УХВАЛА

04.09.2017 Справа № 910/12809/16
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (ідентифікаційний код 33739839))

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Представники:

від заявника Лучинкін Є.С.
від боржника не з'явився
від ліквідатора Кобук Р.А.
від ОСОБА_4ОСОБА_5

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У липні 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" звернувся до суду з заявою про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2016р. № 910/128096/16 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 10.08.2016 р., визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Герасименко І.І. зобов'язано подати заяву про участь у справі.

26.07.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова Максима Марковича про участь у справі.

27.07.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Титаренка М.О. про участь у справі

03.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. про участь у справі

05.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Седлецького О.В. про участь у справі

08.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Степаненка М.М. про участь у справі.

09.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Тищенко Н.П. про участь у справі.

09.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про участь у справі.

10.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про відкладення розгляду справи у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.08.2016 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 22.08.2016.

16.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Мурзи А.М. про участь у справі.

19.08.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Швачки Сергія Васильовича про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.08.2016 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (02217, м. Київ, вул. Закревського,16, ідентифікаційний код 33739839). Визнано грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" в розмірі 667 400,00грн. Введено процедуру розпорядження майном Публічного Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (02217, м. Київ, вул. Закревського,16, ідентифікаційний код 33739839). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (02217, м. Київ, вул. Закревського,16, ідентифікаційний код 33739839) за номером 34751 від 25.08.2016р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" (02217, м. Київ, вул. Закревського,16, ідентифікаційний код 33739839) арбітражного керуючого Тищенко Наталію Петрівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 435 від 01.03.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 24.10.2016 р.

У зв'язку з тим, що дата попереднього засідання співпала з щорічною відпусткою судді Яковенко А.В. суд ухвалою від 23.09.2016 призначив розгляд справи у попередньому засіданні на 31.10.2016.

26.09.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 99 987,81грн.

03.10.2016 від Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява про зменшення кредиторських вимог

03.10.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.10.2016 заяву Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 99 987,81грн. прийнято та призначено до розгляду у судовому засіданні на 31.10.2016.

Ухвалою попереднього засідання від 31.10.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до якого включено: - Державну податкову інспекцію у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві з грошовими вимогами на суму102 627,81грн., з яких 2756,00грн.-вимоги першої черги, 799 701,81грн. -вимоги третьої черги, 170,00грн.-вимоги шостої черги;- Товариство з обмеженою відповідальністю "Європа-Авто" з грошовими вимогами на суму 881 800,00грн., з яких 13 780,00грн.-вимоги першої черги, 667 400,00гн.вимоги четвертої черги, 200 000,00грн.-вимоги шостої черги. Зобов'язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори. Зобов'язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; - надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто", наявну дебіторську заборгованість. Зобов'язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі №910/12809/16 на 30.11.16р. Припинено провадження в частині розгляд вимог ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві на суму 116,00грн.

17.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про визнання боржника банкрутом та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Тищенко Н.П. та згода про участь у справі.

24.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.

24.11.2016 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна за результатами проведення фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного боржника.

Судове засідання, призначене на 30.11.2016 не відбулось у зв'язку з перебуванням суддя Яковенко А.В. у відпустці.

Після виходу судді Яковенко А.В. з відпустки, суд ухвалою від 09.12.2016 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 15.12.2016.

Постановою Господарського суду м. Києва від 15.12.2016 ТОВ "Базіс-Авто" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру банкрута, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Тищенко Н.П.

12.06.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_4 з грошовими вимогами до боржника на суму 2 280 255,82грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.06.2017 заяву ОСОБА_4 з грошовими вимогами до боржника на суму 2 280 255,82грн. прийнято та призначено до розгляду у судовому засіданні на 31.07.2017.

28.07.2017 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення ліквідатора на заяву ОСОБА_4 з грошовими вимогами до боржника на суму 2 280 255,82грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.07.2017 відкладено розгляд заяви ОСОБА_4 з грошовими вимогами до боржника на суму 2 280 255,82 грн. у судовому засіданні на 04.09.17; зобов'язано ОСОБА_4 надати відзив на пояснення ліквідатора щодо заявлених кредиторських вимог.

У судове засідання, призначене на 04.09.2017 з'явилися представники ініціюючого кредитора, ОСОБА_4 та ліквідатора.

Представник ОСОБА_4 надав пояснення щодо заявлених вимог.

Представник ліквідатора надав пояснення, якими визнано вимоги ОСОБА_4 частково.

Судом розглянуто заяву ОСОБА_4 з грошовими вимогами до боржника на суму 2 280 255,82 грн. та встановлено таке.

12 червня 2017 року до суду надійшла заява про визнання кредитором ОСОБА_4, якою ОСОБА_4 просить визнати його кредитором у справі № 910/12809/16 по відношенню до боржника - ТОВ «БАЗІС-АВТО» з грошовими вимогами 2 280 255,82 грн.

Відповідно до 1 ст. 23 Закону України «Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» «конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані надати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявления грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «БАЗІС-АВТО» було оприлюднено на сайті Вищого господарського суду України 25 серпня 2016 року, отже, заяви з вимогами до боржника, що виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, мали бути заявлені до 24 вересня 2016 року включно.

28 грудня 2011 року між ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» та ТОВ «БАЗІС-АВТО» 6yло укладено Договір про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 04КЛ/120/1619/ЮР (надалі в тексті - «Кредитний договір»).

Відклична відновлювальна кредитна лінія, згідно з Кредитним договором та Додатковими угодами до нього № 1-11 була надана в межах максимального ліміту заборгованості до 25 600 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення кредиту до 05 березня 2014 року.

Для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «БАЗІС-АВТО» за Кредитним договором було укладено: Договір застави № 043Т/120/1619/ЮР-1 від 28 грудня 2011 року і Договір відступлення прав вимоги від 28 грудня 2011 року.

Згідно з умовами Договору застави № 043Т/120/1619/ЮР-1 було передбачено, що ОСОБА_4 в порядку майнового поручительства за ТОВ «БАЗІС-АВТО» передає в заставу свої майнові права на розпорядження його депозитним рахунком № 0375/12к/980/-123 в ПАТ «ФОРТУНА-БАНК».

У зв'язку з невиконанням ТОВ «БАЗІС-АВТО» зобов'язань за Кредитним договором щодо повернення коштів, ОСОБА_16, згідно з умовами Договору № 043Т/120/1619/ЮР-1 та Договору відступлення прав вимоги було погашено заборгованість ТОВ «БАЗІС-АВТО» перед ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» в розмірі 7 600 000,00 грн.

Погашення ОСОБА_4 заборгованості ТОВ «БАЗІС-АВТО» перед ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» зумовило перехід права вимоги щодо повернення 7 600 000,00 грн. ТОВ «БАЗІС-АВТО» до ОСОБА_4

За період з 01 жовтня 2015 року по 01 грудня 2015 року ТОВ «БАЗІС-АВТО» було здійснено погашення заборгованості в розмірі 6 222 375,00 грн. З урахуванням здійснених виплат, заборгованість ТОВ «БАЗІС-АВТО» перед ОСОБА_4 становить 1 377 625,00 грн.

Також, як зазначає заявник, відповідно до умов Договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 04-06/01ВФП, № 14-04/01ВФП ОСОБА_4 було надано ТОВ «БАЗІС-АВТО» 659 930,82 грн.

Як зазначається у Заяві, поворотна фінансова допомога, відповідно до вищенаведених договорів надавалась у готівковій формі, шляхом внесення до каси ТОВ «БАЗІС-АВТО», на підтвердження цього ОСОБА_4 надано копії квитанцій до прибуткових касових ордерів.

Згідно п. 2.6 Положення № 637 вся готівка, яка надходить до кас, має своєчасно (у день отримання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Згідно з п. 4.1. Положення № 637 готівка може зберігатися в касі тільки в межах встановленого ліміту. Понадлімітну суму грошових коштів необхідно здавати до банку.

Відповідно до п. 5.3. Положення ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

Відповідно до п. 5.8. Положення «якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим».

Згідно з п. 5.1. Положення строки здавання підприємствами готівкової виручки (готівки) становлять 1 день (наступний день за днем зарахування).

Отже, грошові кошти, внесені кредитором у якості поворотної фінансової допомоги, мали бути внесені на поточний рахунок Банкрута, що повинно бути відображено у банківських виписках.

Ліквідатором Тищенко Н.П. в поданих поясненнях зазначено, що нею проаналізовано банківські виписки з усіх банківських рахунків ТОВ «БАЗІС-АВТО», за результатами аналізу, будь-яких надходжень грошових коштів за Договорами про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 04-06/01ВФП, № 14-04/01ВФП виявлено не було.

У зв'язку з тим, що кредитором було подано копії Квитанцій до прибуткових касових ордерів, а на поточних рахунках Банкрута не було відображено надходження таких грошових коштів, суд відмовляє у задоволенні вимог в цій частині, через те, що такі вимоги не підтверджуються належними та допустимими доказами.

Також, як зазначає заявник, відповідно до умов Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 22-04/01 ВФП ОСОБА_4 було надано ТОВ «БАЗІС-АВТО» 242 700,00 грн.

Надання грошових коштів згідно з Договором здійснювалось частково у безготівковому порядку, а також шляхом внесення до каси ТОВ «БАЗІС-АВТО», на підтвердження цього ОСОБА_4 надано копії квитанцій до прибуткових касових ордерів.

Виходячи із поданих пояснень, арбітражним керуючим Тищенко Н.П. після детального аналізу банківської виписки по рахунку ТОВ «БАЗІС-АВТО» № 260026851 встановлено, що ОСОБА_4 за Договором № 22-04/01ВФП надано ТОВ «БАЗІС-АВ ГО» 216 000,00 грн.

У вищенаведеній банківській виписці не відображено будь-яких надходжень на рахунок ТОВ «БАЗІС-АВТО» за квитанцією до прибуткового касового ордеру № 11 від 23.06.2015 року на суму 26 700,00 грн.

Строк повернення ТОВ «БАЗІС-АВТО» фінансової допомоги за Договором № 22- 04/01ВФП встановлено 20 жовтня 2015 року. У вищевказану дату ТОВ «БАЗІС-АВТО» фінансову допомогу не повернуто, у зв'язку з чим у ТОВ «БАЗІС-АВТО» утворилась заборгованість перед ОСОБА_4 у сумі 216 000,00 грн.

Отже, виходячи із вищевикладеного, загальна сума заборгованості ТОВ «БАЗІС-АВТО» перед ОСОБА_4, яка визнається судом, становить 1 596 825,00 грн., з якої: 1 593 625,00 грн. - віднесено до шостої черги Реєстру вимог кредиторів та 3 200, 00 грн. до першої черги задоволення вимог кредиторів, в іншій частині вимог, судом, відмовлено.

Згідно з ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під грошовим зобов'язанням слід розуміти зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.

Кредитором відповідно до указаної норми слід розуміти юридичну або фізичну особу, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника. При цьому, конкурсні кредитори - це кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Розгляд грошових вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. (п. 29 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 р. № 01-06/606/2013 «Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

Враховуючи описані вище обставини справи, керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Базіс-Авто" - ОСОБА_4 на суму 1 596 825,00 грн., з якої: 3 200, 00 - перша черга задоволення вимог кредиторів; 1 593 625,00 грн. - шоста черга задоволення вимог.

2. Зобов'язати ліквідатора банкрута надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів відповідно до висновків суду.

3. В іншій частині вимог ОСОБА_4 відмовити.

4. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі та ОСОБА_4

Суддя А.В.Яковенко