ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
03 жовтня 2017 рокуСправа № 921/303/16-г/10
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Сидорук А.М.

розглянувши заяву від 13.06.2017 р. DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія, про визнання кредитором в сумі 1 198 183 479 грн. 64 коп.

у справі за заявою

кредитора: Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770

про визнання банкрутом

За участю представників сторін:

Кредитора: ОСОБА_5; Овечків В.І. - представники DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ);

Боржника: Кіт О.О.- представник ТзОВ "Мрія-Лізинг"; Касаткін Д.М.- представник арбітражного керуючого /розпорядника майна/.

Суть справи: Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013 року.

16.05.2017 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено Оголошення про порушення провадження у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с.Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770.

19 червня 2017 року до господарського суду поступила заява б/н (вх. 12778) від 19.06.2017 р. DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH [ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ], ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія про визнання кредитором в сумі в сумі 1 198 183 479 грн. 64 коп.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 20 червня 2017 року відкладено вирішення питання про прийняття заяви б/н (вх. 12778 від 19.06.2017 р.) DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH [ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ], ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія /Адреса для кореспонденції: ТОВ "СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі", вул. Володимирська, 38, 6-й пов., Україна, 01030, м. Київ/ про визнання грошових вимог відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" в сумі 1 198 183 479 грн. 64 коп. до повернення матеріалів справи № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" на адресу господарського суду Тернопільської області.

В зв'язку з поверненням матеріалів справи з вищих інстанцій та зміщення процесуальних строків ухвалою господарського суду Тернопільської області від 28 липня 2017 року призначено попереднє засідання суду на 19 вересня 2017 року на 10 год. 00 хв.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 01.08.2017р. прийнято заяву DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH [ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ], ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія про визнання кредитором в сумі в сумі 1 198 183 479 грн. 64 коп. - до розгляду; призначено розгляд заяви у попередньому засіданні на 19 вересня 2017 року на 15 год. 00 хв.; зобов'язано боржника до дати проведення попереднього засідання надати господарському суду заперечення на заяву кредитора; явку повноваженого представника кредитора, боржника та розпорядника майна визнано обов'язковою.

19 вересня 2017 року на адресу господарського суду Тернопільської області від кредитора надійшли письмові пояснення /вх.17222/ від 14.09.2017 Дойче Банк АГ, Лондонська філія щодо кредиторських вимог до боржника.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 19.09.2017р. відкладено розгляд заяви на 03 жовтня 2017 року на 14 год. 20 хв. Зобов'язано кредитора надати господарському суду для огляду Договір про внесення змін та викладення у новій редакції Договору про надання комерційного кредиту від 13 березня 2013 року; Кредитний Договір EKF від 11 березня 2013 року та Договір про внесення змін від 26 липня 2013 року; Договір про надання комерційного кредиту від 27 січня 2014 року /англійською мовою/.

03.10.2017р. на адресу господарського суду Тернопільської області від арбітражного керуючого /розпорядника майна/ Черненченка Д.А. надійшов Реєстр вимог кредиторів станом на 02.10.2017р., повідомлення про розгляд грошових вимог кредиторів.

Представник кредитора підтримав заяву про визнання грошових вимог відносно ТОВ " Мрія-Лізинг " в повному обсязі та просить суд включити грошові вимоги кредитора в Реєстр вимог кредиторів.

Представник боржника заперечень щодо поданої кредитором заяви не має.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи представника кредитора, думку представника розпорядника майна та боржника судом встановлено наступне.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 16 травня 2017 року порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області.

З метою виявлення усіх кредиторів, 16.05.2017р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено Оголошення про порушення провадження у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с.Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770.

19 червня 2017 року до господарського суду поступила заява б/н (вх. 12778) від 19.06.2017 р. DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH [ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ], ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія про визнання кредитором в сумі в сумі 1 198 183 479 грн. 64 коп.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов"язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного опублікування оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

В обґрунтування заявлених грошових вимог кредитор в поданій заяві зазначає наступне:

20.12.2012р. між Дойче Банк АГ, Лондонська філія, ТОВ "Проскурів заготзерно" /позичальник 1), ТОВ " Щедроти землі " /позичальник 2) та ПАТ "Мрія Агро Холдинг" /гарант/ був укладений договір про надання комерційного кредиту.

Згідно з умовами Кредитного договору, Кредитор взяв на себе зобов'язання надати Позичальникам кредит в іноземній валюті на загальну суму 10 825 000,00 Євро в рівних частинах у сумі 5 412 500,00 Євро кожному Позичальнику зі строком погашення до 21 грудня 2015 року.

08 січня 2013 року Кредитор на виконання своїх зобов'язань за Кредитним договором перед Позичальниками перерахував на банківський рахунок кожного з Позичальників кредитні кошти в сумі 5 412 500,00 Євро , що підтверджується довідками Кредитора, які, зокрема, містять копії повідомлень SWIFT.

Однак, Позичальники після укладення Кредитного договору та отримання кредиту почали систематично порушувати свої зобов'язання за Кредитним договором.

21 грудня 2012р. між Дойче Банк АГ, Лондонська філія та рядом компаній, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю " Мрія-Лізинг ", був укладений договір поруки, відповідно до умов якого кожен поручитель солідарно, беззастережно, безвідклично зобов'язуються перед кредитором, що у випадку несплати будь-яким боржником суми, що підлягає сплаті до будь-якого фінансового документу по кредитному договору, він повинен негайно на вимогу, але в будь-якому випадку протягом трьох робочих днів з моменту вимоги, сплатити таку суму, так ніби він є основним боржником щодо такої суми. Відповідно до п.2.2. договору поруки поручителі солідарно відповідальні таким чином, якщо б вони були єдиними основними дебіторами та основними боржниками, а не тільки поручителями.

Станом на дату звернення банку із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, сума наданих кредитних коштів Дойче Банк АГ, Лондонська філія не повернута та загальний розмір грошових вимог до боржника становить 8 665 774,00 євро, що за офіційним курсом Національного банку України становить 253 508 552,60 грн., що складає собою основну суму наданого кредиту та нараховані відсотки.

11 березня 2013 року Дойче Банк АГ, Лондонська філія, у якості кредитора, уклав Кредитний договір «EKF» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Проскурів Заготзерно» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Щедроти землі», у якості позичальників, та Публічною компанією з обмеженою відповідальністю «Мрія Агро Холдинг» у якості гаранта. До вказаного Кредитного договору були внесені зміни відповідно до додаткової угоди від 26 липня 2013 року (кредитний договір 2)

Згідно з умовами Кредитного договору 2 , Кредитор взяв на себе зобов'язання надати Позичальникам кредит в іноземній валюті на загальну суму 18 400 000,00 Євро в рівних долях у сумі 9 200 000,00 Євро кожному Позичальнику зі строком погашення до 20 червня 2019 року.

Згідно статті 3.1 (Транші) Кредитного договору 2, кредитні кошти за Кредитним договором може бути зокрема використано для фінансування платежів, які необхідно здійснити Позичальникам на користь компанії Кімбрія Юнігрейн А/С (надалі - «Кімбрія») за комерційними контрактами на поставку обладнання та послуг для елеваторів. Таким чином, перерахування Кредитором грошових коштів за Кредитним договором 2 могло бути здійснено як на рахунок Позичальників, так і безпосередньо на рахунок компанії Кімбрія в якості виконання грошового зобов'язання Позичальників за вищезазначеними комерційним контрактами.

Позичальник та компанія Кімбрія одержали в загальній сумі 9 200 000,00 Євро у відповідності до Кредитного договору .

Факт невиконання зобов'язань Позичальниками за Кредитним договором 2 підтверджується рішенням господарського суду Хмельницької області від 15.09.2015р. у справі № 924/1166/15 .

11 березня 2013 року між Дойче Банк АГ, Лондонська філія та рядом компаній, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю " Мрія-Лізинг ", був укладений договір поруки, відповідно до умов якого кожен поручитель солідарно, беззастережно, безвідклично зобов'язуються перед кредитором, що у випадку несплати будь-яким боржником суми, що підлягає сплаті до будь-якого фінансового документу по кредитному договору, він повинен негайно на вимогу, але в будь-якому випадку протягом трьох робочих днів з моменту вимоги, сплатити таку суму, так ніби він є основним боржником щодо такої суми.

Станом на дату звернення банку із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, сума наданих кредитних коштів Дойче Банк АГ, Лондонська філія не повернута та загальний розмір грошових вимог до боржника становить 19 373 945,96 євро, що за офіційним курсом Національного банку України становить 566 765 415,11 грн., що складає собою основну суму наданого кредиту та нараховані відсотки.

27 січня 2014 року Дойче Банк АГ, Лондонська філія, у якості кредитора, уклав Договір про надання комерційного кредиту з Товариством з обмеженою відповідальністю «Елеваторний комплекс «Волинь» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Елеваторний комплекс «Красне», у якості позичальників (надалі разом - «Позичальники 2»), та Публічною компанією з обмеженою відповідальністю «Мрія Агро Холдинг» у якості гаранта (надалі - «Кредитний договір З»).

Згідно з умовами Кредитного договору 3 , Кредитор взяв на себе зобов'язання надати Позичальникам 2 кредит в іноземній валюті на загальну суму 10 000 000,00 Євро в рівних долях у сумі 5 000 000,00 Євро кожному з Позичальників 2 зі строком погашення до 27 січня 2017 року. У свою чергу Позичальники 2 зобов'язувалися повернути отриманий кредит в порядку та строк передбачені Кредитним договором 3, сплатити нараховані відсотки та виконати інші свої зобов'язання, передбачені Кредитним договором 2, у повному обсязі.

14 лютого 2014 року Кредитор на виконання своїх зобов'язань за Кредитним договором З перед Позичальниками 2 перерахував на банківський рахунок кожного з них кредитні кошти в сумі 5 000 000,00 Євро (п'ять мільйонів Євро 00 євроцентів), що підтверджується довідками Кредитора, які, зокрема, містять копію повідомлень SWIFT .

Однак, Позичальники після укладення Кредитного договору 3 та отримання кредитних коштів почали систематично порушувати свої зобов'язання за Кредитним договором 3.

27 січня 2014 року між Дойче Банк АГ, Лондонська філія та рядом компаній, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг ", був укладений договір поруки, відповідно до умов якого кожен поручитель солідарно, беззастережно, безвідклично зобов'язуються перед кредитором, що у випадку несплати будь-яким боржником суми, що підлягає сплаті до будь-якого фінансового документу по кредитному договору, він повинен негайно на вимогу, але в будь-якому випадку протягом трьох робочих днів з моменту вимоги, сплатити таку суму, так ніби він є основним боржником щодо такої суми.

Станом на дату звернення банку із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, сума наданих кредитних коштів Дойче Банк АГ, Лондонська філія не повернута та загальний розмір грошових вимог до боржника становить 12 918 216,72 євро, що за офіційним курсом Національного банку України становить 377 909 511,93 грн., що складає собою основну суму наданого кредиту та нараховані відсотки.

Станом на дату звернення кредитора із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, заборгованість ТОВ " Мрія-Лізинг " перед кредитором не погашена.

Наявність грошових вимог Дойче Банк АГ (Лондонська філія) підтверджується договорами про надання комерційного кредиту , договорами поруки, заявками позичальників, розрахунками сум заборгованості та нарахованих відсотків, повідомленнями про дострокове стягнення; іншими матеріалами справи.

В матеріалах справи відсутні будь-які спростування, заперечення боржника Товариства з обмеженою відповідальністю " Мрія-Лізинг " щодо заявлених грошових вимог кредитора.

Крім того, суд зазначає, що на підставі положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у справі про банкрутство спір не вирішується по суті, а лише встановлюються грошові вимоги кредиторів на підставі поданих документів.

Таким чином, дослідивши матеріали справи, приймаючи до уваги, що грошові вимоги Дойче Банк АГ (Лондонська філія) включено розпорядником майна боржника до Реєстру вимог кредиторів, а боржником ТОВ " Мрія-Лізинг " не спростовано в установленому законом порядку, господарський суд вважає заяву кредитора про визнання грошових вимог відносно боржника ТОВ "Мрія-Лізинг " в сумі 1 198 183 479 ,64 грн. обґрунтованою та підтвердженою належними та допустимими доказами.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 23, 25, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 33, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1.Визнати грошові вимоги DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ), ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 1 198 183 479 грн. 64 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 1 198 183 479 грн. 64 коп. основного боргу - четверта.

2. Ухвалу направити кредитору DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія, Адреса для кореспонденції: ТОВ "СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі" вул. Володимирська, 38, 6-й пов.Україна, 01030, м. Київ; боржнику ТОВ "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області та розпоряднику майна Черненченку Д.А., АДРЕСА_1.

Суддя А.М. Сидорук