ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про розгляд заяви кредитора

"26" квітня 2017 р. Справа № 916/3331/16

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 16; )

про визнання банкрутом

Суддя господарського суду

Одеської області ОСОБА_2

Представники сторін та учасники:

від ініціюючого кредитора: ОСОБА_3 за довіреністю від 20.12.2016р.;

від боржника: ОСОБА_4 за довіреністю від 19.12.2016р.;

від заявників: ТОВ ВКФ "ОЛІР" ЛТД - ОСОБА_5 за довіреністю № 2/17 від 03.01.2017р.; ПАТ "Одеський олійножировий комбінат" - ОСОБА_6 за довіреністю від 14.12.2016р.; ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" - ОСОБА_7 за довіреністю № 52 від 30.12.2016р.;

розпорядник майна боржника: арбітражний керуючий ОСОБА_8

СУТЬ СПОРУ: про визнання банкрутом

Ухвалою підготовчого засідання суду від 23.12.2016р. (т. 1 а.с. 206-214) порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс (далі ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс); визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд (далі ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд) до ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс у розмірі 660 329 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс; призначено розпорядником майном ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс арбітражного керуючого ОСОБА_8

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, 23.12.2016р. здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за № 38779 від 26.12.2016р. (т. 1 а.с. 218-219).

24.01.2017р. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд звернулося до господарського суду Одеської області із заявою (т. 2 а.с. 113-120) про визнання вимог заявника у справі № 916/3331/16 про банкрутство ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в розмірі 5 662 979, 41 грн. та зобовязання арбітражного керуючого ОСОБА_8 включити вимоги ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд згідно з черговістю, яка передбачена ст. 45 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а саме: перша черга - 3200 грн., четверта черга 5 662 979, 41 грн. У заяві зазначено, що заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд виникла у звязку з невиконанням боржником зобовязань, передбачених договором постачання № 101636-15 від 08.04.2015р. в сумі 648 000, 00 грн., договором постачання № 101637-15 від 20.04.2015р. в сумі 1 445 979, 41 грн., договором про надання безвідсоткової фінансової допомоги № 101635-15 від 27.04.2015р. в сумі 1 569 000, 00 грн. та договором про надання безвідсоткової фінансової допомоги № T00001579 від 18.05.2015р. в сумі 2 000 000 грн.

20.04.2017р. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд до господарського суду Одеської області надано уточнену заяву (т. 24 а.с. 129), в якій викладено прохання визнати вимоги заявника в сумі 5 014 979, 41 грн. вимоги 4 черги та 3200 грн. вимоги 1 черги. Згідно заяви заборгованість за договором № 101636-15 від 08.04.2015р. в сумі 648 600, 00 грн. була заявлена повторно, а тому заява ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд підлягає зменшенню на вказану суму.

06.02.2017р., 03.03.2017р. та 20.04.2017р. боржником до господарського суду Одеської області надано відзив на заяви кредиторів у справі № 916/3331/16 (т. 11 а.с. 125-130) та уточнені відзиви на заяви кредиторів у справі № 916/3331/16 (т. 22 а.с. 112-117, т. 24 а.с. 139-140), у якому зазначено, що боржником вимоги в сумі 5 014 979, 41 грн. повністю визнаються, підтверджуються даними бухгалтерського обліку, розшифровкою балансу, та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів у розмірі 5 014 979, 41 грн. як вимоги 4 черги, 3200 грн. вимоги першої черги.

Згідно звіту розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_8 про результати розгляду вимоги кредиторів, повідомлення про результати розгляду грошових вимог (т. 11 а.с. 134-137, т. 12 а.с. 10-11), інформації, зазначеної в клопотанні про долучення до матеріалів справи (т. 23 а.с. 13-18) та пояснень щодо заповнення реєстру вимог кредиторів по справі (т. 23 а.с. 117-118) заявлені грошові вимоги ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд підлягають частковому визнанню оскільки заборгованість, яка виникла на підставі договору постачання № 101636-15 від 08.04.2015р. в сумі 648 000, 00 грн. вже була визнана господарським судом Одеської області ухвалою від 23.12.2016р. та включенню до реєстру вимог кредиторів у наступному розмірі та порядку 5 014 979, 41 грн. четверта черга, 3200 грн. перша черга.

Розглянувши матеріали справи, заяву ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд, вислухавши представників сторін та учасника, суд встановив:

Ухвалою підготовчого засідання суду про порушення провадження у справі про банкрутство від 23.12.2016р. (т. 1 а.с. 206-214) визнано грошові вимоги ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд до ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в сумі 660 329 грн. на підставі рішень господарського суду Одеської області по справі № 916/3298/15 від 15.09.2015р. та по справі № 916/4089/15 від 16.11.2015р.

20.04.2015р. між ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_9, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд в особі директора ОСОБА_10, діючого на підставі статуту, був укладений договір № 101637-15 (т. 2 а.с. 132-133).

Відповідно до п.п. 1.1., 2.1., 2.2., 2.3. вказаного договору ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд зобовязується передати у власність, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс прийняти та оплатити товар. Найменування, кількість, асортимент, характеристика, ціна одиниці товару зазначається в специфікаціях, які оформлюються на кожну окрему партію товару та являються невідємною частиною цього договору. Сума згідно цього договору не може перевищувати 2 900 000, 00 грн. в т.ч. ПДВ. Ціна на товар відповідно до договору за згодою сторін може змінюватися, про що оформлюється специфікація. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс здійснює оплату за товар на підставі наданого рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд.

П. 3.2. вказаного договору передбачено, що прийом та передача товару оформлюється шляхом підписання уповноваженими представниками ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс накладних або акту приймання-передачі на партію товару, що постачається.

Згідно п. 8.1. зазначеного договору даний договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2015р., а в частині зобовязань до повного їх виконання.

На виконання умов договору № 101637-15 від 20.04.2015р. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд поставило товар ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на загальну суму 4 190 408, 40 грн., що підтверджується видатковими накладними № 6521 від 30.04.2015р. (т. 2 а.с. 134), № 6774 від 30.04.2015р. (т. 2 а.с. 135-136), № 7678 від 11.05.2015р. (т. 2 а.с. 137), № 12107 від 27.05.2015р. (т. 2 а.с. 138), 15165 від 05.06.2015р. (т. 2 а.с. 139), № 16341 від 05.06.2015р. (т. 2 а.с. 140), № 14145 від 08.06.2015р. (т. 2 а.с. 141), № 15635 від 08.06.2015р. (т. 2 а.с. 142), № 15922 від 09.06.2015р. (т. 2 а.с. 143), № 19572 від 23.06.2015р. (т. 2 а.с. 144), № 19573 від 24.06.2015р. (т. 2 а.с. 145), № 19574 від 24.06.2015р. (т. 2 а.с. 146), № 19575 від 24.06.2015р. (т. 2 а.с. 147), № 22022 від 01.07.2015р. (т. 2 а.с. 148), № 23487 від 14.07.2015р. (т. 2 а.с. 149), № 25730 від 14.07.2015р. (т. 2 а.с. 150), № 25756 від 14.07.2015р. (т. 2 а.с. 151), № 25757 від 14.07.2015р. (т. 2 а.с. 152), № 25758 від 14.07.2015р. (т. 2 а.с. 153), № 25759 від 14.07.2015р. (т. 2 а.с. 154), № 25772 від 14.07.2015р. (т. 2 а.с. 155), № 25791 від 14.07.2015р. (т. 2 а.с. 156), № 25792 від 14.07.2015р. (т. 2 а.с. 157), № 27366 від 29.07.2015р. (т. 2 а.с. 158), № 45370 від 05.10.2015р. (т. 2 а.с. 159).

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було повернуто ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд товар на загальну суму 1 888 603, 86 грн. відповідно до накладної про повернення постачальнику № 25 від 03.05.2015р. (т. 2 а.с. 160-161) та на загальну суму 715 325, 13 грн. згідно накладної про повернення постачальнику № 24 від 04.05.2015р. (т. 2 а.с. 162).

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс частково в сумі 140 500, 00 грн. здійснено оплату поставленого товару за договором № 101637-15 від 20.04.2015р., що підтверджується виписками по рахунку від 30.07.2015р. (т. 2 а.с. 163-164), від 05.08.2015р. (т. 2 а.с. 166-168), від 18.08.2015р. (т. 2 а.с. 170-173).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2015р. по 23.12.2016р. (т. 2 а.с. 178) між ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд сума заборгованості за договором № 101637-15 від 20.04.2015р. складає 1 445 979, 41 грн.

Таким чином, загальна заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд за договором № 101637-15 від 20.04.2015р. становить 1 445 979, 41 грн.

27.04.2015р. між ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд в особі директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_9, що діє на підставі статуту, був укладений договір № 101635-15 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (т. 2 а.с. 179-181).

Відповідно до п.п. 1.1., 1.3., 2.2.2. вказаного договору ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд надає ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс безвідсоткову поворотну фінансову допомогу у вигляді грошових коштів в сумі 2 500 000, 00 грн. без ПДВ, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується повернути ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд таку ж суму грошей в порядку та терміни, передбачені цим договором. Поворотна фінансова допомога надається ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс терміном до 31.12.2015р. і підлягає поверненню ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на рахунок ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується своєчасно повернути поворотну фінансову допомогу у вигляді грошових коштів у сумі, передбаченій п. 1.1. цього договору, у строк та в порядку, що встановлені цим договором.

П. 6.1. зазначеного договору передбачено, що цей договір набуває чинності після його підписання обома сторонами та діє до 31.12.2015р., але в будь-якому разі не раніше повернення поворотної фінансової допомоги в повному обсязі

На виконання умов договору № 101635-15 від 27.04.2015р. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд перерахувало ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс поворотну фінансову допомогу у вигляді грошових коштів в сумі 2 000 000, 00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 13 від 29.04.2015р. (т. 2 а.с. 182), № 14 від 29.04.2015р. (т. 2 а.с. 183), № 58 від 15.05.2015р. (т. 2 а.с. 184).

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс частково повернуло ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд поворотну фінансову допомогу в сумі 431 000, 00 грн., що підтверджується виписками по рахунку за 09.06.2015р. (т. 2 а.с. 185-186), за 03.09.2015р. (т. 2 а.с. 187-188), за 06.10.2015р. (т. 2 а.с. 189-191).

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2015р. по 23.12.2016р. (т. 2 а.с. 192) між ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість за договором № 101635-15 від 27.04.2015р. становить 1 569 000, 00 грн.

Таким чином, загальна заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд за договором № 101635-15 від 27.04.2015р. становить 1 569 000, 00 грн.

18.05.2015р. між ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд в особі директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_9, що діє на підставі статуту, був укладений договір № Т00001579 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (т. 2 а.с. 193-195).

Згідно п.п. 1.1., 1.3, 2.2.2. вказаного договору ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд надає ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс безвідсоткову поворотну фінансову допомогу у вигляді грошових коштів в сумі 2 500 000, 00 грн. без ПДВ, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується повернути ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд таку ж суму грошей в порядку та терміни, передбачені цим договором. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується своєчасно повернути поворотну фінансову допомогу у вигляді грошових коштів у сумі, передбаченій п. 1.1. цього договору, у строк та в порядку, що встановлені цим договором.

П. 6.1. зазначеного договору передбачено, що цей договір набуває чинності після його підписання обома сторонами та діє до 31.12.2015р., але в будь-якому разі не раніше повернення поворотної фінансової допомоги в повному обсязі на користь ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд.

На виконання умов договору №Т00001579 від 18.05.2015р. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд перерахувало ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс поворотну фінансову допомогу у вигляді грошових коштів в сумі 2 000 000, 00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 59 від 15.05.2015р. (т. 2 а.с. 196), № 60 від 15.05.2015р. (т. 2 а.с. 197).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом за період 01.01.2015 по 23.12.2016р. (т. 2 а.с. 199) між ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість за договором №Т00001579 від 18.05.2015р. становить 2 000 000 грн.

Таким чином, загальна заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд за договором №Т00001579 від 18.05.2015р. становить 2 000 000 грн.

Згідно з ч.1 ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Ч. 2 ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом передбачено, що кредитор, за заявою якого порушено провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч.7 ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Грошове зобовязання згідно з цією статтею Закону зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом

Ч.2 ст. 25 цього Закону передбачає, що у реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги. Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

Визначальною датою для розподілу конкурсних та поточних вимог кредиторів є 23.12.2016р. дата порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс та офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство боржника на офіційному веб-сайті ВГС України від 26.12.2016р. за № 38779.

Тридцятиденний строк, встановлений ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом для подання заяв конкурсних кредиторів закінчився 25.01.2017р.

Суд, перевіривши наявність заборгованості боржника перед заявником в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, встановив, що в графі стр. 1615 „поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги розшифровки статей балансу станом на 31.12.2016р. (т. 24 а.с. 141-146) рахується заборгованість за договором №101636-15 від 08.04.2015р. в сумі 648 600 грн., за договором №101637-15 від 20.04.2015р. в сумі 1 445 979, 41 грн., в графі стр. 1690 „інші поточні зобовязання за договором № 101635-15 від 27.04.2015р. в сумі 1 569 000, 00 грн. та за договором № Т00001579 від 18.05.2015р. в сумі 2 000 000 грн.

Приймаючи до уваги те, що вимоги ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд в сумі 5 014 979, 41 грн. виникли до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс, заявлені в межах строку встановленого Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, документально підтверджені та обґрунтовані, суд визнає їх як додаткові конкурсні грошові вимоги.

Керуючись ст.ст. 1, 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. 86 ГПК України суд, -

У Х В А Л И В:

Визнати додаткові грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд до Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 16; ) в сумі 5 014 979, 41 грн. із задоволенням у четверту чергу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття згідно ч. 4 ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалу може бути оскаржено у встановленому порядку згідно ст.ст. 91, 93, 106 ГПК України та ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Повний текст ухвали складено та підписано 03.05.2017р.

Копію ухвали надіслати: ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 16), ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 16), арбітражному керуючому ОСОБА_8 (04071, м. Київ-71, а/с 71).

Суддя Л.І. Грабован