ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про затвердження змін до плану санації боржника

"20" лютого 2017 р. Справа № 922/4511/15

вх. № 4511/15

Суддя господарського суду Міньковський С.В.

при секретарі судового засідання Лук'янчук О.І.

за участю сторін:

керуючий санацією - Сорокін М.І.,

пр-к ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" - Сидорук Т.П. (дов. від 23.12.15 р.),

пр-к ФОП ОСОБА_3 - ОСОБА_4 (дов. від 11.01.16 р.),

пр-к ПАТ "ДПЗК України" - Колесникова А.В. (дов. від 20.01.17 р.),

пр-к ФОП ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 - ОСОБА_10 (дов. від 01.06.16 р.),

пр-к ТОВ "Украгрозапчастина" - Ямпольський Ю.О. (дов. від 14.10.15 р.).

По справі за заявою ТОВ СП "Колос", с. Гоптівка

до ТОВ СП "Колос", с. Гоптівка

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 01.02.2016 р. введено у відношенні боржника ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Колос" процедуру санації; встановлено строк виконання процедури санації до 01.08.2016 р.; призначено керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Сорокіна М.І., якого зобов'язано, зокрема, розробити та подати до суду в строк до 01.05.2016 р. план санації, погоджений з комітетом кредиторів.

Ухвалою суду від 01.06.2016 р. затверджено план санації ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Колос" та продовжено процедуру санації до 01.02.2017 р.

До господарського суду надійшов звіт керуючого санацією та клопотання голови комітету кредиторів, в якому просять суд затвердити зміни до плану санації ТОВ СГП "Колос" та продовжити процедуру санації боржника до закінчення періоду сільськогосподарських робіт по збиранню та переробці врожаю 2016-2017 року до -01.11.2017 р. Зазначене клопотання було призначено до розгляду в судовому засіданні ухвалою від 03.01.2017 р.

Ухвалою суду від 18.01.17 р. відкладено розгляд справи, зобов'язавши керуючому санацією скликати та провести повторно засідання комітету кредиторів, на яке запросити представників забезпечених кредиторів, що мають дорадчий голос, з метою вирішення питання щодо погодження заставними кредиторами змін до плану санації, як то передбачено Законом про банкрутство.

Ухвалою суду від 08.02.17 р. відкладено розгляд справи, повторно зобов'язавши керуючого санацією скликати та провести засідання комітету кредиторів, на яке запросити представників забезпечених кредиторів, що мають дорадчий голос, з метою вирішення питання щодо погодження заставними кредиторами змін до плану санації, як то передбачено Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство), протокол засідання комітету кредиторів разом з зазначенням кількісного складу комітету кредиторів, голосів, які брали участь у голосуванні, листом реєстрації та довіреностями надати суду; надати суду письмові докази погодження змін до плану санації заставними кредиторами та інвесторами.

На виконання вимог ухвали суду, керуючий санацією надав докази скликання зборів комітету кредиторів, лист реєстрації, протокол засідання комітету кредиторів, зміни до плану санації.

Присутній в судовому засіданні представник ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" усно зазначила, що заставний кредитор не погоджує запропоновані зміни до плану санації та запропонував іншим забезпеченим кредиторам викупити борг (кредиторські вимоги) до ТОВ "СГ "Колос" у розмірі 1663271,06 грн у відповідності до приписів ч. 2 ст. 30 Закону про банкрутство.

Керуючий санацією в судовому засіданні зазначив та надав суду письмові докази, що заставні кредитори не виявили бажання викупити борг у ПАТ "Харківська бісквітна фабрика".

Розглянувши матеріали справи, надані суду документи, заслухавши пояснення учасників процесу, суд дійшов висновку про наступне.

Згідно з ч. 5-7 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство), план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Законом.

План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні комітету кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів.

Схвалений комітетом кредиторів план санації (зміни до нього) та протокол засідання комітету кредиторів про введення процедури санації подаються арбітражним керуючим до господарського суду.

Рішення комітету кредиторів мають бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття.

У відповідності до ч. 1 ст. 30 Закону про банкрутство план санації протягом семи днів від дня прийняття комітетом кредиторів рішення про його схвалення затверджується всіма забезпеченими кредиторами.

З аналізу приписів Закону про банкрутство, суд доходить висновку, що зміни до плану санації затверджуються господарським судом у порядку, встановленому Законом для затвердження плану санації. Про це також зазначено в Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 28.03.2013 р. "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", план санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом. План санації може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону. План санації обов'язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; відчуження майна та погашення зобов'язань боржника шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Закону позачергово за рахунок продажу майна боржника; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Затверджений ухвалою господарського суду від 01.06.2016 р. план санації, передбачав задоволення всіх кредиторських вимог до грудня 2016 р. включно. Проте, в зв'язку з форс мажорними обставинами, (засіяний озимий рапс загинув в повному обсязі на 230 га, що в свою чергу призвело до непередбачених затрат та на врожайність пшениці, яку було засіяно на полях замість рапсу), в цілому зібрано пшениці менше заплановоного та передбаченого у плані санації. Крім того, різке падіння ціни на курудзу та погодні умови, не дали можливості своєчасно зібрати врожай кукурудзи (не зібрано 80 га кукурудзи). Але, незважаючи на зазначені обставини, боржник за період процедури санації зміг погасити заборгованість на 7,5 млн грн, виплачувати поточні платежі, податки та обов'язкові платежі.

Як вбачається з матеріалів справи, керуючий санацією скликав та провів збори комітету кредиторів (протокол № 6 від 17.02.17 р.), на яких були присутні 3 з чотирьох членів комітету кредиторів з кількістю голосів 9498 із загальної 14690. Тобто, враховуючи, що на зборах присутні кредитори, що мають більше половини голосів, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 26 Закону про банкрутство суд вважає збори повноважними.

За результатом проведення зборів комітету кредиторів кредиторами було прийнято рішення: 1) схвалити звіт керуючого санацією та з метою відновлення платоспроможності боржника подати до господарського суду клопотання про продовження процедури санації до закінчення періоду сільськогосподарських робіт по збиранню та переробці врожаю 2016-2017 років до 01.12.2017 р. (рішення прийнято одноголосно - 9498 голосів); 2) схвалити зміни до плану санації з врахуванням пропозицій ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" та ТОВ "Украгрозапчастина", та подати відповідне клопотання до господарського суду (рішення прийнято більшістю голосів: 6267 - "за", 3231 - "проти" ТОВ "Украгрозапчастина"); 3) запропонувати керуючому санацією письмово довести до всіх кредиторів пропозицію ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" про викуп боргу (рішення прийнято одноголосно - 9498 голосів).

Як встановив суду, надані суду зміни до плану санації боржника, у відповідності до ч. 1 ст. 30 Закону про банкрутство, схвалено забезпеченими кредиторами: ПАТ "Актабанк" та ТОВ "Імперія-Агро" та у відповідності до ч. 1 ст. 29 Закону про банкрутство підписано інвестором ТОВ "Імперія-Аро". Крім того, керуючий санацією надав суду відзив від заставних кредиторів ПАТ "Актабанк" та ТОВ "Імперія-Агро" щодо розгляду заяви ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" про викуп боргу, в яких кредитори повідомляють, що не мають наміру викупити борг ПАТ "Харківська бісквітна фабрика".

У відповідності до ч. 4 ст. 30 Закону про банкрутство у разі якщо забезпечені кредитори не погодили план санації (зміни до плану санації) і комітет кредиторів не прийняв жодного із запропонованих частиною третьою цієї статті рішень, господарський суд у судовому засіданні розглядає схвалений комітетом кредиторів план санації, заслуховує заперечення забезпечених кредиторів та вирішує питання щодо доцільності затвердження плану санації (змін до плану санації).

Надані до суду зміни до плану санації ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Колос" передбачають наступне: здійснення посівної роботи на 2017 рік (надання посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив, паливно-мастильних матеріалів та надання технічних засобів), фінансування якої планується за рахунок залучених коштів інвестора ТОВ "Імперія-Агро" в розмірі 19427800,00 грн; планова структура посівів та збирання врожаю на 2017 рік; з метою зменшення кредитного навантаження на ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Колос" здійснено реструктуризацію боргу шляхом надання ПАТ "ПроКредит Банк" кредиту майновому поручителю ПАП "ЮЛІАН" на підставі кредитного договору №1101.45152 від 13.01.16 р. на рефінансування (погашення) заборгованості ТОВ "СП "Колос" перед банком, що призвело до зменшення заборгованості боржника на 5,1 млн грн; внесення витрат, пов'язаних із відшкодуванням відсотків за користування вищезазначеними кредитними коштами перед ПАП "ЮЛІАН"; прогнозний помісячний графік надходжень та витрат на 2017 рік; графік погашення вимог кредиторів.

Як вбачається з розрахунків, при виконанні запропонованих до плану санації змін, залишок суми коштів після вирахування всіх витрат (в тому числі повернення інвестованих коштів) в 2017 році складе близько 26,6 млн грн, що в свою чергу забезпечить погашення усіх кредиторських вимог, які на даний час складають 10,2 млн грн та штрафні санкції 2,7 млн грн, відновлення платоспроможності та нормального функціонування підприємства. Змінами до плану санації запропонований графік погашення кредиторських вимог, погашення яких пропонується розпочати в червні 2017 р. до жовтня 2017 р., та останніми здійснити задоволення вимог шостої черги (штрафні санкції та пеня) в листопаді 2017р., а саме:

перед заставними кредиторами: ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" червень/липень 2017 р. - по 831635,50 грн на загальну суму 1663271,00 грн; ПАТ "Актабанк" - серпень 2017 р. в сумі 194400,00 грн, вересень 2017 р. - 290614,65 грн, жовтень 2017 р. - 299138,34 грн; ТОВ "Імперія Агро" - серпень 2017 р. в сумі 554136,00 грн, вересень 2017 р. - 735600,00 грн, жовтень 2017 р. - 880813,90 грн, листопад 2017 р. - 54261,36 грн;

перед конкурсними кредиторами: ТОВ "Спектр-Агро", ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_6, ТОВ "Агротрейд продукт", ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_7, ТОВ "Украгрозапчастина", ФОП ОСОБА_3, ТОВ "Агролендлізінг", ТОВ "Ростагросервіс", ФОП ОСОБА_12, ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" починаючи з серпня 2017 р. по жовтень 2017 р. та штрафні санкції в листопаді 2017 р. пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

Згідно з преамбулою Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" цей Закон, перш за все, встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника, а частина 6 статті 86 цього Закону передбачає, що санація сільськогосподарського підприємства вводиться на строк до закінчення періоду сільськогосподарських робіт з урахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції.

Отже, на думку суду, керуючим санацією та комітетом кредиторів прийнято обґрунтоване рішення про необхідність внесення змін до плану санації з врахуванням сезонності сільськогосподарських робіт та часу необхідного для збирання та переробки сільськогосподарської продукції.

Розглянувши заяву ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" щодо оголошення перерви в судовому засіданні з метою надання можливості представнику ознайомитись з остаточним варіантом тексту змін до плану санації, суд відмовляє в її задоволенні, оскільки кредитор, як сторона по справі, має можливість ознайомитись з матеріалами справи в будь-якому разі і така можливість, в даному випадку, не пов'язана з необхідністю перенесення розгляду справи.

Крім того, під час дослідження господарським судом змін до плану санації, представником заставного кредитора ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" в судовому засіданні були з'ясовані внесені зміни до плану санації та черговість задоволення вимог заставного кредитора, яка буде задоволена в червні-липні 2017 року. Таким чином, будь-які підстави для перенесення розгляду справи у господарського суду відсутні, натомість судом встановлено обґрунтованість змін до плану санації та необхідність їх затвердження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає клопотання голови комітету кредиторів таким, що підлягає задоволенню, а зміни до плану санації затвердженню.

Керуючись ст.ст. 28, 29-36, 86 Закону України "Про відновлення платоспропожності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 43, 86 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання голови комітету кредиторів задовольнити.

2. Затвердити зміни до плану санації ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Колос" від 17.02.2017 р.

3. Продовжити процедуру санації ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Колос" до закінчення періоду сільськогосподарських робіт по збиранню та переробці врожаю 2016-2017 року з урахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції до 01 грудня 2017 року.

4. Зобов'язати керуючого санацією за п'ятнадцять днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, надати комітету кредиторів та господарському суду письмовий звіт у відповідності до приписів ст. 36 Закону про банкрутство.

5. Ухвалу направити комітету кредиторів, керуючому санації, заставним кредиторам.

Суддя Міньковський С.В.