ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про розгляд заяви кредитора

"26" квітня 2017 р. Справа № 916/3331/16

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 16; )

про визнання банкрутом

Суддя господарського суду

Одеської області ОСОБА_2

Представники сторін та учасники:

від ініціюючого кредитора: ОСОБА_3 за довіреністю від 20.12.2016р.;

від боржника: ОСОБА_4 за довіреністю від 19.12.2016р.;

від заявників: ТОВ ВКФ "ОЛІР" ЛТД - ОСОБА_5 за довіреністю № 2/17 від 03.01.2017р.; ПАТ "Одеський олійножировий комбінат" - ОСОБА_6 за довіреністю від 14.12.2016р.; ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" - ОСОБА_7 за довіреністю № 52 від 30.12.2016р.;

розпорядник майна боржника: арбітражний керуючий ОСОБА_8

СУТЬ СПОРУ: про визнання банкрутом

Ухвалою підготовчого засідання суду від 23.12.2016р. (т. 1 а.с. 206-214) порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс (далі ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс); визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд (далі - ТОВ„Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Трейд) до ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс у розмірі 660 329 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс; призначено розпорядником майном ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс арбітражного керуючого ОСОБА_8

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, 23.12.2016р. здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за № 38779 від 26.12.2016р. (т. 1 а.с. 218-219).

23.01.2017р. Публічне акціонерне товариство „Одеський олійножировий комбінат (далі ПАТ „Одеський олійножировий комбінат) звернулося до господарського суду Одеської області із заявою (т. 13 а.с. 1-13) про визнання вимог заявника у справі № 916/3331/16 про банкрутство ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в розмірі 222 371 730 грн. та зобовязання арбітражного керуючого ОСОБА_8 включити вимоги ТОВ ВКФ „Олір ЛТД згідно з черговістю, яка передбачена ст. 45 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а саме: перша черга - 3200 грн., четверта черга 222 368 530 грн. У заяві зазначено, що заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат виникла у звязку з невиконанням боржником зобовязань, передбачених договором купівлі-продажу № 22 від 30.03.2014р. в сумі 1 907, 19 грн., договором купівлі-продажу № 176 від 23.07.2012р. в сумі 10 216 091, 11 грн., договором оренди нежилого приміщення №157 від 25.12.2015р в сумі 72 297, 00 грн., договором поставки № 175 від 20.07.2012р. в сумі 186 713 081, 40 грн., договором купівлі-продажу № 174 від 19.07.2012р. в сумі 68 214, 45 грн., договором купівлі-продажу № 178 від 20.07.2012р. в сумі 21 421 874, 03 грн., договором про надання послуг № 192 від 01.12.2013р. в сумі 145 200 грн., договором оренди нежилого приміщення № 505 від 21.11.2011р. в сумі 583 285, 34 грн., договором про надання послуг № 508 від 21.11.2011р. в сумі 8 000 грн., договором оренди № 506 від 21.11.2011р. в сумі 133 020, 76 грн., договором № 49 від 24.04.2015р. в сумі 479 686, 98 грн., договором № 50 від 27.04.2015р. - 302 451, 77 грн., договором № 51 від 28.04.2015р. 482 258, 70 грн., договором № 52 від 29.04.2015р. 372 544, 95 грн., договором № 53 від 30.04.2015р. 478 170, 50 грн., договором № 66 від 26.05.2015р. 273 500, 00 грн.

06.02.2017р. та 03.03.2017р. боржником до господарського суду Одеської області надано відзив на заяви кредиторів у справі № 916/3331/16 (т. 11 а.с. 125-130) та уточнений відзив на заяви кредиторів у справі № 916/3331/16 (т. 22 а.с. 112-117), у якому зазначено, що загальна заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в сумі 222 368 530 грн. підтверджена належними та допустимими доказами, даними бухгалтерського обліку, а тому визнається боржником та відповідно до ст. 45 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів, а саме: 1 черга - 3200 грн., 4 черга - 222 368 530 грн.

Згідно звіту розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_8 про результати розгляду вимоги кредиторів та повідомлення про результати розгляду грошових вимог (т. 11 а.с. 134-137, т. 12 а.с. 21) та інформації, зазначеної в клопотанні про долучення до матеріалів справи (т. 23 а.с. 13-18) заявлені грошові вимоги ПАТ „Одеський олійножировий комбінат є обґрунтованими, підлягають задоволенню та включенню до реєстру вимог кредиторів у повному обсязі відповідно до положень ст. 45 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у наступній черговості: 3200 грн. 1 черга, 222 368 грн. 4 черга.

Розглянувши матеріали справи, заяву ПАТ „Одеський олійножировий комбінат, вислухавши представників сторін та учасника, суд встановив:

03.03.2014р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_9, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір купівлі-продажу № 22 (т. 13 а.с. 20-21).

Відповідно до п.п. 1.1., 2.1., 2.2. вказаного договору ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується на умовах, передбачених даним договором передати у власність ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується прийняти та оплатити товар. Кількість, асортимент та ціни, сторони узгоджують в додатках до договору. Загальна сума згідно даного договору орієнтовано становить 10 000, 00 грн. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс здійснює оплату за товар на протязі 30 банківських днів з моменту поставки.

Згідно п. 8.1. зазначеного договору даний договір вступає в законну силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2014р., а в частині зобовязань до повного виконання їх сторонами.

Додатковою угодою від 31.12.2014р. (т. 13 а.с. 22) вносились зміни до договору купівлі-продажу № 22 від 03.03.2014р. стосовно порядку дії договору.

ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на виконання умов договору купівлі-продажу № 22 від 03.03.2014р. було передано ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс товар на загальну суму 2 582 грн., що підтверджується видатковими накладними (т. 13 а.с. 23-30).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2015р. (т. 13 а.с. 31) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс, заборгованість останнього за договором купівлі-продажу № 22 від 03.03.2014р. становить 1 907, 19 грн.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2014р. 23.12.2016р. (т. 13 а.с. 32) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс, заборгованість останнього за договором купівлі-продажу № 22 від 03.03.2014р. становить 1 907, 19 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором купівлі-продажу № 22 від 03.03.2014р. становить 1 907, 19 грн.

25.12.2015р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір оренди нежитлового приміщення № 157 (т. 13 а.с. 33-36).

Згідно п.п. 1.1., 2.1., 2.3. зазначеного договору ПАТ „Одеський олійножировий комбінат надає ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс у тимчасове платне користування на умовах оренди нежитлові приміщення. Загальна вартість орендної плати становить 13 920, 00 грн., в т.ч. ПДВ щомісячно. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс здійснює оплату за обєкт оренди по закінченню 1 календарного року на підставі виставленого ПАТ „Одський олійножировий комбінат рахунку на протязі 3 банківських днів з дати отримання рахунку.

П.п. 4.1., 4.4., 9.6. вказаного договору передбачено, що ПАТ „Одеський олійножировий комбінат має право вимагати від ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс своєчасне внесення у повному обсязі орендної плати та її збільшення у випадках, передбачених умовами даного договору та чинним законодавством України. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязане своєчасно та в повному обсязі вносити орендну плату. Даний договір вступає в законну силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2017р.

Відповідно до акту прийому-передачі від 25.12.2015р. (т. 13 а.с. 37) до договору оренди не житлового приміщення № 157 від 25.12.2015р. ПАТ „Одеський олійножировий комбінат надало ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в тимчасове платне користування нежитлові приміщення.

Згідно додаткової угоди від 31.05.2016р. (т. 13 а.с. 38) до договору оренди не житлового приміщення № 157 від 25.12.2015р. сторони дійшли згоди стосовно розірвання договору з 31.05.2016р.

Відповідно до акту прийому-передачі від 31.05.2016р. (т. 13 а.с. 39) до договору оренди не житлового приміщення № 157 від 25.12.2015р. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було повернуто ПАТ „Одеський олійножировий комбінат обєкт оренди у відповідності до умов договору оренди.

ПАТ „Іллічівський олійножировий комбінат було передано ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в оренду приміщення, загальна сума якої становить 72 297, 00 грн., що підтверджується актами здачі-приймання робіт (надання послуг) (т. 13 а.с. 40-45).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2015р. - 23.12.2016р. (т. 13 а.с. 46) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс, заборгованість останнього за договором № 157 від 25.12.2015р. становить 72 297, 00 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором оренди не житлового приміщення № 157 від 25.12.2015р. становить 72 297, 00 грн.

23.07.2012р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_9, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір купівлі-продажу № 176 (т. 13 а.с. 47-48).

Згідно п.п. 1.1., 2.1., 3.1.3., зазначеного договору ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується на умовах, передбачених даним договором передати у власність ПАТ „Одеський олійножировий комбінат, а ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану. Загальна сума згідно даного договору визначається відповідно фактично поставленого товару на протязі дії даного договору та орієнтовано становить 173 019 064, 47 грн., в т.ч. ПДВ 28 836 510, 75 грн. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязане фактично передати товар ПАТ „Одеський олійножировий комбінат у власність на підставі накладних.

Відповідно до п. 8.1. вказаного договору даний договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2016р.

ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на виконання умов договору купівлі-продажу № 176 від 23.07.2012р. було здійснено оплату товару на загальну суму 173 019 064, 47 грн., що підтверджується випискою з рахунку (т. 13 а.с. 57-61).

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було здійснено повернення авансу ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в сумі 162 802 973, 36 грн., що підтверджується виписками з рахунку (т. 13 а.с. 62-72), а тому заборгованість становить 10 216 091, 11 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2012р. (т. 13 а.с. 73) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором купівлі-продажу № 176 від 23.07.2012р. становить 173 019 064, 47 грн.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2015р. (т. 13 а.с. 74) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором купівлі-продажу № 176 від 23.07.2012р. становить 10 216 091, 11 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період 01.04.2015р. 23.12.2016р. (т. 13 а.с. 75) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором купівлі-продажу № 176 від 23.07.2012р. становить 10 216 091, 11 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором купівлі-продажу № 176 від 23.07.2012р. становить 10 216 091, 11 грн.

20.07.2012р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_9, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір купівлі-продажу № 175 (т. 13 а.с. 76-77).

Згідно п.п. 1.1., 2.1., 3.1.3., зазначеного договору ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується на умовах, передбачених даним договором передати у власність ПАТ „Одеський олійножировий комбінат, а ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану. Загальна сума згідно даного договору визначається відповідно фактично поставленого товару на протязі дії даного договору та орієнтовано становить 200 000 000, 00 грн., в т.ч. ПДВ. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязане фактично передати товар ПАТ „Одеський олійножировий комбінат у власність на підставі накладних.

П. 8.1. вказаного договору передбачено, що даний договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2016р.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2012р. (т. 13 а.с. 96) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором купівлі-продажу № 175 від 20.07.2012р. становить 200 000 000 грн.

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на виконання умов договору купівлі-продажу № 175 від 20.07.2012р. було поставлено ПАТ „Одеський олійножировий комбінат товар на суму 13 286 918, 60 грн., що підтверджується видатковими накладними (т. 13 а.с. 79-95), а тому загальна заборгованість становить 186 713 081, 40 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2015р. (т. 13 а.с. 97) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором купівлі-продажу № 175 від 20.07.2012р. становить 193 533 238, 60 грн.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2012р. (т. 13 а.с. 98) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором купівлі-продажу № 175 від 20.07.2012р. становить 186 713 081, 40 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором купівлі-продажу № 175 від 20.07.2012р. становить 186 713 081, 40 грн.

21.11.2011р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_9, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір оренди № 506 (т. 13 а.с. 99-100).

Згідно п.п. 1.1., 4.1., 4.2. зазначеного договору передбачено, що ПАТ „Одеський олійножировий комбінат передає, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс приймає в тимчасове користування на умовах даного договору транспортні засоби. Сума орендної плати становить 11 088, 97 грн. з врахуванням ПДВ. Орендна плата здійснюється ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на підставі рахунку ПАТ „Одеський олійножировий комбінат до 25 числа поточного місяця. Орендна плата здійснюється ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ „Одеський олійножировий комбінат.

П. 6.1. вказаного договору передбачено, що ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується своєчасно здійснювати орендні платежі.

Додатком № 1 від 21.11.2011р. (т. 13 а.с. 101), додатковою угодою від 01.12.2011р. (т. 13 а.с. 103), додатком № 1 від 11.12.2011р. (т. 13 а.с. 105), додатковою угодою № 2 від 01.02.2012р. (т. 13 а.с. 106), додатком № 1 від 01.02.2012р. (т. 13 а.с. 108), додатковою угодою від 20.11.2013р. (т. 13 а.с. 109), додатковою угодою від 01.01.2014р. (т. 13 а.с. 110), додатком № 1 від 01.11.2014р. (т. 13 а.с. 112), додатковою угодою від 31.05.2014р. (т. 13 а.с. 113), додатком № 1 від 31.05.2014р. (т. 13 а.с. 115) вносились зміни до договору оренди № 506 від 21.11.2011р. стосовно предмету договору та суми орендної плати.

ПАТ „Одеський олійножировий комбінат були передані ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс транспортні засоби в оренду, про що свідчать акти прийому-передачі від 21.11.2011р. (т. 13 а.с. 102), від 01.12.2011р. (т. 13 а.с. 104), від 01.02.2012р. (т. 13 а.с. 107), від 01.01.2014р. (т. 13 а.с. 111), від 31.05.2014р. (т. 13 а.с. 114).

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було частково здійснено оплату орендних платежів, що підтверджується виписками з рахунку (т. 17 а.с. 125 на зворотному боці, т. 18 а.с. 81, 87, 103, 135, 153, т. 19 а.с. 19 на зворотному боці, а.с. 68 на зворотному боці, а.с. 128, 134-136, т. 20 а.с. 19, а.с. 45-48, 75-76, 118-121) та актами здачі-приймання робіт (надання послуг) (т. 23 а.с. 130-156).

Відповідно до акту взаємних розрахунків станом на 31.12.2012р. (т. 13 а.с. 130-131) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 506 від 21.11.2011р. становить 81 370, 31 грн.

Згідно акту взаємних розрахунків станом на 31.03.2015р. (т. 13 а.с. 132-134) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 506 від 21.11.2011р. становить 110 589, 12 грн.

В період з квітня 2015р. по травень 2016р. ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на виконання умов договору № 506 було передано ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в оренду транспортні засоби на загальну суму 22 431, 64 грн., що підтверджується актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) (т. 13 а.с. 116-129).

Відповідно до акт взаємних розрахунків за період 01.04.2015р. по 23.12.2016р. (т. 13 а.с. 135) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 506 від 21.11.2011р. становить 133 020, 76 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором оренди № 506 від 21.11.2011р. становить 133 020, 76 грн.

19.07.2012р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_9, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту був укладений договір купівлі-продажу № 174 (т. 14 а.с. 1-2).

Відповідно до п.п. 1.1., 2.1. вказаного договору ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується на умовах, передбачених даним договором передати у власність ПАТ „Одеський олійножировий комбінат, а ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану. Загальна вартість по даному договору визначається згідно фактично відвантаженого товару на протязі терміну діє даного договору та орієнтовно становить 200 000 000, 00 грн., в т.ч. ПДВ.

П.п. 3.1., 8.1. зазначеного договору передбачено, що ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується фактично передати товар ПАТ „Одеський олійножировий комбінат у власність на підставі накладних. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2016р.

Додатковою згодою № 1 від 31.07.2012р. до договору купівлі-продажу № 174 від 19.07.2012р. (т. 14 а.с. 3) вносились зміни стосовно предмету вказаного договору.

На виконання умов договору ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було поставлено товар не в повному обсязі, про що свідчать видаткові накладні (т. 14 а.с. 8-150, т. 15 а.с. 1-148).

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2012р. (т. 15 а.с. 149-152) заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором купівлі-продажу № 174 від 19.07.2012р. становить 144 698 697, 80 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2015р. (т. 15 а.с. 153-169) заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором купівлі-продажу № 174 від 19.07.2012р. становить 288 556, 79 грн.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2015р. (т. 15 а.с. 170) заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором купівлі-продажу № 174 від 19.07.2012р. становить 68 342, 34 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором купівлі-продажу № 174 від 19.07.2012р. становить 68 214, 45 грн.

20.07.2012р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_9, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту був укладений договір № 178 купівлі-продажу (т. 16 а.с. 1-4).

Згідно п. 1.1., 2.5., 4.1. вказаного договору ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується здійснити поставку товару окремими партіями, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс прийняти та оплатити даний товар на умовах даного договору. Загальна сума договору орієнтовно становить 200 000 000, 00 грн., в т.ч. 33 333 333, 33 грн. ПДВ 20%. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс здійснює розрахунок з ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на умовах 100% передоплати шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПАТ „Одеський олійножировий комбінат згідно рахунку. Рахунок на оплату виписується ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на підставі заявки ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс.

П.п. 6.2.5., 11.2 зазначеного договору передбачено, що ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується оплачувати вартість товару на умовах та в порядку, передбаченому п. 4 даного договору. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2016р., а в частині взаєморозрахунків до повного їх виконання.

ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на виконання умов договору № 178 від 20.07.2012р. було здійснено поставку товару, що підтверджується видатковими накладними (т. 16 а.с. 25-101).

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на виконання умов договору № 178 від 20.07.2012р. було частково здійснено поставленого товару, що підтверджується виписками з рахунків (т. 16 а.с. 7-24).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2012р. (т. 16 а.с. 118-120) заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат становить 190 042 017, 26 грн.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2015р. (т. 16 а.с. 121-127) заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат становить 11 149 774, 53 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період з 001.04.2015р. по 23.12.2016р. (т. 16 а.с. 128-129) заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат становить 21 421 874, 03 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором № 178 від 20.07.2012р. становить 21 421 874, 03 грн.

01.12.2013р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_9, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту був укладений договір про надання послуг № 192 (т. 16 а.с. 130-131).

Згідно п.п. 1.1., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3. зазначеного договору ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс доручає, а ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується надати послуги по зарядці навантажувачів ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс прийняти та оплатити. Сума даного договору не перевищує 100 000, 00 грн. з ПДВ. Вартість послуг визначається ПАТ „Одеський олійножировий комбінат з врахуванням всіх витрат на їх проведення та становить 6 600, 00 грн. з ПДВ в місяць. Оплата здійснюється ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на протязі 3-х банківських днів з дня надання платіжних документів (рахунків фактур). Оплата робіт згідно даного договору здійснюється ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс по рахункам фактурам ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на розрахунковий рахунок ПАТ „Одеський олійножировий комбінат.

П.п. 4.2.3., 6.1. вказаного договору передбачено, що ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязане оплатити вартість виконаних робіт відповідно до п. 2.2. даного договору. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2014р.

Додатковими угодами від 31.12.2014р. (т. 16 а.с. 132), від 31.05.2016р. (т. 16 а.с. 133) до договору про надання послуг № 192 від 01.12.2013р. вносились зміни стосовно терміну дії договору та передбачено, що сторони дійшли згоди розірвати договір з 31.05.2016р.

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було частково здійснено оплату наданих ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в сумі 52 800 грн., що підтверджується виписками з рахунку (т. 16 а.с. 134-150) та актами здачі-приймання робіт (т. 24 а.с. 93-108).

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2015р. (т. 17 а.с. 15) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 192 від 01.12.2013р. становить 52 800 грн.

В період з серпня 2014р. по травень 2016р. ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на виконання умов договору про надання послуг № 192 були надані послуги на загальну суму 92 400, 00 грн., що підтверджується актами здачі-приймання робіт (виконаних послуг) (т. 17 а.с. 1-14).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.04.2015р. по 23.12.2016р. (т. 17 а.с. 16) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 192 від 01.12.2013р. становить 145 200 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором про надання послуг № 192 від 01.12.2013р. становить 145 200 грн.

21.11.2011р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_9, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір оренди нежитлового приміщення № 505 (т. 17 а.с. 17-19).

Згідно п.п. 1.1., 1.2., 4.1., 4.2. зазначеного договору ПАТ „Одеський олійножировий комбінат надає ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в тимчасове платне користування на умовах оренди нежитлове приміщення - склад майонезу площею 497, 88 м. кв., що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 16. Обєкт оренди передається ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в тимчасове платне користування на умовах оренди для здійснення статутної діяльності. Вартість орендної плати становить 25, 00 грн. за 1 кв.м. з врахуванням ПДВ. Загальна вартість орендної плати складає 12 447, 00 грн., в т.ч. ПДВ щомісячно. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс здійснює оплату за обєкт оренди відповідно до п. 4.1. даного договору на підставі рахунку на протязі трьох банківських днів від дати отримання рахунку на поточний рахунок вказаний в рахунках.

П. 8.1. вказаного договору передбачено, що даний договір вступає в силу від дати його підписання сторонами і діє до 31.12.2013р.

Додатковими угодами від 01.04.2014р. (т. 17 а.с. 21), від 01.03.2013р. (т. 17 а.с. 23), від 31.12.2013р. (т. 17 а.с. 25), від 04.04.2014р. (т. 17 а.с. 26), від 31.10.2014р. (т. 17 а.с. 28), від 01.04.2015р. (т. 17 а.с. 29), від 01.10.2015р. (т. 17 а.с. 31) вносились зміни до договору оренди не житлового приміщення № 505 від 21.11.2011р. стосовно предмету оренди, орендної плати, терміну дії договору.

ПАТ „Одеський олійножировий комбінат були передані ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в оренду нежитлові приміщення, про що свідчать акти прийому-передачі від 21.11.2011р. (т. 17 а.с. 20), від 01.04.2014р. (т. 17 а.с. 22), від 01.03.2013р. (т. 17 а.с. 24), від 01.04.2014р. (т. 17 а.с. 27), від 01.04.2015р. (т. 17 а.с. 30).

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було частково здійснено оплату орендних платежів в сумі, що підтверджується виписками з рахунку (т. 17 а.с. 125, т. 18 а.с. 81, 87, 103, 135, 153, т. 19 а.с. 19, 21, 68, 128, 136, т. 20 а.с. 19, 48, 73, 121) та актами здачі-приймання робіт (т. 24 а.с. 35-62).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2012р. (т. 17 а.с. 41) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 505 від 21.11.2011р. становить 87 129, 00 грн.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2015р. (т. 17 а.с. 42-43) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 505 від 21.11.2011р. становить 426 685, 34 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період 01.04.2015р. по 23.12.2016р. (т. 17 а.с. 44) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 505 від 21.11.2011р. становить 583 285, 34 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором оренди нежитлового приміщення № 505 від 21.11.2011р. становить 583 285, 34 грн.

21.11.2011р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_9, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір про надання послуг № 508 (т. 17 а.с. 45-46).

П.п. 1.1., 2.1.1., 3.1., 3.2. зазначеного договору передбачено, що ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс доручає, а ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується надати місце для стоянки та охорони - 4-х автомобілів. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязане оплачувати послуги ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в розмірі та терміни, вказані в розділі даного договору. За виконання послуг, передбачених п. 1 даного договору, ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс сплачує ПАТ „Одеський олійножирвоий комбінат 200, 00 грн. з врахуванням ПДВ, в місяць за кожний автомобіль. Загальна вартість суми оплати по договору становить 800 грн. з ПДВ. Оплата здійснюється не пізніше 5-го числа поточного місяця за попередній шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ „Одеський олійножировий комбінат.

Згідно п. 6.1. вказаного договору даний договір вступає в силу з моменту його підписання представниками двох сторін та діє до 31.12.2013р., а частині взаєморозрахунків до повного їх виконання.

Додатковими угодами від 01.02.2012р. (т. 17 а.с. 47), від 31.12.2013р. (т. 17 а.с. 48) вносились зміни до договору про надання послуг № 508 від 21.11.2011р. стосовно предмету договору, порядку розрахунків, терміну дії договору.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2012р. (т. 17 а.с. 53) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 508 від 21.11.2011р. становить 7000 грн.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2015р. (т. 17 а.с. 54-55) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 508 від 21.11.2011р. становить 8000 грн.

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було частково оплачено надані послуги ПАТ „Одеський олійножировий комбінат, що підтверджується виписками з рахунків (т. 18 а.с. 80, 87, 103, 135, 152, т. 19 а.с. 21, 68, 128, 135, т. 20 а.с. 48, 73, 76, 120).

На виконання умов договору № 508 від 21.11.2011р. ПАТ „Одеський олійножировий комбінат були надані послуги автостоянки, що підтверджується актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) (т. 17 а.с. 49-52).

Згідно акту взаємних розрахунків за період 01.04.2015р. по 23.12.2016р. (т. 17 а.с. 56) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 508 від 21.11.2011р. становить 12 000 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором про надання послуг № 508 від 21.11.2011р. становить 8000 грн.

24.04.2015р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір № 49 (т. 17 а.с. 57).

Згідно п.п. 1.1., 2.1., 2.3., вказаного договору ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується передати у власність, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс прийняти та оплатити товар. Сума згідно даного договору не може перевищувати 499 990, 00 грн. в т.ч. ПДВ. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс здійснює оплату за товар на підставі наданого рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на умовах відстрочки платежу 365 календарних днів.

Відповідно до п. 8.1. зазначеного договору даний договір вступає в законну силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2015р., а в частині зобовязань до повного їх виконання.

На виконання умов договору № 49 від 24.04.2015р. ПАТ „Одеський олійножировий комбінат було поставлено товар ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на загальну суму 499 090, 42 грн., що підтверджується видатковою накладною № 294 від 30.04.2015р. (т. 17 а.с. 60).

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було повернуто ПАТ „Одеський олійножировий комбінат товар на загальну суму 19 403, 44 грн., що підтверджується поверненням постачальнику № 36 від 11.05.2015р. (т. 17 а.с. 61).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2015р. 23.12.2016р. (т. 17 а.с. 62) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 49 становить 479 686, 98 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором № 49 від 24.04.2015р. становить 479 686, 98 грн.

27.04.2015р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір № 50 (т. 17 а.с. 63-64).

Згідно п.п. 1.1., 2.1., 2.3., вказаного договору ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується передати у власність, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс прийняти та оплатити товар. Сума згідно даного договору не може перевищувати 499 990, 00 грн. в т.ч. ПДВ. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс здійснює оплату за товар на підставі наданого рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на умовах відстрочки платежу 365 календарних днів.

Відповідно до п. 8.1. зазначеного договору даний договір вступає в законну силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2015р., а в частині зобовязань до повного їх виконання.

На виконання умов договору № 50 від 27.04.2015р. ПАТ „Одеський олійножировий комбінат було поставлено товар ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на загальну суму 423 920, 70 грн., що підтверджується видатковою накладною № 295 від 30.04.2015р. (т. 17 а.с. 66).

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було повернуто ПАТ „Одеський олійножировий комбінат товар на загальну суму 121 468, 93 грн., що підтверджується поверненням постачальнику № 35 від 11.05.2015р. (т. 17 а.с. 67).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2015р. 23.12.2016р. (т. 17 а.с. 68) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 50 становить 302 451, 77 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором № 50 від 27.04.2015р. становить 302 451, 77 грн.

28.04.2015р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір № 51 (т. 17 а.с. 69-70).

Згідно п.п. 1.1., 2.1., 2.3., вказаного договору ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується передати у власність, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс прийняти та оплатити товар. Сума згідно даного договору не може перевищувати 499 990, 00 грн. в т.ч. ПДВ. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс здійснює оплату за товар на підставі наданого рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на умовах відстрочки платежу 365 календарних днів.

Відповідно до п. 8.1. зазначеного договору даний договір вступає в законну силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2015р., а в частині зобовязань до повного їх виконання.

На виконання умов договору № 51 від 28.04.2015р. ПАТ „Одеський олійножировий комбінат було поставлено товар ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на загальну суму 499 397, 10 грн., що підтверджується видатковою накладною № 293 від 30.04.2015р. (т. 17 а.с. 72).

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було повернуто ПАТ „Одеський олійножировий комбінат товар на загальну суму 17 138, 40 грн., що підтверджується поверненням постачальнику № 34 від 11.05.2015р. (т. 17 а.с. 73).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2015р. 23.12.2016р. (т. 17 а.с. 74) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 51 становить 482 258, 70 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором № 51 від 28.04.2015р. становить 482 258, 70 грн.

29.04.2015р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір № 52 (т. 17 а.с. 75-76).

Згідно п.п. 1.1., 2.1., 2.3., вказаного договору ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується передати у власність, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс прийняти та оплатити товар. Сума згідно даного договору не може перевищувати 499 990, 00 грн. в т.ч. ПДВ. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс здійснює оплату за товар на підставі наданого рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на умовах відстрочки платежу 365 календарних днів.

Відповідно до п. 8.1. зазначеного договору даний договір вступає в законну силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2015р., а в частині зобовязань до повного їх виконання.

На виконання умов договору № 52 від 29.04.2015р. ПАТ „Одеський олійножировий комбінат було поставлено товар ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на загальну суму 395 274, 23 грн., що підтверджується видатковою накладною № 297 від 30.04.2015р. (т. 17 а.с. 78).

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було повернуто ПАТ „Одеський олійножировий комбінат товар на загальну суму 22 729, 28 грн., що підтверджується поверненням постачальнику № 37 від 11.05.2015р. (т. 17 а.с. 79).

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2015р. 23.12.2016р. (т. 17 а.с. 80) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 52 становить 372 544, 95 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором № 52 від 29.04.2015р. становить 372 544, 95 грн.

30.04.2015р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір № 53 (т. 17 а.с. 81-82).

Згідно п.п. 1.1., 2.1., 2.3., вказаного договору ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується передати у власність, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс прийняти та оплатити товар. Сума згідно даного договору не може перевищувати 499 990, 00 грн. в т.ч. ПДВ. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс здійснює оплату за товар на підставі наданого рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ „Одеський олійножировий комбінат на умовах відстрочки платежу 365 календарних днів.

Відповідно до п. 8.1. зазначеного договору даний договір вступає в законну силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2015р., а в частині зобовязань до повного їх виконання.

На виконання умов договору № 53 від 30.04.2015р. ПАТ „Одеський олійножировий комбінат було поставлено товар ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс на загальну суму 497 069, 79 грн., що підтверджується видатковою накладною № 296 від 30.04.2015р. (т. 17 а.с. 84).

ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс було повернуто ПАТ „Одеський олійножировий комбінат товар на загальну суму 18 899, 29 грн., що підтверджується поверненням постачальнику № 38 від 11.05.2015р. (т. 17 а.с. 85).

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2015р. 23.12.2016р. (т. 17 а.с. 86) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 53 становить 478 170, 50 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором № 53 від 30.04.2015р. становить 478 170, 50 грн.

25.05.2015р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір купівлі-продажу № 65 (т. 17 а.с. 87-88).

П.п. 1.1., 2.1., 2.2. вказаного договору передбачено, що ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується на умовах, передбачених даним договором передати у власність ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується прийняти та оплатити товар. Загальна вартість згідно даного договору становить 488 930, 00 грн. з ПДВ. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс здійснює оплату за товар на підставі наданого рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок.

Згідно п. 8.1. зазначеного договору даний договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2015р., а частині зобовязань до повного їх виконання сторонами.

На виконання умов договору №65 від 25.05.2015р. ПАТ „Одеський олійножировий комбінат було поставлено товар на загальну суму 616 946, 00 грн., що підтверджується видатковими накладними (т. 17 а.с. 89-90).

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2015р. 23.12.2016р. (т. 17 а.с. 91) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 65 від 25.05.2015р. становить 616 946, 00 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором №65 від 25.05.2015р. становить 616 946, 00 грн.

26.05.2015р. між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в особі голови правління ОСОБА_11, що діє на підставі статуту, та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс в особі генерального директора ОСОБА_10, що діє на підставі статуту, був укладений договір купівлі-продажу № 66 (т. 17 а.с. 92-93).

П.п. 1.1., 2.1., 2.2. вказаного договору передбачено, що ПАТ „Одеський олійножировий комбінат зобовязується на умовах, передбачених даним договором передати у власність ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс, а ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс зобовязується прийняти та оплатити товар. Загальна вартість згідно даного договору становить 273 500 грн. з ПДВ. ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс здійснює оплату за товар на підставі наданого рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок.

Згідно п. 8.1. зазначеного договору даний договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2015р., а частині зобовязань до повного їх виконання сторонами.

На виконання умов договору №66 від 26.05.2015р. ПАТ „Одеський олійножировий комбінат було поставлено товар на загальну суму 273 500 грн., що підтверджується видатковими накладними (т. 17 а.с. 94).

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2015р. 23.12.2016р. (т. 17 а.с. 95) між ПАТ „Одеський олійножировий комбінат та ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс заборгованість останнього за договором № 66 від 26.05.2015р. становить 273 500 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат за договором №66 від 26.05.2015р. становить 273 500 грн.

Враховуючи викладене, загальна заборгованість ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс перед ПАТ „Одеський олійножировий комбінат становить 222 368 530 грн.

Згідно з ч.1 ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч.7 ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Грошове зобовязання згідно з цією статтею Закону зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом

Ч.2 ст. 25 цього Закону передбачає, що у реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги. Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

Визначальною датою для розподілу конкурсних та поточних вимог кредиторів є 23.12.2016р. дата порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс та офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство боржника на офіційному веб-сайті ВГС України від 26.12.2016р. за № 38779.

Тридцятиденний строк, встановлений ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом для подання заяв конкурсних кредиторів закінчився 25.01.2017р.

Згідно експрес-накладної № 2868 ТОВ „Нова пошта ( т. 23 а.с. 106) заява ПАТ „Одеський олійножировий комбінат була направлена до господарського суду Одеськї області 21.01.2017р., тобто в межах встановлено ч. 1 ст. 23 Закону України „про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку.

Суд, перевіривши наявність заборгованості боржника перед заявником в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, встановив, що в графі стр. 1615 „поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги розшифровки статей балансу станом на 31.12.2016р. (т. 24 а.с. 141-146) рахується заборгованість за договором № 288-К в сумі 4 350 грн., за договором № 199-К в сумі 6 434 940, 85 грн., в графі стр. 1690 „інші поточні зобовязання за договором № 101365-14 в сумі 472 500 грн., за договором № 157-К в сумі 985 049, 10 грн.

Приймаючи до уваги те, що вимоги ПАТ „Одеський олійножировий комбінат в сумі 222 368 530 грн. виникли до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс, заявлені в межах строку встановленого Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, документально підтверджені та обґрунтовані, суд визнає їх як конкурсні грошові вимоги.

Керуючись ст.ст. 1, 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. 86 ГПК України суд, -

У Х В А Л И В:

Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства „Одеський олійножировий комбінат до Товариства з обмеженою відповідальністю „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 16; ) в сумі 222 368 530 грн. із задоволенням у четверту чергу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття згідно ч. 4 ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалу може бути оскаржено у встановленому порядку згідно ст.ст. 91, 93, 106 ГПК України та ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Повний текст ухвали складено та підписано 03.05.2017р.

Копію ухвали надіслати: ТОВ „Одеський торговий дім „ОСОБА_1 Плюс (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 16), ПАТ „Одеський олійножировий комбінат (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 16), арбітражному керуючому ОСОБА_8 (04071, м. Київ-71, а/с 71).

Суддя Л.І. Грабован