ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
03 жовтня 2017 рокуСправа № 921/303/16-г/10
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Сидорук А.М.

розглянувши заяву від 13.06.2017 DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія, про визнання кредитором в сумі 93 465 628 грн. 32 коп.

у справі за заявою

кредитора: Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770

про визнання банкрутом

За участю представників сторін:

Кредитора: ОСОБА_5; Овечків В.І. - представники DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ);

Боржника: Кіт О.О.- представник ТзОВ "Мрія-Лізинг"; Касаткін Д.М.- представник арбітражного керуючого /розпорядника майна/.

Суть справи: Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013 року.

16.05.2017 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено Оголошення про порушення провадження у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с.Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770.

19 червня 2017 року до господарського суду поступила заява від 13.06.2017р. DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія про визнання кредитором в сумі в сумі 93 465 628 грн. 32 коп.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 20 червня 2017 року відкладено вирішення питання про прийняття заяви DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія про визнання грошових вимог відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" в сумі в сумі 93 465 628 грн. 32 коп. до повернення матеріалів справи № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" на адресу господарського суду Тернопільської області.

В зв'язку з поверненням матеріалів справи з вищих інстанцій та зміщення процесуальних строків ухвалою господарського суду Тернопільської області від 28 липня 2017 року призначено попереднє засідання суду на 19 вересня 2017 року на 10 год. 00 хв.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 01.08.2017р. прийнято заяву DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія, Адреса для кореспонденції: ТОВ "СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі" вул. Володимирська, 38, 6-й пов. Україна, 01030, м. Київ про визнання кредитором в сумі 93 465 628 грн. 32 коп., - до розгляду. Призначено розгляд заяви у попередньому засіданні на 19 вересня 2017 року на 15 год. 00 хв..

Зобов'язано кредитора до дати проведення попереднього засідання надати господарському суду суду докази, що підтверджують вимоги до боржника, зокрема, копії первинних документів щодо видачі кредиту та у разі здійснення його часткового погашення - платіжні доручення, меморіальні ордери оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства України; -дату, на яку встановлено курс гривні до іноземної валюти у розмірі 15.672305 грн. /долар США (за гарантією №289BGA 1400059); - підставу відповідно до якої, суму у розмірі 2 675 607,30 грн. (п.п. 1.2 Детального розрахунку) має бути конвертовано в іноземну валюту долар США як валюту погашення заборгованості; - дату, на яку встановлено курс гривні до іноземної валюти у розмірі 15.672305 грн. /долар США (за Акредитивом в загальній сумі 35 723,20 доларів США); - підстави (згідно прямої норми Договору акредитивів та документу відповідно до якого оформлено Інструмент) відповідно до якої, комісію, що нарахована за пунктом А), Б), Г), Д) підпункту 2.1. пункту 2 "Детального розрахунку" має бути конвертовано спочатку у валюту гривня України та після в іноземну валюту долар США як валюту погашення заборгованості; - розмір курсу гривні до іноземної валюти станом на 29.08.2014, відповідно до якого розрахований еквівалент гривні у розмірі 190 067,83 грн. - формули проведення розрахунку комісії за ризик у розмірі 3,2% річних від суми акредитиву - 5 218 150,00 доларів США із посиланням на умови пункту 3.2 Договору акредитиву в редакції Додаткової угоди №8 та зазначенням відповідного Інструменту, що наданий Боржнику за такою сумою; - формули проведення розрахунку комісії за ризик у розмірі 3,2% річних від суми акредитиву - 5 103 550,00 доларів CLIJA із посиланням на умови пункту 3.2 Договору акредитиву в редакції Додаткової угоди №8 та зазначенням відповідного Інструменту, що наданий Боржнику за такою сумою; -посилання на умови Договору акредитиву з врахуванням змін та доповнень і зазначенням відповідного Інструменту, що наданий Боржнику та формулу відповідно до якої вбачається порядок розрахунку комісії за внесення змін до умов акредитиву, в тому числі у розмірі 1 383,59 грн. (пункт В) підпункту 2.1. пункту 2 Детального розрахунку); - підстави (згідно Договору акредитивів та документу відповідно до якого оформлено Інструмент) відповідно до якої, комісію, що нарахована за даним пунктом має бути конвертовано спочатку у валюту гривня України та після в іноземну валюту долар США як валюту погашення заборгованості Зобов'язати боржника до дати проведення попереднього засідання надати господарському суду заперечення на заяву кредитора.

10 липня 2017 року на адресу господарського суду Тернопільської області від кредитора надійшла заява /вх.№13722/ від 10.07.2017 щодо уточнення розрахунку кредиторських вимог в частині заборгованості боржника за договором про надання банківських гарантій і відкриття безвідкличних акредитивів № TFLC-1000057-01 від 07.02.2011.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 19.09.2017р. відкладено розгляд заяви на 03 жовтня 2017 року на 14 год. 20 хв.

03.10.2017р. на адресу господарського суду Тернопільської області від арбітражного керуючого /розпорядника майна/ Черненченка Д.А. надійшов Реєстр вимог кредиторів станом на 02.10.2017р., повідомлення про розгляд грошових вимог кредиторів.

Представник кредитора підтримав заяву про визнання грошових вимог відносно ТОВ " Мрія-Лізинг " в повному обсязі та просить суд включити грошові вимоги кредитора в Реєстр вимог кредиторів.

Представник боржника заперечень щодо поданої кредитором заяви не має.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи представника кредитора, думку представника розпорядника майна та боржника судом встановлено наступне.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 16 травня 2017 року порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області.

З метою виявлення усіх кредиторів, 16.05.2017р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено Оголошення про порушення провадження у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с.Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов"язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного опублікування оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

19 червня 2017 року до господарського суду поступила заява від 13.06.2017р. DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія про визнання кредитором в сумі в сумі 93 465 628 грн. 32 коп.

В обґрунтування заявлених грошових вимог кредитор в поданій заяві зазначає наступне:

07 лютого 2011 року між Публічним акціонерним товариством Дойче Банк ДБУ та з Товариством з обмеженою відповідальністю «Мрія- Лізинг» укладено Договір про надання банківських гарантій і відкриття безвідкличних акредитивів № TFLG-1000057-01.

Згідно з умовами Договору, Банк взяв на себе зобов'язання надати Боржнику та іншим юридичним особам банківські інструменти (гарантії, контргарантії, включаючи резервні акредитиви, документарні акредитиви тощо) на максимальну суму, еквівалентну 8 300 000,00 Євро, а з 1 серпня 2014 року - у межах ліміту 7 900 000 Євро, зі строком дії до 31 грудня 2015 року.

Відповідно до пункту З.1 Договору, після надання Інструменту Боржник зобов'язувався сплатити Банку суму, необхідну для здійснення відповідного платежу за Інструментом, не пізніше 12.00 за Київським часом відповідної дати, в яку відповідний платіж здійснюється Банком відповідно до умов Інструмента, за умови, що Банк повідомив Боржнику про дату такого платежу не пізніше, як за 3 (три) дні до очікуваної дати платежу, якщо інше не було узгоджено в письмовій формі між Боржником і Банком.

Крім того, відповідно до пункту 3.2 Договору Боржник повинен сплачувати Банку щомісячно в останній робочий день поточного місяця комісію за ризик, пов'язаний з Інструментом, у розмірі 3.2% річних від суми Інструменту.

Згідно з підпунктом (і) пункту 7.1 Договору до випадків Невиконання Зобов'язань відноситься невиконання будь-якого зобов'язання Боржника в строк за Договором про надання гарантії та акредитиви та не виправлення ситуації Боржником протягом 10 (десяти) Робочих Днів після дати такого невиконання зобов'язань.

Згідно пункту 7.2 Договору, в разі настання будь-якого Випадку невиконання зобов'язань Банк має право на власний розсуд використати свої права щодо звернення стягнення на будь-яке з забезпечення виконання зобов'язань за Договором .

Відповідно до умов Договору TFLG-1000057-01 від 07.02.2011р. та Заявки Боржника № 1 від 20 листопада 2013 року Банком був відкритий резервний акредитив № 289BGA130055 від 20 листопада 2013 року на користь компанії John Deere International GmbH.

06 жовтня 2014 року Банк здійснив платіж за Акредитивом у розмірі 486 000,00 доларів США, що підтверджується SWIFT повідомленням. В результаті порушення Боржником своїх зобов'язань, передбачених пунктом 3.1 Договору про гарантії та акредитиви, у Боржника виникла перед Банком заборгованість в сумі 486 000,00 доларів США , яку Боржник не погасив повністю, незважаючи на письмові вимоги Банку про здійснення платежу.

Так, Боржник повинен був здійснити платіж на зазначений Банком рахунок до 12:00 години 2 жовтня 2014 року, про що йому було повідомлено у Листі № МО/140929/5 від 29 вересня 2014 року , та у разі нездійснення такого платежу виправити ситуацію до 20 жовтня 2014 року .

Банком 14 жовтня 2014 року був направлений Боржнику Лист № МО/141014/3, яким Боржника було проінформовано про здійснення Банком платежу за Акредитивом власними коштами, про виникнення у Боржника перед Банком та виставлена вимога до Боржника погасити шляхом її перерахування на рахунок Банку у визначений підпунктом (і) пункту 7.1 Договору про гарантії та акредитиви строк.

Відповідно до умов Договору про гарантії та акредитиви та Заявки Боржника № 1 від 24 березня 2014 року Банком була видана гарантія № 289BGA1400022 від 24 березня 2014 року на користь ТОВ «Альянс Енерго Трейд» , яка покриває 100% платіжних зобов'язань (5 000 000 гривень) за поставлені Боржнику нафтопродукти.

24 жовтня 2014 року Банк здійснив платіж у розмірі 2 079 360,00 гривень , що підтверджується відповідним платіжним дорученням . В результаті порушення Боржником своїх зобов'язань, передбачених пунктом 3.1 Договору про гарантії та акредитиви, у Боржника виникла перед Банком заборгованість в сумі 2 079 360,00 грн., яку Боржник не погасив незважаючи на письмові вимоги Банку про здійснення платежу.

Так, Боржник повинен був здійснити платіж на зазначений Банком рахунок до 12:00 години 24 жовтня 2014 року, про що йому було повідомлено у Листі № МО/141020/3 від 20 жовтня 2014 року, та у разі нездійснення такого платежу виправити ситуацію до 7 листопада 2014 року (включно), що також Боржником зроблено не було, що становить Випадок Невиконання Зобов'язань за Договором про гарантії та акредитиви.

Банком 27 жовтня 2014 року був направлений Боржнику Лист № МО/141027/2 , яким Боржника було проінформовано про здійснення Банком платежу за Гарантією власними коштами, про виникнення у Боржника Заборгованості в сумі 2 079 360,00 грн. перед Банком та була виставлена вимога до Боржника погасити Заборгованість шляхом її перерахування на зазначений рахунок Банку у визначений підпунктом (і) пункту 7.1 Договору про гарантії та акредитиви строк.

20 листопада 2014 року Банк здійснив платіж у розмірі 596 247,30 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2 . В результаті порушення Боржником своїх зобов'язань, передбачених пунктом 3.1 Договору про гарантії та акредитиви, у Боржника виникла перед Банком заборгованість в сумі 596 247,30 грн., яку Боржник не погасив незважаючи на письмові вимоги Банку про здійснення платежу на погашення такої заборгованості.

Так, Боржник повинен був здійснити платіж з погашення вищевказаної заборгованості на зазначений Банком рахунок до 12:00 години 20 листопада 2014 року, про що йому було повідомлено Банком у Листі № МО/141106/2 від 6 листопада 2014 року , та у разі нездійснення платежу виправити ситуацію до 4 грудня 2014 року (включно), що теж Боржником зроблено не було і що становить Випадок Невиконання Зобов'язань за Договором про гарантії та акредитиви.

20 листопада 2014 року Банком був направлений Боржнику Лист № МО/1411221 /7 , яким Боржника було проінформовано про здійснення Банком платежу за Гарантією № 289BGA1400022 від 24 березня 2014 року власними коштами, про виникнення у Боржника Заборгованості в сумі 596 247,30 грн. перед Банком та виставлена вимога до Боржника погасити заборгованість шляхом її перерахування на зазначений рахунок Банку.

Відповідно до умов Договору про гарантії та акредитиви та Заявки Боржника № 1 від 31 жовтня 2014 року Банком була видана гарантія № 289BGA1400059 від 4 листопада 2014 року на суму 2 900 000,00 доларів С1ІІА на користь компанії John Deere International GmbH.

10 грудня 2014 року Банк здійснив платіж за Гарантією у розмірі 2 000 000,00 доларів США , що підтверджується SWIFT повідомленням . В результаті порушення Боржником своїх зобов'язань, передбачених пунктом 3.1. Договору про гарантії та акредитиви, у Боржника виникла перед Банком заборгованість в сумі 2 000 000,00 доларів США, яку Боржник не погасив незважаючи на письмові вимоги Банку про здійснення платежу на погашення вказаної заборгованості.

Так, Боржник повинен був здійснити відповідний платіж на зазначений Банком рахунок до 12:00 години 10 грудня 2014 року, про що йому було повідомлено у Листі № МО/141203/5 від 3 грудня 2014 року , та у разі нездійснення такого платежу виправити ситуацію до 24 грудня 2014 року (включно), що також Боржником зроблено не було, і що становить Випадок Невиконання Зобов'язань за Договором про гарантії та акредитиви.

Банком 11 грудня 2014 року був направлений Боржнику Лист № МО/141211/3 , яким Боржника було проінформовано про здійснення Банком платежу за Гарантією власними коштами, про

виникнення у Боржника Заборгованості в сумі 2 000 000,00 доларів США перед Банком та була виставлена вимога до Боржника погасити Заборгованість шляхом її перерахування на зазначений рахунок Банку

03 липня 2015 року Банк здійснив платіж за Гарантією 2 у розмірі 900 000,00 доларів США , що підтверджується SWIFT повідомленням . В результаті порушення Боржником своїх зобов'язань, у Боржника виникла перед Банком заборгованість в сумі 900 000,00 доларів США , яку Боржник не погасив незважаючи на письмові вимоги Банку про здійснення платежу.

Так, Боржник повинен був здійснити платіж на зазначений Банком рахунок до 12:00 годин З липня2015 року, про що йому було повідомлено у Листі № МО/150626/5 від 26 червня 2015 року та у разі нездійснення виправити ситуацію до 17 липня 2015 року (включно), що також Боржником зроблено не було, і що становить Випадок Невиконання Зобов'язань за Договором про гарантії та акредитиви.

Банком 06 липня 2015 року був направлений Боржнику Лист № МО/150706/11 , яким Боржника було проінформовано про здійснення Банком платежу за Гарантією власними коштами, про виникнення у Боржника Заборгованості в сумі 900 000,00 доларів перед Банком та виставлена вимога до Боржника погасити Заборгованість шляхом її перерахування на зазначений рахунок Банку.

29 березня 2012 року Кредитор - DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH видав гарантію Банку, до якої в подальшому вносилися зміни та доповнення ( «Контргарантія»), згідно з умовами якої Кредитор безвідклично та безумовно зобов'язався сплатити Банку на його вимогу всі суми заборгованості Боржника за Договором про гарантії та акредитиви.

29 грудня 2014 року Кредитор здійснив платіж на користь Банку за Контргарантією у розмірі 2 702 058,27 доларів США , що підтверджується SWIFT повідомленням . Ця сума платежу компенсує 2 656 722,00 доларів США, наданих Боржнику згідно з Договором про гарантії та акредитиви, та 45 336,27 доларів США, несплачених Боржником комісій згідно з Договором про гарантії та акредитиви.

27 липня 2015 року Кредитор здійснив другий платіж на користь Банку за Контргарантією у розмірі 918 024,92 доларів США , що підтверджується SWIFT повідомленням. Ця сума платежу компенсує 900 000,00 доларів США, наданих Банком Боржнику згідно з Гарантією 2, та 18 042,92 доларів США, несплачених Боржником комісій згідно з Договором про гарантії та акредитиви.

Кредитор на підставі ч. 1 ст. 569 ЦК України отримав право на зворотну вимогу (регрес) до Боржника в межах сум платежів, сплачених ним Банку за Контргарантією, що разом дорівнює 3 585 083,19 доларів США , що за курсом НБУ становить 93 465 628 грн. 32 коп.

Станом на дату звернення кредитора із заявою про визнання грошових вимог відносно боржника, заборгованість ТОВ " Мрія-Лізинг " перед кредитором не погашена.

Наявність грошових вимог Дойче Банк АГ (Лондонська філія) підтверджується договорами про надання комерційного кредиту , договорами поруки, заявками позичальників, розрахунками сум заборгованості та нарахованих відсотків, повідомленнями про дострокове стягнення; іншими матеріалами справи.

В матеріалах справи відсутні будь-які спростування, заперечення боржника Товариства з обмеженою відповідальністю " Мрія-Лізинг " щодо заявлених грошових вимог кредитора.

Крім того, суд зазначає, що на підставі положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у справі про банкрутство спір не вирішується по суті, а лише встановлюються грошові вимоги кредиторів на підставі поданих документів.

Таким чином, дослідивши матеріали справи, приймаючи до уваги, що грошові вимоги Дойче Банк АГ (Лондонська філія) включено розпорядником майна боржника до Реєстру вимог кредиторів, а боржником ТОВ " Мрія-Лізинг " не спростовано в установленому законом порядку, господарський суд вважає заяву кредитора про визнання грошових вимог відносно боржника ТОВ " Мрія-Лізинг " в сумі 93 435 628,32 грн. обґрунтованою та підтвердженою належними та допустимими доказами.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 23, 25, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 33, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1.Визнати грошові вимоги DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 93 435 628 грн. 32 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора: в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша; в сумі 93 435 628грн. 32 коп. основного боргу - четверта.

2. Ухвалу направити кредитору DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH(ДОЙЧЕ БАНК АГ, ЛОНДОНСЬКА ФІЛІЯ) ідентифікаційний номер BR000005, що зареєстрована і діє у Великій Британії за адресою: Вінчестер Хаус, 1 Грейт Вінчестер Стріт, Лондон, EC2N 2 DB, Велика Британія, Адреса для кореспонденції: ТОВ "СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі" вул. Володимирська, 38, 6-й пов.Україна, 01030, м. Київ; боржнику ТОВ "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області та розпоряднику майна Черненченку Д.А., АДРЕСА_1.

Суддя А.М. Сидорук