УХВАЛА

18.09.2017Справа № 910/13080/16

За заявою Компанії "Лендмакс Трейдінг ЛТД"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" (ідентифікаційний код 24367716)

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

Від заявника не з'явилися

Від боржника не з'явилися

Керуючий санацією Кабаєв Г.В.

Від ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» ОСОБА_3 - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" (ідентифікаційний код 24367716), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 11 284 414 грн. 40 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.07.2016 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 27.07.2016, зобов'язано арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1319 від 17.07.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 25.07.2016 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.07.2016 порушено провадження у справі № 910/13080/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Компанії "Лендмакс Трейдінг ЛТД" на суму 11 284 414 грн. 40 коп., призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1319 від 17.07.2013). Попереднє засідання призначено на 03.10.2016.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 01.08.2016 за № 34072.

Ухвалами Господарського суду м. Києва розгляд справи неодноразово відкладався з 03.10.2016 на 17.10.2016, 17.10.2016 на 31.10.2016 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

У судовому засіданні 31.10.2016 оголошено перерву до 07.11.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.11.2016 розгляд справи відкладено на 14.11.2016 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою попереднього засідання від 14.11.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" на загальну суму 47 915 122 грн. 03 коп. Підсумкове засідання призначено на 19.12.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.12.2016 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Терещука О.В. про витребування доказів.

Крім того, у судовому засіданні 19.12.2016 оголошено перерву до 21.12.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.12.2016 припинено процедуру розпорядження майном та повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" арбітражного керуючого Терещука О.В, відкрито процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт", керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Кабаєва Гліба Валентиновича.

Повідомлення про введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 26.12.2016 під № 38827.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.04.2017 задоволено клопотання керуючого санацією арбітражного керуючого Кабаєва Г.В. про затвердження розміру основної щомісячної винагороди арбітражного керуючого

Окрім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.04.2017 відмовлено у задоволенні клопотання керуючого санацією арбітражного керуючого Кабаєва Г.В. про продовження строку для подачі плану санації боржника.

26.05.2017 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого санацією арбітражного керуючого Кабаєва Г.В. про продовження строку санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" та клопотання про затвердження плану санації.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.06.2017 розгляд справи призначено на 03.07.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.07.2017 задоволено клопотання заявника та відкладено розгляд справи на 31.07.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.07.2017 задоволено клопотання боржника та відкладено розгляд справи на 30.08.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.08.2017 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "К.С.Камертон" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Джі Ді Сі Україна" та відкладено розгляд справи на 18.09.2017.

У судовому засіданні 18.09.2017 розглядався план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" з урахуванням змін.

Керуючий санацією надав пояснення щодо поданого плану санації боржника.

Розглянувши плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт", дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", план санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом. План санації може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону. План санації обов'язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; відчуження майна та погашення зобов'язань боржника шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Закону позачергово за рахунок продажу майна боржника; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

За наданим суду планом санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт", визначено заходи відновлення платоспроможності боржника та періоди їх реалізації.

Так, планом санації боржника визначено такі заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, як:

- мобілізація прихованих резервів, яка здійснюється шляхом реалізації окремих низькорентабельних об'єктів основних та оборотних засобів, які безпосередньо не пов'язані з основною діяльністю боржника, а саме: продаж частини нерухомого майна боржника, продаж майна, що знаходиться в заставі, продаж цінних паперів на аукціоні, продаж частини оборотних засобів боржника;

- вжиття заходів, спрямованих на розвиток орендних відносин, залучення потенційних платоспроможних орендарів, можливість здачі в оренду цілісного майнового комплексу або споруди в цілому;

- оптимізація структури розміщення оборотного капіталу;

В рамках заходів щодо рефінансування дебіторської заборгованості проводиться комплекс процедур із примусового стягнення заборгованості, в тому числі шляхом звернення з позовом до суду, продаж за найвищою запропонованою ціною на аукціоні права стягнення дебіторської заборгованості.

Також, в рамках даного санаційного заходу передбачається зниження валових витрат шляхом:

- зменшення сплати земельного податку внаслідок реалізації нерентабельних нежитлових приміщень;

- здача в оренду основних фондів за реальною ринковою орендною ставкою.

Реструктуризація пасивів Товариства:

- укладання мирової угоди на умовах: розстрочення частини сплати кредиторських вимог IV черги на 1-1,5 роки; та списання (прощення) частину боргів - штрафні санкції;

- недопущення нарахування штрафних санкцій протягом виконання плану санації та вжиття заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт".

Метою поданого плану санації є проведення фінансової санації і покриття збитків та усунення причин їхнього виникнення, поновлення або збереження ліквідності, платоспроможності, зменшення усіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу і формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санації, покриття поточних збитків, поновлення й збереження ліквідності, платоспроможності підприємств тощо, а також, мобілізація фінансових ресурсів для підновлення (поліпшення) платоспроможності та ліквідності товариства, а також формування фінансового капіталу для здійснення санаційних заходів.

Розділом VІ плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" передбачено порядок погашення вимог кредиторів боржника. Зокрема визначено, що погашення вимог кредиторів, а саме:

- Компанії «Лендмакс Трейдінг ЛТД» на суму 16 536 грн. 00 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю «К.С. Кимертон» на суму 2 756 грн. 00 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ДІ СІ УКРАЇНА» саму 2 756 грн. 00 коп., Публічно акціонерне товариство «Всеукраїнський акціонерний банк» нс суму 2 756 грн.00 коп. - з рахунок коштів оренди майна боржника;

- Компанії «Лендмакс Трейдінг ЛТД» на суму 17 018 495 грн. 23 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю «К.С. Кимертон» на суму 555 923 грн. 55 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ДІ СІ УКРАЇНА» саму 1 399 328 грн. 11 коп., Публічно акціонерне товариство «Всеукраїнський акціонерний банк» нс суму 64 730 грн.82 коп. - за рахунок коштів від реалізації рухомого та нерухомого майна боржника.

Згідно ч. 5-7 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Законом. План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні комітету кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів. Комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати його до господарського суду; відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про усунення арбітражного керуючого від виконання ним обов'язків керуючого санацією та про призначення нового керуючого санацією в порядку, встановленому цим Законом. Зазначене рішення має містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду нового плану санації.

Схвалений комітетом кредиторів план санації (зміни до нього) та протокол засідання комітету кредиторів про введення процедури санації подаються арбітражним керуючим до господарського суду.

Рішення комітету кредиторів мають бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття.

На виконання приписів 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" керуючим санацією було проведено засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт".

На вказаному засіданні, яке відбулось 28.08.2017 одноголосно було прийнято рішення про затвердження плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт", що підтверджується відповідним протоколом № 8 від 28.08.2017.

Згідно ч. 1 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

Отже, своєчасне, належне та неухильне виконання розробленого плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" дозволить підприємству подолати стратегічну кризу, а саме, ліквідувати дебіторську заборгованість, ліквідувати нерентабельні орендні площі та активи, створити ефективну систему контролінгу за перспективними об'єктами основної діяльності товариства, подолати кризу прибутковості, зокрема, зростанні прибутку за рахунок справедливих ринкових цін, визначених експертним шляхом та залучення нових орендарів, проведення ефективної маркетингової та менеджментом політики, а також, подолати кризу ліквідності - ліквідація дебіторської заборгованості, підвищення кредитоспроможності підприємства, зниження рівня кредиторської заборгованості та переоформлення короткострокових кредиторських зобов'язань у довгострокові, а також можливість прощення боргів, а саме штрафних санкцій, недопущення визнання підприємства банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

За наведених обставин, проаналізувавши умови поданого суду на затвердження плану санації з урахуванням змін, суд дійшов висновку, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" відповідають загальним вимогам, визначеним у ст. ст. 28, 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". План санації схвалено комітетом кредиторів боржника, він містить заходи, які не суперечать закону та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у межах строку процедури санації.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Кабаєва Гліба Валентиновича та затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" з урахуванням внесених змін.

Крім того, у судовому засіданні розглядалось клопотання керуючого санацією боржника арбітражного керуючого арбітражного керуючого Кабаєва Г.В. про продовження строку санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" на дванадцять місяців.

Керуючий санацією підтримав подане клопотання.

У ч. 1-3 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців. Керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку, встановленому цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення процедури санації боржника. Ухвала господарського суду про введення процедури санації та призначення керуючого санацією набирає чинності з дня її винесення.

Зважаючи на викладене вище, розглянувши клопотання керуючого санацією боржника арбітражного керуючого арбітражного керуючого Кабаєва Г.В. про продовження строку санації боржника, дослідивши матеріали справи, суд дійшов до висновку про обґрунтованість поданого клопотання, тому вважає за доцільне його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 28, 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Кабаєва Гліба Валентиновича про затвердження плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" та продовження строку санації задовольнити.

2. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" розроблений керуючим санацією боржника арбітражним керуючим Кабаєвим Глібом Валентиновичем схвалений комітетом кредиторів боржника 28.08.2017.

3. Продовжити строк процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" на дванадцять місяців, до 21.06.2018.

4. Продовжити строк повноважень керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Декорт" арбітражним керуючим Кабаєва Гліба Валентиновича на дванадцять місяців, до 21.06.2018.

5. Зобов`язати керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Кабаєва Гліба Валентиновича за п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також, за наявності підстав для дострокового припинення санації надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів.

6. Зобов`язати керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Кабаєва Гліба Валентиновича не пізніше п'яти днів після дати проведення засідання комітету кредиторів направити в господарський суд звіт керуючого санацією, розглянутий комітетом кредиторів, і протокол засідання комітету кредиторів.

7. Копію ухвали направити сторонам, керуючому санацією та кредиторам.

Суддя П.П. Чеберяк