 51-52), оборотно-сальдові відомості (т. 20 а.с. 50, 53-54).

У повідомленні про розгляд вимог кредитора (т. 16 а.с. 37) зазначено, що за результатами спільного розгляду розпорядником майна боржника та директором боржника заяви ТОВ „Мечта конкурсні вимоги останнього у розмірі 10 104 000, 00 грн. визнані в повному обсягу та включені до четвертої черги реєстру вимог кредиторів.

2. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Фондова Група „Форвард (далі ТОВ „Фондова Група „Форвард) 01.08.2016р. звернулось до господарського суду Одеської області із заявою про визнання конкурсних кредиторських вимог у розмірі 144 624 281, 00 грн. та включення кредиторських вимог до реєстру кредиторів в четверту чергу (т. 8 а.с. 1-5). У заяві зазначено, що ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ в строк до 20.07.2016р. повинно було перерахувати 730 076, 55 грн. на рахунок ТОВ „Фондова Група „Форвард, однак боржником порушено умови договору займу і не перераховано вказану суму у встановлений строк. Заявником вказано, що оскільки боржником вимогу, викладену у листі № 2/07, не виконано, 29.07.2016р. договір займу був розірваний, у звязку з чим ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ виникло зобовязання повернути ТОВ „Фондова Група „Форвард всю суму заборгованості у розмірі 14 601 531, 00 грн. Відповідно до заяви ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ в строк до 20.07.2016р. повинно було перерахувати 4 681 384, 95 грн. на рахунок ТОВ „Фондова Група „Форвард, однак боржником було порушено умови договору займу та не перераховано вказану суму у встановлений строк. Заявником вказано, що оскільки боржник вимогу, викладену у листі № 1/07, не виконано, 29.07.2016р. договір займу був розірваний, у звязку з чим у ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ виникло зобовязання повернути ТОВ „Фондова Група „Форвард всю суму заборгованості в розмірі 93 627 699, 00 грн. Згідно заяви ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ в строк до 20.07.2016р. повинно було перерахувати 1 819 752, 55 грн. на рахунок ТОВ „Фондова Група „Форвард, однак боржником порушено умови договору займу та не перераховано вказану суму у встановлений строк. Заявником зазначено, що оскільки боржником вимогу, викладену у листі № 3/07 не виконано, 29.07.2016р. договір займу був розірваний, у звязку з чим у ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ виникло зобовязання повернути ТОВ „Фондова Група „Форвард всю суму заборгованості у розмірі 36 395 051, 00 грн.

02.10.2017р. та 17.11.2017р. ТОВ „Фондова Група „Форвард до господарського суду Одеської області надані письмові пояснення (т. 17 а.с. 4-10, т. 19 а.с. 107-111), в яких стосовно дострокового розірвання договорів займу від 22.06.2016р. на суму 14 601 531 грн., від 08.06.2016р. на суму 93 627 699 грн., від 08.06.2016р. на суму 36 395 051 грн. вказано, що боржник порушив умови п.2.3. вказаних договорів та не виконав передбачене пп. „А п. 2.3. грошове зобовязання у встановлений строк, у звязку з чим 21.07.2016р. ТОВ „Фондова Група „Форвард були направлені листи № 2/07, 1/07, 3/07 з вимогою здійснити перерахування. Враховуючи те, що боржником вимоги не виконані у встановлений строк, у відповідності до п. 4.3. договори займів, 29.07.2016р. останні припинили свою дію, а у боржника виникло зобовязання повернути ТОВ „Фондова Група „Форвард повну суму заборгованості по кожному з них. Стосовно доказів виконання умов угод від 21.06.2016р. про часткову поступку права вимоги, укладеної між ТОВ „Техсаніт та ТОВ „Фондова Група „Форвард, від 07.06.2016р. про часткову поступку права вимоги, укладеної між ТОВ „Елекуст та ТОВ „Фондова Група „Форвард, від 07.06.2016р. про часткову поступку права вимоги, укладеної між ТОВ „Євро Центр та ТОВ „Фондова Група „Форвард вказано, що така поступка була здійснена без отримання ТОВ „Фондова Група „Форвард будь-якої винагороди (процентів) за прийняття на себе прав кредитора. Сторонами було встановлено, що допускається проведення розрахунків між сторонами у іншій формі, не забороненій чинним законодавством України, зокрема шляхом заліку зустрічних вимог, у звязку з чим 22.06.2016р., 08.06.2016р. та 08.06.2016р. між ТОВ „Фондова Група „Форвард та ТОВ „Техсаніт, між ТОВ „Фондова Група „Форвард та ТОВ „Елекуст, між ТОВ „Фондова Група „Форвард та ТОВ „Євро Центр були укладені угоди про залік зустрічних однорідних вимог, відповідно до п.3.1. яких грошові зобовязання між зазначеними товариствами були припинені. Заявником зазначено, що господарські операції із боржником за угодами про часткову уступку права вимоги були відображені у бухгалтерському обліку ТОВ „Фондова Група „Форвард на рахунку 3771, що підтверджується карткою рахунку 3771 за період квітень 2016р. жовтень 2017р. та відповідною оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 3771. У звязку із зміною грошового зобовязання боржника перед заявником за угодами про новацію та укладеними договорами займу, ТОВ „Фондова Група „Форвард здійснено відповідні коректування у бухгалтерському обліку підприємства, а саме: здійснено перенесення заборгованості боржника з дебету рахунку 3771 на дебет рахунку 183. Проведення та реєстрація у бухгалтерському обліку ТОВ „Фондова Група „Форвард операцій із заліку зустрічних однорідних вимог із контрагентами підтверджується оборотно-сальдовими відомостями та картками рахунків. Заявником зазначено, що всі господарські операції підтверджені належним чином складеними відповідно до вимог цивільного та господарського кодексів України та Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні документи.

На підтвердження викладених у письмових поясненнях обставинах ТОВ „Фондова Група „Форвард надано копії угоди про залік зустрічних однорідних вимог (т. 17 а.с. 11-13), карток рахунків (т. 19 а.с. 112, 115-124) та оборотно-сальдові відомості (т. 19 а.с. 113-114, 125-130).

У повідомленні про розгляд вимог кредитора (т. 16 а.с. 33) зазначено, що за результатами спільного розгляду розпорядником майна боржника та директором ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ заяви ТОВ „Фондова Група „Форвард конкурсні кредиторські вимоги останнього у розмірі 144 624 281, 00 грн. визнані в повному обсязі та включені до четвертої черги реєстру вимог кредиторів.

3. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Інвестсервіскомпані (далі ТОВ „Інвестсервіскомпані) 31.08.2016р. звернулось до господарського суду Одеської області із заявою про визнання конкурсних кредиторських вимог до ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ у розмірі 102 625 281, 00 грн. та включення їх до реєстру кредиторів в четверту чергу (т. 7 а.с. 124-130). У заяві зазначено, що ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ в строк до 20.07.2016р. повинно було перерахувати 1 901 137, 5 грн. на рахунок ТОВ „Інвестсервіскомпані, однак боржником порушено умови договору займу і не перераховано вказану суму у встановлений строк. Заявником вказано, що оскільки боржником вимогу, викладену у листі № 21/03, не виконано, 29.07.2016р. договір займу був розірваний, у звязку з чим ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ виникло зобовязання повернути ТОВ „Інвестсервіскомпані всю суму заборгованості у розмірі 38 022 750 грн. Згідно заяви ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ в строк до 20.07.2016р. повинно було перерахувати 300 050 грн. на рахунок ТОВ „Інвестсервіскомпані, однак боржником порушено умови договору займу і не перераховано вказану суму у встановлений строк. Заявником вказано, що оскільки боржником вимогу, викладену у листі № 21/03, не виконано, 29.07.2016р. договір займу був розірваний, у звязку з чим ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ виникло зобовязання повернути ТОВ „Інвестсервіскомпані всю суму заборгованості у розмірі 6 001 000 грн. Відповідно до заяви ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ в строк до 20.07.2016р. повинно було перерахувати 730 076, 55 грн. на рахунок ТОВ „Інвестсервіскомпані, однак боржником порушено умови договору займу і не перераховано вказану суму у встановлений строк. Заявником вказано, що оскільки боржником вимогу, викладену у листі № 21/04, не виконано, 29.07.2016р. договір займу був розірваний, у звязку з чим ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ виникло зобовязання повернути ТОВ „Інвестсервіскомпані всю суму заборгованості у розмірі 14 601 531 грн. У заяві зазначено, що ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ порушило п.п. Б договору займу і не перерахувало суму у розмірі 2 200 000 грн. в встановлений сторонами строк, а саме, до 20.07.2016р. Заявником вказано, що оскільки боржником вимогу, викладену у листі № 21/02, не виконано, 29.07.2016р. договір займу був розірваний, у звязку з чим ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ виникло зобовязання повернути ТОВ „Інвестсервіскомпані всю суму заборгованості у розмірі 44 000 000, 00 грн.

02.10.2017р. та 17.11.2017р. ТОВ „Інвестсервіскомпані до господарського суду Одеської області надані письмові пояснення (т. 17 а.с. 14-22, т. 20 а.с. 1-5), в яких стосовно дострокового розірвання договорів займу від 08.06.2016р. на суму 38 022 750 грн., від 08.06.2016р. на суму 6 001 000 грн., від 22.06.2016р. на суму 14 601 531 грн. зазначено, що відповідно до умов вказаних договір, боржник повинен був сплатити в строк до 20.07.2016р. на користь ТОВ „Інвестсервіскомпані 5% від загальної суми заборгованості. У звязку із порушенням боржником умов п. 2.3. договорів займу та не виконанням грошового зобовязання у встановлений строк, ТОВ „Інвестсервіскомпані були направлені листи з вимогою здійснити перерахування не пізніше пяти робочих днів з дня отримання вимоги. Враховуючи те, що боржник вимог не виконав та у відповідності до п. 4.3. договорів займу, 29.07.2016р. останні припинили свою дію, а у боржника виникло зобовязання повернути ТОВ „Інвестсервіскомпані повну суму заборгованості. Відносно доказів виконання умов угод від 07.06.2016р. та від 21.06.2016р. про часткову поступку права вимоги, укладених між ТОВ „Техсаніт та ТОВ „Інвестсервіскомпані, ТОВ „Елекуст та ТОВ „Інвестсервіскомпані, ТОВ „Євро Центр та ТОВ „Інвестсервіскомпані, зазначено, що сторонами було встановлено, що допускається проведення розрахунків між сторонами у іншій формі, не забороненій чинним законодавством України, зокрема шляхом заліку зустрічних однорідних вимог. 08.06.2016р. та 22.06.2016р. між ТОВ „Інвестсервіскомпані та ТОВ „Техсаніт, між ТОВ „Інвестсервіскомпані та ТОВ „Елекуст, між ТОВ „Інвестсервіскомпані та ТОВ „Євро Центр були укладені угода про залік зустрічних однорідних вимог, відповідно що умов якої грошові зобовязання між вказаними підприємствами були припинені. Стосовно дострокового розірвання договору від 08.06.2016р. на суму 44 000 000 грн. вказано, що зобовязання відповідно до пп. Б п. 2.3. договору займу на суму 2 200 000 грн. виконано у строк не було, у звязку з чим 21.07.2016р. ТОВ „Інвестсервіскомпані на адресу боржника було направлено лист з вимогою здійснити перерахування не пізніше пяти робочих днів з дня отримання вимоги. Враховуючи те, що боржником вимогу не виконав та у відповідності до п. 4.3. договору займу, 29.07.2016р. останній припинив свою дію, а у боржника виникло зобовязання повернути ТОВ „Інвестсервіскомпані всю суму заборгованості. Відносно доказів виконання умов угоди від 07.06.2016р. про часткову поступку права вимоги, укладеної між ТОВ „Євро Центр та ТОВ „Інвестсервіскомпані зазначено, що сторонами було встановлено, що допускається проведення розрахунків між сторонами і іншій формі, не забороненій законодавством України, зокрема шляхом заліку зустрічних однорідних вимог. 08.06.2016р. між ТОВ „Інвестсервіскомпані та ТОВ „Євро Центр було укладено угоду про залік зустрічних однорідних вимог, відповідно до умов якої грошове зобовязання ТОВ „Інвестсервіскомпані перед ТОВ „Євро Центр було припинено.

В підтвердження викладених у письмових поясненнях ТОВ „Інвестсервіскомпані надано копії угод про залік зустрічних однорідних вимог (т. 17 а.с. 23-26) та картки рахунки (т. 20 а.с. 6, 8-11, 13-20), оборотно-сальдові відомості (т. 20 а.с. 7, 12, 21-26).

У повідомленні про розгляд вимог кредитора (т. 16 а.с. 32) зазначено, що за результатами спільного розгляду розпорядником майна боржника та директором ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ заяви ТОВ „Інвестсервіскомпані конкурсні кредиторські вимоги останнього у розмірі 102 625 281, 00 грн. визнані в повному обсязі та включені до четвертої черги реєстру вимог кредиторів.

08.12.2017р. ТОВ „Інвестсервіскомпані, ТОВ „Мечта, ТОВ „Фондова Група „Форвард до господарського суду Одеської області надані письмові пояснення (т. 22 а.с. 7-8, 10-11, 13-14), в яких стосовно недійсності або фіктивності правочинів, які укладені між ТОВ „Інвестсервіскомпані, ТОВ „Мечта, ТОВ „Фондова Група „Форвард та боржником, зазначено, що ані ОСОБА_14 банк України, ані ПАТ „Сбербанк не визнані ані арбітражним керуючим, ані боржником, ані судом в установленому порядку в якості конкурсних кредиторів, а тому забезпечені кредитори відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом на сьогоднішній день не володіють правом на оскарження правочинів, укладених боржником із його контрагентами. Твердження ОСОБА_14 Банку України та ПАТ „Сбербанк про фіктивність правочинів не підтверджена належними доказами.

04.12.2017р. ОСОБА_14 Банком України до господарського суду Одеської області надані пояснення щодо кредиторських вимог (т. 21 а.с. 130-132), в яких стосовно кредиторських вимог ТОВ „Інвестсервіскомпані, ТОВ „Мечта та ТОВ „Фондова Група „Форвард зазначено, що в матеріалах справи відсутні рішення загальних зборів засновників щодо погодження укладення директором боржника договорів про часткову поступку до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 29.04.2016р., укладеного 07.06.2016р., договорів про новацію від 08.06.2016р. та від 22.06.2016р., договорів позики від 08.06.2016р. та від 22.06.2016р. та суми, на які укладались вказані договори перевищують 2 000 000 грн. ОСОБА_14 України вважає, що вищезазначені фати свідчать про перевищення повноважень директором боржника при укладанні договорів. Жодних підтверджень оплати договорів часткової поступки до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі, які є однакові за своїм змістом, заявниками додано не було, що унеможливлює встановлення факту про заміну кредитора у зобовязанні.

04.12.2017р. ПАТ „Сбербанк до господарського суду Одеської області надано заперечення щодо вимог ТОВ „Інвестсервіскомпані (т. 21 а.с. 134-139), в яких вказано, що заявлені вимоги до боржника є такі, що ґрунтуються на правочинах щодо яких наявні підстави, передбачені ст. 20 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та ст. 203 ЦК України. При цьому, фактична оплата за договором про часткову уступку права вимоги від 21.06.2016р. не здійснювалась на користь первісного кредитора, також після дати здійснення відступлення права вимоги до 22.06.2016р., у звязку з чим ПАТ „Сбербанк просить в задоволенні вимог ТОВ „Інвестсервіскомпані, заявлених в тому числі на підставі договору позики від 08.06.2016р. на загальну суму 102 625 281 грн. відмовити повністю. Щодо кредиторських вимог ТОВ „Інвестсервіскомпані, ТОВ „Мечта та ТОВ „Фондова Група „Форвард зазначено, що в матеріалах справи відсутні рішення загальних зборів засновників щодо погодження укладення директором боржника договорів про часткову поступку до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 29.04.2016р., укладені 07.06.2016р., договорів про новацію від 08.06.2016р. та від 22.06.2016р., договорів позики від 08.06.2016р. та від 22.06.2016р. та суми, на які укладались вказані договори перевищують 2 000 000 грн. ПАТ „Сбербанк вважає, що вищезазначені фати свідчать про перевищення повноважень директором боржника при укладанні договорів. Жодних підтверджень оплати договорів часткової поступки до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі, які є однакові за своїм змістом, заявниками додано не було, що унеможливлює встановлення факту про заміну кредитора у зобовязанні.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та учасників, суд встановив:

1. 29.04.2016р. між ТОВ „Техсаніт в особі директора ОСОБА_16, який діє на підставі статуту та протоколу загальних зборів учасників № 27/04 від 27.04.2016р., та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15, який діє на підставі статуту та протоколу загальних зборів учасників № 29/04 від 29.04.2016р., був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства (далі договір від 29.04.2016р.) (т. 9 а.с. 27-29).

Згідно п. 1.1. договору від 29.04.2016р. ТОВ „Техсаніт, як учаснику ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 належить частка у розмірі 23, 3524% статутного капіталу ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 номінальною вартістю 99 998 929 грн.

П. 2.1. договору від 29.04.2016р. за цим договором ТОВ „Техсаніт передає у власність (продає) частку в статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 у розмірі 23, 3524%, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 приймає у власність (купує) зазначену частку в статутному капіталі товариства та зобовязується сплатити її ціну на умовах, передбачених цим договором.

Відповідно до п. 3.1. договору від 29.04.2016р. ціна предмету договору становить 99 998 929 грн., що дорівнює номінальної вартості частки ТОВ „Техсаніт у статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15.

07.06.2016р. між ТОВ „Техсаніт ТОВ „Мечта та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в особі директора ОСОБА_17Г, була укладена угода про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. (т. 9 а.с. 30-31) пп. 2, 3, 4 якої передбачено, що в порядку та на умовах, визначених даною угодою, ТОВ „Техсаніт частково передає, а ТОВ „Мечта частково набуває право вимоги виконання боржником грошових зобовязань згідно договору в частині оплати 10 104 000 грн.; ТОВ „Мечта отримує право вимоги від боржника належного виконання останнім грошового зобовязання в частині 10 104 000 грн. з моменту підписання даної угоди; ТОВ „Мечта зобовязане оплатити ТОВ „Техсаніт вартість набутого права вимоги в безготівковому порядку на протязі робочої доби з моменту укладення даної угоди. При цьому, допускається проведення між сторонами розрахунків і іншій формі, не забороненій діючим законодавством України, в тому числі шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

08.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 ТОВ „Мечта була укладена угода про новацію (т. 9 а.с. 32-33), п. 2 якої передбачено, що керуючись ч. 2 ст. 604 Цивільного кодексу України сторони прийняли рішення замінити зобовязання по оплаті частки в долі в статутному капіталі товариства згідно угоди про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. на зобовязання займу (тимчасової безоплатної поворотної фінансової допомоги) на умовах окремо укладеного сторонами договору.

08.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Мечта був укладений договір позики (т. 9 а.с. 34-35).

Згідно п.1.1. договору позики в порядку та на умовах, передбачених цим договором, ТОВ „Мечта передає ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошові кошти в установленому розмірі, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязується повернути ТОВ „Мечта аналогічну грошову суму грошових коштів.

Відповідно до п. 2.1. договору позики сума позики становить 10 104 000, 00 грн.

П.2.3. договору позики передбачено, що повна сума позики підлягає поверненню ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в термін не пізніше 29.04.2019р. При цьому, повернення позики здійснюється на протязі вказаного терміну частинами (траншами) і в терміни: А) 5% від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 20.07.2016р.; Б) 95% від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 29.04.2019р.

Згідно п. 4.3. договору позики по загальному правилу одностороння відмова від договору або одностороння зміна його умов не допускається. Разом з тим, дострокове розірвання договору можливе: на вимогу ТОВ „Мечта у випадку, якщо ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 не виконало згідно пп. „А п. 2.3. договору зобовязання стосовно повернення позики в установлений термін. При цьому ТОВ „Мечта направляє на адресу ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 лист з вимогою виконати умови щодо повернення неповернутої частини позики. У випадку неповернення такої частини позики, ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 на протязі 5 робочих днів з моменту отримання такого листа від ТОВ „Мечта, договір позики вважається розірваним в односторонньому порядку ТОВ „Мечта в день, наступним за останнім днем даного терміну. Підписання будь-яких додаткових угод в даному випадку не вимагається, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязується негайно здійснити повернення ТОВ „Мечта повну суму позики.

Листом № 35 від 21.07.2016р. (т. 9 а.с. 36) ТОВ „Мечта звернулося до ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ, в якому викладено прохання з моменту отримання даного листа виконати грошове зобовязання стосовно повернення частини суми в розмірі 505 200 грн.

08.06.2016р. між ТОВ „Мечта та ТОВ „Техсаніт була укладена угода про залік зустрічних однорідних вимог (т. 16 а.с. 150), в п. 1.1. якої зазначено, що згідно п. 11 угоди про часткову уступку права вимоги від 07.06.2016р., до договору купівлі-продажу у статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., ТОВ „Мечта наявна заборгованість перед ТОВ „Техсаніт в розмірі 10 104 000 грн.

П. 1.2. вказаної угоди передбачено, що згідно із договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 18.05.2016р. у ТОВ „Техсаніт наявна заборгованість перед ТОВ „Мечта в розмірі 10 104 000 грн.

Відповідно до п. 3 зазначеної угоди на підставі вищевказаного, керуючись ст. 601 ЦК України, сторони вирішили наступне: припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Мечта перед ТОВ „Техсаніт на суму 10 104 000 грн. згідно із угодою про часткову уступку права вимог від 07.06.2016р. до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р.; припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Техсаніт перед ТОВ „Мечта на суму 10 104 000 грн. згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 18.05.2016р.

Згідно акту звіряння взаємних розрахунків за період: 31.07.2016р. (т. 9 а.с. 37), підписаного заявником та боржником сума заборгованості на користь ТОВ „Мечта становить 10 104 000, 00 грн.

Із наданої ТОВ „Мечта картки рахунку 6851 за червень 2016р. жовтень 2017р. (т. 20 а.с. 47) вбачається наявність дебетової заборгованості в сумі 10 104 000 грн.

Згідно наданої ТОВ „Мечта оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за червень 2016р. жовтень 2017р. вбачається наявність дебетової заборгованості в сумі 10 104 000 грн.

В переліку кредиторів ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ станом на 30.06.2016р. (т. 1 а.с. 53-57) наявне ТОВ „Мечта із сумою заборгованості 10 104 000, 00 грн., яка виникла на підставі договору позики від 08.06.2016р.

У таблиці 16 кредиторська заборгованість станом на 30.06.2016р., зазначеній в аналітичному звіті щодо показників діяльності ТОВ „Мечта, проведеного аудиторською компанією „Квест-Консалт (т. 21 а.с. 80-124) у графі „назва дебітора, кредитора вказано ТОВ Мечта та в графі „сума, грн. зазначено 10 104 000 грн.

Таким чином, загальна заборгованість ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ перед ТОВ „Мечта становить 10 104 000 грн.

2. 29.04.2016р. між ТОВ „Техсаніт, ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства (т. 8 а.с. 31-33), п. 2.1. якого передбачено, що за цим договором ТОВ „Техсаніт передає у власність (продає) частку в статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 у розмірі 23, 3524%, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 приймає у власність (купує) зазначену частку в статутному капіталі товариства та зобовязується сплатити її ціну та умовах, передбачених цим договором.

Згідно п.п.3.1., 3.2. вказаного договору ціна предмету договору становить 99 998 929 грн., що дорівнює номінальній вартості частки ТОВ „Техсаніт у статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязаний здійснити оплату за придбану частку протягом 3 років з моменту укладання даного договору у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ „Техсаніт або іншим шляхом, не забороненим чинним законодавством України.

21.06.2016р. між ТОВ „Техсаніт, ТОВ „Фондова Група „Форвард та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15, була укладена угода про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. (т. 8 а.с. 34-35).

Відповідно до п.п.2, 3 зазначеної угоди в порядку та на умовах, визначених даною угодою, ТОВ „Техсаніт частково передає, а ТОВ „Фондова Група „Форвард частково набуває право вимоги виконання ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошових зобовязань по договору в частині оплати 14 601 531, 00 грн. ТОВ „Фондова Група „Форвард отримує право вимоги від ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 належного виконання останнім грошового зобовязання в частині 14 601 531, 00 грн. з моменту підписання даної угоди. Виконання боржником грошового зобовязання у зазначеній частині здійснюється в межах трирічного терміну, зазначеного в п. 1 даної угоди.

22.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Фондова Група „Форвард була укладена угода про новацію (т. 8 а.с. 36-37).

Згідно п.п.2, 3 вказаної угоди враховуючи характер грошового зобовязання в сумі 14 601 531, 00 грн. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 перед ТОВ „Фондова Група „Форвард, керуючись ч. 2 ст. 604 Цивільного кодексу України сторони прийняли рішення замінити зобовязання з оплати частини частки в статутному капіталі товариства згідно з угодою про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. на зобовязання позики (тимчасової безоплатної поворотної фінансової допомоги) на умовах окремо укладеного сторонами договору. Сторони прийняли рішення укласти новий договір позики. На підставі нового договору позики до ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 переходять права позичальника, а до ТОВ „Фондова Група „Форвард переходять зобовязання позикодавця в обсязі та на умовах, зазначених в договорі позики.

22.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в особі в.о. директора ОСОБА_12, діючої на підставі статуту та наказу, та ТОВ „Фондова Група „Форвард в особі директора ОСОБА_16, діючого на підставі статуту, був укладений договір позики (т. 8 а.с. 38-39).

Відповідно до п.п. 1.1., 1.3. зазначеного договору в порядку та на умовах, передбачених даним договором, ТОВ „Фондова Група „Форвард передає ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошові кошти в установленому розмірі, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязується повернути ТОВ „Фондова Група „Форвард аналогічну суму грошових коштів. Термін позики: позика надається на термін до 29.04.2019р. та підлягає поверненню в порядку, зазначеному в п. 2.3. даного договору.

П.п. 2.1., 2.3. вказаного договору передбачено, що сума позики складає 14 601 531, 00 грн. Сума позики підлягає поверненню ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в термін не пізніше 29.04.2019р. При цьому повернення позики здійснюється на протязі вказаного терміну частинами (траншами) і в терміни: а) 5% процентів від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 20.07.2016р.; б) 95 % від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 29.04.2019р.

Згідно п.п. 4.1., 4.3. зазначеного договору з врахуванням того, що на момент укладення даного договору суму позики надана ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в повному обсязі, даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до закінчення терміну позики згідно п.п.1.3, 2.3. договору. По загальному правилу одностороння відмова від договору або одностороння зміна його умов не допускається. Разом з тим, дострокове розірвання договору можливе: за вимогою однієї із сторін, у випадку передбачених діючим законодавством України; на вимогу ТОВ „Фондова Група „Форвард у випадку, коли ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 не виконав згідно п.п. „А п. 2.3. договору зобовязання щодо повернення частини позики в установлений термін.

21.07.2016р. за вх. № 2/07 ТОВ „Фондова Група „Форвард листом звернулося до ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 (т. 8 а.с. 40), в якому зазначено, що останнє зобовязане повернути на користь ТОВ „Фондова Група „Форвард частину отриманої позики в розмірі 5% від суми позики, що складає 730 076, 55 грн. не пізніше 20.07.2016р. та повідомлено, що у випадку невиконання даної вимоги, відповідно до п. 4.3. договору позики від 22.06.2016р. цей договір вважатиметься припиненим у звязку із відмовою ТОВ „Фондова Група „Форвард від нього, а на ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 покладатиметься обовязок дострокового повернення всієї суми отриманої позики одночасно з припиненням даного договору.

Згідно акту звіряння взаємних розрахунків за період 31.07.2016р. між ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ та ТОВ „Фондова Група „Форвард за договором позики від 22.06.2016р. (т. 8 а.с. 41) заборгованість боржника становить 14 601 531, 00 грн.

В переліку кредиторів ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ станом на 30.06.2016р. (т. 1 а.с. 53-57) наявне ТОВ „Фондова Група „Форвард із заборгованістю в сумі 14 601 531, 00 грн., яка виникла на підставі договору позики від 22.06.2016р.

Таким чином, заборгованість ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ перед ТОВ „Фондова Група „Форвард за договором позики від 22.06.2016р. становить 14 601 531, 00 грн.

3. 29.04.2016р. між ТОВ „Елекуст та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства (т. 8 а.с. 42-44), п. 2.1. якого передбачено, що за цим договором ТОВ „Елекуст передає у власність (продає) частку в статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 у розмірі 23, 3526%, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 приймає у власність (купує) зазначену частку в статутному капіталі товариства та зобовязується сплатити її ціну та умовах, передбачених цим договором.

Згідно п.п.3.1., 3.2. вказаного договору ціна предмету договору становить 99 999 516, 32 грн., що дорівнює номінальній вартості частки ТОВ „Елекуст у статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязаний здійснити оплату за придбану частку протягом 3 років з моменту укладання даного договору у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ „Елекуст або іншим шляхом, не забороненим чинним законодавством України.

07.06.2016р. між ТОВ „Елекуст та ТОВ „Фондова Група „Форвард та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 була укладена угода про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. (т. 8 а.с. 45-46).

Відповідно до п.п.2, 3 зазначеної угоди в порядку та на умовах, визначених даною угодою, ТОВ „Елекуст частково передає, а ТОВ „Фондова Група „Форвард частково набуває право вимоги виконання ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошових зобовязань по договору в частині оплати 93 627 699 грн. ТОВ „Фондова Група „Форвард отримує право вимоги від ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 належного виконання останнім грошового зобовязання в частині 93 627 699 грн. з моменту підписання даної угоди. Виконання боржником грошового зобовязання у зазначеній частині здійснюється в межах трирічного терміну, зазначеного в п. 1 даної угоди.

08.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Фондова Група „Форвард була укладена угода про новацію (т. 8 а.с. 47-48).

Згідно п.п.2, 3 вказаної угоди враховуючи характер грошового зобовязання в сумі 93 627 699 грн. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 перед ТОВ „Фондова Група „Форвард, керуючись ч. 2 ст. 604 Цивільного кодексу України сторони прийняли рішення замінити зобовязання з оплати частини частки в статутному капіталі товариства згідно з угодою про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. на зобовязання позики (тимчасової безоплатної поворотної фінансової допомоги) на умовах окремо укладеного сторонами договору. Сторони прийняли рішення укласти новий договір позики. На підставі нового договору позики до ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 переходять права позичальника, а до ТОВ „Фондова Група „Форвард переходять зобовязання позикодавця в обсязі та на умовах, зазначених в договорі позики.

08.06.2015р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Фондова Група „Форвард був укладений договір позики (т. 8 а.с. 49-50).

Відповідно до п.п. 1.1., 1.3. зазначеного договору в порядку та на умовах, передбачених даним договором, ТОВ „Фондова Група „Форвард передає ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошові кошти в установленому розмірі, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязується повернути ТОВ „Фондова Група „Форвард аналогічну суму грошових коштів. Термін позики: позика надається на термін до 29.04.2019р. та підлягає поверненню в порядку, зазначеному в п. 2.3. даного договору.

П.п. 2.1., 2.3. вказаного договору передбачено, що сума позики складає 93 627 699 грн. Сума позики підлягає поверненню ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в термін не пізніше 29.04.2019р. При цьому повернення позики здійснюється на протязі вказаного терміну частинами (траншами) і в терміни: а) 5% процентів від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 20.07.2016р.; б) 95 % від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 29.04.2019р.

Згідно п.п. 4.1., 4.3. зазначеного договору з врахуванням того, що на момент укладення даного договору суму позики надана ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в повному обсязі, даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до закінчення терміну позики згідно п.п.1.3, 2.3. договору. По загальному правилу одностороння відмова від договору або одностороння зміна його умов не допускається. Разом з тим, дострокове розірвання договору можливе: за вимогою однієї із сторін, у випадку передбачених діючим законодавством України; на вимогу ТОВ „Фондова Група „Форвард у випадку, коли ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 не виконав згідно п.п. „А п. 2.3. договору зобовязання щодо повернення частини позики в установлений термін.

21.07.2016р. за вх. № 1/07 ТОВ „Фондова Група „Форвард листом звернулося до ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 (т. 8 а.с. 51), в якому зазначено, що останнє зобовязане повернути на користь ТОВ „Фондова Група „Форвард частину отриманої позики в розмірі 5% від суми позики, що складає 4 681 384, 95 грн. не пізніше 20.07.2016р. та повідомлено, що у випадку невиконання даної вимоги, відповідно до п. 4.3. договору позики від 08.06.2016р. цей договір вважатиметься припиненим у звязку із відмовою ТОВ „Фондова Група „Форвард від нього, а на ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 покладатиметься обовязок дострокового повернення всієї суми отриманої позики одночасно з припиненням даного договору.

Згідно акту звіряння взаємних розрахунків за період 31.07.2016р. між ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ та ТОВ „Фондова Група „Форвард за договором позики від 08.06.2016р. (т. 8 а.с. 52) заборгованість боржника становить 93 627 699 грн.

В переліку кредиторів ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ станом на 30.06.2016р. (т. 1 а.с. 53-57) наявне ТОВ „Фондова Група „Форвард із заборгованістю в сумі 93 627 699 грн., яка виникла на підставі договору позики від 08.06.2016р.

Таким чином, заборгованість ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ перед ТОВ „Фондова Група „Форвард за договором позики від 08.06.2016р. становить 93 627 699 грн.

29.04.2016р. між ТОВ „Євро Центр та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства (т. 8 а.с. 53-55), п. 2.1. якого передбачено, що за цим договором ТОВ „Євро Центр передає у власність (продає) частку в статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 у розмірі 34, 7947%, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 приймає у власність (купує) зазначену частку в статутному капіталі товариства та зобовязується сплатити її ціну та умовах, передбачених цим договором.

Згідно п.п.3.1., 3.2. вказаного договору ціна предмету договору становить 148 996 582 грн., що дорівнює номінальній вартості частки ТОВ „Євро Центр у статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязаний здійснити оплату за придбану частку протягом 3 років з моменту укладання даного договору у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ „Євро Центр або іншим шляхом, не забороненим чинним законодавством України.

07.06.2016р. між ТОВ „Євро Центр , ТОВ „Фондова Група „Форвард та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 була укладена угода про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. (т. 8 а.с. 56-57).

Відповідно до п.п.2, 3 зазначеної угоди в порядку та на умовах, визначених даною угодою, ТОВ „Євро Центр частково передає, а ТОВ „Фондова Група „Форвард частково набуває право вимоги виконання ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошових зобовязань по договору в частині оплати 36 395 051 грн. ТОВ „Фондова Група „Форвард отримує право вимоги від ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 належного виконання останнім грошового зобовязання в частині 36 395 051 грн. з моменту підписання даної угоди. Виконання боржником грошового зобовязання у зазначеній частині здійснюється в межах трирічного терміну, зазначеного в п. 1 даної угоди.

08.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Фондова Група „Форвард була укладена угода про новацію (т. 8 а.с. 58-59).

Згідно п.п.2, 3 вказаної угоди враховуючи характер грошового зобовязання в сумі 36 395 051 грн. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 перед ТОВ „Фондова Група „Форвард, керуючись ч. 2 ст. 604 Цивільного кодексу України сторони прийняли рішення замінити зобовязання з оплати частини частки в статутному капіталі товариства згідно з угодою про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. на зобовязання позики (тимчасової безоплатної поворотної фінансової допомоги) на умовах окремо укладеного сторонами договору. Сторони прийняли рішення укласти новий договір позики. На підставі нового договору позики до ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 переходять права позичальника, а до ТОВ „Фондова Група „Форвард переходять зобовязання позикодавця в обсязі та на умовах, зазначених в договорі позики.

08.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Фондова Група „Форвард був укладений договір позики (т. 8 а.с. 60-61).

Відповідно до п.п. 1.1., 1.3. зазначеного договору в порядку та на умовах, передбачених даним договором, ТОВ „Фондова Група „Форвард передає ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошові кошти в установленому розмірі, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязується повернути ТОВ „Фондова Група „Форвард аналогічну суму грошових коштів. Термін позики: позика надається на термін до 29.04.2019р. та підлягає поверненню в порядку, зазначеному в п. 2.3. даного договору.

П.п. 2.1., 2.3. вказаного договору передбачено, що сума позики складає 36 395 051 грн. Сума позики підлягає поверненню ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в термін не пізніше 29.04.2019р. При цьому повернення позики здійснюється на протязі вказаного терміну частинами (траншами) і в терміни: а) 5% процентів від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 20.07.2016р.; б) 95 % від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 29.04.2019р.

Згідно п.п. 4.1., 4.3. зазначеного договору з врахуванням того, що на момент укладення даного договору суму позики надана ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в повному обсязі, даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до закінчення терміну позики згідно п.п.1.3, 2.3. договору. По загальному правилу одностороння відмова від договору або одностороння зміна його умов не допускається. Разом з тим, дострокове розірвання договору можливе: за вимогою однієї із сторін, у випадку передбачених діючим законодавством України; на вимогу ТОВ „Фондова Група „Форвард у випадку, коли ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 не виконав згідно п.п. „А п. 2.3. договору зобовязання щодо повернення частини позики в установлений термін.

21.07.2016р. за вх. № 3/07 ТОВ „Фондова Група „Форвард листом звернулося до ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 (т. 8 а.с. 62), в якому зазначено, що останнє зобовязане повернути на користь ТОВ „Фондова Група „Форвард частину отриманої позики в розмірі 5% від суми позики, що складає 1 819 752, 55 грн. не пізніше 20.07.2016р. та повідомлено, що у випадку невиконання даної вимоги, відповідно до п. 4.3. договору позики від 08.06.2016р. цей договір вважатиметься припиненим у звязку із відмовою ТОВ „Фондова Група „Форвард від нього, а на ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 покладатиметься обовязок дострокового повернення всієї суми отриманої позики одночасно з припиненням даного договору.

22.06.2016р. між ТОВ „Фондова група „Форвард та ТОВ „Техсаніт була укладена угода про залік зустрічних однорідних вимог (т. 17 а.с. 11), в п.п. 1.1., 1.2. якої зазначено, що сторонами укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-21-06/16-04 від 21.06.2016р., на підставі якого наявна заборгованість у ТОВ „Техсаніт перед ТОВ „Фондова група „Форвард на суму 14 601 531, 00 грн. Сторонами укладено угоду про часткову уступку права вимоги від 21.06.2016р. до договору купівлі-продажу частки до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., згідно якого у ТОВ „Фондова група „Форвард наявна заборгованість перед ТОВ „Техсаніт на 14 601 531 грн.

Відповідно до п. 3 зазначеної угоди на підставі вищевказаного, керуючись ст. 601 ЦК України, сторони вирішили наступне: припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Техсаніт перед ТОВ „Фондова група „Форвард на суму 14 601 531 грн. згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-21-06/16-04 від 21.06.2016р.; припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Фондова група „Форвард перед ТОВ „Техсаніт на суму 14 601 531 грн. згідно угоди про часткову уступку права вимоги від 21.06.2016р. до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р.

08.06.2016р. між ТОВ „Фондова група „Форвард та ТОВ „Елекуст була укладена угода про залік зустрічних однорідних вимог (т. 17 а.с. 12), в п. 1.1. якої зазначено, що згідно п. 11 угоди про часткову уступку права вимоги від 07.06.2016р., до договору купівлі-продажу у статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., у ТОВ „Фондова група „Форвард наявна заборгованість перед ТОВ „Елекуст в розмірі 93 627 699 грн.

П. 1.2. вказаної угоди передбачено, що згідно із договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 17.05.2016р. у ТОВ „Елекуст наявна заборгованість перед ТОВ „Фондова група „Форвард в розмірі 93 627 699 грн.

Відповідно до п. 3 зазначеної угоди на підставі вищевказаного, керуючись ст. 601 ЦК України, сторони вирішили наступне: припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Фондова група „Форвард перед ТОВ „Елекуст на суму 93 627 699 грн. згідно із угодою про часткову уступку права вимог від 07.06.2016р. до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р.; припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Елекуст перед ТОВ „Фондова група „Форвард на суму 93 627 699 грн. згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 17.05.2016р.

08.06.2016р. між ТОВ „Фондова Група „Форвард та ТОВ „Євро Центр була укладена угода про зарахування зустрічних однорідних вимог (т. 17 а.с. 13), в п. 1.1. якої зазначено, що згідно п. 11 угоди про часткову уступку права вимоги від 07.06.2016р., до договору купівлі-продажу у статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., у ТОВ „Фондова група „Форвард наявна заборгованість перед ТОВ „Євро Центр в розмірі 36 395 051 грн.

П. 1.2. вказаної угоди передбачено, що згідно із договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 17.05.2016р. у ТОВ „Євро Центр наявна заборгованість перед ТОВ „Фондова група „Форвард в розмірі 36 395 051 грн.

Відповідно до п. 3 зазначеної угоди на підставі вищевказаного, керуючись ст. 601 ЦК України, сторони вирішили наступне: припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Фондова група „Форвард перед ТОВ „Євро центр на суму 36 395 051 грн. згідно із угодою про часткову уступку права вимог від 07.06.2016р. до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р.; припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Євро Центр перед ТОВ „Фондова група „Форвард на суму 36 395 051 грн. згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 17.05.2016р.

Згідно акту звіряння взаємних розрахунків за період 31.07.2016р. між ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ та ТОВ „Фондова Група „Форвард за договором позики від 08.06.2016р. (т. 8 а.с. 63) заборгованість боржника становить 36 395 051 грн.

В переліку кредиторів ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ станом на 30.06.2016р. (т. 1 а.с. 53-57) наявне ТОВ „Фондова Група „Форвард із заборгованістю в сумі 36 395 051 грн., яка виникла на підставі договору позики від 08.06.2016р.

Таким чином, заборгованість ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ перед ТОВ „Фондова Група „Форвард за договором позики від 08.06.2016р. становить 36 395 051 грн.

Враховуючи викладене, загальна заборгованість ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ перед ТОВ „Фондова Група „Форвард становить 144 624 281, 00 грн.

3. 29.04.2016р. між ТОВ „Техсаніт та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15» був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства (т. 7 а.с. 158-160), п. 2.1. якого передбачено, що за цим договором ТОВ „Техсаніт передає у власність (продає) частку в статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 у розмірі 23, 3524%, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 приймає у власність (купує) зазначену частку в статутному капіталі товариства та зобовязується сплатити її ціну та умовах, передбачених цим договором.

Згідно п.п.3.1., 3.2. вказаного договору ціна предмету договору становить 99 998 929 грн., що дорівнює номінальній вартості частки ТОВ „Техсаніт у статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязаний здійснити оплату за придбану частку протягом 3 років з моменту укладання даного договору у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ „Техсаніт або іншим шляхом, не забороненим чинним законодавством України.

07.06.2016р. між ТОВ „Техсаніт , ТОВ „Інвестсервіскомпані та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 була укладена угода про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. (т. 7 а.с. 161-162). Відповідно до п.п.2, 3 зазначеної угоди в порядку та на умовах, визначених даною угодою, ТОВ „Техсаніт частково передає, а ТОВ „Інвестсервіскомпані частково набуває право вимоги виконання ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошових зобовязань по договору в частині оплати 38 022 750 грн. ТОВ „Інвестсервіскомпані отримує право вимоги від ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 належного виконання останнім грошового зобовязання в частині 38 022 750 грн. з моменту підписання даної угоди. Виконання боржником грошового зобовязання у зазначеній частині здійснюється в межах трирічного терміну, зазначеного в п. 1 даної угоди.

08.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Інвестсервіскомпані була укладена угода про новацію (т. 7 а.с. 163-164). Згідно п.п.2, 3 вказаної угоди враховуючи характер грошового зобовязання в сумі 38 022 750 грн. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 перед ТОВ „Інвестсервіскомпані, керуючись ч. 2 ст. 604 Цивільного кодексу України сторони прийняли рішення замінити зобовязання з оплати частини частки в статутному капіталі товариства згідно з угодою про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. на зобовязання позики (тимчасової безоплатної поворотної фінансової допомоги) на умовах окремо укладеного сторонами договору. Сторони прийняли рішення укласти новий договір позики. На підставі нового договору позики до ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 переходять права позичальника, а до ТОВ „Інвестсервіскомпані переходять зобовязання позикодавця в обсязі та на умовах, зазначених в договорі позики.

08.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Інвестсервіскомпані був укладений договір позики (т. 7 а.с. 165-166). Відповідно до п.п. 1.1., 1.3. зазначеного договору в порядку та на умовах, передбачених даним договором, ТОВ „Інвестсервіскомпані передає ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошові кошти в установленому розмірі, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязується повернути ТОВ „Інвестсервіскомпані аналогічну суму грошових коштів. Термін позики: позика надається на термін до 29.04.2019р. та підлягає поверненню в порядку, зазначеному в п. 2.3. даного договору.

П.п. 2.1., 2.3. вказаного договору передбачено, що сума позики складає 38 022 750, 00 грн. Сума позики підлягає поверненню ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в термін не пізніше 29.04.2019р. При цьому повернення позики здійснюється на протязі вказаного терміну частинами (траншами) і в терміни: а) 5% процентів від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 20.07.2016р.; б) 95 % від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 29.04.2019р.

Згідно п.п. 4.1., 4.3. зазначеного договору з врахуванням того, що на момент укладення даного договору суму позики надана ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в повному обсязі, даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до закінчення терміну позики згідно п.п.1.3, 2.3. договору. По загальному правилу одностороння відмова від договору або одностороння зміна його умов не допускається. Разом з тим, дострокове розірвання договору можливе: за вимогою однієї із сторін, у випадку передбачених діючим законодавством України; на вимогу ТОВ „Інвестсервіскомпані у випадку, коли ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 не виконав згідно п.п. „А п. 2.3. договору зобовязання щодо повернення частини позики в установлений термін.

21.07.2016р. за вх. № 21/03 ТОВ „Інвестсервіскомпані листом звернулося до ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ (т. 7 а.с. 167), в якому зазначено, що останнє зобовязане повернути на користь ТОВ „Інвестсервіскомпані частину отриманої позики в розмірі 5% від суми позики, що складає 1 901 137, 50 грн. не пізніше 20.07.2016р. та повідомлено, що у випадку невиконання даної вимоги, відповідно до п. 4.3. договору позики від 08.06.2016р. цей договір вважатиметься припиненим у звязку із відмовою ТОВ „Інвестсервіскомпані від нього, а на ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 покладатиметься обовязок дострокового повернення всієї суми отриманої позики одночасно з припиненням даного договору.

Згідно акту звіряння взаємних розрахунків за період 31.07.2016р. між ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ та ТОВ „Інвестсервіскомпані за договором позики від 08.06.2016р. (т. 7 а.с. 168) заборгованість боржника становить 38 022 750 грн.

В переліку кредиторів ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ станом на 30.06.2016р. (т. 1 а.с. 53-57) наявне ТОВ „Інвестсервіскомпані із заборгованістю в сумі 38 022 750 грн., яка виникла на підставі договору позики від 08.06.2016р.

Таким чином, заборгованість ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ перед ТОВ „Інвестсервіскомпані за договором позики від 08.06.2016р. становить 38 022 750 грн.

29.04.2016р. між ТОВ „Елекуст та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства (т. 7 а.с. 169-171), п. 2.1. якого передбачено, що за цим договором ТОВ „Елекуст передає у власність (продає) частку в статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 у розмірі 23, 3526%, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 приймає у власність (купує) зазначену частку в статутному капіталі товариства та зобовязується сплатити її ціну та умовах, передбачених цим договором.

Згідно п.п.3.1., 3.2. вказаного договору ціна предмету договору становить 99 999 516, 32 грн., що дорівнює номінальній вартості частки ТОВ „Елекуст у статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязаний здійснити оплату за придбану частку протягом 3 років з моменту укладання даного договору у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ „Елекуст або іншим шляхом, не забороненим чинним законодавством України.

07.06.2016р. між ТОВ „Елекуст , ТОВ „Інвестсервіскомпані та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 була укладена угода про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. (т. 7 а.с. 172-173).

Відповідно до п.п.2, 3 зазначеної угоди в порядку та на умовах, визначених даною угодою, ТОВ „Елекуст частково передає, а ТОВ „Інвестсервіскомпані частково набуває право вимоги виконання ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошових зобовязань по договору в частині оплати 6 001 000 грн. ТОВ „Інвестсервіскомпані отримує право вимоги від ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 належного виконання останнім грошового зобовязання в частині 6 001 000 грн. з моменту підписання даної угоди. Виконання боржником грошового зобовязання у зазначеній частині здійснюється в межах трирічного терміну, зазначеного в п. 1 даної угоди.

08.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Інвестсервіскомпані була укладена угода про новацію (т. 7 а.с. 174-175). Згідно п.п.2, 3 вказаної угоди враховуючи характер грошового зобовязання в сумі 6 001 000 грн. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 перед ТОВ „Інвестсервіскомпані , керуючись ч. 2 ст. 604 Цивільного кодексу України сторони прийняли рішення замінити зобовязання з оплати частини частки в статутному капіталі товариства згідно з угодою про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. на зобовязання позики (тимчасової безоплатної поворотної фінансової допомоги) на умовах окремо укладеного сторонами договору. Сторони прийняли рішення укласти новий договір позики. На підставі нового договору позики до ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 переходять права позичальника, а до ТОВ „Інвестсервіскомпані переходять зобовязання позикодавця в обсязі та на умовах, зазначених в договорі позики.

08.06.2015р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Інвестсервіскомпані був укладений договір позики (т. 7 а.с. 176-177). Відповідно до п.п. 1.1., 1.3. зазначеного договору в порядку та на умовах, передбачених даним договором, ТОВ „Інвестсервіскомпані передає ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошові кошти в установленому розмірі, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязується повернути ТОВ „Інвестсервіскомпані аналогічну суму грошових коштів. Термін позики: позика надається на термін до 29.04.2019р. та підлягає поверненню в порядку, зазначеному в п. 2.3. даного договору.

П.п. 2.1., 2.3. вказаного договору передбачено, що сума позики складає 6 001 000 грн. Сума позики підлягає поверненню ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в термін не пізніше 29.04.2019р. При цьому повернення позики здійснюється на протязі вказаного терміну частинами (траншами) і в терміни: а) 5% процентів від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 20.07.2016р.; б) 95 % від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 29.04.2019р.

Згідно п.п. 4.1., 4.3. зазначеного договору з врахуванням того, що на момент укладення даного договору суму позики надана ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в повному обсязі, даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до закінчення терміну позики згідно п.п.1.3, 2.3. договору. По загальному правилу одностороння відмова від договору або одностороння зміна його умов не допускається. Разом з тим, дострокове розірвання договору можливе: за вимогою однієї із сторін, у випадку передбачених діючим законодавством України; на вимогу ТОВ „Інвестсервіскомпані у випадку, коли ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 не виконав згідно п.п. „А п. 2.3. договору зобовязання щодо повернення частини позики в установлений термін.

21.07.2016р. за вх. № 21/01 ТОВ „Інвестсервіскомпані листом звернулося до ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ (т. 7 а.с. 178), в якому зазначено, що останнє зобовязане повернути на користь ТОВ „Інвестсервіскомпані частину отриманої позики в розмірі 5% від суми позики, що складає 300 050 грн. не пізніше 20.07.2016р. та повідомлено, що у випадку невиконання даної вимоги, відповідно до п. 4.3. договору позики від 08.06.2016р. цей договір вважатиметься припиненим у звязку із відмовою ТОВ „Інвестсервіскомпані від нього, а на ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 покладатиметься обовязок дострокового повернення всієї суми отриманої позики одночасно з припиненням даного договору.

Згідно акту звіряння взаємних розрахунків за період 31.07.2016р. між ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ та ТОВ „Інвестсервіскомпані за договором позики від 08.06.2016р. (т. 7 а.с. 179) заборгованість боржника становить 6 001 000 грн.

В переліку кредиторів ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ станом на 30.06.2016р. (т. 1 а.с. 53-57) наявне ТОВ „Інвестсервіскомпані із заборгованістю в сумі 6 001 000, 00 грн., яка виникла на підставі договору позики від 08.06.2016р.

Таким чином, заборгованість ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ перед ТОВ „Інвестсервіскомпані за договором позики від 08.06.2016р. становить 6 001 000, 00 грн.

29.04.2016р. між ТОВ „Євро Центр та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства (т. 7 а.с. 180-182), п. 2.1. якого передбачено, що за цим договором ТОВ „Євро Центр передає у власність (продає) частку в статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 у розмірі 34, 7947%, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 приймає у власність (купує) зазначену частку в статутному капіталі товариства та зобовязується сплатити її ціну та умовах, передбачених цим договором.

Згідно п.п.3.1., 3.2. вказаного договору ціна предмету договору становить 148 996 582 грн., що дорівнює номінальній вартості частки ТОВ „Євро Центр у статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязаний здійснити оплату за придбану частку протягом 3 років з моменту укладання даного договору у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ „Євро Центр або іншим шляхом, не забороненим чинним законодавством України.

21.06.2016р. між ТОВ „Євро Центр, ТОВ „Інвестсервіскомпані та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 була укладена угода про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. (т. 7 а.с. 183-184). Відповідно до п.п.2, 3 зазначеної угоди в порядку та на умовах, визначених даною угодою, ТОВ „Євро Центр частково передає, а ТОВ „Інвестсервіскомпані частково набуває право вимоги виконання ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошових зобовязань по договору в частині оплати 14 601 531,00 грн. ТОВ „Інвестсервіскомпані отримує право вимоги від ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 належного виконання останнім грошового зобовязання в частині 14 601 531 грн. з моменту підписання даної угоди. Виконання боржником грошового зобовязання у зазначеній частині здійснюється в межах трирічного терміну, зазначеного в п. 1 даної угоди.

22.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Інвестсервіскомпані» була укладена угода про новацію (т. 7 а.с.185-186).

Згідно п.п.2, 3 вказаної угоди враховуючи характер грошового зобовязання в сумі 14 601 531 грн. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 перед ТОВ „Інвестсервіскомпані , керуючись ч. 2 ст. 604 Цивільного кодексу України сторони прийняли рішення замінити зобовязання з оплати частини частки в статутному капіталі товариства згідно з угодою про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. на зобовязання позики (тимчасової безоплатної поворотної фінансової допомоги) на умовах окремо укладеного сторонами договору. Сторони прийняли рішення укласти новий договір позики. На підставі нового договору позики до ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 переходять права позичальника, а до ТОВ „Інвестсервіскомпані переходять зобовязання позикодавця в обсязі та на умовах, зазначених в договорі позики.

22.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Інвестсервіскомпані був укладений договір позики (т. 7 а.с. 187-188).

Відповідно до п.п. 1.1., 1.3. зазначеного договору в порядку та на умовах, передбачених даним договором, ТОВ „Інвестсервіскомпані передає ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошові кошти в установленому розмірі, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязується повернути ТОВ „Інвестсервіскомпані аналогічну суму грошових коштів. Термін позики: позика надається на термін до 29.04.2019р. та підлягає поверненню в порядку, зазначеному в п. 2.3. даного договору.

П.п. 2.1., 2.3. вказаного договору передбачено, що сума позики складає 14 601 531 грн. Сума позики підлягає поверненню ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в термін не пізніше 29.04.2019р. При цьому повернення позики здійснюється на протязі вказаного терміну частинами (траншами) і в терміни: а) 5% процентів від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 20.07.2016р.; б) 95 % від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 29.04.2019р.

Згідно п.п. 4.1., 4.3. зазначеного договору з врахуванням того, що на момент укладення даного договору суму позики надана ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в повному обсязі, даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до закінчення терміну позики згідно п.п.1.3, 2.3. договору. По загальному правилу одностороння відмова від договору або одностороння зміна його умов не допускається. Разом з тим, дострокове розірвання договору можливе: за вимогою однієї із сторін, у випадку передбачених діючим законодавством України; на вимогу ТОВ „Інвестсервіскомпані у випадку, коли ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 не виконав згідно п.п. „А п. 2.3. договору зобовязання щодо повернення частини позики в установлений термін.

21.07.2016р. за вх. № 21/04 ТОВ „Інвестсервіскомпані листом звернулося до ТОВ „Інвестсервіскомпані (т. 7 а.с. 189), в якому зазначено, що останнє зобовязане повернути на користь ТОВ „Інвестсервіскомпані частину отриманої позики в розмірі 5% від суми позики, що складає 730 076, 55 грн. не пізніше 20.07.2016р. та повідомлено, що у випадку невиконання даної вимоги, відповідно до п. 4.3. договору позики від 22.06.2016р. цей договір вважатиметься припиненим у звязку із відмовою ТОВ „Інвестсервіскомпані від нього, а на ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 покладатиметься обовязок дострокового повернення всієї суми отриманої позики одночасно з припиненням даного договору.

Згідно акту звіряння взаємних розрахунків за період 31.07.2016р. між ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ та ТОВ „Інвестсервіскомпані за договором позики від 22.06.2016р. (т. 7 а.с. 190) заборгованість боржника становить 14 601 531 грн.

В переліку кредиторів ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ станом на 30.06.2016р. (т. 1 а.с. 53-57) наявне ТОВ „Інвестсервіскомпані із заборгованістю в сумі 14 601 531 грн., яка виникла на підставі договору позики від 22.06.2016р.

Таким чином, заборгованість ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ перед ТОВ „Інвестсервіскомпані за договором позики від 22.06.2016р. становить 14 601 531 грн.

29.04.2016р. між ТОВ „Євро Центр та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15» був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства (т. 7 а.с. 191-193), п. 2.1. якого передбачено, що за цим договором ТОВ „Євро Центр передає у власність (продає) частку в статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 у розмірі 34, 7947%, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 приймає у власність (купує) зазначену частку в статутному капіталі товариства та зобовязується сплатити її ціну та умовах, передбачених цим договором.

Згідно п.п.3.1., 3.2. вказаного договору ціна предмету договору становить 148 996 582 грн., що дорівнює номінальній вартості частки ТОВ „Євро Центр у статутному капіталі ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязаний здійснити оплату за придбану частку протягом 3 років з моменту укладання даного договору у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ „Євро Центр або іншим шляхом, не забороненим чинним законодавством України.

07.06.2016р. між ТОВ „Євро Центр ТОВ „Інвестсервіскомпані та ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15, була укладена угода про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. (т. 7 а.с. 194-195).

Відповідно до п.п.2, 3 зазначеної угоди в порядку та на умовах, визначених даною угодою, ТОВ „Євро Центр частково передає, а ТОВ „Інвестсервіскомпані частково набуває право вимоги виконання ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошових зобовязань по договору в частині оплати 98 000 000 грн. ТОВ „Інвестсервіскомпані отримує право вимоги від ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 належного виконання останнім грошового зобовязання в частині 98 000 000 грн. з моменту підписання даної угоди. Виконання боржником грошового зобовязання у зазначеній частині здійснюється в межах трирічного терміну, зазначеного в п. 1 даної угоди.

08.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Інвестсервіскомпані була укладена угода про новацію (т. 7 а.с. 196-197). Згідно п.п.2, 3 вказаної угоди враховуючи характер грошового зобовязання в сумі 98 000 000 грн. ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 перед ТОВ „Інвестсервіскомпані», керуючись ч. 2 ст. 604 Цивільного кодексу України сторони прийняли рішення замінити зобовязання з оплати частини частки в статутному капіталі товариства згідно з угодою про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. на зобовязання позики (тимчасової безоплатної поворотної фінансової допомоги) на умовах окремо укладеного сторонами договору. Сторони прийняли рішення укласти новий договір позики. На підставі нового договору позики до ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 переходять права позичальника, а до ТОВ „Інвестсервіскомпані переходять зобовязання позикодавця в обсязі та на умовах, зазначених в договорі позики.

08.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Інвестсервіскомпані був укладений договір позики (т. 7 а.с. 198-199). Відповідно до п.п. 1.1., 1.3. зазначеного договору в порядку та на умовах, передбачених даним договором, ТОВ „Інвестсервіскомпані передає ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 грошові кошти в установленому розмірі, а ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 зобовязується повернути ТОВ „Інвестсервіскомпані аналогічну суму грошових коштів. Термін позики: позика надається на термін до 29.04.2019р. та підлягає поверненню в порядку, зазначеному в п. 2.3. даного договору.

П.п. 2.1., 2.3. вказаного договору передбачено, що сума позики складає 98 000 000 грн. Сума позики підлягає поверненню ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в термін не пізніше 29.04.2019р. При цьому повернення позики здійснюється на протязі вказаного терміну частинами (траншами) і в терміни: а) 5% процентів від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 20.07.2016р.; б) 95 % від загальної суми позики підлягає поверненню не пізніше 29.04.2019р.

Згідно п.п. 4.1., 4.3. зазначеного договору з врахуванням того, що на момент укладення даного договору суму позики надана ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в повному обсязі, даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до закінчення терміну позики згідно п.п.1.3, 2.3. договору. По загальному правилу одностороння відмова від договору або одностороння зміна його умов не допускається. Разом з тим, дострокове розірвання договору можливе: за вимогою однієї із сторін, у випадку передбачених діючим законодавством України; на вимогу ТОВ „Інвестсервіскомпані у випадку, коли ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 не виконав згідно п.п. „А п. 2.3. договору зобовязання щодо повернення частини позики в установлений термін.

30.06.2016р. між ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 та ТОВ „Інвестсервіскомпані була укладена додаткова угода до договору позики від 08.06.2016р. (т. 7 а.с. 200), п. 1. якої передбачено, що повна сума позики підлягає поверненню ТОВ „Блек Сі ОСОБА_15 в термін не пізніше 29.04.2019р.При цьому повернення позики здійснюється на протязі вказаного терміну частинами (траншами) та в терміни: А) 54 000 000 грн. підлягають поверненню в термін не пізніше закінчення робочого дня 30.06.2016р.; Б) 2 200 000 грн. підлягає поверненню не пізніше 20.07.2016р.; В) 41 800 000 грн. підлягає поверненню не пізніше 29.04.2019р.

Листом № 21.07.2016р. за № 21/02 (т. 7 а.с. 201) ТОВ „Інвестсервіскомпані звернулося до ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ, в якому викладено прохання на протязі 5 робочих днів з моменту отримання даного листа, виконати грошове зобовязання стосовно повернення частини суми позики в розмірі 2 200 000 грн. та повідомлено, що у випадку дострокового розірвання договору позики з ініціативи ТОВ „Інвестсервіскомпані на підставі п. 4.3. договору позики від 08.06.2016р. з додатковою угодою від 30.06.2016р., ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ повинно негайно здійснити повернення суми, яка залишилась до сплати в розмірі 44 000 000 грн.

08.06.2016р. між ТОВ „Інвестсервіскомпані та ТОВ „Техсаніт була укладена угода про зарахування зустрічних однорідних вимог (т. 17 а.с. 23), в п. 1.1. якої зазначено, що згідно п. 11 угоди про часткову уступку права вимоги від 07.06.2016р., до договору купівлі-продажу у статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., у ТОВ „Інвестсервіскомпані наявна заборгованість перед ТОВ „Техсаніт в розмірі 38 022 750 грн.

П. 1.2. вказаної угоди передбачено, що згідно із договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 16.05.2016р. у ТОВ „Техсаніт наявна заборгованість перед ТОВ „Інвестсервіскомпані в розмірі 38 022 750 грн.

Відповідно до п. 3 зазначеної угоди на підставі вищевказаного, керуючись ст. 601 ЦК України, сторони вирішили наступне: припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Інвестсервіскомпані перед ТОВ „Техсаніт на суму 38 022 750 грн. згідно із угодою про часткову уступку права вимог від 07.06.2016р. до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р.; припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Інвестсервіскомпані перед ТОВ „Техсаніт на суму 38 022 750 грн. згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 16.05.2016р.

08.06.2016р. між ТОВ „Інвестсервіскомпані та ТОВ „Елекуст була укладена угода про зарахування зустрічних однорідних вимог (т. 17 а.с. 24), в п. 1.1. якої зазначено, що згідно п. 11 угоди про часткову уступку права вимоги від 07.06.2016р., до договору купівлі-продажу у статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., у ТОВ „Інвестсервіскомпані наявна заборгованість перед ТОВ „Елекуст в розмірі 6 001 000 грн.

П. 1.2. вказаної угоди передбачено, що згідно із договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 17.05.2016р. у ТОВ „Елекуст наявна заборгованість перед ТОВ „Інвестсервіскомпані в розмірі 6 001 000 грн.

Відповідно до п. 3 зазначеної угоди на підставі вищевказаного, керуючись ст. 601 ЦК України, сторони вирішили наступне: припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Інвестсервіскомпані перед ТОВ „Елекуст на суму 6 001 000 грн. згідно із угодою про часткову уступку права вимог від 07.06.2016р. до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р.; припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Інвестсервіскомпані перед ТОВ „Елекуст на суму 6 001 000 грн. згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 17.05.2016р.

22.06.2016р. між ТОВ „Євро Центр та ТОВ „Інвестсервіскомпані була укладена угода про зарахування зустрічних однорідних вимог (т. 17 а.с. 25), в п.п. 1.1., 1.2. якої зазначено, що сторонами укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-21-06/16-02 від 21.06.2016р., на підставі якого наявна заборгованість у ТОВ „Євро Центр перед ТОВ ТОВ „Інвестсервіскомпані на суму 14 601 531, 00 грн. Сторонами укладено угоду про часткову уступку права вимоги від 21.06.2016р. до договору купівлі-продажу частки до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., згідно якого у ТОВ ТОВ „Інвестсервіскомпані наявна заборгованість перед ТОВ „Євро Центр на 14 601 531 грн.

Відповідно до п. 3 зазначеної угоди на підставі вищевказаного, керуючись ст. 601 ЦК України, сторони вирішили наступне: припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Євро Центр перед ТОВ „Інвестсервіскомпані на суму 14 601 531 грн. згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-21-06/16-02 від 21.06.2016р.; припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Інвестсервіскомпані перед ТОВ „Євро Центр на суму 14 601 531 грн. згідно угоди про часткову уступку права вимоги від 21.06.2016р. до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р.

08.06.2016р. між ТОВ „Інвестсервіскомпані та ТОВ „Євро центр була укладена угода про зарахування зустрічних однорідних вимог (т. 17 а.с. 26), в п. 1.1. якої зазначено, що згідно п. 11 угоди про часткову уступку права вимоги від 07.06.2016р., до договору купівлі-продажу у статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., у ТОВ „Інвестсервіскомпані наявна заборгованість перед ТОВ „Євро Центр в розмірі 98 000 000 грн.

П. 1.2. вказаної угоди передбачено, що згідно із договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 16.05.2016р. у ТОВ „Євро Центр наявна заборгованість перед ТОВ „Інвестсервіскомпані в розмірі 98 000 000 грн.

Відповідно до п. 3 зазначеної угоди на підставі вищевказаного, керуючись ст. 601 ЦК України, сторони вирішили наступне: припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Інвестсервіскомпані перед ТОВ „Євро Центр на суму 98 000 000 грн. згідно із угодою про часткову уступку права вимог від 07.06.2016р. до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р.; припинити шляхом заліку зустрічних однорідних вимог грошове зобовязання ТОВ „Євро центр перед ТОВ „Інвестсервіскомпані на суму 98 000 000 грн. згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 16.05.2016р.

Згідно акту звіряння взаємних розрахунків за період 31.07.2016р. між ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ та ТОВ „Інвестсервіскомпані за договором позики від 08.06.2016р. (т. 7 а.с. 202) заборгованість боржника становить 44 000 000 грн.

В переліку кредиторів ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ станом на 30.06.2016р. (т. 1 а.с. 53-57) наявне ТОВ „Інвестсервіскомпані із заборгованістю в сумі 44 000 000 грн., яка виникла на підставі договору позики від 08.06.2016р.

Таким чином, заборгованість ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ перед ТОВ „Інвестсервіскомпані за договором позики від 08.06.2016р. становить 44 000 000 грн.

Враховуючи викладене, загальна заборгованість ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ перед ТОВ „Інвестсервіскомпані становить 102 625 281, 00 грн.

Відповідно до положень ч.2 ст. 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

За положеннями ч.1 ст. 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом, іншими законодавчими актами України.

Як встановлено судом всі вищевказані заяви кредиторів містять вимоги щодо визнання грошових вимог, які ґрунтуються на договорі з купівлі-продажу корпоративних прав, угодах про часткову поступку права вимоги до договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства, про новацію та договорах займу з ідентичними умовами, виникли з однорідних правовідносин, повязані між собою підставою виникнення, ґрунтуються на одних і тих же правових підставах, тобто є однорідними, тому суд вважає за можливе їх одночасний розгляд з винесенням єдиного судового рішення, оскільки сумісний їх розгляд не перешкоджає зясуванню прав і взаємовідносин сторін, повному та всебічному розгляду цих вимог відповідно до положень ст. 58 ГПК України.

За положеннями ч. 1 ст. 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують здійснення господарських операцій. Відповідно до ст. 11 цього Закону на основі даних бухгалтерського обліку складається баланс, який є складовою частиною фінансової звітності підприємства. У балансі боржника станом на 30.06.2016р. (т. 16 а.с. 127) відображена наявність кредиторської заборгованості боржника. При цьому, в розшифровці кредиторської заборгованості станом на 30.06.2016р. (т. 17 а.с. 185-187) містяться кредитори ТОВ „Мечта із кредиторською заборгованістю в сумі 10 104 000 грн., ТОВ „Фондова Група „Форвард із кредиторською заборгованістю в сумі 144 624 281, 00 грн., ТОВ „Інвестсервіскомпані із кредиторською заборгованістю в сумі 102 625 281, 00 грн., тобто облік вказаних боргів у балансі доведено. Таким чином, судом встановлено відповідність документів фінансової звітності боржника та наданих кредиторами первинних бухгалтерських документів, що підтверджує наявність заявлених грошових вимог.

Суд враховує результати аналітичного висновку аудиторської компанії «Квест-Консалт» (т. 21 а.с. 80-124) щодо показників діяльності підприємства, підготовленого на вимогу ухвали господарського суду Одеської області від 30.10.2017р., в якому зазначено що в результаті укладення угод про часткову поступку права вимоги до договорів купівлі-продажу у Статутному капіталі право вимоги більшої частини заборгованості перейшла від ТОВ „Євро Центр, ТОВ „Елекуст та ТОВ „Техсаніт до ТОВ „Інвестсервіскомпані, ТОВ Мечта, ПрАТ ФК „Чорноморець, ТОВ ФГФОРВАРД, тоді як менша частина заборгованості залишилась за ТОВ Елекуст та ТОВ Техсаніт. Залишок заборгованості за ТОВ ЕЛЕКУСТ в сумі 370 817,30 грн. був зафіксований у додатковій угоді до договору про купівлю-продаж частки в статутному капіталі ОСОБА_1, що була укладена 08.06.2016 р. В свою чергу, залишок заборгованості за ТОВ ТЕХСАНІТ в сумі 28 216 148,00 був зафіксований у додатковій угоді до договору про купівлю-продаж частки в статутному капіталі ОСОБА_1, що була укладена 22.06.2016 р. Станом на 30.06.2016 р. ці заборгованості обліковується на підприємстві за бухгалтерським рахунком 672 в розрізі відповідних контрагентів та відображені в балансі підприємства в рядку 1690 у складі інших поточних зобовязань. Внаслідок укладання угод про часткову поступку права вимоги до договорів купівлі-продажу у статутному капіталі набули право вимоги більшої частини заборгованості, а саме ТОВ „Інвестсервіскомпані, ТОВ „Мечта та ТОВ „Фондова Група „Форвард уклали з боржником відповідні угоди про новацію. Залишки заборгованості станом на 30.06.2016р. обліковуються в бухгалтерському обліку ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ за рахунком 55 в розрізі контрагентів за ТОВ „Інвестсервіскомпані, ТОВ „Мечта та ТОВ „Фондова Група „Форвард. В бухгалтерському обліку боржника відображені операції за договорами з купівлі-продажу корпоративних прав, угодами про часткову поступку права вимоги до договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства, а також повязаними з ними угодами про новацію та договорами займу. Суми кредиторської заборгованості за такими договорами та угодами, що зазначені у заявах про визнання кредиторських вимог, відповідають залишкам по відповідним субрахункам бухгалтерського обліку станом на 30.06.2016р. у розрізі кожного окремого контрагенту. Суми, які зазначені в заявах ТОВ „Інвестсервіскомпані, ТОВ „Мечта та ТОВ „Фондова Група „Форвард про визнання їх кредиторських вимог, розглянуті та визнані керівником боржника та розпорядником майна, та станом на 30.09.2017р. заборгованість за договорами займу продовжує відображатися в балансі в розділі довгострокові зобовязання в рядку 1595.

Згідно з ч.1 ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до абз. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Грошове зобовязання згідно з абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Визначальною датою для розподілу конкурсних та поточних вимог кредиторів є 01.08.2016р. дата порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ та офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство боржника на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України від 02.08.2016р.

Тридцятиденний строк, встановлений ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом для подання заяв конкурсних кредиторів закінчився 01.09.2016р.

Приймаючи до уваги, що заявлені грошові вимоги ТОВ „Мечта в сумі 10 104 000 грн. ТОВ „Фондова Група „Форвард в сумі 144 624 281, 00 грн., ТОВ „Інвестсервіскомпані в сумі 102 625 281 грн. до ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ документально підтверджені та обґрунтовані, виникли на підставі угод укладених відповідно до положень ст.ст. 655,512-519, 604, 1047 ЦК України ст. 53 Закону України «Про господарські товариства», які не визнані недійсними, виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, заявлені в межах строку встановленого Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд їх визнає в повному обсязі.

Стосовно заперечень ОСОБА_14 Банку України та ПАТ „Сбербанк щодо кредиторських вимог ТОВ „Мечта, ТОВ „Фондова Група „Форвард та ТОВ „Інвестсервіскомпані суд зазначає наступне.

Відповідно до вимог ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Доказів визнання вищевказаних договорів в установленому законом порядку недійсними ОСОБА_14 Банком України та ПАТ „Сбербанк не надано, а отже, виходячи із принципу презумпції правомірності правочину (ст. 204 ЦК України) такі договори є правомірними.

Зазначені у запереченнях обставини повинні досліджуватись у випадку розгляду судом заяв про визнання договорів недійсними.

Враховуючи те, що судом встановлено відповідність документів фінансової звітності боржника та наданих кредиторами первинних бухгалтерських документів, що підтверджує наявність заявлених грошових вимог, заперечення ОСОБА_14 Банку України та ПАТ „Сбербанк до уваги не приймається.

При цьому, суд звертає увагу на те, що ухвалою господарського суду Одеської області від 11.12.2017р. відмовлено ПАТ „Сбербанк в прийнятті заяви про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. та додаткової угоди до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 22.06.2016р., укладених між ТОВ „Техсаніт та ТОВ „УКРБУДСПЕЦТЕХ, та як наслідок визнання недійсними наступних договорів, укладених між сторонами, зокрема, 07.06.2016р. угоди про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., укладеної між ТОВ „Техсаніт та ТОВ „Інвестсервіскомпані та боржником; 07.06.2016р. угоди про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., укладених між ТОВ „Техсаніт та ТОВ „Мечта та боржником; 07.06.2016р. угоди про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р., укладених між ТОВ „Техсаніт, ПАТ ФК „Чорноморець та боржником; 07.06.2016р. угоди про часткову уступку права вимоги до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29.04.2016р. між ТОВ „Техсаніт, ТОВ „Фондова група „Форвард та боржником, з тих підстав, що банком її було подано передчасно, до набуття ним статусу кредитора, як це передбачено ст. 20 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом що не позбавляє кредитора на використання цього права після винесення цієї ухвали.

Керуючись ст.ст. 1, 23 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст.58, 86 Господарського процесуального кодексу України суд, -

У Х В А Л И В:

1. Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Мечта до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „УКРБУДСПЕЦТЕХ (Одеська обл., м. Одеса, пр. Гагаріна, буд.12-А; ідентифікаційний код 32145683) в сумі 10 104 000 грн. із задоволенням у четверту чергу.

2. Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Фондова Група „Форвард до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „УКРБУДСПЕЦТЕХ (Одеська обл., м. Одеса, пр. Гагаріна, буд.12-А; ідентифікаційний код 32145683) в сумі 144 624 281, 00 грн. із задоволенням у четверту чергу.

3.Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Інвестсервіскомпані до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „УКРБУДСПЕЦТЕХ (Одеська обл., м. Одеса, пр. Гагаріна, буд.12-А; ідентифікаційний код 32145683) в сумі 102 625 281 грн. із задоволенням у четверту чергу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття згідно ч. 4 ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалу може бути оскаржено у встановленому порядку згідно ст.ст. 91, 93, 106 ГПК України та ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Повний текст ухвали складено та підписано 14.12.2017р.

Копію ухвали надіслати: ТОВ „Мечта (65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 25), боржнику (65039, м. Одеса, пр. Гагаріна,буд.12-А), ТОВ „Інвестсервискомпані (65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-А), боржнику (65039, м. Одеса, пр. Гагаріна,буд.12-А), ТОВ „Фондова група „Форвард (65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-А), боржнику (65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, буд.12-А), розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому ОСОБА_13 (65058, АДРЕСА_1).

Суддя Л.І. Грабован