ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
19 вересня 2017 рокуСправа № 921/303/16-г/10
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Сидорук А.М.

розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" вул. Андріївська, буд.4, м.Київ

про визнання додаткових грошових вимог в сумі 381 649 945 грн. 62 коп.

у справі за заявою

кредитора: Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770

про визнання банкрутом

За участю представників сторін:

Кредитора: Кірічко Т.Л. - представник ПАТ "Перший український міжнародний банк"

Боржника: Сліпченко О.В. - представник ТОВ "Мрія-Лізинг"; Сокол О.Ю. - представник арбітражного керуючого /розпорядника майна/

Суть справи: Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області; визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андрїівська, буд. 4, ідентифікаційний код 14282829 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 389 155 870,06 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013 року.

16.05.2017 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено Оголошення про порушення провадження у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с.Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770.

У зв'язку з поступленням апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017 р. про порушення провадження у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, матеріали справи № 921/303/16-г/10 надіслано до Львівського апеляційного господарського суду.

20 червня 2017 року до господарського суду поступила заява з додатковими грошовими вимогами б/н (вх. 12924) від 15.06.2017р. Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" вул. Андріївська, буд.4 м.Київ про визнання кредитором в сумі 381 649 945 грн. 62 коп.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 21 червня 2017 року відкладено вирішення питання про прийняття заяви б/н (вх. 12924) від 15.06.2017р. Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" вул. Андріївська, буд.4 м.Київ про визнання грошових вимог відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" в сумі 381 649 945 грн. 62 коп. до повернення матеріалів справи № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" на адресу господарського суду Тернопільської області.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 26 червня 2017 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" вих.№18/05-17АП від 18.05.2017 року залишено без задоволення; апеляційну скаргу арбітражного керуючого Карпунова Іллі Олексійовича вих.№921/303-16г/10-2 від 26.05.2017 року залишено без задоволення та ухвалу господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017 року у справі № 921/303/16-г/10 залишено без змін.

17 липня 2017 року на адресу господарського суду Тернопільської області повернулись матеріали справи № 921/303/16-г/10 .

У зв'язку з поступленням апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017 р. про порушення провадження у справі № 921/303/16-г/10 та направлення матеріалів справи № 921/303/16-г/10 до Львівського апеляційного господарського суду, процесуальні строки, встановлені ухвалою господарського суду Тернопільської області від 16.05.2017р., зокрема, щодо дати проведення попереднього засідання, були зміщені.

Відтак, ухвалою господарського суду Тернопільської області від 28.07.2017р. пункт 10 резолютивної частини ухвали господарського суду від 16.05.2017 року викладено в такій редакції: Призначити попереднє засідання суду на 19 вересня 2017 року на 10 год. 00 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Тернопільської області за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 14 а, поверх 5, зал судового засідання № 2.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 01.08.2017р. прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" вул. Андріївська, буд.4 м.Київ про визнання додаткових грошових вимог відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" до розгляду; призначено розгляд заяви у попередньому засіданні на 19 вересня 2017 року на 10 год. 00 хв.

19.09.2017р. на адресу господарського суду Тернопільської області від арбітражного керуючого /розпорядника майна/ Черненченка Д.А. надійшов Реєстр вимог кредиторів станом на 18.09.2017р., повідомлення про розгляд грошових вимог кредиторів та Звіт про діяльність розпорядника майна ТОВ «Мрія-Лізинг» за період з 16.05.2017р. по 16.09.2017р.

19.09.2017р. на адресу господарського суду Тернопільської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" надійшов Відзив на заяви кредиторів із грошовими вимогами до боржника.

В попередньому засіданні представник кредитора надав суду додаткові докази по справі та підтримав подану заяву про визнання додаткових грошових вимог відносно ТОВ «Мрія-Лізинг» в повному обсязі.

Представник боржника заперечень щодо поданої кредитором заяви не має.

Розпорядником майна боржника грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" визнано в повному обсязі та включено до Реєстру вимог кредиторів.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи представників кредитора, боржника, думку представника розпорядника майна судом встановлено наступне.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 16 травня 2017 року порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області.

З метою виявлення усіх кредиторів, 16.05.2017р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено Оголошення про порушення провадження у справі № 921/303/16-г/10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с.Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770.

20 червня 2017 року на адресу господарського суду Тернопільської області від Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" вул. Андріївська, буд.4, м.Київ надійшла заява про визнання додаткових грошових вимог відносно Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" вул. Андріївська, буд.4 м.Київ в сумі 381 649 945 грн. 62 коп.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов"язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного опублікування оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Згідно ч. 2 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитор, за заявою якого порушено провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого ч. 1 цієї статті.

Як встановлено господарським судом в підготовчому засіданні, в рамках виконавчих проваджень, відкритих відносно поручителів основного боржника ТОВ "Укрхорс" по примусовому стягненню заборгованості за наказами господарського суду Дніпропетровської області № 904/8279/14, виданого 28.08.2015р. та № 904/1570/15, виданого 30.07.2015р. було частково погашено на користь ПРАТ "ПУМБ" заборгованість основного боржника, а саме:

1. За рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015р. по справі № 904/8279/14:

- 30.11.2016р. - 646,40 дол. США, що дорівнює 16 547,45 грн. за офіційним курсом НБУ станом на 30.11.2016р., заборгованість по процентах по кредиту;

- 23.06.2016р. - 822,24 грн. заборгованість по нарахованим процентам за користування кредитом.

2. За рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 20.04.2015р. по справі № 904/1570/15:

- 21.04.2017р. - 428 631,86 грн. заборгованість за основною сумою за Генеральним договором від 17.01.2014р.

Таким чином, розмір безспірних вимог до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг" на дату проведення підготовчого засідання становив 389 155 870,06 грн., із них:

373 305 163,79 грн. - основний борг за Генеральним договором № Акр/1.14-07 від 17.01.2014р. про відкриття акредитивів та кредитним договором № 1.12-45 від 29.05.2012р.;

14 433 564,17 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом та сумою платежу за Акредитивом;

1 410 498,47 грн. - заборгованість за сумою комісії за встановлення ліміту кредитування;

6 643,63 грн. - витрати по сплаті судового збору.

В обґрунтування заявлених додаткових грошових вимог відносно боржника, кредитор зазначає, що оскільки до складу безспірних грошових вимог не входять штрафні санкції, вимоги ПАТ «ПУМБ» в розмірі 2 388 541,63 грн. пені та 7308,00 грн. витрати по оплаті судового збору за подання позову по справі № 904/8279/14 кредитор заявляє як додаткові.

Крім того, виходячи з системного аналізу ст..ст. 525,526,599,611 ЦК України, кредитором додатково нараховано:

- по кредитному договору 1 за період з 14.02.2015р. по 19.03.2017р. - 20299 471,56 грн. заборгованості за сумою нарахованих та несплачених відсотків за користування акредитивом; 347 777,76 грн. заборгованість основного боржника 1 за сумою комісії; за період з 14.02.2015р. по 09.12.2015р. - 905 859,01 грн. відсотки річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань;

- по кредитному договору 2 за період з 03.10.2014р. по 19.03.2017р. - 171 509 553,63 грн. заборгованості за відсотками за користування кредитом; 2 938 519,33 грн. заборгованість за сумою комісії за встановлення ліміту кредитування; за період з 03.10.2014р. по 09.12.2015р. - 14 208 339,70 грн. три відсотки річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань; за період з 09.06.2015р. по 09.12.2015р. /10.12.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Укрхорс»/ - 110 498 497,32 грн.

Таким чином, загальна заборгованість ТОВ «Укрхорс» перед ПАТ «ПУМБ» по Кредитному договору 1-2 з урахуванням додатково донарахованої заборгованості становить 333 208 537,31 грн.

Крім того, відповідно до поданих кредитором документів, заборгованість ТОВ «Укрселко» перед ПАТ «ПУМБ» по кредитному договору 3 становить 25 312 611,32 грн. та складається з: 12 038 220,00 грн. - заборгованість за сумою кредиту станом на 15.05.2017р.; 8 734 140,87 грн. - заборгованість за відсотками з0а користування кредитом; 314 537,28 грн. заборгованість за сумою комісії; 3 961 978,30 грн. - заборгованість за сумою пені за порушення строків повернення відсотків за користування кредитом за період з 20.11.2014р. по 22.10.2015р. / 23.10.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Укрселко»/; 263 734,87 грн. заборгованість за сумою трьох процентів річних.

Заборгованість ТОВ «ТД «Агрі-Трейд» перед ПАТ «ПУМБ» по кредитному договору 4 станом на 15.05.2017р. становить 111 403,39 грн., із них: 91 451,69 грн. заборгованість за сумою комісії; 12 607,81 грн. заборгованість за сумою пені за порушення строків сплати грошових зобов'язань; 7 343,89 грн. заборгованість за сумою трьох процентів річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань.

Заборгованість ТОВ «Мірія-Лізинг» перед Публічним акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" по кредитним договорам 5-6 становить 23 014 193,60 грн. та складається з: 10 667 824,74 грн. заборгованість за сумою гарантії; 8 396 425,69 грн. заборгованість за відсотками за користування гарантією; 332 313,30 грн. заборгованість за сумою комісії за відкриття та обслуговування акредитиву та гарантії; 2 534 600,51 грн. заборгованість за сумою пені за порушення строків сплати грошових зобов'язань; 1 083 029,36 грн. заборгованість за сумою трьох процентів річних.

Як вбачається з поданих документів, вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" до ТОВ «Мірія-Лізинг» не забезпечені майном боржника.

Таким чином, Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" є конкурсним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія-Лізинг» з грошовими вимогами в розмірі 381 649 945,62 грн., із них: 22 706 044,74 грн. заборгованість за сумою кредиту/гарантії; 208 939 591,75 грн. заборгованість за сумою нарахованих та несплачених відсотків за користування кредитом/гарантією/акредитивом; 4 024 599,36 грн. заборгованість за сумою комісії; 129 500 894,94 грн. заборгованість за сумами пені за порушення строків сплати суми кредиту/гарантії/акредитиву, відсотків за користування кредитом/гарантією/акредитивом; 16 468 306,83 грн. заборгованість за сумою трьох процентів річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань; 7 308,00 грн. витрати по оплаті судового збору за подання позову по справі № 904/8279/14; 3200,00 грн. витрати по оплаті судового збору за подання заяви про визнання додаткових грошових вимог. Наявність заборгованості підтверджується поданими кредитором розрахунками заявлених грошових вимог; договорами, додатковими угодами, іншими документами, наявними в матеріалах справи.

Крім того, суд зазначає, що на підставі положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у справі про банкрутство спір не вирішується по суті, а лише встановлюються грошові вимоги кредиторів на підставі поданих документів.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає заяву ініціюючого кредитора Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" вул. Андріївська, буд.4 м.Київ про визнання додаткових грошових вимог в сумі 381 649 945 грн. 62 коп. відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 обґрунтованою та підтвердженою належними та допустимими доказами.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 23, 25, 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 33, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1.Визнати додаткові грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", вул. Андріївська, буд.4 м.Київ, ідентифікаційний код 14282829 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35855770 в сумі 381 649 945 грн. 62 коп.

Черговість задоволення грошових вимог кредитора:

в сумі 3200,00 грн. /сплачений судовий збір/ - перша;

в сумі 252 145 850 грн. 68 коп. основного боргу - четверта;

в сумі 129 500 894 грн. 94 коп. - штрафних санкцій - шоста.

2. Ухвалу направити кредитору Публічному акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; боржнику ТОВ "Мрія-Лізинг", с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області та розпоряднику майна Черненченку Д.А., АДРЕСА_1.

Суддя А.М. Сидорук