ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14 листопада 2017 рокуСправа № 921/184/16-г/10
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Сидорук А.М.

розглянувши заяву б/н (вх. 13803) від 07.07.2017р. DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH (ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій ОСОБА_1 за адресою: ОСОБА_2, 1 ОСОБА_3 Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, ОСОБА_1, ОСОБА_4 для кореспонденції: ТОВ СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі вул. Володимирська, 38, 6-й пов. Україна, 01030, м. Київ

до боржника: ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 Центр", с. Васильківці, вул. Незалежності, буд. 68А Гусятинського району Тернопільської області

про визнання кредитором в сумі 1 220 232 417 грн. 98 коп.

у справі за заявою кредитора: Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4

до боржника: ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 Центр", с. Васильківці, вул. Незалежності, буд. 68А Гусятинського району Тернопільської області

про визнання банкрутом

За участю представників сторін:

Кредитора: ОСОБА_4; ОСОБА_7 - представники DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ)

Боржника: ОСОБА_8 - представник ТзОВ "Мрія-Центр"; ОСОБА_9- представник арбітражного керуючого /розпорядника майна/.

Суть справи: Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 13.06.2017 порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 Центр", с. Васильківці, вул. Незалежності, буд. 68А, Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 14040434; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 Центр", введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_10, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №194 від 28.02.2013 року; 49000, м.Дніпро, вул. Тбіліська, 23.

13.06.2017 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено Оголошення про порушення провадження у справі № 921/184/16-г/10 про банкрутство ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 Центр", с. Васильківці, вул. Незалежності, буд. 68А, Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 14040434.

У зв'язку з поступленням 11.07.2017р. від арбітражного керуючого ОСОБА_11 апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Тернопільської області від 13.06.2017 р. про порушення провадження у справі № 921/184/16-г/10 про банкрутство ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 Центр", матеріали справи № 921/184/16-г/10 надіслано до Львівського апеляційного господарського суду.

11.07. 2017 року до господарського суду поступила заява б/н (вх. 13803) від 07.07.2017р. DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH (ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій ОСОБА_1 за адресою: ОСОБА_2, 1 ОСОБА_3 Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, ОСОБА_1, про визнання кредитором в сумі 1 220 232 417 грн. 98 коп.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 13 липня 2017 року відкладено вирішення питання про прийняття заяви DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH (ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій ОСОБА_1 за адресою: ОСОБА_2, 1 ОСОБА_3 Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, ОСОБА_12 визнання грошових вимог відносно боржника ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 Центр", с. Васильківці, вул. Незалежності, буд. 68А Гусятинського району Тернопільської області в сумі 1 220 232 417 грн. 98 коп. до повернення матеріалів справи № 921/184/16-г/10 про банкрутство ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 Центр", на адресу господарського суду Тернопільської області.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 27 вересня 2017 року прийнято відмову арбітражного керуючого ОСОБА_11 від апеляційної скарги вих.№02-01/59-2 від 19.06.2017 року на ухвалу господарського суду Тернопільської області від 13.06.2017 року у справі № 921/184/16-г/10 та провадження за апеляційною скаргою арбітражного керуючого ОСОБА_11 вих.№02-01/59-2 від 19.06.2017 року на ухвалу господарського суду Тернопільської області від 13.06.2017 року у справі № 921/184/16-г/10 припинено.

18 жовтня 2017 року на адресу господарського суду Тернопільської області повернулись матеріали справи № 921/184/16-г/10 .

У зв'язку з поступленням апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Тернопільської області від 13.06.2017 р. про порушення провадження у справі № 921/184/16-г/10 та направлення матеріалів справи № 921/184/16-г/10 до Львівського апеляційного господарського суду, процесуальні строки, встановлені ухвалою господарського суду Тернопільської області від 13.06.2017р., зокрема, щодо дати проведення попереднього засідання, були зміщені.

Відтак, ухвалою господарського суду Тернопільської області від 20.10.2017р. пункт 10 резолютивної частини ухвали господарського суду від 13.06.2017 року викладено в такій редакції: Призначити попереднє засідання суду на 14 листопада 2017 року на 11 год. 00 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Тернопільської області за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 14 а, поверх 5, зал судового засідання № 2.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 20.10.2017р. прийнято заяву DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH [ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ], ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій ОСОБА_1 за адресою: ОСОБА_2, 1 ОСОБА_3 Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, ОСОБА_1 про визнання кредитором в сумі в сумі 1 220 232 417 грн. 98 коп.. - до розгляду; призначено розгляд заяви у попередньому засіданні на 14 листопада 2017 року .

13.11.2017р. до господарського суду поступили додаткові пояснення (вх. №20218) від 08 листопада 2017 року від кредитора DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ)

14.11.2017р. на адресу господарського суду Тернопільської області від арбітражного керуючого /розпорядника майна/ ОСОБА_10, надійшов Реєстр вимог кредиторів станом на 14.11.2017р., повідомлення про розгляд грошових вимог кредиторів.

Представник боржника заперечень щодо поданої кредитором заяви не має.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи представників кредитора, боржника, думку представника розпорядника майна, судом встановлено наступне.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 13.06.2017 порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 Центр", с. Васильківці, вул. Незалежності, буд. 68А, Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 14040434.

З метою виявлення усіх кредиторів, 13.06.2017 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено Оголошення про порушення провадження у справі № 921/184/16-г/10 про банкрутство ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 Центр", с. Васильківці, вул. Незалежності, буд. 68А, Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 14040434.

11.07. 2017 року до господарського суду поступила заява б/н (вх. 13803) від 07.07.2017р. DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH (ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій ОСОБА_1 за адресою: ОСОБА_2, 1 ОСОБА_3 Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, ОСОБА_1, про визнання кредитором в сумі 1 220 232 417 грн. 98 коп.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов"язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного опублікування оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

В обґрунтування заявлених грошових вимог кредитор в поданій заяві зазначає наступне:

20.12.2012р. між ОСОБА_9 Банк АГ, Лондонська філія, ТОВ "Проскурів заготзерно" /позичальник 1), ТОВ " Щедроти землі " /позичальник 2) та ПАТ "ОСОБА_6 Холдинг" /гарант/ був укладений договір про надання комерційного кредиту.

Згідно з умовами Кредитного договору, Кредитор взяв на себе зобовязання надати Позичальникам кредит в іноземній валюті на загальну суму 10 825 000,00 Євро в рівних частинах у сумі 5 412 500,00 Євро кожному Позичальнику зі строком погашення до 21 грудня 2015 року.

08 січня 2013 року Кредитор на виконання своїх зобовязань за Кредитним договором перед Позичальниками перерахував на банківський рахунок кожного з Позичальників кредитні кошти в сумі 5 412 500,00 Євро , що підтверджується довідками Кредитора, які, зокрема, містять копії повідомлень SWIFT.

Однак, Позичальники після укладення Кредитного договору та отримання кредиту почали систематично порушувати свої зобовязання за Кредитним договором.

21 грудня 2012р. між ОСОБА_9 Банк АГ, Лондонська філія та рядом компаній, серед яких ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю " Мрія-Центр ", був укладений договір поруки, відповідно до умов якого кожен поручитель солідарно, беззастережно, безвідклично зобовязуються перед кредитором, що у випадку несплати будь-яким боржником суми, що підлягає сплаті до будь-якого фінансового документу по кредитному договору, він повинен негайно на вимогу, але в будь-якому випадку протягом трьох робочих днів з моменту вимоги, сплатити таку суму, так ніби він є основним боржником щодо такої суми. Відповідно до п.2.2. договору поруки поручителі солідарно відповідальні таким чином, якщо б вони були єдиними основними дебіторами та основними боржниками, а не тільки поручителями.

Станом на дату звернення банку із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, сума наданих кредитних коштів ОСОБА_9 Банк АГ, Лондонська філія не повернута та загальний розмір грошових вимог до боржника становить 8 715 057,42 євро, що за офіційним курсом Національного банку України становить 258 575 753,65 грн., що складає собою основну суму наданого кредиту та нараховані відсотки.

11 березня 2013 року ОСОБА_9 Банк АГ, Лондонська філія, у якості кредитора, уклав Кредитний договір EKF з ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю Проскурів Заготзерно та ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю Щедроти землі, у якості позичальників, та Публічною компанією з обмеженою відповідальністю ОСОБА_6 Холдинг у якості гаранта. До вказаного Кредитного договору були внесені зміни відповідно до додаткової угоди від 26 липня 2013 року (кредитний договір 2).

Згідно з умовами Кредитного договору 2 , Кредитор взяв на себе зобовязання надати Позичальникам кредит в іноземній валюті на загальну суму 18 400 000,00 Євро в рівних долях у сумі 9 200 000,00 Євро кожному Позичальнику зі строком погашення до 20 червня 2019 року.

Згідно статті 3.1 (Транші) Кредитного договору 2, кредитні кошти за Кредитним договором може бути зокрема використано для фінансування платежів, які необхідно здійснити Позичальникам на користь компанії Кімбрія Юнігрейн А/С (надалі - Кімбрія) за комерційними контрактами на поставку обладнання та послуг для елеваторів. Таким чином, перерахування Кредитором грошових коштів за Кредитним договором 2 могло бути здійснено як на рахунок Позичальників, так і безпосередньо на рахунок компанії Кімбрія в якості виконання грошового зобовязання Позичальників за вищезазначеними комерційним контрактами.

Позичальник та компанія Кімбрія одержали в загальній сумі 9 200 000,00 Євро у відповідності до Кредитного договору .

Факт невиконання зобовязань Позичальниками за Кредитним договором 2 підтверджується рішенням господарського суду Хмельницької області від 15.09.2015р. у справі № 924/1166/15 .

11 березня 2013 року між ОСОБА_9 Банк АГ, Лондонська філія та рядом компаній, серед яких ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю " Мрія-Центр ", був укладений договір поруки, відповідно до умов якого кожен поручитель солідарно, беззастережно, безвідклично зобовязуються перед кредитором, що у випадку несплати будь-яким боржником суми, що підлягає сплаті до будь-якого фінансового документу по кредитному договору, він повинен негайно на вимогу, але в будь-якому випадку протягом трьох робочих днів з моменту вимоги, сплатити таку суму, так ніби він є основним боржником щодо такої суми.

Станом на дату звернення банку із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, сума наданих кредитних коштів ОСОБА_9 Банк АГ, Лондонська філія не повернута та загальний розмір грошових вимог до боржника становить 19 422 026,73 євро, що за офіційним курсом Національного банку України становить 576 251 533,08 грн., що складає собою основну суму наданого кредиту та нараховані відсотки.

27 січня 2014 року ОСОБА_9 Банк АГ, Лондонська філія, у якості кредитора, уклав Договір про надання комерційного кредиту з ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю Елеваторний комплекс Волинь та ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю Елеваторний комплекс Красне, у якості позичальників (надалі разом - Позичальники 2), та Публічною компанією з обмеженою відповідальністю ОСОБА_6 Холдинг у якості гаранта (надалі - Кредитний договір З).

Згідно з умовами Кредитного договору 3, Кредитор взяв на себе зобовязання надати Позичальникам 2 кредит в іноземній валюті на загальну суму 10 000 000,00 Євро в рівних долях у сумі 5 000 000,00 Євро кожному з Позичальників 2 зі строком погашення до 27 січня 2017 року. У свою чергу Позичальники 2 зобовязувалися повернути отриманий кредит в порядку та строк передбачені Кредитним договором 3, сплатити нараховані відсотки та виконати інші свої зобов'язання, передбачені Кредитним договором 2, у повному обсязі.

14 лютого 2014 року Кредитор на виконання своїх зобовязань за Кредитним договором 3 перед Позичальниками 2 перерахував на банківський рахунок кожного з них кредитні кошти в сумі 5 000 000,00 Євро, що підтверджується довідками Кредитора, які, зокрема, містять копію повідомлень SWIFT .

Однак, Позичальники після укладення Кредитного договору 3 та отримання кредитних коштів почали систематично порушувати свої зобовязання за Кредитним договором 3.

28 січня 2014 року між ОСОБА_9 Банк АГ, Лондонська філія та рядом компаній, серед яких ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "Мрія-Центр ", був укладений договір поруки, відповідно до умов якого кожен поручитель солідарно, беззастережно, безвідклично зобовязуються перед кредитором, що у випадку несплати будь-яким боржником суми, що підлягає сплаті до будь-якого фінансового документу по кредитному договору, він повинен негайно на вимогу, але в будь-якому випадку протягом трьох робочих днів з моменту вимоги, сплатити таку суму, так ніби він є основним боржником щодо такої суми.

Станом на дату звернення банку із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, сума наданих кредитних коштів ОСОБА_9 Банк АГ, Лондонська філія не повернута та загальний розмір грошових вимог до боржника становить 12 989 724,68 євро, що за офіційним курсом Національного банку України становить 385 405 131,25 грн., що складає собою основну суму наданого кредиту та нараховані відсотки.

Станом на дату звернення кредитора із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, заборгованість ТОВ " Мрія-Центр " перед кредитором не погашена.

Наявність грошових вимог ОСОБА_9 Банк АГ (Лондонська філія) підтверджується договорами про надання комерційного кредиту , договорами поруки, заявками позичальників, розрахунками сум заборгованості та нарахованих відсотків, повідомленнями про дострокове стягнення; іншими матеріалами справи.

В матеріалах справи відсутні будь-які спростування, заперечення боржника ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю " Мрія-Центр " щодо заявлених грошових вимог кредитора.

Крім того, суд зазначає, що на підставі положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у справі про банкрутство спір не вирішується по суті, а лише встановлюються грошові вимоги кредиторів на підставі поданих документів.

Таким чином, дослідивши матеріали справи, приймаючи до уваги, що грошові вимоги ОСОБА_9 Банк АГ (Лондонська філія) включено розпорядником майна боржника до Реєстру вимог кредиторів, а боржником ТОВ " Мрія-Центр " не спростовано в установленому законом порядку, господарський суд вважає заяву кредитора про визнання грошових вимог відносно боржника ТОВ "Мрія-Центр " в сумі 1 220 232 417 ,98 грн. обґрунтованою та підтвердженою належними та допустимими доказами.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 23, 25, 45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст. 33, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати грошові вимоги DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ), ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій ОСОБА_1 за адресою: ОСОБА_2, 1 ОСОБА_3 Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, ОСОБА_1 відносно ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_6 Центр", с. Васильківці, вул. Незалежності, буд. 68А, Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 14040434 в сумі 1 220 232 417 грн. 98 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 1 220 232 417 грн. 98 коп. основного боргу четверта.

2. Ухвалу направити кредитору DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій ОСОБА_1 за адресою: ОСОБА_2, 1 ОСОБА_3 Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, ОСОБА_1, ОСОБА_4 для кореспонденції: ТОВ СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі вул. Володимирська, 38, 6-й пов.Україна, 01030, м. Київ; боржнику ТОВ "Мрія-Центр", вул. Незалежності,68А, с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області та розпоряднику майна ОСОБА_10, 49000, м.Дніпро, вул. Тбіліська, 23.

Суддя Сидорук Аліна Миколаївна