ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
03 жовтня 2017 рокуСправа № 921/303/16-г/10
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Сидорук А.М.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою «Фінансова компанія «Авістар», 01010, м.Київ, вул.Московська, буд.32/2 про заміну кредитора у справі

за заявою кредитора: Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770

про визнання банкрутом

За участю представників сторін:

Кредиторів: Противень С.Л.- представник ТОВ "Фінансова компанія "Авістар".

Боржника: Гатало В.Л.- представник ТзОВ "Мрія-Лізинг"; Касаткін Д.М.- представник розпорядника майна Черненченка Д.А.

Суть справи: Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг"; визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андрїівська, буд. 4, ідентифікаційний код 14282829 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 389 155 870,06 грн.; введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013 року.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 19.09.2017р. в попередньому засіданні визнано додаткові грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андрїівська, буд. 4, ідентифікаційний код 14282829 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 381 649 945 грн. 62 коп.

19.09.2017р. на адресу господарського суду Тернопільської області від Товариства з обмеженою «Фінансова компанія «Авістар», 01010, м.Київ, вул..Московська. буд.32/2 надійшла заява про заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" у справі про банкрутство його правонаступником Товариством з обмеженою «Фінансова компанія «Авістар», 01010, м.Київ, вул..Московська. буд.32/2 на всю суму заявлених кредиторських вимог.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 20 вересня 2017 року судове засідання по розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" м.Київ, вул. Московська, буд.32/2 про заміну кредитора призначено на 03 жовтня 2017 року о 14 год. 20 хв.

Представник кредитора ПАТ "Перший український міжнародний банк" в судове засідання не прибув, разом з тим, у поясненнях, наданих суду (вх.№ 17952) від 02.10.2017р. підтверджує, що вимоги, які заявлені кредитором до ТОВ "Мрія Лізинг" відступлені ТОВ "«Фінансова компанія «Авістар" .

Представник ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» підтримав заяву про заміну кредитора з підстав викладених у заяві та просить її задоволити .

Представники боржника та арбітражного керуючого не заперечили проти задоволення заяви.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін судом встановлено наступне:

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017р. визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андрїівська, буд. 4, ідентифікаційний код 14282829 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 389 155 870, 06 грн.

Судом, встановлено, що безспірні вимоги ПАТ "Перший український міжнародний банк" грунтуються на рішеннях господарського суду Дніпропетровської області, що набрали законної сили, пред'явлені до виконання та не виконуються боржником протягом трьох місяців, а саме: рішення від 20.07.2015 року по справі № 904/1570/15 про стягнення, зокрема, з ТОВ «Мрія- Лізинг» на користь ПАТ "Перший український міжнародний банк" заборгованості за Генеральним договором про відкриття акредитивів № Акр/1.14-07 від 17.01.2014 року; рішення від 11.08.2015 року по справі № 904/8279/14, про стягнення, зокрема, з ТОВ «Мрія-Лізинг» на користь ПАТ "Перший український міжнародний банк" заборгованості за кредитним договором № 1.12- 45 від 29.05.2012 року в солідарному порядку.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 19.09.2017р. в попередньому засіданні визнано додаткові грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, ідентифікаційний код 14282829 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 381 649 945 грн. 62 коп. Черговість задоволення грошових вимог кредитора: в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша; в сумі 252 145 850 грн. 68 коп. основного боргу - четверта; в сумі 129 500 894 грн. 94 коп. - штрафних санкцій - шоста.

Як встановлено господарським судом в підготовчому засіданні, в рамках виконавчих проваджень, відкритих відносно поручителів основного боржника ТОВ "Укрхорс" по примусовому стягненню заборгованості за наказами господарського суду Дніпропетровської області № 904/8279/14, виданого 28.08.2015р. та № 904/1570/15, виданого 30.07.2015р. було частково погашено на користь ПРАТ "ПУМБ" заборгованість основного боржника, а саме:

1. За рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015р. по справі № 904/8279/14:

- 30.11.2016р. - 646,40 дол. США, що дорівнює 16 547,45 грн. за офіційним курсом НБУ станом на 30.11.2016р., заборгованість по процентах по кредиту;

- 23.06.2016р. - 822,24 грн. заборгованість по нарахованим процентам за користування кредитом.

2. За рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 20.04.2015р. по справі № 904/1570/15:

- 21.04.2017р. - 428 631,86 грн. заборгованість за основною сумою за Генеральним договором від 17.01.2014р.

Таким чином, розмір безспірних вимог до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" на дату проведення підготовчого засідання становив 389 155 870,06 грн., із них:

373 305 163,79 грн. - основний борг за Генеральним договором № Акр/1.14-07 від 17.01.2014р. про відкриття акредитивів та кредитним договором № 1.12-45 від 29.05.2012р.;

14 433 564,17 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом та сумою платежу за Акредитивом;

1 410 498,47 грн. - заборгованість за сумою комісії за встановлення ліміту кредитування;

6 643,63 грн. - витрати по сплаті судового збору.

В обґрунтування заявлених додаткових грошових вимог відносно боржника, кредитор зазначає, що оскільки до складу безспірних грошових вимог не входять штрафні санкції, вимоги ПАТ «ПУМБ» в розмірі 2 388 541,63 грн. пені та 7308,00 грн. витрати по оплаті судового збору за подання позову по справі № 904/8279/14 кредитор заявляє як додаткові.

Крім того, виходячи з системного аналізу ст..ст. 525,526,599,611 ЦК України, кредитором додатково нараховано:

- по кредитному договору 1 за період з 14.02.2015р. по 19.03.2017р. - 20299 471,56 грн. заборгованості за сумою нарахованих та несплачених відсотків за користування акредитивом; 347 777,76 грн. заборгованість основного боржника 1 за сумою комісії; за період з 14.02.2015р. по 09.12.2015р. - 905 859,01 грн. відсотки річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань;

- по кредитному договору 2 за період з 03.10.2014р. по 19.03.2017р. - 171 509 553,63 грн. заборгованості за відсотками за користування кредитом; 2 938 519,33 грн. заборгованість за сумою комісії за встановлення ліміту кредитування; за період з 03.10.2014р. по 09.12.2015р. - 14 208 339,70 грн. три відсотки річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань; за період з 09.06.2015р. по 09.12.2015р. /10.12.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Укрхорс»/ - 110 498 497,32 грн.

Таким чином, загальна заборгованість ТОВ «Укрхорс» перед ПАТ «ПУМБ» по Кредитному договору 1-2 з урахуванням додатково донарахованої заборгованості становить 333 208 537,31 грн.

Крім того, відповідно до поданих кредитором документів, заборгованість ТОВ «Укрселко» перед ПАТ «ПУМБ» по кредитному договору 3 становить 25 312 611,32 грн. та складається з: 12 038 220,00 грн. - заборгованість за сумою кредиту станом на 15.05.2017р.; 8 734 140,87 грн. - заборгованість за відсотками з0а користування кредитом; 314 537,28 грн. заборгованість за сумою комісії; 3 961 978,30 грн. - заборгованість за сумою пені за порушення строків повернення відсотків за користування кредитом за період з 20.11.2014р. по 22.10.2015р. / 23.10.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Укрселко»/; 263 734,87 грн. заборгованість за сумою трьох процентів річних.

Заборгованість ТОВ «ТД «Агрі-Трейд» перед ПАТ «ПУМБ» по кредитному договору 4 станом на 15.05.2017р. становить 111 403,39 грн., із них: 91 451,69 грн. заборгованість за сумою комісії; 12 607,81 грн. заборгованість за сумою пені за порушення строків сплати грошових зобов'язань; 7 343,89 грн. заборгованість за сумою трьох процентів річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань.

Заборгованість ТОВ «Мірія-Лізинг» перед Публічним акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" по кредитним договорам 5-6 становить 23 014 193,60 грн. та складається з: 10 667 824,74 грн. заборгованість за сумою гарантії; 8 396 425,69 грн. заборгованість за відсотками за користування гарантією; 332 313,30 грн. заборгованість за сумою комісії за відкриття та обслуговування акредитиву та гарантії; 2 534 600,51 грн. заборгованість за сумою пені за порушення строків сплати грошових зобов'язань; 1 083 029,36 грн. заборгованість за сумою трьох процентів річних.

Таким чином, Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" є конкурсним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія-Лізинг» з грошовими вимогами в розмірі 381 649 945,62 грн., із них: 22 706 044,74 грн. заборгованість за сумою кредиту/гарантії; 208 939 591,75 грн. заборгованість за сумою нарахованих та несплачених відсотків за користування кредитом/гарантією/акредитивом; 4 024 599,36 грн. заборгованість за сумою комісії; 129 500 894,94 грн. заборгованість за сумами пені за порушення строків сплати суми кредиту/гарантії/акредитиву, відсотків за користування кредитом/гарантією/акредитивом; 16 468 306,83 грн. заборгованість за сумою трьох процентів річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань; 7 308,00 грн. витрати по оплаті судового збору за подання позову по справі № 904/8279/14; 3200,00 грн. витрати по оплаті судового збору за подання заяви про визнання додаткових грошових вимог. Наявність заборгованості підтверджується поданими кредитором розрахунками заявлених грошових вимог; договорами, додатковими угодами, іншими документами, наявними в матеріалах справи.

08.07.2017 року між ПАТ "Перший український міжнародний банк" (Первісним кредитором) та ТОВ «ФК «Авістар», (Новим кредитором) укладено Договір про відступлення прав вимоги № 1620/61 (надалі - Договір № 1620/61), відповідно до п. 2.1 якого Первісний кредитор відступає Новому кредитору Права вимоги за Кредитним договором та Договорами забезпечення, а Новий кредитор приймає Права вимоги та зобов'язується сплатити Первісному кредитору Ціну за відступлення Прав вимоги в порядку та на умовах, узгоджених Сторонами.

Згідно з Преамбулою Договору № 1620/61 під Кредитним договором розуміється:

1) Кредитний договір №1.12-45 від 29.05.2012 із змінами та доповненнями до нього викладеними у Додаткових угодах: №1 від 29.05.2012; №2 від 26.11.2012; №3 від 15.01.2013; №3 від 19.02.2013; № 4 від 19.02.2013 №5 від 19.02.2013; №6 від 30.04.2013; №7 від 25.07.2013; №8 від 25.07.2013; №9 від 12.06.2014; №10 від 15.07.2014; № 11 від 26.08.2014; №12 від 16.09.2014, № 13 від '24.09.2014; № 14 від 26.09.2014, з усіма змінами, доповненнями і додатками до нього, що укладений між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Укрхорс»;

2) Генеральний договір № Акр/1.14-07 про відкриття акредитивів від 17.01.2014 із змінами та доповненнями до нього викладеними у Додаткових угодах: №1 від 17.01.2014; №2 від 15.07.2014; №3 від 26.08.2014, з усіма змінами, доповненнями і додатками до нього, що укладений між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Укрхорс».

3) Генеральний договір № ЮР/1.14-04 про надання гарантії від 17.01.2014 із змінами та доповненнями до нього викладеними у Додаткових угодах: №1 від 17.01.2014; №2 від 15.07.2014; №3 від 26.08.2014, з усіма змінами, доповненнями і додатками до нього, що укладений між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Укрселко»;

4) Генеральний договір № Акр/1.14-06 про відкриття акредитивів від 17.01.2014 із змінами та доповненнями до нього викладеними у Додаткових угодах: №1 від 17.01.2014; №2 від 15.07.2014; №3 від 26.08.2014, з усіма змінами, доповненнями і додатками до нього, що укладений між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд».

5) Генеральний договір № ЮР/1.12-51 про надання гарантій від 17.01.2014 із змінами та доповненнями до нього викладеними у Додаткових угодах: №1 від 10.07.2012; №2 від 13.11.2012; №3 від 15.01.2013, №4 від 19.02.2013, № 5 від 19.02.2013, № 6 від 25.07.2013, № 7 від 25.07.2013, № 8 від 17.01.2014, № 9 від 17.01.2014, № 10 від 15.07.2014, № 11 від 26.08.2014, з усіма змінами, доповненнями і додатками до нього, що укладений між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Мрія-Лізинг»;

6) Генеральний договір № Акр/1.12-53 про відкриття акредитивів від 10.07.2012 із змінами та доповненнями до нього викладеними у Додаткових угодах: №1 від 10.07.2012; №2 від 13.11.2012; №3 від 15.01.2013, №4 від 19.02.2013, № 5 від 19.02.2013, № 6 від 30.04.2013, № 7 від 25.07.2013, № 8 від 25.07.2013, № 9 від 17.01.2014, № 10 від 17.01.2014, № 11 від 15.07.2014, № 12 від 26.08.2014, з усіма змінами, доповненнями і додатками до нього, що укладений ПАТ «ПУМБ» ТОВ «Мрія-Лізинг»;

Також, Преамбулою Договору № 1620/61 передбачено, що Договорами забезпечення, зокрема, є наступні Договори поруки:

- Договір поруки №1.12-43/44/45/П-9 від 25.07. 2013 року, укладений між ПАТ «ПУМБ» (Первісним кредитором) і ТОВ «Мрія-Лізинг».

- Договір поруки №ЮР/1.14-01/02/03/04/_АКР/1.14-05/06/07/08/П-5 від 17.01.2014 року, укладений між ПАТ «ПУМБ» (Первісним кредитором) і ТОВ «Мрія-Лізинг»

- Договір поруки №ЮР/1.12-51/52/56_Акр/1.12-53/54/57/П-2 від 10 липня 2012 року, укладений між ПАТ «ПУМБ» (Первісним кредитором) і ТОВ «Мрія-Лізинг».

Відповідно до п .1.1 Розділу 1 Договору № 1620/61, «права вимоги за Кредитним договором та Договорами забезпечення» та/або «Права вимоги» означає всі існуючі та майбутні права грошової та/або майнової вимоги Первісного кредитора до Боржника за Кредитним договором та до Боржника за Договорами забезпечення, зазначеними в Преамбулі цього договору.

Згідно з п.п. «а» п. 2.2 Договору № 1620/61, права вимоги до Боржника за Кредитним договором та Боржника за Договорами забезпечення, що належать Первісному кредитору, у повному обсязі переходять від Первісного кредитора до Нового кредитора в момент повної оплати Ціни прав вимоги в сумі, строки та порядку, передбачені п. 2.3. цього Договору. На підтвердження переходу Прав вимог за Кредитним договором та Прав вимог за Договорами забезпечення Сторони складають Акт приймання - передачі прав вимог.

Акт приймання-передачі документів означає акт, у письмовій формі складений Сторонами, який документально підтверджує фактичний перехід від Первісного кредитора Нового кредитора Прав вимог, що відступаються Первісним кредитором Новому кредитору згідно цього договору (п.1.1 Розділу 1 Договору № 1620/61.

Як вбачається з матеріалів справи, 09.08.2017 року між ПАТ "Перший український міжнародний банк" та Новим кредитором підписано Акт приймання-передачі права вимоги.

Відповідно до ст.ст. 512-519 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитором є юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.

У відповідності до п.51 Постанови Пленуму Верховного суду України № 15 від 18.12.2009р. "Про судову практику в справах про банкрутство" законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил Цивільного кодексу України, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом

Отже, дослідивши усі докази по справі у їх сукупності, суд вважає клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" м.Київ, вул. Московська, буд.32/2 про заміну кредитора таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 33,43,86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 512-519 Цивільного кодексу України, Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ", господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" м.Київ, вул. Московська, буд.32/2 про заміну кредитора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області - задоволити .

2. Замінити кредитора Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Авістар» (ідентифікаційний код: 38904296, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2) в загальній сумі 770 813 123 грн. 68 коп. Черговість задоволення грошових вимог кредитора: в сумі 10508,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша; в сумі 641 301 720 грн. 74 коп. основного боргу - четверта; в сумі 129 500 894 грн. 94 коп. - штрафних санкцій - шоста.

3. Зобов'язати арбітражного керуючого /розпорядником майна/ Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області - арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича внести відповідні зміни до Реєстру вимог кредиторів, щодо заміни кредитора Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Авістар», м.Київ, вул..Московська, буд.32/2 .

4. Ухвалу направити: ПАТ "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; боржнику ТОВ "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області; розпоряднику майна Черненченку Д.А., АДРЕСА_1 та Товариству з обмеженою «Фінансова компанія «Авістар», 01010, м.Київ, вул..Московська, буд.32/2.

Суддя А.М. Сидорук