ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.12.2016 Справа № 904/7920/15

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", м. Новомосковськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 2а,

про визнання банкрутом

Суддя Калиниченко Л.М.

ВСТАНОВИВ:

02.09.15р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", м. Новомосковськ про порушення провадження у справі по банкрутство за процедурою, передбаченою ст.95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.10.2015р. (суддею Полєвим Д.М.) заяву ліквідатора прийнято до розгляду, судове засідання призначено на 15.09.2015р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.09.15р. порушено провадження у справі № 904/7920/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 2а, , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, судове засідання призначено на 24.09.2015р. (суддя Полєв Д.М.).

24.09.15р. господарський суд виніс постанову, в якій:

- визнав Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 2а, - банкрутом;

- відкрив ліквідаційну процедуру у справі строком на 6 місяців, до 24.03.2016р.;

- ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 2а, призначив голову ліквідаційної комісії ОСОБА_1 (49044, м. Дніпропетровськ, а/с 2730; ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

З проміжного ліквідаційного балансу боржника від 19.08.15р., який був затверджений рішенням учасників боржника від 20.08.15р (протокол № 1/20) вбачається, що кредиторська заборгованість становить 63 267,77тис.грн., дебіторська заборгованість, основні засоби, товарно - матеріальні цінності, нематеріальні активи - відсутні, залишок грошових коштів складає 14,50 тис.грн.,

08.12.15р. господарський суд виніс ухвалу, в якій затвердив реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 2а, , до якого включені наступні вимоги:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРК ІНВЕСТ", м. Дніпропетровськ - 2 436, 00грн. (1 черга), 3 704 485, 48грн. (4 черга).

Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів, вимоги забезпечені заставою:

- Публічне акціонерне товариство "БТА Банк", м. Київ - 55 453 585, 58грн.

Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів відомості про нерухоме майно боржника, яке є предметом застави.

Ухвалою від 30.06.16р. господарський суд затвердив ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 2а, , ліквідував юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 2а, , провадження у справі припинив. (том 5, а/с 38-42)

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 11.08.2016р. ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2016 року у справі № 904/7920/15 залишено без змін. (том 5, а/с 117-121)

Постановою від 30.11.16р. Вищий господарський суд України постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 11.08.2016 та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2016 у справі № 904/7920/15 скасував. Справу № 904/7920/15 передано на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області в іншому складі суду. (том 5, а/с 182-191)

15.12.16р. справа повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.12.2016р., справу № 904/7920/15 передано на розгляд судді Калиниченко Л.М.

Як вбачається з довідки від 09.08.15р. до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", що кредитні договори Публічного акціонерного товариства "БТА Банк", м. Київ були забезпечені заставою майна боржника - товар в обороті, яке було реалізовано боржником.

10 листопада 2009 року між ПАТ БТА БАНК та боржником було укладено Договір невідновлювальної кредитної лінії № 24-Н/09, відповідно до якого банк надав боржнику грошові кошти в загальному розмірі 49 025 228,92 грн. з кінцевим строком повернення - 08.11.2013 р.

У звязку із неналежним виконанням боржником своїх зобовязань за Кредитним договором, у боржника утворилась заборгованість у загальному розмірі 55 453 585 (пятдесят пять мільйонів чотириста пятдесят три тисячі пятсот вісімдесят пять) гривень 58 копійок, яка складається з: 40 505 855,25 грн. - простроченої заборгованості за кредитом; 554 874,73 грн. - строкової заборгованості за сплатою відсотків; 5 510 653,61 грн. - прострочена заборгованість за сплатою відсотків; 4 688 145,91 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків; 553 599,92 грн. - 3 % річних за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків; 3 640 456,16 грн. - інфляційні втрат за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків.

Ліквідатором боржника грошові вимоги банка визнано та ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2015 року затверджено реєстр кредиторів боржника та визнано грошові вимоги банку у розмірі 55453585,58 грн.

З поданих ліквідатором балансів підприємства та податкових декларацій боржника за період з 31.03.2014 р. по 30.06.2014 р. вбачається, що реалізовано товар балансовою вартістю 17647 тис. грн., в період з 30.06.2014 р. по 30.09.2014 р. реалізовано товар балансовою вартістю 17193 тис. грн.

Дебіторська заборгованість, яка обліковувалась на балансі підприємства станом на 31.03.2014 р. на загальну суму 33800 тис. грн., та дебіторська заборгованість за товари, які були реалізовані у 2014 році на загальну суму 16966220,0 грн. була відступлена ТОВ "Ніка" згідно договорів про відступлення права вимоги №1У-06/14 від 10.06.2014р., №1У-08/14 від 01.08.2014 р.

дебіторська заборгованість, яка обліковувалась на балансі підприємства станом на 31.03.2014 р. на загальну суму 33800 тис. грн. та дебіторська заборгованість за товари, які були реалізовані у 2014 році на загальну суму 16966220,0 грн. була відступлена ТОВ "Ніка" згідно договорів про відступлення права вимоги №1У-06/14 від 10.06.2014р., №1У-08/14 від 01.08.2014 р.

Ліквідатором додатково було направлено запити до дебіторів банкрута, на які було отримано відповіді.

Так, листом б/н від 17.06.2016 р. ТОВ "Східна Дистрибуційна Мережа" повідомило про відсутність дебіторської заборгованості перед банкрутом та, що станом на 01.04.2014 р. заборгованість становила 3348830 грн., а не 6697661,18 грн., яку відступлено на користь ТОВ "Ніка". Також ТОВ "ВостокБаТорг" (правонаступник ТОВ "Українська пивна компанія Харків") листом №32-06/16 від 17.06.2016 р., ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Металургмонтаж" листом №10/06 від 10.06.2016 р., ТОВ "Парк Інвест" листом № 47 від 13.06.2016 р., ТОВ "Віста Бренд Компані" №17/06/16-1 від 17.06.2016 р., ТОВ "Нестлє Україна" листом №01-07-14-2016 від 14.06.2016 р. повідомили ліквідатора про відсутність дебіторської заборгованості перед банкрутом. Дебітор ТОВ "Лотос Харків" припинений згідно витягу з Державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців.

Однак, як вбачається з матеріалів справи, відповідно до договору про відступлення права вимоги №1У-06/14 від 10.06.2014р. (т. 4, а.с. 125-126) первісний кредитор ТОВ "Гранд Дистриб'юшн Харків" відступив новому кредитору ТОВ "Ніка" право вимоги, належне первісному кредитору за договорами:

- поставки №05 від 01.01.2014 (договір №1, укладений між первісним кредитором та ТОВ "Солана"), відповідно до якого первісний кредитор відступає новому кредитору право вимоги повернення попередньої оплати в сумі 4585377,01 грн;

- поставки №б/н від 01.10.2012 (договір №2, укладений між первісним кредитором та ТОВ "Лотос Харьков") відповідно до якого первісний кредитор відступає новому кредитору право вимоги повернення попередньої оплати в сумі 974956,15 грн;

- поставки № 1/14 від 06.01.2014 (договір №3, укладений між первісним кредитором та ТОВ "Українська пивна компанія Харьков") відповідно до якого первісний кредитор відступає новому кредитору право вимоги повернення попередньої оплати в сумі 6823177,14грн.

За право вимоги новий кредитор повинен сплатити первісному кредитору суму грошових коштів в розмірі 12383510,30 грн.

Відповідно до договору про відступлення права вимоги №1У-08/14 від 01.08.2014 р. (т. 4, а.с. 127-128) первісний кредитор ТОВ "Гранд Дистриб'юшн Харків" відступив новому кредитору ТОВ "Ніка" право вимоги, належне первісному кредитору за договорами:

- договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2008, укладений між первісним кредитором та ПП "Саньсун", відповідно до якого первісний кредитор відступає новому кредитору право вимоги повернення фінансової допомоги в розмірі 21 346 000,00 грн.,

- договір поставки №8/10/09 від 01.10.2009 (договір №2, укладений між первісним кредитором та ТОВ "Алфа-Склад"), відповідно до якого первісний кредитор відступає новому кредитору право вимоги повернення попередньої оплати в сумі 6625012,00 грн;

- поставки №201213 від 20.12.2013 (договір №3, укладений між первісним кредитором та ТОВ "Східна Дистрибуційна мережа"), відповідно до якого первісний кредитор відступає новому кредитору право вимоги повернення попередньої оплати поставлених товарів в сумі 3348830,59 грн;

- поставки № 1/14 від 06.01.2014 (договір №4, укладений між первісним кредитором та ТОВ "Українська пивна компанія Харьков") відповідно до якого первісний кредитор відступає новому кредитору право вимоги повернення попередньої оплати поставлених товарів в сумі 6794213,07 грн.

За право вимоги новий кредитор повинен сплатити первісному кредитору суму грошових коштів в розмірі 38114055,66 грн.

Відповідно до договору про переведення боргу №110301 від 20.03.2015 (т. 4, а.с. 129-130), укладеного між ТОВ "Нестле Україна" (Кредитор) та ТОВ "ГДХ" (Первісний боржник) та ТОВ "Ніка" (Новий боржник) , ТОВ "Ніка" прийняло на себе борг ТОВ ТОВ "Гранд Дистриб'юшн Харків" перед ТОВ "Нестле Україна", в зв'язку з чим ТОВ "ГДХ" повинно було сплатити ТОВ "Ніка" суму грошових вимог - 50 498 716,47 грн., рівну сумі прийнятого останнім боргу у зобов'язанні, що виникло із договору купівлі-продажу №110172 від 14.12.2012, укладеного між Первісним боржником та Кредитором.

Крім того, в матеріалах справи міститься заява ТОВ "Ніка" до ТОВ про зарахування зустрічних однорідних вимог (вих.№1 від 31.03.2015р.), відповідно до якої ТОВ "Ніка" проведено залік зустрічних однорідних вимог у зв'язку з наявністю зобов'язань ТОВ "Ніка" перед ТОВ "Гранд Дистриб'юшн Харків" по договорам відступлення права вимоги на суму 50 497 565,96 грн. та зустрічних зобов'язань ТОВ Гранд Дистриб'юшн Харків" перед ТОВ "Ніка" по договору про переведення боргу на загальну суму 50 498 716,47 грн. (т. 4, а.с. 133).

Дійшовши висновку про відсутність у боржника будь-якої дебіторської заборгованості на підставі укладених договорів про відступлення права вимоги №1У-06/14 від 10.06.2014р., №1У-08/14 від 01.08.2014 р. та договору переведення боргу №110301 від 20.03.2015, суди попередніх інстанцій належним чином не дослідили первинні документи щодо зазначених договорів та не звернули уваги на те, що договори поставки №05 від 01.01.2014; поставки №б/н від 01.10.2012, поставки № 1/14 від 06.01.2014, договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2008, договір поставки №8/10/09 від 01.10.2009, поставки №201213 від 20.12.2013, поставки № 1/14 від 06.01.2014 та договір купівлі договору №110172 від 14.12.2012 в матеріалах справи відсутні.

Тобто, ліквідатором не було додано первинних документів, на підставі яких були укладені договори про відступлення права вимоги №1У-06/14 від 10.06.2014р., №1У-08/14 від 01.08.2014 р. та договір про переведення боргу №110301 від 20.03.2015.

На підставі викладеного, суд вважає за доцільне прийняти до свого провадження справу № 904/7920/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 2а, , продовжити строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора ОСОБА_1 на три місяця, до 20..03.17р.

Керуючись ст.ст.4-1, 32, 33, 34, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.2, 9, 12, 37, 95 України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Прийняти до свого провадження справу № 904/7920/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 2а, .

Продовжити строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора - голови ліквідаційної комісії ОСОБА_1 по справі № 904/7920/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН ХАРКІВ", 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 2а, строком до 20.03.17р.

Зобов'язати ліквідатора ОСОБА_1 у строк до 20.03.17р. усунути всі недоліки, встановлені в постанові Вищого господарського суду України від 30.11.16р. по справі № 904/7920/15 та направити звіт з доданими до нього документами до Господарського суду Дніпропетровської області для розгляду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя ОСОБА_2