ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"25" липня 2017 р. Справа № 911/2159/16

за спільною заявою 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Євротехнології Груп», м. Київ () - Кредитор 1

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноекспорт», Київська обл., м. Бровари () - Кредитор 2

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Рокитнянський гранкар'єр», Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Острів () - Боржник

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

учасники у справі згідно протоколу судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

у провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/2159/16 за спільною заявою ТОВ «Євротехнології Груп» та ТОВ «Техноекспорт» про банкрутство ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» за загальною процедурою банкрутства, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі також «Закон про банкрутство»), прийнята до розгляду ухвалою суду від 12.07.2016.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.08.2016 порушено провадження у справі № 911/2159/16; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого Бєлову О.А. (свідоцтво № 986 від 30.04.2013), призначено попереднє засідання суду на 04.10.2016, вирішено інші процедурні питання у справі.

16.08.2016 господарським судом Київської області було здійснено публікацію на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення № 34526 про порушення справи про банкрутство ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр».

Ухвалою суду від 08.11.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Боржника, до якого включено вимоги: ТОВ «Євротехнології Груп» у сумах: 13780,00 грн. - 1 черга; 538626,01 грн. - 4 черга; ТОВ «Техноекспорт» у сумі: 90068,61 грн. - 4 черга; ТОВ «РКДЗ» у сумах: 2756,00 грн. - 1 черга; 297603,64 грн. - 4 черга; ДП «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод» у сумах: 2756,00 грн. - 1 черга; 651058,42 грн. - 4 черга; 9631,37 грн. - 6 черга; УПФ України у Рокитнянському районі Київської області у сумах: 2756,00 грн. - 1 черга; 14469,62 грн. - 4 черга; Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області у сумах: 2756,00 грн. - 1 черга; 192062,18 грн. - 2 черга; 2368117,36 грн. - 3 черга; 852742,70 грн. - 6 черга; ПП «Піровибухсервіс» у сумах: 2756,00 грн. - 1 черга; 318854,04 грн. - 4 черга; ПАТ «Комерційний банк «Надра» у сумі: 2756,00 грн. - 1 черга; ПАТ «Київобленерго» у сумах: 2756,00 грн. - 1 черга; 634992,28 грн. - 4 черга; 142880,64 грн. - 6 черга; окремо включено до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги ПАТ «Комерційний банк «Надра» у сумі 861542,64 грн., як такі, що забезпечені заставою майна ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» і підлягають задоволенню позачергово; призначено підсумкове засідання суду на 13.12.2016.

11.11.2016 до суду надійшла заява ТОВ «Компанія «Юкос» від 10.11.2016 № 2620/11-16 (вх. № 23339/16) про залучення в процедурі санації в якості інвестора.

11.11.2016 до суду надійшла заява ТОВ «ІРС Плюс» від 10.11.2016 № 17 (вх. № 23338/16) про залучення в процедурі санації в якості інвестора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.02.2017 відкрито процедуру санації Боржника та призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Давидюка Р.М.; зобов'язано керуючого санацією ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію Боржника подати комітету кредиторів для схвалення план санації Боржника, що має відповідати вимогам ст. 29 Закону про банкрутство та надати суду докази його розгляду та схвалення комітетом кредиторів Боржника, а також затвердження його усіма забезпеченими кредиторами відповідно до ст. 30 вказаного Закону; розгляд справи призначено на 16.05.2017.

28.02.2017 господарським судом Київської області було здійснено публікацію на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 40743 про введення процедури санації ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр».

06.06.2017 до суду надійшло клопотання керуючого санацією Боржника арбітражного керуючого Давидюка Р.М. від 06.06.2017 № 06/062017 (вх. № 11507/17) про затвердження плану санації ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» з доданими: планом санації, протоколом засідання комітету кредиторів Боржника від 23.05.2017 № 3/23052017, письмовим погодженням заставним кредитором ПАТ «КБ «Надра» плану санації та матеріалами інвентаризації майна Боржника.

Ухвалою суду від 13.06.2017 розгляд вказаного клопотання про затвердження плану санації Боржника призначено у судовому засіданні на 25.07.2017.

06.07.2017 до суду надійшла копія листа ПАТ «КБ «Надра» від 06.07.2017 № 17/07-06 (вх. № 13630/17), адресованого керуючому санацією, згідно якого кредитор зазначив про технічну неможливість на даний час розглянути запропоновані зміни до плану санації Боржника.

24.07.2017 до суду надійшло клопотання керуючого санацією Боржника від 20.07.2017 № 20/072017 (вх. № 14744/17) про затвердження плану санації Боржника зі змінами, з доданими протоколом № 4/07072017 від 07.07.2017 засідання комітету кредиторів Боржника та змінами до плану санації.

25.07.2017 у судове засідання з'явились керуючий санацією Боржника, а також представники кредиторів ТОВ «Євротехнології Груп», ПрАТ «Київобленерго» і інвестора ТОВ «Компанія «ЮКОС».

Розглянувши подані до суду матеріали та заслухавши пояснення представників учасників у справі, суд зазначає таке.

Згідно ч. 1 ст. 29 Закону про банкрутство, протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених дим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

У разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та підписується інвесторами. Інвестор - особа, яка приймає рішення щодо внесення власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування та несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань.

Інвестор має право: брати участь в обговоренні плану санації; брати участь у судових засіданнях під час процедури санації; знайомитися з матеріалами справи про банкрутство, бухгалтерськими, статистичними документами боржника; оскаржувати судові рішення, прийняті під час процедури санації.

План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника.

План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом.

План санації може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону.

План санації обов'язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Відповідно до ч. 2 ст. 29 Закону про банкрутство, заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; відчуження майна та погашення зобов'язань боржника шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Закону позачергово за рахунок продажу майна боржника; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Частинами 5, 6 статті 29 Закону про банкрутство визначено, що план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Законом. План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні комітету кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів.

Так, рішенням комітету кредиторів від 27.04.2017 (протокол № 2/270417) було зобов'язано керуючого санацією Боржника спільно з інвестором ТОВ «Компанія «ЮКОС» розробити та подати для розгляду комітету кредиторів проект плавну санації Боржника в термін до 10.05.2017.

Керуючим санацією Боржника арбітражним керуючим Давидюком Р.М. у встановленому порядку спільно з інвестором ТОВ «Компанія «ЮКОС» було розроблено план санації ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр».

Передбачені планом санації заходи щодо відновлення платоспроможності Боржника полягають в участі інвестора ТОВ «Компанія «ЮКОС» у відновленні виробництва шляхом повного фінансування всього обсягу проектних, підготовчих та інших робіт, які необхідні для забезпечення нормальної роботи ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» з видобутку та вироблення гранітної продукції: щебеню, бутового каменю, відсіву та гранітних сумішей, а також щодо здійснення організаційних заходів, що необхідні для забезпечення виконання реконструкції обладнання, в тому числі отримання та реалізація технічних умов, дозволів, погоджень та будь-яких інших передбачених законодавством та технічними регламентами заходів.

Вжиття відповідних заходів щодо відновлення діяльності ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» передбачено за рахунок фінансування інвестором (ТОВ «Компанія «ЮКОС») та за рахунок коштів, отриманих в майбутньому від реалізації виробленої готової продукції.

Зокрема, згідно плану санації, в наступному півріччі ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» планує за рахунок інвестиційних коштів здійснити повне погашення вимог кредиторів у сумі 7005721,51 грн., а також здійснювати заходи, направлені на відновлення виробництва та ринку збуту, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме освоєння нових видів продукції, залучення нових клієнтів, ремонт техніки і обладнання.

Планом санації передбачено графік погашення вимог кредиторів, зокрема за рахунок інвестованих коштів, наступним чином: до 31.06.2016 - вимоги Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області: 2756,00 грн. 1 черги, 192062,18 грн. 2 черги, 307937,82 грн. 3 черги; вимоги Білоцерківського об'єднаного УПФУ у Київській області: 2756,00 грн. 1 черги; вимоги ТОВ «РКДЗ»: 2756,00 грн. 1 черги; вимоги ДП «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод»: 2756,00 грн. 1 черги; вимоги ПП «Піровибухсервіс»: 2756,00 грн. 1 черги; вимоги ПрАТ «Київобленерго»: 2756,00 грн. 1 черги; вимоги ПАТ «КБ «Надра»: 2756,00 грн. 1 черги та вимоги ТОВ «Євротехнології Груп»: 13780,00 грн. 1 черги; до 31.07.2017 - вимоги Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області: 500000,00 грн. 3 черги; до 31.08.2017 - вимоги Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області: 1560179,50 грн. 3 черги; 852742,70 грн. 6 черги; вимоги Білоцерківського об'єднаного УПФУ у Київській області: 14469,62 грн. 4 черги; вимоги ТОВ «РКДЗ»: 297603,64 грн. 4 черги; вимоги ДП «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод»: 651058,42 грн. 4 черги, 9631,37 грн. 6 черги; вимоги ПП «Піровибухсервіс»: 318854,04 грн. 4 черги; вимоги ПрАТ «Київобленерго»: 634992,28 грн. 4 черги, 142880,64 грн. 6 черги; вимоги ТОВ «Євротехнології Груп»: 538626,01 грн. 4 черги; вимоги ТОВ «Техноекспорт»: 90068,01 грн. 4 черги та вимоги ПАТ «КБ «Надра»: 861542,64 грн. позачергові.

Поданий до суду план санації ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» погоджено інвестором ТОВ «Компанія «ЮКОС» та схвалено комітетом кредиторів (протокол № 3/23052017 від 23.05.2017).

Згідно ч. 1 ст. 30 Закону про банкрутство, план санації протягом семи днів від дня прийняття комітетом кредиторів рішення про його схвалення затверджується всіма забезпеченими кредиторами.

Відповідно до листа ПАТ «КБ «Надра» від 06.06.2017 № 1-5-3994, заставний кредитор погодив запропонований план санації Боржника, що був схвалений комітетом кредиторів (протокол № 3/23052017 від 23.05.2017) у зв'язку з тим, що погашення боргу перед банком здійснюється грошовими коштами в сумі 861542,64 грн. до 31.08.2017 та не передбачається реалізація заставного майна до повного погашення боргу.

Частинами 7, 8 статті 29 Закону про банкрутство передбачено, що схвалений комітетом кредиторів план санації (зміни до нього) та протокол засідання комітету кредиторів про введення процедури санації подаються арбітражним керуючим до господарського суду. Господарський суд затверджує схвалений та погоджений план санації боржника і виносить ухвалу про затвердження плану санації.

Проаналізувавши поданий на затвердження суду план санації ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр», затверджений комітетом кредиторів (протокол № 3/23052017 від 23.05.2017) та погоджений заставним кредитором ПАТ «КБ «Надра» (лист від 06.06.2017 № 1-5-3994), вбачається, що він відповідає вимогам ст. 29, 30 Закону про банкрутство.

Поданий план санації спрямований на максимальне задоволення вимог кредиторів, поліпшення фінансового стану, відновлення платоспроможності і підвищення конкурентоспроможності підприємства; реалізація передбачених заходів щодо відновлення платоспроможності товариства має забезпечити до кінця 2017 року вихід підприємства з процедури банкрутства, створить умови для подальшого існування підприємства відповідно до волевиявлення учасників.

З огляду на вищевказане є підстави вважати, що виконання плану санації забезпечить відновлення платоспроможності Боржника, а тому суд, з метою відновлення платоспроможності ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» та вжиття заходів щодо задоволення вимог кредиторів, вважає за необхідне затвердити план санації ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр», що затверджений комітетом кредиторів (протокол № 3/23052017 від 23.05.2017) та погоджений заставним кредитором ПАТ «КБ «Надра» (лист від 06.06.2017 № 1-5-3994).

Розглянувши клопотання керуючого санацією Боржника від 20.07.2017 № 20/072017 про затвердження плану санації Боржника зі змінами, судом встановлено, що комітетом кредиторів затверджено зміни до плану санації (протокол № 4/07072017 від 07.07.2017), зокрема щодо графіку погашення кредиторської заборгованості, загальним строком до грудня 2017, тоді як першочергово план санації передбачав погашення всіх кредиторських вимог у строк до 31.08.2017 (у тому числі вимог забезпеченого кредитора ПАТ «КБ «Надра» у сумі 861542,64 грн.).

Втім, відповідні умови плану санації щодо строку погашення кредиторських вимог не були в установленому порядку погоджені заставним кредитором ПАТ «КБ «Надра», про що також свідчить лист Банку від 06.07.2017 № 17/07-06 (вх. № 13630/17), отже внесення відповідних змін до плану санації на даний час не відповідає приписам ст. 30 Закону про банкрутство.

За таких обставин, оскільки затверджені комітетом кредиторів зміни до плану санації Боржника не були в установленому порядку погоджені забезпеченим кредитором ПАТ «КБ «Надра», відповідне клопотання керуючого санацією від 20.07.2017 № 20/072017 про затвердження плану санації Боржника зі змінами, затвердженими комітетом кредиторів від 07.07.2017, залишається судом без задоволення.

Керуючись ст. 86 ГПК України, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання керуючого санацією Боржника арбітражного керуючого Давидюка Р.М. від 06.06.2017 № 06/062017 (вх. № 11507/17) про затвердження плану санації ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» задовольнити.

2. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Рокитнянський гранкар'єр» (09631, Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Садова, 2/1; ) в редакції, затвердженій комітетом кредиторів (протокол № 3/23052017 від 23.05.2017) та погодженій заставним кредитором ПАТ «КБ «Надра» (лист від 06.06.2017 № 1-5-3994).

3. Зобов'язати керуючого санацією ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» арбітражного керуючого Давидюка Р.М. щомісячно звітувати про хід виконання плану санації перед кредиторами, звіти разом з рішеннями комітету кредиторів, балансами Боржника і іншою фінансовою звітністю надавати суду.

4. Зобов'язати керуючого санацією ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» арбітражного керуючого Давидюка Р.М. по закінченню виконання плану санації подати до суду затверджений комітетом кредиторів Боржника звіт керуючого санацією ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» та протокол засідання комітету кредиторів.

5. Клопотання керуючого санацією Боржника арбітражного керуючого Давидюка Р.М. від 20.07.2017 № 20/072017 (вх. № 14744/17) про затвердження плану санації ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» зі змінами, затвердженими комітетом кредиторів від 07.07.2017 (протокол № 4/07072017), залишити без задоволення.

6. Копію ухвали надіслати учасникам у справі та Відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Київській області.

Повний текст ухвали виготовлено і підписано 31.07.2017

Суддя С.Ю. Наріжний