ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.03.2017 Справа № 29/5005/6325/2011

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1, дов.№252 від 06.06.16р., ПАТ "ВТБ Банк"

від боржника: Куліченко М.В., ліквідатор

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м. Дніпропетровськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Краснопільська, 9 ()

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

18.05.11р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м. Дніпропетровськ за процедурою передбаченою ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.11р. боржника визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура у справі, ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого - Дубницьку Наталію Юріївну, ліцензія АВ №470413.

Ухвалою від 23.09.14р. господарський суд Дніпропетровської області припинив повноваження арбітражного керуючого Дубницької Наталії Юріївни, свідоцтво № 1139 від 07.06.13р. ( АДРЕСА_1; ідентифікаційний номер НОМЕР_1), як ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Краснопільська, 9 (), призначив ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Івіну Велту Володимирівну, свідоцтво № 836 від 23.05.13р. (61096, АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2), відхилив кандидатуру арбітражного керуючого Куліченко Максима Валерійовича, свідоцтво № 1375 від 11.07.13р. та продовжив строк ліквідаційної процедури до 30.12.14р.

Ухвалою від 24.03.15р. господарський суд Дніпропетровської області скаргу № 11/02-15 від 11.02.15р. ПАТ "ВТБ Банк" на дії ліквідатора Івіної В.В. задовольнив, припинив повноваження арбітражного керуючої Івіної В.В., свідоцтво № 836 від 23.05.13р. як ліквідатора у справі № 29/5005/6325/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Краснопільська, 9 () та призначив ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Куліченка Максима Валерійовича, свідоцтво № 1375 від 11.07.2013р.

16.03.17р. до господарського суду від ліквідатора Куліченко М.В. надійшло клопотання №02-14/172 від 15.03.2017р. з додатками, в якому просить суд розглянути та затвердити реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою від 16.03.2017р. господарський суд призначив судове засідання на 28.03.17р. для огляду та затвердження реєстру вимог кредиторів.

В судове засідання не з'явилися представники кредиторів - Приватної аудиторської фірми "Бізнес Аудит", м.Харків, Іноземного підприємства "Юридична фірма "Аріадна", м.Харків, Іноземне підприємство "Еолія", м.Мерефа, ТОВ "Брокерська компанія - Сток Маркетс Компані", м.Харків, ТОВ "Харківспецнадра", м.Харків, ДПІ в Московському районі м.Харкова, ДПІ в Київському районі м.Харкова, ДПІ в Комінтернівському районі м.Харкова, ДПІ в Фрунзенському районі м.Харкова (Індустріальна МДПІ м.Харкова), ДПІ в Дзержинському районі м.Харкова, Вовчанська МДПІ Харківської області, ОСОБА_7, м.Димитрів, ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України в особі філії ВАТ "Укрексімбанк" в м.Харків, Комінтернівського ВДВС Харківського міського управління юстиції, про місце, день та час судового засідання були належним чином повідомлені.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні представника ПАТ "ВТБ Банк" та ліквідатора Куліченко М.В. суд встановив наступне.

Справа № 29/5005/6325/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м. Дніпропетровськ перебуває на стадії ліквідації.

Повноваження ліквідатора покладені на арбітражного керуючого Куліченка Максима Валерійовича, свідоцтво № 1375 від 11.07.2013р.

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м. Дніпропетровськ порушено 18.05.2011р. за процедурою передбаченою ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.11р. боржника визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура у справі.

10.06.11р. в газеті "Урядовий кур'єр" № 105(4503) опубліковано оголошення про визнання підприємства боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі.

Відповідно до вимог ст.51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції до 19.01.2013р.), якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

У разі виявлення обставин, зазначених у абзаці першому цієї частини, після прийняття рішення про ліквідацію до створення ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора) заява про порушення справи про банкрутство подається власником майна боржника (уповноваженою ним особою).

Ліквідатор Куліченко М.В. просить затвердити реєстр вимог кредиторів, про що 16.03.17р. подав до господарського суду клопотання №02-14/172 від 15.03.2017р.

До господарського суду 28.03.2017р. від ліквідатора надійшли додаткові пояснення за № 02-14/232 від 28.03.2017р. до клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів з доданими до нього документами.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалами від:

- 08.11.11р. вимоги Державної податкової інспекції у Фрунзенському районі м.Харкова, м.Харків до Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м.Дніпропетровськ визнані в розмірі 1 191 553,77грн., решту вимог в розмірі 1 132 339,32грн. -відхилено;

- 08.11.11р. додаткові грошові вимоги Державної податкової інспекції у Київському районі м.Харкова, м.Харків до Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м.Дніпропетровськ в розмірі 177 725,12грн. -відхилено;

- 08.11.11р. вимоги Вовчанської міжрайонної державної податкової інспекції Харківської області, м.Вовчанськ Харківської області в розмірі 140,93грн. -відхилено;

- 08.11.11р. додаткові грошові вимоги Державної податкової інспекції у Комінтернівському районі м.Харкова, м.Харків в розмірі 421 097,81грн. - відхилено;

- 13.02.12р. додаткові грошові вимоги Державної податкової інспекції у Комінтернівському районі м.Харкова, м.Харків до Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м.Дніпропетровськ в розмірі 300 784,15грн. -відхилено;

- 15.05.12р. додаткові грошові вимоги Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова, м.Харків до Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м. Дніпропетровськ в розмірі 177725,12грн. -відхилено;

- 06.02.14р. додаткові грошові вимоги Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС, м. Харків на суму 362735, 15 грн. - відхилено;

- 29.09.11р. визнані грошові вимоги Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м.Харкова, м.Харків в розмірі 95 050,05грн.;

- 06.12.11р. грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м.Київ, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м. Дніпропетровськ на суму 231011643,70 грн. та 17275846,37 доларів США -відхилено;.

- 03.03.15р. визнані грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м. Київ на суму 293 357 115, 73 грн. - 1 черга задоволення (вимоги забезпечені заставою), вимоги у сумі 609,00грн. - 4 черга задоволення.

Ліквідатор в судовому засіданні пояснив наступне:

- згідно повідомлення про розгляд грошових вимог № СК-3/11/135-юр від 15.07.2011р. ліквідатор визнав заявлені грошові вимоги ТОВ «ОРТІЯ» до ТОВ "Таміра", м.Дніпропетровськ у розмірі 106 744 908,40 грн. 17.02.2017р. на адресу ТОВ "Таміра" надійшла заява від ТОВ «ХАРКІВСПЕЦНАДРА» про внесення до реєстру вимог кредиторів ТОВ «ТАМІРА» відомостей про заміну кредитора, за результатами якої ліквідатор встановив, що ТОВ «ОРТІЯ» відступило на ТОВ «ХАРКІВСПЕЦНАДРА» в повному обсязі право вимоги до ТОВ "Таміра", яке було заявлено ТОВ «ОРТІЯ» у справі про банкрутство;

- вимоги Державної податкової інспекції у Московському районі м. Харкова визнані ліквідатором у розмірі 247 580,52 грн. з віднесенням до 3 черги задоволення вимог кредиторів, про що повідомив в повідомленні про розгляд грошових вимог №СК-3/11/140-юр від 25.07.2011;

- вимоги Державної податкової інспекції в Київському районі м. Харкова визнані ліквідатором у розмірі 303 953,24грн. з віднесенням до 3 черги задоволення вимог кредиторів, про що повідомив в повідомленні про розгляд грошових вимог №СК-3/11/141-юр від 25.07.2011;

- вимоги Державної податкової інспекції у Комінтернівському районі м. Харкова визнані ліквідатором на загальну суму 1 771 068,72 грн., про що зазначено в повідомленні про розгляд грошових вимог № СК-3/11/143~юр від 25.07.2011, з яких: вимоги у розмірі 1 330 877,61грн. віднесені до 3 черги задоволення вимог кредиторів, у розмірі 440 191,11грн. віднесено до 6 черги;

- вимоги перед ОСОБА_7 визнані ліквідатором у розмірі 2 158,00грн. з віднесення до 6 черги задоволення вимог кредиторів;

- вимоги ТОВ «СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» на уму 544,27грн. віднесені ліквідатором до 1 черги задоволення вимог кредиторів, як вимоги такі, що забезпечені заставою.

Між ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю фірма "ПРАНК" було укладено Кредитний договір №6807К39 від 26.06.2007 та Кредитний договір

№68108К71 від 19.12.2008. На забезпечення виконання Кредитного договору №6807К39 від 26.06.2007 між Банком та ТОВ "ТАМІРА" було укладено Іпотечний договір №68108Z197 від 19.12.2008 (надалі - "Іпотечний договір-1"), а на забезпечення виконання Кредитного договору №68108К71 від 19.12.2008 між Банком та ТОВ "ТАМІРА" було укладено Іпотечний договір №6807Z155 від 26.06.2007 (надалі - "Іпотечний договір-2").

Також, між ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" та ВАТ "ОЛЬГА" був укладений Кредитний договір №6805К85 від 07.09.2005, на забезпечення виконання якого між ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" та ТОВ "ТАМІРА" було укладено Іпотечний договір №6806Z67 від 27.03.2006 (надалі - "Іпотечний договір-3").

Попереднім ліквідатором ТОВ «ТАМІРА» - Дубницькою Н.Ю. було отримано та розглянуто Претензію ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» з кредиторськими вимогами до Боржника (надалі - «Претензія»). Відповідно до Претензії, станом на 01.07.2011 загальний розмір заборгованості Боржника перед ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» становив 297 034 134, 27 грн.

Станом на 14.03.2017р. заборгованість перед ПАТ "Укрексімбанк" була погашена у повному обсязі, про що свідчить лист ліквідатора ТОВ «ОЛЬГА.» арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. №02-01/30-68-1 від 14.02.2017р. про погашення заборгованості за Кредитним договором № 6805К85 від 07.09.2005р. за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна ВАТ «ОЛЬГА» 29.11.2011 на аукціоні з продажу майна, яке перебувало в заставі в ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» відповідно до Іпотечного договору №6807Z99 від 16.08.2007, укладеного між ВАТ «ОЛЬГА» та ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» на забезпечення виконання Кредитного договору №6805К85 від 07.09.2005 та Кредитного договору №6807К56 від 16.08.2007. Також, продане на аукціоні майно було предметом Іпотечного договору №68108Z176 від 10.11.2008, укладеного на забезпечення Кредитного №68108К62 від 10.11.2008, укладеного в рамках Генеральної угоди №68108№15 від 10.11.2008. Майно було продане ТОВ «Харків-Надра» за ціною 217 030 251,00 грн. Кошти, отримані від продажу заставного майна на аукціоні були направлені на рахунок ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» на задоволення вимог ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» в порядку пріоритету іпотек.

За рахунок коштів у розмірі 195 765 060,00 грн., отриманих від реалізації заставного майна ТОВ «ТАМІРА» на цільовому аукціоні, що відбувся 29.11.2011, яке було предметом Іпотечного договору-1 та Іпотечного договору-2 було погашено заборгованість за Генеральною кредитною угодою №68108№17 від 19.12.2008 та Кредитним договором №6807К39 від 26.06.2007. У зв'язку з цим, станом на 07.03.2017р. заборгованість ТОВ "Таміра" перед ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНКУ УКРАЇНИ" (надалі - "ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", "Банк") за Кредитним договором №68108К71 від 19.12.2008, який укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №68108N17 від 19 грудня 2008 року між Банком та ТОВ фірма "Пранк", в забезпечення виконання якого між Боржником та Банком було укладено Договір іпотеки №68108Z197 від 19.12.2008р., складала 544,27 грн.

16.03.2017р. ТОВ "СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", було перераховано кошти на рахунок ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" на погашення заборгованості ТОВ "ТАМІРА" перед ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" за Генеральною угодою № 68108№17 від 19.12.2008, в рамках якої укладено Кредитний договір №68108№71 від 19.12.2008 у розмірі 544,27 грн.

В своїх додаткових пояснень за № 02-14/232 від 28.03.2017р. ліквідатор повідомив наступне.

ТОВ "СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", , повідомило Боржнику про свою готовність виконати обов'язок Боржника перед Банком у відповідності до ст. 528 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст.528 Цивільного кодексу України, виконання обов'язку може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто. У цьому разі кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою.

У зв'язку з вищезазначеним, ліквідатором було направлено ТОВ "СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" реквізити рахунку на який має здійснюватися виконання зобов'язання Боржника перед Банком за Генеральною угодою №68108№17 від 19.12.2008, в рамках якої укладено Кредитний договір №68108К71 від 19.12.2008р.

16.03.2017р. ТОВ "СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", було перераховано кошти на рахунок ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" в рахунок погашення заборгованості ТОВ "Таміра" перед ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" за Генеральною угодою №68108№17 від 19.12.2008, в рамках якої укладено Кредитний договір №68108К71 від 19.12.2008 у розмірі 544,27грн.

Відповідно до ч.1 ст.528 Цивільного кодексу України, виконання обов'язку може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто. У цьому разі кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою.

У зв'язку з вищезазначеним ліквідатором було направлено ТОВ «СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» реквізити рахунку на який має здійснюватися виконання зобов'язання Боржника перед Банком за Генеральною угодою №68108№71 від 19.12.2008, в рамках якої укладено Кредитний договір №68108№71 від 19.12.2008р.

16.03.2017р. ТОВ «СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ», було перераховано кошти на рахунок ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Таміра» перед ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» за Генеральною угодою №68108№71 від 19.12.2008, в рамках якої укладено Кредитний договір №68108№71 від 19.12.2008 у розмірі 544,27грн.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок виконання обов'язку боржника третьою особою.

У зв'язку з вищенаведеним, ліквідатором було прийнято рішення замінити кредитора Боржника ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» на ТОВ «СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» з сумою вимог в розмірі 544,27 грн. та включити вимоги ТОВ «СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» до реєстру вимог кредиторів як вимоги, забезпечені заставою боржника.

Вивчивши матеріали справи, розглянувши реєстр вимог кредиторів , заслухавши в судовому засіданні ліквідатора та представника ПАТ "ВТБ Банк", господарський суд прийшов до висновку про можливість затвердження реєстру вимог кредиторів з вимогами наступних кредиторів:

- Приватна аудиторська фірма "Бізнес-Аудит", м.Харків на суму 6 511,65грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- Іноземне підприємство "Юридична фірма "Аріадна", м.Харків на суму 25 062,17грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- Іноземне підприємство "Еолія", м.Мерефа, Харківський район, Харківська область на суму 6 395,54грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Брокерська компанія - Сток Маркетс Компані", м.Харків на суму 5 000,00грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківспецнадра", м.Харків на суму 236 749 852,93грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- Державна податкова інспекція в Московському районі м.Харкова на суму 247 580,52грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

- Державна податкова інспекція в Київському районі м.Харкова на суму 303 953,24грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

- Державна податкова інспекція в Комінтернівському районі м.Харкова на суму 1 330 877,61грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 440 191,11грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

- Державна податкова інспекція в Фрунзенському районі м.Харкова на суму 1 135 796,01грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 55 757,76грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

- Державна податкова інспекція в Дзержинському районі м.Харкова на суму 95 050,05грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

- Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ на суму 609,00грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- ОСОБА_7, м.Димитрів, Донецька область на суму 2 158,00грн..

Окремо внести до реєстру вимог кредиторів, забезпечених заставою:

- ТОВ «СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» на суму 544,27грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів;

- Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ на суму 293 357 115, 73 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів.

Керуючись ст.86 Господарського процесуального кодексу України, ст.51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора Куліченко М.В. № 02-14/172 від 15.03.2017р. - задовольнити.

Затвердити реєстр вимог кредиторів по справі № 29/5005/6325/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Краснопільська, 9 () з наступними вимогами кредиторів:

- Приватна аудиторська фірма "Бізнес-Аудит", м.Харків на суму 6 511,65грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- Іноземне підприємство "Юридична фірма "Аріадна", м.Харків на суму 25 062,17грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- Іноземне підприємство "Еолія", м.Мерефа, Харківський район, Харківська область на суму 6 395,54грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Брокерська компанія - Сток Маркетс Компані", м.Харків на суму 5 000,00грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківспецнадра", м.Харків на суму 236 749 852,93грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- Державна податкова інспекція в Московському районі м.Харкова на суму 247 580,52грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

- Державна податкова інспекція в Київському районі м.Харкова на суму 303 953,24грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

- Державна податкова інспекція в Комінтернівському районі м.Харкова на суму 1 330 877,61грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 440 191,11грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

- Державна податкова інспекція в Фрунзенському районі м.Харкова (правонаступник - Індустріальна міжрайонна ДПІ м.Харкова) на суму 1 135 796,01грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 55 757,76грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

- Державна податкова інспекція в Дзержинському районі м.Харкова на суму 95 050,05грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів;

- Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ на суму 609,00грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- ОСОБА_7, м.Димитрів, Донецька область на суму 2 158,00грн..

Окремо внести до реєстру вимог кредиторів, забезпечених заставою:

- ТОВ «СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ», м.Київ на суму 544,27грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів;

- Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк", м. Київ на суму 293 357 115, 73 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів.

Зобов'язати ліквідатора Куліченко М.В. провести засідання кредиторів (комітету кредиторів), протоколи засідань направити до Господарського суду Дніпропетровської області для долучення до матеріалів справи № 29/5005/6325/2011.

Суддя Л.М. Калиниченко