У Х В А Л А

ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСІДАННЯ

21.08.2017Справа № 910/902/17

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів"

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

від заявника (боржника) Пипко Р.П. - керівник

арб. керуючий Стрельченко Р.А.

від ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» Гуйван Т.П. - представник

від ПрАТ «Креатив» Жданов В.Г. - представник

від ПАТ «Державний ощадний банк України» Полтавець П.Ю. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" (ідентифікаційний код 31400118), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 3 850 045 098 грн. 50 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.01.2017 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 13.02.2017, зобов'язано арбітражного керуючого арбітражного керуючого Стрельченка Руслана Андрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 58 від 08.02.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 10.02.2017 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.02.2017 порушено провадження у справі № 910/902/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів", введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Стрельченка Р.А.

Оголошення про порушення провадження Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 19.02.2017 за № 40499.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на ухвалу Господарського суду м. Києва від 13.02.2017 залишено без задоволення.

Постановою Вищого господарського суду України від 21.06.2017 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду м. Києві від 13.02.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 у справі № 910/902/17 залишено без змін.

Матеріали справи № 910/902/17 повернуто до Господарського суду м. Києва.

09.03.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 4 203 052 786 грн 71 коп.

15.03.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного акціонерного товариства «Креатив» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 89 894 693 грн 47 коп.

16.03.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 2 511 250 000 грн 00 коп. та забезпечені заставою у розмірі 2 грн 04 коп.

24.04.2016 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів".

06.06.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Стрельченка Р.А. про продовження строку процедури розпорядження майном боржника та повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.07.2017 розгляд справи призначено на 21.08.2017.

У судовому засіданні 21.08.2017 розглядався реєстр вимог кредиторів боржника.

Розпорядник майна надав пояснення по суті поданого уточненого реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів".

Представники заявника (боржника), Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та Приватного акціонерного товариства «Креатив» реєстр вимог кредиторів підтримали.

Представник Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» надав пояснення по суті заявлених вимог до боржника та заперечив щодо рішення розпорядника майна про часткове визнання вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів".

Судом встановлено, що до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" розпорядником майна боржника включено вимоги наступних кредиторів:

- Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 4 203 052 786 грн. 71 коп.;

- Приватного акціонерного товариства «Креатив» на суму 89 894 693 грн. 47 коп.;

- Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на суму 2 971 521 355 грн. 04 коп.

всього на загальну суму 7 264 468 835 грн. 22 коп.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 19.02.2017 за № 4499.

У встановлений ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" тридцятиденний строк від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство до Господарського суду м. Києва звернулись наступні кредитори з вимогами до боржника.

До суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 4 203 052 786 грн. 71 коп.

Судом встановлено, що вимоги Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» ґрунтуються на наступному.

Між Публічним акціонерним товариством «Укрексімбанк», Приватним акціонерним товариством «Креатив», Приватним підприємством «Еллада», Публічним акціонерним товариством «Яготинське ХПП», Товариством з обмеженою відповідальністю «Протеїн-Продакшн», Товариством з обмеженою відповідальністю «Креатив Постач», Товариством з обмеженою відповідальністю «Креатив Трейд» та боржником було укладено Генеральну кредитну угоду № 151308N2 від 17.11.2008.

В межах Генеральної угоди, між Публічним акціонерним товариством «Укрексімбанк» та Приватним акціонерним товариством «Креатив» укладено три кредитні договори: № 151214К12 від 10.06.2014, № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014 і № 151213К17 від 21.08.2013.

На підставі зазначених кредитних договорів Публічне акціонерне товариство «Укрексімбанк» надало Приватному акціонерному товариству «Креатив» кредитні кошти.

З метою забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Креатив» перед кредитором, за вказаними кредитними договорами, було укладено договори поруки №151214Р18 від 30.07.2014 та №151213Р25 від 21.08.2013, згідно з якими боржник зобов'язався солідарно відповідати перед Публічним акціонерним товариством «Укрексімбанк» за своєчасне та повне виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Креатив».

Таким чином, боржник, як поручитель несе відповідальність перед Публічним акціонерним товариством «Укрексімбанк» в тому ж обсязі що і позичальник.

Станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство, за кредитними договорами №151214К12 від 10.06.2014, №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014, №151213К17 від 21.08.2013 існує несплачена заборгованість:

за Кредитним договором № 151214К12 від 10.06.2014 в розмірі 23 375 996,18 дол. США та 22 746 126,19 грн., що складається з: 20 000 000,00 доларів США - простроченої заборгованості за кредитом; 3 351 700,54 доларів США - прострочених процентів; 13 378 727,04 грн. - простроченої комісії за управління кредитом; 8 106 795,62 грн. - пені за несвоєчасну сплату процентів; 907 479,03 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за управління; 1 169, 36 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за зміну умов; 24 295,64 доларів США - 3 % річних у зв'язку із несвоєчасною сплатою процентів; 69 342,87 грн. - 3 % річних у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитом; 59,18 грн. - 3 % річних у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за зміну умов; 282 725,18 грн. - витрати від інфляції у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитом; 172,09 грн. - витрати від інфляції у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за зміну умов;

за Кредитним договором №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014 в розмірі 1 072 141,42 дол. США та 5 975 680,84 грн., що складається з: 910 000,00 доларів США - простроченої заборгованості за кредитом; 160 980,41 доларів США - прострочених процентів; 3 570 565,31 грн. - простроченої комісії за управління кредитом; 1 539 683,74 грн. - простроченої комісія за зобов'язання; 392 600,65 грн. - пені за несвоєчасну сплату процентів; 226 439,37 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за управління; 116 529,74 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за зобов'язання; 801,60 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за зміну умов; 1 161,01 доларів США - 3 % річних у зв'язку із несвоєчасною сплатою процентів; 16 567,34 грн. - 3 % річних у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитом; 8 664,06 грн. - 3 % річних у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за зобов'язання; 40,24 грн. - 3 % річних у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за зміну умов; 69 346,54 грн. - витрати від інфляції у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитом; 34 540,02 грн. - витрати від інфляції у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за зобов'язання; 97,77 грн. - витрати від інфляції у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за зміну умов;

за Кредитним договором №151213К17 від 21.08.2013 в розмірі 105 376 588,70 дол. США та 653 163 922,169 грн., що складається з: 87 555 000,00 доларів США - простроченої заборгованості за кредитом; 17 559 779,35 доларів США - прострочених процентів; 523 503 921,96 грн. - простроченої комісії за управління кредитом; 41 934 949,52 грн. - пені за несвоєчасне погашення кредиту; 44 176 786,79 грн. - пені за несвоєчасну сплату процентів; 31 327 329,68 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за управління; 1 754, 04 грн. - пені за несвоєчасну сплату комісії за зміну умов; 127 983,40 доларів США - 3 % річних у зв'язку із несвоєчасним погашенням кредиту; 133 825,95 доларів США - 3 % річних у зв'язку із несвоєчасною сплатою процентів; 2 349 597,06 грн. - 3 % річних у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитом; 88,77 гри. - 3 % річних у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за зміну умов; 9 869 753,00 грн. - витрати від інфляції у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за управління кредитом; 258,13 грн. - витрати від інфляції у зв'язку із несвоєчасною сплатою комісії за зміну умов.

Дослідивши, наданий кредитором розрахунок заборгованості за кредитними договорами на суму 4 202 634 808,71 грн., в тому числі пеня в розмірі 127 192 635,40 грн., суд вважає його обґрунтованим.

Що ж стосується судового збору, сплаченого кредитором у судових справах № 912/163/16 та 912/3136/16 в розмірі 414 778,00 грн., суд також вважає такі вимоги обґрунтованими.

Крім того, до реєстру вимог кредиторів підлягають включенню вимоги кредитора, які складають витрати зі сплати судового збору за звернення до суду із заявою про визнання грошових вимог до боржника в розмірі 3 200 грн. 00 коп., які підлягають включенню до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника.

Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення вимог кредитора на загальну суму 4 203 052 786 грн. 71 коп. до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" з віднесенням: 3 200 грн. 00 коп. - до першої черги, 4 075 856 951 грн. 31 коп. - до четвертої черги, 127 192 635 грн. 40 коп. - до шостої черги.

До суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства «Креатив» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 89 894 693 грн. 47 коп.

Заявлені кредитором вимог складають заборгованість боржника за договором доручення № 2258 від 17.01.2011, договором оренди майна № 2427 від 01.07.2011, Договором купівлі-продажу № 2430 від 01.07.2011, договорами поставки товару № 2445 від 01.02.2012, № 3516 від 31.12.2015 та договором № 21 від 01.03.2006.

Так за договором доручення на купівлю олії соняшникової нерафінованої № 2258 від 17.01.2011, заборгованість становить 8 739 773 грн. 84 коп.; за договором оренди майна № 2427 від 01.07.2011 заборгованість становить 7 798 743 грн. 39 коп.; за договором купівлі-продажу № 2430 від 01.07.2011 заборгованість становить 60 187 236 грн. 68 коп.; за договором на поставку товару № 2445 від 01.02.2012 заборгованість становить 8 198 674 грн. 80 коп.; за договором на поставку товару № 3516 від 31.12.2015 заборгованість становить 41 490 грн. 00 коп.; за договором № 21 від 01.03.2006 заборгованість становить 4 925 574 грн. 76 коп.

Наведений вище розмір заборгованості підтверджується доданими до заяви первинними бухгалтерськими документами та визнається боржником в повному обсязі.

Згідно статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку.

Згідно з актами звірки взаєморозрахунків, що підписані між кредитором та Боржником за період з 31.12.2012 по 13.02.2017 в бухгалтерському обліку і боржника і кредитора обліковується вказана заборгованість.

Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства «Креатив» з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення вимог кредитора на загальну суму 89 894 693 грн. 47 коп. до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" з віднесенням: 3 200 грн. 00 коп. - до першої черги, 89 891 493 грн. 47 коп. - до четвертої черги.

До суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 5 482 768 155 грн. 18 коп.

Кредитор зазначає що його вимоги до боржника є частково забезпеченими та обґрунтовує свої вимоги тим що боржник, як майновий поручитель, має зобов'язання перед кредитором, які виникли у нього у зв'язку з невиконанням позичальником - Приватним акціонерним товариством «Креатив» умов кредитних договорів № 1 від 14.01.2014 та № 3 від 12.04.2011.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

12.04.2014 між кредитором та Приватним акціонерним товариством «Креатив» укладено договір кредитної лінії № 3 з максимальним лімітом кредитування 175 100 000,00 дол. США, з остаточним терміном повернення кредитних коштів 30.12.2017.

З метою забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Креатив» за договором кредитної лінії № 3, між боржником та кредитором укладено іпотечний договір № 7 від 28.04.2011, на підставі якого боржник передав в іпотеку комплекс будівель І черги, що розташований в Кіровоградській області в м. Кропивницький, пр-т. Промисловий, 14.

Згідно з умовами договору іпотеки боржник та кредитор погодили вартість предмету іпотеки 37 585 097,00 дол. США, що в гривневому еквіваленті, на дату пред'явлення заяви кредитора становить 1 010 316 272,71 грн.

Крім того, 22.12.2010 між боржником та кредитором укладено договір застави рухомого майна № 6, на підставі якого боржник передав в заставу рухоме майно, що знаходиться за адресою: Кіровоградській області в м. Кропивницький, пр-т. Промисловий, 14.

Згідно умов договору застави, договірна вартість рухомого майна становить 72 959 295,00 дол. США, що в гривневому еквіваленті, на дату пред'явлення заяви з кредиторськими вимогами становить 1 961 201 882, 33 грн.

Враховуючи, що Приватним акціонерним товариством «Креатив» не виконує умови договору кредитної лінії № 3, та має заборгованість перед кредитором в розмірі 195 058 201,51 дол. США, 13 742 512,49 Євро та 392 386 550,98 грн., вимоги Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до боржника є обґрунтованими, та такими, що забезпечені заставою майна боржника загальною вартістю 2 971 518 155 грн. 04 коп.

Окрім того, Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» також заявлено вимоги в розмірі 2 367 250 грн. 00 коп., які виникли у зв'язку з невиконанням боржником взятих на себе зобов'язань за контрактами поставки № 2415 від 14.06.2011 та № 87 від 27.12.2013.

Кредитор вказує, що боржник має заборгованість за поставлений товар за контрактом № 2415 від 14.06.2011 в розмірі 2 351 250 000,00 грн. та за контрактом № 87 від 27.12.2013 в розмірі 160 000 000,00 грн. При цьому, документів первинного бухгалтерського обліку, які б підтверджували поставку товару та наявність заборгованості боржника за цими контрактами кредитором до матеріалів справи не додано.

Разом з тим, як вбачається з повідомлення розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог до боржника за вих. № 01-34/7 від 31.03.2017 господарським судом Кіровоградської області було розглянуто вимоги Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" про стягнення боргу за вказаними вище контрактами та відмовлено в задоволенні позовних вимог, зокрема рішенням господарського суду Кіровоградської області від 06.12.2016 у справі № 912/3484/16, яке залишене без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.04.2017 відмовлено в задоволенні позовних вимог про стягнення з боржника на користь кредитора грошових коштів за контрактом № 2415 від 14.06.2011, а також рішенням господарського суду Кіровоградської області від 07.11.2016 у справі № 912/2617/16, яке залишене без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського від 21.03.2017 відмовлено в задоволенні позовних вимог про стягнення з боржника на користь кредитора грошових коштів за контрактом № 87 від 27.12.2013.

На підставі викладеного вище, суд погоджується з рішенням розпорядника майна щодо відмови у включенні до реєстру вимог кредиторів боржника кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на суму 2 511 250 000 грн. 00 коп.

Водночас, заявлені кредитором вимоги, які складають витрати зі сплати судового збору за звернення до суду із заявою про визнання грошових вимог до боржника на суму 3 200 грн. 00 коп. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів боржника до першої черги.

Судом встановлено, що станом на 21.08.2017 заяв від інших кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, не надійшло.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні розпорядника майна, представників заявника (боржника) та кредиторів, розглянувши поданий розпорядником майна на затвердження реєстр вимог кредиторів, додатково перевіривши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, суд вважає за доцільне затвердити реєстр вимог кредиторів та закінчити попереднє засідання.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 23, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Визнати кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів":

Першої черги: Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 3 200 грн. 00 коп., Приватне акціонерне товариство «Креатив» на суму 3 200 грн. 00 коп., Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» на суму 3 200 грн. 00 коп.;

Четвертої черги: Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 4 075 856 951 грн. 31 коп., Приватне акціонерне товариство «Креатив» на суму 89 891 493 грн. 47 коп.;

Шостої черги: Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 127 192 635 грн. 40 коп.;

2. Визнати вимоги Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», які забезпечені заставою майна боржника на суму 2 971 518 155 грн. 04 коп.

3. Затвердити реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" на загальну суму 7 264 468 835 грн. 22 коп.

4. Відмовити у визнанні кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" на суму 2 511 250 000 грн. 00 коп.

5. Зобов'язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" арбітражного керуючого Стрельченка Руслана Андрійовича протягом десяти днів повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

6. Зобов'язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" арбітражного керуючого Стрельченка Руслана Андрійовича 13.09.2017 провести збори кредиторів боржника, а також, у строк до 15.09.2017 провести збори комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів".

7. Зобов'язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод модифікованих жирів" арбітражного керуючого Стрельченка Руслана Андрійовича у строк до 20.09.2017 надати суду протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів, а також про прийняття одного з рішень, передбачених ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

8. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

9. Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна та кредиторам.

Суддя П.П. Чеберяк