ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"25" липня 2017 р. Справа № 924/452/16

Господарський суд Хмельницької області у складі:

суддя Вибодовський О.Д., розглянувши матеріали справи

За заявою Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" м.Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області

про визнання банкрутом

Представники сторін:

Від ініціюючого кредитора: ОСОБА_1 - за довіреністю від 14.03.2017р.

Від кредиторів: ОСОБА_2 - за довіреністю від 30.06.2017р. від "Ландесбанк Берлін АГ"

ОСОБА_3 - за довіреністю від 15.12.2014р. від ПАТ "Укрсоцбанк"

ОСОБА_4 - за довіреністю № 449 від 26.10.2016р. від ПАТ АБ "Укргазбанк"

ОСОБА_5 - за довіреністю від 06.07.2016р. від Дойче Банк АГ, Лондонська філія

ОСОБА_6 - за довіреністю від 29.06.2017р. від Дойче Банк АГ, Лондонська філія

ОСОБА_7 - за довіреністю від 28.12.2016р. від ПАТ "Універсал Банк"

Від боржника: ОСОБА_8 - за довіреністю від 10.10.2016р.

Арбітражний керуючий: ОСОБА_9

ОСОБА_10 - за довіреністю від 20.09.2016р.

Суть:

Ухвалою господарського суду від 06.06.2016р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_9, м.Дніпропетровськ, бул.Катеринославський, 2, оф.610, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ліцензія серія АД040803 від 03.07.2012року, свідоцтво №194 від 28.02.2013р., E-mail @mail.gov.ua).

Оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - ТОВ "Мрія Поділля" оприлюднено 07.06.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду Хмельницької області від 29.11.2016р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" на ухвалу господарського суду Хмельницької області від 06 червня 2016 року у справі № 924/452/16 задоволено частково.

Ухвалу господарського суду Хмельницької області від 06 червня 2016 року у справі № 924/452/16 скасовано.

Порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області.

Визнано вимоги кредитора - Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" в сумі 389 601 871,61 грн.

Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області.

Введено процедуру розпорядження майном боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області на строк 115 календарних днів.

Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області.

Справу передано до господарського суду Хмельницької області для вирішення питання про призначення розпорядника майна у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля".

12.12.2016р. матеріали справи №924/452/16 надійшли до господарського суду Хмельницької області області.

На виконання вимог постанови Рівненського апеляційного господарського суду Хмельницької області від 29.11.2016р. господарським судом Хмельницької області 13.12.2016р. керуючись п.4.1 "Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство" затвердженого постановою пленуму Вищого господарського суду України від 14.07.2016р. №8 здійснено запит на автоматичне визначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство ТОВ "Мрія Поділля".

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено ОСОБА_11, м.Київ, вул.Полярна, 8А, а/с73 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ліцензія серія АВ592905 від 24.11.2011року, свідоцтво №375 від 28.02.2013р., E-mail @mail.gov.ua).

У зв"язку із касаційним оскарженням постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 29 листопада 2016 року матеріали справи № 924/452/16 23.12.2016р. надіслані до суду касаційної інстанції.

Постановою Вищого господарського суду України від 11.05.2017р. по справі № 924/452/16 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Перший Український ОСОБА_12" задоволено, скасовано постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 29 листопада 2016 року у справі № 924/452/16 господарського суду Хмельницької області та залишено в силі ухвалу господарського суду Хмельницької області від 06.06.2016 року у справі № 924/452/16.

23.05.2017р. матеріали справи № 924/452/16 повернулись до господарського суду Хмельницької області.

Суд додатково звертає увагу, що 07.06.2016р. господарським судом Хмельницької області оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області. У зв"язку із чим на адресу суду надійшли у відповідності до ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" наступні кредиторські вимоги:

- ПАТ "КРЕДИТ ОСОБА_13" про визнання грошових вимог в сумі 390 973 497, 45 грн.;

- Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед, Ван Кенеда Сквер, Лондон, E14 5AL, Сполучене Королівство про визнання грошових вимог в сумі 14 143 519 735,39грн.;

- ПАТ "Укрсоцбанк" про визнання грошових вимог в сумі 54 769 051,23 доларів США, 332 346 759,62грн., 3 725 622,28 євро;

- ПАТ "ПУМБ" про визнання додаткових грошових вимог в сумі 387 479 035,40грн.;

- Дойче Банк АГ, Лондонська Філія про визнання грошових вимог в сумі 8 103 288,16 євро на підставі Договору поруки від 21.12.2012р., 18 880 782,26 євро на підставі Договору поруки від 11.03.2013р. та 12 039 690,40 євро на підставі Договору поруки від 28.01.2014р.;

- Дойче Банк АГ, Лондонська Філія про визнання грошових вимог в сумі 3 620 083,19 доларів США;

- Ландесбанк Берлін АГ про визнання грошових вимог в сумі 8 999 346,64 євро, що становить за курсом НБУ станом на 06.07.2016р. 249 221 426, 00грн.;

- ПАТ "Універсал Банк" про визнання грошових вимог в сумі 34 949 941,51 доларів США та 3 392 178, 33грн.;

- ПАТ АК "Укргазбанк" про визнання грошових вимог в сумі 354 958 811,96грн.

В попередньому судовому засіданні представником ПАТ "Укрсоцбанк" подано суду уточнення суми заявлених грошових вимог до боржника в якому представник ПАТ "Укрсоцбанк" зазначає, що під час складання розрахунку заборгованості ТОВ «Тіра ОСОБА_2» за Договором надання фінансування №06.1-20/118 від 20.02.2013р. ТОВ «Тіра ОСОБА_2», в частині, що стосується загальних сум комісії за акредитивом №18ІМР032013, було допущено арифметичні помилки, а саме:

- загальну суму комісій нарахованих в валюті акредитива помилково зазначено 142 003,13 євро замість 188 310,42 євро;

- загальну суму комісій нарахованих в гривневому еквіваленті помилково зазначено 2 828 372,92 грн. замість 3 319 253,69 грн.;

- загальну суму неотриманого доходу (комісій) помилково зазначено 1 804 627,11 грн. замість 2 295 507,89 грн..

В результаті чого до загальної суми грошових вимог ПАТ "Укрсоцбанк" до ТОВ «Тіра ОСОБА_2» не увійшла сума основного боргу в розмірі 490 880,78 грн. (2 295 507,89 грн. - 1 804 627,11 грн.).

Враховуючи вище викладене представник ПАТ "Укрсоцбанк" просить суд визнати та включити до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Мрія Поділля» грошові вимоги ПАТ Укрсоцбанк» в розмірі 3 023 760 831,17 грн., з яких 1 864 950 551,40 грн. - четверта черга та 1 158 810 279,77 грн. - шоста черга задоволення.

В додаток до поданого уточнення представником ПАТ "Укрсоцбанк" подано копії виписки по рахунках 3570, 3579 по ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», виписки по рахунках 3570, 3579 по ТОВ «Торговий дім «М-Трейд», виписки по рахунках 2809, 3570, 3578, 3579, 3548, 8011, 8013, 9122 по ТОВ «Мрія - Лізинг», виписки по рахунках 2809, 3570, 3579, 9122 по ТОВ «Мрія Центр», виписки по рахунках 2809, 3570, 3579, 9122 по ТОВ «Тіра ОСОБА_2», меморіальні ордери та виписки по рахунках 2063, 2067, 2069, 8009 за Договором про надання фінансування №06.1-20/26 від 29.05.2012р., меморіальні ордери та виписки по рахунках 2063, 2067, 2069, 8009 за Договором про

надання фінансування №06.1-20/118 від 20.02.2013р., меморіальні ордери та виписки по рахунках 2063, 2067, 2069, 8009 за Кредитним договором №106.1-20/171 від 18.10.2013р., меморіальні ордери та виписки по рахунках 2062, 2067, 2069, 8009 за Кредитним договором №106.1-20/172 від 18.10.2013р., які судом оглянуті та долучені до матеріалів справи.

На виконання вимог ухвали суду від 18.07.2017р. представником ПАТ "Укрсоцбанк" подано суду пояснення по справі в якому представник ПАТ "Укрсоцбанк" зазначає, що заявлені банком грошові вимоги до боржника в межах справи про його банкрутство є конкурсними, адже, прострочення по зобов'язаннях, забезпечених порукою боржника, які входять до складу цих вимог, настали до дати порушення справи про його банкрутство, а значить і право вимоги банку до боржника як до поручителя, є таким, що також виникло до дати порушення справи про банкрутство боржника не залежно від того, надіслано чи ні до цієї дати в адресу боржника вимогу банку про виконання забезпечених порукою зобов'язань.

Також, на підтвердження надіслання уточнень розміру грошових вимог Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» від 18.07.2017 (та додатків до нього) у справі №924/452/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія Поділля», бнк надає для долучення до матеріалів справи оригінали доказів їх надіслання боржнику та розпоряднику майна, а саме:

- фіскальний чек від 18.07.2017р. зі штрихкодовим ідентифікатором 290

(оригінал);

- опис вкладення до цінного листа на ім'я ТОВ «Мрія Поділля» від 18.07.2017 (оригінал);

- фіскальний чек від 18.07.2017р. зі штрихкодовим ідентифікатором 304

(оригінал);

- опис вкладення до цінного листа на ім'я ОСОБА_9 від 18.07.2017 (оригінал).

Зазначені документи судом оглянуті та долучені до матеріалів справи.

На виконання вимог ухвали суду від 18.07.2017р. представником Ландесбанк Берлін АГ подано суду додаткові пояснення по справі в якому представник Ландесбанк Берлін АГ просить суд заявлені грошові вимоги до боржника визнати в повному обсязі та долучити до матеріалів справи наступні документи:

- засвідчені копії доказів направлення кредитором на адресу ТОВ«Мрія Поділля» повідомлення - вимоги від 30.12.2015 року за Контрактом № 38-1491;

- засвідчені копії доказів направлення кредитором на адресу ТОВ «Мрія Поділля» повідомлення - вимоги від 19.05.2016 року за Контрактом № 02/08-2013-ТМ;

- Копії повідомлень - вимог від 21.05.2015р., 01.12.2015р. та 19.05.2016 р., призначених до

відправлення боржнику ТОВ «Мрія Поділля» - за Контрактом № 02/08-2013-ТМ.

Зазначені документи судом оглянуті та долучені до матеріалів справи.

На виконання вимог ухвали суду від 18.07.2017р. представником Дойче Банк АГ, Лондонська Філія подано суду додаткові пояснення по справі в якому представник Дойче Банк АГ, Лондонська Філія зазначає, що загальна сума заборгованості, яка підлягає стягненню з боржника на підставі Договору поруки 1, Договору поруки 2 та Договору поруки 3 становить 39 023 760,82 Євро, що на день подання заяви кредитора до суду складає 1 073 057 892, 38 українських гривень. Загальна сума заборгованості, яка підлягає стягненню з боржника на підставі Договору поруки 4 становить 3 620 083,19 доларів США, що на день подання заяви кредитора до суду складає 89 929 918,36 українських гривень.

Також, просить суд долучити до матеріалів справи:

- засвідчену копію поштового опису щодо надсилання Письмової вимоги про здійснення платежу № МО/141021/3 від 21 жовтня 2014 року до ТОВ «Мрія Поділля» на 1 арк.;

- засвідчену копію поштового опису щодо надсилання Письмової вимоги про здійснення платежу № МО/141021/3 від 10 листопада 2014 року до ТОВ «Мрія Поділля» на 1 арк.;

- засвідчену копію поштового опису щодо надсилання Письмової вимоги про здійснення платежу № МО/141021/3 від 5 грудня 2014 року до ТОВ «Мрія Поділля» на 1 арк.

Зазначені документи судом оглянуті та долучені до матеріалів справи.

На виконання вимог ухвали суду від 18.07.2017р. представником ПАТ АК "Укргазбанк" подано суду додаткові пояснення по справі в якому представник ПАТ АК "Укргазбанк" зазначає, що пунктом 2 договору про внесення змін та доповнень до кредитного договору №3 від 16.04.2014р. викладено в новій редакції додаток 1 до кредитного договору «Тарифи», відповідно до розділу №6 якого, за управління кредитним коштами в частині обслуговування позичкового рахунку позичальник сплачує комісію в розмірі 785 000,00 грн., яка сплачується щомісячно відповідно до наступного графіку погашення комісії:

- до 29.04.2014 за період з 01.04.2014 по 30.04.2014р.;

- до 29.05.2014 за період з 01.05.2014 по 31.05.2014р.;

- до 29.06.2014 за період з 01.06.2014 по 30.06.2014р.;

- до 29.07.2014 за період з 01.07.2014 по 31.07.2014р.;

- до 22.08.2014 за період з 01.08.2014 по 31.08.2014р.;

- в день закінчення строку, на який відкрито кредитну лінію за кредитним договором;

- в день дострокового розірвання кредитного договору;

- в день повного погашення заборгованості, в тому числі дострокового погашення за період з 01.09.2014 по 11.09.2014р..

Відповідно до п. 9.11 кредитного договору №3-К/14-УІР від 13.03.2014, цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

У відповідності до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст.526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Враховуючи приписи цивільного законодавства України та умов кредитного договору №3-К/4-УІР від 13.03.2014р., нарахування банком комісії в розмірі 11 330 851,15 грн. є обґрунтованим, оскільки обов'язок ТОВ «ТІРА ТРЕЙД» сплачувати щомісячну комісію в сумі 785 000,00 грн. передбачено до повного погашення кредитної заборгованості, в тому числі дострокового погашення.

Таким чином, представник банку нарахування банком пені за несвоєчасне погашення кредиту, сплату процентів та комісії за період в один рік до дня, що передував прийняттю господарським судом постанови про визнання ТОВ «ТІРА ТРЕЙД» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури вважає обґрунтованим.

Присутній в судовому засіданні представник боржника в порядку ст.22 ГПК України надав суду клопотання в якому просить суд долучити до матеріалів справи документи, що підтверджують відсутність заборгованості у боржника перед забезпеченими кредиторами ФА Інтертрейдінг Акцієнгезельшафт, ПАТ «Інтеграл-Банк» та ПАТ "Євробанк", а також, довідку про відсутність заборгованості по заробітній платі та інших платежів.

Зазначені документи судом оглянуті та долучені до матеріалів справи.

Присутній в судовому засіданні розпорядник майна (його представник) надали суду клопотання з проханням суд долучити до матеріалів справи наступні документи:

- повідомлення про розгляд грошових вимог (11 шт.) з копіями доказів відправку кредиторам;

- копія повідомлення - запиту від 21.07.2017р., адресоване ФА Інтертрейдінг Акцієнгезельшафт;

- копія повідомлення - запиту від 21.07.2017р., адресоване ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»;

- копія повідомлення - запиту від 21.07.2017р., адресоване ПАТ «Інтеграл-Банк» 4.копію листа ТОВ «Мрія Поділля» №20/07-17/1МП;

- копію листа ТОВ «Мрія Поділля» №210/07-17/2МП;

- копію листа ТОВ «Мрія Поділля» №21/07-17/2МП.

Зазначені документи судом оглянуті та долучені до матеріалів справи.

Також, розпорядник майна (його представник) заявили усне клопотання з проханням суд розгляд даної справи відкласти на іншу дату з метою надання своєї письмової позиції, додаткових доказів з приводу не розглянутих грошових вимог кредиторів.

Присутній в судовому засіданні представник Дойче Банк АГ, Лондонська Філія заперечував, щодо відкладення розгляду його грошових вимог, представники інших кредиторів та боржника не заперечували щодо такого відкладення.

Зважаючи на викладене, з метою подання додаткових доказів, суд вважає за необхідне розгляд справи №924/452/16 у підготовчому засіданні суду відкласти на іншу дату.

Керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Розгляд справи №924/452/16 у підготовчому засіданні суду відкласти на 14:05год. "22" серпня 2017 р..

Зобов'язати кредиторів, боржника та розпорядника майна до початку судового засідання надати суду свої письмові позиції та усі необхідні докази з приводу заявлених до боржника вимог кредиторів.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1, каб.329.

Явка ініціюючого кредитора, розпорядника майна - арбітражного керуючого ОСОБА_9 та представника боржника у попереднє засідання суду є обов'язковою, представників кредиторів на розсуд.

Копію ухвали надіслати: ТОВ "Авеллум Партнерс", м.Київ, вул.Володимирська, 38, 4-й поверх.

Суддя Вибодовський О.Д.