ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

"18" січня 2017 р. Справа № 911/2362/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю САТ-Груп, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД, м. Біла Церква

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

До господарського суду Київської області 26.07.2016 р. надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю САТ-Груп про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД у порядку ст. ст. 16, 22, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.08.2016 р. прийнято заяву про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 08.09.2016 р.

01.08.2016 р. судом у встановленому чинним законодавством порядку було зроблено запит щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

У відповідь на вказаний судовий запит через комп'ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області 02.08.2016 р. надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого ОСОБА_1.

02.08.2016 р. арбітражному керуючому ОСОБА_1 направлено судовий запит, якого повідомлено про місце, дату та час розгляду даної справи та запропоновано подати до суду заяву про участь у даній справі.

11.08.2016 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим ОСОБА_1 подано заяву про участь у даній справі.

19.08.2016 р. арбітражним керуючим подано заяву про участь у справі про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

31.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_2 подано заяву про участь у справі про банкрутство № 911/2362/16.

05.09.2016 р. через канцелярію суду заявником подано письмові пояснення по даній справі.

05.09.2016 р. арбітражним керуючим ОСОБА_3 подано заяву про участь у давній справі.

08.09.2016 р. арбітражним керуючим ОСОБА_3 подано до заяви про участь у давній справі письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.09.2016 р. порушено провадження у справі № 911/2362/16 про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, ТОВ Сат-Груп визнано кредитором , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначено у справі розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_1, заяви арбітражних керуючих ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2 про участь у даній справі залишено без задоволення, розгляд справи призначено на 26.10.2016 р.

12.09.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД за № 35300.

12.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД подано доповнення до заяви на участь у справі.

17.10.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ Сат-Груп надійшла заява про участь у санації.

Крім того, від ОСОБА_5 ОДПІ надійшла заява про збільшення кредиторських вимог.

25.10.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано звіт про результати розгляду грошових вимог кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

26.10.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення акту до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.10.2016 р. розгляд кредиторських вимог ОСОБА_5 ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та розгляд заяви ТОВ Сат-Груп про участь у санації призначено, а розгляд справи у попередньому засіданні суду відкладено на 30.11.2016 р., викликано повноважного представника ТОВ Сат-Груп у судове засідання, явку останнього визнати обовязковою.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.11.2016 р. закінчено попереднє засідання господарського суду, визнано конкурсним кредитором з грошовими вимогами до боржника ОСОБА_5 ОДПІ ГУ ДФС у Київській області на суму 868764,78 грн., затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД в сумі 2434056,88 грн. до якого включено ОСОБА_5 ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з грошовими вимогами у розмірі 868764,78 грн., з яких: 2756,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 83628,21 грн. в другу чергу, 45164,00 грн. в третю чергу, 737216,57 грн. в шосту чергу та ТОВ САТ-Груп з грошовими вимогами у розмірі 1565292,10 грн., з яких: 13780,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 1551512,10 грн. в четверту чергу, зобовязано розпорядника майна боржника внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД у відповідності з реєстром, який затверджено судом та примірник доопрацьованого реєстру подати до суду, зобовязати розпорядника майна боржника організувати та провести збори кредиторів, на яких розглянути заяву ТОВ Сат-Груп про участь у санації, вирішити питання щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та сформувати представницькі органи (комітет кредиторів), протокольне рішення подати до суду до 17.01.2017 р., зобовязано розпорядника майна боржника спільно з боржником провести інвентаризацію майна ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, відомості за її результатами подати до 17.01.2017 р., розгляд заяви ТОВ Сат-Груп про участь у санації та розгляд справи у підсумковому засідання суду призначено на 18.01.2017 р.

09.12.2016 р. через канцелярію суду Міністерством охорони здоровя України (МОЗ України) подано кредиторську заяву на суму 83415187,47 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.12.2016 р. розгляд кредиторських вимог Міністерства охорони здоровя України призначено на 18.01.2017 р., зобовязано розпорядника майна боржника та боржника подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог Міністерства охорони здоровя України, зобовязано Міністерство охорони здоровя України подати до суду належним чином завірену копію судового наказу від 26.07.2016 р. у справі № 911/1038/16 та довідку ДВС про стан виконавчого провадження № 52214206 по виконанню судового рішення у справі № 911/1038/16 станом на сьогодні.

16.01.2017 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано клопотання про залучення до матеріалів справи уточненого реєстру вимог ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

18.01.2017 р. через канцелярію суду ТОВ «Сат-Груп» подано клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

18.01.2017 р. через канцелярію суду ТОВ «Сат-Груп» подано клопотання, яким останнє просить суд визнати боржника банкрутом та відкрити відносно його ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначити арбітражного керуючого ОСОБА_6

18.01.2017 р. арбітражним керуючим ОСОБА_7 через канцелярію суду подано заяву про згоду на участь у даній справі.

18.01.2017 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог Міністерства охорони здоровя України у справі № 911/2362/16 про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

В судовому засіданні, розглянувши заяву Міністерства охорони здоровя України з грошовими вимогами у розмірі 83412431,47 грн. та заслухавши присутніх учасників судового процесу, судом встановлено наступне:

1. Рішенням господарського суду Київської області від 21.06.2016 у справі № 911/1038/16 стягнуто з ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» на користь Міністерства охорони здоровя України 42091884 (сорок два мільйони дев'яносто одну тисячу вісімсот вісімдесят чотири) грн. 60 коп. попередньої оплати, 8158374 (вісім мільйонів сто п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят чотири) грн. 38 коп. пені, 3650025 (три мільйони шістсот п'ятдесят тисяч двадцять п'ять) грн. 74 коп. штрафу.

2. 28.10.2014 р. між Міністерством охорони здоров'я України (далі - замовник) з однієї сторони та ТОВ «Вектор Фарма» (далі-постачальник) (правонаступником якого є ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД») з другої сторони укладено договір про закупівлю товару за державні кошти № 28Т/130/21-24, умовами якою визначено, що постачальник зобовязується поставити лікарські засоби, зазначені в Специфікації (Додаток 1), (далі - товар) у відповідності до графіку поставки (додаток № 2 до договору), що є невід'ємною частиною договору, а замовник оплатити товар на умовах цього договору. Товар постачається уповноваженому підприємству замовника ДУО «Політехмед», з метою подальшого його постачання до закладів охорони здоров'я.

Згідно з пунктом 3.1 договору, сума договору встановлена 7608265,00 грн. Відповідно до специфікації до договору, постачальник мав поставити товар стритоксол, концентрат для розчину інфузій по 6 мг/ мл по 16,7 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону з маркуванням українською мовою.

На виконання умов договору Міністерством охорони здоров'я України здійснено оплату за товар у сумі 7608265,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 19.12.2014 № 7830., отже виконано зобов'язання за вищевказаним договором в повному обсязі.

Додатковою угодою № 3 від 28.09.2015 р. було внесено зміни до Договору в частині зменшення суми договору, яка становила 753218,35 грн. Крім того, постачальник зобов'язувався повернути різницю за попередньо оплачений товар в сумі 76082,65 грн.

Відповідно до графіку, товар повинен бути поставлений протягом 180 днів з дня оплати.

Таким чином, з урахуванням внесених змін до договору та дати оплати товару постачальник мав поставити товар на суму 7532182,35 гри. до 22.06.2015 р. Проте, в порушення умов договору боржник поставив частину товару Лот 9 паклітаксел, ампул., фл., шпр. 100 мг у кількості 3 314 шт. на загальну суму 1952111,70 грн. лише 22.01.2016 р., що підтверджується видатковою накладною від 22.01.2016 р. № ФГ-0001.

Відповідно до пункту 7.2 договору у випадку затримки поставки товару понад термін, встановлений пунктом 5.1 договору, постачальник сплачує пеню у розмірі 0,1% від вартості непоставленого товару за кожен день прострочення поставки товару на склад третьої особи, а за прострочення понад 30 (тридцяти) календарних днів з постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого (неприйнятого) товару.

Водночас, відповідно до пункту 7.16 розділу VII договору закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності та виконання зобов'язань за цим договором.

Враховуючи викладене, ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» має сплатити пеню за неналежне виконання зобов'язання, згідно з розрахунком в сумі 357236,44 грн. та за прострочення поставки понад 30 календарних днів Постачальник має сплатити штраф у розмірі 136647, 82 грн.

Крім того, станом на дату подання заяви боржник не поставив товар на суму 5580070,65 грн., а також на виконання Додаткової угоди № 3 від 28.09.2015 р. не повернув різницю за попередньо оплачений товар у сумі 76082,65 грн.

Враховуючи ту обставину, що відповідно до пункту 10.1 договору діє до 31.12.2014 р. та те, що боржник не здійснив поставку товару у повному обсязі, він має повернути Міністерству охорони здоров'я України суму попередньої оплати в сумі 5656153,30 грн.

Таким чином, з боржника має бути також стягнуто штрафні санкції за непоставлений товар, а саме: пеню у розмірі 1035076,05 грн. (згідно з розрахунком), штраф у розмірі 395930,73 грн. (згідно з розрахунком).

Отже, у боржника за невиконання договору про закупівлю за державні кошти № 28Т/130/21-24 від 28.10.2014 р. наявна заборгованість перед державою, в особі Міністерства охорони здоровя України, в сумі 7581044,34 грн., з яких: пеня на загальну суму 1392312,49 грн., штраф на загальну суму 532578,55 грн. та сума попередньої оплати 5581044,34 гри.

3. 17.12.2014 р. між Міністерством охорони здоров'я України (далі-замовник) з однієї сторони та ТОВ «Вектор Фарма» (далі-постачальник) (правонаступник якого є ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД») з другої сторони укладено договір про закупівлю товару за державні кошти № 86/14/261/21-24, умовами якого передбачено, що постачальник зобовязується поставити інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні, зазначені в специфікації (додаток 1) (далі-товар) у відповідності до графіку поставки (додаток 2 до договору), що додаються до цього договору і є його невідємною частиною, а замовник оплатити товар на умовах цього договору. Товар постачається уповноваженому підприємству замовника ДП «Укрмедпостач», з метою подальшої їх поставки до закладів охорони здоров'я.

Закупівля товару здійснювалась за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» на виконання централізованих заходів із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань» у частині «Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями».

Згідно з пунктом 3.1 договору, сума Договору встановлена 1275000,00 грн. Відповідно до специфікації до договору постачальник мав поставити товар PRECISE PRO RX нітінолова система стентування (будь-який каталожний номер, що відповідає потребам замовника по типорозміру та в необхідних кількостях). Упаковка: стирильна, рентгеноконтрасна, стерилізована окисом етилену, одноразового використання, кількість 85 шт.

Додатковою угодою № 1 від 17.12.2014 р. було внесено зміни до Договору, зокрема, зменшено кількість товару до 62 шт. та, відповідно, зменшено суму договору 930000,00 грн.

Додатковою угодою № 2 від 18.06.2015 р. внесено зміни до договору в частині розділу місцезнаходження та банківські реквізити сторін у зв'язку із зміною найменування ТОВ «Вектор Фарма» на ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД».

На виконання умов договору Міністерством охорони здоров'я здійснено оплату за товар в сумі 930000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 22.12.2014 р. № 7870, отже виконані обов'язки по договору в повному обсязі.

Додатковою угодою № 3 від 28.09.2015 р. до договору внесено зміни в частині суми договору 927750,00 грн. При цьому постачальник зобов'язувався повернути різницю за попередньо оплачений товар у сумі 2250.00 грн.

Відповідно до графіку, товар повинен бути поставленим протягом 180 днів з дня оплати.

Таким чином, з урахуванням внесених змін до договору та дати оплати товару постачальник мав поставити товар в сумі 927750,00 грн. до 22.06.2015 р. Проте, в порушення умов договору, боржник поставив частину товару на суму 705000,00 грн. 31.07.2015 р., що підтверджується видатковою накладною від 31.07.2015 р. № ФТ-0111.

Відповідно до пункту 7.2 договору у випадку затримки поставки товару понад термін, встановлений пунктом 5.1 договору постачальник сплачує пеню у розмірі 0.1% від вартості непоставленого товару за кожен день прострочення поставки товару на склад третьої особи, а за прострочення понад 30 (тридцяти) календарних днів з постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості непоставленого (неприйнятого) товару.

Водночас, відповідно до пункту 7.16 розділу VII договору закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності та виконання зобов'язань за цим договором.

Враховуючи викладене, постачальник має сплатити пеню за неналежне виконання зобов'язання за період з 23.06.2015 р. по 30.07.2015 р. у розмірі 26790,00 грн. Крім того за прострочення поставки понад 30 календарних днів постачальник має сплатити штраф у розмірі 49350, 00 грн.

При цьому, станом на сьогодні боржник не поставив товар на суму 222750,00 грн., а також на виконання додаткової угоди № 3 від 28.09.2015 р. не повернув різницю за попередньо оплачений товар в сумі 2250,00 грн.

З Боржника має бути також стягнуто штрафні санкції за непоставлений товар, а саме: пеню у розмірі 41175,00 грн. (згідно з розрахунком) та штраф у розмірі 15750,00 грн. (згідно з розрахунком).

Таким чином, загальна заборгованість боржника за неналежне виконання зобовязань за вказаним договором про закупівлю за державні кошти № 86/14/261/21-24 від 17.12.2016 р. становить 358056,00 грн., з яких: пеня у розмірі 67965,00 грн., штраф у розмірі 65100,00 грн. та 225000,00 грн. в якості попередньо оплаченого товару.

4. 03.12.2014 р. між Міністерством охорони здоров'я України (далі-замовник) з однієї сторони та ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» (далі-постачальник) з другої сторони укладено договір про закупівлю товару за державні кошти № 64/14/212/21-24, умовами якого передбачено, що постачальник зобов'язується поставити лікарський засіб, зазначений в специфікації до договору (додаток 1) (далі-товар) у відповідності до графіку поставки (додаток 2 до договору), що додаються до цього договору і є його невідємною частиною, а замовник оплатити товар на умовах нього договору. Товар постачається уповноваженому підприємству замовника ДП «Укрмедпостач», з метою подальшої його постачання до закладів охорони здоров'я.

Закупівля товару здійснювалась за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Централізовані заходи із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань».

Згідно пункту 3.1 договору сума договору передбачена 3929397,00 грн. Відповідно до специфікації до договору, постачальник мав поставити товар:

Лот 6 - кошик ловушка для захисту від емболії;

Лот 7 - інтродуцер для проведення стентенування сонних артерій;

Лот 15 - пункційна голка;

Лот 16 - інтродуцер:

Лот 17 - провідник;

Лот 18 - катетер для церебральної ангіографії.

Відповідно до графіку поставки товар мав бути поставлений на умовах поставки DDP - Київ (у значенні міжнародних правил Інкотермс-2000) на склад уповноваженого підприємства замовника (ДП «Укрмедпостач») за адресою: вул. Березняківська, 29. м. Київ, 02098, у строк до 31 грудня 2014 року.

Додатковою угодою від 03.12.2014 р. № 1 до договору внесено зміни, а саме у пункті 3.1 договору суму договору змінено на 3304010,00 грн., а також додаток 1 та додаток 2 (специфікація та графік поставки) викладено у новій редакції.

Надалі додатковою угодою від 03.12.2014 р. № 2 до договору внесено зміни зокрема виклавши графік поставки в новій редакції.

Так, з урахуваннямд угоди від 03.12.2014 р. № 2 строк поставки товару встановлювався протягом 180 днів з дня оплати.

На виконання умов договору Міністерством охорони здоров'я України здійснено оплату за товар на загальну суму 3304010,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 18.12.2014 р. № 7803 та № 7804, отже, виконані обов'язки по договору в повному обсязі.

Додатковою угодою від 28.09.2014 р. № 4 до договору внесено зміни, а саме у пункті 3.1 договору суму договору змінено на 3287333,00 грн., а також додаток 1 та додаток 2 (специфікація та графік поставки) викладено у новій редакції. У звязку із зміною суми договору постачальник повертає замовнику різницю за попередньо оплачений товар у сумі 16 676,35 грн.

Виходячи із змісту графіку поставки, де зазначено кінцеві терміни поставки товару (20.06.2015), можливо зробити висновок, що зобовязання постачальника за договором вважаються належно виконаними, якщо уповноважене підприємство отримало товар відповідно до термінів вказаних в додатку № 4 до договору. Проте, в порушення умов договору, боржник не поставивт у повному об'ємі.

У випадку затримки поставки товару понад термін, встановлений пунктом 5.1 договору, відповідно до пункту 7.2 договору постачальник сплачує пеню у розмірі 0,1% від вартості непоставленого товару за кожен день прострочення поставки товару на склад третьої особи, а за прострочення понад 30 (тридцяти) календарних днів з постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого (неприйнятого) товару.

Водночас, відповідно до пункту 7.16 розділу VII Договору закінчення строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності та виконання зобов'язань за цим договором.

Крім того, станом на дату подання позовної заяви постачальник не поставив товар на суму на 3287333,00 грн. Враховуючи ту обставину, що відповідно до пункту 10.1 договір діє до 31 грудня 2014 року та те, що Постачальник не здійснив поставку товару у повному обсязі. Постачальник має повернути суму попередньої оплати в розмірі 3287333,00 грн., а також сплатити пеню за неналежне виконання зобовязання (не поставка товару більше 183 (к.д.) у сумі 601581,94 грн. та за прострочення поставки понад 30 календарних днів штраф у розмірі 230113,31 грн.

Отже, за неналежне виконання боржником договору про закупівлю за державні кошти № 64/14/212/21-24 від 03.12.2016 р. у боржника наявна заборгованість в сумі 4119028,25 грн.

5. 10.12.2014 р. між Міністерством охорони здоров'я України (далі-замовник) з однієї сторони та ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» (далі-постачальник) з другої сторони 10.12.2014 р. укладено договір npo закупівлю товару за державні кошти № 67/14/212/21-24, умовами якого визначено, що постачальник зобов'язується поставити лікарський засіб, зазначений в специфікації до договору (додаток 1) (далі-товар) у відповідності до графіку поставки (додаток до договору), що додаються до цього договору і є його невід'ємною частиною, а замовник оплатити товар на умовах цього договору. Товар постачається уповноваженому підприємству замовника ДП «Укрмедпостач», з метою подальшої їх поставки до закладів охорони здоров'я.

Закупівля товару здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Централізовані заходи із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань».

Згідно пункту 3.1 договору сума договору встановлена 34143109,00 грн. Відповідно до специфікації до договору постачальник мав поставити товар:

Лот 1 - стент система без лікувального покриття:

Канаме СоСr коронарна стент система (будь-який каталожний номер, що відповідає потребам замовника по типорозмірe та в необхідних кількостях);

Коронарна стент система Integrity (будь-який каталожний номер, що відповідає погребам замовника по типорозміру та в необхідних кількостях);

Кобольтохромова (СоСr) коронарна стент система PRO-Kinetic Energy (будь-який каталожний номер, що відповідає потребам замовника по типорозміру та в необхідних кількостях);

Стент - система коронарна REBEL MONORAIL (будь-який каталожний номер, що відповідає потребам замовника по типорозміру та в необхідних кількостях);

Стент - система коронарна Multi-Link Vision RX (будь-який каталожний номер, що відповідає потребам замовника по типорозміру та в необхідних кількостях).

Лот 9 Комплект для коронографії, який включає:

Катетер JL 4 - 1 шт.

Катетер JR 4 - 1 шт.

Катетер PIG - 1 шт.

Провідник (0,035, 150 см)- 1 шт.

Інтродуцер - 1 шт.

Відповідно до графіку поставки товар мав бути поставлений на умовах поставки DDP - Київ (у значенні міжнародних правил Інкотермс-2000) на склад уповноваженого підприємства замовника (ДП «Укрмедпостач») за адресою: вул. Березняківська, 29. м. Київ, 02098 у строк грудень 2014 року.

Додатковою угодою від 10.12.2014 р. № 1 до договору внесено зміни, зокрема виклавши графік поставки в новій редакції.

Так, з урахуванням додаткової угоди, строк поставки товару встановлювався протягом 180 днів з дня оплати.

Згідно з пунктом 3.1. договору валютою договору є гривня України. Сума Договору становить 34143109,00 гри.

На виконання умов договору Міністерством охорони здоров'я України здійснено оплату за товару в сумі 34143109,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 19.12.2014 № 7834, отже виконані обов'язки по договору в повному обсязі.

Виходячи із змісту графіку поставки, де зазначено кінцеві терміни поставки товару, можливо зробити висновок, що зобовязання боржника за договором вважаються належно виконаними, якщо уповноважене підприємство отримало товар відповідно до термінів вказаних в додатку № 2 до договору.

В порушення умов договору, боржник поставив частину товару: на суму 107800,00 грн. з простроченням визначеного договором строку 24.06.2015 р., що підтверджується видатковою накладною від 24.06.2015 р. № ФТ 0070; на суму 5207650,00 грн. з простроченням визначеного договором строку 25.06.2015 р., що підтверджується видатковою накладною від 25.06.2015 р. № ФТ 0056; на суму 84700,00 грн. з простроченням визначеного договором строку 09.07.2015 р., що підтверджується видатковою накладною від 09.07.2015 р. № ФТ 0102.

Як вже зазначалось, враховуючи повиє виконання своїх грошових зобов'язань МОЗ України та визначений 1 рафіком строк поставки (22.06.2015). Постачальник неналежним чином виконав зобовязання, здійснивши поставку товару:

24.06.2015 р., тобто з простроченням у 1 календарний день;

25.06.2015 р., тобто з простроченням у 2 календарний день;

09.07.2015 р., тобто з простроченням у 16 календарний днів.

У випадку затримки поставки товару понад термін, встановлений пунктом 5.1 договору, відповідно до пункту 7.2 договору постачальник сплачує пеню у розмірі 0.1% від вартості непоставленого товару за кожен день прострочення поставки товару на склад третьої особи, а за прострочення понад 30 (тридцяти) календарних днів з постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого (неприйнятого) товару.

Водночас, відповідно до пункту 7.16 розділу VII Договору закінчення строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності та виконання зобов'язань за цим договором.

Враховуючи викладене, постачальник має сплатити пеню за неналежне виконання зобов'язання у розмірі 3157,00 грн.,

Крім того, постачальник не поставив товар на суму передплати 9471000,00 грн., яка також підлягає поверненню.

Враховуючи ту обставину, що відповідно до пункту 10.1 договір діє до 31 грудня 2014 року та те, що постачальник не здійснив поставку товару у повному обсязі, постачальник має повернути суму попередньої оплати в розмірі 9 471 000, 00 грн., а також сплатити пеню за неналежне виконання зобов'язання, не поставку товару більше (183 к.д.) 1733193,00 грн.

Крім того, за прострочення поставки понад 30 календарних днів постачальник має сплатити штраф у розмірі 662970,00 грн.

Отже за неналежне виконання боржником договору про закупівлю за державні кошти № 67/14/212/21-24 від 10.12.2016 р. з боржника підлягає стягненню 11884421,00 грн.

6. 11.12.2014 р. між Міністерством охорони здоров'я України (далі-замовник) з однієї сторони та ТОВ «Вектор Фарма» (правонаступником якого є ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД») (далі-постачальник) з другої сторони, укладено договір про закупівлю товару за державні кошти № 74/14/233/21-24 (далі-договір). Умовами даного договору визначено, що постачальник зобов'язується поставити інструменти і прилади медичні, хірургічні і стоматологічні, зазначені в специфікації до договору (додаток 1 до договору), (далі-товар) у відповідності до графіку поставки (додаток 2 до договору), що додаються до цього договору і є його невідємною частиною, а замовник оплатити товар на умовах цього договору. Товар постачається уповноваженому підприємству замовника ДП «Укрмедпостач», з метою подальшої їх поставки до закладів охорони здоров'я.

Закупівля товару здійснювалась за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Централізовані заходи із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань» у частині «Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями».

Згідно з пунктом 3.1 договору, сума договору встановлена у розмірі 21139895,00 грн. у т.ч. 1382983,79 грн. ПДВ.

Пунктом 3.5. договору визначено, що ціна та сума договору можуть змінюватись у відповідності до законодавства України.

Згідно з пунктом 4.1. договору розрахунки за товар здійснюються шляхом перерахування коштів на рахунок постачальника, наведений в реквізитах постачальника, на підставі видаткової накладної.

Відповідно до пункту 4.2. договору, оплата здійснюється замовником протягом семи робочих днів після поставки товару на склад уповноваженого підприємства, за повідомленням уповноваженого підприємства про таку поставку, у разі відсутності фінансування - після поставки товару, по мірі надходження фінансування з Державного бюджету України.

Згідно з пунктом 4.3. договору замовник має право здійснити попередню оплату, яка здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117 у строк не більше трьох місяців з моменту оплати у розмірі до 100% від суми договору на підставі рахунку, вставленого постачальником. Постачальник протягом трьох місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, підтверджує їх використання за призначенням згідно з видатковою накладною про поставку (передачу) товару.

Пунктом 5.1. договору сторони узгодили що постачальник забезпечує поставку товару, на умовах поставки DDP - м. Обухів (у значенні міжнародних правил Інкогермс - 2000) на склад уповноваженого підприємства за адресою: м. Київ. вул. Березняківська. 29. 02098, у відповідності до узгодженого графіку поставки (додаток 2).

Додатковою угодою від 11.12.2014 № 1 до договору про закупівлю за державні кошти від 11.12.2014 р. № 74/14/21-24 визначено, що пункт 1.2. договору викласти у такій редакції: найменування товару 32.50.1. Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (медичні вироби для стентування коронарних судин) - 2 лоти, відповідно до додатку 1:

Лот 1 - Балон для ангіопластики. Кількість товару: 2 812 шт.;

Лот 2 - Пристрій для закриття місця пункції. Кількість товару: 1 150 шт.

Пункт 3.1. викладено у такій редакції: «Валютою договору є гривня України. Сума договору становить 20111450,00 коп. у т.ч. 1315702,24 грн. ПДВ.

Внесено зміни до специфікації (додаток 1) та 1 рафіку поставки (додаток 2).

Додатковою угодою від 11.12.2014 р. № 2 до договору про закупівлю за державні кошти від 11.12.2014 р. № 74/14/21-24 визначено, що оплата за товар може здійснюватися Замовником на умовах попередньої оплати у розмірі 100% від суми Договору на підставі відповідного рахунку, виставленого Постачальником, з дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). Зобов'язання з поставки товару, оплаченого в порядку попередньої оплати, має бути виконане постачальником відповідно до умов цього договору в межах строків, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117.

Також, внесено зміни до графіку поставки та викладено його у новій редакції:

Лот 1 - Балон для ангіопластики. Кількість Товару: 2 812 шт. - термін поставки протягом 180 днів з дня оплати;

Лот 2 - Пристрій для закриття місця пункції. Кількість Товару: 1 150 шт.

На підставі рахунку про оплату № 38 від 19.12.2014 р. Міністерством охорони здоров'я України 23.12.2014 р. платіжним дорученням від 19.12.2014 р. № 7841 здійснено попередню оплату за договором у сумі 20111450,00 грн., що підтверджується відміткою Державної казначейської служби України.

Отже позивач свої зобов'язання за договором виконав належним чином, у відповідності до пункту 4.2. договору перерахував на рахунок відповідача 100% попередньої оплати за товар, про що свідчить платіжне доручення від 19.12.2014 р. № 7841.

Таким чином відповідно до умов договору постачальник повинен був виконати умови договору до 22.06.2015 р. оскільки відповідно до умов договору визначено термін поставки 180 календарних днів з моменту оплати.

Згідно пункту 5.2. уповноважене підприємство приймає товар для подальшого його постачання до закладів охорони здоров'я відповідно до розподілу товару за номенклатурою в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та закладів охорони здоров'я, що фінансуються з державного та місцевого бюджету, затвердженого наказом замовника, (далі - розподіл замовника).

Пунктом 5.3. договору визначено, що приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, а по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно з розділом II договору.

Згідно з пунктом 5.4. договору приймання-передача товару оформлюється видатковою накладною постачальника (в двох екземплярах), яка підписується матеріально-відповідальною особою постачальника і Уповноваженим підприємством, на ту кількість товару, яка відповідає вимогам договору. В накладній обов'язково зазначається: назва, форма випуску тип (вид. марка, модифікація, комплектація), упаковка, номери серій, кількість, назва виробника, ціна за одиницю товару та загальна вартість поставки.

Додатковою угодою від 18.06.2015 р. № 3 до договору про закупівлю за державні кошти від 11.12.2014 р. № 74/14/21-24 у зв'язку з державною реєстрацією зміни найменування «Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕКТОР ФАРМА» на «Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІОЛІС ТРЕЙД ЛТД» внесенні зміни до Розділу XIII Договору «Місцезнаходження та банківські реквізити».

Додатковою угодою від 18.09.2015 р. № 4 до договору про закупівлю за державні кошти від 11.12.2014 р. № 74/14/21-24 внесено зміни до специфікації та графіку поставки, виклавши їх у нових редакціях:

Лот 1 - Балон для ангіопластики. Кількість товару: 2 812 шт. - ціна за одиницю 5600,00 грн. на загальну суму (у тому числі ПДВ) 15747200,00 грн.;

Лот 2 - Пристрій для закриття місця пункції. Кількість товару: 1 150 шт. - ціна за одиницю 3757,05 гри.; на загальну суму (у тому числі ПДВ) 4320607,50 грн.

Пункт 3.1. викладено у такій редакції: «Валютою Договору є гривня України. Сума Договору становить 20 067 807,50 грн. у т.ч.1312847,22 грн. ПДВ.

Внесено зміни до специфікації (додаток 1) та графіку поставки (додаток 2).

Також пунктом 2. Додаткової угоди від 18.09.2015 р. № 4 до договору про закупівлю за державні кошти від 11.12.2014 р. № 74/14/21-24 визначено, що постачальник повертає замовнику різницю за попередньо оплачений товар у сумі 43642,50 грн. у т.ч. 2855,12 грн. ПДВ.

Всі інші умови договору не змінені додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.

Постачальник на момент подачі заяви не повернув Замовнику різницю за попередньо оплачений товар у сумі 43642,50 грн.

Отже, як зазначалось вище, відповідно до змісту узгодженого сторонами графіку поставки вбачається, що боржник повинен був здійснити поставку товару до 22.06.2015 р., проте в порушення умов договору Відповідач на виконання умов договору поставив Товар лише:

Лот 1 - Балон для ангіопластики:

Згідно видаткової накладної від 18.02.2015 ВН-37:

Кількість товару: 1 807 шт. - ціна за одиницю 5600,00 грн. на загальну суму (у тому числі ПДВ) -10119200,00 грн.

Згідно видаткової накладної від 30 03.2015 р. ВН-65:

Кількість товару: 5 шт. - ціна за одиницю 5600,00 грн. на загальну суму (у тому числі ПДВ) -28000,00 грн.

Згідно видаткової накладної від 25.06.2015 р. № ФТ-0057:

Кількість товару: 1 000 шт. - ціна за одиницю 5600,00 грн. на загальну суму (у тому числі ПДВ) -560000,00 грн.

Отже за лотом 1 Балон для ангіопластики відповідачем поставлено товару у кількості 2 812 шт. на загальну суму 15747200,00 грн. з яких товар на суму 560000,00 грн. було поставлено з порушенням терміну поставки на 3 календарних дні.

Товар: Лот 2 - Пристрій для закриття місця пункції. Кількість товару: 1150 шт. - ціна за одиницю - 3757,05 грн.; на загальну суму (у тому числі ПДВ) 320607,50 грн. постачальником поставлено не було.

Як вже зазначалось, враховуючи повне виконання своїх грошових зобов'язань МОЗ України та визначений графіком строк поставки (22.06.2015), постачальник неналежним чином виконав зобов'язання, не здійснивши поставку товару 23.06.2016 р. на суму 4320607,50 грн.

Свої зобов'язання на суму 4320607,50 грн. в строк передбачений умовами договору, постачальник не виконав, чим порушив свої зобов'язання.

Постачальник на момент подачі заяви не повернув замовнику різницю за попередньо оплачений товар у сумі 43642,50 грн.

Товар на суму 560000,00 грн. було поставлено з порушенням терміну поставки на 3 календарних дні.

Згідно з умовами договору, у випадку затримки поставки товару понад термін, встановлений пунктом 5.1 договору, відповідно до пункту 7.2 договору постачальник сплачує пеню у розмірі 0.1% від вартості непоставленого товару за кожен день прострочення поставки товару, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів з постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого (неприйнятого) товару .

В той же час відповідно до пункту 7.16 розділу VII Договору закінчення строку дії договору не звільняє сторін від відповідальності та виконання зобов'язань за цим договором.

Враховуючи викладене, боржник має сплатити пеню за неналежне виконання зобов'язання у розмірі 16800,00 грн.

Також боржник має сплатити пеню за неналежне виконання зобов'язання у розмірі 798657,75 грн., пеню у розмірі 84 000 грн.

Також, пунктом 7.2. договору передбачено, що за прострочення поставки товару понад 30 (тридцять) календарних днів з постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого товару, а у разі здійснення попередньої оплати постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

Таким чином, постачальник має сплатити штраф у розмірі 305497,50 грн., а також повернути замовнику кошти у розмірі 4364250,00 грн., з яких 4320607,50 грн. (вартість непоставленого товару) та 43642,50 грн. (різниця за попередньо оплачений товар).

Отже за неналежне виконання умов договору про закупівлю за державні кошти від 11.12.2014 р. № 74/14/233/21-24 з боржника підлягає стягненню 5569597,75 грн.

Таким чином, загальна сума грошових вимог Міністерства охорони здоровя України до ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД», що підлягають стягненню з боржника на користь держави, в особі Міністерства охорони здоров'я України, згідно розрахунку заявника, складає 83412431,47 грн., з яких:

на виконання рішення господарського суду Київської області від 21.06.2016 у справі № 911/1038/16 53900284,72 грн.;

- за невиконання договору про закупівлю за державні кошти № 28Т/130/21-24 від 28.10.2014 р. 7581044,34 грн.;

- за неналежне виконання договору про закупівлю за державні кошти № 86/14/261/21-24 від 17.12.2014 р. 358056,00 грн.

- за неналежне виконання договору про закупівлю за державні кошти № 64/14/212/21-24 від 03.12.2,25 грн.;

- за неналежне виконання договору про закупівлю за державні кошти № 67/14/212/21-24 від 10.12.2014 р. 11884421,00 грн.;

- за неналежне виконання умов договору про закупівлю за державні кошти від 11.12.2014 р. № 74/14/233/21-24 5569597,75 грн.

Разом з тим, здійснивши перерахунок, судом встановлено, що сума заборгованості боржника, у звязку з неналежним виконанням останнім своїх зобовязань за вищевказаними договорами та невиконанням рішення суду, становить 83412432,06 грн., проте враховуючи приписи статті 83 ГПК України, суд розглядає кредиторські вимоги Міністерства охорони здоровя України в межах заявленої суми, а саме: 83412431,47 грн.

Таким чином, виходячи з наведеного Міністерством охорони здоровя України належними та допустимими доказами доведено факт наявності у ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» заборгованості на суму 83412431,47 грн.

Разом з тим, відповідно до приписів частини першої статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Як вбачається з матеріалів справи, 12.09.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД за № 35300.

Водночас, Міністерством охорони здоровя України 09.12.2016 р. було заявлено грошові вимоги до суду, отже з пропущенням встановленого Законом строку для подання таких вимог.

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

З огляду на все наведене вище, враховуючи, що заборгованість на суму 83412431,47 грн. є обґрунтованою та станом на дату судового засідання не погашеною, крім того, такою, що відповідає фактичним обставинам справи, суд визнає Міністерство охорони здоровя України кредитором ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД з сумою кредиторських вимог, що становить 83412431,47 грн., разом з тим, враховуючи, що заявником було пропущено встановлений Законом строк для заявлення вимог, вказані вимоги підлягають погашення в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Разом з тим, витрати Міністерства охорони здоровя України понесені на сплату судового збору в розмірі 2756,00 грн., враховуючи приписи закону, підлягають задоволенню в першу чергу вимог кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

За таких обставин, враховуючи, що рішення щодо подальшої процедури банкрутства в справі про банкрутство згідно аналізу приписів статті 26 та статті 27 Закону приймається зборами кредиторів, з метою уникнення порушення прав Міністерства охорони здоровя України на участь в загальних зборах кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, суд відкладає розгляд справи у підсумковому засіданні суду на 15.02.2017 р. та зобовязує розпорядника майна організувати та провести збори кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, про місце, дату та час яких повідомити всіх кредиторів в тому числі Міністерство охорони здоровя України, на зборах вирішити питання щодо подальшої процедури банкрутства, з урахуванням розгляду заяви ТОВ Сат-Груп про участь у санації, сформувати представницькі органи (комітет кредиторів), протокольне рішення зборів кредиторів щодо подальшої процедури та щодо формування представницьких органів подати до суду до 15.02.2017 р.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України та Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд

ухвалив:

1. Визнати кредитором ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД Міністерство охорони здоровя України з грошовими вимогами на суму 83415187,47 грн., з яких: 2756,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 83412431,47 грн. підлягають погашенню в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

2. Розгляд клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття його ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_6 та розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_6 про участь у даній справі призначити, розгляд заяви ТОВ Сат-Груп про участь у санації та розгляд справи у підсумковому засідання суду відкласти на "08" лютого 2017 року о 14:20 год.

3. Зобовязати розпорядника майна боржника організувати та провести збори кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, про місце, дату та час яких повідомити всіх кредиторів в тому числі Міністерство охорони здоровя України, на зборах вирішити питання щодо подальшої процедури банкрутства, з урахуванням розгляду заяви ТОВ Сат-Груп про участь у санації, сформувати представницькі органи (комітет кредиторів), протокольне рішення зборів кредиторів щодо подальшої процедури та щодо формування представницьких органів подати до суду до 15.02.2017 р.

4. Зобовязати розпорядника майна боржника спільно з боржником провести інвентаризацію майна ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, відомості за її результатами подати до 15.02.2017 р.

5. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16.

6. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 Господарського процесуального кодексу України.

7. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю оформленою належним чином (засвідченою нотаріально, або, якщо довіреність видає юридична особа підписом її керівника з відтиском печатки організації).

Копію ухвали направити учасникам судового процесу в тому числі Міністерству охорони здоровя України (01601, м. Київ, вул. М.Грушевського, 7), ОСОБА_6 (03037, м. Київ, а/с 53).

Суддя А.В. Лопатін