ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.08.2017 Справа № 5021/1878/12
Господарський суд Сумської області у складі судді Л.А. Костенко, секретаря судового засідання І.О. Олтушевської, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №5021/1878/12, про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш",

За участі представників сторін:

від кредиторів: ТОВ «АСІС-Україна» - Гузев С.А.

ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра та гарантія» - Павленко А.А.

керуючий санацією Садиков В.В.

представник розпорядника майна - Бойко Н.К.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 14.12.2012р. порушено провадження у справі № 5021/1878/12 про банкрутство ПАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" за загальною процедурою, відповідно до положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону що діяла до 19.01.2013р.).

Ухвалою господарського суду від 07.05.2014р. у справі №5021/1878/12 затверджено реєстр вимог кредиторів ПАТ ВЕК "Сумигазмаш".

Ухвалою господарського суду від 27.06.2014р. призначено розпорядником майна ПАТ ВЕК "Сумигазмаш" арбітражного керуючого Чупруна Є.В.

Ухвалою господарського суду від 09.02.2017р. відкрито процедуру санації боржника ПАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" строком на 12 місяців; призначено Садикова В.В. керуючим санацією боржника ПАТ Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш"; призначено арбітражного керуючого Чупруна Є.В. розпорядником майна боржника ПАТ Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" у процедурі санації; зобов'язано керуючого санацією Садикова В.В. до 09.05.2017р. розробити план санації боржника, надати його для ознайомлення усім кредиторам, погоджений план санації, разом з протоколом зборів кредиторів, до 09.06.2017р. подати на затвердження до господарського суду.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 26.06.2017р. задоволено клопотання керуючого санацією та клопотання голови комітету кредиторів боржника, продовжено строк подання розробленого та погодженого із кредиторами плану санації ПАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" у справі № 5021/1878/12 до 09.08.2012 р.

09.08.2017р. до господарського суду керуючим санацією ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" подано клопотання № 07-14-153 від 09.08.2017 року про затвердження плану санації ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш". До зазначеного клопотання додано план санації ПрАТ"Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш"; протокол зборів кредиторів ПрАТ ВЕК "Сумигазмаш" від 09.08.2017 року.

Зазначене клопотання та план санації призначене до розгляду в судове засідання.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх представників сторін, суд встановив наступне:

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону що діяла до 19.01.2013р. (надалі Закон про банкрутство) заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути:

- реструктуризація підприємства;

- перепрофілювання виробництва;

- закриття нерентабельних виробництв;

- відстрочка та (або) розстрочка платежів або погашення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода;

- ліквідація дебіторської заборгованості;

- реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону;

- продаж частини майна боржника;

- зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

- виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

- продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств);

- одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника;

- звільнення працівників боржника. Які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети;

- інші способи відновлення платоспроможності боржника.

План санації розглядається зборами кредиторів, які скликаються керуючим санацією в чотиримісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє всіх кредиторів, включаючи кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, про дату і місце проведення зборів кредиторів і за два тижні до проведення зборів надає їм можливість попередньо ознайомитися з планом санації.

План санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримане більш як половиною голосів конкурсних кредиторів та за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, письмово погодили план санації.

План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом.

З поданого керуючим санацією плану санації вбачається що він схвалений зборами кредиторів ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" від 09.08.2017р. та затверджений забезпеченими кредиторами ТОВ «Вілас», та ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра та гарантія».

Відповідно до п. 5. 2 плану санації він передбачає наступний перелік запланованих заходів з відновлення платоспроможності боржника:

- зменшення витрат виробничо-господарської діяльності та стимулювання продажу;

- енергозбереження;

- оптимізація кількісної та штатної структури підприємства;

- оптимізація грошових потоків;

- реструктуризація підприємства;

- задіяння неліквідних активів та складських запасів, що не беруть участь у виробничій діяльності, або є морально застарілими, бракованими, такими, що не використовувались тривалий час у виробничій діяльності, відносяться до категорії незавершеного виробництва, завершення якого є нерентабельним або протягом тривалого часу не користувалося попитом;

- робота з дебіторською заборгованістю;

- закриття нерентабельних виробництв та продаж частини майна боржника;

- обмін вимог кредиторів на активи боржника;

- відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини кредиторської заборгованості, у тому числі шляхом укладення мирової угоди;

- залучення додаткових інвестицій для перепрофілювання виробництва та збільшення реалізації;

- задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить закону.

Разом з тим, окремі пункти плану санації не відповідають вимогам положень ст. 18 Закону про банкрутсво.

Зокрема в п. 5.2.9. плану санації зазначено, що з метою погашення частини кредиторської заборгованості, цей план санації передбачає продаж частини основних засобів боржника, що протягом тривалого часу не використовуються у виробничій діяльності підприємства, або їх використання є неефективним через низьку завантаженість виробничих потужностей.

Конкретний перелік основних засобів (рухомого майна), які запропоновано до продажу, викладено в додатку №15 до цього плану санації. При цьому, перелік майна, яке підлягає реалізації в процедурі санації з метою задоволення вимог кредиторів (конкурсної чи поточної), може змінюватися за погодженням з комітетом кредиторів, що оформлюється додатком до плану санації, і доводиться до відома господарському суду та розпоряднику майна.

Однак Законом про банкрутство встановлено схвалення плану санації зборами кредиторів, відповідно і зміни до плану санації також повинні схвалюватися зборами кредиторів, а не комітетом кредиторів.

Планом санації (п. 5.2.12) заплановано наступне:

«З метою погашення заборгованості ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" перед кредиторами, цей план санації також передбачає можливість безпосередньої участі інвестора у відновленні платоспроможності боржника.

На поточну дату не виявлено осіб, які бажають взяти участь у справі про банкрутство в якості інвесторів ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш", проте участь такого інвестора не виключається у майбутньому на додатково погоджених з інвестором умовах, що оформлюється відповідними змінами до плану санації.

Загалом заплановано залучення додаткових інвестицій у вигляді отримання від інвестора на визначений строк переважно безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в обсязі 7 000 000, 00 грн. - 10 000 000, 00 грн. без ПДВ.

Поворотна фінансова допомога використовується боржником переважно на погашення поточної заборгованості перед ТОВ «Вілас» по Генеральному договору про надання кредитних послуг № 750/1-092 від 14.07.2008 р. у сумі не меншій 7 000 000,00 грн., решта грошових коштів спрямовується на погашення:

- поточної заборгованості по заробітній платі та обов'язковим нарахуванням, необхідним для її виплати;

- поточної заборгованості перед арбітражним керуючим (оплата винагороди та відшкодування витрат);

- поточної заборгованості по авансовим звітам працівників ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш";

- поточної заборгованості по податкам, зборам іншим обов'язковим платежам до бюджету та пенсійного фонду;

- іншої поточної кредиторської заборгованості.

У забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" щодо повернення інвестору фінансової допомоги, боржник, після перерахування грошових коштів на TOB «Вілас» у рахунок погашення заборгованості по Генеральному договору про надання кредитних послуг № 750/1-092 від 1407.2008р., передає в іпотеку частину іпотечного майна, що наразі знаходиться в іпотеці ТОВ «Вілас». Передача в іпотеку майна здійснюється шляхом вилучення з іпотеки іпотекодержателем (ТОВ «Вілас») частини нерухомого майна, та наступної його передачі в іпотеку інвестору.

Поряд з наданням поворотної фінансової допомоги, участь інвестора передбачає розміщення інвестором на підприємстві замовлень з виробництва профільної та непрофільної продукції, а також пошук сфери її збуту. Отриману фінансову допомогу планується повернути у встановлений строк за рахунок результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" від розміщення інвестором відповідних замовлень або за рахунок передачі інвестору (або визначеній інвестором третій особі) в оренду всього або частини виробничого комплексу (майна) боржника.

Крім того, цей план санації може передбачати набуття інвестором прав власності на майно ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш", за умови виконання зобов'язань, передбачених планом санації».

Зазначені заходи плану санації суд оцінює критично, оскільки вони визначені лише орієнтовно, умовно та не підтверджені документами, розрахунками, а інвестор взагалі відсутній.

Поданий план санації містить заходи про укладення мирової угоди, зокрема відносно заборгованості четвертої черги перед ТОВ «Вілас», ТОВ «Культурно-діловий центр», ТОВ «Асіс-Україна», ТОВ «Інвест Партнер Груп» зокрема погашення грошових вимог боржником протягом трьох років, починаючи з січня 2019р. про що ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" та зазначені кредитори укладають мирову угоду (п.п. 6.1.1., 6.3., 6.1.4.).

Разом з тим, для погашення заборгованості перед ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра та гарантія» передбачається що протягом одного місяця від дня затвердження плану санації господарським судом ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" та ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра та гарантія» укладають мирову угоду з відповідними умовами.

Тобто у плані санації визначено різні періоди укладення мирової угоди, що дає змогу дійти висновку про укладення окремих мирових угод щодо кредиторів. Такі заходи плану санації суперечать Закону про банкрутство, оскільки з огляду на положення розділу ІV «Мирова угода» Закону про банкрутство передбачено укладення мирової угоди між боржником і кредитором як єдиного документу.

Планом санації (п. 5.2.10., п. 6.1.2.) передбачено що іпотечний кредитор - ТОВ «Вілас» та заставний кредитор ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра та гарантія» дають попередню згоду боржнику провести пошук покупців для реалізації заставного майна.

Суд вважає, що зазначені положення плану санації суперечить нормам ст. 35 Закону про банкрутство в діючій редакції, яка передбачає продаж майна боржника на аукціоні.

Планом санації передбачений графік погашення вимог кредиторів, а саме: 01.01.2019р. - 21.12.2022р.

Відповідно до ст. 17 Закону про банкрутство санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців. За клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк може бути продовжено до шести місяців або скорочено.

Відповідно до вимог ст. 1 Закону про банкрутство санація - це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредитів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

На думку суду вказаний строк погашення грошових вимог у плані санації визначено лише орієнтовно, цей строк є документально не обґрунтованим, та може суттєво виходити за межі строків, які встановлені Законом про банкрутство для здійснення процедури санації, що є неприпустимим.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку що клопотання керуючого санацією про затвердження плану санації не підлягає задоволенню, а план санації ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш", затверджений зборами кредиторів від 09.08.2017р. судом відхиляється.

Відповідно до ст. 53 ГПК України призначені господарським судом строки можуть бути ним продовжені за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи.

Отже, враховуючи що станом на 28.08.2017 року не завершені усі заходи, передбачені Законом про банкрутство які проводяться у процедурі санації, суд вирішив продовжити строк подання плану санації у даній справі до 01.10.2017р.

Керуючись ст. 17, ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 53, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні клопотання № 07-14-153 від 09.08.2017 р. керуючого санацією про затвердження плану санації ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" - відмовити.

Відхилити план санації боржника ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш".

2. Зобов'язати керуючого санацією в строк до 01.10.2017р. подати до господарського суду Сумської області план санації ПрАТ "Виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" у порядку встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

3. Копію ухвали надіслати кредиторам, керуючому санацією, розпоряднику майна.

Повний текст ухвали складений 30.08.2017р.

СУДДЯ Л.А. КОСТЕНКО