ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"30" жовтня 2017 р.Справа № 924/1282/16

Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В. при секретарі Мазій І.А., розглянувши отримані судом матеріали

за заявою Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області м. Хмельницький Хмельницької області

про визнання банкрутом приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький

За участю повноважних представників :

Кредитора : ОСОБА_1, ОСОБА_2 - за довіреностями (в судовому засіданні 27.10.2017р.)

Боржника : ОСОБА_3 за довіреністю (в судовому засіданні 27.10.2017р.)

ОСОБА_4 керуючий санацією не з'явився

ВСТАНОВИВ :

Ухвала виноситься 30.10.2017р. , оскільки в судових засіданнях 24.10.2017р. та 27.10.2017р. оголошувались перерви.

Ухвалою суду від 30 січня 2017р. порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 (). Визнано вимоги ініціюючого кредитора - державної податкової інспекції у м. Хмельницькому Головного управління ДФС у Хмельницькій області до боржника в сумі 1030959,56 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника та введено процедуру розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів. Розпорядником майна боржника ПАТ "Хмельницький механічний завод" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5, к.333, Свідоцтво арбітражного керуючого № 169 від 19.02.2013р.

Оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 () оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 30 січня 2017 року.

Ухвалою суду від 16.05.2017р. затверджено реєстр вимог кредиторів публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький, вул. Північна, 2 () у сумі 2 349 006 грн.

Окрім того суд призначив дату підсумкового засідання у справі № 924/1282/16 про визнання банкрутом ПАТ "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 (), визначивши дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів у справі № 924/1282/16.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду від 27.06.2017р. № 129/17 відповідно до п.2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматичний розподіл справи №924/1282/16) та за Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.06.2017р. призначено головуючого суддю Грамчука І.В.

За таких обставин, справу № 924/1282/16 прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні.

До початку підсумкового судового засідання у справі 18 липня 2017р. розпорядником майна боржника арбітражним керуючим ОСОБА_4 подано примірники Протоколу № 1 загальних зборів кредиторів у справі № 924/1282/16 та Протоколу № 1 засідання комітету кредиторів у справі № 924/1282/16, датованими 6 червня 2017р.

У відповідності до отриманого судом Протоколу № 1 загальних зборів кредиторів у справі № 924/1282/17 від 6 червня 2017р. визначено кількість членів комітету кредиторів (2) із включенням до його складу ініціюючого кредитора Державну податкову інспекцію у м. Хмельницькому Головного управління ДФС у Хмельницькій області, а також УПФ України в м.Хмельницькому; заслухано Звіт розпорядника майна про хід процедури банкрутства (п.1), а також інформацію щодо подальшої процедури банкрутства ПАТ "Хмельницький механічний завод".

Окрім того комітетом кредиторів прийнято рішення клопотати перед судом про відкриття процедури санації та запропонувати господарському суду Хмельницької області призначити керуючим санацією у справі про банкрутство ПАТ "Хмельницький механічний завод" арбітражного керуючого ОСОБА_4 (Свідоцтво № 169 від 19.02.2013р.), завершивши процедуру розпорядження майном публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький, вул. Північна, 2 ().

Зокрема одноголосно вирішили доручити голові Комітету кредиторів звернутись з клопотанням до господарського суду Хмельницької області про відкриття процедури санації ПАТ"Хмельницький механічний завод" та призначити керуючим санації арбітражного керуючого ОСОБА_4, що виконував повноваження розпорядника майном (п. 3).

Окремими ухвалами від 19 липня у справі № 924/1282/16 суд задовольнивши клопотання розпорядника майном боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4, продовжив процедуру розпорядження до дати проведення даного судового засідання та ввів процедуру санації публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 () строком на 6 (шість) місяців, припинивши процедуру розпорядження майном ПАТ "Хмельницький механічний завод" та повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_4, м.Хмельницький, вул. Гагаріна, 5, к.333, Україна, 29000, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, Свідоцтво № 169 від 19.02.2013р.; E-mail @mail.gov.ua) як розпорядника майном публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, у справі № 924/1282/16.

12.09.2017р. керуючий санацією ОСОБА_4 подав заяву (вх.№05-06/884/12 від 12.09.2017р.) про скасування арештів з майна боржника.

18.10.2017р. арбітражний керуючий ОСОБА_4 подав план санації (вх.№05-06/992/17 від 18.10.2017р.) для затвердження та клопотання комітету комітету кредиторів (вх.№05-06/994/17 від 18.10.2017р.) про нарахування, виплату винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

Керуючим санацією уточнено назву божника, а саме за період розпорядження майном відбулась зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне та у відповідності до ч.2 ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства " не є перетворенням та не обмежено під час дії мораторію.

Рішенням комітету кредиторів (протокол №2 від 10.10.2017р.) схвалено план санації публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", погоджено продовження строку санації до 19.01.2019р.

Відповідно до графіку погашення вимог кредиторів плану санації визначено погашення забезпечених вимог ПАТ "Укрсоцбанк" до 30.12.2017р., при цьому продаж предмету забезпечення до погашення цих вимог не передбачається.

На затвердження господарському суду подано план санації:

«Схвалено»

Комітетом кредиторів

ПРАТ «Хмельницький механічний завод»

протокол вії 10.10.17. року № 2

Голова комітету кредиторів - ДШ у м. Хмельницькому

ОСОБА_1

«Затверджено (погоджено)»

Забезпеченім кредитором:

ПАТ "Укрсоцбанк";

Представши

ПЛАН САНАЦІЇ

Приватного акціонерного товариства «Хмельницький механічний завод» () у справі про банкрутство № 924/1282/16 порушеній ухвалою

господарського суду Хмельницької області від 30.01.17.

м. Хмельницький, 2017

I. ВСТУП (ПЕРЕДМОВА)

План санації розроблено керуючим санацією ПРАТ «Хмельницький механічний завод» арбітражним керуючим ОСОБА_4 в. Ю. відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», керуючись затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 19.06.13, № 1223/5 типовою формою плану санації боржника у справі про банкрутство та на підставі ухвали господарського суду Хмельницької облас і від 19.07.17. у справі про банкрутство № 924/1282/16

Метою плану санації є повне відновлення платоспроможності боржника та погашення вимог кредиторів шляхом реструктуризації зобов'язань та активів, модернізації та ремонту основних засобів, залучення інвестора на умовах забезпечення майном боржника його інвестицій.

II. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 30.01.17. за заявою ДПІ у м. Хмельницькому порушено провадження у справі № 924/1282/16 про банкрутство ПАТ «Хмельницький механічний завод» (); введена процедура розпорядження майном, введений мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4.

За наслідками попереднього засідання, ухвалою від 16.05.17. затверджено реєстр вимог кредиторів, відповідно котрого їх загальний розмір складає 2 349 006,00 грн., з яких:

262 312,39 грн. - вимоги ПАЇ «Укрсоцбанк», що забезпечені заставою адміністратовно-побутового приміщення площею 1814,2 м. кв.;

342 318,77 грн. - погашено заборгованості по заробітній платі після затвердження реєстру, з урахуванням чого вимоги кредиторів, які підлягають погашенню згідно цього плану санації складають 2 006 687,23 грн.

Рішенням зборів обрано комітет кредиторів у справі № 924/1282/16 про банкрутство ПАТ «Хмельницький механічний завод» у складі: УПФ України у м. Хмельницькому (43 голосів); ДПІ у м. Хмельницькому (1475 голосів).

Комітетом кредиторів (протоколи ві^ 06.06.17.), зокрема, вирішено:

подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати відповідний план санації;

клопотати суд відкрити процедуру санації ПАТ «Хмельницький механічний завод» та призначити керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_4, що виконував повноваження розпорядника майна.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 19.07.17, зокрема:

введено процедуру санації публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 () у справі № 924/1282/16 строком на 6 (шість) місяців:

призначено керуючим санацією публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 () у справі № 924/1282/16 арбітражного керуючого ОСОБА_4.

зобов'язано керуючого санацією протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника, в порядку ч.1 ст. 29 Закону подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

III. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БОРЖНИКА

Повне найменування юридичної особи та скорочене: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "ХМЗ")

Організаційно-правова форма: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО1

Назва юридичної особи: "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 01350239

Місцезнаходження юридичної особи: 29025, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 2

Акціонери (власники десяти та більше відсотків акцій): ОСОБА_5 (паспорт: НВ №136620, виданий 20.06.02. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області; код НОМЕР_2), - 16,027638% ОСОБА_6 (паспорт: НА №494601, виданий 21.03.98. Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; код НОМЕР_3), - 24,041243 % Домі нова ОСОБА_7 (паспорт: НА №494606, виданий 18.03.98. Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області: код 238320:083), - 40,333667% Інші акціонери володіють менше десяти відсотків акцій статутного капіталу товариства

Дані про розмір статутного капіталу: Розмір (грн.): 698300.00

Види діяльності : Код КВЕД 28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування;

Код КВЕД 28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;

Код КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкції (основний);

Код КВЕД 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; Код КВЕД 25.73 Виробництво інструментів; Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

Відомості про органи управління: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Керівник: ОСОБА_8 - керівник з 02.01.2015; ОСОБА_4 - керуючий санацією, з 29.07.17.

Дата державної реєстрації: ОСОБА_9 державної реєстрації: 28.11.1997; ОСОБА_9 запису: 09.12.2004 Номер запису: 1 000688

Місцезнаходження реєстраційної справи: Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області

1-Зміна типу акціонерного товариства із публічного на приватне, що проведено в період розпорядження майном, згідно ч. 2 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» не є його перетворенням та, відповідно, не обмежено під час дії мораторію.

IV. ОСОБА_10, ГОСПОДАРСЬКОЇ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОРЖНИКА, НА ОСОБА_9 СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

1. Активи боржника.

Відповідно до даних проведеної інвентаризації станом на 01.09.17. встановлені перебування на балансі боржника таких активів2.

№ з/пНайменування, стисла характеристика та призначення об'єктакількістьпервісна (переоцінена) вартістьсума зносу (накопиченої амортизації)балансова вартість

Адміністрація
1Прохідна16 125,254 145,91 979,35
2Спортивний зал1111 581,4,4
Стійка креслярська1310,7204,8105,9
4Стіл двотумбовий1301,7188,7113
5Стіл комп'ютерний1408,33255,3153,03
бСтіл письмовий з приставкою1155,8497,558,34
7Стіл президії1117,0473,243,84
8Телефонний апарат1279,72174,9104,82
9Адміністративно-побутове приміщення1482 436,49342 304,5140 131,99
10Внутрішній телефонний кабель110 541,8510 541,85
11Кондиціонер Samsung AQT 18А1RЕ14 526,714 469,257,51
Разом 11616 785,03446 052,85170 732,18
Постачання та збут
12Склад пального 11 985,753 982,78 003,05
13Автомобіль ВАЗ 21043 22 658,2622 658,26
14Теплорахівник 418,71209,4209,31
15Трансформатор струму ТОЛ-50/5а 1 946,661919,8626,8
16Водопровід на виробництві 49 954,249 954,2
17Трансформатора підстанція 18 444,5317 666,83777,7
18Вузол обліку теплової енергії 396,6899,3297,38
19Газопровід зовнішнього майданчика 98 295,4598 295,45
20Зовнішні мережі електроживлення 13 678,5813 419,7258.88
21Зовнішні тепломережі 63 022,2263 022,22
22Зовнішні мережі водопроводу 29 468,6327 835,731 632,9
23Комірка КСО 393 13 467,513 467,5
24Лічильник газовий 1 9981998
25Ливнева каналізація 54 643,3554 643,35
Разом 380 378,52369 172,511 206,02|
Цех
26Майданчик під козловий кран 76 344,5376 344,53

2 Див. Додаток 1. Матеріали інвентаризації

12 11 12 13 14
27Покриття проїздів, транспорт. майданчик 128 050,5121 341,76 708,8
28Реостат баластний РБ-5145
29Розподільчий пристрій РУ10 32 896,732 896,7
30Асфальтно-бетонне покриття по вул.Північна,2 41 988,6837 998,13 990,58
31Технологічні колії 4 032,61 008,33 024,3
32Асфальтно-бетонне покриття по вул. Проектна 87 655,0572 264,115 390,95
33Ворота 2,5*2,5 111,5218,692,92
34Ворота 710-1039 405,22101,4303,82
35Ворота металеві 190,1147,4142,71
36Ворота розсувні з електроприводом 332,1183,1249,01
37Головний виробничий корпус 3 141 082,62 717 507,43423 575,17
38Заглублений склад ЦО 135 867,6135 867,6
39Компенсуюча установка LА-ZI/1 П20 740 кВАР 11 897,3511 897,35
Разом 3 662 564,573 208 941,31453 623,26
2. Характеристика нерухомого майна

У складі активів боржника нерухома майно, що знаходиться за адресою вул. Північна, 2 у м. Хмельницькому і належить йому на праві власності, має такі технічні характеристики:

Боржник має такі речові права на нерухоме майно, що знаходиться за адресою вул. Північна, 2 у м. Хмельницькому:

№з/пНайменування нерухомого майнаплоща, м. кв.вид речового праваПримітки
1Головний виробничий корпус, у тому числі спортивний зал7 719,5 764,9Право власності
2Прохідна60,7
Адміністративно-побутове приміщення1 814,2 в іпотеці
4 5Склад пального61,2
Заглублений склад151,2
6Земельна ділянка26900право постійного користування
Земельна ділянка4034
3. Дебіторська заборгованість

Дебітор, код Борг, грн.

ТОВ «Завод спеціального технологічного обладнання»; 31156701 259 744,13

ПЛАН САНАЦІЇ ПРА Т «Хмельницький механічний завод» у справі про банкрутство № 924/1282/16

4. Кредиторська заборгованість.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 16.05.17. затверджено реєстр вимог кредиторів, відповідно котрого їх загальний розмір складає 2 349 006,00 грн.

Перша черга - 515 100,37грн., а саме: заробітна плата - 488 520,37 грн.; судовий збір, що покладеній на боржника - 26 580,00 грн.

Друга черга - 46 130,02 грн., а саме: Хмельницький міський центр зайнятості - 2 131,06 грн.; УПФ у м.Хмельницькому - 43 998,96 грн.

Третя черга - 1 475 949,19 грн., а саме: ДПІ у м. Хмельницькому - 1 475 949,19 грн.

Шоста черга (штраф, пеня) ДПІ у м. Хмельницькому - 49 513,84 грн.

Забезпечені вимоги - ПАТ «Укрсоцбанк» за кредитним договором №880/1 15-ВКЛ 3 від 13.04.2007р. - 262312,39 грн. (застава - адміністративно - побутове приміщення площею 1814,2 м. кв.)

*Станом на 01.10.17. 342 318,77 грн. - погашено заборгованості по заробітній платі після затвердження реєстру, з урахуванням чого вимоги кредиторів, які підлягають погашенню згідно цього плану санації складають 2 006 687,23 грн.

Поточна кредиторська заборгованість станом на 01.09.17, що виникла після порушення провадження (окрім податків, зборів) складає 310 413,86 грн., складається із: заборгованості перед контрагентами - 28 621,86 грн.; заборгованість за позикою перед акціонером ОСОБА_6 - 232 000,00 грн.; заборгованість з виплати арбітражному керуючому основної винагороди за виконання повноважень розпорядника майні та керуючого санацією - 49 792,00 грн.

5. Висновки.

У звіті за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства, який розглядався на зборах кредиторів 06.06.17, зроблено висновок про задовільний рівень санаційної спроможності суб'єкта господарювання, а, отже, слід надати переваги антикризовим та санаційним заходам, ані ж його ліквідації.

Відповідно до вказаного аналізу за період з 01.01.14. по 31.12.16. спостерігалась тенденція до погіршення фінансово-господарського стану підприємства та поглиблення неплатоспроможності боржника.

Протягом аналізованого періоду спостерігається негативна динаміка основних показників, що характеризують фінансового - господарську діяльність Підприємства.

Зокрема, на кінець 2014 р. підприємство було прибутковим - чистий прибуток становив 141 тис. гри., тоді, як на початок 2017 р. сума збитку склала 444 тис. грн., що вказує на втрату підприємством платоспроможності, що й призвело до припинення його господарської діяльності. Протягом аналізованого періоду було звільнено 29 чол., що й призвело до скорочення витрат на оплату праці на 20 тис. грн. При цьому, сума власного капіталу зменшилась на 303 тис. грн. Негативною є й динаміка необоротних активів, вартість яких зменшилась на 521 тис. грн. Сума довгострокових зобов'язань залишилась незмінною, а, отже, непогашеною.

Короткострокові кредити й позики протягом аналізованого періоду не залучались.

Сума дебіторської заборгованості зменшилась на 187 тис. грн. Запаси Підприємства на початок 2017 р. було ліквідовано. Власні оборотні засоби у 2014-2016 рр. характеризувались негативним значенням, проте, на кінець досліджуваного періоду їх сума зросла на 168 тис. грн. На цю ж суму зріс функціонуючий капітал, хоча він й залишався від'ємним.

Оскільки, Підприємство є збитковим, аналіз показників рентабельності не здійснювався.

За результатами приведеного аналізу активів боржника, їх структури, наявності нематеріального активу у вигляді права постійного користуванню земельними ділянками в межах м. Хмельницького, зважаючи на відносно незначний розмір кредиторської заборгованості, зокрема і заставного кредитора, з огляду на задовільний рівень санаційної спроможності , доцільно зробити висновок про:

надання переваги зовнішнім санаційним заходам у вигляді залучення інвестора, за рахунок переважно коштів; якого буде здійснюватися, як погашення реструктуризованої кредиторської заборгованості так і фінансування внутрішньо-санаційних заходів, що, зокрема, полягають у ремонті основних засобів для використання останніх в економічній діяльності боржника з метою отримання прибутку та відновлення його платоспроможності;

необхідність, з метою гарантування зацікавленості інвестора в збереженні його інвестицій, а відтак і відновлення платоспроможності, забезпечити вкладені ним кошти іпотекою майна боржника, звернення стягнення на яку можливе лише після припинення провадження у справі про банкрутство або визнання боржники банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

V. ЗАХОДИ З ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Метою санації є: збереження суб'єкті господарювання; розробка і реалізація нових перспективних напрямків діяльності; погашення вимог кредиторів; відновлення платоспроможності підприємства.

Для досягнення мети в основу санаційних заходів покладені наступні принципи:

залишення цілісності інфраструктури підприємства; залучення інвестора: відчуження активів підприємства, яке не перешкоджає діяльності боржника за погодженням із комітетом кредиторів; досягнення домовленостей із кредиторами про відстрочку та розстрочку виконання зобов'язань до завершення процедури санації та її продовження до максимальних строків; звільнення активів боржника від арештів та інших обтяжень, за умови накладення нових арештів лише судом який розглядає справу про банкрутство.

Заходами з відновлення платоспроможності є такі внутрішньо - та зовнішньо - санаційні заходи.

1. Реструктуризація підприємства, що полягає:

у переорієнтації на товари та послуг, що потребує ринок із відновленням, з огляду на перспективу нових замовлень, потужностей машинобудівного напрямку, (така переорієнтація полягає в підготовці нерухомості, яка потребує ремонту, до здачі її в оренду;

у переході боржника на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності шляхом реєстрації його платником єдиного податку III групи, що надасть можливість оптимізувати поточні зобов'язання.

2. Реструктуризація активів, що полягає:

у поділі нерухомих об'єктів на окремі юридично самостійні частини, з метою виділу об'єктів, які не використовуються у господарській діяльності та їх продажу в процедурі санації активів (об'єкти, які пропонуються до продажу, мають бути попередньо погоджені комітетом кредиторів);

у реконструкції та ремонті об'єктів нерухомості, їх поділі на окремі об'єкти з метою здачі останніх в оренду та продажу окремих об'єктів, які, наразі, економічно не доцільно використовувати;

у стягненні дебіторської заборгованості з орендаря, який, одночасно, здійснює охорону території, у разі неналежної такої охорони або наявності іншого охоронця, витрати на якого будуть економічно обгрунтованими в порівнянні із заборгованістю орендаря.

3. Залучення інвесторів ТОВ «ТК «РОМАШКА ТРЕЙД», ТОВ «ОСОБА_11 (власник ОСОБА_12), які маючи домовленості з акціонерами, бажають фінансувати боржника з метою вчасного виконання останнім погашення вимог кредиторів, що визначені відповідним графіком, та поточних витрат, необхідність здійснення яких визначена законом, а також з метою здійснення боржником

вищезазначених внутрішньо-санаційних заходів.

Порядок такого фінансування визначається Договором про надання поворотної фінансової допомоги, що укладається між інвесторами та боржником, за умови забезпечення повернення таких коштів іпотекою боржника, звернення стягнення на яку. як і повернення інвестицій, можливе лише після припинення провадження у справі про банкрутство або визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

4. Припинення усіх арештів та інших обтяжень активів боржника.

З метою ведення повноцінної виробничої діяльності та здійснення передбачених планом санації заходів активи боржника мають бути вільними від будь-яких обтяжень. У зв'язку із цим є необхідним зняття таких арештів та обтяжень за ухвалою суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство. Накладення нових арештів можливе виключно за рішенням суду, що розглядає справу про банкрутство.

Заходи, що визначені пунктами 1 та 2 цього розділу є факультативними та можуть бути започатковані та виконуватися впродовж усього строку процедури санації.

Захід, що визначений пунктом 3 цього розділу є основним та обов'язковим та виконується згідно Договору про надання поворотної фінансової допомоги відповідно до визначених ним умов.

Захід, що визначений пунктом 4 цього розділу реалізується шляхом відповідного звернення керуючого санацією до суду.

VІ. ПОГАШЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ

З урахуванням черговості визначеної ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та пропозицій інвесторів визначається такий порядок погашення вимог кредиторів.

Найменування, код згідно з ЄДРПОУВимоги кредиторів (розмір та черговість)Графік (строки) погашення вимог
1 -ї черги, грн.2-ї черги, грн.3 -ї черги, грн.6-ї черги, грн.заставні вимоги
Заробітна плата149 205,48 до 30.11.17
Хмельницький МЦЗ; 14169903 2 131,06 до 31.12.17
3 200,00 до 30.11.17
УПФ у м. Хмельницькому; 998,96 до 31.12.17
3 200,00 до 30.11.17
ДПІ у м. Хмельницькому; 980,00 до 30.11.17
1 475 949,19 із 01.03.18. по 31.12.18
49 513,84 до 31.12. 18
ПАТ "Укрсоцбанк"; 00,00 до 30.11.17
262 312,39 до 30.12.17.
* щомісячно, до закінчення відповідного місяця, рівними частинами.

VIII. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПРОВЕДЕНОЇ АНАЦІЇ

Реалізація зазначених санаційних заходів забезпечить:

в строк до 19.10.18. повне погашення кредиторської заборгованості підприємства, та повне погашення заборгованості із заробітної плати до 30.11.17.;

готовність будівель та споруд боржника до їх повноцінного використання, що, зокрема, забезпечить можливість їх використання за новим напрямком економічної діяльності;

повного відновлення платоспроможності та припиненню провадження у справі про банкрутство.

IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей план санації набирає чинності після його схвалення комітетом кредиторів, погодження із заставним кредитором та з моменту його затвердження судом, що розглядає справу про банкрутство.

Якщо забезпечений кредитор протягом семи днів з моменту затвердження комітетом кредиторів цього плану заперечує проти його погодження, інші кредитори можуть прийняти одне з таких рішень:

про виділ забезпечених речей із майна боржника, їх продаж на аукціоні в порядку, встановленому Законом, та задоволення вимог забезпечених кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів;

про викуп його боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів, зокрема і інвесторами за наявності їх згоди, шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок заставного кредитора.

У разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.

Зміни та доповнення до цього плану санації оформляються у вигляді відповідних додатків, що мають бути погоджені (схвалені) комітетом кредиторів, заставним кредитором, інвестором та затверджені судом. Погодження (схвалення) таких змін суб'єктом, що втратив такий статус, зокрема, внаслідок погашення його вимог, - не вимагається.

26.10.2017р. представник ПАТ "Укрсоцбанк" за довіреністю ОСОБА_13 подав заяву (вх.№05-06/1015/17 від 26.10.2017р.) про затвердження плану санації ПАТ "Хмельницький механічний завод". Посилається на п. 3 ч. 1 ст. 28, ст. 30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Повідомив, що ознайомившись з планом санації, наданим керуючим санацією публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод" арбітражним керуючим ОСОБА_4, врахувавши положення плану санації про те, що вимоги ПАТ "Укрсоцбанк", забезпечені заставою адміністративно-побутового приміщення у розмірі 262312,39 грн., а також витрати понесені на судовий збір у розмірі 3200грн. будуть погашені за рахунок коштів, перерахованих інвестором в строк до 30.12.2017р., ПАТ "Укрсоцбанк" затверджує (погоджує) план санації публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод" у справі №924/1282/16.

У відповідності до ст. 6 п. 3 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" план санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство може містити умови, передбачені в частинах першій та другій статті 29 і частині четвертій статті 79 цього Закону.

У відповідності до п.3 ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що у підсумковому засіданні господарський суд за пропозицією розпорядника майна боржника та на підставі рішення зборів кредиторів приймає одне з таких судових рішень:

ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому статтею 30 цього Закону;

ухвалу про введення процедури санації та зобовязання керуючого санацією підготувати план санації у разі відхилення плану санації боржника зборами кредиторів або неподання його боржником;

постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство;

ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду в межах граничного строку, визначеного цим Законом.

Згідно п.8 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд затверджує схвалений та погоджений план санації боржника і виносить ухвалу про затвердження плану санації.

Вислухавши міркування прибулих до суду кредиторів, враховуючи відсутність заперечень, суд вважає клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_4 щодо затвердження плану санації (вх.№05-06/992/17 від 18.10.2017р.) задовольнити; заяву (вх.№05-06/1015/17 від 26.10.2017р.) представника ПАТ "Укрсоцбанк" за довіреністю ОСОБА_13 про затвердження плану санації ПАТ "Хмельницький механічний завод" у справі № 924/1282/16 про банкрутство приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 (код ЄРПОУ 01350239) задовольнити та затвердити план санації.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 4, 6,7, 9, 22, 27, 28,30 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст. 22, 33-35, 38, 65, 86 ГПК України, суд -

У х в а л и в:

Клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_4 щодо затвердження плану санації (вх.№05-06/992/17 від 18.10.2017р.) задовольнити.

Заяву (вх.№05-06/1015/17 від 26.10.2017р.) представника ПАТ "Укрсоцбанк" за довіреністю ОСОБА_13 про затвердження плану санації ПАТ "Хмельницький механічний завод" у справі № 924/1282/16 про банкрутство приватного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 (код ЄРПОУ 01350239) задовольнити.

Затвердити план санації, схвалений комітетом кредиторів ПРАТ "Хмельницький механічний завод" (протокол №2 від 10.10.2017р., головою комітету кредиторів - ДПІ у м.Хмельницькому ОСОБА_1, затверджений (погоджений) забезпеченим кредитором: ПАТ "Укрсоцбанк":

"ПЛАН САНАЦІЇ

Приватного акціонерного товариства «Хмельницький механічний завод» () у справі про банкрутство № 924/1282/16 порушеній ухвалою

господарського суду Хмельницької області від 30.01.17.

м. Хмельницький, 2017

I. ВСТУП (ПЕРЕДМОВА)

План санації розроблено керуючим санацією ПРАТ «Хмельницький механічний завод» арбітражним керуючим ОСОБА_4 в. Ю. відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», керуючись затвердженою наказом Міністерства юстції України від 19.06.13, № 1223/5 типовою формою плану санації боржника у справі про банкрутство та на підставі ухвали господарського суду Хмельницької облас і від 19.07.17. у справі про банкрутство № 924/1282/16

Метою плану санації є повне відновлення платоспроможності боржника та погашення вимог кредиторів шляхом реструктуризації зобов'язань та активів, модернізації та ремонту основних засобів, залучення інвестора на умовах забезпечення майном боржника його інвестицій.

II. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 30.01.17. за заявою ДПІ у м. Хмельницькому порушено провадження у справі № 924/1282/16 про банкрутство ПАТ «Хмельницький механічний завод» (); введена процедура розпорядження майном, введений мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4.

За наслідками попереднього засідання, ухвалою від 16.05.17. затверджено реєстр вимог кредиторів, відповідно котрого їх загальний розмір складає 2 349 006,00 грн., з яких:

262 312,39 грн. - вимоги ПАЇ «Укрсоцбанк», що забезпечені заставою адміністратовно-побутового приміщення площею 1814,2 м. кв.;

342 318,77 грн. - погашено заборгованості по заробітній платі після затвердження реєстру, з урахуванням чого вимоги кредиторів, які підлягають погашенню згідно цього плану санації складають 2 006 687,23 грн.

Рішенням зборів обрано комітет кредиторів у справі № 924/1282/16 про банкрутство ПАТ «Хмельницький механічний завод» у складі: УПФ України у м. Хмельницькому (43 голосів); ДПІ у м. Хмельницькому (1475 голосів).

Комітетом кредиторів (протоколи ві^ 06.06.17.), зокрема, вирішено:

подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати відповідний план санації;

клопотати суд відкрити процедуру санації ПАТ «Хмельницький механічний завод» та призначити керуючим санацією арбітражного керуючого ОСОБА_4, що виконував повноваження розпорядника майна.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 19.07.17, зокрема:

введено процедуру санації публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 () у справі № 924/1282/16 строком на 6 (шість) місяців:

призначено керуючим санацією публічного акціонерного товариства "Хмельницький механічний завод", м. Хмельницький, вул. Північна, 2 () у справі № 924/1282/16 арбітражного керуючого ОСОБА_4.

зобов'язано керуючого санацією протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника, в порядку ч.1 ст. 29 Закону подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

III. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БОРЖНИКА

Повне найменування юридичної особи та скорочене: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "ХМЗ")

Організаційно-правова форма: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО1

Назва юридичної особи: "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 01350239

Місцезнаходження юридичної особи: 29025, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 2

Акціонери (власники десяти та більше відсотків акцій): ОСОБА_5 (паспорт: НВ №136620, виданий 20.06.02. Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області; код НОМЕР_2), - 16,027638% ОСОБА_6 (паспорт: НА №494601, виданий 21.03.98. Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; код НОМЕР_3), - 24,041243 % Домі нова ОСОБА_7 (паспорт: НА №494606, виданий 18.03.98. Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області: код 238320:083), - 40,333667% Інші акціонери володіють менше десяти відсотків акцій статутного капіталу товариства

Дані про розмір статутного капіталу: Розмір (грн.): 698300.00

Види діяльності : Код КВЕД 28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування;

Код КВЕД 28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;

Код КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкції (основний);

Код КВЕД 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; Код КВЕД 25.73 Виробництво інструментів; Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

Відомості про органи управління: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Керівник: ОСОБА_8 - керівник з 02.01.2015; ОСОБА_4 - керуючий санацією, з 29.07.17.

Дата державної реєстрації: ОСОБА_9 державної реєстрації: 28.11.1997; ОСОБА_9 запису: 09.12.2004 Номер запису: 1 000688

Місцезнаходження реєстраційної справи: Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області

1-Зміна типу акціонерного товариства із публічного на приватне, що проведено в період розпорядження майном, згідно ч. 2 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» не є його перетворенням та, відповідно, не обмежено під час дії мораторію.

IV. ОСОБА_10, ГОСПОДАРСЬКОЇ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОРЖНИКА, НА ОСОБА_9 СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

1. Активи боржника.

Відповідно до даних проведеної інвентаризації станом на 01.09.17. встановлені перебування на балансі боржника таких активів2.

№ з/пНайменування, стисла характеристика та призначення об'єктакількістьпервісна (переоцінена) вартістьсума зносу (накопиченої амортизації)балансова вартість

Адміністрація
1Прохідна16 125,254 145,91 979,35
2Спортивний зал1111 581,4,4
Стійка креслярська1310,7204,8105,9
4Стіл двотумбовий1301,7188,7113
5Стіл комп'ютерний1408,33255,3153,03
бСтіл письмовий з приставкою1155,8497,558,34
7Стіл президії1117,0473,243,84
8Телефонний апарат1279,72174,9104,82
9Адміністративно-побутове приміщення1482 436,49342 304,5140 131,99
10Внутрішній телефонний кабель110 541,8510 541,85
11Кондиціонер Samsung AQT 18А1RЕ14 526,714 469,257,51
Разом 11616 785,03446 052,85170 732,18
Постачання та збут
12Склад пального 11 985,753 982,78 003,05
13Автомобіль ВАЗ 21043 22 658,2622 658,26
14Теплорахівник 418,71209,4209,31
15Трансформатор струму ТОЛ-50/5а 1 946,661919,8626,8
16Водопровід на виробництві 49 954,249 954,2
17Трансформатора підстанція 18 444,5317 666,83777,7
18Вузол обліку теплової енергії 396,6899,3297,38
19Газопровід зовнішнього майданчика 98 295,4598 295,45
20Зовнішні мережі електроживлення 13 678,5813 419,7258.88
21Зовнішні тепломережі 63 022,2263 022,22
22Зовнішні мережі водопроводу 29 468,6327 835,731 632,9
23Комірка КСО 393 13 467,513 467,5
24Лічильник газовий 1 9981998
25Ливнева каналізація 54 643,3554 643,35
Разом 380 378,52369 172,511 206,02|
Цех
26Майданчик під козловий кран 76 344,5376 344,53

2 Див. Додаток 1. Матеріали інвентаризації

12 11 12 13 14
27Покриття проїздів, транспорт. майданчик 128 050,5121 341,76 708,8
28Реостат баластний РБ-5145
29Розподільчий пристрій РУ10 32 896,732 896,7
30Асфальтно-бетонне покриття по вул.Північна,2 41 988,6837 998,13 990,58
31Технологічні колії 4 032,61 008,33 024,3
32Асфальтно-бетонне покриття по вул. Проектна 87 655,0572 264,115 390,95
33Ворота 2,5*2,5 111,5218,692,92
34Ворота 710-1039 405,22101,4303,82
35Ворота металеві 190,1147,4142,71
36Ворота розсувні з електроприводом 332,1183,1249,01
37Головний виробничий корпус 3 141 082,62 717 507,43423 575,17
38Заглублений склад ЦО 135 867,6135 867,6
39Компенсуюча установка LА-ZI/1 П20 740 кВАР 11 897,3511 897,35
Разом 3 662 564,573 208 941,31453 623,26
2. Характеристика нерухомого майна

У складі активів боржника нерухома майно, що знаходиться за адресою вул. Північна, 2 у м. Хмельницькому і належить йому на праві власності, має такі технічні характеристики:

Боржник має такі речові права на нерухоме майно, що знаходиться за адресою вул. Північна, 2 у м. Хмельницькому:

№з/пНайменування нерухомого майнаплоща, м. кв.вид речового праваПримітки
1Головний виробничий корпус, у тому числі спортивний зал7 719,5 764,9Право власності
2Прохідна60,7
Адміністративно-побутове приміщення1 814,2 в іпотеці
4 5Склад пального61,2
Заглублений склад151,2
6Земельна ділянка26900право постійного користування
Земельна ділянка4034
3. Дебіторська заборгованість

Дебітор, код Борг, грн.

ТОВ «Завод спеціального технологічного обладнання»; 31156701 259 744,13

4. Кредиторська заборгованість.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 16.05.17. затверджено реєстр вимог кредиторів, відповідно котрого їх загальний розмір складає 2 349 006,00 грн.

Перша черга - 515 100,37грн., а саме: заробітна плата - 488 520,37 грн.; судовий збір, що покладеній на боржника - 26 580,00 грн.

Друга черга - 46 130,02 грн., а саме: Хмельницький міський центр зайнятості - 2 131,06 грн.; УПФ у м.Хмельницькому - 43 998,96 грн.

Третя черга - 1 475 949,19 грн., а саме: ДПІ у м. Хмельницькому - 1 475 949,19 грн.

Шоста черга (штраф, пеня) ДПІ у м. Хмельницькому - 49 513,84 грн.

Забезпечені вимоги - ПАТ «Укрсоцбанк» за кредитним договором №880/1 15-ВКЛ 3 від 13.04.2007р. - 262312,39 грн. (застава - адміністративно - побутове приміщення площею 1814,2 м. кв.)

*Станом на 01.10.17. 342 318,77 грн. - погашено заборгованості по заробітній платі після затвердження реєстру, з урахуванням чого вимоги кредиторів, які підлягають погашенню згідно цього плану санації складають 2 006 687,23 грн.

Поточна кредиторська заборгованість станом на 01.09.17, що виникла після порушення провадження (окрім податків, зборів) складає 310 413,86 грн., складається із: заборгованості перед контрагентами - 28 621,86 грн.; заборгованість за позикою перед акціонером ОСОБА_6 - 232 000,00 грн.; заборгованість з виплати арбітражному керуючому основної винагороди за виконання повноважень розпорядника майні та керуючого санацією - 49 792,00 грн.

5. Висновки.

У звіті за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства, який розглядався на зборах кредиторів 06.06.17, зроблено висновок про задовільний рівень санаційної спроможності суб'єкта господарювання, а, отже, слід надати переваги антикризовим та санаційним заходам, ані ж його ліквідації.

Відповідно до вказаного аналізу за період з 01.01.14. по 31.12.16. спостерігалась тенденція до погіршення фінансово-господарського стану підприємства та поглиблення неплатоспроможності боржника.

Протягом аналізованого періоду спостерігається негативна динаміка основних показників, що характеризують фінансового - господарську діяльність Підприємства.

Зокрема, на кінець 2014 р. підприємство було прибутковим - чистий прибуток становив 141 тис. гри., тоді, як на початок 2017 р. сума збитку склала 444 тис. грн., що вказує на втрату підприємством платоспроможності, що й призвело до припинення його господарської діяльності. Протягом аналізованого періоду було звільнено 29 чол., що й призвело до скорочення витрат на оплату праці на 20 тис. грн. При цьому, сума власного капіталу зменшилась на 303 тис. грн. Негативною є й динаміка необоротних активів, вартість яких зменшилась на 521 тис. грн. Сума довгострокових зобов'язань залишилась незмінною, а, отже, непогашеною.

Короткострокові кредити й позики протягом аналізованого періоду не залучались.

Сума дебіторської заборгованості зменшилась на 187 тис. грн. Запаси Підприємства на початок 2017 р. було ліквідовано. Власні оборотні засоби у 2014-2016 рр. характеризувались негативним значенням, проте, на кінець досліджуваного періоду їх сума зросла на 168 тис. грн. На цю ж суму зріс функціонуючий капітал, хоча він й залишався від'ємним.

Оскільки, Підприємство є збитковим, аналіз показників рентабельності не здійснювався.

За результатами приведеного аналізу активів боржника, їх структури, наявності нематеріального активу у вигляді права постійного користуванню земельними ділянками в межах м. Хмельницького, зважаючи на відносно незначний розмір кредиторської заборгованості, зокрема і заставного кредитора, з огляду на задовільний рівень санаційної спроможності , доцільно зробити висновок про:

надання переваги зовнішнім санаційним заходам у вигляді залучення інвестора, за рахунок переважно коштів; якого буде здійснюватися, як погашення реструктуризованої кредиторської заборгованості так і фінансування внутрішньо-санаційних заходів, що, зокрема, полягають у ремонті основних засобів для використання останніх в економічній діяльності боржника з метою отримання прибутку та відновлення його платоспроможності;

необхідність, з метою гарантування зацікавленості інвестора в збереженні його інвестицій, а відтак і відновлення платоспроможності, забезпечити вкладені ним кошти іпотекою майна боржника, звернення стягнення на яку можливе лише після припинення провадження у справі про банкрутство або визнання боржники банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

V. ЗАХОДИ З ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Метою санації є: збереження суб'єкті господарювання; розробка і реалізація нових перспективних напрямків діяльності; погашення вимог кредиторів; відновлення платоспроможності підприємства.

Для досягнення мети в основу санаційних заходів покладені наступні принципи:

залишення цілісності інфраструктури підприємства; залучення інвестора: відчуження активів підприємства, яке не перешкоджає діяльності боржника за погодженням із комітетом кредиторів; досягнення домовленостей із кредиторами про відстрочку та розстрочку виконання зобов'язань до завершення процедури санації та її продовження до максимальних строків; звільнення активів боржника від арештів та інших обтяжень, за умови накладення нових арештів лише судом який розглядає справу про банкрутство.

Заходами з відновлення платоспроможності є такі внутрішньо - та зовнішньо - санаційні заходи.

1. Реструктуризація підприємства, що полягає:

у переорієнтації на товари та послуг, що потребує ринок із відновленням, з огляду на перспективу нових замовлень, потужностей машинобудівного напрямку, (така переорієнтація полягає в підготовці нерухомості, яка потребує ремонту, до здачі її в оренду;

у переході боржника на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності шляхом реєстрації його платником єдиного податку III групи, що надасть можливість оптимізувати поточні зобов'язання.

2. Реструктуризація активів, що полягає:

у поділі нерухомих об'єктів на окремі юридично самостійні частини, з метою виділу об'єктів, які не використовуються у господарській діяльності та їх продажу в процедурі санації активів (об'єкти, які пропонуються до продажу, мають бути попередньо погоджені комітетом кредиторів);

у реконструкції та ремонті об'єктів нерухомості, їх поділі на окремі об'єкти з метою здачі останніх в оренду та продажу окремих об'єктів, які, наразі, економічно не доцільно використовувати;

у стягненні дебіторської заборгованості з орендаря, який, одночасно, здійснює охорону території, у разі неналежної такої охорони або наявності іншого охоронця, витрати на якого будуть економічно обгрунтованими в порівнянні із заборгованістю орендаря.

3. Залучення інвесторів ТОВ «ТК «РОМАШКА ТРЕЙД», ТОВ «ОСОБА_11 (власник ОСОБА_12), які маючи домовленості з акціонерами, бажають фінансувати боржника з метою вчасного виконання останнім погашення вимог кредиторів, що визначені відповідним графіком, та поточних витрат, необхідність здійснення яких визначена законом, а також з метою здійснення боржником

вищезазначених внутрішньо-санаційних заходів.

Порядок такого фінансування визначається Договором про надання поворотної фінансової допомоги, що укладається між інвесторами та боржником, за умови забезпечення повернення таких коштів іпотекою боржника, звернення стягнення на яку. як і повернення інвестицій, можливе лише після припинення провадження у справі про банкрутство або визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

4. Припинення усіх арештів та інших обтяжень активів боржника.

З метою ведення повноцінної виробничої діяльності та здійснення передбачених планом санації заходів активи боржника мають бути вільними від будь-яких обтяжень. У зв'язку із цим є необхідним зняття таких арештів та обтяжень за ухвалою суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство. Накладення нових арештів можливе виключно за рішенням суду, що розглядає справу про банкрутство.

Заходи, що визначені пунктами 1 та 2 цього розділу є факультативними та можуть бути започатковані та виконуватися впродовж усього строку процедури санації.

Захід, що визначений пунктом 3 цього розділу є основним та обов'язковим та виконується згідно Договору про надання поворотної фінансової допомоги відповідно до визначених ним умов.

Захід, що визначений пунктом 4 цього розділу реалізується шляхом відповідного звернення керуючого санацією до суду.

VІ. ПОГАШЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ

З урахуванням черговості визначеної ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та пропозицій інвесторів визначається такий порядок погашення вимог кредиторів.

Найменування, код згідно з ЄДРПОУВимоги кредиторів (розмір та черговість)Графік (строки) погашення вимог
1 -ї черги, грн.2-ї черги, грн.3 -ї черги, грн.6-ї черги, грн.заставні вимоги
Заробітна плата149 205,48 до 30.11.17
Хмельницький МЦЗ; 14169903 2 131,06 до 31.12.17
3 200,00 до 30.11.17
УПФ у м. Хмельницькому; 998,96 до 31.12.17
3 200,00 до 30.11.17
ДПІ у м. Хмельницькому; 980,00 до 30.11.17
1 475 949,19 із 01.03.18. по 31.12.18
49 513,84 до 31.12. 18
ПАТ "Укрсоцбанк"; 00,00 до 30.11.17
262 312,39 до 30.12.17.
* щомісячно, до закінчення відповідного місяця, рівними частинами.

VIII. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПРОВЕДЕНОЇ АНАЦІЇ

Реалізація зазначених санаційних заходів забезпечить:

в строк до 19.10.18. повне погашення кредиторської заборгованості підприємства, та повне погашення заборгованості із заробітної плати до 30.11.17.;

готовність будівель та споруд боржника до їх повноцінного використання, що, зокрема, забезпечить можливість їх використання за новим напрямком економічної діяльності;

повного відновлення платоспроможності та припиненню провадження у справі про банкрутство.

IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей план санації набирає чинності після його схвалення комітетом кредиторів, погодження із заставним кредитором та з моменту його затвердження судом, що розглядає справу про банкрутство.

Якщо забезпечений кредитор протягом семи днів з моменту затвердження комітетом кредиторів цього плану заперечує проти його погодження, інші кредитори можуть прийняти одне з таких рішень:

про виділ забезпечених речей із майна боржника, їх продаж на аукціоні в порядку, встановленому Законом, та задоволення вимог забезпечених кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів;

про викуп його боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів, зокрема і інвесторами за наявності їх згоди, шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок заставного кредитора.

У разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.

Зміни та доповнення до цього плану санації оформляються у вигляді відповідних додатків, що мають бути погоджені (схвалені) комітетом кредиторів, заставним кредитором, інвестором та затверджені судом. Погодження (схвалення) таких змін суб'єктом, що втратив такий статус, зокрема, внаслідок погашення його вимог, - не вимагається."

Примірники ухвали надіслати : кредиторам, боржнику, керуючому санацією.

Суддя Грамчук І.В.

Віддрук. 8 прим.: 1 - до справи, 2 -ПАТ "Укрсоцбанк", 79000, м. Львів, пл.Міцкевича, 10. 3 - арбітражному керуючому ОСОБА_4 м.Хмельницький вул. Гагаріна, буд. № 5, к.333, 4 - Управління Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому - м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49. 5 - ініціюючому кредитору - м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 12; 6 - боржнику, ПАТ "Хмельницький механічний завод", м.Хмельницький, вул.Північна, 2 ; 7 - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094. 8-Хмельницькому міському центру зайнятості - м. Хvельницький, вул. Пилипчука, 17/1.