номер провадження справи 21/124/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.12.2016 Справа № 908/5773/15

Заявники:

1. Ландесбанк Берлін АГ (Landesbank Berlin AG) (Александер палац 2, D-10178, Берлін, поштова адреса 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 1, представник ОСОБА_1С.);

2. ПАТ Креді ОСОБА_2 (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4);

3. ПАТ ОСОБА_3 Аваль (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

4. ПАТ Укрсоцбанк (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29);

5. ПАТ АБ Укргазбанк (01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 39)

6. ПАТ Мегабанк (61002, вул. Алчевських, 30, м. Харків)

Боржник Товариство з обмеженою відповідальністю Тіра Трейд (69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 63, оф. 225; адреса для листування 69001, м. Запоріжжя-01, а/с 1374, )

банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника

1. ПАТ Діві Банк; 2. ПАТ Укрсоцбанк; 3. ПАТ КБ Приватбанк;

4. ПАТ Креді ОСОБА_2; 5. ПАТ КБ Хрещатик; 6. ПАТ Універсалбанк;

7. АТ ОТП ОСОБА_2; 8. ПАТ АБ Укргазбанк

Ліквідатор - ОСОБА_4 (поштова адреса - 01011, м. Київ 11, а/с 214, свідоцтво Міністерства юстиції України № 130 від 04.02.2013)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

ліквідатор ОСОБА_4. - особисто;

від заявників:

1 - ОСОБА_5, без довіреності, НОМЕР_1 від 17.09.96;

2 ОСОБА_6, дов. від 17.03.2015;

3 ОСОБА_7, дов. від 18.03.2016;

5 ОСОБА_8, дов. від 14.04.2015;

6 ОСОБА_9, дов. від 21.12.2015;

ВСТАНОВИВ

Ухвалою суду від 01.08.2016 року прийнято заяви Ландесбанк Берлін АГ (Landesbank Berlin AG) від 19.02.2016 року (вх. 09-06/4248 від 23.02.2016), ПАТ Креді ОСОБА_2 № 13206 від 29.02.2016 року (вх. 09-06/5171 від 01.03.2016), ПАТ ОСОБА_3 Аваль № 140-0-0-00/8/719 від 29.02.2016 року (вх. 09-06/5415 від 02.03.2016), ПАТ Укрсоцбанк від 02.03.2016 року (вх. 09-06/5617 від 09.03.2016), ПА ПАТ АБ Укргазбанк від 03.03.2016 року (вх. 09-06/5748 від 10.03.2016), ПАТ Мегабанк № 69-1994 від 10.03.2016 року (вх. 09-06/6202 від 15.03.2016) про визнання грошових вимог до боржника, до розгляду у засіданні суду на 18.08.2016 року.

18.08.2016 року судове засідання не відбулося із вязку із направленням матеріалів справи № 908/5773/15 до Донецького апеляційного господарського суду.

21.11.2016 року від ліквідатора надійшло клопотання (вх. 09-06/28820 від 21.11.2016), згідно якого останній просить суд зобовязати ОСОБА_10 передати ліквідатору правовстановлюючі і статутні документи, бухгалтерську, фінансову та іншу документацію ТОВ Тіра Трейд, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності боржника 22.11.2016 року матеріали справи повернулися з Донецького апеляційного господарського суду.

Ухвалою від 25.11.2016 суд призначив судове засідання для розгляду заяв Ландесбанк Берлін АГ (Landesbank Berlin AG) від 19.02.2016 року (вх. 09-06/4248 від 23.02.2016), ПАТ Креді ОСОБА_2 № 13206 від 29.02.2016 року (вх. 09-06/5171 від 01.03.2016), ПАТ ОСОБА_3 Аваль № 140-0-0-00/8/719 від 29.02.2016 року (вх. 09-06/5415 від 02.03.2016), ПАТ Укрсоцбанк від 02.03.2016 року (вх. 09-06/5617 від 09.03.2016), ПАТ АБ Укргазбанк від 03.03.2016 року (вх. 09-06/5748 від 10.03.2016), ПАТ Мегабанк № 69-1994 від 10.03.2016 року (вх. 09-06/6202 від 15.03.2016) про визнання грошових вимог до боржника, клопотання ліквідатора (вх. 09-06/28820 від 21.11.2016), на 12.12.2016 року, 11 - 20.

12.12.2016 до суду надані:

- реєстр вимог кредиторів, складений ліквідатором;

- відомості стосовно майна банкрута;

- звіт від 12.12.2016 про надіслані заявникам 1-6 повідомлень про результати розгляду ліквідатором їх заяв;

- уточнення до заяви ПАТ Креді ОСОБА_2 № 13206 від 29.02.2016 року (вх. 09-06/5171 від 01.03.2016) - заява (вх. 09-06/30777 від 12.12.2016).

У засіданні 12.12.2016, враховуючи їх правомірність прийняті до розгляду уточнення до заяви ПАТ Укрсоцбанк від 02.03.2016 року (вх. 09-06/5617 від 09.03.2016),а саме: заяви (вх. 09-06/22361 від 29.08.2016) та (вх. 09-06/29916 від 01.12.2016).

У засіданні 12.12.2016, враховуючи їх правомірність прийняті до розгляду уточнення до заяви ПАТ Креді ОСОБА_2 № 13206 від 29.02.2016 року (вх. 09-06/5171 від 01.03.2016), а саме: заява (вх. 09-06/30777 від 12.12.2016).

На підставі звіту розпорядника майна від 12.12.2016 суд встановив, що ліквідатором ТОВ «Тіра Трейд» ОСОБА_4 було розглянуто заяви з грошовими вимогами до банкрута, та включено до реєстру вимог кредиторів вимоги наступних кредиторів:

- ПАТ «Укргазбанк» з вимогами в сумі - 255 417 079, 05 грн. четверта черга та 2 756, 00 грн. перша черга.

- ПАТ «Укрсоцбанк» з вимогами в сумі - 25 858 183, 94 грн. четверта черга, 8 066 027, 56 грн. шоста черга та 2 756, 00 грн. перша черга;

- ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» з вимогами в сумі - 62 271 146, 24 грн. четверта черга, 5 719 959, 77 грн. шоста черга та 2 756, 00 перша черга;

- ПАТ «Креді ОСОБА_2» з вимогами в сумі - 40 339 063, 77 грн. четверта черга,

4 916 474, 69 шоста черга, 2 756, 00 грн. перша черга та 23 114 559, 40 грн. вимог, які забезпечені заставою;

- ПАТ «МЕГАБАНК» з вимогами в сумі - 12 180, 00 грн. четверта черга, 2 756, 00 грн. перша черга;

- Ланденсбанк Берлін АГ з вимогами в сумі 79 156 801, 59 грн. четверта черга та 2756,00 перша черга. Всім кредиторам боржника було направлено повідомлення щодо розгляду заяв з грошовими вимогами до боржника цінними листами з описом вкладення та повідомленнями про вручення.

Розглянувши у засіданні 12.12.2016 року матеріали справи, заяву ліквідатора (вх. 09-06/28820 від 21.11.2016), заслухавши представників учасників провадження, суд встановив.

Відповідно до ч. 6 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» протягом пятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобовязані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обовязків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Постановою суду від 11.02.2016 року ТОВ Тіра Трейд визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ТОВ Тіра Трейд призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_10, оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання ТОВ Тіра Трейд банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 04.07.2016 року постанову господарського суду Запорізької області від 11.02.2016р. у справі № 908/5773/15 в частині призначення ліквідатором голови ліквідаційної комісії ОСОБА_10 скасовано, звільнено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_10 від виконання повноважень ліквідатора ТОВ Тіра Трейд, ліквідатором ТОВ Тіра Трейд призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

Листами № 02-22/386 від 28.07.2016 р., № 02-22/505 від 20.09.2016 р., ліквідатор звертався до попереднього ліквідатора ТОВ Тіра Трейд, який також є одноособовим учасником та керівником підприємства з вимогою передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. Станом на 12.12.2016 бухгалтерська та інша документація банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору не передані, місцезнаходження активів банкрута не відоме, жодної відповіді на листи ліквідатора не надходило.

Враховуючи зазначене, заяву ліквідатора (вх. 09-06/28820 від 21.11.2016) слід задовольнити та на виконання постанови від 11.02.2016 № 908/5773/15 видати наказ про зобовязання ОСОБА_10 у пятнадцятиденний строк з дати винесення ухвали передати ліквідатору ОСОБА_4 за актом приймання-передачі правовстановлюючі і статутні документи, бухгалтерську, фінансову та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю Тіра Трейд, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

Розглянувши у засіданні 12.12.2016 року матеріали справи, заяви заявників ПАТ Креді ОСОБА_2 № 13206 від 29.02.2016 року (вх. 09-06/5171 від 01.03.2016) з уточненнями від 12.12.2016, ПАТ ОСОБА_3 Аваль № 140-0-0-00/8/719 від 29.02.2016 року (вх. 09-06/5415 від 02.03.2016), ПАТ Мегабанк № 69-1994 від 10.03.2016 року (вх. 09-06/6202 від 15.03.2016), заслухавши представників учасників провадження, суд встановив.

Постановою суду від 11.02.2016 року ТОВ Тіра Трейд визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ТОВ Тіра Трейд призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_10, оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання ТОВ Тіра Трейд банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 04.07.2016 року постанову господарського суду Запорізької області від 11.02.2016р. у справі № 908/5773/15 в частині призначення ліквідатором голови ліквідаційної комісії ОСОБА_10 скасовано, звільнено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_10 від виконання повноважень ліквідатора ТОВ Тіра Трейд, ліквідатором ТОВ Тіра Трейд призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

01.03.2016 року до суду від ПАТ Креді ОСОБА_2 надійшла заява № 13206 від 29.02.2016 року (вх. 09-06/5171 від 01.03.2016) про визнання кредиторських вимог до боржника на загальну суму 67009042,05 грн.

12.12.2016 року судом прийняті уточнення ПАТ Креді ОСОБА_2, в яких просить визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ ОСОБА_2» в загальній сумі 67 125 025, 51 грн. У порядку черговості: до першої черги просить включити витрати на оплату судового збору - 148 739,46 грн.; до четвертої черги заборгованість в гривневому еквіваленті станом на дату публікації оголошення - 38 975 251, 96 грн.; до шостої черги - пеню за несвоєчасну сплату кредиту, процентів та комісійної винагороди - 4 916 474, 69 грн. Окремо внести вимоги в сумі 23 114 559, 40 грн., як такі, що забезпечені заставою майна Боржника.

Суд встановив, що рішенням господарського суду Тернопільської області від 17.06.15 у справі № 921/887/14-г/8 (залишеним без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 11.02.2016 № 921/887/14-г/8) стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІРА ТРЕЙД" на користь Публічного акціонерного товариства "КРЕДІ ОСОБА_2" 2 117 400 євро, що за курсом НБУ на 11.08.2014 р. становить 36 358 722 грн. 36 коп. заборгованості за кредитом (грошовим покриттям), 141 448 грн. 31 коп. заборгованості по комісії та 72 903 грн. 46 коп. в повернення сплаченого позивачем судового збору. Судом у справі № 921/887/14-г/8 встановлено факт неналежного виконання відповідачем - ТОВ "ТІРА ТРЕЙД" зобовязань за Договором про відкриття акредитиву № 263 LC20.02.2013, який був укладений між Публічним акціонерним товариством "Креді ОСОБА_2", та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТІРА ТРЕЙД".

Також судом встановлено, що рішенням господарського суду Тернопільської області від 17.06.15 у справі № 921/146/15-г/7 звернуто стягнення на користь Публічного акціонерного товариства КРЕДІ ОСОБА_2 на заставлене майно, за договором застави майнових прав та майна №263LC/PL1 від 20.02.2013р., а саме: - Сушарка для бурякового жому Reference SEN 30 002 - Maduin Promill manufacture - кількість 1 шт.; - Обладнання для гранулювання жому Reference EVOLUTION 8250 Maduin Promill manufacture - кількість 1 шт.; - Бурякорізка барабанного типу 1600- 600-48 з двигуном та електрощитом - кількість 3 шт.; - Комплект ножових рам для бурякорізок - кількість 6 шт., -; - Ножі - кількість 3000шт.; - Автоматичний станок для рихтування та правки ножів модель RD - AUN manafacterer Maguin - кількість 1 шт; - Автоматичний станок грубої та точної заточки модель DA- AUT Maguin - кількість 1шт., що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ТІРА ТРЕЙД" (згідно Витягу з ЄДРЮОФОП станом на 10.06.2015 року - 65058, м. Одеса, Приморський район, вул. Маршала Говорова, буд.7) - в рахунок погашення заборгованості за договором про відкриття акредитиву № 263LC від 20.02.2013р. на суму 2 117 400 (два мільйони сто сімнадцять тисяч чотириста) Євро 00 євроцентів, що за курсом НБУ на 05.02.2015р. (20,602529 гривень за 1 Євро) становить

43 623 794, 90грн. (сорок три мільйони шістсот двадцять три тисячі сімсот девяносто чотири) грн. 90коп. за кредитом (грошовим покриттям), шляхом реалізації предмету застави з прилюдних (публічних) торгів (аукціону) в порядку, встановленому чинним законодавством України з початковою ціною, встановленою на рівні, не нижчому на звичайні ціни на цей вид майна, на підставі оцінки, проведеної субєктом оціночної діяльності /незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІРА ТРЕЙД" на користь Публічного акціонерного товариства "КРЕДІ ОСОБА_2" 73 080, 00 грн. в повернення сплаченого судового збору. Судом у справі № 921/146/15-г/7, що 20 лютого 2013 року між Публічним акціонерним товариством "Креді ОСОБА_2", як Заставодержатель та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТІРА ТРЕЙД", як Заставодавець укладено договір застави майнових прав та майна № 263LC/PL1 (надалі - договір застави), відповідно до умов якого, Заставодавець з метою належного виконання Основного зобовязання передає в заставу, а Заставодержатель приймає в заставу на умовах визначених у цьому договорі, предмет застави (п.2.1. договору застави). Відповідно до п.3.1. та п.п. 3.1.1 договору застави, заставою за цим договором забезпечується виконання зобовязання боржника перед Заставодержателем ("Основне Зобовязання"), що обумовлене в укладеному між ними: договорі про відкриття акредитиву 236LC від 20 лютого 2013 року, з усіма змінами та доповненнями до нього (надалі - договір - що встановлює Основне зобовязання). Згідно п.4.1. договору застави, Предметом застави за цим договором є належні Заставодавцю на підставі зазначених у цій статті контрактів (далі - контракти) майнові права - права вимагати від осіб, з якими укладено контракти ( далі - Контрагенти, які є боржниками Заставодавця за Контрактами) здійснення поставки рухомого майна (обладнання), що є предметом Контрактів на користь Заставодавця, в розмірах та в строки передбачені Контрактами ( далі - "Предмет застави" або "Майнові права"). Предметом застави є Майнові права за такими Контрактами: Контракт №47887 від 29.12.2012р., усіма змінами і доповненнями; Контрагент: Maguin S.A.S. адреса: Maguin 2rue Pierre Semard 02800 Charmes France. Все одержане Заставодавцем за Контрактом до виконання Основного Зобовязання, стає Предметом застави. Пунктом 4.2. договору застави сторони встановили, що з моменту виникнення у Заставодавця права власності на майно (обладнання), що є предметом Контрактів, Предметом застави за цим договором є все таке майно обладнання) (далі - "Майно"), одержане Заставодавцем від Контрагентів за Контрактами, а саме: - Сушарка для бурякового жому Reference SEN 30 002 - Maduin Promill manufacture - кількість 1 шт. - вартість без ПДВ 934 600,0Євро; - Обладнання для гранулювання жому Reference EVOLUTION 8250 Maduin Promill manufacture - кількість 1 шт. - вартість без ПДВ-439 200,0Євро; - Бурякорізка барабанного типу 1600- 600-48 з двигуном та електрощитом - кількість 3 шт. вартість без ПДВ 525 972, 0 Євро; - Комплект ножових рам для бурякорізок - кількість 6 шт., - вартість без ПДВ 146 088, 0 Євро; - Ножі - кількість 3000 шт. - вартість без ПДВ 15 750, 0 Євро; - Автоматичний станок для рихтування та правки ножів модель RD - AUN manafacterer Maguin - кількість 1 шт. - вартість без ПДВ 58 800,0Євро; - Автоматичний станок грубої та точної заточки модель DA- AUT manafacterer Maguin - кількість 1 шт., вартість 41 850, 0 Євро. Майно що входить до складу Предмету застави знаходитиметься за адресою: Україна, Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул.. Заводська, 1, що належатиме Заставодавцю на праві користування згідно договору оренди, який буде укладений з ТОВ "Хоростківський цукровий завод" після поставки предмету застави. ( п. 4.6. договору застави). Згідно п. 4.7. договору застави, за домовленістю сторін на момент укладення цього Договору вартість Предмету застави визначено у сумі 2 162 260, 00 Євро без ПДВ, що станом на дату укладення цього Договору складає еквівалент 23 114 559, 40грн. ( за курсом НБУ 1 Євро = 10,69грн.). При цьому Сторони згодні з тим, що при зверненні стягнення та реалізації Предмету застави Заставодержатель не буде звязаний або будь-яким чином обмежений зазначеною вартістю Предмету застави. Відповідно до витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, предмет застави згідно договору застави майнових прав та майна № 263LC/PL1 від 20.03.2013р., зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 05.12.2014р. про що внесено реєстраційний запис за № 14673254 .

Витрати по сплаті судового збору понесені заявником 2 у справі про банкрутство складають 2 756,00 грн.

Згідно ст. 45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею. При цьому: у першу чергу задовольняються: витрати, повязані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі: витрати на оплату судового збору; витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації, визнання боржника банкрутом.

Враховуючи законність та правомірність вимог заявника 2, визнання їх ліквідатором, суд вважає за необхідне заяву задовольнити частково, визнати кредиторські вимоги ПАТ Креді ОСОБА_2 до банкрута у розмірі 39121235.42 грн. четверта черга, 4916474,69 шоста черга, зобовязавши ліквідатора включити їх до реєстру 4-тої та 6-тої черги задоволення вимог та окремо внести визнані судом вимоги заявника 2 у розмірі 23114559,40 грн., забезпечені заставою. Витрати по сплаті судового збору понесені заявником 2 у справі про банкрутство складають 2756,00 грн.

В частині віднесення до 1-ої черги 145983 грн. 46 коп. судових витрат, понесених при розгляді справ № 921/887/14-г/8 №921/146/15-г/7 слід відмовити, оскільки, вони підлягають включенню до 4-тої черги.

15.03.2016 року до суду від ПАТ Мегабанк надійшла заява № 69-1994 від 10.03.2016 року (вх. 09-06/6202 від 15.03.2016) про визнання кредиторських вимог до боржника на загальну суму 14 936, 00 грн.

Суд встановив, що 18.03.2015 року Харківським апеляційним господарським судом по справі № 922/5393/14 винесено Постанову, за якою змінено рішення Господарського суду Харківської області від 24.12.2014 р. в частині стягнення судового збору та постановлено, зокрема, стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІРА-ТРЕЙД» на користь ПАТ «МЕГАБАНК» судовий збір у розмірі 12 180, 00 грн.

Витрати по сплаті судового збору понесені заявником 6 у справі про банкрутство складають 2 756, 00 грн.

Враховуючи законність та правомірність вимог заявника 6, визнання їх ліквідатором, суд вважає за необхідне заяву задовольнити, визнати кредиторські вимоги ПАТ «МЕГАБАНК» до банкрута у розмірі 12180 грн. 00 коп., зобовязавши ліквідатора включити їх до реєстру 4-тої черги задоволення вимог. Витрати заявника 6 по сплаті судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами слід включити до 1-ої черги задоволення вимог.

02.03.2016 року до суду від ПАТ ОСОБА_3 Аваль надійшла заява № 140-0-0-00/8/719 від 29.02.2016 року (вх. 09-06/5415 від 02.03.2016) про визнання кредиторських вимог до боржника на суму 67 993 862, 00 грн.

Суд встановив, що рішенням господарського суду Тернопільської області від 04.03.2015 № 921/19/15-г/5 стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕХАНІ К" (ідент. код 36752056), та з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІРА ТРЕЙД" (ідент. код 38248152), на користь Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_3 Аваль" (ідент. код 14305909) 1 802 100,00 Євро заборгованості по кредиту та 16 282,74 Євро заборгованості за відсотками. Також стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІРА ТРЕЙД" на користь Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_3 Аваль" 36 091, 58 грн. в повернення сплаченого судового збору.

При винесенні рішення у справі № 921/19/15-г/5 суд встановив наступне.

04 лютого 2014 року між Публічним акціонерним товариством "ОСОБА_3 Аваль", як Банком, та Товариством з обмеженою відповідальністю "МЕХАНІ К", як ОСОБА_11, укладено договір про надання гарантії №019/01-03-2/1/14, далі - Договір гарантії, за умовами п.1.1. якого на умовах Договору та на підставі заяви ОСОБА_11 надає безвідкличну Контргарантію (далі - Гарантія), а ОСОБА_11 зобов'язується сплатити комісії та відшкодувати витрати Банку, а також виконати інші обов'язки, визначені Договором. Сума Гарантії згідно п. 1.1.1. договору гарантії (в редакції змін, внесених договором про внесення змін №019/01-03-2/1/14/2 від 01.10.2014р.) становить 2 000 000,00 Євро. З моменту отримання підтвердження Бенефіціара про часткову оплату, сума гарантії становитиме 1950000,00 Євро. Строк дії Гарантії сторонами визначено в п. 1.1.2. договору гарантії - з дати видачі (якщо в Гарантії не зазначено інше) до 14.11.2014р. включно. Права і обов'язки сторін у зв'язку із наданням, обслуговуванням та виконанням Гарантії визначаються заявою ОСОБА_11, умовами Договору, законодавством України та, якщо це передбачено заявою ОСОБА_11, торговими звичаями (п. 1.2. Договору гарантії). У відповідності до п. 1.3. договору гарантії, у разі виплати Банком будь-яких сум за гарантією, ОСОБА_11 має право на зворотню вимогу (регрес) до ОСОБА_11, а ОСОБА_11 зобов'язаний відшкодувати Банку всі суми, сплачені Банком за Гарантією, а також сплатити комісії та інші витрати, передбачені Договором. Надання Гарантії здійснюється з метою забезпечення гарантії платежу банку Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9 1030 Vienna Austria, Swift BIC: RZBAATWW, наданої в сумі 2 000 000,00 Євро терміном дії до 31.10.2014р. включно для забезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_11 перед Бенефіціаром - John Deere International GmbH, Rheinweg 11, 8200 Schaffhausen, Switzerland, registration number GH-290.4013.553-2 за контрактом на поставку №JD-MECH-UA-2010 від 29.09.2010р. із змінами №13К до даного контракту від 25.09.2013р. (п. 2.1. договору гарантії). Відповідно до п.п. 4.1., 4.4. договору гарантії сторони домовились, що ОСОБА_11 зобов'язаний відшкодувати Банком сплачені Банком за гарантією власні грошові кошти, а також всі витрати Банку, пов'язані з наданням, обслуговуванням та виконанням Гарантії не пізніше п'яти банківських днів після отримання письмової вимоги банку. Умови надання гарантії визначні статтею 6 договору гарантії, а саме: згідно п. 6.2. договору гарантії надання гарантії здійснюється після виконання наступних умов: подання заяви ОСОБА_11 разом з документами відповідно до п. 6.1. договору; наявності поточного рахунку ОСОБА_11; сплати останнім комісійної винагороди; своєчасного укладення та належного виконання договорів забезпечення та договорів страхування; належного виконання ОСОБА_11 умов договору та відсутності обставин дефолту. У разі прийняття Банком позитивного рішення за результатами перевірки наданих ОСОБА_11 документів, надання Гарантії здійснюється на підставі заяви принципала та згідно з формою гарантії, погодженою сторонами не пізніше 3-х банківських днів з дати прийняття Банком заяви ОСОБА_11 (п. 6.4. договору гарантії). Відповідно до п. 6.5. договору гарантії Гарантія оформлюється у вигляді паперового або електронного документу та передається Бенефіціару/Банку-гаранту/Банку-контргаранту або через банк Бенефіціара/інший банк (у тому числі автентичним Swift-повідомленням) або безпосередньо ОСОБА_11 для подальшої передачі Бенефіціару. Матеріали справи № 921/19/15-г/5 свідчать, що відповідно до Swift-повідомлення від 18.02.2014р. (із змінами до гарантії, внесеними відповідно до Swift-повідомлень від 14.03.2014р., 27.03.2014р.) позивачем доручено Raiffeisen Bank International AG випуск гарантії платежу ТОВ "МЕХАНІ К" на користь Бенефіціара - John Deere International GmbH, Rheinweg 11, 8200 Schaffhausen, Switzerland за договором №JD-MECH-UA-2010 від 29.09.2010р. із змінами та надано власну контргарантію платежу № GRI0111TR14 на суму 2 000 000,00 Євро. Swift-повідомленням від 18.02.2014р. підтверджується видача гарантії №G761396 банком Raiffeisen Bank International AG щодо здійснення платежу ТОВ "МЕХАНІ К" на користь Бенефіціара - John Deere International GmbH, Rheinweg 11, 8200 Schaffhausen, Switzerland за договором №JD-MECH-UA-2010 від 29.09.2010р. із змінами та згідно Swift-повідомлення від 18.02.2014р. підтверджується отримання Банком Бенефіціара та надіслання Бенефіціару вищевказаної гарантії банку Raiffeisen Bank International AG. 03 жовтня 2014р. на підставі Swift-повідомлення до контр-гарантії № GRI0111TR14 на гарантію №G761396 внесено зміни в частині зменшення суми гарантії з 2 000 000 Євро на 50000 Євро, тобто до 1 950 000 Євро та відповідне повідомлення про зменшення суми гарантії надіслане Бенефіціару - John Deere International GmbH, що підтверджується Swift-повідомленням від 14.10.2013р. та погоджено останнім відповідно до Swift-повідомлення від 28.10.2014р. У відповідності до наданого позивачем Swift-повідомлення від 31.10.2014р., підтверджується отримання банком Raiffeisen Bank International AG вимоги за гарантією №G761396 на суму 1 950 000,00 Євро та надіслання вказаної вимоги позивачу у справі за контр-гарантією останнього № GRI0111TR14 з вимогою її виконання до 05.11.2014. На виконання положень договору гарантії та у зв'язку з отриманням вимоги (Swift-повідомлення від 31.10.2014р.) Банком (позивачем) 06.11.2014р. надіслано ОСОБА_11 (відповідачу) повідомлення №Р7-01-03/3/326 від 03.11.2014р. про отримання вимоги в сумі 1950000,00 Євро за наданою контр-гарантією № GRI0111TR14 строком сплати до 05.11.2014р. Відповідно до Swift-повідомлення від 05.11.2014р. позивачем надано згоду на списання 1950000,00 Євро за власною контр-гарантією № GRI0111TR14 з рахунку в Євро, відкритого в Raiffeisen Bank International AG та, в подальшому, зменшено вказану суму до 1 840 000,00 Євро, і вказані грошові кошти списано, за рахунок власних коштів Банком, в якості сплати за контр-гарантією № GRI0111TR14 07 листопада 2014 року, що додатково підтверджується наданими позивачем Swift-повідомленнями від 07.11.2014р., 10.11.2014р., 11.11.2014. В силу п. 7.4. договору гарантії день здійснення Банком сплати коштів за Гарантією за рахунок власних коштів вважається днем надання банком кредиту ОСОБА_11 (грошових коштів у тимчасове користування на умовах строковості, платності та повернення). Відповідно, ОСОБА_11, вважається таким, що отримав кредитні кошти (кредит) у валюті та сумі відповідно валюти та розміру сплачених банком коштів за Гарантією і зобов'язується здійснити його повернення Банку не пізніше п'ятого календарного дня з моменту виконання Банком Гарантії. Процентна ставка за користування кредитом встановлюється в розмірі 19% річних. Періодичність нарахування процентів за кредитом визначається на підставі внутрішніх положень банку. Нарахування процентів за кредитом здійснюється виходячи із фактичної кількості днів у місяці та році. Проценти нараховуються протягом всього строку користування кредитом. При розрахунку процентів враховується день видачі кредиту; останній день строку користування кредитом не враховується. Відповідно до ч. 1 ст. 569 ЦК України гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до боржника в межах суми, сплаченої ним за гарантією кредиторові, якщо інше не встановлено договором між гарантом і боржником. Згідно повідомлення №140-0-0-00/8/2297 від 12.11.2014р. (надіслано відповідачу 12.11.2014р., що підтверджується фіскальним чеком №4650 та описом вкладення в цінний лист) останнього повідомлено про виконання зобов'язань позивачем за договором про надання гарантії №019/01-03/2/1/14 від 04.02.2014р. за рахунок власних коштів та з вимогою в п'ятиденний термін здійснити погашення заборгованості у розмірі 1 840 000,00 Євро. Сплачена банком за договором гарантії №019/01-03/2/1/14 від 04.02.2014р. грошова сума не повернута банку у відповідності до приписів ст. 569 ЦК України та п. 7.4. договору гарантії, у зв'язку з чим за відповідачем рахується заборгованість в сумі 1 802 100,00 Євро, яка відповідно до п. 7.4. договору гарантії вважається кредитом та підлягала сплаті в п'ятиденний термін з дати надання кредиту (виконання гарантії), а також на дану суму відповідно до п. 7.4. договору гарантії нараховуються проценти в розмірі 19% річних, що згідно наданого позивачем розрахунку за період з 10.11.2014р. по 26.11.2014р. складає 16282,74 Євро. Також судом встановлено, що 06 лютого 2014 року між Публічним акціонерним товариством "ОСОБА_3 Аваль", як Гарантом, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Тіра Трейд", як Поручителем, укладено договір поруки за №12/01-03-2/3/14 (далі договір поруки), відповідно до умов п.п. п.1.1. якого Поручитель зобов'язується відповідати перед Гарантом солідарно з ОСОБА_11 за виконання забезпечених зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть в майбутньому, за умовами яких ОСОБА_11 зобов'язаний, зокрема, відшкодувати Гаранту всі суми, сплачені Гарантом Бенефіціару за Гарантією, випущеною на суму 2 000 000,00 Євро, а також відшкодувати гаранту витрати, пов'язані із наданням та виконанням Гарантії; оплатити будь-які витрати, збитки та інші платежі, пов'язані з укладанням та виконанням Договору гарантії. Поручитель відповідає перед гарантом у тому ж обсязі, що і ОСОБА_11, у порядку та строки, визначені Договором гарантії (п. 1.2. договору поруки). Відповідно до п. 1.4. договору поруки без додаткового отримання попередньої згоди Поручителя, у тому числі без додаткового повідомлення Поручителя та без укладання додаткових угоди до договору, порукою за цим Договором також забезпечуються у повному обсязі зобов'язання ОСОБА_11, які виникнуть (зміняться) внаслідок внесення змін до Договору гарантії, зокрема внаслідок продовження строку дії гарантії та/або строку надання Гарантії за договором гарантії на будь-який строк. Згідно п. 2.1. договору поруки у випадку повного або часткового невиконання (неналежного виконання) ОСОБА_11 всіх або окремих забезпечених зобов'язань Поручитель та ОСОБА_11 відповідають перед Гарантом як солідарні боржники. У випадку повного або часткового невиконання (неналежного виконання) ОСОБА_11 всіх або окремих забезпечених зобов'язань в порядку та строки, встановлені Договором гарантії, Гарант набуває права вимоги до Поручителя щодо сплати заборгованості за порушеними забезпеченими зобов'язаннями, у тому числі у разі виставлення Бенефіціаром вимоги до Гаранта. Поручитель зобов'язується здійснити виконання порушених забезпечених зобов'язань протягом десяти банківських днів з дати відправлення вимоги Гаранта та в обсязі, зазначеному в такій вимозі. Сторони досягли згоди, що датою, з якої починається відлік зазначеного десятиденного строку, вважається дата, зазначена на квитанції, яка надається Гаранту відділенням зв'язку при відправленні рекомендованого листа Поручителю або дата, зазначена на листі, який отриманий Поручителем особисто в установі Гаранта (п. 2.2. договору поруки). У зв'язку з порушенням відповідачем 1 умов договору в частині сплати 1 802 100,00 Євро заборгованості по кредиту та 16 282,74 Євро заборгованості за відсотками 05 грудня 2014 року позивачем надіслано відповідачу 2 в порядку п. 2.2. договору поруки вимогу за №140-0-0-00/8/2502 від 05.12.2014р. про погашення заборгованості (виконання зобов'язань) ТОВ "Механі К" за Договором про надання гарантії №019/01-03/2/1/14 від 04.02.2014р. Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_11 (відповідач 1 у справі) не день розгляду справи не виконав своїх зобов'язань за договором гарантії щодо повернення кредиту, нарахованих відсотків за користування кредитом, а тому позивач, враховуючи вищенаведене, набув право задовольнити свої майнові вимоги шляхом стягнення суми боргу за кредитним договором з ОСОБА_11 і Поручителя солідарно (п. 2.2. договору поруки, ст.ст. 543, 554 ЦК України).

Витрати по сплаті судового збору понесені заявником 3 у справі про банкрутство складають 2756,00 грн.

Враховуючи законність та правомірність вимог заявника 3, визнання їх ліквідатором, суд вважає за необхідне заяву задовольнити, визнати кредиторські вимоги ПАТ ОСОБА_3 Аваль до банкрута у розмірі 62 271 146 грн. 24 коп. четверта черга, 5 719 959 грн. 77 коп. шоста черга, зобовязавши ліквідатора включити їх до реєстру 4-тої та 6-тої черги задоволення вимог. Витрати заявника 3 по сплаті судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами слід включити до 1-ої черги задоволення вимог.

З метою повного та всебічного дослідження всіх обставин справи, враховуюи відсутність у засіданні представників заявників 1, 4, необхідність подання пояснень заявниками, вимоги яких визнані частково, та відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України судове засідання для розгляду заяв слід відкласти, зобовязавши учасників провадження справи виконати певні дії.

Керуючись ст. ст. 2, 40, 41, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву ліквідатора (вх. 09-06/28820 від 21.11.2016) задовольнити. На виконання постанови від 11.02.2016 № 908/5773/15 видати наказ про зобовязання ОСОБА_10 у пятнадцятиденний строк з дати винесення ухвали передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Тіра Трейд» ОСОБА_4 за актом приймання-передачі правовстановлюючі і статутні документи, бухгалтерську, фінансову та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Тіра Трейд», печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

Заяву ПАТ Креді ОСОБА_2 № 13206 від 29.02.2016 року (вх. 09-06/5171 від 01.03.2016) з уточненнями від 12.12.2016, задовольнити частково. Визнати кредиторські вимоги ПАТ Креді ОСОБА_2 до банкрута, зобовязавши ліквідатора включити їх до реєстру у розмірі 39 121 235, 42 грн. (четверта черга задоволення вимог), 4 916 474, 69 грн. (шоста черга задоволення вимог). Витрати ПАТ Креді ОСОБА_2 по сплаті судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами у розмірі 2756,00 грн. включити до 1-ої черги задоволення вимог. Визнати вимоги ПАТ Креді ОСОБА_2 у розмірі 23 114 559, 40 грн., які забезпечені заставою, зобовязавши ліквідатора включити їх окремо. В частині вимог відмовити.

Заяву ПАТ «МЕГАБАНК» № 69-1994 від 10.03.2016 року (вх. 09-06/6202 від 15.03.2016) задовольнити. Визнати кредиторські вимоги ПАТ «МЕГАБАНК» до банкрута у розмірі 12 180 грн. 00 коп. Зобовязати ліквідатора включити їх до реєстру 4-тої черги задоволення вимог, витрати ПАТ «МЕГАБАНК» по сплаті судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами у розмірі 2 756, 00 грн. включити до 1-ої черги задоволення вимог.

Заяву ПАТ ОСОБА_3 Аваль № 140-0-0-00/8/719 від 29.02.2016 року (вх. 09-06/5415 від 02.03.2016) задовольнити Визнати кредиторські вимоги ПАТ ОСОБА_3 Аваль до банкрута, зобовязавши ліквідатора включити їх до реєстру у розмірі 62 271 146 грн. 24 коп. (четверта черга задоволення вимог), 5 719 959 грн. 77 коп. (шоста черга задоволення вимог). Витрати заявника 3 по сплаті судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами слід у розмірі 2 756, 00 грн. включити до 1-ої черги задоволення вимог.

Відкласти судове засідання для розгляду Ландесбанк Берлін АГ (Landesbank Berlin AG) від 19.02.2016 року (вх. 09-06/4248 від 23.02.2016), ПАТ Укрсоцбанк від 02.03.2016 року (вх. 09-06/5617 від 09.03.2016), ПАТ АБ Укргазбанк від 03.03.2016 року (вх. 09-06/5748 від 10.03.2016), на 12.01.2017 року об 12 - 00.

Зобовязати:

Заявників - надати суду (при наявності) заперечення на повідомлення ліквідатора про розгляд кредиторських вимог.

Копію ухвали направити заявникам, ліквідатору, Департаменту Реєстраційних послуг ЗМР (додаток - копія постанови Донецького апеляційного господарського суду від 04.07.2016 року на 4 арк.).

Суддя В.І.Черкаський