ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

31.10.2017 Справа № 904/4154/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання: Карпенко К.М.

за участю представників сторін:

від кредитора: - представник Управління виконавчої дирекції ФСС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за довіреністю №723 від 01.08.2017р.

- представник ПАТ "ВТБ Банк" ОСОБА_2 за довіреністю №252 від 06.06.2017р.

від боржника: представник ліквідатора ОСОБА_3 - ОСОБА_4 за довіреністю б/н від 14.06.2017р.

розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м. Київ

до боржника ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "Дніпробетон", м. Дніпро

про визнання грошових вимог на суму 320237500,13 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 11.06.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОБЕТОН", м. Дніпро, вул. Гаванська, 4, , введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №289 від 25.02.2013р. (50051, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, а/с 2558, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Постановою суду від 17.08.2017р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво №292 від 25.02.2013р. (50069, м. Кривий Ріг, а/с 3517, ідентифікаційний номер НОМЕР_2).

18.08.2017р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено повідомлення №45363 про визнання ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОБЕТОН", м. Дніпро, вул. Гаванська, 4, банкрутом.

17.10.2017р. до суду надійшла заява ПАТ "ВТБ БАНК" б/н від 10.10.2017р. з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 320237500,13грн.

17.10.2017р. до суду від ПАТ "ВТБ БАНК" надійшло уточнення до заяви про визнання грошових вимог.

26.10.2017р. до суду надійшло повідомлення ліквідатора №02-11/89 від 26.10.2017р. про розгляд грошових вимог кредитора.

Розглянувши грошові вимоги кредитора та заслухавши пояснення представників сторін, судом встановлено наступне.

11.04.2007р. між ЗАТ "ВНЄШТОРГБАНК(УКРАЇНА)" (надалі - Кредитор) та ТОВ "Дніпробетон" (надалі - Поручитель) та ТОВ з іноземними інвестиціями "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ" укладено договір поруки №10-0604/122п-07, відповідно до якого поручитель зобов'язується перед кредитором відповідати за виконання боржником зобов'язань по договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/121к-07 від 11.04.2007р., що укладений між кредитором та боржником, згідно з яким боржнику відкрито кредитну лінію з загальним лімітом заборгованості 7160000,00 доларів США та кінцевим терміном повернення заборгованості за кредитом 10.04.2012р. зі сплатою процентів у розмірі 12% відсотків річних.

Відповідно до договору №1 про внесення змін до договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р. сторони домовились внести зміни та доповнення до договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р. шляхом викладення його в наступній редакції: "ВАТ "ВТБ Банк" (надалі - Банк) та ТОВ "Дніпробетон" (надалі - Поручитель) та ТОВ з іноземними інвестиціями "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ" (Позичальник) укладено договір поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р., відповідно до якого поручитель поручається перед банком за виконання позичальником зобов'язання, що виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі них у майбутньому. Згідно кредитного договору банк надав позичальнику кредит у вигляді невідновлюваної виключної кредитної лінії з загальним лімітом кредитування в сумі 7160000,00 доларів США на строк по 10.04.2012р. включно зі сплатою процентів за користування кредитором у розмірі 14,0% процентів річних або іншому розмірі, передбачену кредитним договором.

Згідно до п.2.1., 2.2., 2.3. договору №1, сторони договору визначають, що у випадку порушення позичальником взятих на себе зобов'язання за кредитним договором поручитель і позичальник несуть солідарну відповідальність перед банком у повному обсязі зобов'язань позичальника за кредитним договором, включаючи повернення кредиту, сплату нарахованих процентів за користування кредитом, комісій, неустойки (пені, штрафів) та відшкодування збитків, пов'язаних з порушенням виконання зобов'язання позичальником. Поручитель має право самостійно виконувати зобов'язання за кредитним договором. Сторони договору встановлюють, що у разі відсутності коштів у поручителя для виконання своїх зобов'язань за цим договором. Банк має право звернути стягнення на майно поручителя згідно з нормами чинного законодавства.

Відповідно до п. 4.1. договору №1, при прострочені виконання поручителем зобов'язань, що визначені в п. 1.2 цього договору, поручитель зобов'язаний виплатити банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочення за кожний день прострочення.

28.07.2010р. між банком та поручителем укладено договір №2 про внесення змін до договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р., відповідно до якого п. 1.2. договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р. в наступній редакції: "1.2. згідно кредитного договору банк надав позичальнику кредит у вигляді невідновлюваної виключної кредитної лінії з загальним лімітом кредитування в 8850447,75 доларів США на строк по 10.04.2012р. включно зі сплатою процентів за користування кредитором у розмірі 12% процентів річних або іншому розмірі, передбачену кредитним договором.".

12.11.2010р. між банком та поручителем укладено договір №3 про внесення змін до договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р., відповідно до якого п. 1.2. договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р. в наступній редакції: "1.2. згідно кредитного договору банк надав позичальнику кредит у вигляді невідновлюваної виключної кредитної лінії з загальним лімітом кредитування в 8850447,75 доларів США на строк по 10.04.2012р. включно зі сплатою процентів за користування кредитором у розмірі 15% процентів річних в гривні; з 12.10.2010р. по 15.01.2011р. - 10,5% процентів річних в доларах США; з 16.01.2011р. - 11,0% процентів річних в доларах США, або в іншому розмірі, передбаченому кредитним договором.".

07.07.2011 р. між банком та поручителем укладено договір №3 про внесення змін до договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р., відповідно до якого п. 1.2. договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р. в наступній редакції: "1.2. згідно кредитного договору банк надав позичальнику кредит у вигляді невідновлюваної виключної кредитної лінії з загальним лімітом кредитування в 8850447,75 доларів США на строк по 10.04.2012р. включно зі сплатою процентів за користування кредитором у розмірі 15% процентів річних в гривні; з 30.06.2011р. по 31.01.2012р. - 10,5% процентів річних в доларах США; з 01.02.2012р. - 11,0% процентів річних в доларах США, або в іншому розмірі, передбаченому кредитним договором.".

07.07.2011 р. між банком та поручителем укладено договір №3 про внесення змін до договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р., відповідно до якого п. 1.2. договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р. в наступній редакції: "1.2. згідно кредитного договору банк надав позичальнику кредит у вигляді невідновлюваної виключної кредитної лінії з загальним лімітом кредитування в 8850447,75 доларів США на строк по 10.04.2012р. включно зі сплатою процентів за користування кредитором у розмірі 15% процентів річних в гривні; з 30.06.2011р. по 31.01.2012р. - 10,5% процентів річних в доларах США; з 01.02.2012р. - 11,0% процентів річних в доларах США, або в іншому розмірі, передбаченому кредитним договором."

27.12.2011р. між банком та поручителем укладено договір №6 про внесення змін до договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р., відповідно до якого п. 1.2. договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р. в наступній редакції: "1.2. згідно кредитного договору банк надав позичальнику кредит у вигляді невідновлюваної виключної кредитної лінії з загальним лімітом кредитування в 5870447,75 доларів США та 13103230,00грн. строком погашення 31.08.2014р. включно зі сплатою процентів за користування кредитором у розмірі 11% процентів річних в гривні; у розмірі 15% процентів річних в гривні, або в іншому розмірі, передбаченому кредитним договором.".

21.06.2013р. між банком та поручителем укладено договір №6 про внесення змін до договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р., відповідно до якого п. 1.2. договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р. в наступній редакції: "1.2. згідно кредитного договору банк надав позичальнику кредит у вигляді невідновлюваної виключної кредитної лінії з загальним лімітом кредитування в 5870447,75 доларів США та 13103230,00грн. строком погашення 31.08.2014р. включно зі сплатою процентів за користування кредитором у розмірі 11% процентів річних в гривні; у розмірі 15% процентів річних в гривні, або в іншому розмірі, передбаченому кредитним договором.".

Відповідно до договір №11 від 26.06.2015р. про внесення змін до договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р. сторони дійшли згоди внести зміни до терміну "Кредитний договір" договору поруки №10-0604/122п-07 від 11.04.2007р. та виклали його в наступній редакції: договір про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/121к-07 від 11.04.2007р. укладений між банком та позичальником. Договір №1 про внесення змін від 16.04.2007 року до договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії№10-0604/121 к-07 від 11 квітня 2007 року; Договір №2 про внесення змін від 16 квітня 2008 року до договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/12 к-07 від 11 квітня 2007 року; Договір №3 про внесення змін від 01 жовтня 2008 року до Договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року; Додаткова угода №24 від 29 квітня 2009 року до Договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року, Додаткова угода №5 від 29 травня 2009 року до Договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року. Додатковий договір №6 від 17 серпня 2009 року до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії №10-0604/121 к-07 від 11 квітня 2007 року; Додатковий договір №7 від 24 грудня 2009 року до Договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/121 к-07 від 11 квітни 2007 року; Договір №8 про внесення змін від30 березня 2010 року до Договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної пінії №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року; Договір №9 про внесення змін від 28 липня 2010 року до Договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №10-№604/121к-07 від 11 квітня 2007 року; Договір №10 про внесення змін від 12 листопада 2010 року до Договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної пінії №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року: Договір №11 про внесення змін від 26 квітня 2011 року до Договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року; Договір №2 про внесення змін від 30 червня 2011 року до Договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року. Договір №13 про внесення змін від 23 вересня 2011 року до Договору про надання невідновлювальної відкличної кредитної піни №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року: Договір №14 про внесення змін від 14 жовтня 2011 року до Кредитного договору №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року; Договір №16 про внесення змін від 27 грудня 2011 року до Кредитного договору №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року; Договір №17 про внесення змін від 02 лютого 2012 року до Кредитного договору №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року: Договір №18 про внесення змін від 29 лютого 2012 року до Кредитного договору №10-0604/121 к-07 від 11 квітня 2007 року; Договір №19 про внесення змін від 21 січня 2013 року до Кредитного договору №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року, Договір №20 про внесення змін від 12 квітня 2013 року до Кредитного договору №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року; Договір №21 про внесення змін від 21 червня 2013 року до Кредитного договору №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року, Договір №22 про внесення змін від 04 жовтня 2013 року до Кредитного договору №10-0604/121к-О7 від 11 квітня 2007 року, Договір №23 про внесення змін від 30 грудня 2013 року до Кредитного договору №10-0804/121к-07 від 11 квітня 2007 року. Договір №24 про внесення змін від ЗО квітня 2014 року до Кредитного договору №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року, Договір №25 про внесення змін від 30 липня 2014 року до Кредитного договору №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року. Договір №26 про внесення змін від 29 жовтня 2014 року до Кредитного договору №10-0604/21к-07 від 11 квітня 2007 року, Договір №27 про внесення змін від 26 червня 2013 року до Кредитного договору №10-0604/121к-07 від 11 квітня 2007 року, з усіма додатками, а також договори про внесення змін до Кредитного договору, які будуть укладені протягом дії Кредитного договору.

Ухвалою суду від 03.09.2015р. визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м. Київ () до ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОБЕТОН", м. Дніпропетровськ, вул. Гаванська, 4, в розмірі 1218,00грн. (1 черга), 141131781,68грн. (4 черга), 19098158,36грн. (6 черга) та 84169400,00грн. (забезпечені майном боржника).

У зв'язку із несплатою банкрутом заборгованості перед кредитором, останній звернувся до суду з додатковими грошові вимогами які складаються з:

- простроченої заборгованості по кредиту станом на 16.08.2017р. у розмірі 5870324,03 доларів США (що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 10.10.2017р. (1 долар США = 26,551695грн.), становить 155867053,20грн.

- строкової заборгованості по сплаті процентів за період з 25.07.2017р. по 16.08.2017р. у розмірі 41255,33 доларів США, яку нараховано станом на 17.08.2017р. (що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 10.10.2017р. (1 долар США = 26,551695грн.), становить 1095398,94грн.

- простроченої заборгованості по сплаті процентів станом на 11.06.2015р. по 16.08.2017р. у розмірі 1361119,54 доларів США (що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 10.10.2017р. (1 долар США = 26,551695грн.), становить 26140030,88грн.

- пені за несвоєчасну сплату процентів, що нараховано за період з 07.07.2015р. по 16.08.2017р. (станом на 17.08.2017р.) у розмірі 22285749,15грн.

- пені за несвоєчасне повернення кредиту, що нараховано за період з 11.06.2015р. по 16.08.2017р. (станом на 17.08.2017р.) у розмірі 91503969,13грн.

- 3% річних за прострочення повернення кредиту з 11.06.2015р. по 16.08.2017р. станом на 17.08.2017р. у розмірі 7853428,20грн.

- 3% річних за прострочення за прострочення сплати процентів з 07.07.2015р. по 16.08.2017р. станом на 17.08.2017р. у розмірі 2058170,85грн.

- штрафу передбаченого кредитним договором станом на 17.08.2017р. у розмірі 110364400,00грн.

Згідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 1056 Цивільного кодексу України процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором.

Відповідно до ст. ст. 553, 554 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно з п. 1 ст. 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобовязань і зобовязань щодо сплати податків і зборів (обовязкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобовязань та зобовязань щодо сплати податків і зборів (обовязкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

Пунктом 3 ст. 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів: забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах; забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій; не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобовязань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій; зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію; не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобовязання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

Перевіривши розрахунок кредитора, суд вважає за необхідне відхили частково грошові вимоги кредитора з огляду на положення ст. 19 Закону, а саме заборгованість яка складається із:

- нарахованої пені за несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 91503969,13грн.;

- 3% річних за прострочення повернення кредиту у розмірі 7583428,20грн.;

- штрафу у розмірі 10364400,00грн.

Крім того, суд вважає за необхідне відхилити грошові вимоги в частині простроченої заборгованості по тілу кредиту у розмірі 155867053,20грн. оскільки зазначена заборгованість визнана судом відповідно до ухвали суду №904/4154/15 від 03.09.2015р.

Також, стосовно нарахованої кредитором заборгованості по сплаті процентів у загальному розмірі 27235429,82грн. слід зазначити наступне.

Відповідно до офіційного курсу долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 10.10.2017р. (1 долар США = 26,551695грн.).

Перевіривши розрахунок кредитора та перерахувавши заборгованості по сплаті процентів, суд вважає за необхідне визнати грошові вимоги кредитора у загальному розмірі 37235429,82грн.

Відповідно до повідомлення №02-11/89 від 26.10.2017р. ліквідатор грошові вимоги кредитора визнано частково у розмірі 61582549,82грн., решту грошових вимог ліквідатором відхилено з огляду на положення ст. 19 Закону та у зв'язку з тим що заявлена кредитором заборгованість по тілу кредиту у розмірі 155867053,20грн. визнано судом відповідно до ухвали суду від 03.09.2015р.

В судовому засіданні представник ПАТ "ВТБ БАНК" не заперечує стосовно відхиленої суми грошових вимог у розмірі 265588850,53грн. Із розрахунком ліквідатора погодився.

Враховуючи вищевикладене, станом на день розгляду справи заборгованість банкрута перед кредитором становить:

- 37 235 429,82грн. - прострочена заборгованість по сплаті процентів;

- 22 285 749,15грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів за період з 07.07.2015р. по 16.08.2017р.

- 2 058 170,85грн. - 3% річних за прострочення сплати процентів за період з 07.07.2015р. по 16.08.2017р.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідно визнати грошові вимоги кредитора наступним чином, у розмірі 39293600,67грн. із включенням до четвертої черги задоволення вимог, у розмірі 22285749,15грн. із включенням до шостої черги задоволення, у розмірі 3200,00 грн. із включенням до першої черги задоволення. Решту грошових суд вважає за необхідне відхилити.

Керуючись ст. ст. 86, 87 ГПК України, ст. ст. 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом", суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК" до ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОБЕТОН" (м. Дніпро, вул. Гаванська, 4, ) у розмірі 3200,00грн. (1 черга), 39293600,67грн. (4 черга), 22285749,15грн. (6 черга).

В решті грошових вимог відмовити.

Суддя ОСОБА_7