ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.07.2017 Справа № 24/5005/9644/2011

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Єременко А.В.

при секретарі судового засідання Паустовській А.В.

за участю представників сторін:

від кредиторів: ОСОБА_1, пасп. АО 112610 від 12.04.13р.; ОСОБА_2, дов. № 785/10/04-67-10-25 від 13.02.17р., представник ДПІ у Новокодацькому р-ні м. Дніпра;

від боржника: керуючий санацією не з'явився;

розпорядник майна: не з'явився.

розглянувши справу

за заявою публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", м. Дніпропетровськ

до боржника публічного акціонерного товариства "Озеленитель", 49490, м.Дніпропетровськ, вул.Островського, буд.26 ()

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства "Озеленитель", 49490, м. Дніпропетровськ, вул. Островського, буд.26 () перебуває на стадії санації.

23.11.2016 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області мирову угоду, укладену 26.08.2016 року між боржником публічним акціонерним товариством "Озеленитель", в особі керуючого санацією ОСОБА_3, кредиторами, в особі голови комітету кредиторів ТОВ "Юрсервісцентр", в особі ОСОБА_1 та третьою особою (Інвестором), фізичною особою ОСОБА_1, відхилено, клопотання керуючого санацією про затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації відхилено, продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_3 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 21.12.2016 року, відкладено розгляд заяви публічного акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури на 21.12.2016 року об 11:15 год., зобов'язано керуючого санацією скликати збори комітету кредиторів, зобов'язано комітет кредиторів на засіданні комітету кредиторів прийняти рішення відповідно до ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", протокольне рішення комітету кредиторів надати господарському суду до дати судового засідання.

23.11.2016 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області клопотання ОСОБА_1 про заміну кредитора (вх. № 42944/16 від 08.07.2016 року) відхилено, клопотання ОСОБА_1 про заміну кредитора (вх. № 66228/16 від 28.10.2016 року) відхилено, заяву публічного акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про заміну кредитора залишено без задоволення.

05.12.2016 року до господарського суду Дніпропетровської області від публічного акціонерного товариства "Озеленитель" надійшла апеляційна скарга від 05.12.2016 року на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області по справі № 24/5005/9644/2011 від 23.11.2016 року.

06.12.2016 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області зупинено провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства "Озеленитель", 49490, м. Дніпропетровськ, вул. Островського, буд. 26 () до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

13.12.2016 року ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства "Озеленитель" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.2016 року у справі № 24/5005/9644/2011 повернуто заявникові без розгляду.

19.12.2016 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області поновлено провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства "Озеленитель", 49490, м. Дніпропетровськ, вул. Островського, буд. 26 (), продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_3 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 11.01.2016 року, призначено розгляд заяви публічного акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури у судове засідання на 11.01.2017 року о 12:15 год., зобов'язано керуючого санацією скликати збори комітету кредиторів, зобов'язано комітет кредиторів на засіданні комітету кредиторів прийняти рішення відповідно до ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", протокольне рішення комітету кредиторів надати господарському суду до дати судового засідання, зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

26.12.2016 року до господарського суду Дніпропетровської області керуючим санацією публічного акціонерного товариства "Озеленитель" ОСОБА_3 подано апеляційну скаргу від 23.12.2016 року на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області по справі № 24/5005/9644/2011 від 23.11.2016 року.

Також, 26.12.2016 року до господарського суду Дніпропетровської області публічним акціонерним товариством "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" подано апеляційну скаргу № 12/1177 від 22.12.2016 року на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області по справі № 24/5005/9644/2011 від 23.11.2016 року.

26.12.2016 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області зупинено провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства "Озеленитель", 49490, м. Дніпропетровськ, вул. Островського, буд. 26 () до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

26.01.2017 року постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.2016 року у справі № 24/5005/9644/2011 в частині відхилення мирової угоди, укладеної 26.08.2016 року між боржником публічним акціонерним товариством "Озеленитель" в особі керуючого санацією ОСОБА_3, кредиторами в особі голови комітету кредиторів ТОВ "Юрсервісцентр" в особі ОСОБА_1 та третьою особою (інвестором) фізичною особою ОСОБА_1 залишено без змін.

26.01.2017 року постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.2016 року у справі № 24/5005/9644/2011 залишено без змін.

06.02.2017 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області поновлено провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства "Озеленитель", 49490, м. Дніпропетровськ, вул. Островського, буд.26 (), продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_3 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 01.03.2017 року, призначено розгляд заяви публічного акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури у судове засідання на 01.03.2017 року о 12:00 год., зобов'язано керуючого санацією скликати збори комітету кредиторів, зобов'язано комітет кредиторів на засіданні комітету кредиторів прийняти рішення відповідно до ст. 21 Закону, протокольне рішення комітету кредиторів надати господарському суду до дати судового засідання.

01.03.2017 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_3 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 05.04.2017 року, відкладено розгляд заяви публічного акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури на 05.04.2017 року об 11:15 год., зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

05.04.2017 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_3 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 11.05.2017 року, відкладено розгляд заяви публічного акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури на 11.05.2017 року об 11:15 год., зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

11.05.2017 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_3 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 31.05.2017 року, відкладено розгляд заяви публічного акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури на 31.05.2017 року об 11:30 год., зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

29.05.2017 року до господарського суду Дніпропетровської області керуючим санацією подано клопотання (вх. №30364/17) про затвердження мирової угоди та припинення провадження у справі, до якого додано мирову угоду.

31.05.2017 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_3 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 22.06.2017 року, призначено мирову угоду до розгляду у судове засідання на 22.06.2017 року об 11:30 год., відкладено розгляд заяви публічного акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури на 22.06.2017 року об 11:30 год., зобов'язано кредиторів до судового засідання надати письмові пояснення щодо поданої керуючим санацією мирової угоди, зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

22.06.2017 року до господарського суду Дніпропетровської області керуючим санацією подано клопотання (вх. № 35604/17), до якого додано зміни до мирової угоди, укладеної 23.05.2017 року між боржником та кредиторами.

22.06.2017 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області заяву публічного акціонерного товариства "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відхилено, продовжено строк процедури санації, повноважень керуючого санацією ОСОБА_3 та розпорядника майна ОСОБА_4 до 05.07.2017 року, відкладено розгляд мирової угоди та питання доцільності визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури на 05.07.2017 року о 10:40 год., зобов'язано кредиторів до судового засідання надати письмові пояснення щодо проекту мирової угоди, з урахування поданих до господарського суду змін до мирової угоди, зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство виконати вимоги попередніх ухвал господарського суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-1 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

Згідно ч. 1 ст. 5 Закону провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство (ч. 2 ст. 35 Закону).

Із ч. 3 ст. 35 Закону вбачається, що рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди.

Приписами ч. ч. 4, 5 ст. 35 Закону встановлено, що рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів.

Частиною 1 ст. 38 Закону передбачено, що арбітражний керуючий протягом п'яти днів з дня укладення мирової угоди повинен подати до господарського суду заяву про затвердження мирової угоди. До заяви про затвердження мирової угоди додаються: текст мирової угоди.

29.05.2017 року керуючим санацією до господарського суду подано на затвердження мирову угоду, укладену 23.05.2017 року між боржником публічним акціонерним товариством "Озеленитель", в особі керуючого санацією ОСОБА_3, кредиторами, в особі голови комітету кредиторів - товариства з обмеженою відповідальністю "Юрсервісцентр", та погоджену з заставним кредитором у справі - ОСОБА_1

23.05.2017 року на зборах комітету кредиторів публічного акціонерного товариства "Озеленитель" прийнято рішення про укладання мирової угоди між кредиторами та боржником у справі № 24/5005/9644/2011, про доручення голові комітету кредиторів боржника - товариству "Юрсервісцентр" підписати її від імені кредиторів публічного акціонерного товариства "Озеленитель", про доручення керуючому санацією ОСОБА_3 надати господарському суду текс мирової угоди на затвердження, про що складено протокол зборів комітету кредиторів публічного акціонерного товариства "Озеленитель" № 23/05-17 від 23.05.2017 року.

22.06.2017 року керуючим санацією до господарського суду подано зміни до мирової угоди, укладеної 23.05.2017 року між боржником публічним акціонерним товариством "Озеленитель", в особі керуючого санацією ОСОБА_3, кредиторами, в особі голови комітету кредиторів - товариства з обмеженою відповідальністю "Юрсервісцентр", які погоджені заставним кредитором у справі - ОСОБА_1

Відповідно до протоколу № 01/06-17 від 01.06.2017 року зборів комітету кредиторів публічного акціонерного товариства "Озеленитель" комітетом кредиторів прийнято рішення про внесення змін до ОСОБА_5 угоди в редакції від 23.05.2017 року, укладеної боржником публічним акціонерним товариством "Озеленитель" та кредиторами по справі № 24/5005/9644/2011, виклавши п. 2.1.3 в наступній редакції: "2.1.3. Погашення зобов'язань перед Кредиторами здійснюється Боржником за рахунок коштів, отриманих внаслідок господарської діяльності, фінансових ресурсів Боржника, сформованих за рахунок надходження коштів у результаті емісії акцій Боржника, чи отримання банківських позик.", пункти 3.8.3 та 3.8.4 ОСОБА_5 угоди в редакції від 23.05.2017 року виключити, доручити голові комітету кредиторів боржника - товариству з обмеженою відповідальністю "Юрсервісцентр" підписати її від імені кредиторів публічного акціонерного товариства "Озеленитель", керуючому санацією ОСОБА_3 надати господарському суду прийняті зміни ОСОБА_5 угоди в редакції від 23.05.2017 року на затвердження.

Приписами ч. 4 ст. 37 Закону встановлено, що мирова угода має містити положення про: розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника; відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини. Крім цього, мирова угода може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; обмін вимог кредиторів на активи боржника або його корпоративні права; задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону.

Із умов зазначеної мирової угоди вбачається, що предметом цієї мирової угоди є домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та прощення боргів Боржника перед кредиторами. Метою мирової угоди є відновлення платоспроможності боржника та погашення його заборгованості на умовах розстрочення, прощення та виплати боргів кредиторам. Джерелами погашення заборгованості публічного акціонерного товариства "Озеленитель" перед кредиторами є грошові кошти, отримані від продажу заставного майна, або саме заставне майно, прибуток за результатами господарської діяльності, фінансові ресурси Боржника, сформовані за рахунок надходження коштів у результаті емісії акцій Боржника, чи отримання банківських позик.

Пунктом 3.3. Мирової угоди передбачено, що погашення вимог кредиторів за умовами мирової угоди здійснюється з дотриманням черговості, встановленої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Сторони узгодили прощення (списання 50% всіх боргів, включених до першої та четвертої черги реєстру вимог кредиторів на загальну суму 2 635 585, 14 грн. (п. 3.3. Мирової угоди).

Згідно п. 3.5. Мирової угоди Заборгованість боржника перед кредитором першої черги (забезпечений кредитор) після прощення (списання) згідно п. 3.3. цієї угоди становить 831 964, 14 грн. Виконання зобов'язань перед кредитором першої черги в загальній сумі - 831 964, 14 грн. підлягає розстроченню у сплаті строком на 18 місяців, починаючи із місяця наступного за місяцем, у якому буде затверджено господарським судом Дніпропетровської області дану мирову угоду.

Відповідно до п. п. 3.6.-3.6.2 ОСОБА_5 угоди заборгованість боржника перед кредиторами другої черги становить 551 378, 01 грн. та підлягає розстроченню у сплаті на 18 місяців, починаючи із місяця наступного за місяцем, у якому буде затверджено господарським судом Дніпропетровської області дану мирову угоду. Боржник зобов'язується здійснювати виплату даної заборгованості щомісячно у сумі, що становить 1/18 від суми включеної до реєстру вимог кредиторів другої черги реєстру. Боржник має право сплачувати щомісячно платежі частками або в повному обсязі, при цьому розмір щомісячних платежів не може бути меншим, ніж встановлено в п. 3.6.1. цієї угоди.

Заборгованість боржника перед кредитором третьої черги становить 18 914, 33 грн. та підлягає розстроченню у сплаті строком на 18 місяців, починаючи із місяця наступного за місяцем, у якому буде остаточно погашено вимоги кредиторів другої черги. Боржник зобов'язується здійснювати виплату даної заборгованості щомісячно у сумі, що становить 1/18 від суми боргу включеної до реєстру вимог кредиторів третьої черги реєстру. Боржник має право сплачувати щомісячні платежі частками або в повному обсязі, при цьому розмір щомісячних платежів не може бути меншим, ніж встановлено в п. 3.7.1. цієї угоди (п. п. 3.7.- 3.7.2. Мирової угоди).

Із п. п. 3.8.-3.8.2. Мирової угоди вбачається, що заборгованість боржника перед кредиторами четвертої черги після прощення (списання) згідно п. 3.3. даної угоди становить 1 803 621 грн. та підлягає розстроченню у сплаті строком на 18 місяців, починаючи із місяця наступного за місяцем, у якому буде остаточно погашено вимоги кредиторів третьої черги. Боржник зобов'язується здійснювати виплату даної заборгованості щомісячно у сумі 1/18 від суми боргу включеної до реєстру вимог кредиторів четвертої черги. Боржник має право сплачувати щомісячні платежі частками або в повному обсязі, при цьому розмір щомісячних платежів не може бути меншим, ніж встановлено в п. 3.8.1. цієї угоди.

Пунктами 3.9.-3.9.2 ОСОБА_5 угоди передбачено, що заборгованість боржника перед кредиторами шостої черги становить 140 402, 12 грн. та підлягає розстроченню у сплаті строком на 18 місяців, починаючи із місяця наступного за місяцем, у якому було остаточно погашено вимоги кредитора четвертої черги. Боржник зобов'язується здійснювати виплату даної заборгованості щомісячно у сумі 1/18 від суми боргу включеної до реєстру вимог кредиторів шостої черги. Боржник має право сплачувати щомісячні платежі частками або в повному обсязі, при цьому розмір щомісячних платежів не може бути меншим, ніж встановлено в п. 3.9.1. цієї угоди.

Частинами 1, 2 ст. 37 Закону встановлено, що мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг.

Перевіривши надану сторонами мирову угоду, враховуючи те, що на зборах комітету кредиторів публічного акціонерного товариства "Озеленитель" більшістю голосів кредиторів прийнято рішення про укладання мирової угоди між кредиторами та боржником у справі № 24/5005/9644/2011, зазначена мирова угода містить однакові умови для всіх кредиторів, господарський суд приходить до висновку, що мирова угода не суперечить чинному законодавству, фактичним обставинам та матеріалам справи, не порушує прав і законних інтересів інших осіб, а також підписана уповноваженими на те особами, відповідно, підлягає затвердженню господарським судом.

Згідно ч. 6 ст. 83 Закону затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.07.2011 року порушено провадження у даній справі та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 19 Закону про банкрутство.

Частиною 7 ст. 12 Закону встановлено, що дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство.

Оскільки господарський суд дійшов висновку про затвердження мирової угоди від 23.05.2017 року по справі № 24/5005/9644/2011 про банкрутство публічного акціонерного товариства "Озеленитель", наслідком чого є припинення провадження у справі, також припиняється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Керуючись ст. ст. 80, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 35, 36, 37, 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити мирову угоду, укладену між сторонами 23.05.2017 року та надану до суду у наступній редакції:

ОСОБА_5

у справі № 24/5005/9644/2011 про банкрутство публічного акціонерного товариства "Озеленитель", код ЄДРПОУ - 03342511

порушеної господарським судом Дніпропетровської області

23 травня 2017 року м. Дніпро

Боржник:

Повне найменування: публічне акціонерне товариство «Озеленитель»

Скорочене найменування: ПАТ«Озеленитель»

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 03342511.

Місцезнаходження: 49490, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця М.Зерова, будинок 26, в особі керуючого санацією ОСОБА_3, яка діє на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016 року у справі № 24/5005/9644/2011,

Кредитори боржника, в особі голови комітету кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю «Юрсервісцентр», який діє на підставі протоколу № 26-08/16 засідання комітету кредиторів публічного акціонерного товариства «Озеленитель» (справа № 24/5005/9644/2011) від 26.08.2016 року, в особі ОСОБА_6, що діє на підставі доручення № 01/03-2 від 01.03.2017 року, (у подальшому Сторони),

керуючись рішенням комітету кредиторів публічного акціонерного товариства «Озеленитель» (протокол № 01/06-17 від 01.06.2017 року), домовилися внести зміни до мирової угоди та викласти її в наступній редакції:

I. Загальні положення

1.1. Боржник:

Повне найменування: публічне акціонерне товариство «Озеленитель»

Скорочене найменування: ПАТ«Озеленитель»

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 03342511.

ОСОБА_1 державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - Дата державної реєстрації: 01.12.1995, Дата запису: 21.11.2006 року, номер запису: 1 031678.

Місцезнаходження: 49490, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця М.Зерова, будинок 26, в особі керуючого санацією ОСОБА_3, яка діє на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016 року у справі № 24/5005/9644/2011,

Кредитори боржника, в особі голови комітету кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю «Юрсервісцентр», який діє на підставі протоколу № 26-08/16 засідання комітету кредиторів публічного акціонерного товариства «Озеленитель» (справа № 24/5005/9644/2011) від 26.08.2016 року, в особі ОСОБА_6, що діє на підставі доручення № 01/03-2 від 01.03.2017 року, (у подальшому Сторони)

уклали мирову угоду у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства «Озеленитель», порушеній Господарським судом Дніпропетровської області за заявою публічного акціонерного товариства КБ "Земельний капітал" з метою розрахунків з кредиторами та відновлення платоспроможності боржника у відповідності із положеннями Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 року № 2343-ХІІ в редакції, що діяла до набуття чинності Закону України № 4212-VІ від 22.12.2011 року «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

II. Предмет мирової угоди

2.1. Предметом цієї мирової угоди є домовленість між Боржником та Кредиторами стосовно обміну вимог Кредиторів на активи Боржника, списання боргів Боржника, розстрочки, погашення боргів Боржника перед Кредиторами.

2.1.1. Метою мирової угоди є погашення заборгованості перед Кредиторами та відновлення платоспроможності Боржника.

2.1.2. Джерелом погашення заборгованості публічного акціонерного товариства «Озеленитель» перед забезпеченим кредитором є за вибором забезпеченого кредитора - грошові кошти, отримані від продажу заставного майна, або саме заставне майно, прийняте заставним кредитором в рахунок боргу за ОСОБА_2 приймання-передачі.

2.1.3. Погашення зобов'язань перед Кредиторами здійснюється Боржником за рахунок коштів, отриманих внаслідок господарської діяльності, фінансових ресурсів Боржника, сформованих за рахунок надходження коштів у результаті емісії акцій Боржника, чи отримання банківських позик.

2.2. Мирова угода укладена щодо непогашених вимог забезпечених заставою, вимог другої та наступних черг задоволення вимог кредиторів, визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та включених до реєстру вимог кредиторів ухвалою господарського суду за результатами попереднього засідання від 20.03.2012 року, постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.02.2013 року, ухвалою господарського суду від 15.03.2017 року, а саме:

- фізична особа ОСОБА_1 на суму 1 708 377,14 грн., з яких основний борг у розмірі 1 663 928,27 грн. відноситься до 1 черги задоволення, пеня у розмірі 44 448, 87 грн. відноситься до 6 черги;

- Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 27 273, 95 грн., з яких основний борг у розмірі 26 532, 60 грн. відноситься

до 2 черги задоволення, пеня у розмірі 741, 35 грн. відноситься до 6 черги;

- Правобережне об'єднане управління Пенсійного фонду України в м. Дніпрі (правонаступник управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська) на суму 618 100, 85 грн., з яких основний борг у розмірі 524 845,41 грн. відносяться до 2 черги задоволення, пеня у розмірі 93 255,44 грн. відноситься до 6 черги;

- Державна податкова інспекція в Ленінському районі м. Дніпро на суму 20 870, 79 грн., з яких основний борг у розмірі 18 914, 33 грн. відноситься до 3 черги задоволення, пеня у розмірі 1 956,46 грн. відноситься до 6 черги;

- товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Експлерент" (правонаступник товариство з обмеженою відповідальністю "Юрсервісцентр") на суму 3 607 242, 00 грн., які відносяться до 4 черги задоволення.

Розмір вимог визнаних господарським судом та включений до реєстру вимог кредиторів (Додаток №1):

Вимоги І черги - 1 663 928, 27 грн.

Вимоги II черги - 637 310, 50 грн., у т.ч. - заборгованість по заробітній платі - 85 932, 49 грн.

Вимоги III черги - 18 914, 33 грн.

Вимоги IV черги - 3 607 242 грн.

Вимоги V черги - відсутні

Вимоги VI черги - 140402, 12 грн.

ВСЬОГО: 6 067 797, 22 грн.

2.5. Заборгованість боржника по заробітній платі у розмірі 85 932, 49 грн., яка включена до реєстру вимог кредиторів - друга черга задоволення на час укладання цієї мирової угоди погашена за рахунок позикових коштів, що підтверджується договором позики від 26.08.2016 року, прибутковим ордером № 1 від 26.08.2016 року, копією платіжної відомості та підлягає відшкодуванню позикодавцю, як поточний платіж, за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності боржника позачергово.

2.6. На дату підписання цієї мирової угоди загальна сума, що є предметом цієї мирової угоди, згідно із реєстром вимог кредиторів станом на 23.05.2017 року по справі 24/5005/9644/2011 складає 5 981 864, 73 гривень (п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят одна тисяча вісімсот шістдесят чотири грн. 73 коп.).

2.7. Вимоги не заявлені кредиторами, або заявлені після закінчення терміну встановленого п. 1 ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не розглядаються і вважаються погашеними, відповідно до п. 5 ст. 31 вказаного Закону.

III. Порядок і строки виконання зобов'язань боржника

3.1. Боржник приступає до виконання зобов'язань перед кредиторами після затвердження цієї мирової угоди господарським судом.

3.2. Погашення вимог кредиторів за умовами мирової угоди здійснюється з дотриманням черговості, встановленої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

3.3. Сторони узгодили прощення (списання) 50% всіх боргів, включених до першої та четвертої черг реєстру вимог кредиторів на загальну суму 2 635 585, 14 грн.

3.4. Сторони узгодили наступні умови погашення залишку заборгованості, яка залишилися після прощення (списання), а саме:

3.4.1. Форма розрахунків за вимогами кредиторів - грошова;

3.4.2. Валюта розрахунків - гривня України;

3.4.3. Порядок розрахунків - безготівкові та готівкові розрахунки, передача активів, обмін активів на борги.

3.5. Заборгованість боржника перед кредитором першої черги (забезпечений кредитор) після прощення (списання) згідно п. 3.3. цієї угоди становить 831 964,14 грн.

3.5.1. Виконання зобов'язань перед кредитором першої черги в загальній сумі - 831 964, 14 грн. підлягає розстроченню у сплаті строком на 18 місяців, починаючи із місяця наступного за місяцем, у якому буде затверджено господарським судом Дніпропетровської області дану мирову угоду.

3.6. Заборгованість боржника перед кредиторами другої черги становить 551 378, 01 грн. та підлягає розстроченню у сплаті строком на 18 місяців, починаючи із місяця наступного за місяцем, у якому буде затверджено господарським судом Дніпропетровської області дану мирову угоду.

3.6.1. Боржник зобов'язується здійснювати виплату даної заборгованості щомісячно у сумі, що становить 1/18 від суми боргу включеної до реєстру вимог кредиторів другої черги реєстру.

3.6.2. Боржник має право сплачувати щомісячні платежі частками або в повному обсязі, при цьому розмір щомісячних платежів не може бути меншим, ніж встановлено в п. 3.6.1. цієї угоди.

3.7. Заборгованість боржника перед кредитором третьої черги становить 18 914, 33 грн. та підлягає розстроченню у сплаті строком на 18 місяців, починаючи із місяця наступного за місяцем, у якому буде остаточно погашено вимоги кредиторів другої черги.

3.7.1. Боржник зобов'язується здійснювати виплату даної заборгованості щомісячно у сумі, що становить 1/18 від суми боргу включеної до реєстру вимог кредиторів третьої черги реєстру.

3.7.2. Боржник має право сплачувати щомісячні платежі частками або в повному обсязі, при цьому розмір щомісячних платежів не може бути меншим, ніж встановлено в п. 3.7.1. цієї угоди.

3.8. Заборгованість боржника перед кредиторами четвертої черги після прощення (списання) згідно п. 3.3. даної угоди становить 1 803 621, 00 грн. та підлягає розстроченню у сплаті строком на 18 місяців, починаючи із місяця наступного за місяцем, у якому буде остаточно погашено вимоги кредиторів третьої черги.

3.8.1. Боржник зобов'язується здійснювати виплату даної заборгованості щомісячно у сумі 1/18 від суми боргу включеної до реєстру вимог кредиторів четвертої черги.

3.8.2. Боржник має право сплачувати щомісячні платежі частками або в повному обсязі, при цьому розмір щомісячних платежів не може бути меншим, ніж встановлено в п. 3.8.1. цієї угоди.

3.9. Заборгованість боржника перед кредиторами шостої черги становить 140 402, 12 грн. та підлягає розстроченню у сплаті строком на 18 місяців, починаючи із місяця наступного за місяцем, у якому було остаточно погашено вимоги кредитора четвертої черги.

3.9.1. Боржник зобов'язується здійснювати виплату даної заборгованості щомісячно у сумі 1/18 від суми боргу включеної до реєстру вимог кредиторів шостої черги.

3.9.2. Боржник має право сплачувати щомісячні платежі частками або в повному обсязі, при цьому розмір щомісячних платежів не може бути меншим, ніж встановлено в п. 3.9.1. цієї угоди.

3.10. Боржник має право достроково виконати свої зобов'язання перед кредиторами.

3.11. Зобов'язання Боржника перед Кредиторами вважаються списаними, розстроченими з дня набрання чинності цієї мирової угоди.

3.12. Кредитори зобов'язані, протягом 30-ти календарних днів з дня набрання чинності цієї мирової угоди, письмово повідомити Боржнику відомості, що необхідні для перерахування коштів, в рахунок погашення кредиторських вимог (місцезнаходження, засоби зв'язку, платіжні й інші реквізити).

IV. Прикінцеві та інші положення

4.1. Протягом п'яти днів з дня підписання мирової угоди керуючий санацією подає її на затвердження до Господарського суду Дніпропетровської області.

4.2. Мирова угода вступає в силу з дати її затвердження господарським судом.

4.3. Після затвердження мирової угоди господарським судом припиняється провадження у справі № 24/5005/9644/2011 про банкрутство публічного акціонерного товариства «Озеленитель».

4.4. Скасування ухвали господарського суду про затвердження цієї мирової угоди є підставою для припинення її дії з моменту укладання.

4.5. Ця мирова угода може бути визнана недійсною лише з підстав і в порядку, що визначені чинним законодавством України, за заявою будь-кого з кредиторів.

4.6. Визнання мирової угоди недійсною є підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства «Озеленитель» в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

4.7. Зобов'язання по цій мировій угоді повинні виконуватись належним чином і в установлений нею строк, одностороння відмова від виконання умов цієї мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається. Ця мирова угода є обов'язковою до виконання Кредиторами, Боржником.

4.8. В разі визнання мирової угоди недійсною або її розірвання вимоги кредиторів відновлюються в розмірі, які були незадоволені боржником.

4.9. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, визнання недійсною частини мирової угоди не тягне за собою недійсності інших її частин у цілому, якщо мирова угода могла б бути укладена і без включення цієї недійсної частини.

V. Особливі умови

5.1. Кредитори мають право переуступити свої вимоги третім особам з повідомленням, оформленням та відправленням відповідних документів на адресу Боржника, згідно чинного законодавства України.

VI. Додатки до мирової угоди

6.1. Додаток № 1 «Реєстр вимог кредиторів» з вказівкою поштової адреси, номера (коду), що ідентифікує їх, як платника податків, і суми заборгованості по справі 24/5005/9644/2011 про визнання банкрутом публічне акціонерне товариство «Озеленитель», який є невід'ємною частиною угоди.

VI. Підписи сторін

Керуючий санацією ПАТ "Озеленитель" _________________ ОСОБА_3

Голова комітету кредиторів _________________ ОСОБА_7

В порядку п. 2 ст. 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 року № 2343-ХІІ в редакції, що діяла до набуття чинності Законом України № 4212-VI від 22.12.2011 року "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Припинити провадження у справі № 24/5005/9644/2011 за заявою публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" до боржника публічного акціонерного товариства "Озеленитель", 49490, м. Дніпропетровськ, вул. Островського, буд. 26 ().

Припинити дію мораторію на задоволення вимог кредиторів, введеного ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.07.2011 року у справі №24/5005/9644/2011.

ОСОБА_1 набрання чинності ухвалою 05 липня 2017 року.

Термін пред'явлення виконавчого документу до виконання до 06 липня 2020 року.

Суддя ОСОБА_8