УХВАЛА

ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСІДАННЯ

22.08.2017 справа № 910/8098/17

За заявою Klioril Consulting LTD

до товариства з обмеженою відповідальністю "Кліко Компані"

(ідентифікаційний код 36516150)

про банкрутство

Суддя Пасько М.В.

Представники:

від заявника не з'явились,

від боржника не з'явились,

В судовому засіданні приймали участь: Рєзніков В.І. - розпорядник майна боржника, Кладіков М.П. - предст. за дов. ТОВ "КЛІОС", Гуртовий В.В. - предст. за дов. ПАТ "Банк Форум"

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.05.17 прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 06.06.17.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.06.17 порушено провадження у справі № 910/8098/17, призначено розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. та призначено наступне - попереднє засідання суду у справі на 08.08.2017 о 10:20 год.

12.07.17 від публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 291.756.364, 80 грн.

12.07.17 від комунального підприємства "Харківводоканал" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 5.783,76 грн.

12.07.17 від компанії з обмеженою відповідальністю ПРАСТОЛ СЕРВІСИЗ ЛТД надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 48.120.679, 00 грн.

12.07.17 від товариства з обмеженою відповідальністю "Кліос" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 36.350.094, 00 грн.

Враховуючи викладене, розгляд заяв призначено на 08.08.17.

04.08.17 від Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 38.561, 51 грн.

08.08.17 від розпорядника майна боржника надійшли повідомлення про розгляд грошових вимог до боржника.

08.08.16 від публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" надійшло клопотання про здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, яке було задоволено судом.

08.08.16 від публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" надійшов відзив на повідомлення розпорядника майна боржника щодо розгляду його грошових вимог до боржника.

08.08.16 від публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" надійшла заява про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

08.08.17 від розпорядника майна боржника надійшов на затвердження реєстр вимог кредиторів з письмовими висновками до нього.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.08.17 залучено до участі у розгляді справи № 910/8098/17 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та відкладено розгляд справи на 22.08.17.

22.08.17 від розпорядника майна боржника надійшов на затвердження реєстр вимог кредиторів з письмовими висновками до нього.

Представник публічного акціонерного товариства "Банк Форум", у судовому засіданні, заявив усні клопотання про відкладення розгляду справи та про залучення до участі у справі прокурора.

Дослідивши матеріали справи, суд визнав за доцільне відхилити заявлені клопотання, оскільки вони необґрунтовані та не підтверджені належними доказами.

Також, у судовому засіданні, розглянувши реєстр вимог кредиторів та заслухавши розпорядника майна боржника, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

Згідно ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Оголошення про порушення справи про банкрутство було оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 07.06.17 № 43537.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

За наслідками розгляду реєстру вимог кредиторів, визнанню кредитором до боржника підлягають наступні кредитори:

-Klioril Consulting LTD на суму 1.923.510, 82 грн., з яких: 16.000, 00 грн. - вимоги першої черги, а 1.907.510, 82 грн. - вимоги четвертої черги;

-комунальне підприємство "Харківводоканал" (ідентифікаційний код 03361715) на суму 5.783,76 грн., з яких: 3.200, 00 грн. - вимоги першої черги, а 2.583, 76 грн. - вимоги четвертої черги;

-компанію з обмеженою відповідальністю ПРАСТОЛ СЕРВІСИЗ ЛТД на суму 48.123.879, 00 грн., з яких: 3.200, 00 грн. - вимоги першої черги, а 48.120.679, 00 грн. - вимоги четвертої черги;

-товариства з обмеженою відповідальністю "Кліос" (ідентифікаційний код 37700852) на суму 19.920.895, 01 грн., з яких: 3.200, 00 грн. - вимоги першої черги, а 19.917.695, 01 грн. - вимоги четвертої черги.

Вимоги, вище зазначених, кредиторів документально підтверджені, а мотиви їх визнання та відхилення судом наведені в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство від 06.06.17, а також підтверджуються письмовими поясненнями розпорядника майна боржника та наявними матеріалами справи.

Крім того, не підлягають задоволенню та включенню до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Кліос" на суму 16.432.398, 99 грн., оскільки, як вбачається з матеріалів справи, вони є погашеними, що підтверджується платіжними дорученнями, угодою про зарахування однорідних зустрічних вимог та актом звірки взаєморозрахунків між сторонами від 07.07.17.

Також, у судовому засіданні розглянувши заяву публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" з грошовими вимогами до боржника на суму 291.756.364, 80 грн. та заслухавши розпорядника майна боржника, а також представників сторін, суд встановив наступне.

Щодо вимог за Кредитним договором № 18/09/00-KL від 17.09.2009 року на загальну суму 57 117 155, 51 грн., слід зазначити наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, боржником в обґрунтування відхилення вимог за Кредитним договором № 18/09/00-KL від 17.09.2009 року надано пояснення та копії підтверджуючих документів.

За наслідками вивчення наявних матеріалів, судом було встановлено, що 17.09.2009 року між ПАТ «Банк Форум» (далі - Банк) та ТОВ «Кліко Компані» було укладено Кредитний договір № 18/09/00-KL (далі - Кредитний договір), відповідно до умов якого Банк надавав ТОВ «Кліко Компані» кредит у формі відновлювальної кредитної лінії для придбання об'єктів інвестування в об'єкті будівництва з максимальним лімітом заборгованості у розмірі 72 222 108,00 грн., строком по 30 червня 2010 року. Відповідно до п. 5.1. Кредитного договору за користування кредитними коштами встановлюється плата в розмірі 21% річних.

Згідно Договору про внесення змін до Кредитного договору від 24.02.2014 кінцевим терміном повернення грошових коштів встановлено не пізніше 26.03.2014 року

В забезпечення зобов'язань ТОВ «Кліко Компані» на підставі іпотечного договору від 24.09.2009року та інших додаткових договорів до нього, передав банку в іпотеку майнові права на нерухомість, що стане власністю Іпотекодавця після укладення цього договору, а саме: кв. № 193 за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, секція В; кв. № 252 за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, секція Г; кв. № 229 за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, секція В.

Також, укладено Іпотечний договір № 1-0295/12/11-ІР від 13.11.2012 року, предметом іпотеки якого є нерухоме майно, а саме, творчі майстерні за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, секція Б, 24 поверх, площа 318,69 кв.м. та м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, секція Г, 24 поверх, площа 318,69 кв.м

Окрім цього, 26.12.2013 року було укладено Договір застави № 1-0540/13/11-ZS, за яким заставодавець надає заставодержателю в заставу майнові права, що належать Заставодавцю.

01.10.2014 року Господарським судом м. Києва винесено рішення по справі № 910/14440/14, за яким позовні вимоги ПАТ «Банк Форум» до ТОВ «Кліко Компані» задоволені та стягнуто за Кредитним договором заборгованість по повернення кредитних коштів у розмірі 56 639 456,27 грн., заборгованість по відсотках у розмірі 1 828 448,31 грн., пеню у розмірі 2 735 943,07 грн., що у загальному розмірі складало 61 203 847,65 грн.

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 14.03.2014 року у ПАТ «Банк Форум» запроваджено тимчасову адміністрацію.

Станом на 13.06.2014 року - дату прийняття Національним банком України рішення про ліквідацію ПАТ «Банк Форум» на поточному банківському рахунку в ПАТ «Банк Форум» перебували грошові кошти ТОВ «Кліко Компані» у сумі 83 417 181,99 грн.

Слід зазначити, що вимоги ТОВ «Кліко Компані» у сумі 83 417 181,99 грн. визнані ПАТ «Банк Форум», як кредиторська заборгованість (додаток 3).

27.01.2016 року ТОВ «Кліко Компані» заявою № 2701/16-1 повідомлено ПАТ «Банк Форум» про проведення заліку зустрічних однорідних вимог за Кредитним договором № 18/09/00-KL від 17.09.2009 року на суму 61 203 847,65 грн. на підставі ст. 601 ЦК України, керуючись п. 8 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в редакції від 16.07.2015 року, згідно якого, з дня початку процедури ліквідації банку: забороняється зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов'язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), прощення боргу, поєднання боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, зарахування на вимогу однієї із сторін.

Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на зобов'язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень, прямо передбачених законом, у разі, якщо боржник банку одночасно є кредитором його банку і грошові кошти спрямовуються на погашення зобов'язань за кредитом нього боржника перед ним банком за кредитними договорами та/або за емітованими ним боржником борговими цінними паперами, виключно з урахуванням того, що:

за кредитним договором не було здійснено заміни застави, а саме не відбувалося зміни будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на отримання коштів боржника, які розмішені на відповідних рахунках у неплатоспроможному банку, протягом одного року, що передує даті початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

кошти перебували на поточних та/або депозитних рахунках такого боржника на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та договірне списання з цих рахунків передбачено умовами договорів, укладених між боржником і банком.

Зазначені операції у будь-якому разі заборонені за договорами, укладеними з пов'язаними з банком особами.

За кредитним договором № 18/09/00-KL від 17.09.2009 року не було здійснено заміни застави, а саме, не відбувалося зміни будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на отримання коштів боржника, які розмішені на відповідних рахунках у неплатоспроможному банку, протягом одного року, що передує даті початку процедури виведення Фондом ПАТ «Банк Форум» з ринку.

Кошти у сумі 83 417 181,99 грн. перебували на поточному рахунку ТОВ «Кліко Компані» на дату початку процедури виведення Фондом ПАТ «Банк Форум» з ринку.

Умовами Кредитного договору № 18/09/00-KL від 17.09.2009 року (п. 3.2.7. Договору) передбачено право Банку на договірне списання коштів з поточного рахунку Позичальника в Банку для виконання зобов'язань за цим Договором.

Умовами Договору банківського рахунку від 08.07.2009 року (п. 3.1.2. Договору) передбачено право Банку здійснювати примусове та договірне списання коштів з рахунку ТОВ «Кліко Компані» у випадках, передбачених Договором, іншими договорами, укладеними з Банком, та чинним законодавством України.

В силу ст. 601 ЦК України зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

Таким чином, після зарахування однорідних зустрічних вимог між ТОВ «Кліко Компані» та ПАТ «Банк Форум» на суму 61 203 847,65 грн., кредиторська заборгованість ПАТ «Банк Форум» перед ТОВ «Кліко Компані» складала 22 213 334,34 грн.

Зарахування однорідних зустрічних вимог відображено у бухгалтерському обліку ТОВ «Кліко Компані».

Одержання ПАТ «Банк Форум» заяви ТОВ «Кліко Компані» від 27.01.2016 року № 2701/16-1 про зарахування однорідних зустрічних вимог підтверджується листом від 17.02.2016 року № 18840/4 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Ларченко І.М.

Згідно зі ст. ст. 202, 203 ГК України зобов'язання припиняється, зокрема зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування. Для зарахування достатньо заяви однієї сторони. До відносин щодо припинення господарських зобов'язань застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

В силу ст. 601 ЦК України зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

За правовою природою припинення зобов'язання зарахуванням зустрічної вимоги є односторонньою угодою, яка оформляється заявою однієї сторони. Якщо друга сторона не погоджується з проведенням зарахування, вона вправі на підставі статті 16 Цивільного кодексу України та статті 20 Господарського кодексу України звернутися за захистом своїх охоронюваних законом прав до господарського суду і спір підлягає вирішенню по суті з урахуванням усіх матеріалів і обставин справи.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень України відсутні судові рішення, де сторонами є ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Кліко Компані» з предмету спору зарахування зустрічної вимоги.

Враховуючи зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «Кліко Компані» та ПАТ «Банк Форум» основне зобов'язання за Кредитним договором № 18/09/00-KL від 17.09.2009 року є припиненим.

Згідно ч. 4 ст. 3 Закону України «Про іпотеку» іпотекою може бути забезпечене виконання дійсного зобов'язання або задоволення вимоги, яка може виникнути в майбутньому на підставі договору, що набрав чинності.

Підстави припинення іпотеки наведені у ст. 17 Закону України «Про іпотеку». Відповідно до цієї норми іпотека припиняється, зокрема, у разі припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору.

Відповідно до ч. 5 ст. 3 Закону України «Про іпотеку» іпотека є дійсною до припинення основного зобов'язання або до закінчення строку дії іпотечного договору.

Згідно ст. 28 Закону України «Про заставу», застава припиняється з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання.

Враховуючи, що основне зобов'язання за Кредитним договором № 18/09/00-KL від 17.09.2009 року припинено, Договір іпотеки від 24.09.2009 року, Іпотечний договір № 1-0295/12/11-ІР від 13.11.2012 року, Договір застави № 1-0540/136/11-ZS від 26.12.2013 також є припиненими.

Враховуючи вищезазначене, вимоги за Кредитним договором № 18/09/00-KL від 17.09.2009 року на загальну суму 57 117 155,51 грн. не можуть бути визнанні судом.

Щодо вимог за Кредитним договором № 19/09/00-KL від 23.09.2009 року на загальну суму 12 597 646,75 грн., слід зазначити наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «Кліко Компані» в обґрунтування відхилення вимог за Кредитним договором № 19/09/00-KL від 23.09.2009 року надано пояснення та копії підтверджуючих документів.

За наслідками вивчення наявних матеріалів, судом було встановлено, що 23.09.2009 року між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Кліко Компані» було укладено Кредитний договір № 19/09/00-KL, відповідно до умов якого Банк надавав ТОВ «Кліко Компані» кредитні кошти у формі кредитної лінії для придбання нежитлової нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 13 літ. А та поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 8600000,00 грн., строком по 22 вересня 2010 року. Відповідно до п. 1.3. Кредитного договору за користування кредитними коштами встановлюється плата в розмірі 20% річних.

В подальшому між Сторонами було укладено Договори про внесення змін до Кредитного договору 1.

Згідно Договору про внесення змін від 24.01.2014 року кредитні кошти надаються строком по 24.02.2014 р. і мають бути повернуті у повному обсязі не пізніше зазначеної дати.

В забезпечення зобов'язань ТОВ «Кліко Компані» на підставі іпотечного договору від 16.10.2009року передало банку в іпотеку нерухоме майно, а саме, нежитлова будівля літ. А-5, загальною площею 1367,7 кв.м., що знаходиться в м. Харкові по вулиці Карла Маркса. Будинок № 13 та належить Іпотекодавцю на підставі договору купівлі - продажу.

12.11.2014 року Господарським судом м. Києва винесено рішення по справі №910/114138/14, за яким позовні вимоги ПАТ «Банк Форум» до ТОВ «Кліко Компані» задоволені та стягнуто за Кредитним договором № 19/09/00-KL від 23.09.2009 року заборгованість по повернення кредитних коштів у розмірі 8 600 000,00 грн., заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 3 754 466,37 грн., пеню у розмірі 1 288 946,70 грн., що в загальному розмірі складало 13 643 413,07 грн.

Станом на 13.06.2014 року - дату прийняття Національним банком України рішення про ліквідацію ПАТ «Банк Форум», на поточному банківському рахунку в ПАТ «Банк Форум» перебували грошові кошти ТОВ «Кліко Компані» у сумі 83 417 181,99 грн.

Після зарахування однорідних зустрічних вимог між ТОВ «Кліко Компані» та ПАТ «Банк Форум» за заявою від 27.01.2016 року на суму 61 203 847,65 грн., кредиторська заборгованість ПАТ «Банк Форум» перед ТОВ «Кліко Компані» складала 22 213 334,34 грн.

01.02.2016 року ТОВ «Кліко Компані» заявою № 0102/16-1 повідомлено ПАТ «Банк Форум» про проведення заліку зустрічних однорідних вимог за Кредитним договором № 19/09/00-KL від 23.09.2009 року на суму 13 643 413,07 грн. на підставі ст. 601 ЦК України, керуючись п. 8 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в редакції від 16.07.2015 року, згідно якого, з дня початку процедури ліквідації банку:

забороняється зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов'язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), прощення боргу, поєднання боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, зарахування на вимогу однієї із сторін.

Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на зобов'язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень, прямо передбачених законом, у разі, якщо боржник банку одночасно є кредитором його банку і грошові кошти спрямовуються на погашення зобов'язань за кредитом цього боржника перед цим банком за кредитними договорами та/або за емітованими цим боржником борговими цінними паперами, виключно з урахуванням того, що:

за кредитним договором не було здійснено заміни застави, а саме не відбувалося зміни будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на отримання коштів боржника, які розмішені на відповідних рахунках у неплатоспроможному банку, протягом одного року, що передує даті початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

кошти перебували на поточних та/або депозитних рахунках такого боржника на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та договірне списання з цих рахунків передбачено умовами договорів, укладених між боржником і банком.

Зазначені операції у будь-якому разі заборонені за договорами, укладеними з пов'язаними з банком особами.

За кредитним договором № 19/09/00-KL від 23.09.2009 року не було здійснено заміни застави, а саме не відбувалося зміни будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на отримання коштів боржника, які розмішені на відповідних рахунках у неплатоспроможному банку, протягом одного року, що передує даті початку процедури виведення Фондом ПАТ «Банк Форум» з ринку.

Кошти у сумі 83 417 181,99 грн. перебували на поточному рахунку ТОВ «Кліко Компані» на дату початку процедури виведення Фондом ПАТ «Банк Форум» з ринку.

Умовами Кредитного договору № 19/09/00-KL від 23.09.2009 року (п. 3.2.7. Договору) передбачено право Банку на договірне списання коштів з поточного рахунку Позичальника в Банку для виконання зобов'язань за цим Договором.

Умовами Договору банківського рахунку від 08.07.2009 року (п. 3.2.7. Договору) передбачено право Банку здійснювати примусове та договірне списання коштів з рахунку ТОВ «Кліко Компані» у випадках, передбачених Договором, іншими договорами, укладеними з Банком, та чинним законодавством України.

Після зарахування однорідних зустрічних вимог між ТОВ «Кліко Компані» та ПАТ «Банк Форум» на суму 13 643 413,07 грн., кредиторська заборгованість ПАТ «Банк Форум» перед ТОВ «Кліко Компані» складала 8 569 921,27 грн. (додаток 7).

Зарахування однорідних зустрічних вимог відображено у бухгалтерському обліку ТОВ «Кліко Компані».

Одержання ПАТ «Банк Форум» заяви ТОВ «Кліко Компані» від 01.02.2016 року № 0102/16-1 про зарахування однорідних зустрічних вимог підтверджується листом від 17.02.2016 року № 18840/4 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Ларченко І.М.

За правовою природою припинення зобов'язання зарахуванням зустрічної вимоги є односторонньою угодою, яка оформляється заявою однієї сторони. Якщо друга сторона не погоджується з проведенням зарахування, вона вправі на підставі статті 16 Цивільного кодексу України та статті 20 Господарського кодексу України звернутися за захистом своїх охоронюваних законом прав до господарського суду і спір підлягає вирішенню по суті з урахуванням усіх матеріалів і обставин справи.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень України відсутні судові рішення, де сторонами є ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Кліко Компані» з предмету спору зарахування зустрічної вимоги.

Враховуючи зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «Кліко Компані» та ПАТ «Банк Форум» основне зобов'язання за Кредитним договором № 19/09/00-KL від 23.09.2009 року є припиненим.

Згідно ч. 4 ст. 3 Закону України «Про іпотеку» іпотекою може бути забезпечене виконання дійсного зобов'язання або задоволення вимоги, яка може виникнути в майбутньому на підставі договору, що набрав чинності.

Підстави припинення іпотеки наведені у ст. 17 Закону України «Про іпотеку». Відповідно до цієї норми іпотека припиняється, зокрема, у разі припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору.

Відповідно до ч. 5 ст. 3 Закону України «Про іпотеку» іпотека є дійсною до припинення основного зобов'язання або до закінчення строку дії іпотечного договору.

Враховуючи, що основне зобов'язання за Кредитним договором № 19/09/00-KL від 23.09.2009 року припинено, Іпотечний договір від 16.10.2009 до Кредитного договору № 19/09/00- KL від 23.09.2009 року також є припиненим.

Враховуючи вищезазначене, вимоги за Кредитним договором № 19/09/00-KL від 23.09.2009 року на загальну суму 12 597 646,75 грн. не можуть бути визнанні судом.

Аналогічна правова позиція висловлена в постановах Вищого господарського суду України по справі № 910/1100/16 від 27.09.2016 року, по справі № 927/1133/15 від 12.12.2016 року, по справі № 925/1797/14 від 07.11.2016 року.

Слід зазначити, що Верховний суд України відмовив у допуску до провадження касаційні скарги по справі № 910/1100/16 від 24.02.2017 року, № 925/1797/14 від 24.02.2017 року, що були подані на постанови із зазначеною правовою позицією.

Щодо вимог за Договором РЕПО №2 від 24.02.2013 року на суму 222 038 062,54 грн., слід зазначити наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, боржником в обґрунтування відхилення вимог за Договором РЕПО №2 від 24.02.2013 року надано пояснення.

Наявними матеріалами підтверджується, що 24.12.2013 року між ПАТ «Банк Форум» (як покупцем) та ТОВ «Кліко Компані» (як продавцем) був укладений договір РЕПО № 2, за умовами п. 1.1 якого продавець « 24» грудня 2013 року продає, а покупець купує цінні папери, що зазначені у п.1.3 цього договору, за загальною сумою продажу ЦП, що вказана у п. 1.4. цього договору, а саме: ціна продажу ЦП становить 1,0 (одна) грн. 00 коп. за один ЦП, а загальна сума продажу ЦП становить 138 000 000, 00 грн.

Згідно з п. 1.3. договору РЕПО № 2 від 24.12.2013 року цінні папери, які є предметом цього договору, мають наступні характеристики: емітент - Приватне акціонерне товариство «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького»; код ЄДРПОУ емітента - 00191906; код ЦП (ISIN)UA; вид, тип та форма випуску ЦП - проста іменна акція; форма існування ЦП - без документарна; номінальна вартість одного ЦП -1,00 (одна) гривня; кількість ЦП - 138 000 000 штук; загальна номінальна вартість ЦП - 138 000 000 (сто тридцять вісім мільйонів) грн 00 коп; ринок здійснення договору - вторинний.

До договору РЕПО № 2 від 24.12.2013 сторонами вносилися зміни договором № 1 від 24.01.2014 та додатковим договором № 2 від 24.02.2014.

Згідно з п. п. 1.2. та 1.5. договору РЕПО (із врахуванням змін, внесених додатковим договором №2 від 24.02.2014) продавець « 21» березня 2014 року здійснює зворотній викуп цінних паперів, а покупець здійснює зворотній продаж цінних паперів за загальною сумою зворотного викупу ЦП у розмірі 138 650 863 грн. 34 коп.

При здійсненні зворотного викупу акцій відповідно до п. 2.2.1 договору РЕПО (із врахуванням змін, внесених додатковим договором №2 від 24.02.2014) покупець зобов'язаний « 21» березня 2014 року надати розпорядження про розблокування ЦП, які зазначені в п.1.3 цього договору, у депозитарній установі ТОВ «Джером секьюритиз», ідентифікаційний код 24747790, на користь продавця - рахунок продавця у цінних паперах № 401752-UA40005236.

Згідно з п. 2.2.2 договору РЕПО продавець зобов'язаний перерахувати загальну суму викупу ЦП, що вказана у п. 1.5 цього договору, на рахунок (рахунки) покупця, реквізити якого(яких) будуть письмово повідомлені продавцю покупцем після укладання цього договору, за умови надання покупцем розпорядження про розблокування ЦП у відповідності до умов п. 2.2.1 договору.

На підставі меморіального ордеру №495489 від 24.12.2013 року банком було сплачено продавцю вартість цінних паперів у сумі 138 000 000,00 грн.

Враховуючи, що ПАТ «Банк Форум» у визначений Договором строк не здійснив розблокування ЦП, які зазначені в п.1.3 цього договору, ТОВ «Кліко Компані» було позбавлено можливості здійснити зворотній викуп цінних паперів.

Рішенням господарського суду м. Києва від 05.11.2014 року по справі № 910/18598/14 у позові ПАТ «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Соловйової Наталії Анатоліївни до ТОВ «Кліко Компані» про стягнення 138 650 863,34 грн. за Договором РЕПО № 2 від 24.12.2013 року відмовлено повністю.

Судом встановлено, що позивачем 21.03.2014 року не було надано розпорядження про розблокування ЦП, які зазначені в п.1.3. Договору, у депозитарній установі ТОВ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ», ідентифікаційний код 24747790, на користь Відповідача - рахунок Відповідача у цінних паперах №401752-UA40005236 та після укладення Договору, Додаткового Договору №1 та Додаткового Договору №2 , не було письмово повідомлено відповідача про реквізити рахунку/ків, на який/які Відповідач зобов'язаний був перерахувати загальну суму викупу ЦП, що вказана у п. 1.5. Договору.

Отже, суд не вбачав підстав для задоволення позовних вимог позивача, в зв'язку з порушенням позивачем умов п.п.2.2.1., 2.2.2., 3.1.2. Договору (із врахуванням змін внесених Додатковим Договором №1 та Додатковим Договором №2), при не виконанні яких відповідач не мав можливості виконати власні зобов'язання за Договором.

Враховуючи те, що банком в порушення умов договору РЕПО № 2 від 24.12.2013 року не виконуються зобов'язання з розблокування цінних паперів, за умови виконання яких здійснюється зворотній викуп цінних паперів продавцем, відсутні правові підстави для стягнення з ТОВ «Кліко Компані» на користь ПАТ «Банк Форум» 138 650 863,34 грн. за договором РЕПО № 2 від 24.12.2013 року.

Постановою Вищого господарського суду України від 07.04.2015 року касаційну скаргу ПАТ «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Ларченко Ірини Миколаївни залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.01.2015 та рішення господарського суду міста Києва від 05.11.2014 у справі №910/18598/14 залишено без змін (додаток 15).

Судами встановлено, що спосіб судового захисту, використаний Банком, не відповідає змісту зобов'язань, які існують між сторонами, та правам, які в силу договору РЕПО, належать Банку.

Станом на 06.06.2017 року ПАТ «Банк Форум» своїх зобов'язання з розблокування цінних паперів за умовами договору РЕПО № 2 від 24.12.2013 року не виконано, що унеможливило зворотній викуп цінних паперів ТОВ «Кліко Компані».

Таким чином, у ПАТ «Банк Форум» відсутні правові підстави для заявлення вимог до ТОВ «Кліко Компані» за вказаним Договором.

Окрім цього, у ТОВ «Кліко Компані» відсутній обов'язок щодо сплати ПАТ «Банк Форум» грошових коштів за Договором РЕПО № 2 від 24.12.2013 року з урахуванням пропуску строку позовної давності, що обґрунтовується наступним.

До договору РЕПО № 2 від 24.12.2013 року сторонами вносилися зміни договором №1 від 24.01.2014 року та додатковим договором №2 від 24.02.2014 року.

Згідно з п.п. 1.2. та 1.5. договору РЕПО (із врахуванням змін, внесених додатковим договором №2 від 24.02.2014) продавець « 21» березня 2014 року здійснює зворотній викуп цінних паперів, а покупець здійснює зворотній продаж цінних паперів за загальною сумою зворотного викупу ЦП у розмірі 138 650 863 грн. 34 коп.

В силу статті 257 Цивільного кодексу України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (частина 1 статті 261 Цивільного кодексу України).

Визначений Договором строк зворотного викупу цінних паперів ТОВ «Кліко Компані» « 21» березня 2014 року.

За приписами статті 266 Цивільного кодексу України зі спливом позовної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги (стягнення неустойки, накладення стягнення на заставлене майно тощо).

Відповідно до ч. 4 ст. 267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Враховуючи, що у Договорі РЕПО № 2 від 24.12.2013 року визначений строк виконання зобов'язань « 21» березня 2014 року, а заява ПАТ «Банк Форум» з вимогами до ТОВ «Кліко Компані» за вказаним Договором подана « 07» липня 2017 року, тобто, з пропуском встановленого строку позовної давності у три роки, вимоги ПАТ «Банк Форум» не підлягають задоволенню у зв'язку зі спливом строку позовної давності.

Отже, вимоги за Договором РЕПО № 2 від 24.12.2013 року на суму 222 038 062,54 грн. не можуть бути визнанні судом.

Щодо вимог за Договором банківського рахунку від 08.07.2009 року на суму 300,00 грн., слід зазначити наступне.

Як вбачається з матеріалів справи боржником в обґрунтування відхилення вимог за Договором банківського рахунку від 08.07.2009 року надано пояснення.

08.07.2009 року між ПАТ «Банк Форум» (далі - Банк) та ТОВ «Кліко Компані» було укладено Договір банківського рахунку.

Згідно п. 3.1.5. Банк має право Отримувати від клієнта плату за надані послуги згідно з діючими Тарифами у національній валюті. Отримання плати здійснюється шляхом списання з рахунку Клієнта коштів на оплату послуг.

Згідно п. 3.1.2. Договору банківського рахунку від 08.07.2009 року (далі - Договір), укладеного між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Кліко Компані» визначено право Банку здійснювати примусове та договірне списання коштів з рахунку ТОВ «Кліко Компані» у випадках, передбачених Договором, іншими договорами, укладеними з Банком, та чинним законодавством України.

За п. 3.1.6. Договору Банк має право без отримання додаткової згоди Клієнта, здійснювати списання коштів з рахунку Клієнта у випадку несвоєчасних розрахунків Клієнта з Банком по цьому Договору, кредитних договорах, договорах застави, укладених між сторонами під час Дії цього Договору.

Пунктом 3.3.2. Договору банківського рахунку встановлено, що Банк бере на себе зобов'язання забезпечувати збереження ввірених йому коштів Клієнта. Здійснювати списання коштів з рахунку Клієнта за його дорученням, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

Станом на 26.03.2014 року на банківському рахунку перебували грошові кошти в сумі 83 417 181,99 грн., які банк, у відповідності до умов Договору, мав право списати без додаткової згоди ТОВ «Кліко Компані».

ПАТ «Банк Форум» не надав жодних доказів на підтвердження не проведення ним дій в рахунок задоволення своїх вимог шляхом використання свого права за вказаним Договором.

Отже, вимоги у сумі 300,00 грн. не можуть бути визнанні судом.

Відповідно до статей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу, а господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи викладене, грошові вимоги до боржника на суму 291.756.364, 80 грн. не підлягають задоволенню та включенню до реєстру вимог кредиторів.

Доказів наявності у боржника майна, що перебуває у заставі (іпотеці) на підставі інших господарських договорів, суду не подано.

У реєстрі вимог кредиторів містяться відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Отже, поданий реєстр відповідає всім необхідним вимогам, а тому підлягає затвердженню господарським судом.

Станом на день проведення судового засідання заяв від кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника не надійшло.

Враховуючи вищевикладене, є всі необхідні підстави для закінчення попереднього засідання.

Крім того, суд вважає за доцільне розяснити Головному управлінню ДФС у м. Києві, що його грошові вимоги до боржника на суму 38.561, 51 грн. заявленні з пропущенням строку, а отже будуть розглянуті в ліквідаційній процедурі.

Керуючись ст. ст. 23, 25 Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Усне клопотання публічного акціонерного товариства "Банк Форум" про відкладення розгляду справи та про залучення до участі у справі прокурора - відхилити.

2.Визнати кредиторами товариства з обмеженою відповідальністю "Кліко Компані" (ідентифікаційний код 36516150):

-Klioril Consulting LTD на суму 1.923.510, 82 грн., з яких: 16.000, 00 грн. - вимоги першої черги, а 1.907.510, 82 грн. - вимоги четвертої черги;

-комунальне підприємство "Харківводоканал" (ідентифікаційний код 03361715) на суму 5.783,76 грн., з яких: 3.200, 00 грн. - вимоги першої черги, а 2.583, 76 грн. - вимоги четвертої черги;

-компанію з обмеженою відповідальністю ПРАСТОЛ СЕРВІСИЗ ЛТД на суму 48.123.879, 00 грн., з яких: 3.200, 00 грн. - вимоги першої черги, а 48.120.679, 00 грн. - вимоги четвертої черги;

-товариство з обмеженою відповідальністю "Кліос" (ідентифікаційний код 37700852) на суму 19.920.895, 01 грн., з яких: 3.200, 00 грн. - вимоги першої черги, а 19.917.695, 01 грн. - вимоги четвертої черги.

3.Затвердити реєстр вимог кредиторів на загальну суму 69.974.068, 59 грн.

4.Відмовити публічному акціонерне товариству "БАНК ФОРУМ" (ідентифікаційний код 21574573) у визнанні конкурсним кредитором до боржника на суму 291.756.364, 80 грн.

5.Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "Кліос" (ідентифікаційний код 37700852) у визнанні конкурсним кредитором до боржника на суму 16.432.398, 99 грн.

6.Зобов'язати розпорядника майна боржника у строк до 14.09.17 організувати та провести збори кредиторів, про час і місце проведення яких, у встановленому Законом порядку, повідомити кредиторів.

7.Зобов'язати кредиторів в особі їх керівних органів забезпечити участь своїх представників у зборах кредиторів.

8.Зобов'язати розпорядника майна боржника у строк до 14.09.17 надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

9.Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

10.Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 14.09.17 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 7 (корпус Б).

11.Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна боржника, кредиторам та Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України.

Суддя М.В. Пасько