ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
17 жовтня 2017 рокуСправа № 921/303/16-г/10
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Сидорук А.М.

розглянувши матеріали справи за заявою

кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар", 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770

про визнання банкрутом

За участю представників сторін:

Кредитора: Прудкий О.В., Фортуненко А.В. -представники Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед

Боржника: Кіт О.О. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг"; Касаткін Д.М. -представник арбітражного керуючого Черненченка Д.А..

Суть справи: Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770; визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андрїівська, буд. 4, ідентифікаційний код 14282829 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" в сумі 389 155 870,06 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів ТОВ "Мрія-Лізинг", введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013 року та призначено попереднє засідання суду на 11 липня 2017 року на 10 год. 00 хв.

16.05.2017 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено Оголошення про порушення провадження у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов"язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного опублікування оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

У зв'язку з поступленням апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017 р. про порушення провадження у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, матеріали справи № 921/303/16-г/10 надіслано до Львівського апеляційного господарського суду.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 26 червня 2017 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" вих.№18/05-17АП від 18.05.2017 року залишено без задоволення; апеляційну скаргу арбітражного керуючого Карпунова Іллі Олексійовича вих.№921/303-16г/10-2 від 26.05.2017 року залишено без задоволення та ухвалу господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017 року у справі № 921/303/16-г/10 залишено без змін.

17 липня 2017 року на адресу господарського суду Тернопільської області повернулись матеріали справи № 921/303/16-г/10 .

У зв'язку з поступленням апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017 р. про порушення провадження у справі № 921/303/16-г/10 та направлення матеріалів справи № 921/303/16-г/10 до Львівського апеляційного господарського суду, процесуальні строки, встановлені ухвалою господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017р., зокрема, щодо дати проведення попереднього засідання , були зміщені, відтак ухвалою господарського суду Тернопільської області від 28 липня 2017 року призначено попереднє засідання суду на 19 вересня 2017 року на 10 год. 00 хв.

19.09.2017р. на адресу господарського суду Тернопільської області від арбітражного керуючого /розпорядника майна/ Черненченка Д.А. надійшов Реєстр вимог кредиторів станом на 18.09.2017р., повідомлення про розгляд грошових вимог кредиторів та Звіт про діяльність розпорядника майна ТОВ "Мрія-Лізинг" за період з 16.05.2017р. по 16.09.2017р.

19.09.2017р. на адресу господарського суду Тернопільської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" надійшов Відзив на заяви кредиторів із грошовими вимогами до боржника.

В попередньому засіданні 19.09.2017р. господарським судом розглянуто та визнано грошові вимоги кредиторів: Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", вул. Андріївська, буд.4 м.Київ / додаткові грошові вимоги/; Міжнародної Фінансової Корпорації, Пенсільванія Авеню, N.W., Вашингтон, округ Колумбія 20433, Сполучені Штати Америки; Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (Mriya Agro Holding Public Limited), вул. Нікіс, 20, 4 поверх, 1086 м. Нікосія, Республіка Кіпр; Грімме Ландмашиненфабрік ГмбХ і Ко. КГ (Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG) юридична особа, яка створена та діє за законодавством Німеччини Адреса місцезнаходження: 49401, Німеччина, м.Дамме, вул.Хунтербургер, 32 (Hunteburger StraЯe 32, 49401 Damme, Germany); Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", вул. Ковпака, 29 м.Київ; Credit Suisse AG (Креді Свісс АГ), Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Switzerland (Парадеплац 8, СН-8001, Цюріх, Швейцарія); Публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк", 01004, м.Київ, вул..Пушкінська, буд.42/4; Horsch Maschinen GmbH (Хорш Машінен ГмбХ) Sitzenhof 1, 92421 Schwandorf, Germany (Зітценхоф 1, 92421 Швандорф, Німеччина); Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед [BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited] ідентифікаційний код: 02631386 Місцезнаходження: Ван Кенеда Сквер, Лондон, Е14 5AL, Сполучене Королівство; Cooperatieve Rabobank U.A. (International) (Кооператив Рабобанк Ю.А. (Інтернешнл) Юридична особа - банківська установа, то заснована та діє за правом Нідерландів Адреса місцезнаходження: Croeselaan 18, 3521 CB in Utrecht, the Netherlands (Нідерланди, м. Утрехт, вул. Кроеселаан, 18 СВ); Landesbank Baden-Wurttemberg (Ландесбанк Баден-Вюрттемберг) Юридична особа - банківська установа, яка заснована та діє за правом Німеччини Адреса місцезнаходження: Am Hauptbahnhof 2. 70173 Stuttgart, Germany (Am Хауптбаноф 2. 70173 Штутгарт, Німеччина).

В порядку ст..77 ГПК України ухвалами господарського суду від 19.09.2017р. відкладено розгляд заяв кредиторів, грошові вимоги яких не розглянуто в попередньому засіданні, на 03.10.2017р.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" м.Київ, вул. Московська, буд.32/2 про заміну кредитора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області - задоволено; замінено кредитора Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар" (ідентифікаційний код: 38904296, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2) в загальній сумі 770 813 123 грн. 68 коп. Черговість задоволення грошових вимог кредитора: в сумі 10508,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша; в сумі 641 301 720 грн. 74 коп. основного боргу - четверта; в сумі 129 500 894 грн. 94 коп. - штрафних санкцій - шоста.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" м.Київ, вул. Московська, буд.32/2 про заміну кредитора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області -задоволено; замінено кредитора Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", 03150, м.Київ, вул..Ковпака, 29, ідентифікаційний код 00039019 у справі № 921/897/15-г/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар" (ідентифікаційний код: 38904296, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2) в загальній сумі 3 643 729 487 грн. 39 коп. Черговість задоволення грошових вимог кредитора: в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша; в сумі 2 147 868 136 грн. 53 коп. основного боргу - четверта; в сумі 1 495 861 350 грн. 86 коп. штрафних санкцій - шоста.

03.10.2017р. на адресу господарського суду Тернопільської області від арбітражного керуючого /розпорядника майна/ Черненченка Д.А. надійшов Реєстр вимог кредиторів станом на 02.10.2017р., повідомлення про розгляд грошових вимог кредиторів.

В попередньому засіданні 03.10.2017р. господарським судом розглянуто та визнано грошові вимоги кредиторів: Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Ідеал" , вул. В.Винниченка,8 м. Тернопіль; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с.Юринці, Городоцького району, Хмельницької області; Товариства з обмеженою відповідальністю "Остапюк Г.Д.",с.Стецьки, Староконстянтинівського району, Хмельницької області; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Трейдинг", вул. В.Винниченка,8, м.Тернопіль; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Карпат", вул. Українська, 103, с. Росохач Городенківського району Івано-Франківської області; Товариства з обмеженою відповідальністю "ФГ Науково-виробниче об'єднання Мрія", вул. Незалежності,68А, с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області; Товариства з обмеженою відповідальністю "КАГРО", вул. Дорошенка,4, смт.Козова, Козівського району Тернопільської області; Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс" с.Васильківці, вул. Незалежності, 68А Гусятинського району, Тернопільської області; Товариства з обмеженою відповідальністю "Нове Життя", с.Лошківці, Дунаєвського району, Хмельницької області; DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) , Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк", м.Київ, вул. Автозаводська,54/19, ідентифікаційний код 21133352 про визнання кредитором в сумі 18 283 074,78 дол. США /480 225 399,57 грн./ відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с.Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 у справі № 921/303/16-г/10, - відмовлено.

В порядку ст..77 ГПК України ухвалами господарського суду від 03.10.2017р. відкладено розгляд заяв кредиторів, грошові вимоги яких не розглянуто в попередньому засіданні, на 17.10.2017р.

17.10.2017р. від розпорядника майна "Мрія-Лізинг" Черненченка Д.А. на адресу господарського суду надійшов Реєстр вимог кредиторів станом на 16.10.2017р. із внесеними змінами відповідно до визнаних судом вимог кредиторів ухвалами суду від 03.10.2017р.

В попередньому засіданні 17.10.2017р. господарським судом розглянуто та визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс", вул. В.Винниченка,8 м.Тернопіль.

Ухвалами господарського суду Тернопільської області від 17.10.2017р. відхилено грошові вимоги наступних кредиторів: Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", вул. Тернопільська, 60, м.Скалат , Підволочиського району, Тернопільської області; Товариства з обмеженою відповідальністю "Бережани Агро" , вул. Шевченка,16, м.Бережани Тернопільської області; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці", с. Вербів, Підгаєцький район, Тернопільської області; Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Центр", вул. Незалежності,68А, с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області; Товариства з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани", с. Колодруби, вул. Івана Франка, 11, Миколаївський район, Львівської області; Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк", м. Київ вул. Десятинна, буд. 4/6.

Представник розпорядника майна в попередньому засіданні 17.10.2017р. просить суд затвердити Реєстр вимог кредиторів.

Відповідно до п. 2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

Розглянувши матеріали справи, зокрема, Реєстр вимог кредиторів, заслухавши пояснення представників кредиторів, боржника, думку представника розпорядника майна, суд у попередньому засіданні встановив наступне.

16.05.2017 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено Оголошення про порушення провадження у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Згідно із п. 2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

Підстави обґрунтованості грошових вимог кредиторів та підстави відхилення грошових вимог кредиторів, які звернулися до господарського суду із заявами про визнання кредиторських вимог відносно ТОВ "Мрія-Лізинг" викладені в окремих процесуальних документах /ухвалах/ господарського суду від 19.09.2017р., 03.10.2017р., 17.10.2017р.

Розглянувши заяву ініціюючого кредитора Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" про визнання додаткових конкурсних грошових вимог відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" в сумі 381 649 945 грн. 62 коп., судом встановлено наступне.

20 червня 2017 року на адресу господарського суду Тернопільської області надійшла заява з додатковими грошовими вимогами б/н (вх. 12924) від 15.06.2017р. Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" вул. Андріївська, буд.4 м.Київ про визнання кредитором в сумі 381 649 945 грн. 62 коп.

Як встановлено господарським судом в підготовчому засіданні, в рамках виконавчих проваджень, відкритих відносно поручителів основного боржника ТОВ "Укрхорс" по примусовому стягненню заборгованості за наказами господарського суду Дніпропетровської області № 904/8279/14, виданого 28.08.2015р. та № 904/1570/15, виданого 30.07.2015р. було частково погашено на користь ПРАТ "ПУМБ" заборгованість основного боржника, а саме:

1. За рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015р. по справі № 904/8279/14:

- 30.11.2016р. - 646,40 дол. США, що дорівнює 16 547,45 грн. за офіційним курсом НБУ станом на 30.11.2016р., заборгованість по процентах по кредиту;

- 23.06.2016р. - 822,24 грн. заборгованість по нарахованим процентам за користування кредитом.

2. За рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 20.04.2015р. по справі № 904/1570/15:

- 21.04.2017р. - 428631,86 грн. заборгованість за основною сумою за Генеральним договором від 17.01.2014р.

Таким чином, розмір безспірних вимог до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" на дату проведення підготовчого засідання становив 389 155 870,06 грн., із них:

373 305 163,79 грн. - основний борг за Генеральним договором № Акр/1.14-07 від 17.01.2014р. про відкриття акредитивів та кредитним договором № 1.12-45 від 29.05.2012р.;

14 433 564,17 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом та сумою платежу за Акредитивом;

1 410 498,47 грн. - заборгованість за сумою комісії за встановлення ліміту кредитування;

6 643,63 грн. - витрати по сплаті судового збору.

В обґрунтування заявлених додаткових грошових вимог відносно боржника, кредитор зазначає, що оскільки до складу безспірних грошових вимог не входять штрафні санкції, вимоги ПАТ "ПУМБ" в розмірі 2 388 541,63 грн. пені та 7308,00 грн. витрати по оплаті судового збору за подання позову по справі № 904/8279/14 кредитор заявляє як додаткові.

Крім того, виходячи з системного аналізу ст..ст. 525,526,599,611 ЦК України, кредитором додатково нараховано:

- по кредитному договору 1 за період з 14.02.2015р. по 19.03.2017р. - 20299 471,56 грн. заборгованості за сумою нарахованих та несплачених відсотків за користування акредитивом; 347 777,76 грн. заборгованість основного боржника 1 за сумою комісії; за період з 14.02.2015р. по 09.12.2015р. - 905859,01 грн. відсотки річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань;

- по кредитному договору 2 за період з 03.10.2014р. по 19.03.2017р. - 171 509 553,63 грн. заборгованості за відсотками за користування кредитом; 2 938 519,33 грн. заборгованість за сумою комісії за встановлення ліміту кредитування; за період з 03.10.2014р. по 09.12.2015р. - 14 208 339,70 грн. три відсотки річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань; за період з 09.06.2015р. по 09.12.2015р. /10.12.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Укрхорс"/ - 110 498 497,32 грн.

Таким чином, загальна заборгованість ТОВ "Укрхорс" перед ПАТ "ПУМБ" по Кредитному договору 1-2 з урахуванням додатково донарахованої заборгованості становить 333 208 537,31 грн.

Крім того, відповідно до поданих кредитором документів, заборгованість ТОВ "Укрселко" перед ПАТ "ПУМБ" по кредитному договору 3 становить 25 312 611,32 грн. та складається з: 12 038 220,00 грн. - заборгованість за сумою кредиту станом на 15.05.2017р.; 8 734 140,87 грн. - заборгованість за відсотками з0а користування кредитом; 314 537,28 грн. заборгованість за сумою комісії; 3 961 978,30 грн. - заборгованість за сумою пені за порушення строків повернення відсотків за користування кредитом за період з 20.11.2014р. по 22.10.2015р. / 23.10.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Укрселко"/; 263 734,87 грн. заборгованість за сумою трьох процентів річних.

Заборгованість ТОВ "ТД "Агрі-Трейд" перед ПАТ "ПУМБ" по кредитному договору 4 станом на 15.05.2017р. становить 111 403,39 грн., із них: 91 451,69 грн. заборгованість за сумою комісії; 12 607,81 грн. заборгованість за сумою пені за порушення строків сплати грошових зобов'язань; 7 343,89 грн. заборгованість за сумою трьох процентів річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань.

Заборгованість ТОВ "Мірія-Лізинг" перед Публічним акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" по кредитним договорам 5-6 становить 23 014 193,60 грн. та складається з: 10 667 824,74 грн. заборгованість за сумою гарантії; 8 396 425,69 грн. заборгованість за відсотками за користування гарантією; 332 313,30 грн. заборгованість за сумою комісії за відкриття та обслуговування акредитиву та гарантії; 2 534 600,51 грн. заборгованість за сумою пені за порушення строків сплати грошових зобов'язань; 1 083 029,36 грн. заборгованість за сумою трьох процентів річних.

Як вбачається з поданих документів, вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" до ТОВ "Мрія-Лізинг" не забезпечені майном боржника.

Таким чином, Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" є конкурсним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" з грошовими вимогами в розмірі 381 649 945,62 грн., із них: 22 706 044,74 грн. заборгованість за сумою кредиту/гарантії; 208 939 591,75 грн. заборгованість за сумою нарахованих та несплачених відсотків за користування кредитом/гарантією/акредитивом; 4 022 599,36 грн. заборгованість за сумою комісії; 129 500 894,94 грн. заборгованість за сумами пені за порушення строків сплати суми кредиту/гарантії/акредитиву, відсотків за користування кредитом/гарантією/акредитивом;468 306,83 грн. заборгованість за сумою трьох процентів річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань; 7 308,00 грн. витрати по оплаті судового збору за подання позову по справі № 904/8279/14; 3200,00 грн. витрати по оплаті судового збору за подання заяви про визнання додаткових грошових вимог. Наявність заборгованості підтверджується поданими кредитором розрахунками заявлених грошових вимог; договорами, додатковими угодами, іншими документами, наявними в матеріалах справи.

Згідно ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитор, за заявою якого порушено провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті.

Суд також звертає увагу на ту обставину, що у справі про банкрутство спір між сторонами не вирішується по суті, а лише встановлює грошові вимоги кредитора. Статтею 33 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Таким чином, дослідивши матеріали справи, приймаючи до уваги, що додаткові грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" включено розпорядником майна боржника до Реєстру вимог кредиторів, а боржником ТОВ "Мрія-Лізинг" не спростовано в установленому законом порядку, господарський суд вважає заяву кредитора про визнання додаткових грошових вимог відносно боржника обґрунтованою та підтвердженою належними та допустимими доказами.

Відповідно до ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді, в т.ч., витрати на оплату судового збору, задовольняються з коштів, одержаних від продажу майна банкрута, у першу чергу.

Крім того, ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. здійснено заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар" (ідентифікаційний код: 38904296, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2) в загальній сумі 770 813 123 грн. 68 коп. Черговість задоволення грошових вимог кредитора: в сумі 10508,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша; в сумі 641 301 720 грн. 74 коп. основного боргу - четверта; в сумі 129 500 894 грн. 94 коп. - штрафних санкцій - шоста.

Розглянувши заяву кредитора Міжнародної Фінансової Корпорації, Пенсільванія Авеню, N.W., Вашингтон, округ Колумбія 20433, Сполучені Штати Америки /Адреса для листування: 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 19-21, Бізнес центр "Леонардо", 14 поверх, юридична фірма "Астерс"/ про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 3 868 422 259 грн. 95 коп., судом встановлено наступне.

- Згідно з договором про надання кредиту С від 10.06.2010р. /із внесеними змінами/ між МФК, Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед і ТОВ "Мрія-Центр", Міжнародна фінансова компанія погодилася надати спів позичальникам кредит, основна сума якого становить 25 000 000 млн. доларів США на умовах, викладених у Первісному договорі про Кредит С.

Міжнародна фінансова компанія в повному обсязі виконала взяті на себе зобов'язання за Договором про Кредит С, надала співпозичальникам всю суму кредитних коштів, що підтверджується доказами, долученими кредитором до заяви про визнання грошових вимог.

Співпозичальниками їх зобов'язання за договором /із змінами та доповненнями/ не виконано в повному обсязі, внаслідок чого станом на 15.05.2017р. утворилась заборгованість в розмірі 61 906 439,00 доларів США, яка частково забезпечена заставою майна ТОВ "Мрія-Лізинг" та повністю забезпечена порукою ТОВ "Мрія-Лізинг";

- Згідно з договором про кредит на екологічне чисте виробництво від 06.02.2012р. /із змінами та доповненнями/ між Співпозичальниками та МФК, МФК погодилася та надала кредит в розмірі 5 000 00 млн. доларів США.

Співпозичальниками їх зобов'язання за договором про Кредит ЕЧВ /із змінами та доповненнями/ не виконано в повному обсязі, внаслідок чого станом на 15.05.2017р. настав строк платежу на всю суму заборгованості (тіло кредиту, проценти, штрафи, комісії) і утворилась заборгованість в розмірі 4 109 069,00 доларів США, яка частково забезпечена заставою майна ТОВ "Мрія-Лізинг" та повністю забезпечена порукою ТОВ "Мрія-Лізинг";

- Згідно з договором про кредит А від 27.12.2013р. МФК погодилася та надала кредит Співпозичальникам в розмірі 5 000 000 млн. доларів США.

Порядок погашення кредиту А передбачено розділами 2.05.-2.16. /з урахуванням всіх додаткових можливих платежів, штрафних санкцій та комісій/.

Зокрема, розділом 2.06. "Погашення" Договору про Кредит А передбачено, що Співпозичальники зобов'язані погасити кредит на наступні дати сплати процентів платежами у таких розмірах: 15 травня 2015 року - 1 000 000 дол. США; 15 листопада 2015 року - 1000 000 дол. США; 15 травня 2016 року - 1 000 000 дол. США; 15 листопада 2016 року - 1 000 000 дол. США; 15 травня 2017 року - 1 000 000 дол. США.

Співпозичальниками їх зобов'язання за договором про Кредит А виконані не були, внаслідок чого станом на 15.05.2017р. настав строк платежу на всю суму заборгованості (тіло кредиту, проценти, штрафи, комісії) і утворилась заборгованість в розмірі 6 430 023,00 доларів США, яка повністю забезпечена порукою ТОВ "Мрія-Лізинг";

- Згідно з другим договором про відновлювальну кредитну лінію від 27.12.2013р. МФК погодилася та надала кредит Співпозичальникам в розмірі 60 000 000 млн. доларів США.

Співпозичальниками їх зобов'язання за другим договором про відновлювальну кредитну лінію виконані не були, внаслідок чого станом на 15.05.2017р. настав строк платежу на всю суму заборгованості (тіло кредиту, проценти, штрафи, комісії) і утворилась заборгованість в розмірі 76 317 345,00 доларів США, яка повністю забезпечена порукою ТОВ "Мрія-Лізинг";

- Згідно з договором про відновлювальну кредитну лінію від 24.05.2011р. МФК погодилася та надала кредит Співпозичальникам / Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед та ТОВ "Торговий дім "М-Трейд"/ в розмірі 35 000 000 млн. доларів США.

Співпозичальниками їх зобов'язання за договором про відновлювальну кредитну лінію виконані не в повному обсязі, внаслідок чого станом на 15.05.2017р. настав строк платежу на суму заборгованості зі сплати комісії в розмірі 50 000,00 доларів США, яка повністю забезпечена порукою ТОВ "Мрія-Лізинг".

Як вбачається з поданих кредитором документів, 06.03.2012р. між Міжнародною фінансовою компанією та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" укладено два договори застави рухомого майна в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про Кредит С зі змінами і доповненнями, Договором про Кредит ЕЧВ, посвідчені приватним нотаріусом Гусятинського районного нотаріального округу Тернопільської області.

23.06.2011р. між МФК та ТОВ "Мрія-Лізинг", а також іншими поручителями був укладений договір поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання кредиту С.

06.02.2012р. між МФК та ТОВ "Мрія-Лізинг", а також іншими поручителями був укладений договір поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання кредиту на ЕЧВ.

10.02.2014р. між МФК та ТОВ "Мрія-Лізинг", а також іншими поручителями був укладений договір поруки щодо забезпечення виконання зобов'язань Співпозичальників за Договором про кредит С, про Кредит ЕЧВ, Договором про Кредит А та Другим договором про Відновлювальну Кредитну Лінію.

Отже, на дату звернення кредитора із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, заборгованість спів позичальниками та/або боржником не погашена а ні добровільно, а ні в примусовому порядку, строк виконання зобов'язань за Кредитними договорами є таким, що настав до дати порушення провадження у справі про банкрутство.

Отже, відповідно до розрахунків заборгованості станом на 15.05.2017р. загальна сума простроченої заборгованості Співпозичальників, в т.ч. і поручителя ТОВ "Мрія-Лізинг" як солідарного боржника становить 148 812 876,00 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 14.06.2017р. - дату подання заяви становить 3 868 422 259,95 грн., із них: 3 498 670 825 грн. 74 коп. - основна заборгованість; 236 507 688 грн. 18 коп. - штрафні санкції та забезпечені вимоги в розмірі 133 243 746 грн. 03 коп.

Крім того, суд зазначає, що на підставі положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у справі про банкрутство спір не вирішується по суті, а лише встановлюються грошові вимоги кредиторів на підставі поданих документів.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає заяву Міжнародної Фінансової Корпорації, Пенсільванія Авеню, N.W., Вашингтон, округ Колумбія 20433, Сполучені Штати Америки /Адреса для листування: 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 19-21, Бізнес центр "Леонардо", 14 поверх, юридична фірма "Астерс"/ про визнання кредитором в сумі 3 868 422 259 грн. 95 коп. відносно боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 обґрунтованою та підтвердженою належними та допустимими доказами.

Розглянувши заяву кредитора Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (Mriya Agro Holding Public Limited) Реєстраційний номер компанії: НЕ 211870, місцезнаходження: вул. Нікіс, 20, 4 поверх, 1086 м. Нікосія, Республіка Кіпр, адреса для листування представника: Ігнатовський Сергій Юрійович вул. Хорива, 55 Б м. Київ, 04071 про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 230 950 032 грн. 04 коп., судом встановлено наступне.

08.09.2010р. між компанією Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед, як позикодавцем, та ТОВ "Мрія-Лізинг", позичальником, було укладено Договір Позики № 46. Вказаний договір було зареєстровано Національним банком України відповідно до вимог законодавства, що підтверджується доданими до цієї заяви Реєстраційним свідоцтвом № 149 від 27.10.2010 р.

Відповідно до п. 1.1 договору сторони домовились, що у порядку та на умовах, визначених договором, Позикодавець передає Позичальникові у власність грошові кошти у сукупному розмірі 5 000 000 доларів США, а Позивальник зобов'язується її повернути в відповідно до умов договору та сплатити відсотки у розмірі 11 % річних.

Відповідно до п. 3.1 Договору передбачено наступний графік погашення позики: до 30.04.2011- 1 750 000 доларів США; до 31.05.2011р - 1 500 000 доларів США; до 30.06.2011р- 1 500 000 доларів США; до 31.08.2029 - 250 000 доларів США.

Відповідно до п. 4.3 договору Позикодавець має право вимагати дострокового погашення позики на власний розсуд та/або за умови порушення Позичальником умов договору, та/або настання інших обставин, зазначених в договорі. Станом на дату порушення справи про банкрутство Позичальник порушив свої договірні зобов'язання та допустив прострочення у сплаті основної суми боргу у розмірі 711 595,57 доларів США та відсотків у розмірі 499 611,23 долари США, що в сумі склала 1 211 092,14 доларів США, що по курсу НБУ станом на 14.06.2017 р. складає 31 506 526,90 грн.

04.03.2011 р. між компанією Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед, як позикодавцем, та ТОВ "Мрія- Лізинг", як позичальником, було укладено Договір Позики № 61. Вказаний договір було належним чином зареєстровано Національним банком України відповідно до вимог законодавства, що підтверджується доданим до цієї заяви Реєстраційним свідоцтвом № 13658 від 14.04.2011 р.

Відповідно до п. 1.1 договору сторони домовились, що у порядку та на умовах, визначених договором, Позикодавець передає Позичальникові у власність грошові кошти у сукупному розмірі 15 000 000 доларів США, а Позивальник зобов'язується її повернути в відповідно до умов договору та сплатити відсотки у розмірі 9,8 % річних.

Відповідно до п. 3.1 Договору передбачено наступний графік погашення позики:до 31.05.2011 - 5 250 000 доларів США; до 30.06.2011 - 4 500 000 доларів США; до 31.07.2011 - 4 500 000 доларів США; до 28.02.2030 - 750 000 доларів США.

Відповідно до п. 4.3 договору Позикодавець має право вимагати дострокового погашення позики на власний розсуд та/або за умови порушення Позичальником умов договору, та/або настання інших обставин, зазначених в договорі.

Станом на дату порушення справи про банкрутство Позичальник порушив свої договірні зобов'язання та допустив прострочення у сплаті основної суми боргу у розмірі 1 540 882,07 доларів США та відсотків у розмірі 552 492,45 долари США, що в сумі склала 2 093 3 74,52 доларів США, що по курсу НБУ станом на 14.06.2017р. складає 54 459 077,43 грн.

12.04.2011р. між компанією Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед, як позикодавцем, та ТОВ "Мрія- Лізинг", як позичальником, було укладено Договір Позики № 67. Вказаний договір було належним чином зареєстровано Національним банком України відповідно до вимог законодавства, що підтверджується доданим до цієї заяви Реєстраційним свідоцтвом № 171 від 01.06.2011 р.

Відповідно до п. 1.1 договору сторони домовились, що у порядку та на умовах, визначених договором, Позикодавець передає Позичальникові у власність грошові кошти у сукупному розмірі 20 000 000 доларів США, а Позивальник зобов'язується її повернути в відповідно до умов договору та сплатити відсотки у розмірі 9,8 % річних.

Відповідно до п. 3.1 Договору передбачено наступний графік погашення позики: до 31.07.2011 - 7 000 000 доларів США; до 31.08.2011 - 6 000 000 доларів США; t До 30.09.2011 - 6 000 000 доларів США; до 30.03.2030 - 1 000 000 доларів США.

Відповідно до п. 4.3 договору Позикодавець має право вимагати дострокового погашення позики на власний розсуд та/або за умови порушення Позичальником умов договору, та/або настання інших обставин, зазначених в договорі.

Станом на дату порушення справи про банкрутство Позичальник порушив свої договірні зобов'язання та допустив прострочення у сплаті основної суми боргу у розмірі 4 126 213,07 доларів США та відсотків у розмірі 1 446 902,03 долари США, що в сумі склала 5 573115,10 доларів США, що по курсу НБУ станом на 14.06.2017р. складає 144 984 427,71 грн.

Як вбачається з поданих документів, вимоги Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед(Mriya Agro Holding Public Limited) до ТОВ "Мірія-Лізинг" не забезпечені майном боржника.

Таким чином, Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед(Mriya Agro Holding Public Limited) є конкурсним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" з грошовими вимогами в розмірі грошовими вимогами на загальну суму 8 877 581.76 доларів США (вісім мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят один долар дев'ять доларів США 76 центи), що по курсу Національного банку України, який станом на 14.06.2017 р. визначено у розмірі 2601,4971 грн. на 100 доларів США, складає 230 950 032,04 грн.

Наявність заборгованості підтверджується поданими кредитором розрахунками заявлених грошових вимог; договорами позики, іншими документами, наявними в матеріалах справи.

Крім того, суд зазначає, що на підставі положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у справі про банкрутство спір не вирішується по суті, а лише встановлюються грошові вимоги кредиторів на підставі поданих документів.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає заяву кредитора Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед(Mriya Agro Holding Public Limited) про визнання грошових вимог в сумі 230 950 032 грн. 04 коп. відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 обґрунтованою та підтвердженою належними та допустимими доказами.

Розглянувши заяву кредитора Грімме Ландмашиненфабрік ГмбХ і Ко. КГ (Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG) юридична особа, яка створена та діє за законодавством Німеччини Адреса місцезнаходження: 49401, Німеччина, м.Дамме, вул.Хунтербургер, 32 (Hunteburger StraЯe 32, 49401 Damme, Germany) про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 98 789 400 грн. 10 коп. , судом встановлено наступне.

Як встановлено господарським судом в попередньому засіданні, 03.01.2011 р. між компанією Грімме Ландмашиненфабрік ГмбХ енд Ко. КГ, як продавцем, та ТОВ "Мрія-Лізинг", покупцем , було укладено Контракт № 004-2011/Т.

Відповідно до п. 1.1 контракту сторони домовились, що продавець продає, а покупець купляє сільськогосподарські машини на умовах визначених контрактом.

Відповідно до п. 2.1 орієнтована кількість товару становить 8 машин і може бути змінено за згодою сторін. Загальна сума контракту становить 660 259 ,37 Євро (п.4.1. Контракту). Покупець оплачує вартість товару (660 259 ,37 Євро) не пізніше 60 (шістдесяти ) робочих днів після поставки, яка письмово підтверджується продавцем (п.5.1. контракту).

На виконання умов контракту Кредитор поставив Боржнику сільськогосподарське обладнання, що підтверджується міжнародними товарно- транспортними накладними (CMR) із відмітками української митної служби.

Боржник станом на 16.05.2017р. допустив заборгованість в сумі 246 988,94 євро, що по курсу Національного банку України, складає 7 209 607,15 грн.

Відповідно до п. 9.2 Контракту у випадку затримки покупцем оплати згідно п.5.1.контакту, покупець сплачує пеню в розмірі 0,1 % від суми несплаченої партії товару за кожний день прострочки, але не більше 5 % від вартості неоплаченої партії товару.

За порушення умов контракту згідно умовами пункту 9.2 контракту кредитором нараховано 12 349,45 євро (360480,44 грн.) штрафних санкцій.

24.05.2011 р. між компанією Грімме Ландмашиненфабрік ГмбХ енд Ко. КГ, як продавцем, та ТОВ "Мрія-Лізинг", покупцем , було укладено Контракт № 04/087-2011-Т

Відповідно до п. 1.1 контракту сторони домовились, що продавець продає, а покупець купляє сільськогосподарські машини на умовах визначених контрактом.

Відповідно до п. 2.1 орієнтована кількість товару становить 45 машин і може бути змінено за згодою сторін. Загальна сума контракту становить 1 705 125,51 Євро (п.4.1. Контракту). Покупець оплачує 15 % від загальної вартісті товару (255 768,83 Євро) не пізніше 25 травня 2011. Покупець оплачує 85 % від загальної суми, що становить 1 449 356,68 євро плюс проценти за товарний кредит, а також другі комісії у відповідності з додатковими угодами. (п.5.1. контракту).

На виконання умов контракту Кредитор поставив Боржнику сільськогосподарське обладнання, що підтверджується міжнародними товарно- транспортними накладними (CMR) із відмітками української митної служби.

Боржник станом на 16.05.2017р. допустив заборгованість в сумі 804 919,80 євро, що по курсу Національного банку України, складає 23 495 608,96 грн.

Відповідно до п. 9.2 Контракту у випадку затримки покупцем оплати згідно п.5.1.контакту, покупець сплачує пеню в розмірі 0,1 % від суми несплаченої партії товару за кожний день прострочки, але не більше 5 % від вартості неоплаченої партії товару.

За порушення умов контракту згідно умовами пункту 9.2 контракту кредитором нараховано 40 245,99 євро (1 174 780,44 грн.) штрафних санкцій.

10.01.2012 р. між компанією Грімме Ландмашиненфабрік ГмбХ і Ко. КГ, як продавцем, та ТОВ "Мрія-Лізинг", покупцем , було укладено Контракт № 03/2012.

Відповідно до п. 1.1 контракту сторони домовились, що продавець продає, а покупець купляє сільськогосподарські машини на умовах визначених контрактом.

Відповідно до п. 2.1 орієнтована кількість товару становить 58 машин і може бути змінено за згодою сторін. Загальна сума контракту становить 3 226 164,74 Євро . (п.4.1. Контракту). Покупець оплачує 15% вартість товару , що складає 483 924,71 Євро не пізніше 27 січня 2012р. Покупець оплачує залишок вартості контракту , що становить 2 742 240,03 євро після поставки товару наступним чином: не пізніше 60 (шістдесяти ) днів після дати поставки кожної окремої партії, покупець оплачує 85 % від вартості товару, поставленого в цій партії.(п.п.5.1.,5.2 контракту).

На виконання умов контракту Кредитор поставив Боржнику сільськогосподарське обладнання, що підтверджується міжнародними товарно- транспортними накладними (CMR) із відмітками української митної служби.

Боржник станом на 16.05.2017р. допустив заборгованість по контракту № 03/2012 від 10.01.2012 р. в сумі 1 840 010, 76 євро, що по курсу Національного банку України, складає 53 709 914,08 грн.

Відповідно до п. 9.2 Контракту у випадку затримки покупцем оплати згідно п.5.1.контакту, покупець сплачує пеню в розмірі 0,1 % від суми несплаченої партії товару за кожний день прострочки, але не більше 5 % від вартості неоплаченої партії товару.

За порушення умов контракту згідно умовами пункту 9.2 контракту кредитором нараховано 92 000,54 євро (2 685 495,76 грн. ) штрафних санкцій.

09.01.2014 р. між компанією Грімме Ландмашиненфабрік ГмбХ і Ко. КГ, як продавцем, та ТОВ "Мрія-Лізинг", покупцем , було укладено Контракт № 04/2014.

Відповідно до п. 1.1 контракту сторони домовились, що продавець продає, а покупець купляє сільськогосподарські машини на умовах визначених контрактом.

Відповідно до п. 2.1 орієнтована кількість товару становить 24 машин і може бути змінено за згодою сторін. Загальна сума контракту становить 2 181 653,38 Євро . (п.4.1. Контракту). Покупець оплачує 15% вартість товару , що складає 80 382,35 Євро не пізніше 31 січня 2014р. Покупець оплачує 85 % від вартості товару після поставки товару.(п.п.5.1.1,5.1.2 контракту).

На виконання умов контракту Кредитор поставив Боржнику сільськогосподарське обладнання, що підтверджується міжнародними товарно- транспортними накладними (CMR) із відмітками української митної служби.

Боржник станом на 16.05.2017р. допустив заборгованість по контракту № 04/2014

від 09.01.2014 р. в сумі 331 278,27 євро, що по курсу Національного банку України, складає 9 670 012,70 грн.

Відповідно до п. 9.2 Контракту у випадку затримки покупцем оплати згідно п.5.1.контакту, покупець сплачує пеню в розмірі 0,1 % від суми несплаченої партії товару за кожний день прострочки, але не більше 5 % від вартості неоплаченої партії товару.

За порушення умов контракту згідно умовами пункту 9.2 контракту кредитором нараховано 16 563,91 євро (483 500,53 грн. ) штрафних санкцій.

Станом на дату порушення справи про банкрутство боржник порушив свої договірні зобов'язання та допустив прострочення у сплаті основної суми боргу у розмірі 3 223 197,77 євро (94 085 142,900 грн.) та пені у розмірі 161 159,89 євро (4 704 257,18 грн.)

Як вбачається з поданих документів, вимоги Грімме Ландмашиненфабрік ГмбХ і Ко. КГ до ТОВ "Мірія-Лізинг" не забезпечені майном боржника.

Таким чином, Грімме Ландмашиненфабрік ГмбХ і Ко. КГ є конкурсним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" з грошовими вимогами в розмірі на загальну суму 3 384 357,66 євро, що по курсу Національного банку України, складає 98 789 400,10 грн. , з яких 3 223 197,77 євро (94 085 142,90 грн. ) основна заборгованість за поставлену сільськогосподарську техніку та 161 159,89 євро ( 4 704 257,19 грн.) штрафні санкції за прострочення оплати.

Наявність заборгованості підтверджується поданими кредитором розрахунками заявлених грошових вимог; контрактами, міжнародними товарно -транспортними накладними та іншими документами, наявними в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає заяву кредитора Грімме Ландмашиненфабрік ГмбХ і Ко. КГ (Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG) про визнання грошових вимог в сумі 98 789 400 грн. 10 коп. відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 обґрунтованою та підтвердженою належними та допустимими доказами.

Розглянувши заяву кредитора Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", вул. Ковпака, 29 м.Київ про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 3 643 729 487 грн. 39 коп., судом встановлено наступне.

- 29.05.2012р. між Публічним акціонерним товариством "Укрсоцбанк" та позичальниками ТОВ "Торговий дім "М-Трейд", ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд", ТОВ "Мрія Центр", ТОВ "Мірум Менеджмент", ТОВ "Мрія-Лізинг" був укладений Договір про надання фінансування № 06.1-20/26. Договором про внесення змін і доповнень від 18.10.2013р. № 3 було змінено склад позичальників, а саме, виключено позичальника ТОВ "Мірум Менеджмент" та доповнено позичальників: ТОВ "Тіра Трейд", ТОВ "Інвест Машинері", ТОВ "Скайбуд М", ТОВ "Інтегро Комерц", ТОВ "Наш Полюс".

Відповідно до п.1.1. Договору фінансування Банк надає Позичальнику: до 20.02.2013р. - 19 900 000,00 доларів США /п.1.1. договору в первісній редакції/; з 20.02.2013р. до 18.10.2013р. - 60 000 000,00 доларів США /п.1.1. договору в редакції додаткової угоди № 2 від 20.02.2013р./; з 18.10.2013р. - 30 000 000,00 доларів США /п.1.1. договору в редакції договору про внесення змін № 3 від 18.10.2013р./ з можливістю отримувати в доларах США, євро та гривні та з терміном фінансування до 30.09.2015р.

Банк взяті на себе зобов'язання виконав належним чином.

Відповідно до умов договору фінансування кожен з Позичальників приймає, зобов'язується належним чином використати та повернути Банку надані частки кредиту в межах загальної суми фінансування, а також сплатити відповідну плату за користування такими частками та виконати інші зобов'язання, передбачені договором. Позичальник зобов'язується забезпечити повернення фінансування, формування грошового забезпечення на рахунках покриття за акредитивами, відшкодування витрат, що пов'язані з виконанням Банком платежів за акредитивами /гарантіями/контр гарантіями/резервними акредитивами, сплату процентів, комісій та інших платежів відповідно до умов договору.

Всупереч умов договору фінансування № 06.1-20/26 ТОВ "Торговий дім "М-Трейд", ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" та ТОВ "Мрія-Лізинг" порушили взяті на себе зобов'язання, внаслідок чого станом на 15.05.2017р. їх заборгованість складає 691 234 129,91 грн.

Враховуючи, що ТОВ "Мрія-Лізинг" має власні невиконані грошові зобов'язання перед Банком та є солідарним боржником ТОВ "Торговий дім "М-Трейд", ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд", то відповідно його сума боргу за даним договором фінансування становить 691 234 129,91 грн.

- 20.02.2013р. між ПАТ "Укрсоцбанк" та позичальниками ТОВ "Торговий дім "М-Трейд", ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд", ТОВ "Мрія Центр", ТОВ "Мірум Менеджмент", ТОВ "Мрія-Лізинг", ТОВ "Тіра Трейд" був укладений Договір про надання фінансування № 06.1-20/118. Договором про внесення змін і доповнень від 18.10.2013р. № 2 було змінено склад позичальників, а саме, виключено позичальника ТОВ "Мірум Менеджмент" та доповнено позичальників: ТОВ "Інвест Машинері", ТОВ "Скайбуд М", ТОВ "Інтегро Комерц", ТОВ "Наш Полюс".

Відповідно до п.1.1. Договору фінансування Банк надає Позичальнику: до 18.10.2013р. - 5 000 000,00 доларів США /п.1.1. договору в первісній редакції/; з 18.10.2013р. до 03.12.2013р. - 22 500 000,00 доларів США /п.1.1. договору в редакції договору про внесення змін № 2 від 18.10.2013р./; з 03.12.2013р. - 17 200 000,00 доларів США /п.1.1. договору в редакції договору про внесення змін № 3 від 03.12.2013р./ з можливістю отримувати в доларах США, євро та гривні та з терміном фінансування до 30.11.2018р.

Банк взяті на себе зобов'язання виконав належним чином.

Відповідно до умов договору фінансування кожен з Позичальників приймає, зобов'язується належним чином використати та повернути Банку надані частки кредиту в межах загальної суми фінансування, а також сплатити відповідну плату за користування такими частками та виконати інші зобов'язання, передбачені договором. Позичальник зобов'язується забезпечити повернення фінансування, формування грошового забезпечення на рахунках покриття за акредитивами, відшкодування витрат, що пов'язані з виконанням Банком платежів за акредитивами /гарантіями/контр гарантіями/резервними акредитивами, сплату процентів, комісій та інших платежів відповідно до умов договору.

Всупереч умов договору фінансування № 06.1-20/118 ТОВ "Тіра Трейд", ТОВ "Мрія Центр", ТОВ "Мрія-Лізинг" та ТОВ "Торговий дім "М-Трейд" порушили взяті на себе зобов'язання, внаслідок чого станом на 15.05.2017р. їх заборгованість складає 359 556 658,03 грн.

Враховуючи, що ТОВ "Мрія-Лізинг" має власні невиконані грошові зобов'язання перед Банком та є солідарним боржником ТОВ "Мрія Центр", ТОВ "Тіра Трейд", ТОВ "Торговий дім "М-Трейд", то відповідно його сума боргу за даним договором фінансування становить 359 556 658,03 грн.

18.10.2013р. між Банком та позичальниками ТОВ "Торговий дім "М-Трейд", ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд", ТОВ "Мрія Центр", ТОВ "Мрія Карпат", ТОВ "Укрселко", ТОВ "Укрхорс", ТОВ "Агрі Сідс", ТОВ "Мрія Підгайці" були укладені Кредитний договір № 106.1-20/171 та Кредитний договір № 106.1-20/172.

На виконання умов договорів Банком було надано позичальникам частки/кредит в національній валюті України та в доларах США.

Станом на 15.05.2017р. заборгованість позичальників за кредитним договором № 106.1-20/171 від 18.10.2013р. та кредитним договором № 106.1-20/172 від 18.10.2013р. становить 2 592 938 699,45 грн.

20.12.2013р. в забезпечення виконання кредитних договорів між ПАТ "Укрсоцбанк" та поручителями, зокрема, ТОВ "Мрія Лізинг" був укладений Договір поруки № 06.1-20/191.

Умовами договору поруки визначено, що поручитель зобов'язаний відповідати перед Банком за виконання позичальником грошових зобов'язань за кредитним договором у тому ж обсязі, що і боржник.

Статтею 554 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову /субсидіарну/ відповідальність поручителя.

Отже, ТОВ "Мрія -Лізинг" як поручитель за договором поруки несе солідарну відповідальність по зобов'язаннях ТОВ "Торговий дім "М-Трейд", ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд", ТОВ "Мрія Центр", ТОВ "Мрія Карпат", ТОВ "Укрселко", ТОВ "Укрхорс", ТОВ "Агрі Сідс", заборгованість яких становить 2 592 938 699,45 грн.

Враховуючи наведене, грошові вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" до ТОВ "Мрія Лізинг" станом на 15.05.2017р. за договорами про надання фінансування та за кредитними договорами становлять 3 643 729 487,39 грн., в т.ч. 2 147 868 136,53 грн. - основний борг; 1 495 861 350,86 грн. - неустойка. Дані вимоги не забезпечені заставою майна боржника.

Ухвалою господарського суду від 19.09.2017р. визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", вул. Ковпака, 29 м.Київ, ідентифікаційний код 00039019 відносно боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 3 643 729 487 грн. 39 коп.

Крім того, ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. здійснено заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", 03150, м.Київ, вул..Ковпака, 29, ідентифікаційний код 00039019 у справі № 921/897/15-г/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар" (ідентифікаційний код: 38904296, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2) в загальній сумі 3 643 729 487 грн. 39 коп. Черговість задоволення грошових вимог кредитора: в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша; в сумі 2 147 868 136 грн. 53 коп. основного боргу - четверта; в сумі 1 495 861 350 грн. 86 коп. штрафних санкцій - шоста.

Розглянувши заяву кредитора Credit Suisse AG (Креді Свісс АГ), Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Switzerland (Парадеплац 8, СН-8001, Цюріх, Швейцарія), Представник кредитора: Автух Анастасія Андріївна, Адвокатське об'єднання "Арцінгер", вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, БЦ "Сенатор", 10 поверх про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 402 703 381 грн. 47 коп., судом встановлено наступне.

30.08.2012р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Товстеньківський крохмальний завод" (надалі - Позичальник) Кредитором, що діяв в якості первісного кредитора в межах 13 000 000 евро та, одночасно, в якості агенту із забезпечення, а також Публічною компанією з обмеженою відповідальністю "Мрія Агро Холдинг" в якості гаранта, було укладено Договір про надання кредиту .

На виконання умов Договору кредиту Позичальнику було надано кредит у розмірі 13 000 000 евро, зокрема: за заявкою Позичальника на вибірку кредитних коштів (borrower disbursement request), датованим 19.09.2012р. отримано 7 784 670 евро; за заявкою Позичальника на отримання рефінансування (borrower reimbursement request), датованим 19.02.2012р. отримано 1 016 992,50 евро; за підтвердженням Позичальника щодо заявки Ларссона на вибірку кредитних коштів (approval of payment amount claimed under Larsson disbursement request as of 19/09/2012), датованим 19.09.2012р. отримано 4 198 337,50 евро.

Погашення Кредиту мало відбуватися в порядку, встановленому Додатком 14 Договору кредиту, а саме: до 31 січня 2014р. -2 166 666,67 Євро; до 31 липня 2014р.- 2 166 666,67 Євро; до 31 січня 2015р.- 2 166 666,67 Євро; до 31 липня 2015р. -2 166 666,67 Євро; до 31 січня 2016 року - 2 166 666,67 Євро; до 31 липня 2016р. - 2 166 666,67 Євро.

Відповідно до п. 12 Додатку 2 до Договору кредиту, Боржник є первісним поручителем за зобов'язаннями Позичальника, що виникають із Договору кредиту. Аналогічний статус Боржника закріплено у п. 13 Додатку 3 до Договору поруки стосовно Договору кредиту, який укладено 09.12.2012 р.

Відповідно до ст. 2.1. Договору поруки, кожен поручитель, в т.ч. Боржник, солідарно гарантує виконання Позичальниками за Договором кредиту всіх своїх зобов'язань; та зобов'язується сплатити суму заборгованості, коли Позичальники не платять будь-яку суму при настанні терміну платежу. Таким чином, Боржник є солідарно зобов'язаний перед Кредитором за належне виконання Позичальником Договору кредиту.

Станом на 31.01.2014 р. сума основної заборгованості перед кредитором становить 10 833 333,33 евро.

Відповідно до пп. 20.1 та 20.2 розділу 20 "Невиконання зобов'язань" Договору кредиту, кожна з подій або обставин, викладених у цьому пункті (крім пункту 20.18 Дострокове стягнення) є випадком невиконання зобов'язань. До таких випадків відноситься, зокрема, ситуація, в якій Боржник або Поручитель не платить в термін будь-яку суму, що підлягає виплаті по Фінансовим документами в порядку, передбаченому Фінансовими документами.

Пунктом 20.18 розділу 20 Договору кредиту визначено, що якщо Випадок невиконання зобов'язань є дуже значним, Агент з обслуговування кредиту [Кредитор] може, і повинен, якщо так буде зазначено Мажоритарними Кредиторами, повідомивши Боржників: (Ь)заявити, що вся або частина суми заборгованості по Фінансовим документам: (і) мають бути негайно сплачені.

Будь-яке повідомлення відповідно до цього підпункту набуде чинності відповідно до його умов і має бути доставлене Боржникам сервісним агентом, кур'єром, телеграмою або рекомендованим листом з повідомленням про вручення і вважається врученим в день його отримання.

В порядку, передбаченому пп. 20.1, 20.2, 20.5 та 20.18 розділу 20 Договору кредиту, 19.09.2014 Кредитор повідомив Боржнику та Гаранту про дострокове стягнення, вимагаючи негайного повернення непогашеної основної заборгованості 10 833 333,33 евро та відсотків за нею.

07.06.2017р. ліквідатор Гаранта - Мрія Агрохолдінг Паблік Лтд. - п. Андрі Антоніу визнав вимогу Кредитора щодо непогашеної основної заборгованості 10 833 333,33 евро та відсотків за нею.

Відповідно до п. 8.1. Договору кредиту передбачено нарахування відсоткової ставки за користування Кредитом. ЇЇ розмір згідно з розрахунку в період з 31.01.2014р до 16.05.2017р. - складає 2 294 187, 30 евро.

Окрім цього, відповідно до п. 8.4 розділу 8 Договору кредиту передбачена виплата відсотків по простроченій заборгованості. Їх розмір станом на 16.05.2017 складає 668 415, 70 евро (19 511 054 грн. 28 коп. ).

Як вбачається з поданих документів, вимоги Credit Suisse AG (Креді Свісс АГ), Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Switzerland (Парадеплац 8, СН-8001, Цюріх, Швейцарія) до ТОВ "Мірія-Лізинг" не забезпечені майном боржника.

Таким чином, Credit Suisse AG (Креді Свісс АГ), Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Switzerland (Парадеплац 8, СН-8001, Цюріх, Швейцарія) є конкурсним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" з грошовими вимогами в розмірі на загальну суму 13 795 936,33 євро, що по курсу Національного банку України, складає 402 703 381,41 грн. , з яких 383 192 327 грн. 19 коп. основний борг, відсоткова ставка за користуванням кредиту та 19 511 054 ггн. 28 коп. відсотки за прострочення заборгованості.

Наявність заборгованості підтверджується поданими кредитором розрахунками заявлених грошових вимог; договором про надання кредиту, договором поруки та іншими документами, наявними в матеріалах справи.

Ухвалою господарського суду від 19.09.2017р. визнано грошові вимоги Credit Suisse AG (Креді Свісс АГ), Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Switzerland (Парадеплац 8, СН-8001, Цюріх, Швейцарія) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 402 703 381 грн. 47 коп.

Розглянувши заяву кредитора Публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк", 01004, м.Київ, вул..Пушкінська, буд.42/4 про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 716 009 398,33 грн., судом встановлено наступне.

02.12.2011р. між Публічним акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк" та позичальниками Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці", Товариством з обмеженою відповідальністю "Кагро" був укладений кредитний договір № 162 СL /із наступними змінами/.

Так, відповідно до Договору про внесення змін № 1 до Кредитного договору 162 СL від 02.12.2012р., укладеного 26.07.2012р., сторони домовилися ввести в якості позичальника за Кредитним договором Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" // /позичальник 4/. З моменту укладення та підписання цього Договору про внесення змін Позичальник-4 матиме усі права і обов'язки, що виникли та/або можуть виникнути для Позичальника на підставі Кредитного договору, з урахуванням усіх змін і доповнень до нього.

Свої зобов'язання за Кредитним договором кредитор виконав в повному обсязі, надавши позичальникам кредит.

Натомість, позичальниками та боржником свої зобов'язання за кредитним договором виконувались неналежним чином, внаслідок чого кредитор був змушений звернутись за захистом своїх прав та інтересів до господарського суду.

Так, рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 23.11.2015р., залишеним без змін Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 14.04.2016р., стягнуто з позичальників, в тому числі, з Товариства з обмеженою відповідальністю "МРІЯ-ЛІЗИНГ" (48257, Тернопільська область, Гусятинський район, с.Васильківці, Код за ) - 26836590,66(двадцять шість мільйонів вісімсот тридцять шість тисяч п"ятсот дев"яносто доларів США шістдесят шість центів) заборгованості за кредитом, 387639,64(триста вісімдесят сім тисяч шістсот тридцять дев"ять доларів США шістдесят чотири центи) заборгованості по сплаті процентів за користування кредитом; 931352,81(дев"ятсот тридцять одну тисячу триста п"ятдесят дві гривні вісімдесят одну копійку) пені та 9135,00(дев"ять тисяч сто тридцять п"ять гривень) судового збору.

На виконання рішення господарського суду Івано-Франківської області 09.06.2016р. господарським судом було видано наказ та постановою державного виконавця від 08.08.2016р. відкрито виконавче провадження.

Станом на дату звернення кредитора до господарського суду Тернопільської області із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника рішення господарського суду Івано-Франківської області від 23.11.2015р. не виконано.

Отже, на дату подання кредитором заяви про визнання грошових вимог відносно боржника ТОВ "Мрія-Лізинг" заборгованість в гривневому еквіваленті за курсом НБУ /1 дол. США= 26.266118 грн./ становить 716 009 398,33 грн., із них: 704 893 056,99 грн. заборгованість за кредитом; 10 181 788,53 грн. заборгованість за процентами; 931 352,81 грн. пені, 3200,00 грн. судового збору.

Отже, відповідно до поданих кредитором документів, грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк" є безспірними вимогами, підтвердженими судовим рішенням, що набрало законної сили і постановою про відкриття виконавчого провадження.

Ухвалою господарського суду від 19.09.2017р. визнано грошові вимоги визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк", 01004, м.Київ, вул..Пушкінська, буд.42/4, ідентифікаційний код 14361575 відносно боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 716 009 398 грн. 33 коп.

Розглянувши заяву кредитора Horsch Maschinen GmbH (Хорш Машінен ГмбХ) Sitzenhof 1, 92421 Schwandorf, Germany (Зітценхоф 1, 92421 Швандорф, Німеччина) про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 21 788 779 грн. 46 коп., судом встановлено наступне.

17.02.2011р. між Horsch Maschinen GmbH (Хорш Машінен ГмбХ) (Продавцем) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Покупцем) укладений договір № 006-2011/Т .

Відповідно до п.1.1. договору продавець продає, а Покупець купує cільськогосподарську техніку на умовах визначених у договорі.

Умови та строки оплати Товару визначені в розділі 5 Договору поставки та Специфікації. Зазначені умови зазнали змін та узгоджені сторонами в остаточній редакції, викладеній у додатковій угоді від 05.09.2011 р. до Договору поставки . Так, відповідно до п. 1.3 Додаткової угоди 85 відсотків від загальної суми Контракту в сумі 1 273 794, 70 Євро, а також 7,65 відсотків за надання товарного кредиту в розмірі 272 170, 12 Євро підлягали сплаті в такі терміни: до 26.01.2012р. -177 184,84 євро; до 26.07.2012р. -177 717,08 євро; до 26.01.2013р. -167 223,84 євро; до 26.07.2013р. -161 674,80 євро; до 26.01.2014р. -157 262,69 євро; до 26.07.2014р. -151 876,13 євро; до 26.01.2015р. -147 301,62 євро; до 26.07.2015р. -142 077,47 євро; до 26.01.2016р. -137 340,54 євро; до 26.07.2016р. -1325,87 євро.

Згідно з умовами п. З Договору поставки Кредитор поставив Боржникові обладнання (сільськогосподарську техніку), визначену у специфікації , загальною вартістю 1 498 582 євро.

Факт поставки Боржникові зазначеного Товару підтверджується: листом Боржника від 26.08.2011 р. , належно оформленими міжнародними товарно-транспортними накладними (СМК)

Боржник розрахувався за поставлений йому Товар лише частково, усі платежі після 26.07.2014 включно прострочені, основна заборгованість згідно розрахунку кредитора складає 710 901, 63 Євро.

Відповідно до п. 9.2 Договору поставки за порушення грошових зобов'язань Боржник сплачує пеню за кожен день прострочення у розмірі 0, 1 %, але не більше 5% від суми неоплаченого Товару. Станом на 16.05.2017 року пеня складає 1 037 560, 89 гривень на дату подання заяви.

Ухвалою господарського суду від 19.09.2017р. визнано грошові вимоги Horsch Maschinen GmbH (Хорш Машінен ГмбХ) Sitzenhof 1, 92421 Schwandorf, Germany (Зітценхоф 1, 92421 Швандорф, Німеччина) відносно боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 21 788 779 грн. 46 коп.

Розглянувши заяву кредитора Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед [BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited] ідентифікаційний код: 02631386 Місцезнаходження: Ван Кенеда Сквер, Лондон, Е14 5AL, Сполучене Королівство [One Canada Square, London, E14 5AL, United Kingdom] /Адреса для листування: ТОВ "Авеллум Партнерс", вул. Володимирська 38, 4 поверх, 01030, м.Київ, Україна / про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 15 932 834 410 грн. 58 коп., судом встановлено наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, викладені в заяві вимоги кредитора стосуються зобов'язань за облігаціями, розміщеними в 2011 та 2013р.р. компанією Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед, зареєстрованою за законодавством Республіки Кіпр /"МАХ Плс"/, щодо яких ТОВ "Мрія-Лізинг" надало поруку, що забезпечує виконання зобов'язань за такими облігаціями: МАХ Плс є материнською компанією групи "Мрія" - українського агрохолдингу, до якого також входить ТОВ "Мрія-Лізинг".

Розміщення облігацій було здійснено з метою залучення фінансування. Кошти були залучено компанією МАХ Плс шляхом розміщення облігацій на Лондонській та Ірландській фондових біржах.

Випуск облігацій було здійснено на підставі договорів довірчого управління, укладених між кредитором /як довірчим управителем/, МАХ Плс /як емітентом/ та ТОВ "Мрія-Лізинг" /як поручителем/ та іншими поручителями. Кредитор є власником прав вимоги до МАХ Плс щодо платіжних зобов'язань за договорами довірчого управління та Облігаціями, а також прав вимоги до ТОВ "Мрія-Лізинг" за договорами поруки, укладеними між кредитором, МАХ Плс /як емітентом/ та ТОВ "Мрія-Лізинг" /як поручителем/ та іншими поручителями.

Відповідно до укладених "Договору про Довірче Управління 2011" та "Договору про Довірче Управління 2013" МАХ Плс отримала грошові кошти від розміщення облігацій 2011р. /243 612 500,00 доларів США/ та 2013р. /390 540 000,00 доларів США/.

Відповідно до умов укладених договорів, Емітент зобов'язаний принаймні за один робочий день до дати погашення будь-якої Облігації, безумовно сплатити або забезпечити сплату Довірчому управителю або за його розпорядженням, в доларах США, ліквідними, обороноздатними коштами, вільними від обов'язкових платежів основну суму Облігацій, які підлягатимуть погашенню на таку дату та відсотки за основною сумою несплачених Облігацій.

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням господарського суду Тернопільської області від 16.12.2016р. у справі № 921/666/16-г/6 стягнуто солідарно з відповідачів, зокрема, з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, код 35855770 на користь Бе.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) Ван Кенеда Сквер, Лондон, E14 5 AL, Сполучене Королівство (Оne Сanada Square London E14 5AL United Kingdom) Адреса для кореспонденції в Україні - вул. Володимирська, 38, 4 пов., м. Київ, 01030, - 572 798 919,35 (п'ятсот сімдесят два мільйони сімсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот дев'ятнадцять) доларів США, що еквівалентно 14 768 583 942,19 (чотирнадцять мільярдів сімсот шістдесят вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі дев'ятсот сорок дві) грн., 206700 (двісті шість тисяч сімсот) грн. судового збору.

На виконання судового рішення господарським судом Тернопільської області 31.01.2017р. видано наказ.

Як вбачається зі змісту судового рішення, зазначена сума заборгованості була визначена судом станом на 05.07.2016р.

Станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство, заборгованість боржника перед компанією Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед [BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited] за Облігаціями МАХ Плс становить 612 914 193,99 доларів США, що становить 15 932 834 410,58 грн. Наявність заборгованості підтверджується поданими кредитором договорами, розрахунками; судовим рішенням, що набрало законної сили.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 19.09.2017р. визнано грошові вимоги Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед [BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited] ідентифікаційний код: 02631386 Місцезнаходження: Ван Кенеда Сквер, Лондон, Е14 5AL, Сполучене Королівство [One Canada Square, London, E14 5AL, United Kingdom] /Адреса для листування: ТОВ "Авеллум Партнерс", вул. Володимирська 38, 4 поверх, 01030, м.Київ, Україна / відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 15 932 834 410 грн. 58 коп.

Розглянувши заяву кредитора Cooperatieve Rabobank U.A. (International) (Кооператив Рабобанк Ю.А. (Інтернешнл) Юридична особа - банківська установа, то заснована та діє за правом Нідерландів Адреса місцезнаходження: Croeselaan 18, 3521 CB in Utrecht, the Netherlands (Нідерланди, м. Утрехт, вул. Кроеселаан, 18 СВ) про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 86 749 121 грн. 45 коп., судом встановлено наступне.

30.06.2010р. між HOLMER Maschinenbau GmbH (ХОЛМЕР Машіненбау ГмбХ) (Продавцем ) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Покупцем) укладений контракт № 2010-13-05.

Відповідно до п.1.1. контракту продавець продає, а Покупець купує нові комбайни для збору цукрових буряків HOLMER TERRA Dos T3 у відповідності до Додатку №1 , товар продається на умовах кредиту .

Відповідно до додатку № 1 до контракту кількість товару становить 8 шт. та загальна вартість товару становить 2 985 464 Євро .

Згідно п.1 Додатку 2 до контракту Боржник та Постачальник визначили , що вартість кожного Контракту сплачується наступним чином: попередня оплата у 15% -не пізніше, ніж через тиждень після підписання контракту; залишок у 85 % та відсотки за користування та надання товарного кредиту - протягом 5(п'яти) років 10(десятьма) послідовними внесками раз на півроку; перший внесок робиться через 6(шість ) місяців після поставки товарів або їх частини.

Відповідно до Додатку 4 становленні наступні дати платежів: до 11.02.2011р. -310 861,00 євро; до 11.08.2011р. -305 152,00 євро; до 11.02.2012р. -299 442,00 євро; до 11.08.2012р. -293 732,00 євро; до 11.02.2013р. -288 023,00 євро; до 11.08.2013р. -282 313,00 євро; до 11.02.2014р. -276 603,00 євро; до 11.08.2014р. -270 894,00 євро; до 11.02.2015р. -265 184,00 євро; до 11.08.2015р. -259 474,00 євро.

30.06.2010р. між HOLMER Maschinenbau GmbH (ХОЛМЕР Машіненбау ГмбХ) (Продавцем ) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Покупцем) укладений контракт № 2010-13-06.

Відповідно до п.1.1. контракту продавець продає, а Покупець купує нові комбайни для збору цукрових буряків HOLMER TERRA Dos T3 у відповідності до Додатку №1 , товар продається на умовах кредиту .

Відповідно до додатку № 1 до контракту кількість товару становить 12 шт. та загальна вартість товару становить 4 478 196,00 Євро .

Згідно Додатку 2 Боржник підтвердив, що обов'язки Боржника та права продавця, в тому числі щодо отримання вартості поставлених товарів, за згодою Боржника - передаються від Продавця на Кооператив Рабобанк.

Згідно п.1 Додатку 2 до контракту Боржник та Постачальник визначили , що вартість кожного Контракту сплачується наступним чином: попередня оплата у 15% -не пізніше, ніж через тиждень після підписання контракту; залишок у 85 % та відсотки за користування та надання товарного кредиту- протягом 5(п'яти) років 10(десятьма) послідовними внесками раз на півроку; перший внесок робиться через 6(шість ) місяців після поставки товарів або їх частини.

Відповідно до Додатку 4 до контракту від 01.09.2010р. встановленні наступні дати платежів: до 20.02.2011р. -466 292,00 євро; до 20.08.2011р. -457 728,00 євро; до 20.02.2012р. -449 163 ,00 євро; до 20.08.2012р. -440 599,00 євро; до 20.02.2013р. -432 034,00 євро; до 20.08.2013р. -423 469,00 євро; до 20.02.2014р. -414 905,00 євро; до 20.08.2014р. -406 340,00 євро; до 20.02.2015р. -397 776,00 євро; до 20.08.2015р. -389 211,00 євро.

30.06.2010р. між HOLMER Maschinenbau GmbH (ХОЛМЕР Машіненбау ГмбХ) (Продавцем ) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Покупцем) укладений контракт № 2010-13-08.

Відповідно до п.1.1. контракту продавець продає, а Покупець купує самохідні бурякоприбиральні завантажувачі HOLMER TERRA FELIS T1 у відповідності до Додатку №1 , товар продається на умовах кредиту .

Згідно Додатку 2 Боржник підтвердив, що обов'язки Боржника та права продавця, в тому числі щодо отримання вартості поставлених товарів, за згодою Боржника - передаються від Продавця на Кооператив Рабобанк.

Відповідно до додатку № 1 до контракту кількість товару становить 4 шт. та загальна вартість товару становить 1 198 272,00 Євро .

Згідно п.1 Додатку 2 до контракту Боржник та Постачальник визначили , що вартість кожного Контракту сплачується наступним чином: попередня оплата у 15% -не пізніше, ніж через тиждень після підписання контракту; залишок у 85 % та відсотки за користування та надання товарного кредиту - протягом 5(п'яти) років 10(десятьма) послідовними внесками раз на півроку; перший внесок робиться через 6(шість ) місяців після поставки товарів або їх частини.

Відповідно до Додатку 2 до контракту встановленні наступні дати платежів: до 03.03.2011р. - 124 770,00 євро; до 03.09.2011р. -122 479,00 євро; до 03.03.2012р. -120 187 ,00 євро;

до 03.09.2012р. -117 895,00 євро; до 03.03.2013р. -115 603,00 євро; до 03.09.2013р. -113 312 ,00 євро; до 03.03.2014р. -111 020,00 євро; до 03.09.2014р. -108 728 ,00 євро; до 03.03.2015р. -106 437 ,00 євро; до 03.09.2015р. -104 145,00 євро.

Листом від 16.08.2010р. боржник підтвердив свій обов'язок перед кредитором за усіма вимогами Постачальника щодо сплати контрактних цін товарів, поставних за контрактами № № 2010-13-05, № 2010-13-06, № 2010-13-08.

Отримання Боржником товарів, поставлених за контрактами підтверджується протоколами прийняття від 19.08.2010р.,26.08.2010р.,30.08.2010р., 09.09.2010р., 13.09.2010р. та 29.09.2010р.

Боржник розрахувався за поставлений йому Товар лише частково, згідно розрахунку непогашена заборгованість із відсотків становить 2 308 189 євро; відсотків за користування товарним кредитом становить 236 656,17 Євро та відсотки за прострочення платежу становлять 427 0032,92 євро.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 19.09.2017р. визнано грошові вимоги Cooperatieve Rabobank U.A. (International) (Кооператив Рабобанк Ю.А. (Інтернешнл) Юридична особа - банківська установа, то заснована та діє за правом Нідерландів Адреса місцезнаходження: Croeselaan 18, 3521 CB in Utrecht, the Netherlands (Нідерланди, м. Утрехт, вул. Кроеселаан, 18 СВ) відносно боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 86 749 121 грн. 45 коп.

Розглянувши заяву кредитора Landesbank Baden-Wurttemberg (Ландесбанк Баден-Вюрттемберг) Юридична особа - банківська установа, яка заснована та діє за правом Німеччини Адреса місцезнаходження: Am Hauptbahnhof 2. 70173 Stuttgart, Germany (Am Хауптбаноф 2. 70173 Штутгарт, Німеччина) про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 180 849 309 грн. 46 коп., судом встановлено наступне.

11.04.2011р. між CLAAS Global Sales GmbH (Клаас Глобал CTйлз ГмбХ) (Продавцем) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Покупцем) укладений договір купівлі-продажу № 172/110411 L/EK.

Відповідно до параграфа №1. договору продавець продає, а Покупець купує нові сільськогосподарські машини , обладнання і оригінальні запчастини у відповідності до Додатку №1, товар продається на умовах кредиту .

Параграфами 3, п. 2.2 Додатків 1 до Договору Боржник та Постачальник визначили, що оплата поставленого товару здійснюється таким чином: попередня оплата у 15 відсотків - не пізніше, ніж до 01.05.2011 р. Залишок у 85 відсотків та відсотки за користування та надання товарного кредиту - при готовності товару до поставки, із застереженням, що Боржнику буде надана відстрочка на 5 років і платежі повинні здійснюватися 10 рівними частинами з інтервалом в півроку.

Відповідно до додатку № 1 до договору загальна вартість товару становить 7 369 500,00 Євро.

Постачальником відповідно до положень Договору було поставлено Боржнику сільськогосподарську техніку та деталі загальною вартістю 7 369 500, 00 євро, що підтверджується міжнародними товарно-транспортними накладними (CMR).

Згідно із п. 2.2.7 Додатків 1 до Договору Постачальник має право передати вимоги банку LBBW чи іншій фінансовій установі, а Покупець зобов'язується надати на це згоду в формі, що є необхідною для банку. Окрім цього, у п. 2.2.8 Додатків 1 до договору сторони узгодили, що підписанням відповідних договорів Боржник дає свою згоду на відступлення вимог до банку.

Якщо Покупець затримує платежі більш ніж на 20 робочих днів, то він має сплатити усю загальну вартість договору відповідно (пп. 2.2.4 Додатків 1 до договору).

Листом від 24.05.2011 Постачальник повідомив Боржника про відступлення заборгованості за договором в сумі 7 228 742, 55 євро на користь Кредитора.

У відповідь листом від 30.05.2011 Боржник після відступлення вимоги підтвердив свою заборгованість за договором № 172/110411 L/EK перед Кредитором.

ТОВ "Мрія-Лізинг" порушило умови договору № 172/110411 L/EK щодо проведення оплати за товар, внаслідок чого утворилась заборгованість в сумі 3 307 431,48 євро та по відсотках в розмірі 514 791,12 євро.

18.05.2010р. між CLAAS Global Sales GmbH (Клаас Глобал CTйлз ГмбХ) (Продавцем) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Покупцем) укладений договір купівлі-продажу № 172/100518.

Відповідно до параграфа №1. договору продавець продає, а Покупець купує нові сільськогосподарські машини , обладнання і оригінальні запчастини у відповідності до Додатку №1, товар продається на умовах кредиту .

Параграфами 3, п. 2.2 Додатків 1 до Договору Боржник та Постачальник визначили, що оплата поставленого товару здійснюється таким чином: попередня оплата у 15 відсотків - не пізніше, ніж до 01.05.2011 р. Залишок у 85 відсотків та відсотки за користування та надання товарного кредиту - при готовності товару до поставки, із застереженням, що Боржнику буде надана відстрочка на 5 років і платежі повинні здійснюватися 10 рівними частинами з інтервалом в пів року.

Відповідно до додатку № 1 до договору загальна вартість товару становить 4750000,00 Євро .

Постачальником відповідно до положень Договору було поставлено Боржнику сільськогосподарську техніку та деталі загальною вартістю на суму 4 750 000, 00 євро, що підтверджується міжнародними товарно-транспортними накладними (CMR).

Згідно із п. 2.2.7 Додатків 1 до Договору Постачальник має право передати вимоги банку LBBW чи іншій фінансовій установі, а Покупець зобов'язується надати на це згоду в формі, що є необхідною для банку. Окрім цього, у п. 2.2.8 Додатків 1 до договору сторони узгодили, що підписанням відповідних договорів Боржник дає свою згоду на відступлення вимог до банку.

Якщо Покупець затримує платежі більш ніж на 20 робочих днів, то він має сплатити усю загальну вартість договору відповідно (пп. 2.2.4 Додатків 1 до договору).

Листом від 19.07.2010р. постачальник повідомив Боржника про відступлення заборгованості за договором в сумі 4 750 000,00 євро на користь Кредитора.

У відповідь листом від 12.08.2010р. боржник після відступлення вимоги підтвердив свою заборгованість за договором № 172/100518 перед Кредитором.

ТОВ "Мрія-Лізинг" порушило умови договору № 172/100518 щодо проведення оплати за отриманий товар, внаслідок чого утворилась заборгованість в сумі 1 238503,13 євро та по відсотках в розмірі 242 654,42 євро.

23.05.2011р. між MAN Truck and Bus AG (MAH Трак енд Бас АГ (Продавцем) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Покупцем) укладений контракт № 2072-11100 по 11129.

Відповідно до п.1. договору продавець продає, а Покупець купує наступні транспортні засоби: сідельний тягач MAN , модель MAN TGS 19.430 4Х2 BLS-WW в кількості 30 одиниць , товар продається на умовах кредиту .

Відповідно до умов Контракту Боржникові було поставлено транспортні засоби MAN TGS 19/430 4X2 BLS-WW на загальну суму 1 605 000, 00 євро, що підтверджується повідомленнями про доставку (delivery note) та супровідними документами до них.

В п. 4 Контракту , п. 1.2, 1.3 додаткової угоди № 1 від 08.07.2011 до Контракту , абз. 4 додаткової угоди № 2 від 12.07.2011 до Контракту , додатку 1 до Додаткової угоди 1, Боржник та Постачальник визначили, що оплата поставленого товару здійснюється таким чином: попередня оплата у 15 відсотків, залишок у 85 відсотків та відсотки за користування та надання товарного кредиту - відповідно до графіку та частинами, визначеними у додатку 1 до додаткової угоди №1 від 08.07.2011 до Контракту . Зокрема, оплата 85% плюс проценти і витрати пов'язані з фінансуванням в розмірі 8.906 % за узгоджене фінансування з банком Landesbank Baden-Wurttemberg розраховуються наступним чином: до 15.01.2012р.- 198 521,85 євро; до 15.07.2012р.- 191 704 ,69 євро; до 15.01.2013р.- 186 102,48 євро; до 15.07.2013р.- 179 184,08 євро; до 15.01.2014р.- 173 683,11 євро; до 15.07.2014р.- 166 967,20 євро; до 15.01.2015р.- 161 263,74 євро; до 15.07.2015р.- 154 750,32 євро; до 15.01.2016р.- 148 844,37 євро; до 15.07.2016р.- 142 567,19 євро.

Пунктом 1.5 Додаткової угоди 1 сторони визначили умови відступлення права вимоги за Контрактом від Постачальника на користь Кредитора. Окрім цього сторони передбачили, що у разі прострочення Боржником платежів за Контрактом більш ніж на 10 робочих днів, Постачальник або Кредитор мають право вимагати до оплати усю суму заборгованості.

Листом від 08.07.2011 Постачальник направив Боржнику повідомлення про відступлення заборгованості за Контрактом на користь Landesbank Baden-Wurttemberg . У відповідь Боржник листом від 21.07.2011 підтвердив свої зобов'язання перед Кредитором за Контрактом.

Починаючи з 15.07.2014р. в порушення умов, визначених п. 4 Контракту, п. 1.3 Додаткової угоди 1 та п.2.1. додатку 1 до Додаткової угоди 1, Боржник допустив прострочення оплати контрактних цін. Відповідно до розрахунків від 23.06.2016р. та розрахунку відсотків від 16.05.2017р. заборгованість за Контрактом складає 774 392, 82 евро, по відсотках -117 818, 31 євро.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 19.09.2017р. визнано грошові вимоги Landesbank Baden-Wurttemberg (Ландесбанк Баден-Вюрттемберг) Юридична особа - банківська установа, яка заснована та діє за правом Німеччини Адреса місцезнаходження: Am Hauptbahnhof 2. 70173 Stuttgart, Germany (Am Хауптбаноф 2. 70173 Штутгарт, Німеччина) відносно боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 180 849 309 грн. 46 коп.

Розглянувши заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Ідеал", вул. В.Винниченка,8 м. Тернопіль про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 616 981 грн. 63 коп., судом встановлено наступне.

26.10.2012р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Ідеал" (Замовник), в особі директора Левчук О.М., який діє на підставі повноважень наданих Статутом товариства, з однієї Сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Перевізник), в особі директора Карпінського В.В., що діє на підставі Статуту, укладено договір про надання транспортних послуг ТП -91.

Відповідно до п.п.1.1,1.2 договору Замовник доручає й надає для перевезення вантажі, а Перевізник зобов'язується здійснювати їх перевезення автомобільним транспортом у міжміському сполученні на території України. Перевізник зобов'язується доставити надані Замовником вантажі до пункту призначення в установлений Договором строк та видати їх уповноваженій на одержання вантажу особі - вантажоодержувачу, а Замовник зобов'язується вчасно сплатити за перевезення вантажу встановлену плату, відповідно до умов даного договору.

Згідно п.п. 2.1., 2.2. Договору здійснюються на підставі товарно-транспортної накладної, належним чином оформленої за формою, встановленою чинним законодавством. Вартість кожного окремого перевезення та сума оплати послуг перевезення визначається Сторонами в актах приймання - передачі послуг, які є невід'ємними частинами даного договору .

Кредитором надано акти виконаних робіт (надання послуг) № 219 від 30.06.2013р.; № 931 від 30.11.2013; № 1037 від 31.12.2013р.;№ 294 від 31.07.2013р.; № 696 від 31.10.2013р. № 154 від 31.05.2013р.; № 398 від 31.08.2013р.4; № 510 від 30.09.2013р.

Згідно акту взаємних розрахунків за період січень 2012 по травень 2017р. підписаного сторонами за договором про надання транспортних послуг ТП-91 від 26.10.2012р. станом на 31.12.2014р. заборгованість на користь ТОВ Гранд Ідеал становить 99 465,95 грн.

Окрім того, 01.03.2014р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ІДЕАЛ", - Замовник) в особі Директора Коровіна Ю.А., який діє на підставі повноважень наданих Статутом товариства, з однієї Сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія - Лізинг" ( Виконавець) в особі Директора Карпатського В.В., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони укладено договір про перевезення вантажів № ТП-41/МЛГІ від 01.03.2014р.

Відповідно до п. 1.1. Договору Виконавець зобов'язується за рахунок Замовника перевезти/організувати перевезення Вантажів в обсязі, в термін, в пункт призначення та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов'язується сплатити На користь Виконавця встановлену даним Договором плату.

Згідно п.п. 2.1., 2.2 договору вартість послуг перевезення становить 1,00 грн. в т.ч. ПДВ 20% за 1 т.км., вартість перевезень лафетою становить 6,73 грн. в т.ч. ПДВ 20% за 1 км. Вартість перевезень та сума оплати послуг фіксується в актах виконаних робіт (наданих послуг).

Кредитором надано акти виконаних робіт (надання послуг) № 114 від 31.03.2014р.; № 501 від 30.06.2014р.; № 379 від 31.05.2014р. № 616 від 31.07.2014р. № 814 від 31.08.2014р.;№ 872 від 30.09.2014р.;№ 1154 від 31.10.2014р.; № 1331 від 30.11.2014р.; № 1481 від 31.12.2014р. Згідно акту взаємних розрахунків за період січень 2014 по травень 2017р. підписаного сторонами за договором про перевезення вантажів № ТП-41/МЛГІ від 01.03.2014р. станом на 31.05.2017р. заборгованість на користь ТОВ Гранд Ідеал становить 517 515,68 грн.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Ідеал" , вул. В.Винниченка,8 м. Тернопіль, ідентифікаційний код 38480100 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 616 981 грн. 63 коп.

Розглянувши заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с.Юринці, Городоцького району, Хмельницької області про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 6 030 157 грн. 88 коп., судом встановлено наступне.

26.10.2012р. між Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" (Комітент) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Комісіонер), укладено договір комісії № МЛМП-9/12.

Відповідно до п.1.1, 1.2.1 Договору комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за плату вчинити від свого імені та за рахунок Комітента в порядку і терміни, що визначені умовами цього Договору, наступні правочини: укласти договори з третіми особами, спрямовані на здійснення комплексу заходів по придбанню у власність Комітента товару, асортимент, кількість, вартість (ціна), якість якого, умови, строки (терміни), місце поставки (передачі) якого, умови, строки (терміни) і порядок розрахунків за який, та інші істотні умови (параметри) поставки кожної конкретної партії товару ( Товар)додатково узгоджуються сторонами шляхом укладення (підписання) письмових Додатків в рамках цього Договору, які становлять невід'ємну частину цього Договору. Умови та місце поставки Товару за договорами про придбання у власність Комітента Товару вказуються Сторонами у відповідних Додатках

Відповідно до п.1.2. Договору за виконання доручення в рамках цього Договору Комітент зобов'язується сплачувати Комісіонеру на його поточний рахунок суми, вказані у відповідних Додатках, в порядку, строки (терміни) та на умовах визначених у відповідних Додатках, якщо у Додатку не визначено інше.

Згідно п.1.3 Договору комісійна винагорода за цим Договором вказується у кожному окремому випадку у вищевказаних Додатках до цього Договору і виплачується Комітентом за результатом виконання Комісіонером доручення за цим Договором за Актом прийому-передачі наданих послуг (надалі по тексту - Акт прийому-передачі наданих послуг), на умовах, в порядку та строки (терміни) визначені у відповідному Додатку до цього Договору.

Відповідно до п.1.5. Договору по результатах кожного місяця або, у разі необхідності, в інший час, Комітент має право готувати Акти звірки взаєморозрахунків (надалі по тексту - Акт звірки) та направляти їх Комісіонеру. Комісіонер повинен протягом одного тижня з моменту отримання Акту звірки підписати його та надіслати Комітентові чи заявити письмові мотивовані зауваження до Акту звірки. У випадку, якщо протягом одного тижня з моменту отримання Акту звірки Комісіонер не передасть чи не надішле Комітентові підписаний примірник, чи не заявить письмові зауваження, Акт звірки буде вважатись визнаним і узгодженим з боку Комісіонера.

Наявність заборгованості підтверджується актом взаємних розрахунків підписаного сторонами за договором Комісії № МЛМП-9/12 станом на 28.04.2017р., іншими матеріалами справи.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с.Юринці, Городоцького району, Хмельницької області відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 6 030 157 грн. 88 коп.

Розглянувши заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Остапюк Г.Д.",с.Стецьки, Староконстянтинівського району, Хмельницької області про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 162 409 260 грн. 94 коп., судом встановлено наступне.

29.07.2016р. між компанією ТОВ "Остапюк Г.Д.", як цесіонарієм, та ТОВ "Стач", як цедентом, було укладено Договір про відступлення права вимоги до Боржника - ТОВ "Мрія-Лізинг", відповідно до якого,

ТОВ "Стач" відступило на користь ТОВ "Остапюк Г.Д." свої вимоги до боржника за Договором позики № 14/04/2014-С-МО від 14.04.2014 р.

Вказане відступлення прав відбулося з відома та за згодою Боржника, про що свідчить підпис Боржника на самому договорі про відступлення прав.

Заборгованість була частково погашена Боржником та складає 25 124 601,55 грн., що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків .

Відповідно до Договору позики № 14/04/2014-С-МО від 14.04.2014 р., права вимоги за яким набув кредитор, строк виконання зобов'язань встановлено до 31.03.2015 р., що передбачено п. 6 договору позики.

Відповідно п.п.8- 10 Договору позики позичальник (Боржник) зобов'язаний повернути грошові кошти до закінчення строку, вказаного в п. 6 договору.

У випадку порушення зобов'язання, що виникає із цього договору, сторона несе відповідальність, визначену договором або законодавством.

Таким чином, вимоги кредитора, строк виконання яких настав, за Договором відступлення права вимоги № С-ОГД-МЛ від 29.07.2016 р. та Договором позики № 14/04/2014-C-MJI від 14.04.2014 р. складають 25124 601,55 грн.

14.03.2017р. між компанією ТОВ "Остаток Г.Д.", як цесіонарієм, та ПП "Гощанські Аграрні інвестиції", як цедентом, було укладено Договір про відступлення права вимоги № ГАІ-ОГД-МЛ до Боржника - ТОВ "Мрія-Лізинг", відповідно до якого, ПП "Гощанські Аграрні Інвестиції" відступило на користь ТОВ "Остапюк Д." свої вимоги до боржника за наступними договорами:

- Договір відступлення права вимоги № 11/15 від 03.04.2015 р. , укладений між ТОВ "Тех- Агросервіс" та ПП "Гощанські Аграрні Інвестиції" щодо прав вимоги ТОВ "Тех-Агросервіс" за Договором поставки продукції виробничо-технічного призначення № 01/10 від 01.10.2013 р. , який було укладено між ТОВ "Мрія-Лізинг" та ТОВ "Тех-Агросервіс", за яким вартість переданих прав склала 11130 грн.;

- Договір відступлення прав вимоги № УС-ГА1-МЛ від 02.07.2015 р., укладеним між ТОВ "Укрселко" та ПП "Гощанські Аграрні Інвестиції" щодо прав вимоги ТОВ "Укрселко" до ТОВ "Мрія -Лізинг" за наступними договорами: Договір поставки ріпаку № 07/08/2014р УС-МЛ від 07.08.2014; Договору Поворотної фінансової допомоги № 30/04/2014-УСМЛ від 30.04.2014 р. Вартість переданих прав за цим договором складає 67 917 097,66 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків, сукупна сума боргу складає 39 051 636,40 грн. строк виконання вказаних зобов'язань настав.

Вказане відступлення прав відбулося з відома та за згодою Боржника, про що свідчить підпис Боржника - з самому договорі про відступлення прав.

22.03.2017р. між компанією ТОВ "Остапюк Г.Д.", як цесіонарієм, та ТОВ "Мрія Трейдинг", як цедентом, було укладено Договір про відступлення права вимоги до Боржника - ТОВ "Мрія-Лізинг", доповідно до якого, ТОВ "Мрія Трейдинг" відступило на користь ТОВ "Остапюк Г.Д." свої вимоги до боржника за наступними договорами: Договір № 15/097/0186 від 02.04.2015 р., за яким відступлено право вимоги до Боржника на суму 43 514,16 грн.; Договір № К-МТ-МЛ від 04.11.2015 р., за яким відступлено право вимоги до Боржника на суму 93 181 112,6 грн.; Договір № К-МТ-МЛ від 28.09.2015 р., за яким відступлено право вимоги до Боржника на суму 4 849 000 грн.; Договір від 14.12.2016 р., за яким відступлено право вимоги до Боржника на суму 159 396,23 грн..

Наявність заборгованості підтверджується поданими кредитором розрахунками заявлених грошових вимог; договорами , актом звірки взаємних розрахунків по Договору відступлення права вимоги № МТ-ОГД-МЛ від 22.03.2017р. та іншими документами, наявними в матеріалах справи.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Остапюк Г.Д.",с.Стецьки, Староконстянтинівського району, Хмельницької області відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 162 409 260 грн. 94 коп.

Розглянувши заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Трейдинг", вул. В.Винниченка,8, м.Тернопіль про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 139 248 грн., судом встановлено наступне.

02.04.2015р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "МРІЯ - ЛІЗИНГ" (замовник) та фізичною особою - підприємцем Степанюком Олександром Івановичем (Виконавець) укладено Договір про надання юридичних послуг № 2-04/15(15/092/0003).

Відповідно до п.1.1. Договору в порядку і на умовах Договору Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику юридичні послуги та представляти його інтереси в справі № 921/130/15-Г/7 за позовом ПАТ "Універсал банк" про стягнення заборгованості за договором № 562/13 про відкриття кредитної лінії від 22.10.2013 року, що розглядається господарським судом Тернопільської області.

Згідно п.8 Договору на підставі факту надання Виконавцем Замовнику послуг відповідно до умов договору складається акт приймання - передачі юридичних послуг.

02.04.2015р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія Трейдинг", вул. В.Винниченка,8, м.Тернопіль (Поручитель ) та фізичною особою - підприємцем Степанюком Олександром Івановичем (кредитором) укладено договір поруки №3.

Відповідно до п.1.1 Договору Поручитель поручається перед Кредитором за виконання обов'язку Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг щодо оплати вартості юридичних послуг за Договором № 2-04/15 від 02.04.2015р. У випадку порушення Боржником обов'язку за основним договором, Боржник і Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники.

04.05.2017р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "МРІЯ - ЛІЗИНГ" та фізичною особою - підприємцем Степанюком Олександром Івановичем підписано акт приймання - передачі юридичних послуг по договору № 2-04/15(15/092/0003) від 02.04.2015р. Згідно п. 5 сплаті за цим Актом, відповідно до п. 2 Протоколу № 2 про виконання Договору про надання юридичних послуг № 2-04/15 від 03.05.2017 р., підлягає сума в розмірі 139 248 (сто тридцять дев'ять тисяч двісті сорок вісім) гривень, що еквівалентно 5000 доларів США (+5 %) (при розрахунку застосовано курс НБУ станом на 04.05.2017 р. - 26, 523425), без ПДВ на поточний рахунок кредитора № 1300 в ПАТ "УкрСиббанк", МФО 351005.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю " "Мрія - Трейдинг" визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Трейдинг", вул. В.Винниченка,8, м.Тернопіль відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 139 248 грн.

Розглянувши заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Карпат", вул. Українська, 103, с. Росохач Городенківського району Івано-Франківської області про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 154 819 грн. 81 коп., судом встановлено наступне.

01.07.2011р. між Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Карпат " (Комітент) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Комісіонер), укладено договір комісії № МЛМК-3.

Відповідно до п.1.1, 1.1.2 Договору комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за плату вчинити від свого імені та за рахунок Комітента в порядку і терміни, що визначені умовами цього Договору, наступні правочини: укласти договори з третіми особами, спрямовані на здійснення комплексу заходів по придбанню у власність Комітента товару, асортимент, кількість, вартість (ціна), якість якого, умови, строки (терміни), місце поставки (передачі) якого, умови, строки (терміни) і порядок розрахунків за який, та інші істотні умови (параметри) поставки кожної конкретної партії товару ( Товар) додатково узгоджуються сторонами шляхом укладення (підписання) письмових Додатків в рамках цього Договору, які становлять невід'ємну частину цього Договору. Умови та місце поставки Товару за договорами про придбання у власність Комітента Товару вказуються Сторонами у відповідних Додатках

Відповідно до п.1.2. Договору за виконання доручення в рамках цього Договору Комітент зобов'язується сплачувати Комісіонеру на його поточний рахунок суми, вказані у відповідних Додатках, в порядку, строки (терміни) та на умовах визначених у відповідних Додатках.

Згідно п.1.3 Договору комісійна винагорода за цим Договором вказується у кожному окремому випадку у вищевказаних Додатках до цього Договору і виплачується Комітентом за результатом виконання Комісіонером доручення за цим Договором за Актом прийому-передачі наданих послуг (надалі по тексту - Акт прийому-передачі наданих послуг), на умовах, в порядку та строки (терміни) визначені у відповідному Додатку до цього Договору.

Відповідно до п.1.5. Договору по результатах кожного місяця або, у разі необхідності, в інший час, Комітент має право готувати Акти звірки взаєморозрахунків (надалі по тексту - Акт звірки) та направляти їх Комісіонеру. Комісіонер повинен протягом одного тижня з моменту отримання Акту звірки підписати його та надіслати Комітентові чи заявити письмові мотивовані зауваження до Акту звірки. У випадку, якщо протягом одного тижня з моменту отримання Акту звірки Комісіонер не передасть чи не надішле Комітентові підписаний примірник, чи не заявить письмові зауваження, Акт звірки буде вважатись визнаним і узгодженим з боку Комісіонера.

Відповідно до поданих документів, заборгованість боржника перед кредитором становить 154 819,81 грн.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Карпат" визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Карпат", вул. Українська, 103, с. Росохач Городенківського району Івано-Франківської області відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 154 819 грн. 81 коп.

Розглянувши заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "ФГ Науково-виробниче об'єднання Мрія", вул. Незалежності,68А, с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 8 575 058 грн. 72 коп., судом встановлено наступне.

01.07.2011р. між Товариства з обмеженою відповідальністю "ФГ Науково-виробниче об'єднання Мрія" (Комітент) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Комісіонер), укладено договір комісії № МЛФГ-2.

Відповідно до п.1.1, 1.1.2 Договору комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за плату вчинити від свого імені та за рахунок Комітента в порядку і терміни, що визначені умовами цього Договору, наступні правочини: укласти договори з третіми особами, спрямовані на здійснення комплексу заходів по придбанню у власність Комітента товару, асортимент, кількість, вартість (ціна), якість якого, умови, строки (терміни), місце поставки (передачі) якого, умови, строки (терміни) і порядок розрахунків за який, та інші істотні умови (параметри) поставки кожної конкретної партії товару ( Товар) додатково узгоджуються сторонами шляхом укладення (підписання) письмових Додатків в рамках цього Договору, які становлять невід'ємну частину цього Договору. Умови та місце поставки Товару за договорами про придбання у власність Комітента Товару вказуються Сторонами у відповідних Додатках

Відповідно до п.1.2. Договору за виконання доручення в рамках цього Договору Комітент зобов'язується сплачувати Комісіонеру на його поточний рахунок суми, вказані у відповідних Додатках, в порядку, строки (терміни) та на умовах визначених у відповідних Додатках.

Згідно п.1.3 Договору комісійна винагорода за цим Договором вказується у кожному окремому випадку у вищевказаних Додатках до цього Договору і виплачується Комітентом за результатом виконання Комісіонером доручення за цим Договором за Актом прийому-передачі наданих послуг (надалі по тексту - Акт прийому-передачі наданих послуг), на умовах, в порядку та строки (терміни) визначені у відповідному Додатку до цього Договору.

Відповідно до п.1.5. Договору по результатах кожного місяця або, у разі необхідності, в інший час, Комітент має право готувати Акти звірки взаєморозрахунків (надалі по тексту - Акт звірки) та направляти їх Комісіонеру. Комісіонер повинен протягом одного тижня з моменту отримання Акту звірки підписати його та надіслати Комітентові чи заявити письмові мотивовані зауваження до Акту звірки. У випадку, якщо протягом одного тижня з моменту отримання Акту звірки Комісіонер не передасть чи не надішле Комітентові підписаний примірник, чи не заявить письмові зауваження, Акт звірки буде вважатись визнаним і узгодженим з боку Комісіонера.

Кредитором надано в обґрунтування вимог видаткові накладні : №249 від 30.09.2011р.; №253 від 30.09.2011р.; № 262 від 30.09.2011р.; № 265 від 30.09.2011р.; № 268 від 30.09.2011р.; № 269 від 30.09.2011р.; № 270 від 30.09.2011р.; №272 від 30.09.2011р.; №378 від 31.10.2011р.;№ 390 від 31.10.2011р.; № 391 від 31.10.2011р.; № 503 від 30.11.2011р; № 515 від 30.11.2011р; № 520 від 30.11.2011р.; № 531 від 30.11.2011р.; № 537 від 30.11.2011р.; № 660 від 31.12.2011р; № 664 від 31.12.2011р.;№ 16 від 31.12.2012р.;№ 35 від 29.02.2012р.;№149 від 31.09.2012р.;№ 177 від 31.03.2012р.;№ 215 від 30.04.2012р.; № 256 від 30.04.2012р.; № 275 від 30.04.2012р.;№ 359 від 31.05.2012р.;№ 377 від 31.05.2012р.;№ 509 від 30.06.2012р.;№ 533 від 31.07.2012р.;№ 615 від 31.08.2012р.;№ 620 від 31.08.2012р.;№775 від 30.09.2012р.;№ 915 від 31.10.2012р.;№ 971 від 31.10.2012р.;№ 1044 від 30.11.2012р.;№ 1206 від 31.12.2012р.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФГ Науково-виробниче об'єднання Мрія" визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФГ Науково-виробниче об'єднання Мрія", вул. Незалежності,68А, с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 8 575 058 грн. 72 коп.

Розглянувши заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "КАГРО", вул. Дорошенка,4, смт.Козова, Козівського району Тернопільської області про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 16 670 570 грн. 76 коп., судом встановлено наступне.

Згідно акту взаємних розрахунків підписаного сторонами за договором Комісії № МЛКа-5 від 01.07.2011 заборгованість на користь ТОВ "Кагро" становить 470 570 грн. 76 коп.

Згідно акту взаємних розрахунків підписаного сторонами за договором Комісії № МЛКа-5/12 від 29.03.2012р. заборгованість на користь ТОВ "Кагро" становить 16 200 000 грн. 00 коп. Наявність заборгованості підтверджується також належним чином завіреними банківськими виписками, випискою по рахунку, іншими матеріалами справи.

Крім того, суд зазначає, що на підставі положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у справі про банкрутство спір не вирішується по суті, а лише встановлюються грошові вимоги кредиторів на підставі поданих документів.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КАГРО" визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КАГРО", вул. Дорошенка,4,смт.Козова, Козівського району Тернопільської області відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 16 670 570 грн. 76 коп.

Розглянувши заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс" с.Васильківці, вул. Незалежності, 68А Гусятинського району, Тернопільської області про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 469 060 грн. 18 коп., судом встановлено наступне.

01.02.2013р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс" (Замовник), в особі директора Левчук О.М., який діє на підставі повноважень наданих Статутом товариства, з однієї Сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Перевізник), в особі директора Карпінського В.В., що діє на підставі Статуту, укладено договір про надання транспортних послуг ТП -1/МЛАС.

Відповідно до п.п.1.1,1.2 договору Замовник доручає й надає для перевезення вантажі, а Перевізник зобов'язується здійснювати їх перевезення автомобільним транспортом у міжміському сполученні на території України. Перевізник зобов'язується доставити надані Замовником вантажі до пункту призначення в установлений Договором строк та видати їх уповноваженій на одержання вантажу особі - вантажоодержувачу, а Замовник зобов'язується вчасно сплатити за перевезення вантажу встановлену плату, відповідно до умов даного договору.

Згідно п. 2.1. Договору Перевезення здійснюються на підставі товарно-транспортної накладної, належним чином оформленої за формою, встановленою чинним законодавством. Вартість кожного окремого перевезення та сума оплати послуг перевезення визначається Сторонами в актах приймання - передачі послуг, які є невід'ємними частинами даного договору .

Кредитором надано акти виконаних робіт (надання послуг) № 1070 від 31.12.2013р.; № 871 від 30.11.2013; № 143 від 30.04.2013р.; № 123 від 31.03.2013р.;№ 23 від 28.02.2013р. Згідно акту взаємних розрахунків за підписаного сторонами за період січень 2017р. по травень 2017 р. станом на 31.06.2017р. заборгованість на користь ТОВ "Агрі Сідс" становить 469 060 грн. 18 коп.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс" визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс" с.Васильківці, вул. Незалежності, 68А Гусятинського району, Тернопільської області відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 469 060 грн. 18 коп.

Розглянувши заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Нове Життя", с.Лошківці, Дунаєвського району, Хмельницької області про визнання конкурсних грошових вимог відносно боржника в сумі 1 426 946 грн. 53 коп., судом встановлено наступне.

01.02.2012р. між Товариства з обмеженою відповідальністю "Нове Життя" (Комітент) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (Комісіонер), укладено договір комісії № МЛНЖк-35.

Відповідно до п.1.1, 1.1.2 Договору комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за плату вчинити від свого імені та за рахунок Комітента в порядку і терміни, що визначені умовами цього Договору, наступні правочини: укласти договори з третіми особами, спрямовані на здійснення комплексу заходів по придбанню у власність Комітента товару, асортимент, кількість, вартість (ціна), якість якого, умови, строки (терміни), місце поставки (передачі) якого, умови, строки (терміни) і порядок розрахунків за який, та інші істотні умови (параметри) поставки кожної конкретної партії товару ( Товар)додатково узгоджуються сторонами шляхом укладення (підписання) письмових Додатків в рамках цього Договору, які становлять невід'ємну частину цього Договору. Умови та місце поставки Товару за договорами про придбання у власність Комітента Товару вказуються Сторонами у відповідних Додатках

Відповідно до п.1.2. Договору за виконання доручення в рамках цього Договору Комітент зобов'язується сплачувати Комісіонеру на його поточний рахунок суми, вказані у відповідних Додатках, в порядку, строки (терміни) та на умовах визначених у відповідних Додатках.

Згідно п.1.3 Договору комісійна винагорода за цим Договором вказується у кожному окремому випадку у вищевказаних Додатках до цього Договору і виплачується Комітентом за результатом виконання Комісіонером доручення за цим Договором за Актом прийому-передачі наданих послуг (надалі по тексту - Акт прийому-передачі наданих послуг), на умовах, в порядку та строки (терміни) визначені у відповідному Додатку до цього Договору.

Відповідно до п.1.5. Договору по результатах кожного місяця або, у разі необхідності, в інший час, Комітент має право готувати Акти звірки взаєморозрахунків (надалі по тексту - Акт звірки) та направляти їх Комісіонеру. Комісіонер повинен протягом одного тижня з моменту отримання Акту звірки підписати його та надіслати Комітентові чи заявити письмові мотивовані зауваження до Акту звірки. У випадку, якщо протягом одного тижня з моменту отримання Акту звірки Комісіонер не передасть чи не надішле Комітентові підписаний примірник, чи не заявить письмові зауваження, Акт звірки буде вважатись визнаним і узгодженим з боку Комісіонера.

В обґрунтування кредиторських вимог надано видаткові накладні № 258 від 30.04.2012р.; № 277 від 30.04.2012р.; № 218 від 30.04.2012р.; № 37 від 29.02.2012р.; № 362 від 31.05.2012р.; № 380 від 31.05.2012р.; №512 від 30.06.2012р.; № 537 від 31.07.2012р.; № 794 від 30.09.2012р.; № 613 від 31.08.2012р.; 594 від 30.06.2013р.; №155 від 31.12.2012р.; № 784 від 31.07.2013р.; № 595 від 30.06.2013р.; №785 від 31.07.2013р.; № 153 від 31.03.2012р.; № 180 від 31.03.2012р.; № 1059 від 31.08.2013р.; № 1058 від 31.08.2013р.; № 1057 від 31.08.2013р.

Згідно акту взаємних розрахунків підписаного сторонами за договором Комісії № МЛНЖк-35 заборгованість на користь ТОВ "Нове Життя" становить 1 426 946 грн. 53 коп.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Нове Життя" визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Нове Життя", с.Лошківці, Дунаєвського району, Хмельницької області відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 1 426 946 грн. 53 коп.

Розглянувши заяву DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія, про визнання кредитором в сумі 1 198 183 479 грн. 64 коп., судом встановлено наступне.

20.12.2012р. між Дойче Банк АГ, Лондонська філія, ТОВ "Проскурів заготзерно" /позичальник 1), ТОВ " Щедроти землі " /позичальник 2) та ПАТ "Мрія Агро Холдинг" /гарант/ був укладений договір про надання комерційного кредиту.

Згідно з умовами Кредитного договору, Кредитор взяв на себе зобов'язання надати Позичальникам кредит в іноземній валюті на загальну суму 10 825 000,00 Євро в рівних частинах у сумі 5 412 500,00 Євро кожному Позичальнику зі строком погашення до 21 грудня 2015 року.

08 січня 2013 року Кредитор на виконання своїх зобов'язань за Кредитним договором перед Позичальниками перерахував на банківський рахунок кожного з Позичальників кредитні кошти в сумі 5 412 500,00 Євро , що підтверджується довідками Кредитора, які, зокрема, містять копії повідомлень SWIFT.

Однак, Позичальники після укладення Кредитного договору та отримання кредиту почали систематично порушувати свої зобов'язання за Кредитним договором.

21 грудня 2012р. між Дойче Банк АГ, Лондонська філія та рядом компаній, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю " Мрія-Лізинг ", був укладений договір поруки, відповідно до умов якого кожен поручитель солідарно, беззастережно, безвідклично зобов'язуються перед кредитором, що у випадку несплати будь-яким боржником суми, що підлягає сплаті до будь-якого фінансового документу по кредитному договору, він повинен негайно на вимогу, але в будь-якому випадку протягом трьох робочих днів з моменту вимоги, сплатити таку суму, так ніби він є основним боржником щодо такої суми. Відповідно до п.2.2. договору поруки поручителі солідарно відповідальні таким чином, якщо б вони були єдиними основними дебіторами та основними боржниками, а не тільки поручителями.

Станом на дату звернення банку із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, сума наданих кредитних коштів Дойче Банк АГ, Лондонська філія не повернута та загальний розмір грошових вимог до боржника становить 8 665 774,00 євро, що за офіційним курсом Національного банку України становить 253 508 552,60 грн., що складає собою основну суму наданого кредиту та нараховані відсотки.

11 березня 2013 року Дойче Банк АГ, Лондонська філія, у якості кредитора, уклав Кредитний договір "EKF" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Проскурів Заготзерно" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Щедроти землі", у якості позичальників, та Публічною компанією з обмеженою відповідальністю "Мрія Агро Холдинг" у якості гаранта. До вказаного Кредитного договору були внесені зміни відповідно до додаткової угоди від 26 липня 2013 року (кредитний договір 2)

Згідно з умовами Кредитного договору 2 , Кредитор взяв на себе зобов'язання надати Позичальникам кредит в іноземній валюті на загальну суму 18 400 000,00 Євро в рівних долях у сумі 9 200 000,00 Євро кожному Позичальнику зі строком погашення до 20 червня 2019 року.

Згідно статті 3.1 (Транші) Кредитного договору 2, кредитні кошти за Кредитним договором може бути зокрема використано для фінансування платежів, які необхідно здійснити Позичальникам на користь компанії Кімбрія Юнігрейн А/С (надалі - "Кімбрія") за комерційними контрактами на поставку обладнання та послуг для елеваторів. Таким чином, перерахування Кредитором грошових коштів за Кредитним договором 2 могло бути здійснено як на рахунок Позичальників, так і безпосередньо на рахунок компанії Кімбрія в якості виконання грошового зобов'язання Позичальників за вищезазначеними комерційним контрактами.

Позичальник та компанія Кімбрія одержали в загальній сумі 9 200 000,00 Євро у відповідності до Кредитного договору .

Факт невиконання зобов'язань Позичальниками за Кредитним договором 2 підтверджується рішенням господарського суду Хмельницької області від 15.09.2015р. у справі № 924/1166/15 .

11 березня 2013 року між Дойче Банк АГ, Лондонська філія та рядом компаній, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю " Мрія-Лізинг ", був укладений договір поруки, відповідно до умов якого кожен поручитель солідарно, беззастережно, безвідклично зобов'язуються перед кредитором, що у випадку несплати будь-яким боржником суми, що підлягає сплаті до будь-якого фінансового документу по кредитному договору, він повинен негайно на вимогу, але в будь-якому випадку протягом трьох робочих днів з моменту вимоги, сплатити таку суму, так ніби він є основним боржником щодо такої суми.

Станом на дату звернення банку із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, сума наданих кредитних коштів Дойче Банк АГ, Лондонська філія не повернута та загальний розмір грошових вимог до боржника становить 19 373 945,96 євро, що за офіційним курсом Національного банку України становить 566 765 415,11 грн., що складає собою основну суму наданого кредиту та нараховані відсотки.

27 січня 2014 року Дойче Банк АГ, Лондонська філія, у якості кредитора, уклав Договір про надання комерційного кредиту з Товариством з обмеженою відповідальністю "Елеваторний комплекс "Волинь" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Елеваторний комплекс "Красне", у якості позичальників (надалі разом - "Позичальники 2"), та Публічною компанією з обмеженою відповідальністю "Мрія Агро Холдинг" у якості гаранта (надалі - "Кредитний договір З").

Згідно з умовами Кредитного договору 3 , Кредитор взяв на себе зобов'язання надати Позичальникам 2 кредит в іноземній валюті на загальну суму 10 000 000,00 Євро в рівних долях у сумі 5 000 000,00 Євро кожному з Позичальників 2 зі строком погашення до 27 січня 2017 року. У свою чергу Позичальники 2 зобов'язувалися повернути отриманий кредит в порядку та строк передбачені Кредитним договором 3, сплатити нараховані відсотки та виконати інші свої зобов'язання, передбачені Кредитним договором 2, у повному обсязі.

14 лютого 2014 року Кредитор на виконання своїх зобов'язань за Кредитним договором З перед Позичальниками 2 перерахував на банківський рахунок кожного з них кредитні кошти в сумі 5 000 000,00 Євро (п'ять мільйонів Євро 00 євроцентів), що підтверджується довідками Кредитора, які, зокрема, містять копію повідомлень SWIFT .

Однак, Позичальники після укладення Кредитного договору 3 та отримання кредитних коштів почали систематично порушувати свої зобов'язання за Кредитним договором 3.

27 січня 2014 року між Дойче Банк АГ, Лондонська філія та рядом компаній, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг ", був укладений договір поруки, відповідно до умов якого кожен поручитель солідарно, беззастережно, безвідклично зобов'язуються перед кредитором, що у випадку несплати будь-яким боржником суми, що підлягає сплаті до будь-якого фінансового документу по кредитному договору, він повинен негайно на вимогу, але в будь-якому випадку протягом трьох робочих днів з моменту вимоги, сплатити таку суму, так ніби він є основним боржником щодо такої суми.

Станом на дату звернення банку із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, сума наданих кредитних коштів Дойче Банк АГ, Лондонська філія не повернута та загальний розмір грошових вимог до боржника становить 12 918 216,72 євро, що за офіційним курсом Національного банку України становить 377 909 511,93 грн., що складає собою основну суму наданого кредиту та нараховані відсотки.

Станом на дату звернення кредитора із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, заборгованість ТОВ " Мрія-Лізинг " перед кредитором не погашена.

Наявність грошових вимог Дойче Банк АГ (Лондонська філія) підтверджується договорами про надання комерційного кредиту , договорами поруки, заявками позичальників, розрахунками сум заборгованості та нарахованих відсотків, повідомленнями про дострокове стягнення; іншими матеріалами справи.

В матеріалах справи відсутні будь-які спростування, заперечення боржника Товариства з обмеженою відповідальністю " Мрія-Лізинг " щодо заявлених грошових вимог кредитора.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. визнано грошові вимоги DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ), ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 1 198 183 479 грн. 64 коп.

Розглянувши заяву DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія, про визнання кредитором в сумі 93 465 628 грн. 32 коп., судом встановлено наступне.

07 лютого 2011 року між Публічним акціонерним товариством Дойче Банк ДБУ та з Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія- Лізинг" укладено Договір про надання банківських гарантій і відкриття безвідкличних акредитивів № TFLG-1000057-01.

Згідно з умовами Договору, Банк взяв на себе зобов'язання надати Боржнику та іншим юридичним особам банківські інструменти (гарантії, контргарантії, включаючи резервні акредитиви, документарні акредитиви тощо) на максимальну суму, еквівалентну 8 300 000,00 Євро, а з 1 серпня 2014 року - у межах ліміту 7 900 000 Євро, зі строком дії до 31 грудня 2015 року.

Відповідно до пункту З.1 Договору, після надання Інструменту Боржник зобов'язувався сплатити Банку суму, необхідну для здійснення відповідного платежу за Інструментом, не пізніше 12.00 за Київським часом відповідної дати, в яку відповідний платіж здійснюється Банком відповідно до умов Інструмента, за умови, що Банк повідомив Боржнику про дату такого платежу не пізніше, як за 3 (три) дні до очікуваної дати платежу, якщо інше не було узгоджено в письмовій формі між Боржником і Банком.

Крім того, відповідно до пункту 3.2 Договору Боржник повинен сплачувати Банку щомісячно в останній робочий день поточного місяця комісію за ризик, пов'язаний з Інструментом, у розмірі 3.2% річних від суми Інструменту.

Згідно з підпунктом (і) пункту 7.1 Договору до випадків Невиконання Зобов'язань відноситься невиконання будь-якого зобов'язання Боржника в строк за Договором про надання гарантії та акредитиви та не виправлення ситуації Боржником протягом 10 (десяти) Робочих Днів після дати такого невиконання зобов'язань.

Згідно пункту 7.2 Договору, в разі настання будь-якого Випадку невиконання зобов'язань Банк має право на власний розсуд використати свої права щодо звернення стягнення на будь-яке з забезпечення виконання зобов'язань за Договором .

Відповідно до умов Договору TFLG-1000057-01 від 07.02.2011р. та Заявки Боржника № 1 від 20 листопада 2013 року Банком був відкритий резервний акредитив № 289BGA130055 від 20 листопада 2013 року на користь компанії John Deere International GmbH.

06 жовтня 2014 року Банк здійснив платіж за Акредитивом у розмірі 486 000,00 доларів США, що підтверджується SWIFT повідомленням. В результаті порушення Боржником своїх зобов'язань, передбачених пунктом 3.1 Договору про гарантії та акредитиви, у Боржника виникла перед Банком заборгованість в сумі 486 000,00 доларів США , яку Боржник не погасив повністю, незважаючи на письмові вимоги Банку про здійснення платежу.

Так, Боржник повинен був здійснити платіж на зазначений Банком рахунок до 12:00 години 2 жовтня 2014 року, про що йому було повідомлено у Листі № МО/140929/5 від 29 вересня 2014 року , та у разі нездійснення такого платежу виправити ситуацію до 20 жовтня 2014 року .

Банком 14 жовтня 2014 року був направлений Боржнику Лист № МО/141014/3, яким Боржника було проінформовано про здійснення Банком платежу за Акредитивом власними коштами, про виникнення у Боржника перед Банком та виставлена вимога до Боржника погасити шляхом її перерахування на рахунок Банку у визначений підпунктом (і) пункту 7.1 Договору про гарантії та акредитиви строк.

Відповідно до умов Договору про гарантії та акредитиви та Заявки Боржника № 1 від 24 березня 2014 року Банком була видана гарантія № 289BGA1400022 від 24 березня 2014 року на користь ТОВ "Альянс Енерго Трейд" , яка покриває 100% платіжних зобов'язань (5 000 000 гривень) за поставлені Боржнику нафтопродукти.

24 жовтня 2014 року Банк здійснив платіж у розмірі 2 079 360,00 гривень , що підтверджується відповідним платіжним дорученням . В результаті порушення Боржником своїх зобов'язань, передбачених пунктом 3.1 Договору про гарантії та акредитиви, у Боржника виникла перед Банком заборгованість в сумі 2 079 360,00 грн., яку Боржник не погасив незважаючи на письмові вимоги Банку про здійснення платежу.

Так, Боржник повинен був здійснити платіж на зазначений Банком рахунок до 12:00 години 24 жовтня 2014 року, про що йому було повідомлено у Листі № МО/141020/3 від 20 жовтня 2014 року, та у разі нездійснення такого платежу виправити ситуацію до 7 листопада 2014 року (включно), що також Боржником зроблено не було, що становить Випадок Невиконання Зобов'язань за Договором про гарантії та акредитиви.

Банком 27 жовтня 2014 року був направлений Боржнику Лист № МО/141027/2 , яким Боржника було проінформовано про здійснення Банком платежу за Гарантією власними коштами, про виникнення у Боржника Заборгованості в сумі 2 079 360,00 грн. перед Банком та була виставлена вимога до Боржника погасити Заборгованість шляхом її перерахування на зазначений рахунок Банку у визначений підпунктом (і) пункту 7.1 Договору про гарантії та акредитиви строк.

20 листопада 2014 року Банк здійснив платіж у розмірі 596 247,30 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2 . В результаті порушення Боржником своїх зобов'язань, передбачених пунктом 3.1 Договору про гарантії та акредитиви, у Боржника виникла перед Банком заборгованість в сумі 596 247,30 грн., яку Боржник не погасив незважаючи на письмові вимоги Банку про здійснення платежу на погашення такої заборгованості.

Так, Боржник повинен був здійснити платіж з погашення вищевказаної заборгованості на зазначений Банком рахунок до 12:00 години 20 листопада 2014 року, про що йому було повідомлено Банком у Листі № МО/141106/2 від 6 листопада 2014 року , та у разі нездійснення платежу виправити ситуацію до 4 грудня 2014 року (включно), що теж Боржником зроблено не було і що становить Випадок Невиконання Зобов'язань за Договором про гарантії та акредитиви.

20 листопада 2014 року Банком був направлений Боржнику Лист № МО/1411221 /7 , яким Боржника було проінформовано про здійснення Банком платежу за Гарантією № 289BGA1400022 від 24 березня 2014 року власними коштами, про виникнення у Боржника Заборгованості в сумі 596 247,30 грн. перед Банком та виставлена вимога до Боржника погасити заборгованість шляхом її перерахування на зазначений рахунок Банку.

Відповідно до умов Договору про гарантії та акредитиви та Заявки Боржника № 1 від 31 жовтня 2014 року Банком була видана гарантія № 289BGA1400059 від 4 листопада 2014 року на суму 2 900 000,00 доларів С1ІІА на користь компанії John Deere International GmbH.

10 грудня 2014 року Банк здійснив платіж за Гарантією у розмірі 2 000 000,00 доларів США , що підтверджується SWIFT повідомленням . В результаті порушення Боржником своїх зобов'язань, передбачених пунктом 3.1. Договору про гарантії та акредитиви, у Боржника виникла перед Банком заборгованість в сумі 2 000 000,00 доларів США, яку Боржник не погасив незважаючи на письмові вимоги Банку про здійснення платежу на погашення вказаної заборгованості.

Так, Боржник повинен був здійснити відповідний платіж на зазначений Банком рахунок до 12:00 години 10 грудня 2014 року, про що йому було повідомлено у Листі № МО/141203/5 від 3 грудня 2014 року , та у разі нездійснення такого платежу виправити ситуацію до 24 грудня 2014 року (включно), що також Боржником зроблено не було, і що становить Випадок Невиконання Зобов'язань за Договором про гарантії та акредитиви.

Банком 11 грудня 2014 року був направлений Боржнику Лист № МО/141211/3 , яким Боржника було проінформовано про здійснення Банком платежу за Гарантією власними коштами, про

виникнення у Боржника Заборгованості в сумі 2 000 000,00 доларів США перед Банком та була виставлена вимога до Боржника погасити Заборгованість шляхом її перерахування на зазначений рахунок Банку

03 липня 2015 року Банк здійснив платіж за Гарантією 2 у розмірі 900 000,00 доларів США , що підтверджується SWIFT повідомленням . В результаті порушення Боржником своїх зобов'язань, у Боржника виникла перед Банком заборгованість в сумі 900 000,00 доларів США , яку Боржник не погасив незважаючи на письмові вимоги Банку про здійснення платежу.

Так, Боржник повинен був здійснити платіж на зазначений Банком рахунок до 12:00 годин З липня2015 року, про що йому було повідомлено у Листі № МО/150626/5 від 26 червня 2015 року та у разі нездійснення виправити ситуацію до 17 липня 2015 року (включно), що також Боржником зроблено не було, і що становить Випадок Невиконання Зобов'язань за Договором про гарантії та акредитиви.

Банком 06 липня 2015 року був направлений Боржнику Лист № МО/150706/11 , яким Боржника було проінформовано про здійснення Банком платежу за Гарантією власними коштами, про виникнення у Боржника Заборгованості в сумі 900 000,00 доларів перед Банком та виставлена вимога до Боржника погасити Заборгованість шляхом її перерахування на зазначений рахунок Банку.

29 березня 2012 року Кредитор - DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH видав гарантію Банку, до якої в подальшому вносилися зміни та доповнення ( "Контргарантія"), згідно з умовами якої Кредитор безвідклично та безумовно зобов'язався сплатити Банку на його вимогу всі суми заборгованості Боржника за Договором про гарантії та акредитиви.

29 грудня 2014 року Кредитор здійснив платіж на користь Банку за Контргарантією у розмірі 2 702 058,27 доларів США , що підтверджується SWIFT повідомленням . Ця сума платежу компенсує 2 656 722,00 доларів США, наданих Боржнику згідно з Договором про гарантії та акредитиви, та 45 336,27 доларів США, несплачених Боржником комісій згідно з Договором про гарантії та акредитиви.

27 липня 2015 року Кредитор здійснив другий платіж на користь Банку за Контргарантією у розмірі 918 024,92 доларів США , що підтверджується SWIFT повідомленням. Ця сума платежу компенсує 900 000,00 доларів США, наданих Банком Боржнику згідно з Гарантією 2, та 18 042,92 доларів США, несплачених Боржником комісій згідно з Договором про гарантії та акредитиви.

Кредитор на підставі ч. 1 ст. 569 ЦК України отримав право на зворотну вимогу (регрес) до Боржника в межах сум платежів, сплачених ним Банку за Контргарантією, що разом дорівнює 3 585 083,19 доларів США , що за курсом НБУ становить 93 465 628 грн. 32 коп.

Станом на дату звернення кредитора із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, заборгованість ТОВ " Мрія-Лізинг " перед кредитором не погашена.

Наявність грошових вимог Дойче Банк АГ (Лондонська філія) підтверджується договорами про надання комерційного кредиту , договорами поруки, заявками позичальників, розрахунками сум заборгованості та нарахованих відсотків, повідомленнями про дострокове стягнення; іншими матеріалами справи.

В матеріалах справи відсутні будь-які спростування, заперечення боржника Товариства з обмеженою відповідальністю " Мрія-Лізинг " щодо заявлених грошових вимог кредитора.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.10.2017р. визнано грошові вимоги DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 93 435 628 грн. 32 коп.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс", вул. В.Винниченка,8 м.Тернопіль про визнання кредитором в сумі 943 618 грн. 87 коп., судом встановлено наступне.

04.01.2016р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс" /поручитель/ та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" /боржник/ був укладений Договір поруки № 1, відповідно до умов якого поручитель зобов'язується перед кредиторами боржника щодо оплати податків, зборів, обов'язкових платежів в державні та місцеві бюджети, виплати заробітної плати працівникам боржника, оплати товарів, робіт, послуг та ін..

Відповідно до п.1.2. договору загальна сума по цьому договору становить 900 000,00 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до банківських виписок, довідок про рух коштів, актів звірки взаємних розрахунків, станом на дату звернення кредитора із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс" становить 943 618 грн. 87 коп.

Розпорядником майна боржника, боржником грошові вимоги ТОВ "Мрія Сервіс" визнано в повному обсязі як такі, що підтверджені належними та допустимими доказами.

Крім того, суд зазначає, що на підставі положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у справі про банкрутство спір не вирішується по суті, а лише встановлюються грошові вимоги кредиторів на підставі поданих документів.

Представник боржника заперечень щодо поданої кредитором заяви не має.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс" визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 17.10.2017р. визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс", вул. В.Винниченка,8, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 38554271 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 943 618 грн. 87 коп.

При розгляді заяв кредиторів із грошовими вимогами до боржника у попередньому засіданні господарським судом відхилено вимоги наступних кредиторів:

Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" м.Київ, вул. Автозаводська,54/19 про визнання кредитором в сумі 18 283 074,78 дол. США відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, судом встановлено наступне.

22 жовтня 2013 року між Публічним акціонерним товариством "Універсал Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Цукровий завод Городенка" укладено договір № 562/13 про відкриття відновлювальної кредитної лінії.

Відповідно до умов договору Банк надав позичальнику грошові кошти (кредит/транші) в межах відновлювальної кредитної лінії в сумі, що не може перевищувати ліміт кредитування в сумі 14 400 000,00 доларів США в строк до 30.11.2014р. включно зі сплатою процентів зі змінювальною процентною ставкою за користування кредитом; позичальник відповідно до умов договору зобов'язується прийняти, належним чином використовувати і повернути кредитору кредит та сплатити проценти та інші платежі за користування кредитом в порядку та на умовах, встановлених Кредитним договором.

Кредитування позичальника здійснюється шляхом надання окремих частин кредитних коштів (траншів) в будь-якій валюті, що передбачена Договором в рамках ліміту кредитування, встановленого в базовій валюті, а саме 14 400 000,00 доларів США, при цьому:

- у період з 22.10.2013р. по 29.09.2014р. включно ліміт кредитування становить 14 400 000,00 дол. США;

- у період з 30.09.2014р. по 30.10.2014р. включно ліміт кредитування становить 13 400 000,00 дол. США;

- у період з 31.10.2014р. по 30.11.2014р. включно ліміт кредитування становить 11 400 000,00 дол. США.

Вказана суму ліміту кредитування дорівнює еквіваленту 115 099 200,00 грн. за курсом НБУ на день укладення кредитного договору.

Станом на 15.05.2017р. розмір заборгованості позичальника за кредитним договором становить 18 283 074,78 дол. США, із них:

1. Заборгованість по траншу в розмірі 8 982 666,09 дол. США, із них:

Прострочена заборгованість по кредиту 7 200 000,00 дол. США;

Відсотки - 19 688,03 дол. США;

Відсотки за користування простроченою сумою основного боргу 1 762 978,06 дол. США.

2. Заборгованість по траншу в розмірі 9 300 408,69 дол. США, із них:

Прострочена заборгованість по кредиту 7 200 000,00 дол. США;

Відсотки - 353 254,13 дол. США;

Відсотки за користування простроченою сумою основного боргу 1 748 154,56 дол. США.

22.10.2013р. з метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника за кредитним договором між Публічним акціонерним товариством "Універсал Банк", Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" (та Товариством з обмеженою відповідальністю "Цукровий завод Городенка" укладено Договір поруки №SU-13/562/13, відповідно до умов якого поручитель зобов'язується перед Кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Позичальником зобов'язань, що випливають з Кредитного договору № 562/13 від 22.10.2013р.

13.08.2014р. ПАТ "Універсал Банк" звернувся до боржника та позичальника з вимогами про сплату заборгованості, проте надіслані вимоги залишено без задоволення, а заборгованість не сплачена.

29.09.2017р. від Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" на адресу господарського суду Тернопільської області надійшли письмові пояснення по справі, в яких зазначено розмір грошових вимог кредитора в національній валюті України.

Зокрема, заборгованість за Договором № 562/13 становить 18 283 074,78 дол. США, що еквівалентно національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на дату 25.05.2017р. (курс 26,266118 грн. до 1 дол. США) 480 225 399,57 грн., з яких:

1. Заборгованість по траншу від 23.10.2013р. в розмірі 8 982666,09 дол. США, що еквівалентно національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на дату розрахунку 235 939 767,47 грн., із них:

- прострочена заборгованість по кредиту 7 200 000,00 дол. США; що еквівалентно національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на дату розрахунку 189 116 049,60 грн.;

- відсотки в сумі 19 688,03 дол. США, що еквівалентно національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на дату розрахунку 517 128,12 грн.;

- відсотки за користування простроченою сумою основного боргу 1 762 978,06 дол. США, що еквівалентно національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на дату розрахунку 46 306 589,78 грн.

2. Заборгованість по траншу від 24.10.2013р. в розмірі 9 300 408,69 дол. США, що еквівалентно національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на дату розрахунку 244 285 631,83 грн., із них:

- прострочена заборгованість по кредиту 7 200 000,00 дол. США; що еквівалентно національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на дату розрахунку 189 116 049,60 грн.;

- відсотки в сумі 352 254,13 дол. США, що еквівалентно національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на дату розрахунку 9 252 348,54 грн.;

- відсотки за користування простроченою сумою основного боргу 1 748 154,56 дол. США, що еквівалентно національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на дату розрахунку 45 917 233,96 грн.

Дослідивши усі докази, суд встанови, що в провадженні господарського суду Тернопільської області перебувала справа № 921/130/15-г/7 за позовом Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", вул. Незалежності, 68а, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Цукровий завод Городенка" вул. Винниченка, 92, м. Городенка, Городенківський район, Івано-Франківська область, 78100 про стягнення 14 844 627,78 дол. США, що еквівалентно 192 096 846,40 грн. по договору №562/13 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.10.2013р., із них: 1) заборгованість по першому траншу в розмірі 7 403 336,69 дол. США: прострочена заборгованість по кредиту - 7 200 000,00 дол. США, що еквівалентно 93 171 571,20 грн.; відсотки - 202 255,35 дол. США, що еквівалентно 2 617 284,56 грн.; відсотки за користування прострочено сумою основного боргу - 1 081,34 дол. США, що еквівалентно 13 993,06 грн.; 2) заборгованість по другому траншу в розмірі 7 441 291,09 дол. США: прострочена заборгованість по кредиту - 7 200 000,00 дол. США, що еквівалентно 93 171 571,20 грн.; відсотки - 241 291,09 дол. США, що еквівалентно 3 122 426,38 грн.

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 03.05.2017р. /яке набрало законної сили та не оскаржувалось сторонами/ по справі № 921/130/15-г/7 в позові Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" - відмовлено.

При розгляді даної справи судом встановлено, що відповідно до наданого позивачем на вимогу суду протоколу засідання Правління ПАТ "Універсал Банк" № 39 від 10.12.2015р., правління Банку вирішило списати з балансу Банка за рахунок створених резервів заборгованість клієнтів ТОВ "Торговий дім "М - Трейд", ТОВ "Цукровий завод Городенка", ТОВ "Укрселко" у сумі, що становитиме на 15.12.2015р. 33 686 844,67 дол. США та 3 060 479,01 грн. відповідно до Положення "Про методику розрахунку та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями ПАТ "Універсал Банк" згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності та доручено Департаменту кредитного адміністрування надати інформацію про списання заборгованості до відділу податкового обліку.

Згідно Додатку №1 до протокольного рішення Правління ПАТ "Універсал Банк" № 39 від 10.12.2015р., списано заборгованість ТОВ "Цукровий завод Городенка" в сумі 8 254 053,33 дол. США (перший транш) та 8 292 007,73 дол. США (другий транш).

Отже, списана сума відсотків, нарахованих та несплачених відповідачем станом на 15.12.2015р. складає: по першому траншу від 23.10.2013р. - 7 200 000,00 доларів США (тіло кредиту) та 1 054 053,33 доларів США (відсотки); по другому траншу від 24.10.2013р. - 7 200 000,00 доларів США (тіло кредиту) та 1 092 007,73 доларів США (відсотки), і включає період, заявлений у даній справі та згідно рішення господарського суду Івано-Франківської області від 24.03.2015 р. у справі №909/1336/14 та рішення господарського суду Чернівецької області від 27.04.2015р. у справі №926/217/15. Доказом списання зазначених сум є дані виписок по рахунках, на яких обліковувався кредит.

Отже, станом на 15.12.2015р. позивач ПАТ "Універсал Банк" списав за рахунок резерву, як безнадійну заборгованість Позичальника віднесеного до V (найнижчої/безнадійної) категорії якості у порядку, передбаченому Положенням (більше ніж 50 відсотків боргу прострочено понад 90 днів, рішення прийнято до закінчення строку позовної давності), Постанова №172, якою керувалося правління Банку іншого не передбачає, а тому зобов'язання Позичальника припинилося 15.12.2015р.

Враховуючи, що відповідно до п.1.1 Договору поруки та ст.554 ЦК України Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, та порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання (ч. 1 ст. 559 ЦК України), а тому, зі списанням суми заборгованості Позичальнику припинилася порука, яка забезпечувала сплату суми позовних вимог.

Отже, як вбачається з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк" м.Київ, вул. Автозаводська,54/19 - 29 травня 2017 р. звернулося до господарського суду Тернопільської області із заявою про визнання грошових вимог в сумі 18 283 074,78 дол. США за договором № 562/13 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.10.2013р. відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", ідентифікаційний код 35855770, в той час як рішення господарського суду Тернопільської області від 03.05.2017р. по справі № 921/130/15-г/7 за позовом ПАТ "Універсал Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", вул. Незалежності, 68а, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область про стягнення 14 844 627,78 дол. США по договору № 562/13 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.10.2013р., яким відмовлено позивачу в позові, набрало законної сили 24.05.2017р. Крім того, суд зазначає, що вихідна дата на заяві ПАТ "Універсал Банк" /вих..№ 572-юд/ про визнання грошових вимог кредитора у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство ТОВ "Мрія-Лізинг" зазначена - 25.05.2017р., тобто на другий день після набрання рішенням суду у справі № 921/130/15-г/7 законної сили.

Відповідно до ч.3 ст.35 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Відповідно до ст..23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до заяви кредитора з вимогами до боржника в обов'язковому порядку додаються документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника.

Враховуючи наявність судового рішення, яке набрало законної сили, по справі № 921/130/15-г/7 за позовом ПАТ "Універсал Банк" до ТОВ "Мрія-Лізинг" про стягнення заборгованості за договором № 562/13 від 22.10.2013р., яким відмовлено в задоволенні позовних вимог та той факт, що на підставі договору № 562/13 від 22.10.2013р. ґрунтуються грошові вимоги ПАТ "Універсал Банк" при зверненні до суду із заявою про визнання кредиторських вимог у справі про банкрутство ТОВ "Мрія-Лізинг", господарський суд вважає заявлені грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" м.Київ, вул. Автозаводська,54/19 в сумі 18 283 074,78 дол. США /480 225 399,57 грн./ безпідставними та необґрунтованими, а відтак ухвалою господарського суду від 03.10.2017р. в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" про визнання кредитором в сумі 18 283 074,78 дол. США /480 225 399,57 грн./ відносно боржника ТОВ "Мрія-Лізинг" у справі № 921/303/16-г/10, - відмовлено.

Крім того, 03.10.2017р. господарським судом надіслано Окрему ухвалу голові правління Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк", вул.Автозаводська,54/19, м.Київ в силу приписів ст..90 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк", м. Київ вул. Десятинна, буд. 4/6 про визнання кредитором в сумі 1 366 841 637 грн. 30 коп. відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, судом встановлено наступне.

В обґрунтування заявлених грошових вимог Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" в заяві про визнання кредитором посилається на неналежне виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Укрселко" умов договору про відкриття кредитної лінії №74-МВ/14 від 15.05.2014р., внаслідок чого станом на 25.04.2016р. виникла заборгованість в сумі 599 203 629,51 грн., яка складається з:

- 14 914 130,87 дол. США /394 841 353,86 грн./ - заборгованість за кредитом;

- 89 416 805,13 грн. - заборгованість по пені за несвоєчасне повернення кредиту;

- 4 289 055,54 дол. США /113 549 794,82 грн./ - заборгованість по процентах за користування кредитом;

- 1 395 675,70 грн. - заборгованість по пені за прострочення сплати процентів.

Крім того, 15.05.2014р. між Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" був укладений договір про відкриття кредитної лінії №73-МВ/14.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" свої зобов'язання не виконало, внаслідок чого станом на 15.05.2017р. утворилась заборгованість в сумі 767638 007,79 грн., яка складається з:

- 13 877 129,69 дол. США /367 387 461,08 грн./ - заборгованість за кредитом;

- 275 621 749,24 грн. - заборгованість по пені за несвоєчасне повернення кредиту;

- 3 790287,14 дол. США /100 345 244,31 грн./ - заборгованість по процентах за користування кредитом;

- 24 283 553,16 грн. - заборгованість по пені за прострочення сплати процентів.

19.05.2014р. з метою забезпечення виконання зобов'язань позичальників за кредитними договорами № 73-МВ/14 та № 74-МВ/14, між Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" укладено Договір поруки № 209-П/14.

Відповідно до умов договору боржники і поручитель відповідають перед банком за порушення відповідних обов'язків як солідарні боржники.

В своїх запереченнях на заяву кредитора ТОВ "Мрія-Лізинг" зазначає, що з листів ТОВ "Товстеньківський крохмальний завод" та ТОВ "Елагрі-Козова" боржнику стало відомо, що відповідно до укладеного між ТОВ "Товстеньківський крохмальний завод" та ПАТ "Альфа-Банк" Договору іпотеки № 257/14 від 23.05.2014р. в рахунок забезпечення зобов'язань ТОВ "Укрселко" по договору про відкриття кредитної лінії №74-МВ/14 від 15.05.2014р., ПАТ "Альфа-Банк" 16.08.2017р. продало предмет іпотеки, що підтверджується Витягом з Державного реєстру обтяжень речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; відповідно до укладеного між ТОВ "Елагрі-Козова" та ПАТ "Альфа-Банк" Договору іпотеки № 250/14 від 19.05.2014р. в рахунок забезпечення зобов'язань ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" по договору про відкриття кредитної лінії №73-МВ/14 від 15.05.2014р., ПАТ "Альфа-Банк" 16.08.2017р. здійснило продаж предмета іпотеки на користь третьої особи, що підтверджується Витягом з Державного реєстру обтяжень речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Дослідивши усі обставини справи, суд в попередньому засіданні встановив, що рішенням господарського суду Тернопільської області від 26.03.2015р. по справі № 921/140/15-г/16 /зміненим частково Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 04.09.2017р./ за позовом Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк", вул. Десятинна, 4/6, м. Київ до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Елагрі-Борщів", вул. Володимира Великого, 1, м. Борщів, Тернопільська область; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрселко", м.Тернопіль, вул..Живова,19 офіс 8 про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання за ПАТ "Альфа-Банк" права власності на майно, - В рахунок часткового погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрселко", м.Тернопіль, вул.Живова,19 офіс 8, ідентифікаційний код 34696482 перед Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/14 від 15 травня 2014 року та Додаткової угоди №1 (про надання траншу) від 20 травня 2014 року, Додаткової угоди №2 (про надання траншу) від 23 травня 2014 року, Додаткової угоди №3 (про надання траншу) від 27 червня 2014 року, Угоди про внесення змін №1 від 27 червня 2014 року до Додаткової угоди №3 (про надання траншу) від 27 червня 2014 року, Угоди про внесення змін №2 від 26 грудня 2014 року до Додаткової угоди №3(про надання траншу) від 27 червня 2014 року, яка становить 15457659,83 доларів США, що в гривневому еквіваленті по курсу Національного банку України станом на 03.03.2015 року становить 383669288 грн. 12 коп. звернуто стягнення на предмет іпотеки згідно договору іпотеки №790/14 від 01 грудня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дем'яненко Т.М., зареєстрованого в реєстрі за № 1227, всього ринкова вартість майна - 294 283 000,00 грн. (без урахування ПДВ) шляхом визнання за Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" права власності на предмет іпотеки.

Ухвалами господарського суду Тернопільської області від 01.08.2017р., 19.09.2017р., 03.10.2017р. Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк", вул. Десятинна, 4/6, м. Київ зобов'язано надати суду письмовий документально-обґрунтований, проведений у відповідності до вимог чинного законодавства України розрахунок, заявлених до стягнення сум заборгованості за кредитом; заборгованості по пені за несвоєчасне повернення кредиту; заборгованості по процентам за користування кредитом; заборгованості по пені за прострочення сплати процентів - із відображенням періодів та сум, на які проведено нарахування, посиланням на конкретні банківські виписки (окремо по тілу кредиту та окремо по відсотках); явку повноваженого представника кредитора визнано обов'язковою.

Всупереч вимог суду, викладених в ухвалах господарського суду, ПАТ "Альфа-Банк" витребувані докази не надало, явку повноваженого представника в попереднє засідання не забезпечило.

У відповідності до Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

Відповідно до чинного законодавства України заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги кредиторів можуть підтверджуватися або первинними документами, що свідчать про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору.

Суд також звертає увагу на ту обставину, що у справі про банкрутство спір між сторонами не вирішується по суті, а лише встановлює грошові вимоги кредитора. Статтею 33 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

На дату проведення попереднього засідання Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" не подано на вимогу суду витребуваних судом доказів в обґрунтування заявлених грошових вимог, відтак ухвалою господарського суду Тернопільської області від 17.10.2017р. грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк", м. Київ вул. Десятинна, буд. 4/6, ідентифікаційний код 23494714, в сумі 1 366 841 637 грн. 30 коп. відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770, - відхилено.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", вул. Тернопільська, 60, м.Скалат, Підволочиського району, Тернопільської області про визнання кредитором в сумі 13 147 174 грн. 20 коп. відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, судом встановлено наступне.

9.03.2012р. та 01.10.2011р. між ТОВ "Новагріс" /комітент/ та ТОВ "Мрія-Лізинг" /комісіонер/ було укладено договори комісії, відповідно до умов яких комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за плату вчинити від свого імені та за рахунок Комітента в порядку і терміни, що визначені умовами цього Договору, наступні правочини: укласти договори з третіми особами, спрямовані на здійснення комплексу заходів по придбанню у власність Комітента товару, асортимент, кількість, вартість (ціна), якість якого, умови, строки (терміни), місце поставки (передачі) якого, умови, строки (терміни) і порядок розрахунків за який, та інші істотні умови (параметри) поставки кожної конкретної партії товару ( Товар) додатково узгоджуються сторонами шляхом укладення (підписання) письмових Додатків в рамках цього Договору, які становлять невід'ємну частину цього Договору. Умови та місце поставки Товару за договорами про придбання у власність Комітента Товару вказуються Сторонами у відповідних Додатках

Відповідно до розділу 2 договорів факт передачі товару комітенту оформляється сторонами шляхом підписання Накладних на товар, які становлять невід'ємну частину договорів.

Розділом 6 укладених договорів передбачено, що Комісіонер зобов'язаний своєчасно здійснювати оплату вартості послуг/товарів в рамках укладених договорів, спрямованих на здійснення комплексу заходів по придбанню у власність комітента товару; після виконання доручення надати комітенту звіт про виконання доручення та всі підтверджуючі документи до нього; негайно передати комітенту все одержане в зв'язку з виконанням договорів і підписати накладну.

Згідно п.1.3 Договору комісійна винагорода за цими Договорами вказується у кожному окремому випадку у вищевказаних Додатках до цього Договору і виплачується Комітентом за результатом виконання Комісіонером доручення за цим Договором за Актом прийому-передачі наданих послуг (надалі по тексту - Акт прийому-передачі наданих послуг), на умовах, в порядку та строки (терміни) визначені у відповідному Додатку до цього Договору.

01.06.2011р. між ТОВ "Новагріс" /замовник/ та ТОВ "Мрія-Лізинг" /виконавець/ був укладений договір про надання послуг Н-15, відповідно до умов якого виконавець зобов'язується надати за плату послуги по прийому, розвантаженню, зважуванню та навантаженню товарно-матеріальних цінностей замовника, а замовник зобов'язується прийняти ці послуги та оплатити їх.

Відповідно до п.п.3.1., 4.1. договору про надання послуг Н-15, приймання-передача наданих послуг здійснюється сторонами помісячно за Актом приймання-передачі протягом десяти робочих днів з моменту закінчення звітного місяця надання послуг на підставі облікових листів роботи навантажувальної техніки. Оплата за послуги навантаження замовником проводиться протягом 180 банківських днів, після отримання документів, які підтверджують факт надання послуг.

Відповідно до п.5.2.2.. договору замовник зобов'язаний прийняти виконані виконавцем роботи та підписати Акт прийому-передачі наданих послуг за умови належного виконання таких робіт.

Як вбачається з матеріалів справи, до заяви кредитора не долучено доказів, підтверджуючих факт здійснення господарських операцій за укладеними договорами, зокрема, Накладних на товар, які становлять невід'ємну частину договорів комісії; Актів прийому-передачі наданих послуг за договорами комісії; звіти про виконані доручення; актів приймання-передачі наданих послуг за договором про надання послуг Н-15 від 01.06.2011р. та ін..

В підтвердження заявлених грошових вимог кредитором надано Акти звірки взаємних розрахунків, відповідно до яких борг боржника перед кредитором становить 13 147 174 грн. 20 коп.

Відповідно до чинного законодавства України заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги кредиторів можуть підтверджуватися або первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт, тощо), що свідчать про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору.

На дату проведення попереднього засідання ТОВ "Новагріс" жодних доказів в обґрунтування заявлених грошових вимог суду не надало, відтак ухвалою господарського суду Тернопільської області від 17.10.2017р. грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю ""Новагріс", вул. Тернопільська, 60, м.Скалат , Підволочиського району, Тернопільської області в сумі 13 147 174 грн. 20 коп. відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770, - відхилено.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Бережани Агро" , вул. Шевченка,16, м.Бережани Тернопільської області про визнання кредитором в сумі 30 737 грн. 46 коп. відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, судом встановлено наступне.

Як встановлено господарським судом в попередньому засіданні, в обґрунтування грошових вимог кредитором долучено до заяви акт звірки взаємних розрахунків за договором ПММ №МЛБА-01/04 від 01.04.2012р. та банківські виписки.

Всупереч вимог, викладених в ухвалах господарського суду Тернопільської області, кредитором не надано суду доказів, що підтверджують вимоги до боржника, зокрема, копії договору №МЛБА-01/04 від 01.04.2012р. та копій первинних документів, що підтверджують здійснення господарської операції за даним договором; обгрунтованого розрахунку заборгованості із зазначенням періоду, за який вона виникла.

Відповідно до чинного законодавства України заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги кредиторів можуть підтверджуватися або первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт, тощо), що свідчать про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Бережани Агро" відхилено.

Ухвалою господарського суду від 17.10.2017р. грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Бережани Агро", вул. Шевченка,16, м.Бережани Тернопільської області в сумі 30 737 грн. 46 коп. відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770, - відхилено.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці", с. Вербів, Підгаєцький район, Тернопільської області про визнання кредитором в сумі 13 103 379 грн. 30 коп. відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, судом встановлено наступне.

29.03.2012р. та 01.10.2011р. між ТОВ "Мрія-Підгайці" /комітент/ та ТОВ "Мрія-Лізинг" /комісіонер/ було укладено договори комісії, відповідно до умов яких комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за плату вчинити від свого імені та за рахунок Комітента в порядку і терміни, що визначені умовами цього Договору, наступні правочини: укласти договори з третіми особами, спрямовані на здійснення комплексу заходів по придбанню у власність Комітента товару, асортимент, кількість, вартість (ціна), якість якого, умови, строки (терміни), місце поставки (передачі) якого, умови, строки (терміни) і порядок розрахунків за який, та інші істотні умови (параметри) поставки кожної конкретної партії товару ( Товар)додатково узгоджуються сторонами шляхом укладення (підписання) письмових Додатків в рамках цього Договору, які становлять невід'ємну частину цього Договору. Умови та місце поставки Товару за договорами про придбання у власність Комітента Товару вказуються Сторонами у відповідних Додатках

Відповідно до розділу 2 договорів факт передачі товару комітенту оформляється сторонами шляхом підписання Накладних на товар, які становлять невід'ємну частину договорів.

Розділом 6 укладених договорів передбачено, що Комісіонер зобов'язаний своєчасно здійснювати оплату вартості послуг/товарів в рамках укладених договорів, спрямованих на здійснення комплексу заходів по придбанню у власність комітента товару; після виконання доручення надати комітенту звіт про виконання доручення та всі підтверджуючі документи до нього; негайно передати комітенту все одержане в зв'язку з виконанням договорів і підписати накладну.

Згідно п.1.3 Договору комісійна винагорода за цими Договорами вказується у кожному окремому випадку у вищевказаних Додатках до цього Договору і виплачується Комітентом за результатом виконання Комісіонером доручення за цим Договором за Актом прийому-передачі наданих послуг (надалі по тексту - Акт прийому-передачі наданих послуг), на умовах, в порядку та строки (терміни) визначені у відповідному Додатку до цього Договору.

Як вбачається з матеріалів справи, до заяви кредитора не долучено доказів, підтверджуючих факт здійснення господарських операцій за укладеними договорами, зокрема, Накладних на товар, які становлять невід'ємну частину договорів комісії; Актів прийому-передачі наданих послуг за договорами комісії; звіти про виконані доручення; та ін..

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці" відхилено.

Ухвалою господарського суду від 17.10.2017р. грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці", с. Вербів, Підгаєцький район, Тернопільської області в сумі 13 103 379 грн. 30 коп. відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770, - відхилено.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Центр", вул. Незалежності,68А, с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області про визнання кредитором в сумі 14 481 411 грн. 22 коп. відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, судом встановлено наступне.

В обґрунтування грошових вимог кредитором долучено до заяви Акти звірки взаємних розрахунків за договором № 020-к-МЛМЦ від 01.04.2014р., за договором від 31.10.2012р., за договором від 08.06.2012р., за договором № ТП-1 від 01.03.2011р., за договором від 03.08.2011р., за договором від 20.06.2011р.

Як вбачається з поданих 03.10.2017р. кредитором документів в обґрунтування заявлених грошових вимог, 20.06.2011р., 03.08.2011р., 08.06.2012р. та 31.10.2012р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" /Орендодавець/ та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Центр" /Орендар/ були укладені договори оренди сільськогосподарської техніки, відповідно до умов яких Орендодавець передав орендарю сільськогосподарську техніку, що підтверджується Актами прийому-передачі об'єкту оренди, а орендар зобов'язувався своєчасно сплачувати орендну плату в порядку, визначеному цими договорами.

Як вбачається з поданих документів, в зв'язку з припиненням чинності договорів, відповідно до Актів повернення об'єкту оренди в рамках договорів від 20.06.2011р., 03.08.2011р., , 31.10.2012р., 08.06.2012р. орендар Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-Центр" повернуло орендодавцю Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" сільськогосподарську техніку.

Договори № 020-к-МЛМЦ від 01.04.2014р., № ТП-1 від 01.03.2011р., на які йдеться посилання в поданих актах звірки, в матеріалах справи відсутні.

Тобто, як вбачається з поданих договорів оренди сільськогосподарської техніки, орендар Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-Центр" прийняло у строкове платне користування для потреб ведення господарської діяльності Обєкти оренди та зобов'язано сплачувати орендодавцю Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" орендну плату, тоді як відповідно до заяви про визнання грошових вимог ТОВ "Мрія-Центр" зазначає про наявність у ТОВ "Мрія-Лізинг" перед ТОВ "Мрія-Центр" заборгованості в сумі 14 481 411 грн. 22 коп. за укладеними договорами.

Всупереч вимог, викладених в ухвалах господарського суду Тернопільської області, кредитором не надано суду доказів, що підтверджують вимоги до боржника, зокрема, копій первинних документів , що підтверджують здійснення господарської операції по договору б/н від 20.06.2011р ; по договору б/н від 03.08.2011р.; по договору б/н від 31.10.2012р.; по договору б/н від 08.06.2012р.; по наданню транспортних послуг на суму 74 560,26 грн.; (ОЗ) № АВ-20/09/14; обґрунтованого розрахунку суми заборгованості в розрізі укладених договорів та наданих послуг.

Відповідно до чинного законодавства України заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги кредиторів можуть підтверджуватися або первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт, тощо), що свідчать про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" відхилено.

Ухвалою господарського суду від 17.10.2017р. грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Центр", вул. Незалежності,68А, с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області в сумі 14 481 411 грн. 22 коп. відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770, - відхилено.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани", с. Колодруби, вул. Івана Франка, 11, Миколаївський район, Львівської області про визнання кредитором в сумі 964 166 грн. 56 коп. відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, судом встановлено наступне.

26.06.2012р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани" /замовник/ та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" /перевізник/ був укладений Договір про надання транспортних послуг ТП-63, відповідно до умов якого перевізник зобов'язується доставити надані замовником вантажі до пункту призначення в установлений договором строк та видати їх уповноваженій на одержання вантажу особі - вантажоодержувачу, а замовник зобов'язується вчасно сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

Відповідно до розділу 2 договору перевезення здійснюються на підставі товарно-транспортної накладної; вартість кожного окремого перевезення та сума оплати послуг перевезення визначається сторонами в актах приймання-передачі послуг, які є невід'ємними частинами даного договору.

Відповідно до п.5.3. договору оплата за послуги перевезення замовником проводиться протягом 180 банківських днів, після отримання документів, які підтверджують факт доставки товару.

В матеріалах справи відсутні товарно-транспортні накладні; акти приймання-передачі послуг; будь-які докази, підтверджуючі факт надання перевізником транспортних послуг, розрахунок суми боргу за даним договором.

Крім того, 01.12.2011р. між ТОВ "Миколаївські лани" /комітент/ та ТОВ "Мрія-Лізинг" /комісіонер/ був укладений договір комісії № МЛМЛк-24, відповідно до умов яких комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за плату вчинити від свого імені та за рахунок Комітента в порядку і терміни, що визначені умовами цього Договору, наступні правочини: укласти договори з третіми особами, спрямовані на здійснення комплексу заходів по придбанню у власність Комітента товару, асортимент, кількість, вартість (ціна), якість якого, умови, строки (терміни), місце поставки (передачі) якого, умови, строки (терміни) і порядок розрахунків за який, та інші істотні умови (параметри) поставки кожної конкретної партії товару ( Товар) додатково узгоджуються сторонами шляхом укладення (підписання) письмових Додатків в рамках цього Договору, які становлять невід'ємну частину цього Договору.

Умови та місце поставки Товару за договорами про придбання у власність Комітента Товару вказуються Сторонами у відповідних Додатках

Відповідно до розділу 2 договору факт передачі товару комітенту оформляється сторонами шляхом підписання Накладних на товар, які становлять невід'ємну частину договору.

Розділом 6 договору передбачено, що Комісіонер зобов'язаний своєчасно здійснювати оплату вартості послуг/товарів в рамках укладених договорів, спрямованих на здійснення комплексу заходів по придбанню у власність комітента товару; після виконання доручення надати комітенту звіт про виконання доручення та всі підтверджуючі документи до нього; негайно передати комітенту все одержане в зв'язку з виконанням договорів і підписати накладну.

Згідно п.1.3 Договору комісійна винагорода за цими Договорами вказується у кожному окремому випадку у вищевказаних Додатках до цього Договору і виплачується Комітентом за результатом виконання Комісіонером доручення за цим Договором за Актом прийому-передачі наданих послуг (надалі по тексту - Акт прийому-передачі наданих послуг), на умовах, в порядку та строки (терміни) визначені у відповідному Додатку до цього Договору.

Як вбачається з матеріалів справи, до заяви кредитора не долучено доказів, підтверджуючих факт здійснення господарських операцій за укладеними договорами, зокрема, Накладних на товар, які становлять невід'ємну частину договорів комісії; Актів прийому-передачі наданих послуг за договором комісії; звіти про виконані доручення; та ін..

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани" відхилено.

Ухвалою господарського суду від 17.10.2017р. грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани", с. Колодруби, вул. Івана Франка,11, Миколаївський район, Львівської області в сумі 964 166 грн. 56 коп. відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770, - відхилено.

Отже, дослідивши усі докази, наявні в матеріалах справи, за результатами розгляду заяв кредиторів з вимогами до боржника, господарський суд затверджує поданий розпорядником майна Реєстр вимог кредиторів.

Відповідно до ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді, в т.ч., витрати на оплату судового збору, задовольняються з коштів, одержаних від продажу майна банкрута, у першу чергу.

Відповідно до ст..25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди. Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство.

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 22, 23, 24, 25, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 33,43,86, 87 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Затвердити Реєстр вимог кредиторів по справі № 921/303/16-г/10 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 з грошовими вимогами конкурсних кредиторів:

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар", ідентифікаційний код 38904296, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2 в сумі 4 414 532 103 грн. 07 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 13 708,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 2 789 169 857 грн. 27 коп. основного боргу - четверта;

в сумі 1 625 362 245 грн. 80 коп. штрафних санкцій - шоста.

1.2. Міжнародна Фінансова Корпорація, Пенсільванія Авеню, N.W., Вашингтон, округ Колумбія 20433, Сполучені Штати Америки /Адреса для листування: 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 19-21, Бізнес центр "Леонардо", 14 поверх, юридична фірма "Астерс"/ в сумі в сумі 3 868 422 259 грн. 95 коп. /в т.ч. забезпечені вимоги в сумі 133 243 746 грн. 03 коп./.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 3 498 670 825 грн. 74 коп. основного боргу - четверта;

в сумі 236 507 688 грн. 18 коп. - шоста.

В силу приписів ст..45 п.9 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку.

1.3. Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (Mriya Agro Holding Public Limited) Реєстраційний номер компанії: НЕ 211870, місцезнаходження: вул. Нікіс, 20, 4 поверх, 1086 м. Нікосія, Республіка Кіпр /адреса для листування представника: Ігнатовський Сергій Юрійович вул. Хорива, 55 Б м. Київ, 04071/ в сумі 230 950 032 грн. 04 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 230 950 032 грн. 04 коп. основного боргу - четверта.

1.4. Грімме Ландмашиненфабрік ГмбХ і Ко. КГ (Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG) юридична особа, яка створена та діє за законодавством Німеччини Адреса місцезнаходження: 49401, Німеччина, м.Дамме, вул.Хунтербургер, 32 (Hunteburger StraЯe 32, 49401 Damme, Germany) /Представник кредитора: Автух Анастасія Андріївна Адвокатське об'єднання "Арцінгер" вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, БЦ "Сенатор", 10 поверх/ в сумі 98 789 400 грн. 10 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 94 085 142 грн. 90 коп. основного боргу - четверта;

в сумі 4 704 257 грн. 19 коп. штрафних санкцій - шоста.

1.5. Credit Suisse AG (Креді Свісс АГ), Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Switzerland (Парадеплац 8, СН-8001, Цюріх, Швейцарія), Представник кредитора: Автух Анастасія Андріївна, Адвокатське об'єднання "Арцінгер", вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, БЦ "Сенатор", 10 поверх в сумі 402 703 381 грн. 47 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 383 192 327 грн. 19 коп. основного боргу, відсоткова ставка за користуванням кредиту - четверта;

в сумі 19 511 054 грн. 28 коп. відсотки за прострочення заборгованості - шоста.

1.6. Публічне акціонерне товариство "Креді Агріколь Банк", 01004, м.Київ, вул..Пушкінська, буд.42/4, ідентифікаційний код 14361575 в сумі 716 006 198 грн. 33 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 715 074 845 грн. 52 коп. основного боргу - четверта;

в сумі 931 352 грн. 81 коп. пені - шоста.

1.7. Horsch Maschinen GmbH (Хорш Машінен ГмбХ) Sitzenhof 1, 92421 Schwandorf, Germany (Зітценхоф 1, 92421 Швандорф, Німеччина) /Представник кредитора: Адвокат Автух Анастасія Андріївна Адвокатське об'єднання "Арцінгер", вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, БЦ "Сенатор", 10 поверх/ в сумі 21 788 779 грн. 46 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 20 751 218 грн. 58 коп. основного боргу - четверта;

в сумі 1 037 560 грн. 89 коп. штрафних санкцій - шоста.

1.8. Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед [BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited] ідентифікаційний код: 02631386 Місцезнаходження: Ван Кенеда Сквер, Лондон, Е14 5AL, Сполучене Королівство [One Canada Square, London, E14 5AL, United Kingdom] /Адреса для листування: ТОВ "Авеллум Партнерс", вул. Володимирська 38, 4 поверх, 01030, м.Київ, Україна / в сумі 15 932 834 410 грн. 58 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 15 932 834 410 грн. 58 коп. - четверта.

1.9. Cooperatieve Rabobank U.A. (International) (Кооператив Рабобанк Ю.А. (Інтернешнл) Юридична особа - банківська установа, то заснована та діє за правом Нідерландів Адреса місцезнаходження: Croeselaan 18, 3521 CB in Utrecht, the Netherlands (Нідерланди, м. Утрехт, вул. Кроеселаан, 18 СВ) Адреса для кореспонденції: Postbus 17100, 3500 HG Utrecht (Нідерланди, м. Утрехт, а/с 17100, 3500 HG) /Представник кредитора: Дацьків Андрій Ігорович Адвокатське об'єднання "Арцінгер" вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, БЦ "Сенатор", 10 поверх/ в сумі 86 749 121 грн. 45 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 74 284 030 грн. 51 коп. основного боргу - четверта;

в сумі 12 465 090 грн. 93 коп. - штрафних санкцій - шоста.

1.10. Landesbank Baden-Wurttemberg (Ландесбанк Баден-Вюрттемберг) Юридична особа - банківська установа, яка заснована та діє за правом Німеччини Адреса місцезнаходження: Am Hauptbahnhof 2. 70173 Stuttgart, Germany (Am Хауптбаноф 2. 70173 Штутгарт, Німеччина) /Представник кредитора: Автух Анастасія Андріївна, Адвокатське об'єднання "Арцінгер", вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, БЦ "Сенатор", 10 поверх/ в сумі 180 849 309 грн. 46 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 180 849 309 грн. 46 коп. основного боргу - четверта.

1.11. DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ), ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія /Адреса для кореспонденції: ТОВ "СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі" вул. Володимирська, 38, 6-й пов., Україна, 01030, м. Київ/ в сумі 1 291 619 107 грн. 96 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 6 400,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 1 291 619 107 грн. 96 коп. основного боргу - четверта.

1.12. Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Ідеал" , вул. В.Винниченка,8 м. Тернопіль, ідентифікаційний код 38480100 в сумі 616 981 грн. 63 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 616 981 грн. 63 коп. основного боргу - четверта.

1.13. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с.Юринці, Городоцького району, Хмельницької області, ідентифікаційний код 34312575 в сумі 6 030 157 грн. 88 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 6 030 157 грн. 88 коп. основного боргу - четверта.

1.14. Товариство з обмеженою відповідальністю "Остапюк Г.Д.",с.Стецьки, Староконстянтинівського району, Хмельницької області, ідентифікаційний код 34342295 в сумі 162 409 260 грн. 94 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 162 409 260 грн. 94 коп. основного боргу - четверта.

1.15. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Трейдинг", вул. В.Винниченка,8, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 39675472 в сумі 139 248 грн.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 139 248 грн. основного боргу - четверта.

1.16. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Карпат", вул. Українська, 103, с. Росохач Городенківського району Івано-Франківської області, ідентифікаційний код 35238875 в сумі 154 819 грн. 81 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 154 819 грн. 81 коп. основного боргу - четверта.

1.17. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФГ Науково-виробниче об'єднання Мрія", вул. Незалежності,68А, с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 36145713 в сумі 8 575 058 грн. 72 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 8 575 058 грн. 72 коп. основного боргу - четверта.

1.18. Товариство з обмеженою відповідальністю "КАГРО", вул. Дорошенка,4,смт.Козова, Козівського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 34653674 в сумі 16 670 570 грн. 76 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 16 670 570 грн. 76 коп. основного боргу - четверта.

1.19. Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс", с.Васильківці, вул. Незалежності, 68А Гусятинського району, Тернопільської області, ідентифікаційний код 36543210 в сумі 469 060 грн. 18 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 469 060 грн. 18 коп. основного боргу - четверта.

1.20. Товариство з обмеженою відповідальністю "Нове Життя", с.Лошківці, Дунаєвського району, Хмельницької області, ідентифікаційний код 03786449 в сумі 1 426 946 грн. 53 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 1 426 946 грн. 53 коп. основного боргу - четверта.

1.21. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс", вул. В.Винниченка,8, м.Тернопіль, ідентифікаційний код 38554271 в сумі 943 618 грн. 87 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора: в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша; в сумі 943 618 грн. 87 коп. основного боргу - четверта.

2. Не визнані судом грошові вимоги кредиторів:

2.1. Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк",м.Київ, вул. Автозаводська,54/19, ідентифікаційний код 21133352 в сумі 18 283 074,78 дол. США /480 225 399,57 грн./.

2.2. Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк", м. Київ вул. Десятинна, буд. 4/6, ідентифікаційний код 23494714 в сумі 1 366 841 637 грн. 30 коп.

2.3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", вул. Тернопільська, 60, м.Скалат, Підволочиського району, Тернопільської області, ідентифікаційний код 33579459 в сумі 13 147 174 грн. 20 коп.

2.4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Бережани Агро" , вул. Шевченка,16, м.Бережани Тернопільської області, ідентифікаційний код 37373195 в сумі 30 737 грн. 46 коп.

2.5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці", с. Вербів, Підгаєцький район, Тернопільської області, ідентифікаційний код 34041152 в сумі 13 103 379 грн. 30 коп.

2.6. Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Центр", вул. Незалежності,68А, с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 14040434 в сумі 14 481 411 грн. 22 коп.

2.7. Товариства з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани", с. Колодруби, вул. Івана Франка, 11, Миколаївський район, Львівської області, ідентифікаційний код 37753092 в сумі 964 166 грн. 56 коп.

3. Зобов'язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення. Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати до господарського суду.

4. Обраному комітету кредиторів вирішити питання щодо відкриття процедури санації, ліквідації боржника чи укладення мирової угоди та подати господарському суду відповідне клопотання.

5. Розгляд справи в підсумковому засіданні призначити на 12 грудня 2017 року о 14 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Тернопільської області, м. Тернопіль, вул..Кн.Острозького, 14 а, поверх 5, зал судових засідань № 2.

6. Розпоряднику майна до дати проведення підсумкового засідання надати суду висновок /звіт/ про фінансово-майнову діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770.

7. Ухвалу направити боржнику Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області;

кредиторам: - Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Авістар", 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2;

- Landesbank Baden-Wurttemberg (Ландесбанк Баден-Вюрттемберг) Юридична особа - банківська установа, яка заснована та діє за правом Німеччини Адреса місцезнаходження: Am Hauptbahnhof 2. 70173 Stuttgart, Germany (Am Хауптбаноф 2. 70173 Штутгарт, Німеччина)Представник кредитора: Автух Анастасія Андріївна, Адвокатське об'єднання "Арцінгер", вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, БЦ "Сенатор", 10 поверх;

- Cooperatieve Rabobank U.A. (International) (Кооператив Рабобанк Ю.А. (Інтернешнл) Юридична особа - банківська установа, то заснована та діє за правом Нідерландів Адреса місцезнаходження: Croeselaan 18, 3521 СВ in Utrecht, the Netherlands (Нідерланди, м. Утрехт, вул. Кроеселаан, 18 СВ) Адреса для кореспонденції: Postbus 17100, 3500 HG Utrecht (Нідерланди, м. Утрехт, а/с 17100, 3500 HG) Представник кредитора: Дацьків Андрій Ігорович Адвокатське об'єднання "Арцінгер" вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, БЦ "Сенатор", 10 поверх ;

- Credit Suisse AG (Креді Свісс АГ), Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Switzerland (Парадеплац 8, СН-8001, Цюріх, Швейцарія), Представник кредитора: Автух Анастасія Андріївна Адвокатське об'єднання "Арцінгер" вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, БЦ "Сенатор", 10 поверх;

- DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія, Адреса для кореспонденції: ТОВ "СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі" вул. Володимирська, 38, 6-й пов.Україна, 01030, м. Київ;

- Horsch Maschinen GmbH (Хорш Машінен ГмбХ) Sitzenhof 1, 92421 Schwandorf, Germany (Зітценхоф 1, 92421 Швандорф, Німеччина) Представник кредитора: Адвокат Автух Анастасія Андріївна Адвокатське об'єднання "Арцінгер" вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, БЦ "Сенатор", 10 поверх;

- Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед [BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited] ідентифікаційний код: 02631386 Місцезнаходження: Ван Кенеда Сквер, Лондон, Е14 5AL, Сполучене Королівство [One Canada Square, London, E14 5AL, United Kingdom] /Адреса для листування: ТОВ "Авеллум Партнерс", вул. Володимирська 38, 4 поверх, 01030, м.Київ, Україна /;

- Грімме Ландмашиненфабрік ГмбХ енд Ко. КГ (Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG) юридична особа, яка створена та діє за законодавством Німеччини Адреса місцезнаходження: 49401, Німеччина, м.Дамме, вул.Хунтербургер, 32 (Hunteburger StraЯe 32, 49401 Damme, Germany), Представник кредитора: Автух Анастасія Андріївна Адвокатське об'єднання "Арцінгер" вул. Московська, 32/2, Київ, 01010, БЦ "Сенатор", 10 поверх ;

- Міжнародній Фінансовій Корпорації: 2121 Пенсільванія Авеню, N. W., Вашингтон, округ Колумбія 20433, Сполучені Штати Америки /Адреса для листування: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, Бізнес центр "Леонардо", 14 поверх, юридична фірма "Астерс"/;

- Мрії Агро Холдинг Паблік Лімітед (Mriya Agro Holding Public Limited) Реєстраційний номер компанії: НЕ 211870, місцезнаходження: вул. Нікіс, 20, 4 поверх, 1086 м. Нікосія, Республіка Кіпр, адреса для листування представника: Ігнатовський Сергій Юрійович вул. Хорива, 55 Б м. Київ, 04071 ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс" с.Васильківці, вул. Незалежності, 68А Гусятинського району, Тернопільської області ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Гранд Ідеал" , вул. В.Винниченка,8 м. Тернопіль ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "КАГРО", вул. Дорошенка,4,смт.Козова, Козівського району Тернопільської області;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Карпат", вул. Українська, 103, с. Росохач Городенківського району Івано-Франківської області;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с.Юринці, Городоцького району, Хмельницької області;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Сервіс", вул. В.Винниченка,8, м.Тернопіль;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Нове Життя", с.Лошківці, Дунаєвського району, Хмельницької області;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Остапюк Г.Д.",с.Стецьки, Староконстянтинівського району, Хмельницької області;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "ФГ Науково-виробниче об'єднання Мрія", вул. Незалежності,68А, с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області;

- Публічному акціонерному товариству "Креді Агріколь Банк", 01004, м.Київ, вул..Пушкінська, буд.42/4;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Трейдинг", вул. В.Винниченка,8, м.Тернопіль;

- арбітражному керуючому Черненченку Д.А., а/с 189, м. Дніпро, 49000; арбітражному керуючому Карпунову І.О., 03035, а/с 12, м.Київ; Публічному акціонерному товариству "Універсал Банк", м.Київ, вул. Автозаводська,54/19; Публічному акціонерному товариству "Альфа-Банк", м. Київ вул. Десятинна, буд. 4/6; Товариству з обмеженою відповідальністю "Новагріс", вул. Тернопільська, 60, м.Скалат, Підволочиського району, Тернопільської області; Товариству з обмеженою відповідальністю "Бережани Агро", вул. Шевченка,16, м.Бережани Тернопільської області; Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія-Підгайці", с. Вербів, Підгаєцький район, Тернопільської області; Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія-Центр", вул. Незалежності,68А, с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області та Товариству з обмеженою відповідальністю "Миколаївські лани", с. Колодруби, вул. Івана Франка, 11, Миколаївський район, Львівської області.

Суддя А.М. Сидорук